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中国泛旅实业发展股份有限公司一九九九年度中期报告

            




  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  (一)公司简介
  1、公司名称:中国泛旅实业股份有限公司
    英文名称:CHINA PAN-TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD.
    英文缩写:CPTIDC
  2、公司法定代表人:傅卓洋
  3、公司董事会秘书:张伯昊
    公司授权代表:胡丹
    联系电话:(010)64668846
    传  真:(010)64677859
  4、公司注册地址及办公地址:北京东三环北路1号
    邮政编码;100027
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:中国泛旅
    股票低码;600118
  (二)主要财务指标
  项目         1999.6.30  1998.6.30
净利润(元)       8673380.95 12630839.40
股东权益(元)     252176773.55 226814877.89
每股收益(元/股)        0.073    0.107
净资产收益率(%)        3.44     5.57
调整后的每股净资产      2.09     1.90
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待处理(流动、固定)资
产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  (三)股本变动和主要股东持股情况
   1、股本变动情况
  公司股份变动情况
                         单位:股
           期初数   本次变动增减(+、-)  期末数
              送股 公积金 转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份    73440000            73440000
其中:
境内法人持有股份   73440000            73440000
尚未流通股份合计   73440000            73440000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币  4500000            45000000
普通股
2、其他
已流通股份合计    45000000            45000000
三、股份总数    118440000            118440000
  2、主要股东持股情况:
  截止1999年6月30日公司股东总户数26629户,其中,未流通法人股5户,流通股股
东26624户。
  公司前十名股东的持股情况
股东名称            期末持股数量(股) 占总股比例(%)
中国旅游商贸服务公司       63900000     53.95
北京波菲特旅游礼品有限责任公司   3600000     3.04
港旅建筑装饰工程有限公司      2700000     2.28
北京万通达储运公司         1800000     1.52
黄山昱鑫旅游实业公司        1440000     1.22
张灯成               396374     0.33
张振宇               395740     0.33
张红远               388146     0.33
王廷美               310939     0.26
张帆                220580     0.19
  3、本公司的控股公司中国旅游商贸服务总公司持有本公司的股份没有质押、冻结
情况。
  (四)经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  本公司的主营业务分为两部分:旅游商品的经营和旅游设施旅游资源的开发建设,
报告期内实现主营业务收入69820004.39元,净利润8673380.95元,与去年同期相比,
主营业务收入下降7.02%,净利润下降31.33%,造成利润下降的主要原因是:(1)98年本
公司获免征所得税优惠待遇,今年恢复按33%缴纳所得税;(2)去年同期获委托理财收入3
00万元,本年度没有委托理财收入;(3)上半年市场需求持续低迷,主营业务收入略有下
降。
  由于本公司旅游投资项目及一些主营业务(如空调销售)经营旺季均在下半年,预计
本年度不下半年实现利润将有较大回升。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况。
   本公司于1997年7月发行2500万A股,实际募集资金12370万元,本报告期内使用募
集资金3906.92万元,截止报告期末累计使用募集资金10450.68万元,节余资金1919.32
万元,全部为银行存款。
  按照募集资金使用计划使用的募集资金:
  ①募集资金1997年内用于收购黄山玉屏客运索道有限公司20%股权1978.51万元,本
报告期获投资回报157.91万元。
  ②1997年内用于收购中外合资南岳索道运输有限公司17%股权816.46万元,本报告
期获投资回报80万元。
  ③吉林长春净月潭客运索道,该项目一期工程公司计划投资140万元,本公司拥有
该项目40%的股权,为第一大股东。公司1997年度投入该项目400万元,1998年度投入该
项目360万元,净月潭索道项目一期工程的中的索道,滑道以及主雪道已于98年8月份完
工并投入使用,其他后续建设项目及配套设施将按工程进度分批拨付款项,预计99年将
完成1400万元一期工程投资。净月潭索道的并投入使用,其他后续建设项目及配套文科
针按 工程进度分批拨付款项,预计99年将完成1400万元一期工程投资。净月谭索道的
主要经营项目为索道运输、滑道、雪道及相应的雪上、冰上运动,森林休闲、娱乐设施
等,本报告期获投资回报41万元。
  ④庐山秀峰客运索道有限公司。该项目一期工程计划投资800万元,本公司拥有该
项目80%的股权,报告期内投资36万元,已完成对该项目的全部投资,庐山秀峰客运索
道已于1998年10月建成投入使用,本报告期获投资回报21.34万元。下半年旅游旺季,
效益以预计将会有较大增长。
  ⑤1997年使用募集资金用于公司流动资金975万元。
  使用节余募集资金新增的投资项目;
  ①公司营业楼扩建工程。计划投资1500万元,98年10月完成土建工程,扩大建筑面
积2514平方米,新增建筑面积60%用于对外出租,40%用于改善自身办公条件。目前,工
程已进入装修收尾阶段。报告期内投资622.92万元,累计投资1452.71万元,完成工程
进度的96.85%。报告期内获租金收入294.90万元。
  ②投资建设成都花水湾泛旅游乐有限公司。该项目计划总投资1800万元,本公司出
资1260万元,拥有70%的股权。成都花水湾泛旅游乐有限公司的主要经营范围为与疗养
、度假活动相配套的体育、游乐健身活动,其中滑道项目已于99年2月建成投入运营,
后续项目正大建设中,报告期内公司投资448万元,累计投资868万元,报告期内该项目
实现投资回报36.06万元。
  ③投资1800万元建设北京泛旅恒通旅游商品配送中心有限责任公司,报告期内已完
成投资1500万元。预计99年可获得投资回报160万元。
  ④投资1600万元建设北京泛旅恒泰酒店用品配送中心有限责任公司。报告期内已完
成投资1300万元。预计99年可获得投资回报140万元。
  为了保证投资的安全性和效益性,更好地对股东的利益负责,本公司在募集资金的
使用上始终坚持统一规划、分期投入、滚动发展、稳中求进的方针。在确保完成招股说
明书承诺的投资项目的前提下,尽可能地节约资金,增加投资项目,以提高募集资金的
使用效率。本公司使用草募集资金的投资项目共9个,其中5个为按照招股说明书承诺的
项目,4个为使用募集资金节余新增的投资项目,9个投资项目于今年下半年全部投资到
位后,共需使用募集资金12129.97万元,募集资金节余240.03万元。
  对4个新增项目的投资,本公司均按照国家证券部门的管理要求和公司章程的规定
,经董事会一致决议并经股东大会审议通过,已在本公司的公告、年报中作了公开披露

