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浙江东方集团股份有限公司一九九九年年度报告摘要

            

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性东述或者重大遗漏,并对其内容的真实真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一 )公 司 简 介
一、公司名称:浙江东方集团股份有限公司
英文名称:ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD.
英文缩写:ZJOHCO
二、公司法定代表人:刘宁生
三、公司董事会秘书:饶民杰
联系地址:杭州市庆春路199号
电话:571 7215009 7215678转
传真:571 7215000
电子信箱:Orient@mail.hz.zj.cn
公司咨询服务部门:证券部
公司董事会秘书授权代表:尹巍;
联系地址:杭州市庆春路199号
电话:571 7213357 7215678转
传真:571 7215011
四、公司注册地址及办公地址:浙江省杭州市庆春路199号
邮政编码: 310006
电子信箱:Orient@mail.hz.zj.cn
网址:www.chinaorient.com.
五、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》
刊载公司年度报告的中国证监会指定网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:浙江省杭州市庆春路199号
六、公司上市的交易所:上海证券交易所
股票简称:浙江东方
股票代码:600120
(二 )会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要
一、公司本年度利润总额及构成:(单位:元 合并报表)
1、利润总额: 85136307.48
2、净利润: 64867952.06
3、扣除非经常性损益后的净利润: 57777284.26
4、主营业务利润: 253556765.31
5、其他业务利润: -78578.79
6、营业利润: 71027951.06
7、投资收益: 8149691.05
8、补贴收入: 6159344.22
9、营业外收支净额: -200678.85
10、经常活动产生的现金流量净额: 33977622.84
11、现金及现金等价物净增加额: -22552867.80
注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:
(1)补贴收入: 6159344.22
(2)新股申购冻结资金利息: 931323.58
(3)合计: 7090667.80
二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)
项目 1999年
1998年 1997年
调整前 调整后 调整前 调整后
1主营业务收入 2578882312.15
1813710704.04 1813710704.04 1377379382.97 1377379382.97
2净利润 64867952.06
51207729.26 46913017.49 42608841.84 54318100.45
3总资产 818359821.23
673990182.66 658440609.04 491193888.25 480796928.60
4股东权益(不含少数股东权益) 357685650.63
325480236.82 310807131.69 274266507.56 263888114.20
5每股收益 0.60
1.02 0.94 0.85 1.09
6每股收益(加权) 0.73
1.03 1.32
7每股收益(扣除非经常性损益) 0.53
1.01 0.92 0.85 1.08
8每股净资产 3.31
6.51 6.22 5.49 5.28
9调整后的每股净资产 3.25
6.30 6.01 5.27 5.07
10每股经常活动产生的现金流量净额 0.31
0.65 0.65
11净资产收益率(%) 18.14
15.73 15.09 15.54 20.58
12净资产收益率加权(%) 19.41
17.08 16.33 19.06

注:主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经常活动产生的现金流量净额=经常活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益X 100%
三 、报 告 期 内 股 东 权 益 变 动 情 况单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积
其中:法 未分 股东权
定公益金 配利润 益合计
期初数 50000000.00 146995616.14 66592277.73
18075833.83 47219237.82 310807131.69
本期增加 58000000.00 370566.88 12357699.00
6178849.50 64867952.06 135596217.94
本期减少 18000000.00
70717699.00 88717699.00
期末数 108000000.00 129366183.02 78949976.73
24254683.33 41369490.88 357685650.63
注:股东权益变化原因:
1、本期股本增加系本期送红股及资本公积转赠所致。
2、本期资本公积增加系接受捐赠资产及其他资本公积转入;减少系转赠股本。
3、本期盈余公积和法定公益金增加系本年度利润提取。
4、本期未分配利润增加系本年度利润转入,减少系送红股及本年度董事会预案分配股利。
(三)股东情况介绍
一、报告期末股东总数为 1779人。
二、公司前10名股东
报告年度末
股数(股) 比例%
浙江东方集团控股有限公司 49885200 46.19
中国电子信息产业集团公司 12000000 11.11
浙江中大集团控股有限公司 5358840 4.96
基金景宏 2750171 2.55
航空物业 1902574 1.76
星泰贸易 1632000 1.51
中泰石油 1548000 1.43
天元投资 1300680 1.20
中泰经贸 1212000 1.12
一品装饰 676080 0.63
注:1、浙江东方集团控股有限公司是浙江东方集团股份有限公司的母公司,主要经营授权范围内国有资产的经营管理和实业投资开发等。法定代表人:刘宁生,注册号:14294423。其持有的浙江东方集团股份有限公司股份无质押;
2、中国电子信息产业集团公司主要经营:军民用电子原材料、电子原器件、电子仪器仪表等电子产品和应用系统、电子专用设备、软件的研制、开发、制造、销售;电子应用工程、通讯工程、水处理工程等工程的总承包与组织管理;环保与节能技术的开发、推广、应用;房地产开发等。法人代表王金城。
