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莱芜钢铁股份有限公司1999年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简况
  1、公司名称:莱芜钢铁股份有限公司
    英文名称:LAIWU STEEL CORPORATION
    英文缩写:LS CORP.
  2、法定代表人:姜开文
  3、公司董事会秘书:杨峰
    联系地址:山东省莱芜市钢城区莱钢股份公司董事会秘书室
    邮政编码:271104
    电话:(0634)6820601;6821189
    传真:(0634)6821094;6820194
    电子信箱:mishuke@mail.laigang.com
    网址:http://www.laigang.com
  4、公司注册地址:山东省莱芜市钢城区公司
    办公地址:山东省莱芜市钢城区
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:莱钢股份
    股票代码:600102
  二、主要财务指标
  项目          1999年中期  1998年中期
  净利润(万元)       18712.86  17226.14
  每股收益(元)         0.2355   0.2168
  每股净资产(元)        2.36    2.13
  净资产收益率(%)       9.99    10.20
  调整后的每股净资产(元)    2.35    2.13
  股东权益(万元)     187299.91  168900.55
  注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
资产净损失-递延资产)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
  报告期内,本公司股本未发生变动。具体情况如下:
  公司股份变动情况表
                         数量单位:股
              期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
                  送股 公积金转股 小计
  (一)尚未流通股份
  1、国有法人股     674700000         674700000
  尚未流通股份合计   674700000         674700000
  (二)已流通股份
  境内上市人民币普通股 120000000         120000000
  (三)股份合计     794700000         794700000
  (二)主要股东持股情况
  1、截止到1999年6月30日,本公司股东总数为70,326人,其中国有法人股股东1人,社
会公众股东为70,325人。
  2、持有本公司5%(含5%)以上股份的股东只有本公司的控股股东  莱芜钢铁集
团有限公司,在报告期内共持有本公司股份674,700,000股。
  3、前十名股东所持股数及占总股本比例如下:
  序号   股东名称   持股数(万股) 比例(%)
  1 莱芜钢铁集团有限公司 67470  84.90
  2 王化伦        56.48   0.071
  3 海通公司       53.53   0.067
  4 海通证券       50.29   0.063
  5 车琳丽        50.00   0.063
  6 莫少东        36.00   0.045
  7 柳丽         28.00   0.035
  8 杨维清        28.00   0.035
  9 李宁         26.00   0.033
  10 金小芳        25.00   0.031
  (三)本公司的控股股东莱芜钢铁集团有限公司代表国家持有股份,其所持有本公司
的股份未发生质押、冻结等情况。
  四、经营情况回顾与展望
  (一)、上半年经营情况
  进入1999年度,钢铁消费市场面临进口钢材增加、资源供大于求的严峻形势,公司坚
持以经济效益为中心,以提高企业的市场竞争力和效益为目标,加强企业管理,狠抓技术
进步,发挥先进工艺设备的优势,降低成本费用,抓住宏观经济环境改善的有利时机,大力
开拓市场,积极开展以产顶进工作,公司生产经营保持了良好的发展态势,顺利完成了上
半年生产经营任务。
  1、主营业务完成情况
  截止到1999年6月30日,公司共生产钢89.03万吨,生铁80.18万吨,钢材80.58万吨,连
铸坯、初轧坯、烧结矿、球团矿、焦炭、大锻件等其他产品比去年同期也都有所增长。
钢材实物产销率达到99.88%。
  截止到1999年6月30日,公司实现主营业务收入199,321.08万元,利润总额22,015.12
万元,净利润18,712.86万元,每股收益0.2355元,净资产收益率9.99%。
  2、财务状况
  截止到1999年6月30日,公司总资产达到353,943.98万元,长期负债为103,558.58万
元,股东权益187,299.91万元,分别比去年同期增长27,401.98万元、-7,558.15万元、18
,399.65万元,增长幅度分别是8.39%、-6.80%、10.89%。资产负债率为47.08%,流动
比率为1.46,速动比率为0.36。
  (二)公司投资情况
  1、前次募股资金使用情况
  报告期内不涉及前次募股资金使用情况。
