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宁夏大元化工股份有限公司1999年度中期报告

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  (一)公司法定中文名称:宁夏大元化工股份有限公司
    公司法定英文名称:NINGXIA DAYUAN CHEMICAL CO.,LTD.
  (二)公司注册地址:宁夏银川市新市区文昌南路
    公司办公地址:宁夏银川市新市区文昌南路
    邮政编码:750021
  (三)公司法定代表人:焦学义
  (四)公司董事会秘书:张洪斌
    公司授权代表:常忠
    联系地址:宁夏银川市新市区文昌南路
    电话:0951-2024921-6427、6168
    传真:0951-2024529
  (五)公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:大元股份
    股票代码:600146
  二、主要财务指标
  会计数据及财务指标              单位:元
  项目           1999年6月30日 1998年6月30日
  主营业务收入(元)      378874061.26 453093325.50
  主营业务利润(元)      37137803.91 51015430.96
  净利润(元)         10409626.98 22057171.18
  股东权益(元)        453149179.48 174366513.96
  每股收益(元/股)          0.05     0.16
  净资产收益率(%)          2.30    12.65
  每股净资产(元/股)         2.27     1.25
  调整后的每股净资产(元/股)     2.24     1.23
  注:新股申购冻结资金利息4,196,039.17元,未在本期摊销。
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况(单位:股)
  截止1999年6月30日公司股本结构如下(单位:万股):
          期初数  本次变动增减(+,-)    期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份  14000               14000
  其中:
  国家拥有股份   14000               14000
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他                    5,400(已发行、
                         未上市流通)
                        600(基金配售)
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计                  20000
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计
  三、股份总数   14000               20000
  (二)公司主要股东持股情况
  1、持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的法人股东宁夏大元炼油化工有限责
任公司,该公司持有本公司股份1.4亿股。
  2、截止到1999年6月30日,公司股东总户数为40372户,其中国有法人股股东1户,社
会公众股股东40371户。
  3、公司前11名股东持股情况如下:
  名次  股东名称      持股数量(万股) 占总股本比例(%)
   1 宁夏大元炼油化工有限责任公司 14000   70
   2 基金开元            60   0.3
   3 基金金泰            60   0.3
   4 基金兴华            60   0.3
   5 基金裕阳            60   0.3
   6 基金安信            60   0.3
   7 基金普惠            60   0.3
   8 基金汉盛            60   0.3
   9 基金泰和            60   0.3
   10 基金同益            60   0.3
   11 基金景宏            60   0.3
  (三)持股5%以上的法人股东宁夏大元炼油化工有限责任公司所持股份无质押或冻
结等情况。
  四、经营情况回顾和展望
  (一)报告期内公司主要经营情况
  1、公司的主营业务范围为:燃料油、液化气、渣油、石油沥青、石脑油、聚丙烯生
产销售。
  1999年上半年,由于国家继续坚持严厉打击成品油走私,石化行业的经营形势开始好
转。但由于国内成品油需求疲软、价格下滑,而国际市场原油价格的持续上升,使石化行
业面临的形势依然严峻,公司上半年加工原油27万吨,比去年同期下降20%;实现销售收
入37887万元,比去年同期下降16%;实现利润总额1225万元,比去年同期下降53%;实现
净利润1041万元,比去年同期下降47%。主要影响因素:(1)上半年根据生产经营需要限
量加工,以及全公司装置进行了大检修。使原油加工量比去年同期减少了6.6万吨,从而
使销售量也较去年同期有较大幅度降低,以致销售收入减少6800万元;(2)由于上半年成
品油销售单价的下降使销售收入减少600万元;(3)铁路车间上半年维修费用加大,使营业