(四 )股 东 大 会 简 介
(1)1998年度股东大会:
1999年2月6日公司在《上海证券报》刊登召开1998年度股东大会的公告。1999年3月8日会议在公司8楼召开,会议审议并通过了以下内容:1、1998年度业务报告及1999年度经营目标;2、1998年度监事会工作报告;3、1998年度财务决算;4、1998年度利润分配预案。大会决议公告于1999年3月9日在《上海证券报》上刊登。
(2)1999年度第一次临时股东大会:
1999年7月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开1999年度第一次临时股东大会的公告。1999年8月31日会议在公司8楼召开,会议逐项审议并通过了以下内容:1、1999年度增资配股预案;2、公司关于前次募集资金使用情况的说明;3、本次配股募集资金投资项目及可行性。大会决议公告于1999年9月1日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登。
(3)1999年度第二次临时股东大会:
1999年8月9日公司在 《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开1999年度第二次临时股东大会的公告。1999年9月10日会议在公司8楼召开,会议逐项审议并通过了以下内容:1、1999年度中期资本公积金转增股本的预案;2、授权董事会办理股权变更、章程修改事宜。大会决议公告于1999年9月11日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登。
(五 )董 事 会 报 告
一、公司经营情况
(1)公司所处行业及其地位
公司是我国外经贸系统经营针棉织进出口业务的专业公司。1998年度公司进出口总额列全国进出口额最大500家企业第96位(据外经贸部《1998年中国进出口额最大的500家企业》一书),1999年进出口额排列浙江省省级外贸公司第3位(根据国家海关统计数字)。公司被评为浙江省模范集体。
(2)公司主营业务范围及其经营状况
1、公司主要经营以棉、毛、丝、麻为主要原料的针织、梭织服装和家用纺织品的出口业务。
2、报告期内公司实现出口创汇22095万美元,增长26.12%,比省厅下达的调控目标增长41.63%;进口6627万美元,增长62.42%;进出口总额28722万美元,增长32.97%;实现净利润6,487万元,增长38.27%;全年主营业务收入257,888万元,增长42.19%。年末总资产81,836万元;净资产35,769万元,增长15.08%。进出口总额和利润增长幅度均达到并超过年初股东大会确定的目标。
(3)经营中出现的问题和困难及解决方案
1999年,外部环境给公司经营带来了较大压力,自营生产企业和民营企业纷纷崛起,纺织品配额大幅削减,在国际市场竞争日益激烈的形势下,公司坚持以市场为导向,以效益为中心,认真贯彻全国和省外经贸工作会议提出的要“千方百计扩大出口”的指示精神,紧紧围绕规模与效益“双增10%”的经营目标,及时研究对策,采取有效措施,扎扎实实地开展各项工作。
一、用好国家政策,广开贸易渠道。公司首先把国家对出口的补贴用在刀口上,下放使用权,用于新产品、新市场开发,用于新业务员样品制作和出国推销,营造了较好的经营环境。同时通过开展网上交易和出口信用险业务,以及通过积极培养新业务员,拓宽了贸易渠道,扩大了出口规模。
2、突出重点,深层次开发传统市场,积极开拓新兴市场。99年对欧洲、美加、日本、澳洲出口分别增长35%,19%,48%和52%,南非、拉美、东欧等市场有新的突破,多元化市场得以拓展。
3、抓产品开发,促结构调整。通过调整出口商品的原料结构、花色款式、工艺规格,有效地提高了产品档次,增加了附加值,经深加工产品卖价平均提高10%以上。99年非传统产品已占15%左右,经营范围进一步扩大。
4、推进内部改革,完善激励机制。本着利益共享、风险共担的原则,公司逐步将业务分公司改制为有限责任公司,已改制的振业、新业两家公司出口分别增长28.85%和15.71%,其中振业公司效益增长2倍以上。为进一步完善激励机制,99年的奖金分配考核方案进一步加大了对超目标部分的奖励力度,尤其是对效益指标分档次逐级增加奖励含量,有效地促进了规模与效益的同步增长。
5、完善管理制度,着重以资金管理和成本核算为核心,提高资产质量。主要举措:一是严格资金管理,加速资金周转;二是实行三级核算,形成自我制约机制;三是在注重内部挖潜的同时,重视对推销价和收购价的控制。公司三项费用、库存、应收帐款、出口成本和资金占用得到了有效控制。
二、公司财务状况 (金额单位:人民币元)
项目 1999年(元) 1998年(元) 增减
总资产 818359821.23 658440609.04 +24.29%
长期负债 10113761.82 14869062.96 -31.98%
股东权益 357685650.63 310807131.69 +15.08%
主营业务利润 253556765.31 168879035.21 +50.14%
净利润 64867952.06 46913017.49 +38.27%
总资产增加系本年度经常规模扩大及投资增加所致。长期负债减少系本年度偿还借款。股东权益增加系当年利润增加。利润增加主要是主营业务效益提高及投资收益增加。
三、公司投资情况:
截止1999年12月31日,公司长期投资余额为 11,423万元,较上年增加533万元。增加幅度4.90%。
四、募集资金使用情况:
在报告期没有募集资金,前次募集资金的使用在报告期之前已使用完毕。没有延续到报告期内。
非募集资金主要投资项目情况:
参股中电东方通信研究中心有限责任公司。该公司注册资本4000万元,我公司投入1260万元,占31.5%,其余股东为,中国电子信息产业集团公司出资2340万元,占58.5%,北京泰格尔通信技术有限公司出资400万元,占10%。该公司已于99年12月27日注册成立。经营范围为通信设备及通信系统工程的技术开发等。该公司尚未产生效益。
2、成立浙江东方集团振业进出口有限公司。为确保公司经营业务发展,实施内部改制,公司99年设立该公司。总股本1050万元,我公司投入672万元,占64%。自然人出资378万元,占36%。该公司已于99年4月26日注册成立,当年投资收益538万元。
五、经营环境及宏观政策发生重大变化的影响
随着中国即将加入世贸组织,2000年外贸企业面临来自国内、国际两个市场的竞争日益加剧,又具有较多的发展机遇和优势。加入WTO总体来说是利大于弊,有利于我国企业扩大对外贸易,特别是劳动密集型轻纺产品,随着配额限制取消,出口十分有利,但对我们专业外贸企业却是个严峻考验,由于来自外国企业、生产企业和民营企业的竞争压力日益加剧,外贸流通企业的作用会越来越小,同时由于取消纺织品配额,短期内会出现拼价格的局面。从国际形势看,和平与发展仍是主流,世界经济整体趋好,为进一步扩大出口拓宽空间;在国内,国家继续实施对外贸出口的优惠扶持政策,从宏观上为我们扩大出口创汇提供了有利条件;从公司经营状况看,我们的员工队伍比较好,经济实力和贸易基础比较扎实,重点市场得到巩固,并有较大发展,新兴市场得以拓展,内部管理逐步完善,已形成了比较灵活的经营机制和较为宽松的经营环境。