  前次发行股票募集资金已于上年末完全按照招股说明书中的承诺全部投入中型万能
轧机工程,该工程已按计划如期建成且工程质量优良。今年5月份,中型万能轧机生产的5
个产品品种(H型钢、工字钢、角钢、槽钢、矿U钢)已全部考核验收完毕,正逐步由试生
产转入正常生产阶段。由于该工程技术含量高,产品品种规格多,设备调试验收过程复杂
,从试生产到正常生产的周期较长,同时,新产品的市场开发要有一个过程,因此,中型万
能轧机工程项目99年度收益与预期目标相比,可能会稍有降低。
  2、公司其他投资情况
  上半年,公司通过积累和自筹完成对内投资14,800余万元,主要用于技术改造、工艺
完善和节能环保项目,有些项目已经产生了良好的经济效益和社会效益。报告期内,公司
没有重大对外投资事项。
  (三)下半年经营计划
  下半年,我国总体经济形势将继续保持平稳发展态势,全国钢材消费预计会有所增长
,但随着国内钢产量和境外进口钢铁产品的增加,钢材消费仍将是买方市场,竞争仍很激
烈。为此,公司将充分利用国家积极的财政政策、货币政策、产业政策和进出口政策,发
挥先进工艺设备的竞争优势,狠抓内部管理,大力节能降耗,挖潜增效,及时根据市场需求
调整产品品种结构,同时加紧实施完成本年度配股工作,并尽快使前次募集资金投入项目
—中型万能轧机工程发挥预期效益,力争下半年生产经营再上新台阶。
  1、尽快完成公司1999年配股申报工作,为公司筹集发展资金。本次配股募集资金投
入的R4级海洋系泊链用热轧圆钢技术开发项目、带钢连铸节能项目、热送辊道节能项目
、焦炉煤气洗涤回收工程、焦炉煤气脱硫工程、合金钢连铸节能项目均为高新技术开发
和节能环保项目,有利于公司进一步完善工艺装备和提高市场竞争力。公司本年度的配
股申报材料正在中国证监会进行核准,一俟得到中国证监会批文,公司将抓紧时间,尽早
完成本次配股工作。
  2、加强内部管理,进一步节能降耗,降低成本费用。在钢材市场价格稳中有降的情
况下,本公司将加强对生产全工序、全过程的管理,深入扎实开展炼铁、炼钢和轧钢工序
的技术攻关活动,节约能源,降低消耗,实现高效生产。同时,实施大宗原材物料、备品备
件招标采购办法,建立健全采购管理的各项制度,降低采购成本,并进一步严格资金管理,
强化增收节支工作。
  3、大力开拓市场,按照市场需求生产、开发适销对路的产品。充分发挥公司既有转
炉钢生产系统又有特殊钢生产系统的优势,提高市场适应能力和新产品开发能力。加强
对市场的研究和开拓,密切关注市场形势的变化,加大对节能环保等项目的投资力度,对
相关工艺设备进行配套完善,多生产高附加值、适销对路的产品,尽快将已研制开发成功
的R4级海洋系泊链用热轧圆钢等新产品投入批量生产。
  4、加强对引进改造新技术、新设备、新工艺的消化、吸收和利用工作,尽快使前次
募集资金投入项目—中型万能轧机工程发挥效益。中型万能轧机工程目前正处在试生产
阶段,待5大类品种、约80个规格的产品全部试轧成功后,即转入批量生产。针对近两年
市场环境发生的变化,公司正采取有力的措施降低生产成本,确保该项目发挥良好的经济
效益,成为公司新的利润增长点。
  5、加强生产环节和过程中的组织协调,确保生产稳定顺行。公司将采取各项措施,
确保下半年安全生产、文明生产,使公司生产经营有序、高效、平稳运行。
  五、重要事项
  1、公司中期不进行分配,也不以公积金转增股本。
  2、1999年4月8日,公司召开1998年度股东大会,大会审议批准了1998年度董事会工
作报告、1998年度监事会工作报告、1998年度财务决算和1999年度财务预算的报告、19
98年度利润分配方案的报告、关于修订《公司章程》的报告、逐项审议通过了1999年配
股方案的报告、关于调整公司董事和监事提案的报告、关于提请股东大会确定董事会投
资权限的报告等事项。
  3、1998年度利润分配方案已经公司1998年度股东大会通过,即以1998年末总股本79
470万股为基数,向全体股东每股派送现金红利0.25元(含税)。此方案已于1999年6月8日
实施完毕。
  4、本公司最大控股股东莱芜钢铁总厂已重组并更名为莱芜钢铁集团有限公司,该项
重组并更名的公告见1999年6月4日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》(
信息披露号为:临99011)。
  5、1999年4月8日召开的公司1998年度股东大会审议通过了1999年配股方案,该方案
主要内容为:(1)配售比例及数量:本次配股以本公司1998年年末总股本79470万股为基数
,每10股配售3股,本次配股可配股份总数为23841万股,其中国有法人股应配20241万股,
社会公众股应配3600万股。国有法人股股东已经承诺以实物资产认购4048.2万股,其余
部分予以放弃(已获财政部财管字[1999]第90号文批复确认)。本次实际配售股份数量为
7648.2万股。(2)配股价格:每股人民币6.25元。(3)本次配股有效期为自本次股东大会
通过之日起1年。(4)股东大会授权公司董事会全权办理本次配股的有关事宜。目前,该
配股申报材料已经中国证监会济南证券监管办公室初审通过,正在中国证券监督管理委
员会进行核准。
  6、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  7、报告期内公司无收购或资产重组事项。
  8、重大关联交易事项:与本公司存在控制关系的关联方为莱芜钢铁集团有限公司,
莱芜钢铁集团有限公司持有本公司总股本84.9%的股份。与莱芜钢铁集团有限公司的关
联交易包括原燃材料供应、产品销售、提供动力及服务等,均依据关联方签订的交易合
同,经公司董事会审议通过的价格进行计价结算。