费用比上年同期增加支出326万元。
  1999年上半年,公司以市场需求为导向,坚持“保安全、提收率、调结构”,加大技
术改造力度,不断用新技术、新工艺加速推进现有产品的技术含量,增强市场竞争力,同
时注意培育新的利润增长点,增强公司发展的后劲。
  公司以成本为中心,从强化内部管理入手,把产品价格的竞争压力转变为降低成本的
内在动力,卓有成效地开展了降成本增效益活动。产品的物耗、能耗、公用工程消耗及
物资采购成本、人工成本、各种费用开支均得到了严格控制。
  (二)公司募集资金使用情况
  1、募股资金使用情况
  公司于1999年6月14日发行6000万股A股,实募资金22,740万元。募集资金按招股说
明书承诺的用途使用情况如下:
  (1)2万吨/年离子膜法片状固体氢氧化钾装置国家“双加”工程技改项目,计划投资
15110万元,报告期内完成2770万元。主要用于支付设备订货款。
  (2)1万吨/年聚丙烯工程项目,计划投资4476万元,报告期内尚未投入。
  (3)5万吨/年液化气双脱及气体分馏工程项目计划投资4100万元,报告期内尚未投入

  2、其他投资情况
  公司本期没有发生其他投资项目。
  3、尚未投入的募集资金用途如下:
  (1)银行存款:19619万元
  (2)正常生产经营周转占用:312万元
  4、1999年下半年计划
  下半年,公司将积极克服原油价格上涨等不利因素,以提高经济效益为中心,进行结
构化调整,降低产品成本,增加市场份额,力争完成全年加工原油60万吨目标,确保全年利
润指标的实现。下半年将着重做好以下工作:
  (1)保证生产装置安全、稳定、长周期、高负荷运行,优化产品结构,使轻油综合收
率、万元产值综合能耗等技术指标继续在同行业中保持领先水平。
  (2)继续学邯钢模拟市场搞成本核算,强化成本管理工作,抓住降息有利时机,进一步
降低管理费用、财务费用和销售费用;降低能耗、物耗;降低物资采购成本和库存资金占
用;压缩各项费用支出,全面提高成本控制水平努力降低公司生产加工成本。
  (3)强化资金的集约经营管理,加快货款回收,均衡原材料进厂,加强工程资金管理,
提高资金运作水平。
  (4)适应市场经济的要求,加快营销机制的转换,强化全员市场意识。
  (5)进一步树立“科学技术是第一生产力”的观念,推进新产品开发和成果转化步伐
,为公司发展提供可靠的技术支撑。
  (6)抓紧募集资金投向项目的建设工作,力争缩短建设工期,早日建成投产。
  (7)严格遵守《证券法》,按照国家证券监督管理部门的要求,加强公司的规范化运
作,不断完善公司法人治理结构,积极推进现代企业制度,按照国家有关法律、法规的要
求,真实、全面、客观、及时地做好信息披露工作。
  五、重要事项
  (一)经中国证券监督管理委员会批准,公司于1999年6月14日通过上海证券交易所向
社会公众发行人民币普通股5400万股,并于1999年7月7日在上海证券交易所上市交易,向
基金配售的600万股也将于9月7日在上海证券交易所上市交易。
  (二)1999年6月28日公司在宁夏虹桥大酒店九楼会议室召开创立大会暨第一届股东
大会,并以投票表决方式通过相关决议。
  (三)公司1999年中期利润分配预案:不分配也不进行资本公积金转增股本。
  (四)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (五)报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项。
  (六)公司关联事项均按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易协议,并遵照
协议确定具体关联交易价格,具体关联交易情况详见会计报表附注之关联方关系及关联
方交易。
  (七)报告期内,公司聘任的会计师事务所为宁夏五联会计师事务所。
  (八)报告期内,公司以固定资产17,000万元作为流动资金贷款12,000万元的抵押担
保。
  (九)公司计算机2000年问题。
  公司在生产和管理上较为广泛地应用了计算机,为了解决2000年问题,公司专门成立
了“解决2000年问题领导小组”负责解决公司计算机2000年问题。目前,已对生产装置
控制系统的软、硬件进行了升级,对公司通讯系统软件进行了升级。同时,公司对于新订
购的设备,已经与设备供应商达成协议,保证解决计算机2000年问题。
  (十)公司董事会决议:拟将自有资金5000万元(计5000万股)投资参股非银行金融机
构----宁夏证券有限责任公司。决议尚待股东大会审议通过。
  宁夏证券有限责任公司增资扩股方案,须经中国证监会批准后实施。
  (十一)报告期内公司无其他未披露的重大事项。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(见附表)
  1、附表一、资产负债表;
  2、附表二、利润及利润分配表。
  (二)会计报表附注
  1、执行的会计制度
  公司报告期执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计期间
  公司会计年度采用公历年度,从每年一月一日至十二月三十一日。
  3、记帐原则和计价基础
  公司采用权责发生制的记帐原则,以历史成本为计价基础。
  4、合并会计报表的编制方法
  合并会计报表根据财政部1995年2月9日财会字(1995)11号文件发布的“合并会计报
表暂行规定”编制。
  5、记帐本位币:人民币元。
  6、坏帐准备
  按会计报表所列应收帐款期末余额的5‰提取。
  7、短期投资的核算方法
  短期投资是指公司购入能随时变现的并且持有时间不准备超过一年的有价证券及不
超过一年的其他投资。
  有价证券按取得时的实际成本计价。
