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四川岷江水利电力股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:四川岷江水利电力股份有限公司
    公司英文名称:Sichuan Minjiang Hydropower co.Itd
  2、公司法定代表人:龙功才
  3、公司董事会秘书:蒲和翔
    授权代表:龙嘉玲
    联系地址:成都市温哥华广场15楼H座
    联系电话:(028)7731485
    传  真:(028)7764010
  4、公司注册及办公地址:四川省汶川县下索桥
    邮政编码:623007
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:岷江水电
    股票代码:600131
  二、主要财务指标
  单位:元
  指标项目      1999年中期 1998年中期
  净利润       19049270.75 10715872.20
  股东权益     385724841.04 366675570.29
  每股收益         0.125    0.070
  净资产收益率(%)     5%     3%
  每股净资产        2.54     2.41
  调整后每股净资产     2.52     2.19
  注:99年8月4日实施1998年度分配方案每10股送红股1股转增7股摊薄后每股收益0.0
7元。
  主要财务指标计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动及股东情况介绍
  (一)、股本变动情况
  数量单位:股
  项目       期初数   本次变动增减(+、-)  期末数
               配股 送股 公积金转股 其他
尚未流通股份
(1)发起人股份    92620000            92620000
其中:国家拥有股份  80135000            80135000
境内法人持有股份   12485000            12485000
外资法人持有股份
其他
(2)募集法人股份   16599000            16599000
(3)内部职工股     4213679             4213679
(4)优先股或其他
尚未流通股份合计  113432679            113432679
已流通股份
(1)境内上市的人民币普通股
           38500000            38500000
(2)境内上市的外资股
(3)境内上市的外资股
(4)其他
已流通股份合计    38500000            38500000
  股份总额151,932,679151,932,679注:99年8月4日实施98年度分配方案:每10股送红
股1股,转增7股后,公司股份总额为27347.8822万股。
  (二)、股东情况介绍
  1、截止1999年6月30日止,持有本公司股份的股东总户数为14496户,其中内部职工
股股东1064户。
  2、前10名股东持股情况单位:股
 名次 股东名称           持股数 占总股本(%) 备注
  1 阿坝州水利资产经营公司     47,135,000 31.02 国家股
  2 水利部经济局          33,000,000 21.72 国家股
  3 下庄电厂             13827000  9.10
  4 阿坝州信托投资公司        5500000  3.62
  5 成都华西电力(集团)股份有限公司  5500000  3.62
  6 四川省中小型电力实业开发公司   1100000  0.72
  7 甘堡电厂             1100000  0.72
  8 阿坝州马尔康电厂          550000  0.36
  9 阿坝州岷山机械厂          550000  0.36
  10 蔡福春               464290  0.30
  持有本公司5%以上(含5%)股份的股东所持股份报告期内无质押和冻结情况;
  阿坝州水利资产经营公司和水利部经济局代表国家持有公司国家股。
  四、经营情况的回顾和展望
  (一)、公司报告期主要经营情况
  四川岷江水电公司系水利水电企业,公司的主营业务为发电、售电及转售电。1999
年1-6月,公司努力开拓市场,加强内部管理,落实各项规章制度,挖掘内部潜力,增收节支
,在电力市场供大于求,竞争十分激烈的情况下,公司发电售电情况好于上年,生产经营进
行顺利,管理费用明显下降。
  1、1999年1-6月公司直属电厂共完成发电量16612万KWh,比上年同期增长20%,其中
草坡电站完成发电量9809万KWh,比上年同期增长17%,下庄电站完成发电量3017万KWh,
比上年同期增长9%;沙牌电站完成发电量3786KWh,比上年同期(98年3月开始发电)增长5
7%,售电及转售电合计39460KWh,比上年同期增长18%。
  2、上半年公司实现主营业务收入3962万元,比上年同期增长12.6%;利润总额2241
万元,比上年同期增长75.2%;管理费用比上年同期减少17.5%,净利润1905万元,比上年
同期增长77.8%。
