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厦门建发股份有限公司1999年度中期报告

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:厦门建发股份有限公司
    法定英文名称及缩写:XIAMEN C&D INC.
  2、注册地址:厦门市鹭江道海滨大厦六楼
    办公地址:厦门市鹭江道海滨大厦六楼
    邮政编码:361001
  3、法定代表人:王宪榕
  4、董事会秘书:林茂
    联系地址:厦门市鹭江道海滨大厦六楼
    联系电话:0592-2132319
    传  真:0592-2132319
    公司电子信箱:xcdc@pub lic.xm.fj.cn
  5、股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:厦门建发
    股票代码:600153
  二、主要财务指标
项目            1999年6月30日 1998年6月30日
1、净利润(元)        50950262.73  37235460.50
2、股东权益(元)      655660700.54  552561874.99
3、每股收益(元)(摊薄)       0.212     0.201
4、净资产收益率(%)(摊薄)     7.77      6.74
5、每股净资产(元)         2.73      2.99
6、调整后每股净资产(元)      2.71      2.94
  注1:报告期总股本以240,500,000股计算,上年同期总股本以185,000,000股计算。
  注2:计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况公司股份变动情况
                        数量单位:万股
         期初数  本次变动增减   期末数
             送股 公积金转股
一、尚未流通股份
发起人股份    13500  1350   2700    17550
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 13500  1350   2700    17550
外资法人持有股份
尚未流通股份合计 13500  1350   2700    17550
二、已流通股份
境内上市的
人民币普通股    5000  500   1000    6500
已流通股份合计   5000  500   1000    6500
三、股份总数   18500  1850   3700    24050

  2、股东数量:截止1999年6月30日,公司股东总数为8,168户。
  3、主要股东持股情况(前10名):
股东名称       持股数量(股) 比例(%)
厦门建发集团有限公司 175500000   72.97
周斌           844400   0.35
裴常华          808204   0.34
奥纳投资         784470   0.33
李宏东          739600   0.31
肖绿霞          688600   0.29
苏茂林          651720   0.27
李丹           579900   0.24
许颖           481080   0.20
佟荣华          420570   0.17
  前10名股东之间无关联关系。
  4、本报告期内,持股5%以上的法人股东—厦门建发集团有限公司所持股份未发生
执行中的质押或冻结事项。
  四、经营情况的回顾和展望
  1、报告期内公司经营情况
  公司目前主营业务为进出口贸易及其相配套的仓储、运输、国际货代、保税、报关
业务等。上半年完成进出口总额14,681.45万美元,实现主营业务收入123,146.60万元,
净利润5,095.03万元,分别比去年同期增长25.26%、23.87%、36.83%,各项经济指标
均有较大幅度增长,主要是公司采取了下述措施:
  (1)出口方面:通过对出口市场进行的战略性调整,进一步加大了开拓多元化市场和
新兴市场的力度,上半年公司主要出口地区为欧洲、日本、美国等,与98年相比又有显著
增长,增长数分别为52.19%、159.01%、24.14%,非洲等新兴市场增长34.46%,随着东
南亚经济的复苏,对东南亚市场的出口也增长了21.88%;同时通过对出口商品结构的调
整,减少原材料及初级产品的出口,一方面大力开发机电产品和高附加值产品的出口,另
一方面对仍有市场的传统产品,强化产品质量,调整出口价格,千方百计保住原有的市场
份额。此外,公司还利用多种贸易形式,如转口贸易、加工贸易、“三来一补”、政府间
贷款协议下的代理业务等形式扩大业务,同时充分发挥厦门市对台区位优势,积极扩大两
岸间的贸易,有效地提高了出口贸易的总量。
  (2)进口方面:公司以安全、低风险为开拓进口业务的原则,把重点放在降低应收款
占用资金和调整进口商品结构上,发展国家鼓励的先进技术、关键设备及国内短缺资源
性产品的进口;开辟品牌商品和大宗商品的代理进口业务,完善进口商品销售网络;做好
政府贷款协议项下和商业性贷款成套设备进口的工作。
  (3)与贸易相关的业务方面:对仓储、运输、国际货代、保税和报关等业务,通过改
善硬件设备和提高服务水平,加强管理和服务,积极调整思路,开拓新业务,提高经济效益