  3、下半年计划
  以国家采取积极财政政策,拉动市场消费需求为契机:(1)推动公司旅游商品经营主
营业务,尤其是两相配送中心,扩大市场销售、提高营销能力,实现规模经营;(2)继续
以旅游资源开发、服务设施尤其是客运索道)建设为方向,加大投资开发力度,抢占旅
游战略资源,保持可持续增长;(3)立足服务经济,面向知识经济,以高科技产业和文化
传播产业为方向,充分运用资本运营手段,加快公司产业结构的调整:(4)继续深化企业
内部改革,尤其是加强用工制度和分配制度的改革,完善激励机制,激活人力资源,推
动建立现代企业制度。
  (五)重要事项
  1、公司1999年中期实现净利润8673380.95元,经公司董事会审议通过,1999年中
期利润不分配,也不实行资本公符号金转增。
  2、报告期内公司召开了1998年度股东大会,审议通过了1998年度利润不分配不转
增和1999年增资配股方案,根据股东大会的授权,公司董事会已将配股材料报中国证监
会审批。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期内公司撤消了为控股公司中国旅游商贸服务总公司承担的1000万元贷
款担保;公司无逾期未收收回的委托存款和委托贷款。
  5、本报告期内公司无重大合同。
  6、为了进一步完善和健全公司的法人治理结构,使公司的经营管理更加规范。公
司董事会于1999年6月16日召开了第十三次会议,审议通过了以下议案:
  (1)同意公司董事长兼总经理傅卓洋先生辞去总经理职务。
  (2)聘任公司常务副总经理王东平先生任公司总经理,全面负责公司日常的经营管
理工作。
  (3)同意王东平先生辞去公司副董事长职务。
  7、计算机2000年问题对公司无影响。
  (六)财务报告
  审计报告  (99)京会兴字第194号
  中国泛旅实业发展股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计报贵公司1999年6月30日的资产负债表和合并资产负责表、199
9年1-6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,1999年1-6月的现金流理表和
合并现金流理表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计
意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我
们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度
》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999
年1-6月的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
   中国.北京兴华会计师事务所  注册会计师
   有限责任公司
   地址:北京市阜城门外大街2号  注册会计师
   万通新世界广场708室     1999年8月4日
  1、会计报表(附后)
  2、会计报告附注
  中国泛旅实业发展股份有限公司
  会计报表附注
  一、公司简介
  中国泛旅实业发展股份有限公司是中国旅游商贸服务总公司作为主要发起人,联合
北京波菲特旅游礼品有限责任公司,北京万通达储运公司、港建筑装饰工程有限公司、
黄山昱鑫旅游实业公司共同发起,以募集方式设立的公司,于1997年8月21日晟立,领
有1000001002745号营业执照。
  公司主营业务为:旅游项目投资、食品、机械电子设备、汽车及摩托车配件、日用
百货销售、组织承办与旅游行业相关的展示、展销。
  二、公司主要会计政策,会计估计和合并报表的编制方法
  1、会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度
  以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
  3、记帐本位币
  记帐本位币为人民币。
  4、记帐基础和计价原则
  以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  5、外币业务核算方法
  会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当日外汇市场汇价的中间折全哂位币入帐
,年末将外币帐户余额按12月31日外汇市场汇价的中间价进行调整,与原帐面差额计入
当期财务费用。
  6、合并报表的编制方法
  合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和 其他有关资料为依
据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并
,子公司的主要会计政策(除外商投资企业)按照母公司的会计政策厘定,集团内公司间
的重大交易、资金往来等,均已在合并时抵消。
  7、现金等价物的确认标准
  现金等价物的确认标准为企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)。
流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  8、坏帐核算方法
  坏帐的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财务或者遗产清偿后仍不能收回的
。或因债务人逾期未履行其偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项。坏帐核算
