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上海航天汽车机电股份有限公司1999年度中期报告

            



一、公司简介
  1.公司中文名称:上海航天汽车机电股份有限公司
   简称:航天机电公司
   英文名称:SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANI.CAL CO.,LTD
   简称:SAAE
  2.公司注册地址:上海商城路660号10楼
   邮政编码:200120
  3.公司法定代表人:赵元昌
  4.公司董事会秘书:瞿建华
   董秘授权人:王慧莉
   联系地址:上海商城路660号10楼1011室
   联系电话:021-58783212
  5.公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:航天机电
   股票代码:600151
  二、主要财务指标
  项目      1999年6月30日  1998年6月30日
  净利润(元)   52,742,269.13  60,026,672.61
  股东权益(元)  810,696,091.74 755,985,644.45
  每股收益(元/股)     0.194      0.221
  净资产收益率(%)    6.506      7.940
  每股净资产(元/股)    2.981      2.779
  调整后每股净资产(元/股) 2.823      2.710
  注:报告期新股申购冻结资金的利息分摊数为5,121,645.28元,扣除后每股收益为0.
175元。
  具体计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数
  三、股本变动及主要股东持股情况
  (一)股本变动情况(单位:万股) 期初数 期末数
  1、尚未流通股份
  (1)发起人股份        20,400  20,400
  其中:国有法人股       20,400  20,400
  (2)公司职工股           0    0
  尚未流通股份合计       20,400  20,400
  2、已流通股份
  境内上市人民币普通股     6,800  6,800
  已流通股份合计        6,800  6,800
  3、股份合计         27,200  27,200
  注:在已流通的6800万股中有29.5万股由本公司董、监事及高级管理人员所持有,按
有关规定目前暂时锁定。
  (二)主要股东持股情况
  股东名称       持股数(股) 占股本百分比(%)
  上海航天工业总公司 171,169,100  62.93
  上海新光电讯厂    15,913,800   5.85
  上海舒乐电器总厂   15,717,500   5.78
  同益基金       2,256,300   0.83
  安信基金       2,160,738   0.79
  东方证券       1,522,819   0.56
  上海仪表厂      1,199,600   0.44
  长城证券        418,000   0.15
  杜志康         400,000   0.15
  豫中信投        394,272   0.14
  报告期内本公司5%(含5%)以上的法人股东所持有的股份没有发生质押、冻结等情
况。
  四、经营情况的回顾及展望
  1.报告期内主要经营情况:
  本公司目前主要开发、生产和销售汽车空调、电机、自动升降天线、传感器、中央
电器总成、离合器液压泵等汽车关键零部件。产品涉及轿车、面包车、大客车、微型车
、农用车、轻型卡车等多个领域。公司与上海大众、上海通用、一汽集团、一汽大众、
沈阳金杯、二汽神龙、北京吉普、南京依维柯等十九家国内知名汽车厂商建立良好的配
套关系,为桑塔纳、别克、捷达、奥迪、小红旗、富康、金杯、依维柯、常州—福莱西
宝、亚星—奔驰、昌河、庆铃、切诺基等二十二个整车提供可靠的配套服务。
  面对国内汽车市场竞争加剧的态势,本公司依靠正确的市场营销策略、有效的内部
经济管理措施,经过公司全体员工的努力拼搏,上半年实现主营业务收入34106万元,利润
总额7816万元,实现净利润5274万元。
  在报告期内未有对本公司利润产生重大影响的其它经营业务活动。
  2.公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  公司于1998年5月6日首次发行6800万股人民币普通股,扣除发行费用,实际募集资金
37961万元。有关募集资金的使用情况见下表:
  序    计划 98年实 报告期 计划完
  号 项目 投资 际投资 内投入 工时间   实际进度
1 汽车电机、天线技改 6730 1798 1883 2000.6 已实施未完
2 中央电器总成技改  1904 1904    1999.12 已实施、年底验收
3离合器液压泵技改  7620 5674  568 1999.12 已实施、年底验收
4汽车传感器技改   12000 2447  593 2000.6 已实施未完
5中高级轿车空调技改 7280       1999.12 已实施、年底验收