  中期期末或年度终了,如股票、债券的市价低于帐面成本,按其差价,按分类法提取
短期投资跌价准备。
  当期的有价证券收益冲减短期投资成本。有价证券转让所取得的收入与帐面成本的
差额,记入当期损益。其他投资在其实际收到投资所得时,记入当期损益。
  短期投资以帐面余额在会计报表报表中列示。
  8、存货核算方法
  (1)存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。
  (2)原材料、煤按实际价格计价,发出按加权平均法计价;其它材料按计划价格计价,
计划价格与实际价格之间的差额记入材料成本差异,材料成本差异依据固定方法和实际
领用情况每月摊入生产成本等科目。购入存货的成本包括买价、运杂费、合理损耗、整
理挑选费用、税金等。
  (3)产成品发出按加权平均法计价。
  (4)低值易耗品的摊销采用一次摊销法。
  (5)包装物的摊销采用一次摊销法。
  (6)各类存货盘盈、盘亏、报废,结转待处理流动资产损益,经有关部门核查处理和
批准后,净损益转入管理费用。
  (7)生产成本的核算采用品种法。
  (8)中期期末或年度终了,公司按存货可变现净值减去帐面成本的差额,计提存货跌
价准备金。
  9、固定资产的核算方法
  (1)固定资产的标准:固定资产是指使用年限在一年以上的生产经营性房屋、建筑物
、机器设备和运输工具以及单位价值在2000元以上,并且使用年限在二年以上的不属于
生产经营性房屋、建筑物、机器设备等资产。
  (2)固定资产按实际成本计价或按评估确认后的价值计价。
  (3)生产用固定资产折旧提取采用“双倍余额递减法”,非生产用固定资产折旧计提
采用“直线法”。
  (4)固定资产盘盈、盘亏、报废和非常损失,结转待处理固定资产损益,经有关部门
核查处理和批准后,净损益转营业外收支。
  10、在建工程核算方法
  在建工程是指正在兴建中的房屋、建筑物和正在安装的设备及其它固定资产。其成
本按实际成本核算,包括直接建筑及安装成本,以及在兴建和安装期间的有关借款利息支
出及汇兑损益。在建工程完工并交付使用时,按实际发生的全部合理支出转入固定资产

  11、长期投资核算方法
  长期投资分为长期债权投资和长期股权投资。
  (1)长期债权投资
  公司认购的债券等,按实际支出的全部价款,包括税金、手续费等计价。年末根据规
定利率计算投资收益。
  (2)长期股权投资
  a.长期股权投资包括股票投资和其他股权投资
  公司的对外长期股权投资,按实际投资时支出的价款计价。对外投资没有实际控制
权或无法实施重大影响的,采用成本法核算;对外投资占被投资单位有表决权的权益性资
本50%或不足50%但有实际控制权的,在权益法核算的基础上,合并会计报表;占20%-50
%的采用权益法核算。即按照在被投资单位增加或减少的净资产中所拥有或者分担的份
额,作为企业的投资损益或股权投资准备,同时增加或者减少公司的长期投资,从被投资
单位实际分得股利或者利润时,相应减少公司的长期投资。
  b.长期股权投资差额在约定的投资期限内摊销,如投资期限不明确,则按10年摊销。

  c.中期期末和年度终了,公司长期投资期末帐面值连续两年低于市价,并且在未来期
间内不可能恢复时,则按其差额提取长期投资减值准备。
  12、借款费用的会计处理
  为购买固定资产而筹集资金所发生的费用,在固定资产尚未完工及交付使用前发生
的借款费用,记入有关在建工程成本,竣工验收、交付使用以后记入财务费用。为筹集生
产经营所需资金而发生的借款费用记入财务费用。
  13、无形资产的核算方法
  无形资产包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉等,无形
资产按取得时的实际成本计价,按其受益年限或不超过10年的期限平均摊销。
  14、开办费的核算方法
  开办费从公司开始生产、经营的当月起,按不超过于5年的期限平均摊入管理费用。

  15、长期待摊费用的核算方法
  长期待摊费用包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在一
年以上的其他待摊费用。固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销;租入固定资
产改良支出,在租赁期限内平均摊销。
  16、收入确认原则
  (1)产品销售:
  a.公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
  b.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施
控制;
  c.与交易相关的经济利益能流入公司;
  d.相关的收入和成本能够可靠地计量。
  (2)提供劳务:
  a.劳务总收入和总成本能够可靠地计量;
  b.与交易相关的经济利益能流入公司;
  c.劳务的完成程度能可靠地计量。
  17、所得税会计处理
  所得税核算采用应付税款法。
  18、税项
  (1)流转税适用
  a、增值税,税率为17%;
  b、消费税,实行从量计征;
  c、液化气适用13%增值税率;
  根据宁政函[1998]52、[1998]176号批复,自1999年起,企业应交增值税地方部分,以
上年实际交数为基数(环比),超过部分先征后返50%,连续执行三年。
  (2)城市建设维护税按流转税应交额的5%计缴。
  (3)教育费附加按流转税应交额的3%计缴。
  (4)扬黄扶贫三税附加按流转税应交额的1%计缴。
  (5)副食品风险基金按收入的1‰计缴。
  (6)公司1998至2000年期间,先征后返固定资产投资方向税。
  (7)经自治区政府宁政函[1998]52号、176号文批复批准,公司1998年至2000年,企业
