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山西兰花煤业股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:山西兰花煤业股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANXL LANHUA COAL MINING CO.,LTD
    英文名称缩写:SLCMC
  2、公司注册地址:山西省晋城市凤台西街130号
    办公地址:山西省晋城市凤台西街130号
    邮政编码:048000
  3、公司法定代表人:贺贵元
  4、公司董事会秘书:王立印
    联系地址:山西省晋城市凤台西街130号
    电话:(0356)2027990
    传真:(0356)2033799
  5、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:兰花股份
    股票代码:600123
  二、主要财务指标
  1、本报告期末公司主要财务指标  (单位:人民币元
项目         1999年1-6月 1998年1-6月
净利润        35330046.11 15173626.36
扣除新股申购冻结
资金利息的净利润   30706167.54 15173626.36
股东权益       603125085.50 163861661.49
每股收益           0.15     0.10
扣除新股申购资金的
每股收益           0.13     0.10
净资产收益率(%)       5.86     9.26
每股净资产          2.62     1.09
调整后的每股净资产      2.50     1.03
  主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100
  每股净资产=报告期末股东权益-三年以上的应收款-待摊费用-待处理(固定、流动)
资产净损失-开办费-长期待摊费用/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及股东情况
  (一)股东变动情况
                          单位:股
                本次变动增减(+、-)
股份类别       期初数 发行新股 其他  小计   期末数
1、尚未流通股份
(1)发起人股份   150000000             150000000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份  150000000             150000000
外资法人持有股份
其他
(2)募集法人股
(3)内部职工股    8000000   -8000000 -8000000
(4)向基金配售部分  8000000   -8000000 -8000000
尚未流通股股份合计 166000000   -16000000 -16000000 150000000
2、已流通股份
(1)境内上市的人民币
普通股       64000000   16000000 16000000 80000000
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他
已流通股份合计   64000000   16000000 16000000 80000000
3、股份总数    230000000             230000000
  注、;报告期内公司有800万股基金配售股份和8000000股公司职工股开始上市流通
,公司董事、监事高管人员所持股份72500股仍按有关规定按锁定。
  (二)主要股东持股情况
  本公司前10名股东持股情况:  (单位:股)
 股东名称          持股数 占总股本比例
1.山西兰花煤炭实业集团
 有限公司         15000000   65.22%
2.安徽证券          3927439   1.71%
3.君安证券          2070200   0.90%
4.君安证券          1770700   0.77%
5.同益基金          1662891   0.72%
6.江苏证券          1299200   0.56%
7.君安海秀          820768   0.36%
8.杨金娥           734300   0.32%
9.单芝明           509400   0.22%
10.毛长青           500000   0.22%
  持有本公司5%以上股份的股东有一名,即山西兰花煤炭实业集团有限公司,报告期
末持有15000万股,该公司为本公司最大股东,与本公司存在关联关系。
  (二)持股5%以上的股东为山西兰花煤炭实业集团有限公司,其所持有股份没有发生
质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)、公司报告期内主要经营情况
  公司主营:煤炭、型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产、销售。报告期内公司
围绕股东大会确立的既定方针,以效益最大化为首要目标,积极稳妥地开展各项业务,
