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浙江东日股份有限公司一九九九年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:浙江东日股份有限公司
    公司法定英文名称:ZHE JIANG DONG RI LIMITED COMPANY
    公司英文缩写:ZJDR
  2、公司法定代表人:滕增寿先生
  3、公司董事会秘书:张乘东先生
    联系地址:浙江省温州市矮凳桥92号
    联系电话:0577──8335216
    传  真:0577──8332287
  4、公司注册地址及办公地址:浙江省温州市矮凳桥92号
    邮政编码:325003
    E—mail:zjdongri@mail.wzptt.zj.cn.
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    公司股票简称:浙江东日
    公司股票代码:600113
  二、主要财务指标
  1、会计数据及财务指标
  序  项目      单位    99年中期数 98年中期数
  号
  1 净利润      万元      1031.64  2158.62
  2 股东权益     万元     36018.17  37126.42
  3 每股收益     元/股       0.09    0.18
  4 净资产收益率     %       2.86    5.81
  5 每股净资产    元/股       3.05    3.15
  6 调整后每股净资产 元/股       3.04    3.13
  附注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
   调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处
理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
  截至1999年6月30日,公司股本结构如下:
  单位:股
            期初数  本次变动增减(+,—)  期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
  (一)尚未流通股份
  1、发起人股份  78000000          ── 78000000
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份 78000000          ── 78000000
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  4、优先股或其他尚
  未流通股份合计
  (二)已流通股份
  1、境内上市的人
  民币普通股    40000000          ── 40000000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计  40000000          ── 40000000
  (三)股份总数  118000000          ── 118000000
  (二)主要股东持股情况
  截止1999年6月底,公司股东总数为26314户,其中国有法人股东1户,社会公众股东26
313户。
  前10名股东持股情况为:
  名次 股东名称        期末持股数(股) 占总股本%
  1 浙江东方集团公司       78000000    66.10
  2 陈鹏飞             541150    0.46
  3 王小英             318000    0.27
  4 张运忠             293350    0.25
  5 沪财金山            200000    0.17
  6 李玮              196500    0.17
  7 许艾姣             195000    0.17
  8 刘国强             176026    0.15
  9 黄树珍             158550    0.13
  10 吕才发             150000    0.13
  说明:浙江东方集团公司系本公司的母公司,其所持股份未发生质押或冻结事宜。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)公司上半年经营情况
  公司主营业务范围:玻璃钢管道的生产、销售、安装及灯具市场租赁经营。
  1999年上半年,公司以效益为中心,市场为导向,在努力完成募集资金承诺技改项目
的同时,把拓展管道销售渠道作为公司工作重点。但是由于承接的管道工程周期长,有相
当部份销售收入结算体现在下半年,加上公司二期技改项目与一期生产现场同处一个工
作面上,给正常生产带来诸多不利,以及技改的调试费用支出等原因,影响了主营业务和
利润的同比增长。今年1—6月份,公司完成主营业务收入2895.53万元,净利润1031.64万
元。
  (二)公司投资情况
  1、公司募集资金使用情况
  1997年公司发行股票时,募集资金为2.22亿元。按招股说明书承诺,投资项目方向没
有变更。本期发生投资额450.9万元,截止今年6月底,实际累计发生投资额14550.2万元
。项目列下:
  金额:万元
  项目名称
     计划投资总额 实际投资  其中99年   完成率
                 1-6月投资
  1、大口径玻璃钢管道引进喂料成型主机技改
       2990  2,937.2  ———     100
  2、离心浇铸玻璃钢管道原料处理车间技改
       2900  2,714.1  ———     100
  3、生产公用工程和配套设施技改
       2900   1523.6   450.9     80
  4、购置HOBAS管道施工安装机械技改
        968   796.8  ———     100
  5、东方灯具市场营业用房扩建
       3000  2,307.2  ———     100
  6、东方灯具市场生产加工仓储用房
       2980  1,301.6  ———     100
  7、东方灯具市场综合配套用房
       2950  2,969.7  ———     100
  8、结构层树脂生产线技改
       2960      暂缓建设尚未投入
  9、特种树脂生产线技改
       2980      暂缓建设尚未投入
  2、投资项目暂缓建设情况:对结构层树脂生产线和特种树脂生产线技改项目。由于
树脂市场供大于求,各种树脂供应充裕,并且价格不断下跌。因此,于98年经董事会、监
事会审议决定,在不影响公司经营目标实现的前提下,缓建树脂两个项目。
  3、尚未使用的募集资金情况:公司在确保一无风险、二无违规、三不影响投资项目