六、2000年度业务发展计划
公司2000年业务发展的指导原则是:以市场为导向,以效益为中心,继续深化改革,突出主营业务,拓展多种经营,实施贸、工、科相结合,向规模化、集约型发展,努力实现2000年经营业绩再上新台阶。
(1)实现公司2000年经营目标采取的主要措施:
1、进一步调整产品结构,实施市场多元化战略。要以直属生产企业为基地,对传统产品从深度上进行开发,在面料、款式、品种、工艺水平和产品质量等方面实现新的突破,并集中精力开发新产品,增加出口商品的科技含量。要在巩固原有美加、欧洲、澳新、日本等重点市场的基础上,加大南美、非洲、中东和东欧等市场的开发力度,力争在这些新兴市场有一个新的突破和发展。
2、进一步开发网上交易,拓展多种贸易渠道。要运用电子商务的技术优势,积极开展网上交易,并继续开展出口信用险业务,进一步拓展接单空间。
3、进一步扩大进口和外经业务。在确保安全和有一定盈利的前提下,充分利用羊毛、腈纶等具进口权的条件,积极扩大进口。同时开拓外经业务,以多种贸易方式促进主业的发展。
4、加强投资开发,积极寻求经济新的增长点。要抓好现有项目的产出管理,积极实施增资配股方案,充分利用上市公司资产重组的功能,力争把“蛋糕”做大。
5、继续深化以产权制度改革为核心的公司制改革。已改制的6家有限责任公司要进一步完善以资产为纽带的母子公司管理体系,形成一个科学的管理机制。未改制的业务分公司必须从实际出发积极投入,逐步改制为有限责任公司。
6、强化内部管理,以管理促效益、增规模。要继续完善各项管理制度,着重以资金管理和成本核算为核心,提高资产质量,电脑管理要实现全面联网,公司已决定投资高科技信息领域,于2000年2月改制成立的浙江东方集团汇隆信息技术有限公司,主要从事系统工程软件,计算机集成网络系统,自动控制系统,信息通讯系统,楼宇弱电工程开发、设计及相关产品的销售、技术咨询服务,计算机及外部设备的销售,逐步向信息网络化拓展。
七、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会会议情况和决议内容
1、1999年2月1日,公司召开二届董事会十次会议,形成如下决议:
1)审议通过了公司1998年度报告正文及摘要。
2)审议通过了1998年度董事会工作报告。
3)审议通过了1998年度业务报告。
4)审议通过了1998年度利润分配预案。
5)决定增加公司信息披露报刊为《中国证券报》
6)决定于1999年3月8日上午召开1998年度股东大会。
1999年2月2日在《上海证券报》进行了公告。
2、1999年7月28日,公司召开二届董事会十一次会议,形成如下决议:
1)审议通过公司符合现行配股政策和条件、具备配股资格的议案。
2)审议通过了公司1999年度增资配股预案。
3)审议通过了1999年度增资配股募集资金投资项目及可行性报告。
4)审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明。
5)决定于1999年8月31日上午召开1999年度第一次临时股东大会。
1999年7月30日在《上海证券报》和《中国证券报》进行了公告。
3、1999年8月5日,公司召开二届董事会十二次会议,形成如下决议:
1)审议通过了公司1999年度中期报告。
2)审议通过了公司1999年度中期资本公积金转增股本预案。
3)决定于1999年9月10日上午召开1999年度第二次临时股东大会。
1999年8月6日在《上海证券报》和《中国证券报》进行了公告。
4、1999年9月 23日,公司召开二届董事会十三次会议,形成如下决议:
1)审议通过了浙江东方集团股份有限公司工会持有浙江东方法人股4465700股(99年度中期转增实施后为5358840股),占浙江东方总股本的4.96%,协议转让给浙江中大集团控股有限公司。
2)审议通过了浙江东方集团股份有限公司工会持有浙江东方法人股12000000股(包括99年度中期转增股份),占浙江东方总股本的11.11%,转让给中国电子信息产业集团公司。
1999年9月28日在《上海证券报》和《中国证券报》披露了浙江东方集团股份有限公司董事会公告。
5、1999年 11月29日,公司召开二届董事会十四次会议,形成了如下决议:
1)决定与中国电子信息产业集团公司、北京泰格尔通信技术有限责任公司共同出资,组建中电东方通信研究中心有限责任公司,注册资本为4000万元,其中中国电子信息产业集团公司出资2340万元,占58.5%;浙江东方集团股份有限公司出资1260万元,占31.5%;北京泰格尔通信技术有限责任公司出资400万元,占10%。
(2)股东大会决议执行情况:
1、根据1998年度股东大会的决议,董事会于1999年3月9日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登送股公告,完成了股东大会确定的利润分配方案;
2、根据1999年度第一次临时股东大会的决议,董事会制定了增资配股方案并已上报中国证监会;
3、根据1999年度第二次临时股东大会的决议,董事会于1999年9月14日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登资本公积金转增股本公告,完成了股东大会确定的利润分配方案;
八、公司管理层及员工情况
(1)董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职 务 年初 年末
持股数 持股数
刘宁生 男 48 董事长 40000 86400
吴建华 女 42 副董事长、总经理 38000 82080
唐信璋 男 46 董事、副总经理 38000 82080
杨建新 男 44 董事、副总经理 30000 64800
林 平 男 38 董事、财务总监 33000 71280
饶民杰 男 59 董事、董事会秘书 33000 71280
马志方 男 39 董事 25000 54000
江龙根 男 58 监事会主席 38000 82080
裘高尧 男 37 监事 12000 25920
刘 海 男 52 监事 10000 21600
章剑波 男 51 监事 15000 32400
徐 川 男 44 监事 20000 43200
注:1、公司董监事、高级管理人员本年度持股数量变化是因为实施98年度和99年中期分配方案所致;
2、公司董事长刘宁生、监事刘海不在本公司领取报酬。其他董监事、高级管理人员年度报酬:12万元至18万元4人、6万元至12万元的4人、3万元至6万元2人;
3、本届董事会和监事会任期为1997年5月到2000年5月。
二、公司员工情况
公司现有职工311人,其中销售人员120人、工程技术人员9人、财会人员31人、管理人员35人;人员中大学本科以上105人、硕士7人;离退休人员21人。