  报告期内与莱芜钢铁集团有限公司关联交易发生额为317,315.29万元,其中提供服
务18,907.45万元,采购货物99,086.76万元,销售货物199,321.08万元。销售货物包括生
铁、钢材、锻件、钢坯等。
  上述关联交易事项关系本公司根本利益,董事会郑重声明:本公司及股东的利益没有
在关联交易中受到损害。
  9、报告期内公司聘任的会计师事务所无变更,仍为烟台乾聚会计师事务所有限公司
(即原烟台会计师事务所)。
  10、报告期内公司无任何重大担保、抵押、质押事项。
  11、计算机2000年问题:现阶段本公司计算机系统主要应用于文字处理、档案管理
、信息通讯、工程设计、数据统计和工业自动化控制等方面,计算机2000年问题对本公
司产生的不良影响将主要集中于数据资料统计和工业自动化控制方面。公司目前已组织
专门机构并投入必要资金研究对策,努力避免由此产生的不利影响,有关工作已基本准备
就绪。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表
  (二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1.会计制度
  公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度
  自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  3、记帐本位币
  记帐本位币为人民币。
  4、记帐原则和计价基础
  公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
  5、现金等价物的确定标准
  凡同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现
金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。
  6、坏帐核算方法
  公司坏帐损失采用备抵法核算,按年末应收帐款余额的5‰计提。
  发生的坏帐按以下原则进行确认:
  (1)因债务人破产,依照法律程序清偿后,确实无法收回的应收帐款;
  (2)因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收帐款;
  (3)因债务人逾期三年未履行偿债义务,经公司董事会批准,可以列作坏帐的应收帐
款。
  7、存货核算方法
  (1)存货包括:物资采购、原材料、产成品、自制半成品、低值易耗品等;
  (2)物资采购按取得时的实际成本计价,原材料按计划成本核算,月末按照发出各种
原材料的计划成本计算结转差异;
  (3)产成品及在产品包括直接材料、直接人工及制造费用按取得时的实际成本计价,
发出时按加权平均法计价;
  (4)低值易耗品采用一次摊销法核算。
  8、固定资产计价和折旧方法
  公司将使用年限一年以上,单位价值2000元以上的房屋、建筑物、机器设备和运输
工具等确定为固定资产。盘盈的固定资产按重置成本计价,其他固定资产按历史成本入
帐,采用直线法计提折旧,并预计3-5%的残值,固定资产分类折旧率如下:
  类别    使用年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%)
  房屋建筑物    20-30      5      3.17-4.75
  通用设备      15      5        6.33
  专用设备     8-10      3     9.70-12.13
  运输工具       7      3        13.86
  其他       5 -8      3     12.13-19.4
  9、在建工程核算方法
  在建工程在工程完工交付使用后确认为固定资产,在建工程在交付使用前发生的利
息计入工程成本。
  10、收入实现的确认原则
  公司已将商品所有权上的重要风险或报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关
的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  11、所得税的会计处理方法
  所得税的会计处理方法采用应付税款法。
  12、利润分配方法
  根据《公司法》和《公司章程》的规定,按当年度税后利润的10%提取法定公积金,
按5%-10%提取法定公益金。
  13、税项
  (1)增值税:公司销售产品缴纳增值税。税率为:煤气13%,其他产品17%,按销项税
额抵扣进项税额计算应交税金。其他服务等项收入按5%营业税率计算应交税金。
  (2)教育费附加:以实缴流转税3%计算缴纳。
  (3)城市维护建设税:以实缴流转税7%计算缴纳。
  (4)企业所得税:根据山东省人民政府鲁政字[1997]134号文批复,公司所得税适用税
率为33%,实际税负超过15%的部分,由同级财政部门返还。
  (5)其他税项:按国家有关规定计算并缴纳。
  (三)会计报表主要项目注释
  下列被注释的资产负债表项目除特别注明时间的,期末数均系1999年6月30日的余额
;未注明货币单位的均为人民币元。
  1、货币资金
  截止1999年6月30日货币资金余额为65,133,834.32元。
  项目       期初数 期末数
  现金     475228.14 1333439.58
  银行存款 102913345.99 63800394.74
  合计   103388574.13 65133834.32