6投资参股金辰公司  2319           放弃参股计划
合 计       37853 11823 3044
  具体情况说明如下:
  1)汽车电机、天线技改项目
  本项目技改可行性研究报告已经上海市经委批准。在部分技改完成的基础上,本公
司已开发成功了帕萨特B5风扇电机、田野车蒸发电机、小解放风扇电机、云豹轿车自动
升降天线,并已批量或小批量供货。为家用空调开发的变频电机系统已批量向长虹、海
信等用户供货。
  2)汽车中央电器总成技改项目
  本技改项目可行性研究报告已经上海市经委批准。目前已基本完成帕萨特B5车、南
京1020农用车等两车型生产线的建设和样机试制,1999年按计划将实现小批量供货。该
项目建成达纲后将分别形成25万台/年中央电器总成的生产能力。
  3)离合器液压泵及冰箱压缩机配件技改项目
  1998年已完成了土建、设备引进及安装、调试,液压泵及冰箱压缩机配件均已进入
试生产阶段。目前离合器液压泵已开始向用户供货,预计全年可销售3万套。同时,为上
海大众帕萨特B5车配套的离合器液压泵,将按计划在本年度完成OTS样机。
  4)汽车传感器技改项目
  本技改项目的可行性研究报告已经上海市经委批准。报告期内车速传感器、温度传
感器和冷却风扇控制器等三条生产线已顺利完成技改,并向上海大众供应上述三类传感
器共近5万只。ABS轮速传感器和热敏开关OTS样机已基本获得用户认可,热敏开关7月份
起开始试生产。同时,ABS轮速传感器计划于10月向用户供货,帕萨特B5的ABS传感器的开
发已列入计划。该项目的建成将成为本公司新的经济增长点并为公司的持续发展打下坚
实的基础。
  5)中高级轿车空调技改项目
  1998年已完成了为上海通用别克轿车等配套的中高级轿车的关键设备、开发手段的
引进,生产线的安装调试及新产品的开发设计研制。在本项技改初步完成的基础上本公
司间接控股子公司—上海德尔福汽车空调系统有限公司(简称德尔福汽车空调)为别克轿
车、帕萨特B5车、富康轿车、金杯面包车、长安微型车等车型配套的空调系统的开发、
批产正按计划进行。报告期内已累计向上述车型供货近1.5万套。其中别克轿车、长安
微型车的空调系统由其独家供货。其他车型空调系统的开发进展情况良好。
  6)参股金辰公司项目
  根据本公司一届六次董事会的决议,为确保广大投资者的利益,本公司计划放弃参股
金辰公司。
  对于上述两项目节余的募股资金,本公司将根据公司1999年临时股东大会决议,按照
“对公司负责,对投资者负责”的原则,用于其他投资回报更大的项目,为广大投资者谋
求更大的利益。
  本着“确保投资计划的顺利进行,又为广大投资者谋求更大的投资回报”的精神,对
于尚未投入使用的募股资金本公司作了适当的计划安排,主要用于:补充技改项目的流动
资金和委托国债投资等。
  (2)其他投资情况
  根据本公司1998年年度股东大会的决议,出资6055万元受让空调国际(上海)有限公
司50%股权。报告期内无其他投资项目发生。
  3.上半年度经营中采取的措施
  1999年上半年公司紧紧围绕“改革、扩张、发展、提高”的经营方针,全体员工全
力以赴,把夯实经营业绩的基础作为经营中的首要任务,采取了一系列积极、有效的经营
措施,确保了上半年度经营业务活动的有效开展。
  (1)以技术创新为动力,再创技术新高地
  在上年度五个募股资金项目实施技改的基础上,本年度上半年本公司继续以技术创
新为动力,积极推进各项技改。目前,五个技改项目正顺利地按计划展开。其中舒航分公
司已初步具备了国内较为先进的汽车电机、天线检测和开发能力。由其开发研制的蒸发
电机的各项性能指标已达到了国际先进水平;本公司间接控股子公司—德尔福汽车空调
的技术开发中心,已被国家经贸委批准为国家级技术开发中心。这些都为本公司主营产
品的发展提供了一流的技术基础。由本公司开发研制的KQZN6.2和KQZN5.3型车用空调器
及64ZWS36-1型直流无刷电机分别荣获1998年度上海市优秀新产品奖。
  (2)以市场需求为先导,开发新品促增量
  本公司以航天科技为依托,在五个技改项目顺利进行的基础上,加快了开发新品的步
伐,并取得初步成效。报告期内本公司三类传感器已向上海大众供货近5万只;中高级空
调系统已分别向上海通用别克车、二汽神龙富康车、沈阳金杯车、长安微型车累计供货
近1.5万套;变频电机系统已向长虹、海信变频空调供货5万台;离合器液压泵已向上海大
众供货2000套等。下半年以ABS传感器和热敏开关为代表的一批新品将陆续向用户正式
供货。同时,还有一系列的新品正在开发之中。
  (3)以资本经营为依托,谋求发展新方向
  资本经营是公司经营战略中的一个重要领域。本年上半年度,公司进一步强化了资
本经营的力度,为公司产业结构的调整、主营产品的规模经营、可持续发展战略的实施
打开了新的局面。上半年空调国际(上海)有限公司50%股权受让工作顺利展开,该股权
的受让不仅将提升本年度公司的经营业绩,预计本年度即可为本公司的每股收益贡献5分
左右,而且还将使公司主营产品之一的车用空调系统形成一个国内唯一的涵盖轿车、面
包车、微型车、大客车、农用车、火车等在内的完整系列;参与发起“南京晨光航天技
术应用股份有限公司(筹)”和“国泰君安证券股份有限公司”的工作正按计划进行。其
他如参与航天高科技产业等项目也正在积极策划之中。