九、1999年度利润分配预案
经浙江天健会计师事务所审计,本年度公司实现净利润64,867,952.06元。公司二届十五次董事会研究确定1999年度利润分配预案如下:1999年度本公司实现的净利润61,788,495.01元,提取各10%的法定盈余公积金和法定公益金计12,357,699.00元,其余部分连同年初未分配利润以1999年年末股本10,800万元为基数,向全体股东每10股送红股2股,并派发现金红利1.70元(含税)。本分配方案将提请公司1999年度股东大会审议通过后实施。
(六 )监 事 会 报 告
一、监事会工作情况
(1)报告期监事会会议情况和决议内容。
1、1999年2月1日,公司召开二届监事会第五次会议,形成如下决议:
1)审议通过1998年业务报告(包括公司投资情况)。
2)审议通过1998年度利润分配预案及配股方案。
3)审议通过1999年公司经营目标。
4)研究决定监事会1998年度工作报告。
2、1999年8月6日,公司召开二届六次监事会议,形成如下决议:
1)审议通过1999年度中期报告。
2)审议通过1999年度中期资本公积金转增股本预案。
3、1999年11月26日,公司召开二届七次监事会议,听取投资项目——— CEC手机情况介绍。
(2)报告期内监事会其他工作情况。
监事会成员十分关心企业的经营情况、投资情况,及时了解掌握公司经营及财务状况。与董事会、经理班子一起研究、制定企业扩大经营规模、提高经济效益,确定投资项目,用好募集资金,加大企业管理力度,挖潜增效的措施办法。
二、报告期内公司运作情况
全年完成出口创汇22095万美元,增长26.12%,进口6627万美元,增长62.4%;进出口总额28722万美元,增长32.97%;实现净利润 6,487万元,增长38.27%,全年主营业务收入257,888万元,增长42.19%。年末总资产81,836万元,净资产35,769万元,增长15.08%。进出口总额和利润增长幅度均达到并超过年初股东大会确定的目标。一九九九年的经营业绩再创历史最好水平。监事会认为一九九九年董事会、经理班子的经营思路是对头的,决策和措施是正确的,成绩是大的。监事会认真分析了一九九九年度公司的经营情况,我们认为公司在经营、管理中能遵守国家的法律、法令,执行党的方针、政策,接受有关部门的监督、检查,遵守公司章程,没有违法违规的诉讼案件,公司募集资金的实际投入与变更程序是合法的,公司收购、出售资产交易合理。国家、企业、股东三者之间的利益关系是处理得好的。做到了国有资产增值、企业发展资金增加,实力进一步增强,股东的合法权益得到维护。
三、公司今年工作
根据形势今年公司要着力抓好以下几件工作:
(1)要及早做好入世准备,研究对策。董事会、经理班子要认真研究,制定对策,狠抓落实,团结带领全体员工确保股东大会确定的经营目标。
(2)要继续花大力气,选好投资项目。寻找新的投资项目,用好配股资金,并要加强对投资项目的管理,提高投资效益,使之成为东方公司新的经济增长点。
(3)要继续深化企业内部改革,增强企业竞争实力。要通过改革,使生产力要素配置得更合理,进一步促进企业经营规模和效益同步增长。
(七 )重 要 事 项
一、重大诉讼、仲裁事项
(1)1997年9月代理浙江国益敷纺集团有限公司进口纺机设备,应收进口设备款29,742,334.48元,本公司同时在绍兴县工商行政管理局办理了全部设备抵押手续,并与浙江永通染织集团有限公司和绍兴县钱清热电厂签定付款担保合同。但由于该公司资金周转困难,至今尚欠设备款18,070,600.96元,1999年10月经杭州市中级人民法院判决胜诉,目前公司已向法院申请强制执行;
(2)1998年12月宁波经济技术开发区金桥物资公司拖欠本公司货款2,194,940.70元,本公司曾于1997年10月收到该公司转让的价值为1,116,720.00元的货物,两项相抵,该公司尚欠本公司货款1,078,220.70元,本公司于1999年11月向杭州市上城区人民法院起诉被驳回,目前公司正在另行诉讼中。
(3)杭州天鹏物资贸易公司及绍兴市鸿业发展总公司拖欠本公司货款1,146,464.39元,1999年8月经杭州上城区人民法院调解达成付款协议,但本公司在付款日1999年10月31日前未收到货款,现本公司已向法院申请强制执行。
(4)本公司控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司受美国和睦国际有限公司的委托代理出口玩具。根据协议,美国和睦国际有限公司直接与嘉兴海利玩具有限公司、王李海和杭州清扬玩具有限公司三家生产厂家签定购货合同,并承担全部风险。后由于质量问题,双方发生纠纷,现上述三个生产方已向上海市浦东新区人民法院提出财产保全申请,要求冻结该公司银行存款或查封财产132万元,至1999年12月末,公司在上海工行虹桥支行古北区分理处,帐号022825-02100238人民币户已被冻结存款132万元,目前公司正在诉讼中。
二、关联交易事项
(1)本公司国有股股东浙江东方集团控股有限公司(以下简称控股公司),占本公司总股本46.19%,将地处杭州市庆春路199号五至八层及四层部分楼面、地下室及立体车库共计6525平方米,实用面积4567平方米的营业用房租赁给本公司作办公场所使用,租赁期自1999年1月1日至1999年12月31日止,年租金1,666,955元,水电费、通讯、消防、环保及其物业费用620,000元,合计2,286,955元。
(2)本公司国有股股东控股公司将地处富阳市新登的厂房及毛衫生产线租赁给本公司控股子公司富阳工艺编织厂作生产及办公使用,租赁期自1999年1月1日至1999年12月31日,年租金按使用的厂房及生产线计提的折旧额计算,以现金方式按年支付。
三、本年度公司董事、监事及高级管理人员未受监管部门处罚;
四、报告期内本公司董事、监事、董事会秘书未变更。
(八 )财 务 会 计 报 告
一、审计报告
浙天会审(2000)第142号
浙江东方集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
浙江天健会计师事务所 中国注册会计师 沈凌波
中国.杭州 中国注册会计师 吴晨瑜
报告日期:2000年2月15日
二、会计报表(附后)
三、会计报表附注
一、公司简介
本公司系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]47号文批准,于1992年12月15日成立,取得注册号3300001000046企业法人营业执照,现有注册资本10,800万元,其中已流通股份:A股2,700万股。公司股票已于1997年12月1日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司是以进出口业务为主的商品流通企业,业务范围包括:进出口贸易(按经贸部核定的商品目录经营),承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备,材料出口;对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员),进口商品的国内销售,进出口商品的仓储、运输,实业投资开发,纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品、机电设备、副食品、农副产品的销售,经济技术咨询,旅游服务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(一)会计制度