  2、报告期内投资情况
  (1)、募集资金使用情况
  公司98年发行新股募集资金29,158.75万元,正按计划投资。本次募股资金投向4个
项目,至98年底已完成涂布牛卡纸和艺术陶瓷两个项目,海沧储运中心项目和建发制药有
限公司项目正在基建。以上详细内容请参见1999年3月30日的《中国证券报》、《上海
证券报》及《证券时报》的98年年度报告摘要。本报告期内投入海沧储运中心项目4,29
0万元,剩余6,950万元未用资金将在下半年逐步投入,目前暂存银行。
  (2)、其他投资情况
  A、公司与建发集团合作经营白鹭苑三期房地产开发项目,该项目投资总额为4,600
万元人民币,建发集团出资1,840万元人民币,占出资额的40%;本公司出资2,760万元人
民币,占出资额的60%。项目利润按出资额比例分成,目前该项目正在建设中。
  B、公司出资246,817,618.76元收购厦门联发集团75%股权,出资4,828,477.97元收
购厦门建发日用化学品公司90%股权,出资2,962,912.52元收购厦门俊泓有限公司88%
股权。上述三家公司自1999年7月1日起,所有收益均按收购比例归属本公司。通过此次
购并,公司资产规模得到迅速扩张,产业结构得到合理调整,资源得到优化配置,形成进出
口贸易、房地产及物业、以电子信息业为主的实业投资等三大产业支柱,盈利水平将得
到大幅度提高,同时培植了一批未来的利润增长点,为公司在新世纪的业务发展和资本扩
张奠定了坚实的基础。
  3、下半年公司计划
  (1)、在上半年取得业绩的基础上,调整经营思路,规范经营,努力扩大进出口贸易经
营规模,拓展国内外市场份额,建立稳定的销售网络,加快营业额的增长,力争以规模促效
益。同时在仓储、运输、报关、保税、包装等业务方面,要在完成技术设备更新的基础
上,树立“以质取胜”的信心,强化内部管理,开源节流,降低成本,进一步提高经济效益

  (2)、抓好公司募集资金及非募集资金投资项目的建设、经营管理工作,努力争取实
现较好的利润。在艺术陶瓷项目和涂布牛卡纸项目全面投产的情况下,重点抓好海沧储
运中心和建发制药有限公司项目的建设工作,争取在99年底投入试运营。同时,要建立完
善项目管理、监督的各项规章制度,主要抓好三个房产项目销售与回收,加强其他投资项
目的管理,作好长期发展规划,充分发挥工贸结合的优势,开发新产品、新市场,使投资项
目成为公司新的利润增长点。
  (3)、公司还将在经多次资产重组形成进出口贸易、房地产及物业
、以电子信息业为主的实业投资等三大产业支柱的基础上,进一步扩大经营规模,实现协
同发展,不断提高经济效益,为将来进一步股本扩张创造条件。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本