  本期货币资金减少37%,原因系投入在建工程及生产。
  2、应收帐款
  截止1999年6月30日应收帐款余额为111,763,157.22元
  帐龄       期初数       期末数
          金额  比例(%)   金额  比例(%)
  一年以内  105808606.56 90.47 102521541.18 91.73
  一年至二年  5232820.62 4.47  4634829.06 4.15
  二年至三年  5916171.22 5.06  4606786.98 4.12
  三年以上
  合计    116957598.40 100 111763157.22 100
  以上余额中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  3、预付帐款
  截止1999年6月30日,预付帐款余额为3,970,436.67元。
  帐龄        期初数     期末数
           金额 比例(%) 金额  比例(%)
  一年以内  11142698.74 87.14 2239648.19 56.41
  一年至二年  1384827.48 10.83 1077660.33 27.14
  二年至三年  260064.20 2.03 653128.15 16.45
  三年以上
  合计    12787590.42 100 3970436.67 100
  以上余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  4、其他应收款
  截止1999年6月30日其他应收款余额为45,842,431.39元。
  帐龄        期初数     期末数
          金额 比例(%)  金额  比例(%)
  一年以内  53786193.16 90.73 40733999.86 88.86
  一年至二年  1262855.09 2.13 4109411.02 8.96
  二年至三年  4234086.17 7.14  999020.51 2.18
  三年以上
  合计    59283134.42 100 45842431.39 100
  以上余额中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  5、存货
  截止1999年6月30日存货余额为694,245,484.35元。
  项目            期初数     期末数
               金额 跌价准备 金额 跌价准备
  物资采购       2681156.10    2685696.23
  原材料       538088831.26   583291398.87
  自制半成品及在产品 131430143.89   93219424.39
  产成品        13362400.65   14169808.89
  低值易耗品       826086.05    424168.82
  委托加工物资      450095.43    454987.15
  合计        686838713.38   694245484.35
  6、待摊费用
  截止1999年6月30日待摊费用余额为1,513,457.24元。
  项目       期初数   期末数
  企业财产保险费       841850.16
  轧钢机备件         609099.64
  其他            62507.44
  合计           1513457.24
  7、长期投资截止1999年6月30日长期投资余额为30,000,000.00元。
被投资单位名称
投资期限 投资金额  占被投资单位注册资本比例  备注
山东证券有限责任公司
     30000000       5.9%
  8、固定资产及累计折旧
  截止1999年6月30日固定资产原值为1,905,884,276.36元;
  累计折旧为885,313,410.94元,净值为1,020,570,865.42元。
  项目    期初数   本期增加   本期减少   期末数
  (1)固定资产原值
  房屋及建筑物
       547104425.10 2985889.86       550090314.96
  通用设备 266825032.24 1747039.11 1067304.00 267504767.35
  专用设备1075403209.85 5262546.29 273000.00 1080392756.14
  运输工具  7821437.91  75000.00        7896437.91
  其他
  合计  1897154105.10 10070475.26 1340304.00 1905884276.36
  (2)累计折旧
  房屋及建筑物
        181045277.54 10104571.01      191149848.55
  通用设备  142961237.57 9886026.97 185111.00 152662153.54
  专用设备  497015137.16 40578173.60 137163.13 537456147.63
  运输工具   3677809.36  367451.86       4045261.22
  其他
  合计    824699461.63 60936223.44 322274.13 885313410.94
  本期从在建工程转入固定资产9,807,207.26元。
  9、在建工程