采用备抵法,坏帐准备按期末应收款款余额的5‰计提。
  9、存货核算方法
  存货包括库存商品、低值易耗品和物料用品等。
  存货按实际成本计价。存货发出采用加权平均法转成本。低值易耗品采用五五摊销
法。
  本公司不计提存货跌价准备,发生存货跌价损失时直接核销。
  10、长期投资核算方法
  长期股权投资:按投资进实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占
该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益
法核算;报告占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,按权益法核算,并合并
会计报表。
  股权投资差额在低于合同规定的投资期限内平均摊销。
  长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、后续费等各项附加费用,以及
自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐,溢价或折 在债券存续期间内,按直
线法予以摊销。
  本公司不计提长期投资减值准备。
  11、固定资产计价和折旧方法
  (1)固定资产确认标准:使用期超过一年的房屋、建筑、机器设备、运输工具以及其
他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;或单位价值在2000元以上,并且使用期超
过两年,不属于生产、经营主要设备的物品。
  (2)固定资产分类:房屋建筑物、专用设备、运输设备、其他设备。
  (3)固定资产计价:按实际的成本或确定的价值计价。
  (4)固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣
除残值(原值的5%)制定其折旧率,各类固定资产折旧率如下:资产类别   使用年限
年折旧率
房屋建筑物   30-35  2.7%-3.2%
专用设备    10-15  6.3%-9.5%
运输设备    5-10  9.5%-19%
其他设备    5-10  9.5%-19%
  12、在建工程核算方法
  在建工程按各项工程实际发生的支出核算,在建筑期或安装期内为该工程所发生的
借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转
入固定资产。
  13、无形资产计价和摊销方法
  无形资产按实际发生额核算,在有效使用期限内分期平均摊销。
  14、开办费、长期待摊费用摊销方法
  开办费按实际发生额核算,自开始经营的当月起,在5年内平均摊销。
  长期待摊费按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。
  15、收入确认原则
  商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施
继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且怀销售该商
品有关的成本能够可靠地计量,确认营业的实现。
  提供劳务(不包括长期合同);按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
  他人使用本公司资产而发生的收入:他人使用本公司资产发生的利息收入,按使用
现金的时间和适用利率计算确定。发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间
和方法计算确定,上述收入的确定并应同时满足;(1)与交易相关的经济利益能够流入公
司;(2)收入的金额能够可靠地计量。
  16、所得税的会计处理方法
  三、税项
  1、增值税;(除子公司北京驻华外交人员免税店)按17%税率计缴增值税;北京驻华外
交人员免税店根据国税明电(1994)006号文通知,实现销售额按6%征收增值税,自1998
年8月1日起,根据国税发(1998)122号文通知规定征收率由6%下调至4%;
  2、营业税:税率为5%:
  3、城市维护建设税;按应交流转税额的7%计算缴纳;
  4、教育费附加:按应交流转税的3%计算缴纳;
  5、所得税:所得税税率33%。本公司控股孙公司-北京恒丰科工贸有限公司在北京市
平谷县兴谷经济开发区注册,根据平政发(1997)63号文及兴管委会(1997)16号文规定,
按缴纳税额的一定比例返还企业。
  四、本公司控股子公司情况
  纳入合并报表范围的子公司:
  公司名称
   注册地址 注册资本   经营范围   投资额  拥有权益比例
北京驻华外交人员免税店
    北京  300万元  零售免税商品 300万元    100%
江西庐山秀峰客运索道有限公司
    江西  380万元  索道客运   800万元*    80%
  *江西庐山秀峰客运索道有限公司投资总额为1800万元,本公司应投资1260万元,
现已投资700万元。
   纳入合并报表范围的孙公司:
公司名称
   注册地址 注册资本  经营范围   投资额  拥有权益比例
北京恒丰科工贸有限公司
   北京平谷 50万元  旅游项目开发 47.5万元   95%
  五、利润分配
  本公司章程规定税后利润按以下顺序分配:
  (1)提取10%法定公益金;
  (2)提取5%-10%法定公益金;
  (3)经股东大会决议提取任意盈余公积金。
  (4)分红:由董事会按法律规定和公司经营状况制定方案,提请股东大会审议批准。