执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及补充规定,各控股子公司按照其行业性质分别执行行业会计制度。
(二)会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四)记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
(五)外币业务核算方法
对发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(六)现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七)坏账核算方法
1.采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的10%计提。
2.坏账的确认标准为:
(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;
(2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收账款,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
(八)存货核算方法
1.存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品以及房地产企业中的在建开发成本和开发产品等。
2.存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料、库存商品按实际成本入账,发出原材料成本采用加权平均法、发出库存商品成本采用分批实际法计价;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算,发出产成品采用加权平均法计价。领用低值易耗品按一次摊销法摊销。
3. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与市价孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
(九)短期投资核算方法
1.短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。
2.期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资项目计提跌价准备。
(十)长期投资核算方法
1.长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。
2.股权投资差额,合同规定投资期限的在合同规定的投资期限内平均摊销;合同没有规定投资期限的,金额较小的,一次摊销,金额较大的,在10年内平均摊销。
3.长期债权投资,以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
(十一)固定资产及累计折旧核算方法
1.固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
2.固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的3%)确定折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30 3.23
机器设备 14-15 6.93 -6.47
运输工具 8 12.13
电子设备 6 16.17
其他设备 6 16.17
(十二)在建工程核算方法
在建工程以各项工程实际发生的支出入账,按工程项目分类核算,并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。与工程有关的利息支出和外汇折算差额等借款费用,在固定资产尚未交付使用前予以资本化;交付使用后计入当期财务费用。
(十三)无形资产核算方法
无形资产按实际发生额入账。在有效使用期限内分期平均摊销。
(十四)开办费核算方法
开办费按实际支出入账。从开始生产经营的当月起,在5年内分期平均摊销。
(十五)长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际支出入账。在项目的受益期内分期平均摊销。
(十六)收入确认原则
1.商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
2.提供劳务
(1)劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
(2)劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法,确认劳务收入。
(3)长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时,营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算;营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。
3.他人使用本公司资产而发生的收入
他人使用本公司现金资产发生的利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;他人使用本公司非现金资产,发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2)收入的金额能够可靠地计量。
(十七)所得税的会计处理方法
本公司所得税,采用应付税款法核算。
(十八)合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,均已在合并时抵销。
(十九)会计政策、会计估计变更说明