进度的前提下,运用资金存贷利差,提前归还公司成立前的银行借款,其中归还长期借款
为6090万元;归还短期借款为850万元。
  4、其他投资项目情况:公司本期没有发生。
  (三)下半年计划:
  1、建立营销网络,扩大管道销售。抓住HOBAS管被评为“国家级重点新产品”及被
国家建设部评为科技成果重点推广项目这一契机,进一步开展促销工作,把新增的管道生
产能力和市场销售开拓紧密地结合起来,以优质、优价、优良服务巩固现有市场,开拓新
市场,并实行常规销售和代理销售相结合的多形式的销售办法,建立营销网络,扩大国内
市场份额。同时,以出口南韩,打入台湾地区为突破口,加大国际市场开拓力度。下半年
管道销售将出现良好趋势。
  2、进一步加强企业自身建设。按照建立现代企业制度要求,提高企业内部综合管理
水平,切实完善法人治理结构,依靠全体员工狠抓“开源节流”工作,实行全员工,全过程
的成本控制,降低费用,提高效益。
  3、努力实现投产效益。对已经完工投产项目,努力做好投产效益工作,实现既定经
营目标。对在建设项目,加快进度,力争下半年完工投入使用。
  五、重要事项
  1、公司决定中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司上年度利润分配方案及执行情况:
  公司1998年可供股东分配的利润共计45,701,487.67元。利润分配方案为:以1998年
末股份总数118,000,000股计算,向全体股东每10股派发现金3.50元(含税),共分配股利4
130万元,剩余未分配利润4,401,487.67元转入下年度一并分配。此方案经公司1999年5
月5日召开的1998年度股东大会审议通过,并于6月28日付诸实施。
  3、报告期内HOBAS管材被浙江省计划经济委员会,浙江重点建设领导小组发文在全
省重大建设工程中推广应用。
  4、报告期内HOBAS管材被国家建设部评定为99年科技成果重点推广项目。
  5、关联交易事项详见会计报表附注。
  6、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  7、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  8、续聘浙江天健会计师事务所为财务报告审计机构。
  9、公司重视2000年计算机问题,并采取了一定措施,具体为:
  ①对生产管道过程中的工控控制系统及配方计算机2000年问题,经过按步聚测试和
分析,其生产过程不依赖于绝对时间,计算机2000年问题不会有很大影响,能够保证正常
生产。
  ②对用于文字处理,资料管理等计算机2000年问题,已经进行处理,不存在2000年问
题。
  六、财务报告(未经审计)
  一、会计报表
  会计报表(附后)
  二、会计报表附注
  (一)执行的会计制度
  公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》。
  (二)会计核算方法
  本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同,未发生变化。
  (三)关联方关系及关联交易
  1、存在控制关系的关联方
  本公司独家发起人浙江东方集团公司系国
  有独资公司,拥有本公司股份7800万元,占本公司股本总额的66.1%,为本公司的母
公司,注册资本为121242000元。
  2、关联交易情况
  本公司与浙江东方集团公司在报告期内发生的关联交易:
  交易内容       金额   依据
  收取房屋租赁费 2,953,665.00  租赁协议书
  支付土地租赁费 2,378,700.00  土地使用权租赁书
  (四)会计报表主要项目注释
  1、应收帐款
  1999年6月30日,余额为29,400,432.80元,其明细如下:
           期初数       期末数
  帐龄     金额   比例%  金额   比例
  一年以内 17275616.92 79.43% 22058492.60 75.03%
  1-2年   4473213.60 20.57% 7341940.20 24.97%
  合计   21748830.52  100% 29400432.80  100%
  注:应收帐款中无应收持有公司5%以上股份的股东的款项。
  2、其他应收款
  1999年6月30日,余额为29,738,086.75元,其明细如下:
            期初数       期末数
  帐龄      金额  比例%   金额   比例%
  一年以内  62244611.94 99.90% 29528769.54 99.30%
  1-2年     63824.50 0.10%  209317.21 0.70%
  合计    62308436.44  100% 29738086.75  100%
  注:其他应收款中无应收持有公司5%以上股份的股东的款项。
  3、待摊费用:
  1999年6月30日,余额为263,543.97元,其明细如下:
  类别     期初数  期末数
  财产保险费 227278.23 187998.69
  报刊订阅费  10640.60 45320.28
  养路费    20898.00 30225.00
  合计    258816.83 263543.97
  4、存货
  1999年6月30日余额为14,728,081.77元,其明细如下:
  项目    期初数   期末数
  原材料  1646452.34 1653312.19
  在产品  366843.94 12634845.15
  产成品 10656046.08  439924.43
  合计  12669342.36 14728081.77
  未计提存货跌价准备。
  5、在建工程
  工程名称       年初数  本期增加  期末数
  灯具市场扩建工程  2167187.88       2167187.88
  管道二期工程   41881182.79 4508602.20 46389784.99
  其他工程      513989.55       513989.55
  合计       44562360.22 4508602.20 49070962.42
  6、长期待摊费用
  长期待摊费用期初余额为1,175,927.84元
  1999年6月30日余额为1,079,205.68元
  7、财务费用
  上年同期财务费用为利息收入4,980,254.62元。
  本期财务费用为利息收入3,734,285.59元,主要系利用间歇资金获取利息。
  9、其他业务利润
  上年度同期其他业务利润410,946.13元
  本期其他业务利润为506,013.71元,系灯具市场管理服务费收入
  10、投资收益
  上年度同期没有发生,本期也没有发生
  11、营业外收支净额
  上年同期营业外净支出2,645.60元
  本期营业外净支出为3,000元
  备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、公司章程。