  截止1999年6月30日在建工程金额为1,564,768,729.02元
工程名称
  期初数   本期增加数 本期转入固定资 期末数(其  资金
(其中利息资  (其中利息  产数(其中利息 中利息资
  金额)    资本化金额) 资本化金额)  本化金额)  来源
中型万能
1145306606.31  42091241.69       1187397848.00
                         金融机构
轧机工程
(52612.308.15) (23233726.22)       (75846034.37)
                         贷款募股资金
其他技改
280828913.67 106349174.61 9807207.26 377370881.02
                         金融机构项目
(18892.392.32) (4737049.17)       (23629441.49)
货款合计
1426135519.98 148440416.30 9807207.26 1564768729.02
(71504700.47) (27970775.39)       (99475475.86)
  10、短期借款:
  截止1999年6月30日短期借款金额为172000000.00元
  借款类别   期初数  期末数   备注
  担保借款 162000000  172000000
  合计   162000000  172000000
  11、应付帐款
  截止1999年6月30日应付帐款余额为79,598,320.93元。有持本公司5%(含5%)以上
股份的股东单位的款项。
  12、应付票据
  截止1999年6月30日应付票据余额为1,438,220.00元,主要系银行承兑汇票,无欠持
本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  13、预收帐款
  截止1999年6月30日预收帐款余额为9,874,194.10元。无欠持本公司5%(含5%)以
上股份的股东单位的款项。
  14、应交税金
  截止1999年6月30日应交税金余额为13,493,372.18元。其中:
  税种      期初余额 期末余额
  增值税     2596225.17 6855112.27
  企业所得税
  城市维护建设税  436408.77  479857.86
  营业税       2260.51   1765.44
  房产税      486098.50  156555.61
  车船税        27.00    81.00
  代扣个人所得税       6000000.00
  合计      3521019.95 13493372.18
  15、其他应付款
  截止1999年6月30日其他应付款余额为102,495,971.51元。
  有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  16、预提费用
  截止1999年6月30日预提费用余额为31,111,707.83元。
  项目     期初数    期末数
  维修费用        29980054.98
  排污费用         710000.00
  其他           421652.85
  合计          31111707.83
  17、一年内到期的长期借款
  截止1999年6月30日一年内到期的长期借款余额为167,216,312.00元。
  借款类别    期初数   期末数    备注
  担保借款 188851368.00 167216312.00
  合计   188851368.00 167216312.00
  18、长期借款
  截止1999年6月30日长期借款余额为983,421,499.70元。
  借款单位
 金额        借款期限      年利率(%) 借款条件
  亚洲开发银行
983,421,499.70  92.4.21-2016.5.15  汇率风险总库制  担保
  19、应付债券
  截止1999年6月30日应付债券余额为52,164,169.00元。
  债券名称
 面值    发行  已发行金额  债券 本期应付或 累计应付或
       日期        期限  已付利息  已付利息
  企业债券
50,000,000 98.11.16 50,000,000 3年 21641690
      -99.1 .16
  20、股本
  截止1999年6月30日股本总额为794,700,000元。
                      数量单位:股
              期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
                  送股公积金转股小计
  (一)尚未流通股份
  1、国有法人股     674700000         674700000
  尚未流通股份合计   674700000         674700000
  (二)已流通股份
  境内上市人民币普通股 120000000         120000000
  (三)股份合计     794700000         794700000
  21、资本公积
  截止1999年6月30日资本公积余额为577,641,482.90元。
  项目        期初数 本期增加 本期减少 期末数
  股本溢价   577552646.90          577552646.90
