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成都百货(集团)股份有限公司一九九九年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  公司法定中文名称:成都百货(集团)股份有限公司
  公司英文名称:CHENGDU COMMODITIES CO,LTD(GROUP)
  公司英文名称缩写:C.C
  公司注册地址、办公地址:四川省成都市大慈寺路83号
  公司法定代表人:王筑生
  公司董事会秘书:李勇
  公司信息披露人员:李勇
  联系地址:成都市大慈寺路83号
  邮政编码:610016
  电话:(028)6652215
     (028)6664151
  传真:(028)6666775
  电子信箱:CC600109@mail.sc.cninfo.net
  股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:成百集团
  股票代码:600109
  二、主要财务指标
项  目       1999年1—6月 1998年1—6月
主营业务收入(元)    395132947.64 474823114.37
净利润(元)        -6902791.46  4290395.45
股东权益(元)      117031688.74 115710517.35
每股收益(元)          -0.097    0.06
净资产收益率(%)        -5.90     3.71
每股净资产(元)         1.65     1.63
调整后的每股净资产(元)     1.46     1.51
  主要财务指标计算方法:
  (1)每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  (2)每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  (3)调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处
理流动(固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  (4)净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  三、股本变动及主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
          年度内公司股本结构情况
                   数量单位:股 每股面值:元
项目        期初数  本次变动情况(+,-)    期末数
              配股 送股 公积 其他 小计
                   金转增
1、尚未流通股份  43482696.43           43482696.43
国家拥有股份   33482696.43           33482696.43
境内法人持有股份 10000000.00           10000000.00
尚末流通股份合计 43482696.43           43482696.43
2、已流通股份
境内上市的人民币
普通股      27500000.00           27500000.00
已流通股份合计  27500000.00           27500000.00
3、股份总数    70982696.43           70982696.43
  公司报告期内股本未发生增减变动。
  (二)股东情况介绍
  1、截止1999年6月30日,公司股东总数8141户,其中法人股东43户,社会公众股股东8
097户。
  2、前十名股东持股情况(截止1999年6月30日)
序号   股东单位名称   持股数(万股) 持股比例(%)
(1)成都市国有资产管理局    3348.27    47.17
(2)成都市国有资产投资经营公司  250.00    3.52
(3)中国光大国际信托投资公司   160.00    2.25
(4)安信基金           144.05    2.02
(5)四川省闽南实业投资有限公司  110.00    1.55
(6)四川电器股份有限公司     70.00    0.99
(7)申银四川           40.00    0.56
(8)吉林轻工股份有限公司     40.00    0.56
(9)蜀都大厦股份有限公司     40.00    0.56
(10)蓝风实业股份有限公司     40.00    0.56
  注:(1)成都市国有资产管理局为国家股持有股东,所持股份不存在质押或冻结情况