  2、公司1998年度利润分配方案及公积金转增股本方案为:以1998年末总股本185,00
0,000股为基数,每10股送1股红股,派发现金红利0.20元(含税),以1998年末总股本185,0
00,000股为基数,向全体股东每10股转增2股的比例转增股本。
  该方案已经公司1998年度股东大会审议通过并于1999年5月26日实施。
  公司1998年度无配股方案,本报告期内也无实施配股。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、公司出资246,817,618.76元收购厦门联发集团75%股权,出资4,828,477.97元收
购厦门建发日用化学品公司90%股权,出资2,962,912.52元收购厦门俊泓有限公司88%
股权。以上具体内容请参见1999年5月28日及6月29日的《上海证券报》、《中国证券报
》及《证券时报》。
  5、重大关联交易事项详见财务报告附注。
  6、公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为厦门天健会计师事务所。
  7、报告期内公司签定的重大合同:1999年6月21日,公司联合福建省马尾造船厂分别
与瑞典B&N航运有限公司和芬兰帕氏航运有限公司签定了《造船合同》。根据合同,公
司将分别向上述两航运公司各出口一艘17,600吨干散货船,单价为17,227,625美元,总合
同金额为34,455,250美元。
  8、公司计算机2000年问题
  公司在业务、财务、内部信息的管理中广泛地应用了计算机,为解决计算机的2000
年问题,公司专门成立了“计算机2000年问题工作小组”,已经对公司内涉及2000年问题
的计算机进行了升级,并通过了2000年模拟测试。计算机2000年问题不会对公司的经营
活动造成影响。
  六、财务报告(未经审计)
  1、会计报表(附后)
  2、会计报表附注:
  (1)执行的会计制度和会计核算方法:本期公司执行的会计制度和会计核算方法与上
年度相同,未发生变化。
  (2)合并报表范围的有关说明:
  A.本公司与厦门国有资产投资公司合资兴办厦门建发制药有限公司,该公司注册资
本为60,000,000.00元,本公司拥有该公司70%的股权。因该公司于1998年12月30日才取
得营业执照,故公司1998年年度报告未合并,本期报告根据《财政部合并会计报表暂行规
定》的要求进行了合并。
  B.本公司6月30日出资246,817,618.76元收购厦门联发集团75%股权,出资4,828,47
7.97元收购厦门建发日用化学品公司90%股权,出资2,962,912.52元收购厦门俊泓有限
公司88%股权。因根据有关协议,上述三家公司自1999年7月1日起,所有收益均按收购比
例归属本公司,且有关股权转让手续正在办理中,故采用成本法核算上述三家公司的长期
股权投资,未纳入本期会计报表的合并范围。
  3、有关科目注释
  由于本公司于1998年5月发行新股,业务迅速扩张,且本期会计报表合并范围与98年
中报相比增加了厦门建益达有限公司、厦门建发通讯系统有限公司、厦门建发电子公司
及厦门建发制药有限公司等四家子公司,导致本公司本期会计报表的部分项目与1998年
中报相比变动幅度达30%以上。若无特殊原因,在各会计报表项目注释中不再另行说明
会计数据发生大幅变动的原因。
  (1)应收帐款
帐龄        期初数       期末数
       金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)
一年以内 114346710.97 87.48 128154806.74 89.98
一至二年  14835781.99 11.34 13454824.76  9.45
二至三年  1528787.97  1.17  809148.21  0.57
三年以上    6536.79  0.01
合计   130717817.72 100.00 142418779.71 100.00
  注:本项内没有持5%以上股东欠款.
  (2)其他应收款
帐龄        期初数      期末数
       金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)
一年以内 53725384.40 89.95 119242521.72 97.61
一至二年  5102117.21  8.54  2021434.00  1.65
二至三年  900000.00  1.51  900000.00  0.74
合计   59727501.61 100.00 122163955.72 100.00
  注:本项内除应收厦门建发集团有限公司48,520,585.60元外,没有持5%以上股份的
股东欠款。
  (3)存货
项目        期初数    期末数
商品采购     2085351.08 10845283.08
库存商品    119825503.17 149473722.85
待运和发出商品  12856056.48 16443663.18
原材料       487676.86  584591.14
在产品       594020.13  721029.38
包装物       100262.89  119531.08
低值易耗品     18420.82   13370.43
产成品      1245221.98  1353088.53
委托代购商品    172648.65  182226.48
受托代购商品    18681.29   53690.15
开发成本     10083578.95 10083578.95
合计      147487422.30 189873775.25
  (4)待摊费用
项目      期初数   期末数
财产保修费  24857.16  23930.38
绿化工程   36270.40  14437.58
期初进项税 1451918.23 630647.74
业务费      /   551871.97
其他       /   115989.35
合计    1513045.79 1336877.02
  (5)在建工程
项目         期初数  期末数
枋湖仓库五期    107,885.26   /
海沧货运仓库    728748.36 1147368.76
建发制药海沧新厂    /   5453273.08
合计        836633.62 6600641.84
  (6)长期待摊费用
项目     期初数   期末数
仓库地租等 1086110.15 1049534.85
装修费   1184449.84 903669.66
改良工程   292678.73 219274.25
合计    2563238.72 2172478.76