  (二)、公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  公司1998年3月首次发行社会公众股3500万股,共募集资金17569万元,按招股说明书
的要求募集资金主要用于沙牌二期工程和姜射坝电站建设,募集资金的投向按招股说明
书的承诺未挪作它用,按计划年内应向沙牌二期工程投入4100万元,报告期内已投入2935
万元,目前工程正在进行中,由于报告期内受雨水较多等气候因素影响,使大坝混凝土养
护期延长,在一定程度上影响了工程进度,预计工期将延长,但不影响明年正常蓄水,能达
到预期效益。
  报告期内增加对姜射坝电站工程投资360万元,截止到1999年6月底止累计投入姜射
坝电站工程8340万元。由于姜射坝电站工程设计方案发生变化,为保证募集资金使用安
全,经阿坝州政府[阿府函(1998)140号]文件批准,经公司1999年6月29日召开的1998年度
股东大会审议通过,公司与四川岷江电力集团公司签订了《姜射坝工程转让协议书》,决
定把姜射坝电站工程转让由四川岷江电力集团公司继续修建。双方商定:姜射坝电站工
程转让按工程实际资金投入量加上5%的资金利息作为转让价格;与在建工程姜射坝电站
有关的一切债权、债务关系也一并转由承让方承担;转让协议公告后生效,转让协议生效
后承让方将在十日内将转让价格50%的资金划入转让方帐户,其余50%的资金在协议生
效的6个月内全部划入转让方帐户。在报告期内已收到项目转让费3185万元。转让资金
将全部用于新建项目———铜钟电站建设。2、其他投资情况
  报告期内新增投资项目———铜钟电站,该工程系公司1999年3月18日向社会公开发
行总额为人民币1.5亿元企业债券批露的项目,截止1999年6月30日已投入8014万元,工程
进展顺利,预计2001年9月建成发电。
  报告期内公司为扩大和改善自供区的供电条件,投资578万元用于黄磷厂变电站建设
,投资200万元用于西皂线路建设。
  (三)、下半年计划
  1、抓住丰水期水量充沛的有利时机,实现满发多供,积极培育用电企业,扩大完善自
供区,扩大公司电力供应市场,加大电费回收工作的力度,确保电费即时回收;
  2、进一步加强公司经营机制的转换,加强内部管理,完善和落实各项规章制度,增收
节支,提高劳动生产率,降低生产管理成本,增强市场竞争力,提高经济效益;
  3、加强在建工程质量、进度等的监督,确保工程如期完工。
  4、调整产业结构,尽快进入旅游业、高耗能、高科技等领域的投资;发展规模经济,
做好对小水电企业的收购、兼并工作。
  五、重大事项
  1、公司1999年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司董事会提出1998年度利润分配方案为:1998年度不进行利润分配,也不进行
资本公积金转增股本;但是公司1998年度股东大会否决了董事会的分配方案,并提出通过
了新的分配方案为:每10股派发现金红利0.5元(含税),每10股送红股1股;资本公积金转
增股本,每10股转增7股。1999年7月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上,并
于1999年8月3日实施。对全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),每10股送红股1股;
资本公积金转增股本,每10股转增7股。
  本方案实施后公司总股本由15193.2679万股增至27347.8822万股,社会公众股由385
0万股增至6930万股。
  3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、1999年公司聘请中信会计师事务所担任公司财务审计工作。
  5、报告期内公司无重合同(担保、抵押等)事项。
  6、计算机2000年问题
  本公计算机系统主要应用在文字处理、人事管理、财务管理、资料管理等方面,计
算机“2000年问题”已解决,不会影响公司正常的生产经营活动。
  其他重大事项
  ①1999年1月26日公司1999年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行岷江水电
企业债券方案及修建铜钟电站的决议》。经国家计委计财金(1997)2679、计经调(1998)
2648号和四川省计委川计财金〖1999〗173号、中国人民银行成都分行银发〖1999〗120
号文件批准,公司于1999年3月18日向社会公开发行总额为人民币1.5亿元、年利率5.79
%的企业债券,债券名称为“岷江水电债券”,债券期限自1999年3月8日起至2002年3月1
7日止。本期债券采用可转让无记名实物券方式发行,发债募集资金将用于沙牌电站二期
工程(即沙牌水库)和铜钟电站建设。
  ②1999年6月29日召开1998年度股东大会,会议审议通过以下决议:
  A、公司1998年度年度报告及年度报告摘要;
  B、董事会工作报告;
  A、监事会工作报告;
  B、总经理业务工作报告;
  C、财务决算报告;
  D、大会否决了公司董事会于1999年4月22日提出的1998年度不分配股利,也不进行
公积金转赠股本的利润分配方案。通过了修改后的1998年利润分配方案:对全体股东每1
0股派现金红利0.5元,送红股1股;以资本公积金转增股本,每10股转增7股。上述方案于1
999年8月4日实施分配;
  E、关于股东大会授权公司董事会3000万元投资决策权的提议;
  F、有偿转让姜射坝电站事宜;