  六、合并会计报表主要项目注释(货币单位:人民币元)
  1、货币资金
项目    期初数(1999.1.1以下同) 期末数(1999.6.30以下同)
现金         148.84       32761.96
银行存款    112977372.36      47135139.00
合计      112977521.20      47167900.96
  注:其中美元存款$98994.79,折算汇率为1:8.2786。
  银行存款中有1500万元已作质押。
  2、短期投资
项目          期初数        期末数
         投资金额 跌价准备 投资金额  跌价准备
债券投资              40000000.00
合计                40000000.00
  3、应收帐款
帐龄         期初数      期末数
         金额  比例(%)   金额 比例(%)
1年以内   16380815.90 87.17% 7398333.07 42.79%
1-2年     598259.24 3.18% 8521568.17 49.28%
2-3年       461.18   0%  187156.73 1.08%
3年以上    1812576.79 9.65% 1183709.36% 6.85%
合计     18792113.11  100% 17290767.33  100%
  注:无应付收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
  4、预付帐款
帐龄        期初数       期末数
        金额   比例(%)  金额  比例(%)
1年以内   6863909.35  100% 45063164.44 98.40%
1-2年        -    -  733582.69 1.60%
合计    6863909.35 100.00% 45796747.13  100%
  注:无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
  5、应收补贴款
项目       期初数   期末数
所得税返还   921306.10 1650194.88
  说明:控股孙公司-北京恒丰科工贸有限公司在北京市平谷县兴谷经济开发区注册,
根据平政发(1997)63号文及兴管委会(1997)16号文规定,按实际缴纳税额的一定比例返
还企业。
  6、其他应收款
帐龄  期初数 期末数
         金额   比例(%)  金额  比例(%)
1年以内   2104626.60   100% 6761514.58 89.44%
1-2年         0      798072.00 10.56%
合计     2104626.60   100% 7559586.58  100%
  注:应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款为应收本公司的控股公司-中国
旅游商贸服务总公司往来款2199.53元。
  7、存货
项目           期初数   期末数
库存商品       34023719.57 41839551.07
其中;免税商品    12708164.51 11731739.40
低值易耗品       185604.09  257612.40
受托代销商品          -  72660.71
物料用品        67058.34
合计         34276382.00 42169824.18
  注:由于免税商品受海关监管,所以企业无法按照正常的商业惯例自主处置该部分
商品。
  8、待摊费用
类别          期初数  本期增加 本期摊销  期末数
待摊扣期初进项税  432068.78     0 264987.76 167081.02
取暖费        65468.40     0 65468.40
租金         10800.00 158400.00 156300.00  12900.00
待转进项税      94274.53 2630287.15 272243.62 2452318.06
其他         12216.01  74973.83  3618.33  83571.51
合计        614827.72 2863660.98 762618.11 2715870.59
  9、长期投资
  期末余额为78585869.43元,全部为股权投资。
项目        期初数  本期增加  本期减少*  期末数
长期股权投资  53031005.48 29943238.95 4388375.00 78585869.43
  *本期减少余额中420万元为期初对成都花水湾旅游游乐有限责任公司的投资,本期
该公司已投入运营并纳入合并报表。
  (1)明细项目如下:
被投资单位名称
 投资 投资金额 持股 本期损益 累计权益     期末金额
 期限         增减额  增减额
     (1)      (2)    (3)     (4)=(1)+(3)
长春市净月潭旅游发展股份有限公司
 50年 7600000 40% 409135.04  253453.19   7853453.19
黄山玉屏客运索道有限公司
 25年 19785100 20% 1579133.89 2748752.98   22533852.98
北京港美综合服务大厦有限公司
 40年 10027500 25% -45029.98 -338411.74   9689088.26
北京泛旅恒通旅游商品配送中心有限公司*
 50年 15000000 100%                15000000
北京泛旅恒泰酒店用品配送中心有限责任公司*
 50年 13000000 100%                13000000
湖南南岳索道运输有限公司
 20年 8164600 17%               8164600.00
合计
    73577200   1943238.95 2663794.43   76240994.43
   *北京泛旅恒通旅游商品配送中心有限责任公司和北京泛旅恒泰酒店用品配送中心
有限责任公司正在筹建,尚未建帐,故本次未合并报表。
  (2)股权投资差额期末余额为2344875元,其明细内容为:
被投资单位名称
 初始金额 股权投资差  摊销期限 本期摊销 摊销余额
      额产生原因
北京港美综合服务大厦有限公司
  2535000 评估增值   20年   63375  2344875
  10、固定资产及累计折旧
  (1)固定资产类别及原价
项目        期初数  本期增加  本期减少  期末数
         (1999/1/1)            (1996/6/30)
房屋建筑物   20610600.43 2676493.45 1914525.50 2172568.38
机器设备    10435608.72 6311879.00     - 16747487.72
运输设备    4576125.03 838952.64 196947.67 5218130.00
其他设备    3354509.43 109282.47     - 3463791.90
合计      38976843.61 9936607.56 2111473.17 46801978.00
  (2)累计折旧 单位:元
项目        期初数   本期增加  本期减少  期末数
         (1999/1/1)           (1996/6/30)