  (7)其他业务利润业务
种类      上年同期    本期
房屋租金收入  895436.75 1517517.43
代理手续费   394002.14 506142.06
合计     1289438.89 2023659.49
  (8)财务费用
项目     上年同期    本期
利息支出   2487533.60 2100698.03
减:利息收入 1245506.53 8609508.86
银行手续费   73165.34 2018287.57
汇兑损失    10084.01  -19680.88
合计     1325276.42 -4510204.14
  注:1999年1-6月与厦门建发集团有限公司的往来款参照银行同期贷款利率计息,共
取得利息收入8,132,473.25元。
 (9)投资收益
投资收益    上年同期  本期
股权投资收益 295586.81 723090.01
  (10)营业外收入
项目        上年同期   本期
申购新股资金利息 6,917,502.31  /
其他收入         67.10 31390.45
合计        6917569.31 31390.45
  (11)营业外支出
项目   上年同期  本期
其他支出 39443.00 60631.36
合计   39443.00 60631.36
  5、关联方关系及关联交易
  (1)关联方关系明细项目列示如下:
  A.存在控制关系的关联方:
公司名称
   主营业务  与本公司的关系 经济性质或类型 法定代表人
厦门建发集团有限公司
  承办三资企业、   母公司     国有    王宪榕
  房地产开发等
  B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
                       单位:人民币万元
公司名称         期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
厦门建发集团有限公司   12,000  4,000        16000
  C.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                       单位:人民币万元
公司名称    期初数 本年增加数  本年减少数  期末数
厦门建发集团 金额  % 金额  %  金额 %  金额  %
有限公司
      13500 72.97 4050           17550 72.97
  注:股数增加是公司本期实施每10股送1股转增2股所致。
  (2)关联方交易
  本公司母子公司之间,子公司之间等关联交易已在编制合并报表时予以剔除。本公
司与控股母公司的关联交易包括:
  A.资金往来及利息:
  本公司与厦门建发集团的往来款参照银行同期贷款利率计息,本期共取得利息收入8
,132,473.25元。
  B.房屋租赁:
  本公司将海滨大厦和海光大厦的部分房产出租给厦门建发集团有限公司,本期取得
租金收入660,000.00元,向厦门建发集团有限公司有偿租赁使用单身宿舍,本期支付租金
90,000.00元。
  C.收购:
  本公司根据第一届董事会第八次会议决议,并经1999年第一次临时股东大会审议通
过,出资246,817,618.76元收购厦门联发集团75%股权,出资4,828,477.97元收购厦门建
发日用化学品公司90%股权,出资2,962,912.52元收购厦门俊泓有限公司88%股权。上
述三家公司自1999年7月1日起,所有收益均按收购比例归属本公司。
  D.关联方往来款余额:
  至1999年6月30日,本公司应收厦门建发集团有限公司往来款48,520,585.60元。
  (3)其他关联事项:
  A.本公司与厦门建发集团有限公司于1998年7月签定《关于合作经营建发花园二期
项目合同》。合同规定该项目投资总额为7,200万元人民币。其中,厦门建发集团有限公
司出资2,880万元人民币,占出资额的40%;本公司出资4,320万元人民币,占出资额的60
%。
  B.本公司与厦门建发集团有限公司于1998年12月签定《关于合作经营汇禾新城项目
合同》。合同规定该项目投资总额为7,000万元人民币。其中,厦门建发集团有限公司出
资2,800万元人民币,占出资额的40%;本公司出资4,200万元人民币,占出资额的60%。
  C.本公司与厦门建发集团有限公司于1999年1月签定《关于合作经营白鹭苑三期项
目合同》。合同规定该项目投资总额为4,600万元人民币。其中,建发集团出资1,840万
元人民币,占出资额的40%;本公司出资2,760万元人民币,占出资额的60%。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、公司章程;
  4、报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公开披露过
的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                     厦门建发股份有限公司
                     一九九九年八月十三日


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           合并资产负债表
编制单位:厦门建发股份有限公司 1999年6月30日 货币单位:人民币元
资产         期末数     期初数
流动资产:
货币资金     142451390.89  186262443.83
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款     142418779.71  130717817.72
减:坏帐准备     729314.20   653589.08
应收帐款净额   141689465.51  130064228.64
预付帐款      65301772.36  133309698.89
应收补贴款
其他应收款    122163955.72  59727501.61
存货       189873775.25  147487422.30
减:存货跌价准备
存货净额     189873775.25  147487422.30
待摊费用      1336877.02   1513045.79
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计  

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