本公司坏账准备原按应收账款余额的5‰计提,短期投资、存货或长期投资原期末不计提短期投资跌价准备、存货跌价准备或长期投资减值准备,现按照 《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35号文的有关要求,从1999年1月1日起改为坏账准备按应收款项期末余额的 10%计提、短期投资期末计提跌价准备、存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为34,405,083.45元,其中,因坏账准备计提方法变更的累积影响数为15,716,235.98元、存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为16,116,177.47元、长期投资减值准备计提方法的变更的累积影响数为2,572,670.00元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润4,294,711.77元;调减了1999年年初留存收益14,673,105.13元,其中,未分配利润调减了10,524,682.37元,盈余公积调减了4,148,422.76元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了7,139,191.80元。
三、税(费)项
(一)增值税
国内贸易一般商品税率为17%,其他商品按规定的适用税率;出口销售税率为0%,出口销售产品进项税按规定退税率计算退税额,并按规定程序向税务局申报退税。
(二)营业税
按5%的税率计缴。
(三)城市维护建设税
按应交流转税税额的7%计缴。
(四)教育费附加
按应交流转税税额的4%计缴。
(五)所得税
根据1997年7月6日浙江省人民政府浙政发[1997]138号文批复,本公司从1996年起按15%税率计缴,各子公司分别按当地税务部门规定的税率计缴。
四、控股子公司及合营企业
(一)控制的所有子公司及合营企业
公司名称
注册地址 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益比例
浙江东方股份有限公司毛衫总厂
湖州 20,000,000.00 服装加工 20000000.00 100%
浙江东方集团原辅料公司
杭州 8,000,000.00 纺织原辅料 8000000.00 100%
浙江东方集团国际货运公司
杭州 5,400,000.00 货运代理 5400000.00 100%
浙江省针棉织品进出口公司宁波公司
宁波 2,500,000.00 进出口贸易 2500000.00 100%
浙江东方集团富阳工艺编织厂
富阳 600,000.00 服装加工 600000.00 100%
上海奥兰多国际贸易有限公司
上海 3,000,000.00 进出口贸易 2700000.00 90%
浙江东方苑房地产开发有限公司
杭州 20,000,000.00 房地产开发15000000.00 75%
浙江东方集团新业进出口有限责任公司
杭州 5,000,000.00 进出口贸易 3200000.00 64%
浙江东方集团宁波制衣总厂
宁波 17,000,000.00 服装加工 9350000.00 55%
浙江东方集团振业进出口有限公司
杭州 10,500,000.00 进出口贸易 6720000.00 64%
浙江东方集团股份有限公司桐乡针织
服装厂
桐乡 1,000,000.00 服装加工 720000.00 72%
香港泰纬贸易有限公司
香港 2,487,570.00 商品贸易 2487570.00 100%
(九 )公 司 的 其 他 有 关 资 料
一、公司首次注册日期:1992年12月15日;地点:杭州
公司最近一次变更注册日期:1999年12月30日;地点:杭州
二、企业法人营业执照注册号:14292796 -0
一、税务登记号码:330000142927960
四、公司未流通股票托管机构:上海证券交易所中央登记结算公司
五、公司聘请的会计师事务所:浙江天健会计师事务所(原浙江省会计师事务所)
杭州市体育场路423号
(十 )备 查 文 件 目 录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
三、报告期在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的公司文件正本及公告原件。

浙江东方集团股份有限公司
二零零零年二月二十九日

资产负债表
编制单位:浙江东方集团股份有限公司 1999年12月31日 单位:人民币元

资产 期初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金
60726315.24 104011765.07 35794209.51 81458897.27
短期投资
68000000.00 68000000.00 60000000.00 60000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
68000000.00 68000000.00 60000000.00 60000000.00
应收票据
7800000.00
应收股利
应收利息
应收账款
51320015.63 91007176.67 59320892.86 147936945.52
其他应收款
76688888.66 38869724.48 82923962.48 16622261.55
减:坏账准备
12800890.43 12987690.12 14224485.53 16455920.71
应收款项净额
115208013.86 116889211.03 128020369.81 148103286.36
预付账款
4037702.49 37277000.00 46432068.56
应收补贴款
7369088.87 11188335.48 39666670.27 70836484.71
存货
65692330.55 175271279.85 79481725.87 203765386.85
减:存货跌价准备
1479933.23 3016919.40 8048236.88 16116177.47
存货净额
64212397.32 172254360.45 71433488.99 187649209.38
待摊费用
3852457.57 8314096.54 3477387.85 4408246.49
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
31034908.00 31034908.00
其他流动资产
流动资产合计
319368272.86 484695471.06 406704034.43 637723100.77
长期投资:
长期股权投资
134665171.23 78839870.00 182702169.85 112947440.00
长期债权投资
29982288.00 30058748.96 1286275.00 1286275.00
长期投资合计
164647459.23 108898618.96 183988444.85 114233715.00
减:长期投资减值准备
2322670.00 2572670.00
长期投资净额
164647459.23 108898618.96 181665774.85 111661045.00
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价