房屋建筑物    2894739.98  27849.78    - 3173237.76
机器设备     1571552.23  461701.03    - 2033253.26
运输设备     2227395.00  282979.02 92998.19 2417375.83
其他设备     4219210.77  142644.85    - 4361855.62
合计      10912897.98 1165822.68 92998.19 11985722.47
(3)净值     28063945.63           34816255.53
  11、在建工程
工程名称
  期初数  本期增加 本期转入 其他 期末数 资金来源 工程进度
           固定资产数 减少数
经营楼扩建
6874863.71  956055.23     0 7830918.94  募集  90%
花水湾滑道工程
      0 9640940.06 9359533.36  281406.70  募集  95%
庐山索道附属工程
     -  449439.86   -    449439.86  募集  95%
合计
6874863.71 11046435.15 9359533.36 8561765.50
  注:花水湾滑道工程和庐山索道工程均使用募集资金,无利息资本化,截止1999年6
月30日已预优点并结转固定资产。
  12、无形资产
种类     期初数  本期增加 本期摊销  期末数
土地使用权   0   1914525.5 23931.57 1890593.93
  13、开办费
种类  期初数 本期增加  本期摊销  期末数
开办费   0  7527117.47  56936.67 695974.80
  14、长期待摊费用
种类     期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋租金  308906.80    - 250406.89 58500.00
其他        - 51547.00 27130.00 24417.00
合计    308906.89 51547.00 277536.89 82917.00
  15、未交税金
税项      期初数   期末数
增值税   -5585140.23 -4114222.91
营业税    63467.88  237364.68
城建税    20253.78  46746.74
所得税    91976.30 2245344.16
其他         -   7686.65
合计    -4509442.27 -1577080.68
  16、股本  单位:股
  本期增减变动
股本结构        期初数 送股 公基金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
境内法人持有股    73440000             73440000
尚未流通股份合计   73440000             73440000
二、已流通股份
境内上市的
人民币普通股     4500000             45000000
已流通股份合计:   45000000             45000000
三、股份总数    118440000            118440000
  17、资本公积
项目        期初数 本期增加数 本期减少数   期末数
股本溢价     68653846.16           68653846.16
资产评估增值   19112462.38           19112462.38
其他        21759.40            21759.40
合计       87788067.94           87788067.94
  18、盈余公积
  项目        期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积金   8994378.62          8994378.62
公益金       8994378.62          8994378.62
合计        17988757.24          17988757.24
  19、未分配利润
期初数   19286567.42元
本年净利润  8673380.95元
期末数   27959948.37元
  20、其他业务利润
业务种类       1999年1-6月      1998年1-6月
          收入金额 成本金额  收入金额  成本金额
租金收入     2948978.65 319643.83 1792999.96  98615.00
代理收入     3114756.01 168251.59 544125.74  29926.92
咨询收入          -     - 479210.97  26356.61
订货会收入     99600.00  36018.00 173400.00  9537.00
其他            -     -  9818.50   540.02
合计       6163334.66 523913.42 2999555.17 164975.55
其他业务利润       -  5639421.24    -  2834579.62
  21、财务费用
项目        1999年1-6月1998年1-6月
利息支出
减:利息收入     355187.71 290323.00
汇兑损失          0  43064.33
减:汇兑收益     14435.93  40510.07
其他         21025.11  12296.96
合计        -348598.53 -275471.78
  22、投资收益
项目             1999年1-6月 1998年1-6月
一、短期投资收益
其中:委托理财投资            3000000.00
二、长期投资收益
1、非控股公司分来的利润    800000.00
2、按权益法核算的投资收益   1943238.95 2521130.25
3、股权投资差额摊销      -63375.00
合计             2679863.95 5521130.25
  23、补贴收入
项目      1999年1-6月  1998年1-6月
所得税反还   1674773.58   1236454.30
  说明:控股孙公司-北京恒丰科工贸有限公司在北京市平谷县兴谷经济开发区注册,
一根据平政发(1997)63号文及兴管和发会(1997)16号文规定,按实际缴纳税额的一定比
例返还企业。
  24、营业外收入
类别      1999年1-6月 1998年1-6月
无法支付款项  36497.64
赔款      619955.85
其他       460.00
合计      656913.49
  25、营业外支出
类别      1999年1-6月 1998年1-6月
固定资产清理  103349.48
其他        216.00   582.00
合计      103565.48   582.00
  26、1998年1-6月、1999年1-6月期间数据变动幅度超过30%以上项目的说明:
  1、货币资金减少6580.96万元,主要原因是购买了4000万元国债,设立北京泛旅恒
通旅游商品配送中心投资1500万元,设立北京泛旅恒泰酒店用品配送中心投资1300万元