  (2)前十名股东无关联关系。
  四、经营情况的回顾和展望
  (一)上半年经营情况
  公司是以经营日用工业品批发为主、批零兼营的商贸企业。由于其主营业务发展对
社会总体需求的客观依赖性,1-6月实现主营业务收入39,513万元,与上年同比减少7,969
万元,下降16.8%,主营业务收入的大幅度减少以及经营毛利率的下降,导致经营亏损。
  其主要原因是:
  1、消费需求不足,导致商品销售下滑,主要体现在社会消费能力下降和竞争加剧(低
价倾销)。
  2、企业内部调整经营结构,致使销售下降。年初,公司根据低迷的消费品市场制定
了经营结构调整计划。上半年,十四个经营分公司中仅有光电仪分公司、成都鞋店同比
增销外,其余均大幅度下降,其中,制冷分公司由于受低温、多雨天气的影响,销售下降22
%,洗化分公司也下降28%,共减销6,007万元,占公司销售减少的75%。
  3、市场竞争导致利润率下降,毛利率仅为4.56%,同比减少2.01个百分点。
  面对严峻的经营形势,公司结合商品经营结构调整,采取了扶优限劣的资金供应政策
,经过半年努力,商品库存减少2,464万元,压缩银行贷款1,520万元,一定程度上改善了资
产、资金结构,减少了利息支出。
  (二)公司投资情况
  公司根据董事会决定,与金宇集团共同组建成都维信置业有限公司,按《章程》规定
投资245万元,上半年已完成工程的拟项及审批,预计下半年即可开工。
  (三)下半年经营状况展望
  下半年,公司将抓住国家扩大内需、启动消费的机遇,切实做好扭亏增盈的各项工作
:
  1、进一步调整商品经营结构,重点抓好名优品牌产品的经营,在已取得名优品牌总
代理、总经销的基础上,开拓适销对路的商品经营。
  2、强化市场营销工作,千方百计扩大销售,提高市场占有率。
  3、进一步调整公司的资产结构,采取出租、出售、合作开发等方式提高资产利润率
,重点是肖家河土地的开发,102仓库、红星路闲置设施的招商、招租工作。
  4、加强财务、审计监督,严格各项费用开支,继续加强应收帐款的管理,力求向管理
要效益。
  五、重要事项
  (一)公司一九九九年中期利润分配预案
  报告期内公司实现净利润-6,902,791.46元,加上一九九八年末未分配利润17,132,4
07.87元,累计可供股东分配利润10,229,616.41元。经公司第四届董事会第十五次会议
研究决定:一九九九年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  (二)公司一九九八年利润分配方案
  公司一九九九年四月十九日召开的第四届董事会第十四次会议和一九九九年六月二
十五日召开的一九九八年度股东大会审议通过的一九九八年度利润分配方案为:
  公司实现净利润12,543,608.30元,按10%提取法定公积金1,254,360.83元,按5%提
取法定公益金627,180.42元,加上年末未分配利润6,470,340.83元,本年度可供股东分配
利润为17,132,407.87元。考虑到公司经营需要,决定本次利润不作分配,也不实施资本
公积金转增股本。
  (三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (四)报告期内公司无重大收购、兼并或资产重组事项。
  (五)报告期内无重大关联交易事项。
  (六)经一九九八年度股东大会审议通过,继续聘用重庆华源会计师事务所为公司财
务审计机构,聘期二年,其费用按有关规定支付。
  (七)重大合同(担保、抵押情况)。
  1、截止六月三十日,本公司向有关金融机构抵押房产共四项,抵押价值11,375万元;

  2、截止六月三十日,本公司未履行完的重大合同,主要是与工商银行成都市春熙支
行签订的短期借款合同共31份,合同金额9,571万元;
  3、截止六月三十日,公司对外提供担保借款情况如下:
接受担保单位  担保金额(万元)  担保期限   备注
成都纺织品公司    67    1991.6—1997.4   *
成都纺织品公司   300    1991.12—1995.12  *
成都纺织品公司   500    1994.4—1997.4   *
成都市文化用品钟表公司
          6.3    1997.3—1998.3   *
成都市文化用品钟表公司
          220    1997.6—1998.5   *
成都市文化用品钟表公司
          200    1997.6—1998.5   *
成都市化工公司   100    1997.11—1999.11  *
益商房屋开发公司   80    1998.12—1999.12  *
成都百货大楼   13.43    1999.7—2000.6   *
合计      1486.73
  *公司为成都纺织品公司、成都市文化用品钟表公司提供的担保计1,293.3万元,因
上述公司逾期未偿还借款,公司继续承担担保责任。
  (八)关于计算机2000年问题
  公司针对计算机2000年问题组成了工作小组,对全公司计算机系统进行了广泛测试,
并就存在的问题着手解决。
  1、公司计算机系统全部用于信息管理,主要是财务管理系统以及人事档案管理系统
和文字处理系统。无工控及可能产生的重大安全隐患的计算机应用。经工作小组会同硬
件供应商、系统软件和应用软件供应商对各系统进行测试分析后,分别采取了对硬件加
插世纪卡、对系统软件和运用软件用补丁盘和软件升级的方式解决计算机2000年问题。