在主营业务方面,突出抓了产品结构调整和市场开拓,取得了良好的经营业绩,1999年
1-6月份共实现主营业务收入18462万元,比去年同期增长102.65%,化肥业主营业务收
入及其利润比得有了大幅度的提高,其主要原因是一化分公司原尿素项目已投入运营;
被兼并的晋城市巴公化肥厂通过补充流动资金及加强企业管理已经开始取得良好的经济
效益。
  (二)公司投资情况:
  1、公司投资情况:
  (1)募集资金使用情况
  公司1998年11月12日发行8000万A股股票,每发行价4.12元,扣除发行费用后实际
募集资金3.146亿元,98年度未进行项目投资。
  99年1-6月份募集资金按招股说明承诺的用途使用情况如下:
  ①东峰煤矿60万吨/年建设,报告期内完成987.7万元,主要用于井下工程建设。
  ②大宁煤矿一号矿井60万吨/年建设,报告期内完成987.73万元,主要用于井巷工
程建设。
  ③大阳煤矿30-60万吨/年扩建工程,报告期内完成789.34万元,主要用于井巷工程
建设。
  ④唐安煤矿30-60万吨/年扩建工程,报告期内完成1396.80万元,其中,公司募股
资金投入664万元,公司自筹资金投入732.80万元,主要用于井巷工程建设。
  ⑤第一化肥厂万吨/年尿素改造工程,报告期内完成8217.26万元,其中,公司募股
资金投入6300万元,公司自筹资金投入1917.26万元主要用于尿素生产装置,厂房及安
装,工程项目预计下半年完成,并产生效益。
  ⑥望云煤矿30万吨/年冶金型焦工程,报告期内完成388.26万元,主要用于设备购
置及安装,预计该项目今年内完成并产生效益。
  ⑦巴公化肥厂4万吨/年合成氨技术改造工程,报告内完成388.26万元,主要用于设
备购置及安装,预计该项目今年内完成,并产生效益;
  ⑧补充巴公化肥厂流动资金500万元。
  公司在报告期内已成功兼并巴公化肥厂,并已按承诺向该厂拨付流动资金500万元

  2、公司本期内没有发生其他项目。
  3、公司本期内尚未投入募集资金的用途:
  国债投资7900万元,投资收益3948000元;其余资金存入银行。
  (三)下半年计划
  随着宏观经济环境的改善,煤炭行业关井压产工作的深入落实,以及投资项目相继
投产见效公司业绩将继续保持稳步增长。下半年,公司将主要从以下几个方面开展工作
;
  (1)突出主导产业,抓好市场营销。继续实施品牌战略,充分发挥"兰花炭"无可替
代的资源优势,进一步提高煤炭市场份额。继上半年新增苏州,日照等四个销售分公司
后,公司已有八个销售分公司,下半年公司将积极开拓华北、东北市场,在条件成熟的
地方增设销售网点,年内完成国仙市场的区划设置工作,化肥业将继续保持产销两旺的
良好势头,力争产销率为100%。
  (2)加强项目管理,落实投资计划,公司将按《招股说明书》管好用好募股资金,
确保项目建设工具、工程质量,确保投资预算不被突破。尤其是今年投产达效项目要抓
紧抓好、保证项目早投产、早见效。大宁煤矿作为亚洲最大的火电厂---阳城电厂的配
套煤矿之一。将直接实现煤炭的就地转化,给公司带来良好的发展机遇,下半年该项目
进度将大大加快。
  (3)以科技为先导,资本为纽带 ,实现产业结构和产品结构的战略调整。公司将拨
付专项资金,成立专门的技术创新机构,加大高新技术开发力度,稳步提高公司整体科
技水平,保持兰花股份公司旺盛的生命力和强劲的竞争力。公司资本与效益的同步扩张

  (4)配合国家政策,理顺外部体制。1999年6月22日由国家经贸委发布的《煤炭经营
管理办法》,将进一步规范煤炭市场,维护润增长因素。公司将组织专门人员做好理顺
外部体制工作,最大限度改善经营环境。
  五、重要事项
  1、经公司董事会研究决定,1999年度中期利润分配方案为:经山西晋 元会计师事
务所审计,1999年度中期公司实现净利润35330046.11元,按净利润的10%提取法定公积
金3533004.61元,10%提取法定公益金3533004.61元后,加上年度滚存利润数,向全体
股东按每10股送红股1股,共占用本次可分配利润23000000元,余下未分配利润4973226
7.31元,留待以后分配;以资本公积金92000000元按每10股转增4股的比例转增股本,尚
余资本公积金190209751.37元。
   本预案需经1999年度第一次临时股东大会通过后实施。
  2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、报告期内公司根据《招股说明书》公布方案对晋城市巴公化肥厂实施了兼并,
并已注册了"山西兰花煤花股份公司巴化分公司"本报告期内巴化分公司共实现利润150
万元,占利润总额4087万元的3.67%。
  4、报告期内公司重大关联交易事项详见会计报表附注。
  5、报告期内聘任的会计师事务所未发生变更,为山西晋元会计事务所。
  6、报告期内无重磊合同签署。
  7、计算机2000年问题。
  本公司计算机2000年问题,主要存在于内部管理、办公的计算机网络和工控机及一
些用到嵌入式芯片技术的机器设备中。公司于年初已成立专门工作小组,6月份前进行
了全面的检测。管理、办公系统已通过2000年卡解决了硬件问题,软件系统通过升级或
打年丁的办法已基本解决,工控机及嵌入系统问题,设备厂家已签应协助公司共同解决
,公司也已制定了详细完整的应急计划。公司计算机2000年问题就绪定义是:计算机系
统及应用软件,在所有可能引发2000年问题的日期,均能正常工作,并不因日期的跨越
导致系统故障和数据的丢失,就绪时间为1999年9月30日。