  2、预付帐款增加3893.28万元,为本报告期内的预付购贷款。
  3、待摊费用增加210.1万元,主要是已收到增值税发票,尚未支付货款的进项税。

  4、长期投资增加2555.49万元,其中投资京泛旅恒通旅游商品配送中心1500万元,
投资北京泛旅恒泰酒店用品配送中心1300万元,其余为按权益法核算投资收益发生的股
权变化。
  5、无形资产及开办费增加的原因主要成都花水湾泛旅游乐有限责任公司于1999年3
月正式营业,本次已纳入合并报表范围。
  6、应付票据增加4000万元,为本公司从招商银行开出的银行承兑汇票。
  7、应付帐款增加897.47万元,为已收到货和发票但尚未支付的货款。
  8、预收货款增加328.76万元,为已收到货和发票但尚未发货的预收货款。
  9、其他业务利润比上年同期增加280.48万元,主要为北京恒丰科工贸有限公司代
理上海天源电器有限公司采购空调的代理佣金。
  七、关联方关系及交易
  (一)关联方关系
企业名称
  注册地址   主营业务  与本企业关系 经济性质 法定代表
                       或类型
中国旅游商贸服务总公司
 北京市东三环 批发、进出口  国母公司   国有企业 傅卓洋
 北路1号
  2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位;万元)
企业名称   年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
  中国旅游商贸服务总公司
      1700万元           1700万元
企业名称
    年初数   本年增加数 本年减少数   年末数
   金额  %   金额 %  金额 %   金额   %
中国旅游商贸服务总公司
 6390万股 53.95            6390万股 53.95
  (二)不顾虑在控制关系的关联方情况
企业名称           与本公司关系
北京万通达储运公司      同受一母公司控制的公司
港旅建筑装饰工程有限公司   同受一母公司控制的公司
  (三)、关联交易
  (1)提供资金
  本公司1999年1-6月为关联企业中国旅游商贸服务总公司提供资金170万元,并收取
资金占用费63750元。
  (2)其他
  本公司支付北京万通达储运公司仓储保管费102930.00元。
  (三)、关联方应收应付款项余额
项目              1999.6.30 1998.12.31
预付帐款
港旅建筑装饰工程有限公司    3970843.70 556069.00
其他应收款
中国旅游商贸服务总公司       2199.53 970997.62
北京万通达驼公司         11986.95  5242.70
港旅建筑装饰工程有限公司     13602.82  6757.02
应付帐款
中国旅游商贸服务总公司      200000.00 200000.00
其他应付款
中国旅游商贸服务总公司      734960.25 1234960.25
  八、或有事项及承诺事项
  截止审计报告日本公司未发现需披露的重大或有及承诺事项。
  九、资产负债表日后事项
  截止审计报告日期公司未发现需披露的重大资产负责表日后事项。
  备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、经会计事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
  4、公开披露的《招股说明书》、《上市公告书》。
  5、公司章程;
  6、1998年年度报告正本。