  股票申购利息   88836.00            88836.00
  合计     577641482.90          577641482.90
  22、盈余公积金
  截止1999年6月30日盈余公积余额为134,228,809.74元
  项目       期初数 本期增加 本期减少 期末数
  法定公积金  67114404.87          67114404.87
  法定公益金  67114404.87          67114404.87
  合计    134228809.74          134228809.74
  23、未分配利润
  截止1999年6月30日未分配利润余额为366,428,799.64元。
  年初未分配利润   179300238.97
  减:98年度利润分配
  加:本期净利润   187128560.67
  减:提取法定公积金及公益金
    期末未分配利润 366428799.64
  24、其他业务利润
  截止1999年6月30日实现其他业务利润476,222.360元,系销售材料利润。
  25、财务费用
  报告期内发生的财务费用为4,132,121.40元,与上年同期相比,降低数额较大,原因
系工程借款暂用于生产周转部分随着工程进展陆续投入项目,利息资本化数额加大,财务
费用降低。
  类别    1999年1—6月 1998年1—6月
  利息支出   15717815.97 24890400.51
  减:利息收入 11626538.43 11679837.20
  汇兑损失
  减:汇兑收益
  其他      40843.86  108468.47
  合计     4132121.40 13319031.78
  26、营业外收入
  项目       金额
  固定资产盘盈 2171570.53
  其他      18081.15
  合计     2189651.68
  27、营业外支出
  类别         金额
  中小学教育经费  1244044.34
  捐赠支出       9200.00
  固定资产清理损失  11694.60
  其他        21090.00
  合计       1286028.94
  28、所得税及所得税返还
  1999年1—6月利润总额 220151247.83
  加:评估增值计提折旧等税前不得抵扣的项目
  本期应纳税所得额   220151247.83
  减:所得税(33%)    72649911.78
  加:所得税返还(18%)  39627224.62
  根据山东省财政厅鲁政字[1997]134号文批复,公司所得税率为33%,实际税负超过1
5%的部分由同级财政部门返还。
  (四)关联方关系及其交易
  1、关联方关系
  (1)存在控制关系的关联方
公司名称
注册地址   主营业务 与本公司关系 经济性质和类型 法人代表
莱芜钢铁集团有限公司
莱芜市钢城区 工业加工   母公司     国有    李景常
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  公司名称     期初数 本期增加数 本期减少数  期末数
           (万元)  (万元)   (万元)    (万元)
莱芜钢铁集团有限公司 90603  15.397     0    106000
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称  年初数   本年增加数 本年减少数  年末数
       金额  %   金额 % 金额 %  金额  %
  莱钢集团 67470 84.90             67470 84.90
  2、关联方交易
  (1)定价原则
  莱芜钢铁集团有限公司(甲方)向莱芜钢铁股份有限公司(乙方)提供原材料和产品的
单价不得高于国家定价;如果国家没有定价,则不高于甲方向任何独立第三方供应该材料
和产品的当时市场价。
  按销售合同规定,莱芜钢铁股份有限公司向莱芜钢铁集团有限公司销售的产品单价
定价执行销售价格基础上折扣1%。
  莱芜钢铁集团有限公司向莱芜钢铁股份有限公司提供服务,服务费用根据服务时的
国家政策及市场行情签订服务合同,协商确定价格。
  (2)采购货物:本公司1999年1—6月及1998年1—6月向关联方采购货物有关明细资料
如下:(单位:万元)
  供应项目    1999年1-6月     1998年1-6月
     单位   数量 金额  占上半  数量  金额 占上半年
                年购货%        购货%
  燃料 万吨  75.06 25425.74  98.10 66.18 26654.00  94.20
  矿石 万吨 152.39 42121.89 100  145.79 43890.36  92.87
  其中:铁精粉
     万吨  68.11 19661.34 100  60.48 17547.00  84.50
  粗粉 万吨  9.35 1389.95 100   7.84 1265.00 100
  块矿 万吨  9.47 1554.42 100   9.93 2204.00 100
  进口矿石
     万吨  65.46 19516.18 100  67.54 22874.36 100
  废钢     22.74 22904.44  95.10 20.90 17765.00  91.00
  其他        8634.69  97.60    7980.00  96.70