  2、公司对于计算机2000年问题就绪的定义是:公司信息系统所有计算机在时间跨越
过程中不会发生因2000年问题造成的硬件或软件故障,不会发生系统混乱造成数据丢失,
保证数据的连续性和可靠性。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(见附表)
  (二)会计报表附注
  1、公司采用的主要会计政策
  (1)执行的会计制度:《股份有限公司会计制度》。
  (2)会计核算方法:本期与上年度的会计核算方法相同。按期末库存商品余额计提3
‰的商品削价准备金;未计提存货跌价准备,也未计提长期投资减值准备。
  2、会计报表注释(金额单位:元)
  (1)应收帐款
帐龄     期初数  比例% 期末数  比例%
1年以内  19530506.78 70.97 19556550.61 62.99
1-2年   4452997.68 16.18 5036895.77 16.22
2-3年   1928163.59  7.01 3657222.16 11.78
3年以上  1608228.76  5.84 2796294.99  9.01
合计   27519896.81 100.00 31046963.53 100.00
  应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (2)其他应收款
帐龄    期初数 比例(%)  期末数  比例(%)
1年以内 24048793.98 69.50 13557253.02 36.92
1-2年   8849872.93 25.57 21575349.61 58.76
2-3年   1567853.46  4.53 1130218.17  3.08
3年以上  139700.00  0.40  454199.32  1.24
合计   34606220.37 100.00 36717020.12 100.00
  持有本公司47.17%股份的成都市国有资产管理局六月末欠款1,292.14万元,均系代
垫离退休人员费用,占其它应收款总额的35%。
  (3)存货
项目        期初数   期末数
原材料      373931.61  380743.12
在途物资    4436144.58 5190151.92
库存商品   108360237.51 83717881.61
低值易耗品   2097563.41 3067931.14
受托代销商品   577792.00
合计     115845669.11 92356707.79
  (4)待摊费用
项目   期初数   期末数
保险费  183349.23  91618.36
租赁费  663335.87 592410.89
报刊费  29722.94  4244.70
广告费  17850.00  31623.73
修理费  164685.91 117560.17
其他   124201.12 988202.02
合计  1183145.07 1825659.87
  (5)在建工程
工程名称    期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源
102住宅工程 3387034.80 97238.16 364966.00 3119306.96 自筹
其中:利息资本化     97238.16       97238.16
一百装修工程 3628422.56          3628422.56 自筹
合计     7015457.36 97238.16 3993388.56 3119306.96
  本期减少主要系工程完工转出所致。
  (6)长期待摊费用
项目           期初数  期末数
固定资产修理费     488656.98 4688715.57
其中:一百商场改造装修       3806993.08
期初进项税       2485413.09 1675414.34
租赁费               129064.50
租入固定资产改良支出  515884.58 502308.67
分公司开办费      936161.78 723954.44
退职人员安置费     295978.73 245862.05
合计          4722095.16 7965319.57
  (7)长期股权投资期末余额703.54万元,较年初增加245万元,系根据公司董事会决定
,与金宇集团共同组建成都维信置业有限公司,按《章程》规定投资所致。
  (8)预付帐款
  预付帐款期末余额1,996.54万元,较年初下降47.70%,系制冷分公司98年末的预付
商品款因到货减少所致。
  (9)财务费用
项目    1999年1—6月 1998年1—6月
利息支出   4124001.72 4549062.91
减:利息收入  285610.64 792180.00
其他支出    47363.89  40603.90
合计     3885754.97 3797486.81
  (10)其他业务利润
业务种类
    1999年1—6月          1998年1—6月
  收入   成本   利润   收入   成本   利润
租赁业务
493900.49 28646.21 465254.28 1509578.21 105006.29 1404571.92
维修业务
111938.20 130207.07 -18268.87 155994.50 83891.98  72102.52
其他
1539024.69 91582.24 1447442.45 734935.67 53176.93 681758.74
合计
2144863.38 250435.52 1894427.86 2400508.38 242075.20 2158433.18
  (11)投资收益
项目     1999年1—6月 1998年1—6月
股权投资收益        126866.00
债券投资收益          352.00
其他投资收益         20955.00
合计            148173.00
  本期各项投资均未取得收益。
  (12)营业外收入
项目         1999年1—6月 1998年1—6月
确实无法支付的应付款项  59253.23   678689.39
处理固定资产净收入   109726.83   65186.57
固定资产盘盈      155027.93    5000.00
其他                  89550.52
合计          324007.99   838426.48
  (13)营业外支出
项目       1999年1—6月 1998年1—6月
处理固定资产净损失 282834.63   4996.73
罚款支出       38684.31   330.00
副食品调控基金   390611.38  524005.78
其他        174337.97  220817.88
合计        886468.29  750150.39
  3.关联方关系及交易
  (1)存在控制关系的关联关系
   单位名称   与本企业关系 所持股份(万股) 持股比例%
成都市国有资产管理局 国有股东    3348.27     47.17
  本年成都市国有资产管理局持股额没有变化。
  (2)关联方应收款项余额
项目    上年余额 本期增加 本期减少 本期余额
       (万元)  (万元)  (万元)  (万元)
其他应收款 1252.57   39.57        1292.14
———成才国有资产管理局
  七、备查文件
  1、公司一九九九年中期报告正本;
  2、载有董事长、财务负责人、会计经办人员签字并盖章的会计报表;
  3、报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿;
  4、公司《章程》。