                 中国泛旅实业发展股份有限公司
                    一九九九年八月五日


--------------------------------------------------------------

           合并资产负债表
编制单位:中国泛旅实业发展股份有限公司 单位:元
资产         1999.6.30  1998.12.31
流动资产:
货币资金      47167900.96  112977521.20
短期投资      40000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额    40000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款      17290767.33  18792113.11
减:坏帐准备     86453.84    93960.57
应收帐款净额    17204313.49  18698152.54
预付帐款      45796747.13   6863909.35
应收补贴款     1650194.88   921306.10
其他应收款     7559586.58   2104626.60
存货        42169824.18  34276382.00
减:存货跌价准备
存货净额      42169824.18  34276382.00
待摊费用      2715870.59   614827.72
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计   204264437.81  176456725.51
长期投资:
长期股权投资    78585869.43  53031005.48
长期债权投资
长期投资合计    78585869.43  53031005.48
减:长期投资减值准备
长期投资净额    78585869.43  53031005.48
固定资产:
固定资产原价    46801978.00  38976843.61
减:累计折旧    11985722.47  10912897.98
固定资产净值    34816255.53  28063945.63
工程物资
在建工程      8561765.50   6874863.71
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计    43378021.03  34938809.34
无形资产及其他资产:
无形资产      1890593.93
开办费        695774.80
长期待摊费用     82917.00   308906.89
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
          2669285.73   308906.89
递延税项:
递延税款借项
资产总计     328897614.00  264735447.22
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
应付票据      40000000.00   5328000.00
应付帐款      22582866.78  13608154.25
预收帐款      4115796.92   828201.73
代销商品款       1300.00
应付工资       81774.65    59200.00
应付福利费     2695208.63   2755748.93
应付股利
应交税金      -1577080.68  -5409442.27
其他应交款      27230.22    8680.19
其他应付款     3121974.00   2477700.97
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计    71049070.52  19656243.80
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计      71049070.52  19656243.80
少数股东权益    5671769.93   1575810.82
股东权益
股本       118440000.00  118440000.00
资本公积      87788067.94  87788067.94
盈余公积      17988757.24  17988757.24
其中:公益金    8994378.62   8994378.62
未分配利润     27959948.37  19286567.42
股东权益合计   252176773.55  243503392.60
负债及股东权益总计
         328897614.00  264735447.22


           资产负债表
编制单位:中国泛旅实业发展股份有限公司(母公司) 单位:元
资产             1999.6.30   1998.12.31
流动资产:         301147101.50  105050409.60
货币资金          10000000.00
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额        10000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款          16430229.26   1879113.10
减:坏帐准备          82151.15    93960.57
应收帐款净额        16348078.11  18698152.53
预付帐款          45721079.63   6783829.45
应收补贴款
其他应收款         37797666.71   822886.84
存货            30042754.83  21543355.59
减:存货跌价准备
存货净额          30042754.83  21543355.59
待摊费用           2699199.08   602611.72
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计        172755879.86  153501245.73
长期投资:
长期股权投资        114101323.36  76090946.01
长期债权投资
长期投资合计        114101323.36  76090946.01
减:长期投资减值准备
长期投资净额        114101323.36  76090946.01
固定资产:
固定资产原价        27929632.22  26978623.04
减:累计折旧        10373158.73   9693793.36
固定资产净值        17556473.49  17284829.68
工程物资
在建工程           7830918.94   6874863.71
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计        25387392.43  24159693.39
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用          58500.00    73500.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计     58500.00    73500.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计          312303095.65  253825385.13
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
应付票据          40000000.00   5328000.00
应付帐款          14392080.80   5443978.79
预收帐款           4115796.92   828201.73
代销商品款           1300.00
应付工资
应付福利费          2670001.41   2748761.96
应付股利
应交税金          -4676966.75  -5512049.52
其他应交款           2800.34    8431.89
其他应付款          3621309.38   1476667.68
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计        60126322.10  10321992.53
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计          60126322.10  10321992.53
少数股东权益
股东权益
股本            118440000.00  118440000.00
资本公积          87788067.94  87788067.94
盈余公积          11403064.93  11403064.93
其中:公益金         5701532.46   5701532.46
未分配利润         34545640.68  25872259.73
股东权益合计        252176773.55  343503392.60
负债及股东权益总计     312303095.65  253825385.13


           合并利润及利润分配表
编制单位:中国泛旅实业发展股份有限公司 单位:元
项目               1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入          69820004.39 75088189.75
减:折扣与折让
主营业务收入净额          69820004.39 75088189.75
减:主营业务成本          62783985.27 65103752.41
主营业务税金及附加          120674.93  71508.44
二、主营业务利润          6915344.19 9912928.90
加:其他业务利润          5639421.24 2834579.62
减:存货跌价损失
营业费用              2658705.62 2546575.84
管理费用              3716777.13 3057129.19
财务费用              -348598.53 -275471.78
三、营业利润            6527881.21 7419275.27
加:投资收益            2679863.95 5521130.25
补贴收入              1674773.58 1236454.30
营业外收入              656913.49
减:营业外支出            103565.48   582.00
四、利润总额            11435866.75 14176277.82
减:所得税             2245344.09 1370652.77
少数股东损益             517141.71  174785.65
五、净利润             8673380.95 12630839.40