12607635.42 73664239.16 11810641.47 78517661.08
减:累计折旧
5314689.82 12118490.48 5623047.48 16747582.20
固定资产净值
7292945.60 61545748.68 6187593.99 61770078.88
工程物资
在建工程
3436053.15
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
7292945.60 61545748.68 6187593.99 65206132.03
无形资产及其他资产:
无形资产
2958751.34 2897641.10
开办费
184186.69 72768.67
长期待摊费用
157832.31 8341.67 799133.66
其他长期资产
无形及其他资产合计
3300770.34 8341.67 3769543.43
递延税项:
递延税款借项
资产总计
491308677.69 658440609.04 594565744.94 818359821.23
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
11800000.00 3300000.00
应付票据
应付账款
85132818.57 115779531.46 74194877.84 115082363.72
预收账款
68896304.62 132678500.94 99185623.95 228166851.29
代销商品款
应付工资
4673546.78 6222813.48 12144352.26 16088286.98
应付福利费
3495399.83 5981846.96 5954282.85 9525067.39
应付股利
18360000.00 18465161.27
应交税金
-2283304.46 -6794838.84 448936.80 -10573282.24
其他应交款
10799.31 97472.72 1178891.23 1310684.21
其他应付款
18568496.82 47875375.34 20728056.69 33040660.52
预提费用
3727154.31 4493688.31 11312570.43 12494705.52
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
182221215.78 318134390.37 243507592.05 426900498.66
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
4321212.08 14148708.36 3391888.50 10348576.98
住房周转金
1349232.17 720354.60 450184.84 -234815.16
其他长期负债
长期负债合计
5670444.25 14869062.96 3842073.34 10113761.82
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
187891660.03 333003453.33 247349665.39 437014260.48
少数股东权益
14630024.02 23659910.12
股东权益:
股本
50000000.00 50000000.00 108000000.00 108000000.00
资本公积
146995616.14 146995616.14 129366183.02 129366183.02
盈余公积
66592277.73 66592277.73 78949976.73 78949976.73
其中:公益金
18075833.83 18075833.83 24254683.33 24254683.33
未分配利润
39829123.79 47219237.82 30899919.80 41369490.88
外币报表折算差额
股东权益合计
303417017.66 310807131.69 347216079.55 357685650.63
负债及股东权益总计
491308677.69 658440609.04 594565744.94 818359821.23

利润及利润分配表
编制单位:浙江东方集团股份有限公司 1999年度 单位:人民币元

上期数 本期数
项目 母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
1290779560.50 1813710704.04 1293745054.67 2578882312.15
减:折扣与折让
主营业务收入净额
1290779560.50 1813710704.04 1293745054.67 2578882312.15
减:主营业务成本
1141132647.60 1644339482.04 1129579845.80 2324342261.62
主营业务税金及附加
492186.79 33442.91 983285.22
二、主营业务利润
149646912.90 168879035.21 164131765.96 253556765.31
加:其他业务利润
89233.42 -78578.79
减:存货跌价损失
462823.64 1528553.95 6568303.65 13099258.07
营业费用
66984231.26 76786776.02 65624963.03 113022954.41
管理费用
28100031.52 36577767.16 39302238.73 54930221.55
财务费用
-336476.16 85592.26 1537879.64 1397801.43
三、营业利润
54436302.64 53989579.24 51098380.91 71027951.06
加:投资收益
2868858.58 4685290.44 15398197.97 8149691.05
补贴收入
5879908.44 6159344.22
营业外收入
948720.56 1241765.91 1492079.42 1917366.68
减:营业外支出
5232412.69 5543876.98 1443116.63 2118045.53
四、利润总额
53021469.09 54372758.61 72425450.11 85136307.48
减:所得税
6359845.76 7605127.71 10636955.10 15250170.53
减:少数股东损益
-145386.59 5018184.89
五、净利润
46661623.33 46913017.49 61788495.01 64867952.06
加:年初未分配利润
2499825.12 9638544.99 39829123.79 47219237.82