  六、财务报告
  (一)经山西晋元会计师事务所审计,由注册会计师赵立新、李建勋出具了无保留意
见的审计报告。
  (二)会计报表(见附表)
  (三)会计报表附注
  审计报告
  (1999)晋元师股审字第20号
  山西兰花煤业股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表和1999年1-6月会计期间
的利润表、利润分配表及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这
些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据《中国注册会计独立审计准则》进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要
的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况和1999年1-6月
的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  山西晋元会计师事务所  中国注册会计师:赵立新
  中国.太原        中国注册会计师:李建勋
              一九九九年七月二十八日
  会计报表附注
  (一)公司概况
  山西兰花煤业股份有限公司(以下简称公司)是经山西省人民政府晋政函(1998)70号
文批准由山西兰花煤炭实业集团有限公司作为独家发起人,投入下属六矿一厂主要生产
经营性资产和部分辅助生产经营性资产以及相关负债,以募集方式设立的现代化的股份
制煤炭、化肥生产企业,发起人投入的净资产评估后折为15000万股。1998年11月经中
国证券监督管理委员会证监发字(1998)279号、280号和281号文批准,向社会公开发行
人民币普通股8000万股,并于1998年12月17日挂牌上市。
  公司主营煤炭、化肥系列产品和销售
  (二)主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
  1、会计制度:
  公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度:
  公司采用公历年度,自每年1月1起到12月31日止为一个会计年度。
  3、记帐本位币:
  公司以人民币为记帐本位币。
  4、记帐原则和计价基础:
  公司以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
  5、外币业务核算方法:
  公司的外币业务以业务发生当日市场汇率折合成记帐本位币入帐,期末将外币帐户
余额按当年12月31日市场汇率重新折合人民币进行调整,此数与原帐面人民币差额计入
当期财务费用;
  6、合并会计报表的编制方法:
  合并会计报表范围为公司对其他单位占该投资单位资本总额50%以上(含50%)或虽然
占该单位资本总额不足50%,但具有实际控制权的,该单位列入合并范围,合并会计报
表编制方法依据财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》有关要求编制。
  7、现金等价物的确定标准:
  公司持有的期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小
的投资确认为现金等价物。
  8、坏帐核算方法:
  公司采用备抵法核算坏帐损失,按年末应收帐款余额为3‰计提坏帐准备金。坏帐
的确信标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回;或因债务人逾
期期末能履行偿债务义务超过三年仍然不能收回的应收帐款,经法定程序审核批准,可
列为坏帐损失。
  9、存货核算方法:
  公司存货实行永续盘存制。存货分类为:材料采购、库存材料、低值易耗品、产成
品、外购商品等。
   (1)材料采购按实际成本核算,库存材料按计划成本核算,材料实际成本与计划成
本的差异,在材料成本差异科目核算,月末按分类差价分摊法计算材料成本差异率分摊
材料成本差异,将计划成本调整为实际成本。
  (2)产成品入库按实际成本计价,发出采用加权平均法。
  (3)低值易耗品的核算:企业购置单价在500元以上2000元以下,使用年限在一年以
内或单价在200元以2000元以下,使用年限在一年以上的物品为低值易耗品,领用时用
五五摊销法。易损物品用一次摊销法。
  10.短期投资核算方法:
  短期投资为公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含 一年)的投资,
包括各种股票、债务等。公司购入的各种股票、债券,按实际投资成本计价,当实际收
到发放的现金股利、利息或收回投资时确认投资收益。
  11、长期投资核算方法:
  长期股权投资中股票投资按实际支付价款作为入帐价值,其他股权投资按实际发生
成本作为入帐价值,股权投资差额按规定投资期限进行摊销;长期债权投资按取得成本
作为入帐价值;长期债权投资的收益按权责发生制确认。
  12、固定资产的计价和折旧方法:
  (1)固定资产划分标准为单位价值2000元以上,使用年限在一年以上且在使用过程
中保持实物形态的资产。
  (2)折旧采用平均年限法分类计提折旧,残值率为3%。
  (3)固定资产分类折旧年限、折旧率如下:
类别     折旧年限  残值率% 折旧率%