  (4)以内部管理为基础,降低消耗增效益公司始终以管理为动力,切实强化各项管理,
通过科学管理,降低消耗,增加效益,并取得初步成效。
  (5)以两个文明为抓手,再塑企业新形象
  本公司一贯坚持“两手抓,两手都硬”的经营方针,在强化物质文明建设的同时,通
过创建企业文化,努力造就一支适应市场经济需要的高素质的员工队伍,并以良好的企业
形象服务于市场和广大投资者。在公司创立一周年之际荣获“上海市文明单位”称号。

  4.下半年经营计划和措施面临市场挑战,公司经营班子和全体员工,思想统一,精神
振奋,决心以更加努力的工作,切实可行的措施,实现董事会今年初确定的利润目标。
  (1)进一步开拓国内市场,拓展国际市场公司将在巩固已占有的市场前提下,制定并
落实抢占其它市场的计划和措施。同时,在打好“上海牌”、“中华牌”的基础上,进一
步打好“国际牌”。本公司的产品在不断满足国内市场需要的同时,部分产品已远销东
南亚、东欧、美国、巴西、澳大利亚等国家和地区,下半年公司计划在国际市场上有较
大的拓展。
  (2)进一步加强新产品开发,狠抓经济增量公司将在上半年新品开发已呈现良好态势
的基础上,狠抓落实,较大地提高新品对本公司经济的贡献率,同时新产品开发要形成“
生产一代、开发一代、研制一代、储备一代”的良性循环,不断培育新的经济增长点。
上半年度本公司新产品销售额占销售总额的67%。
  (3)进一步加快技改步伐,以科技求发展公司将着力抓好五个募股资金技改项目,通
过技改提高公司产品的技术含量和档次,为在激烈的市场竞争中始终处于不败之地,提供
坚实的技术保障。同时,做好新一轮技改的计划准备。
  (4)进一步加大资本经营的力度,调整经济结构公司将在尽快完成用节余募股资金投
资项目的同时,抓紧完成其它正在策划中的项目,特别是参与航天产业的项目的运作,以
实现公司产品、产业结构的合理调整和资本规模的有效扩张。
  (5)进一步强化内部管理,努力降低成本下半年公司重点强化岗位责任制和预算管理
,严格执行审批制度,理顺外协关系,进一步压缩采购费用和其它三项期间费用,加快资金
、存货、应收帐款周转次数,提高资金使用效率,努力提高生产的自动化水平,以降低生
产成本,增强市场竞争能力。
  (6)进一步实施人才战略,发挥人才作用市场竞争归根到底是人才竞争,“以人为本
”是公司一贯的经营战略。公司将尽快制订并实施科技、管理人才在培养、选拔、使用
、引进、分配等方面的政策和计划,为人才在公司发挥最大才智,创造最大效益,营造一
个良好的氛围。
  五、重要事项
  1.1998年度利润分配方案的实施情况
  本公司1998年年度股东大会通过的1998年度公司利润分配方案为:本公司1998年度
实现净利润111,049,636.94元,在提取10%公积金11,104,963.69元和5%法定公益金5,5
52,481.85元后,当年实际可供股东分配利润为94,392,191.40元。以1998年12月31日的
总股本27200万股为基数,按每10股派发现金红利3元(含税),共计派发现金81,600,000.0
0元。本年度,由于本公司间接控股子公司--德尔福汽车空调于99年召开的第一次董事会
决定提取职工奖励及福利基金4,104,349.74元。因此,相应调减1998年度未分配利润2,6
67,827.33元。为此,本公司1998年度实际尚余可供股东分配的利润为10,124,364.07元,
结转1999年度。1998年度利润分配方案已实施完毕,股权登记日为1999年6月15日,除息
交易日为1999年6月16日。
  2.1999年上半年度利润分配方案
  本公司1999年上半年度共实现利润52,229,269.75元,加上1998年度未分配利润10,1
24,364.07元,共计可供股东分配的利润为62,353,632.82元。为促进公司进一步的发展,
公司董事会决定1999年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
  3.1999年度本公司继续聘请沪江德勤会计师事务所担任公司财务审计工作。
  4.重大关联交易详见会计报表附注说明。
  5.本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  6.本公司于1999年6月28日召开的一届六次董事会共形成下述五项决议:
  1)放弃参股金辰公司的计划。
  2)不再用募股资金投入中高级轿车空调技改项目。
  3)利用节余募股资金100万元左右参与发起设立“南京晨光航天应用技术股份有限
公司(筹)。
  4)利用节余的募股资金6055万元受让上海航天工业总公司所持有的空调国际(上海)
有限公司(简称空调国际)50%股权。
  5)利用节余募股资金3500万元参与发起“国泰君安证券股份有限公司”。该五项决
议待本公司1999年临时股东大会批准后实施。
  7.计算机2000年问题
  本公司自创立之初,即启动计算机Y2K项目,同时成立了项目工作小组,负责公司计算
机Y2K年问题的清查、分析、测试、措施制定和问题解决、修复。
  公司计算机Y2K工作分清查、风险分析、修复、紧急应变措施、验收测试等阶段实
施,目前大部分单位已相继通过或正在进行中国汽车行业方面认证机构对计算机Y2K年问
题的第三方认证,总体上公司已无计算机Y2K年问题。
  本公司对计算机Y2K问题就绪的时间为1999年10月31日,其定义是:如果工厂的物料