盈余公积转入
六、可供分配的利润
49161448.45 56551562.48 101617618.80 112087189.88
减:提取法定盈余公积金
4666162.33 4666162.33 6178849.50 6178849.50
提取法定公益金
4666162.33 4666162.33 6178849.50 6178849.50
七、可供股东分配的利润
39829123.79 47219237.82 89259919.80 99729490.88
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
18360000.00 18360000.00
转作股本的普通股股利
40000000.00 40000000.00
八、未分配利润
39829123.79 47219237.82 30899919.80 41369490.88

现金流量表
编制单位:浙江东方集团股份有限公司 1999年度 单位:人民币元

金额
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1363769717.68 2721912695.11
收取的租金
收到的税费返回 149533049.36 156291667.72
收到的其他与经营活动有关的现金 6554676.78 8657761.21
现金流入小计 1519857443.82 2886862124.04
购买商品、接受劳务支付的现金 1375662174.40 2668169611.78
经营租赁所支付的现金 460886.31
支付给职工以及为职工支付的现金 16198612.65 20690628.23
实际缴纳的增值税款 516138.70 5045931.19
支付的所得税款 9513701.54 10955497.65
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 948809.53 1883558.78
支付的其他与经营活动有关的现金 112635335.38 145678387.26
现金流出小计 1515474772.20 2852884501.20
经营活动产生的现金流量净额 4382671.62 33977622.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 143440.00 219900.96
分得股利或利润所收到的现金 6463451.35 6498451.35
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
2295.00 75595.00
收到的其他与投资活动有关的现金 75181219.88 71044663.49
现金流入小计 81790406.23 77838610.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
1662538.00 10468347.72
权益性投资所支付的现金 41807570.00 42157570.00
债权性投资所支付的现金 60000000.00 60000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 4000000.00 4000000.00
现金流出小计 107470108.00 116625917.72
投资活动产生的现金流量净额
(25,679,701.77) (38,787,306.92)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金(合并报表填列)
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹款活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 12850000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的股金
子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列)
偿付利息所支付的现金 5127950.87 6329527.91
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列)
支付的其他与筹款活动有关的现金
现金流出小计 5127950.87 19179527.91
筹资活动产生的现金流量净额
(5,127,950.87)(19,179,527.91)
四、汇率变动对现金的影响 1492875.29 1436344.19
五、现金及现金等价物净增加额
(24,932,105.73)(22,552,867.80)
现金流量表附注:
项目 母公司 合并
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 61788495.01 64867952.06
加:少数股东本期损益(合并报表填列) 5018184.89
计提的坏账准备或转销的坏账 782387.16 3464657.06
固定资产折旧 1696832.12 5792451.26
无形资产摊销 61110.24
待摊费用减少(减增加) 305206.17
预提费用增加(减减少) 7585416.12 7735995.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
1053362.49 1068716.02
固定资产报废损失财务费用 3690177.37 4893183.72
投资损失(减收益) (15,398,197.97)(8,149,691.05)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) (7,221,091.67)(13,594,775.69)
经营性应收项目的减少(减增加) 161498517.76 201642547.36
经营性应付项目的增加(减减少)
(211,174,285.50)(239,312,166.10)
其他 81058.73 184251.80
经营活动产生的现金流量净额 4382671.62 33977622.84 3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 35794209.51 81458897.27 减:货币资金的期初余额 60726315.24 104011765.07 现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (24,932,105.73)(22,552,867.80)
   摘自《中国证券报》

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