房屋建筑物  30-40年    3  3.23-2.43
煤炭      7-15年    3  13.86-6.47
专用设备
化工      7-14年    3  13.86-6.93
通用设备   10-28年    3   9.7-3.46
运输设备    6-12年    3  16.17-8.08
  13、在建工程核算方法:
  公司在建工程核算新建、改扩建固定资产、工程物资和工程预付款;在建工程完工
并投入使用时按实际成本转增固定资产,在建工程中的利息资本化金额按 工程贷款本
金和规定利率计算的利息,在工程交付使用前计入工程成本,工程交付使用后列入财务
费用。
  14、无形资产计价和摊销方法:
  无形资产按实际成本计价,按资产受益年限摊销。
  15、开办费、长期待摊费用摊销方法:
  开办费、长期待摊费用按实际成本计价,按不超过五年平均摊销。
  16、收入确认原则:
  商品销售;公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方:公司不再对该产品
实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售
该产品的成本能够可靠地计量时确计为营业收入的实现。
  提供劳务:劳务已经提供,其经济利益能够流入公司,并且与提供该劳务相关的成
本能够可靠地计量时确计为营业收入的实现。
  17、所得税的会计处理方法:
  所得税的会计处理采用应付税款法。
  (三)税项
税种     计税依据      税率
所得税    应纳税所得额    33%
增值税    煤炭销售收入    13%
资源税    煤炭销量元/吨  1.5-2.2
营业税    服务收入      5%
城建税    流转税额     1-7%
教育费附加  流转税额      3%
价格调控基金 流转税额     1.5%
  公司所得税执行33%的税率,经晋政函[1998]71号文,实行先征后返还18%,公司实
际执行15%的所得税负。
  公司化肥产品耐烦按依据财政部,国家税务局《关于对若干农业生产资料增值税问
题的紧急通知》,享受免交直值税优惠政策。
  (四)会计报表主要项目注释
  1、货币资金
项目      1999年6月30日 1998年12月31日
现金      2851156.91    772983.19
银行存款   118695281.46   307879737.51
合计     121546438.37   308652720.70
  货币资金本期变动幅度较大,主要系公司将募股资金用于工程项目投资。
  2、短期投资
  短期投资1999年6月30日余额为79000000元,变动幅度较大,系公司为避免资金闲
置,将部分资金用于国债投资。
  3、应收票据
票据种类    1999年6月30日  1998年12月31日
银行承兑汇票   6120000.00    2030000.00
  应收票据本期变动幅度较大,系公司采取汇票结算方式增加所致。
  4、应收帐款
  (1)帐龄分析:
           1999年6月30日    1998年12月31日
帐龄        金额  占总金额比例  金额 占总金额比例
1年以内    8773330.50  46.10%  109329940.42 72.34%
1-2年     51307197.62  26.95%  29264942.34 19.36%
2-3年     28516617.84  14.98%   6132886.40  4.06%
3年以上    22789773.21  11.97%   6410049.91  4.24%
合计     190386919.17  100.00%  151137819.07 100.00%
  (2)本帐户余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。
  5、预付帐款
        1999年6月30日    1998年12月31日
帐龄      金额  占总金额比例 金额 占总金额比例
1年以内  23148285.89 78.02% 8305192.62 67.88%
1-2年    2558229.05  8.62% 2849457.64 23.29%
2-3年    3382401.52 11.40% 1080652.45  8.83%
3年以上   578944.57  1.96%
合计    29667861.03 100.00% 12235302.71 100.00%
  本帐户余额中无预付持公司5%以上股份的股东款项。
  6、其他应收款
  帐龄分析:
        1999年6月30日     1998年12月31日
帐龄      金额 占总金额比例  金额 占总金额比例
1年以内   125552513.80 85.59% 56833487.12 85.26%
1-2年    16673550.57 11.37% 6825753.02 10.24%
2-3年     3650649.14  2.49% 2554217.83  3.83%
3年以上    808008.00  0.55%  444587.30  0.67%
合计    146684721.51 100.00% 66658045

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