、资料与来自供应链及整个工厂内的数据一致不中断,生产能力、产品质量可持续保证,
所有设备、系统不因日期问题导致设备、系统发生故障而影响正常工作。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表会计报表见附表。
  (二)合并会计报表注释(货币单位:人民币元)
  1.执行的会计制度公司执行《股份有限公司会计制度》,并按照新制度编制资产负
债表、利润表及利润分配表。
  2.公司合并会计报表范围由三家扩大为四家。1999年6月本公司收购持有空调国际(
上海)有限公司50%的股权,拥有该公司实质的经营管理控制权,故将其纳入合并报表范
围。
  3.公司会计政策未发生变动。
  4.关联方交易
  本公司在会计期内支付发起人上海舒乐电器总厂房屋租金1,201,485.60元,加工费2
,289,342.72元,后勤服务费948,212.48元。支付发起人上海仪表厂房屋租金88,650.00
元。
  5.短期投资
  1999年6月30日余额为10,000,000.00元,系委托国债投资。
  6.应收帐款
  1999年6月30日余额为193,100,873元。按帐龄分析如下:
           期末数         期初数
  帐 龄     金额   占总额比例  金额   占总额比例
  1年以下 143,702,592.83  74.42 57,569,994.85  58.03
  1-2年   41,452,353.10  21.46 12,362,498.11  12.46
  2-3年   1,384,401.39   0.72 22,921,889.47  23.11
  3年以上  6,561,525.68   3.40  6,345,061.59   6.40
  合 计  193,100,873.00   100 99,199,444.02   100
  本帐户期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  7.其他应收款
  1999年6月30日余额为25,423,485.42元,按帐龄分析如下:
          期末数           期初数
  帐 龄   金额    占总额比例    金额  占总额比例
  1年以上 13,261,870.21  52.16   6,831,875.80  41.33
  1-2年   4,987,659.29  19.62   6,733,951.67  40.74
  2-3年   4,426,721.05  17.41    220,000.00   1.33
  3年以上  2,747,234.87  10.81   2,744,734.87  16.60
  合计   25,423,485.42   100   16,530,562.34   100
  本帐户期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  8.待摊费用
  1999年6月30日余额为1,353,525.22元,明细如下:
  项目名称    金 额
  1)保险费    301,395.19
  2)场地改造费  432,423.38
  3)其他     619,706.65
  合计     1,353,525.22
  9.存货
  1999年6月30日余额为172,158,575.09元,明细如下:
  项目名称     期末数     期初数
  原材料    76,448,803.92  57,535,662.59
  低值易耗品  2,363,530.64  2,344,397.80
  产成品    68,570,792.99  51,921,664.60
  在产品    22,106,018.94  20,371,665.23
  委托加工材料 2,669,428.60  1,020,777.13
  合计    172,158,575.09 133,194,167.35
  10.在建工程
  1999年6月30日余额为149,242,819.00元,属于技改项目的土建投入59,914,637.81
元,待安装设备89,328,181.19元。
  11.长期待摊费用
  1999年6月30日余额为30,245,977.71元,明细如下:
  名称    金 额
  模具   24,531,295.21
  新品试制 2,118,152.81
  场地改造 2,898,243.28
  其他    698,286.41
  合计   30,245,977.71
  12.未分配利润
  1999年6月30日余额为55,094,616.11元。报告期内,由于本公司间接控股子公司--
德尔福汽车空调召开的99年度第一次董事会决定提取职工奖励及福利基金4,104,349.74
元,故相应调减期初未分配利润2,667,827.33元,调整后期初未分配利润为2,352,346.98
元。
  13.财务费用
  1999年1—6月发生额为2,243,070.97元,明细如下:
  项 目      金 额
  利息支出 

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