  合计        99086.76        96286.39
  (3)销售货物:
  本公司1999年1-6月及1998年1—6月向关联方销售货物明细资料如下:(单位:万元)
           1999年1-6月       1998年1-6月
  项目 单位 数量   金额 占上半  数量  金额 占年度销
               年销货%          货%
  销售:      199321.08         195502
  其中:生铁
     万吨
        3.95  4122.32 100    2.03  2262.72 100
  钢材 万吨77.48 169649.28  99   65.36 154071.89 99
  锻件 万吨 0.54  2027.76  85.06  0.34  1309.00 80.03
  钢坯 万吨 6.77 11617.48  97.68  13.26 23582.40 98.85
  (4)提供服务:
  本公司1999年1-6月及1998年1—6月关联方提供服务明细资料如下:(单位:万元)
  1999年1-6月 1998年1-6月
  项目   单位  数量   金额 占上半 数量   金额占年度
                 年购货%      购货%
  氧气 万立方米 7167.01 4658.55 100  5529  4258.00 100
  电  万千瓦时32383.86 14248.90 100  40950 19656.00 100
  合计          18907.45       23914.00
  (5)关联方应收应付款项余额:(单位:万元)
             期末余额   占全部应收(付)款项余额%
  项目       1999年6月 1998年6月
                   1999年6月 1998年6月
  (1)应收帐款
  莱芜钢铁集团有限公司 10105  8900  90.89  70.66
  (2)其他应收款
  莱芜钢铁集团有限公司  2007  8149  43.78  57.87
  (3)应收票据
  莱芜钢铁集团有限公司原料处
  (4)应付帐款
  莱芜钢铁集团有限公司  159  132   2.00   1.55
  (5)其他应付款
  莱芜钢铁集团有限公司  1697  2171  16.56  18.39
  莱芜钢铁总厂劳动服务公司775  917   7.56   7.77
  3、其他应披露的事项
  (1)本公司租赁莱芜钢铁集团有限公司土地,1999年1—6月支付土地租赁费480万元

  (2)本公司养老保险由莱芜钢铁集团有限公司统一管理。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告;
  3、公司章程。

                  莱芜钢铁股份有限公司董事会
                   一九九九年七月二十八日


--------------------------------------------------------------

            资产负债表
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司          单位:人民币元
资产          1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金        65133834.32 103388574.13
短期投资             -
减:短期投资跌价准备       -
短期投资净额           -
应收票据             -
应收股利             -
应收利息             -
应收帐款        111763157.22 116957598.40
减:坏帐准备       584787.99   584787.99
应收帐款净额      111178369.23 116372810.41
预付帐款         3970436.67  12787590.42
应收补贴款            -
其他应收款       45842431.39  59283134.42
存货          694245484.35 686838713.38
减:存货跌价准备         -
存货净额        694245484.35 686838713.38
待摊费用         1513457.24
待处理流动资产净损失       -
一年内到期的长期债权投资     -
其他流动资产           -
流动资产合计      921884013.20 978670822.76
长期投资:            -
长期股权投资      30000000.00  30000000.00
长期债权投资           -
长期投资合计      30000000.00  30000000.00
减:长期投资减值准备       -
长期投资净额      30000000.00
固定资产:            -
固定资产原价     1905884276.36 1897154105.10
减:累计折旧      885313410.94 824699461.63
固定资产净值     1020570865.42 1072454643.47
工程物资         2216147.00