                  成都百货(集团)股份有限公司
                    一九九九年七月二十日


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           利润及利润分配表
            1999年1-6月
编制单位:成都百货(集团)股份有限公司     单位:元(会股02表)
项目               上年同期数   本年累计数
一、主营业务收入          474823114.37 395132947.64
减:折扣与折让
主营业务收入净额          474823114.37 395132947.64
减:主营业务成本          443561196.98 377043855.24
主营业务税金及附加          249452.30  224710.13
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  31012465.09 17864382.27
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)  2158433.18  1894427.86
减:存货跌价损失
营业费用              14317812.78 10385692.42
管理费用              10244523.71 11827693.90
财务费用               3797486.81 3885754.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    4811074.97 -6340331.16
加:投资收益(损失以"-"号填列)     148173.00
补贴收入
营业外收入              838426.48  324007.99
减:营业外支出            750150.39  886468.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  5047524.06 -6902791.46
减:所得税              757128.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    4290395.45 -6902791.46
加:年初未分配利润          6470340.82 17132407.87
盈余公积转入
六、可供分配的利润         10760736.27 10229616.41
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润       10760736.27 10229616.41
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润           10760736.27 10229616.41



            资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:成都百货(集团)股份有限公司     单位:元(会股01表)
资产           年初数    期末数
流动资产:
货币资金        27769233.13 36046890. 24
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据         13771.55
应收股利         55000.00   19700.00
应收利息
应收帐款        27519896.81 31046963.53
减:坏帐准备       82559.68   93140.89
应收帐款净额      27437337.13 30953822.64
预付帐款        38173489.17 19965443.25
应收补贴款
其他应收款       34606220.37 36717020.12
存货         115845669.11 92356707.79
减:存货跌价准备
存货净额       115845669.11 92356707.79
待摊费用        1183145.07  1825659.87
待处理流动资产净损失   174180.14  244600.20
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     245258045.67 218129844.11
长期投资:
长期股权投资      4585400.00  7035400.00
长期债权投资       99500.00   99500.00
长期投资合计      4684900.00  7134900.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额      4684900.00  7134900.00
固定资产:
固定资产原价     131403196.62 130884788.20
减:累计折旧      37937219.43 39476882.23
固定资产净值      93465977.19 91407905.97
工程物资
在建工程        7015457.36  3119306.96
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计     100481434.55 94527212.93
无形资产及其他资产:
无形资产        2745600.00  2714400.00
开办费
长期待摊费用      4722095.16  7965319.57
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7467695.16 10679719.57
递延税项:
递延税款借项
资产总计       357892075.38 330471676.61
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       116110000.00 100910000.00
应付票据        44160730.07 43800000.00
应付帐款        67360469.81 63644975.55
预收帐款        3494138.96  1867542.92
代销商品款        577792.00
应付工资        1735242.18  1517351.74
应付福利费       -242179.79  -136485.61
应付股利        9957931.96  9928931.96
应交税金        3203224.43  2671135.94
其他应交款        358973.51  284867.46
其他应付款       5085994.61  7123395.93
预提费用        1927682.44  2082132.18
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计     253730000.18 233693848.07
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金      -19801655.00 -20283110.20
其他长期负债
长期负债合计     -19801655.00 -20283110.20
递延税项:
递延税款贷项       29250.00   29250.00
负债合计       233957595.18 213439987.87
股东权益
股本          70982696.43 70982696.43
资本公积        23834560.94 23834560.94
盈余公积        11984814.96 11984814.96
其中:公益金      3174990.42  3174990.42
未分配利润       17132407.87 10229616.41
股东权益合计     123934480.20 117031688.74
负债及股东权益总计  357892075.38 330471676.61

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