所得税全额上交,返还18个百分点。实际税负为15%。
  19、关联方关系及关联交易
  (1)关联方:
企业名称    注册地址   主营业务    与本企业关系
   经济性质   法定代表人
1.宁夏大元炼油 银川市新市区 石油炼制     母公司
化工有限责任  文昌南路
公司
  国有独资公司  朱志良
2.宁夏大元实业 银川市新市区 石油产品销售 同为母公司的子公司
有限公司    文昌南路
  有限公司    田福国
3.宁鹿石油有限 包头市青山区 石油产品销售 同为母公司的子公司
公司      轧轮厂院内
  有限公司    高 宏
  注:由母公司宁夏大元炼油化工有限责任公司控股的宁鹿石油有限公司已按中油集
团“四统一”的原则于1999年6月14日将所控股权的85%转让给内蒙石油公司、将所控
股权的15%转让给原合作方包铁生管段采购供应站。
  (2)存在控制关系关联方的注册资本及其变化:
  企业名称   年初数 本期增加 本期减少 中期数
         (万元)           (万元)
  宁夏大元炼油化工
  有限责任公司 33400            33400
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
  单位:万元
  企业名称  年初数   本期增加  本期减少   中期数
       金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
宁夏大元炼油化工
有限责任公司 14000 100%            14000 100%
  (4)关联方往来:
项  目   关联企业名称    经营内容   期末余额 占全部
                            余额的
                           比重(%)
应收帐款  宁夏大元实业有限公司 液化气   2601678.08 1.69
应收帐款  宁鹿石油有限公司   石油产品销售3279918.18 2.13
其他应付款 宁夏大元实业有限公司 往来款   4282712.92 37.00
  (5)关联方交易事项:
    企业名称      业务内容   金额  占销售百分比
  宁夏大元实业有限公司  液化气   2883216.20  0.76
  宁鹿石油有限公司    石油产品 46931766.08  12.39
  20、会计报表主要项目注释(单位:元)
  (1)货币资金
  1999年6月30日余额为人民币196,192,366.29元。较年初20,259,305.23元增加175,
933,061.06元,其主要原因是募股资金全部到位所致。
  (2)应收帐款:1999年6月30日余额为人民币153,857,711.42元
  帐龄    期初余额 占总额比例% 期末余额 占总额比例%
  一年以内 130047902.02  95.58   153857711.42 100.00
  一至两年  1627135.41  1.20
  二至三年  4386231.49  3.22
  三年以上
  合计   136061268.92 100.00   153857711.42 100.00
  注:①持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位无欠款情况。
  ②年度内应收帐款增加17,796,442.50元,其主要原因是:与西北销售公司的销售业
务由于时间差在月末未能及时结算造成。
  (3)预付帐款:1999年6月30日余额为人民币31,545,620.09元
  帐龄    期初余额 占总额比例% 期末余额 占总额比例%
  一年以内 26855853.39 97.64   29136554.03 92.36
  一至二年   6000.00  0.02   1650177.50  5.23
  二至三年  642704.60  2.34     6000.00  0.02
  三年以上              752888.56  2.39
  合计   27504557.99 100.00   31545620.09 100.00
  注:①持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位无欠款情况。②6月30日余额中包括
24,166,394.01元氢氧化钾项目的预付设备款。③6月30日余额中反映的三年以上帐龄金
额752,888.56元中包括本期由“在建工程----工程往来”中转入“应付帐款”的三年以
上借方余额579,934.56元。
  (4)其他应收款:1999年6月30日余额为人民币1,123,243.26元。
  帐龄    期初余额 占总额比例% 期末余额 占总额比例%
  一年以内 3109767.00   86.82   556176.26   49.52
  一至两年  472198.00   13.18   567067.00   50.48
  二至三年
  合计   3581965.00  100.00  1123243.26  100.00
  注:持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位无欠款情况。
  (5)待摊费用:1999年6月30日余额为人民币1303939.89
  类别      期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
  期初进项税额 2023576.09      940121.89 1083454.20