在建工程       1564768729.02 1426135519.98
固定资产清理           -
待处理固定资产损失        -
固定资产合计     2587555741.44 2498590163.45
无形资产及其他资产:       -
无形资产             -
开办费              -
长期待摊费用           -
其他长期资产           -
无形资产及其他资产合计      -
递延税项:            -
递延税款借项           -
资产总计       3539439754.64 3507260986.21
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        172000000.00 162000000.00
应付票据         1438220.00  11045300.00
应付帐款        79598320.93  92901389.87
预收帐款         9874194.10  8213609.99
代销商品款            -
应付工资        16989039.78  17841273.91
应付福利费       36207274.94  31097402.63
应付股利             -  198675000.00
应交税金        13493372.18  3521019.95
其他应交款        430417.05
其他应付款       102495971.51  86049806.76
预提费用        31111707.83
一年内到期的长期负债  167216312.00 188851368.00
其他流动负债           -
流动负债合计      630854830.32 810196171.11
长期负债:            -
长期借款        983421499.70 966252582.55
应付债券        52164169.00  44941000.00
长期应付款            -
住房周转金          163.34    700.94
其他长期负债           -
长期负债合计     1035585821.04 1011194283.49
递延税项:            -
递延税款贷项           -
负债合计       1666440662.36 1821390454.60
股东权益             -
股本          794700000.00 794700000.00
资本公积        577641482.90 577641482.90
盈余公积        134228809.74 134228809.74
其中:公益金      67114404.86  67114404.86
未分配利润       366428799.64 179300238.97
股东权益合计     1872999092.28 1685870531.61
负债及股东权益总计  3539439754.64 3507260986.21

            利润及利润分配表
编制单位:莱芜钢铁股份有限公司         单位:人民币元
项目         1999年1-6月  1998年1-6月
一、主营业务收入   1993210769.41 1955019974.91
减:折扣与折让
主营业务收入净额   1993210769.41 1955019974.91
减:主营业务成本   1697692269.06 1689400224.48
主营业务税金及附加   4874448.98  4698597.46
二、主营业务利润   290644051.37 260921152.97
加:其他业务利润     476222.36  3508093.00
减:存货跌价损失
营业费用        6970280.80  11021295.53
管理费用        60770246.44  40039681.56
财务费用        4132121.41  3319031.78
三、营业利润     219247625.09 200049237.10
加:投资收益
营业外收入       2189651.68  4668658.61
减:营业外支出     1286028.94  2057402.84
四、利润总额     220151247.86 202660492.87
减:所得税       33022687.16  30399073.93
五、净利润      187128560.67 172261418.94
加:年初未分配利润  179300238.97 242671721.01
盈余公积转入
六、可供分配的利润  366428799.64 414933139.95
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
转入盈余公积
七、可供股东分配的利润366428799.64 414933139.95
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
已分配付普通股股利         158940000.00
八、未分配利润    366428799.64 255993139.95

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