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           资产负债表
编制单位:浙江东日股份有限公司  1999年6月30日 单位:元
资产         年初数   期末数
流动资产:
货币资金      6242576.63  1495281.63
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款     21748830.52  29400432.80
减:坏帐准备
应收帐款净额   21748830.52  29400432.80
预付帐款      3148034.39  2820793.41
应收补贴款
其他应收款    62308436.44  29738086.75
存货       12669342.36  14728081.77
减:存货跌价准备
存货净额     12669342.36  14728081.77
待摊费用      258816.83   263543.97
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计   106376037.17  78446220.33
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价   226349441.57 226349441.57
减:累计折旧   33526876.60  39094470.34
固定资产净值   192822564.97 187254971.23
工程物资
在建工程     44562360.22  49070952.42
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计   237384925.19 236325933.65
无形资产及其他资产:
无形资产     56362588.04  55754845.70
开办费       426174.27   355145.25
长期待摊费用    1175927.84  1079205.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
         57964690.15  57189196.63
递延税项:
递延税款借项
资产总计     401725652.51 371961350.61
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款      5952072.96  7923977.30
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费     364543.21   499603.28
应付股利     41300000.00
应交税金      2169640.09  2424131.81
其他应交款      33162.93   87403.38
其他应付款     2040950.87   844515.53
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计    5186037.06  11779631.30
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计     51860370.06  11779631.30
少数股东权益
股东权益
股本       118000000.00 118000000.00
资本公积     216038422.86 216038422.86
盈余公积     11425371.92  11425371.92
其中:公益金    5712688.96  5712685.96
未分配利润     4401487.67  14717924.53
股东权益合计   349865282.45 360181719.31
负债及股东权益总计
         401725652.51 371961350.61


           利润及利润分配表
编制单位:浙江东日股份有限公司  1999年6月 单位:元
项目                上年同期数 本期累计数
一、主营业务收入          51787857.11 28955339.05
减:折扣与折让
主营业务收入净额          51787857.11 28955339.05
减:主营业务成本          28232355.25 12490938.32
主营业务税金及附加          945844.92  796091.11
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 22609656.94 15668309.62
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)  410946.13  506013.71
减:存货跌价损失
营业费用               459043.64 2056097.00
管理费用              5390659.90 6856057.33
财务费用              -4980254.62 -3734285.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)   22151154.15 10996454.59
加:投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入               2354.40
减:营业外支出             5000.00   3000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 22148508.55 10993454.59
减:所得税              562276.29  677017.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)   21586232.26 10316436.86

附注:
  非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

              利润分配表
编制单位:浙江东日股份有限公司  1999年6月 单位:元
项目           本年实际  上年实际
一、净利润       10316436.86 21586232.26
加:年初未分配利润    4401487.67 12511657.32
盈余公积转入
二、可供分配的利润   14717924.53 34097889.58
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 14717924.53 34097889.58
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润     14717924.53 34097889.58

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