  其他           220485.69       220485.69
  合计     2023576.09 220485.69 940121.89 1303939.89
  (6)存货余额构成:
  项 目      期初数   期末数
  原材料    64746360.28 60683525.77
  材料成本差异 -5040606.59 -4101156.88
  在产品    11462184.20 12929141.70
  委托加工材料  174722.47   1568.71
  库存商品   22548362.42 9592938.10
  合计     93891022.78 79106017.40
  (7)在建工程
工程名称  期初数 本期增加数 本期转入固定资 期末数 资金来源
                产或本期减少数
氢氧化钾 4157381.59 3530203.48      7683585.07 募集资金
工程往来 1873357.80      1873357.80
合计   6030739.39 3530203.48 1873357.80 7683585.07
  注:工程往来1,873,357.80元按制度规定,本期全部转入“应付帐款”科目。
  (8)长期待摊费用
  项目     期初数  本期增加数 本期摊销数  期末数
  大检修费       3140157.62       3140157.62
  合计         3140157.62       3140157.62
  注:由于我公司的装置检修期为一年半,故将本年发生检修费用计入“长期待摊费用
”,摊销期为一年半。
  (9)短期借款
  借款类别  期初数    期末数   月利率
  抵押   105700000.00 120000000.00 5.8575--7.92‰
  担保   30000000.00
  信用   63000000.00
  合计   19870000.00 120000000.00
  (10)主营业务收入
    1998年1-6月 1999年1-6月 增减(%)
   453093325.50 378874061.26  -16.38
  注:①由于本期大检修及限量加工的原因,使销售量比去年同期大幅降低,影响销售
收入减少6800万元。②由于成品油销售单价的降低影响销售收入减少600万元左右。
  (11)财务费用
  项目    1998年1-6月 1999年1-6月
  利息支出   9323961.17 9500000.00
  减:利息收入  226251.41 537262.56
  汇兑损失
  减:汇兑收益
  手续费     2973.60  4424.18
  合计     9100683.36 8967161.62
  (12)其他业务利润
  项目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
  材料 7557604.30   7363446.63   194157.67
  其他  34824.81           34824.81
  合计 7592429.11   7363446.63   228982.48
  (13)营业外收入
  项目  1998年1-6月 1999年1-6月
  坏帐收入 72851.07
  合计   72851.07
  (14)营业外支出
  项目  1998年1-6月 1999年1-6月
  处理固定资产损失
             80164.05
  风险基金 462891.92 386469.14
  滞纳金        5705.20
  违约金        6231.00
  捐赠    9000.00
  其他     648.25
  合计   472540.17 478569.39
  七、备查文件
  (一)载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
  (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公告;
  (四)《宁夏大元化工股份有限公司章程》。

                   宁夏大元化工股份有限公司
                     一九九九年八月十九日


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             资产负债表
编制单位:宁夏大元化工股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产            期初数   期末数
流动资产:
货币资金        20259305.23 196192366.29
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据         350000.00  3795000.00
应收股利
应收利息
应收帐款        136061268.92 153857711.42
减:坏帐准备       680306.34  612163.40
应收帐款净额      135380962.58 153245548.02
预付帐款        27504557.99 31545620.09
应收补贴款
其他应收款        3581965.00  1123243.26
存货          93891022.78 79106017.40
减:存货跌价准备
存货净额        93891022.78 79106017.40
待摊费用         2023576.09  1303939.89