  G、公司1999年以及以后发展设想。
  本次会议公告已1999年7月6日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表(见附表)
  (二)、会计报表附注
  1、会计制度
  公司执行《股份有限公司会计制度》,本公司的会计政策是根据该制度拟定的。
  2、记帐基础和计价原则
  公司以权责发生制为基础记帐,以实际成本为计价原则。
  3、控股子公司及合营企业
  羌威宾馆是公司的全资子公司,也是公司被投资企业中唯一纳入合并会计报表范围
的单位。其基本情况如下:
  企业名称注册地址法人代表注册资本母公司持股比例经营范围
  羌威宾馆汶川县威州镇陈静4,123,904.59100%餐饮娱乐住宿
  4、合并会计报表主要项目注释
  (1)、货币资金
  公司1999年6月30日货币资金余额为7,790,842.42元,明细如下:
  金额单位:人民币元
  项目     期初数   期末数
  现金     11753.52  27276.82
  银行存款 35049781.93 7763565.60
  合计   35061535.45 7790842.42
  公司货币资金期末余额比期初余额减少27,270,693.03元,主要原因是报告期内公司
原发行新股募集资金按计划投入指定项目。
  (2)、应收帐款
  公司1999年6月30日应收帐款余额为91,761,926.66元,比1998年12月31日应收帐款
余额增加7,123,725.60元,主要为应收电费增加。报告期内,由于公司供区内部分企业经
济效益不景气,使公司电费回收的难度增大,导致公司应收帐款增幅较大。目前公司已与
公司的有关职能部门签订了内部目标责任书,从制度上和措施上加大了回收电费的工作
力度。
  公司应收帐款帐龄如下:金额单位:人民币元
帐龄     期初余额 比例%  期末余额 比例%
一年以内  84407531.27 99.73 87189875.75 95.02
一到二年   206903.79  0.24 4303365.24  4.69
二到三年    23766.00  0.03  268685.67  0.29
三年以上
合计    84638201.06 100.00 91761926.66 100.00
  截止至1999年6月30日,公司应收帐款中无应收持本公司5%以上股份的主要股东单
位的款项。
  (3)、预付帐款
  金额单位:人民币元
帐龄     期初余额 比例% 期末余额 比例%
一年以内   2435132.13 100.00 180629.00 100.00
一到二年
二到三年
三年以上
合计     2435132.13 100.00 180629.00 100.00
  截止至1999年6月30日,公司预付帐款中无应收持本公司5%以上股份的主要股东单
位的款项。
  (4)、其他应收款
  公司其他应收款1999年6月30日的余额为188,107,420.42元。其帐龄如下:金额单位
:人民币元帐龄     期初余额 比例%  期末余额 比例%
一年以内  35388877.37 83.31 179902534.29 95.64
一到二年  5356387.57 12.61  1866863.23  0.99
二到三年  1449190.41  3.41  4870782.71  2.59
三年以上   283948.55  0.67  1467240.19  0.78
合计    42478403.90 100.00 188107420.42 100.00
  公司1999年6月30日的其他应收款中,金额较大的主要有:应收公司关联单位岷江实
业有限公司12,762,874.93元,系公司上市资产重组时剥入该公司的非经营性资产;应收
四川省地方电力培训研究中心9,816,000元,系该中心进行成都帝殿宾馆建设从公司借入
的款项。应收中国科技国际信托投资有限责任公司97岷电债券承销款84,150,000.00元,
按岷江水电公司与该公司签定的有关协议,为保证债券专款专用,中科信公司分期分批转
付债券承销款。应收四川岷江电力集团公司姜射坝电站项目转让款51,550,000.00元(根
据1999年6月29日公司1998年度股东大会决议,公司将在建工程———岷江姜射坝电站转
让给四川岷江电力集团公司。公司原已向姜射坝电站累计投入8340万元,按岷江水电公
司与岷江电力集团公司签定的《姜射坝工程转让协议书》规定,岷江电力集团已将项目
转让款3185万元转付给岷江水电公司正在兴建的岷江茂县铜钟电站工程指挥部,作为岷
江水电公司对铜钟电站的工程拨款。余款5155万元按协议规定,由岷江电力集团逐步付
清。故,余款5155万元暂列“其他应收款———岷江电力集团公司”。)。
  截止至1999年6月30日,公司其他应收款中无应收持本公司5%以上股份的主要股东
单位的款项。
  (5)、待摊费用
  公司1999年6月30日待摊费用余额为32,260.00元,其明细如下:
                      金额单位:人民币元
  项目      期初数 本期增加 本期摊销  期末数
  期初存货抵扣  22202.24      22202.24   0.00
  车辆保险费   14904.92      14904.92   0.00
  财产保险费  354149.52 42760.00 368149.52 28760.00
  房租费     8750.00      5250.00  3500.00