           利润及利润分配表
编制单位:中国泛旅实业发展股份有限公司(母公司) 单位:元
项目               1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入         54372697.73 59838750.69
减:折扣与折让
主营业务收入净额         54372697.73 59838750.69
减:主营业务成本         52297532.88 54519847.59
主营业务税金及附加          35277.81
二、主营业务利润          2039887.04 5318903.10
加:其他业务利润          2734661.24 2834201.62
减:存货跌价损失
营业费用              2276516.49 2115041.05
管理费用              3190612.27 2989426.98
财务费用              -257435.92 -216637.87
三、营业利润            -435144.56 3265274.56
加:投资收益            9175377.35 5521130.25
补贴收入
营业外收入              36497.64
减:营业外支出           103349.48
四、利润总额            8673380.95 8786404.81
减:所得税
少数股东损益
五、净利润             8673380.95 8786404.81

              合并利润分配表
编制单位:中国泛旅实业发展股份有限公司 单位:元
项目           1999年1-6月 1998年1-6月
一、净利润         8673380.95 12630839.40
加:年初未分配利润    19286567.42 17140298.87
盈余公积转入
二、可供分配的利润    27959948.37 29771138.27
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润  27959948.37 29771138.27
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利       0.00 19740000.00
四、未分配利润      27959948.37 10031138.27

              利润分配表
编制单位:中国泛旅实业发展股份有限公司(母公司) 单位:元
项目          1999年1-6月 1998年1-6月
一、净利润        8673380.95 8786404.81
加:年初未分配利润   25872259.73 22152426.30
盈余公积转入
二、可供分配的利润   34545640.68 30938831.11
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 34545640.68 30938831.11
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利      0.00 19740000.00
四、未分配利润     34545640.68 11198831.11



            合并现金流量表
编制单位:中国泛旅实业发展股份有限公司   单位:元
项目                  1999年6月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金     88991276.19
收取的租金               2980228.65
收到的除增值税以外的其他税费返还    951704.36
收到的其他与经营活动有关的现金     3898431.46
现金流入小计             96821640.66
购买商品、接受劳务支付的现金     71083067.68
经营租赁所支付的现金          385150.01
支付给职工以及为职工支付的现金     2025070.09
支付的增值税款             636072.44
支付的所得税款              91976.24
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  362841.17
支付的其他与经营活动有关的现金      77931.17
现金流出小计             74662108.80
经营活动产生的现金流量净额      22159531.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金       925000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                      600.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计              925600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                   20531755.43
权益性投资所支付的现金        42340000.00
债权性投资所支付的现金        40000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计             102871755.43
投资活动产生的现金流量净额     -101946155.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金      11560000.00
发行债券所收到的现金          3000000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金      63750.00
现金流入小计             14623750.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
子公司支付少数股东的股利        661182.60
偿付利息所支支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计              661182.60
筹资活动产生的现金流量净额      13962567.40
四、汇率变动对现金的影响         14435.93
五、现金及现金等价物净增加额     -65809620.24

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                 8673380.95
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐     517141.71
固定资产折旧               -7506.73
无形资产摊销              1165822.68
待摊费用的减少(减:增加)         75818.65
预提费用的增加(减;减少)        -2103869.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失            103349.48
财务费用                -78185.93
投资损失(减收益)           -2679863.95
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)          -7893442.18
经营性应收项目的减少(减增加)     -58602884.81
经营性应付项目的增加(减减少)     82989771.67
其他
经营活动产生的现金流量净额      22159531.86
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额          47167900.96
减:货币资金的期初余额        112977521.20
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额       -65809620.24

            现金流量表
编制单位:中国泛旅实业发展股份有限公司(母公司)  单位:元
项目                  1999年6月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金      66380259.56
收取的租金               2980228.65
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金     2383206.92
现金流入小计              71743695.13
购买商品、接受劳务支付的现金      57297848.05
经营租赁所支付的现金           317800.01
支付给职工以及为职工支付的现金     1795231.20
支付的增值税款              545476.39
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费   338892.20
支付的其他与经营活动有关的现金     30043942.40
现金流出小计              90339190.25
经营活动产生的现金流量净额      -18595495.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金        925000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                      600.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计               925600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                    10493412.98
权益性投资所支付的现金         36740000.00
债权性投资所支付的现金         10000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计              57233412.98
投资活动产生的现金流量净额      -56307812.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额     -74903308.10

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                 8673380.95
加:少数股东损益
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐      -11809.42
固定资产折旧               772363.56
无形资产摊销               15000.00
待摊费用的减少(减:增加)        -2096587.36
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失             103349.48
财务费用
投资损失(减收益)            -9175377.35
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)           -8499399.24
经营性应收项目的减少(减增加)     -58180250.51
经营性应付项目的增加(减减少)      49803834.77
其他
经营活动产生的现金流量净额      -18595495.12
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额           30147101.50
减:货币资金的期初余额         105050409.60
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额       -74903308.10

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