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计      282991389.67 466311734.95
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价     355349441.88 410305921.41
减:累计折旧     173402671.59 148253172.43
固定资产净值     181946770.29 262052748.98
工程物资        4779087.61  577100.15
在建工程        6030739.39  7683585.07
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计     192756597.29 270313434.20
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用             3140157.62
其他长期资产
无形资产及其他资产合计        3140157.62
递延税项:
递延税款借项
资产总计       475747986.96 739765326.77
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       198700000.00 120000000.00
应付票据
应付帐款        25108057.20 53921000.70
预收帐款        17248534.16 31451131.38
代销商品款
应付工资        3787999.82  3180694.66
应付福利费       3129447.97  3327758.06
应付股利
应交税金        39776548.48 32681647.05
其他应交款        726756.28  478345.57
其他应付款        825715.39 11575569.87
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计     289303059.30 256616147.29
长期负债:
长期借款        34135584.88 30000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计      34135584.88 30000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       323438644.18 286616147.29
少数股东权益
股东权益
股本         140000000.00 200000000.00
资本公积        12309342.78 242739552.50
其中:股本溢价     12309342.78 242720000.00
其他                  19552.50
盈余公积
其中:公益金
未分配利润             10409626.98
股东权益合计     152309342.78 453149179.48
负债及股东权益总计  475747986.96 739765326.77


           利润及利润分配表
编制单位:宁夏大元化工股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产            1998年1-6月 1999年1-6月
一、主营业务收入      453093325.50 378874061.26
减:折扣与折让
主营业务收入净额      453093325.50 378874061.26
减:主营业务成本      356566966.92 306621120.72
主营业务税金及附加     45510927.62 35115136.63
二、主营业务利润      51015430.96 37137803.91
加:其他业务利润        3076.92  228982.48
减:存货跌价损失
营业费用           4545365.74  7810460.19
管理费用          11021453.89  7861868.82
财务费用           9100683.36  8967161.62
三、营业利润        26351004.89 12727295.76
加:投资收益
补贴收入
营业外收入           72851.07
减:营业外支出        472540.17  478569.39
四、利润总额        25951315.79 12248726.37
减:所得税          3894144.61  1839099.39
五、净利润         22057171.18 10409626.98
加:年初未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润     22057171.18 10409626.98
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润   22057171.18 10409626.98
减:提取任意盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润       22057171.18 10409626.98

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