  合计     400006.68 42760.00 410506.68 32260.00
  (6)、长期投资
  公司长期投资明细如下:
  1)项目明细
                     金额单位:人民币元
  项目      期初数   本期增加 本期减少  期末数
  长期股权投资 159406821.95 29350757.34    188757579.29
  合计     159406821.95 29350757.34    188757579.29
  2)长期股权投资
  公司长期股权投资1999年6月30日余额为人民币188,757,579.29元,主要为其他股权
投资,其内容为:
                      金额单位:人民币元
被投资单位名称
 占被投资单位 投资时间 本期权益   累计权益   投资金额
 注册资本比例      增减额     增减额
北海四川经济开发股份有限公司
   0.9%  1992年                1398100.00
北海国际招商股份有限公司
   1.2%  1992年                1042470.00
阿坝州汶川县凉水井电站
    20%  1993年                6500000.00
华西沙牌发电有限责任公司
    50%  1995年  1802264.89  2441870.48  176417009.29
华西电力(集团)股份有限公司
   6.4%  1997年                3200000.00
德阳电力电杆厂
   4.28%  1997年                200000.00
合计          1802264.89  2441870.48  188757579.29
  公司长期投资期末余额较期初余额159,406,821.95元增加29,350,757.34元,增长幅
度18.41%,主要原因是年内增加对沙牌电站的投资。
  (7)、固定资产及折旧
                      金额单位:人民币元
固定资产原值  1998.12.31  本年增加  本年减少  1999.6.30
房屋建筑物
        79591351.85  362051.71      79953403.56
专用设备
        77406135.49  428810.01      77834945.50
电子设备
         3181388.70  53325.00       3234713.70
运输设备     5885479.33  151880.00       6037359.33
合计      166064355.37  996066.72      167060422.09
累计折旧    1998.12.31  本年增加  本年减少  1999.6.30
房屋建筑物   14303185.82 1246583.98      15549769.80
专用设备    17658617.20 2068923.57      19727540.77
电子设备     1202765.98  68441.78       1271207.76
运输设备     1397541.03  211024.69       1608565.72
合计      34562110.03 3594974.02      38157084.05
固定资产净值  1998.12.31  本年增加  本年减少  1999.6.30
屋建筑物     65288166.03 -884532.27      64403633.76
专用设备     59747518.29 -1640113.56      58107404.73
电子设备     1978622.72  -15116.78      1963505.94
运输设备     4487938.30  -59144.69      4428793.61
合计      131502245.34 -2598907.30     128903338.04
  (8)、在建工程
  公司1999年6月30日在建工程余额为139,188,547.90元,明细如下:
                      金额单位:人民币元
在建工程名称
   期初数      本期增加    本期转让数   期末数
(其中:利息资本化金 (其中:利息资本化 (其中:利息资本化 (其中:利
  额)          金额)    金额)    息资本化
                            金额)
白沙变电站
   6134243.63   378961.25           6513204.88
(利息资本化金额)
   (58,116.12)                 (58,116.12)
都江堰基地
   23885024.12  3132049.91          27017074.03
(利息资本化金额)
   (779,786.87)                 (779,786.87)
汶太220千伏变电线路
   14197945.01                 14197945.01
(利息资本化金额)
  (2,854,650.48)  

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