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(600157):泰安鲁润股份有限公司1999年度报告摘要

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘
要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。山东正源会计师事务所有限
公司为本公司出具了有保留意见带解释性说明的审计报告。本公司董事会、监事会对相
关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。泰安鲁润股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写
  公司法定名称: 泰安鲁润股份有限公司
  英 文 名 称: TAIANLURUNCO.,LTD
  英 文 缩 写: TALRCL
2、公司法定代表人
  公司法定代表人:张志福
3、公司董事会秘书及其联系地址、电话、传真、电子信箱
  董事会秘书:尚福平
  联 系 地 址:山东省泰安市青年路111号
  泰安鲁润股份有限公司董事会办公室
  电话:0538-8201817
  传真:0538-8226885
  电 子 信 箱:Lrgfdb@public.taptt.sd.cn
4、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱
  公司注册地址: 山东省泰安市青年路111号
  公司办公地址: 山东省泰安市青年路111号
  邮 政 编 码: 271000
  公司国际互联网网址:http://www.lurungufen.com
  公 司 电 子 信 箱:Lrgf@public.taptt.sd.cn
5、公司法定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的中国证监
  会指定国际互联网网址、公司年度报告备置地点
  公司法定的信息披露报纸:上海证券报、中国证券报、证券时报
  登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:泰安鲁润股份有限公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
  公司股票上市地:上海证券交易所
  股 票 简 称:鲁润股份
  股 票 代 码:600157
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度实现利润及其构成:
1、利润总额: 94,503,246.61元
其中:主营业务利润133,230,503.62元
其他业务利润 735,336.80元
营业利润 94,399,838.79元
投资收益 136,800.00元
补贴收入  元
营业外收支净额  -33,392.18元
2、净利润 80,102,892.62元
扣除非经常性损益后的净利润80,102,892.62元
3、经营活动产生的现金流量净额87,895,731.29元
现金及现金等价物净增加额 65,366,629.42元
(二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标:(单位:人民币元)
1、追溯调整后
项目/年度
 1999年12月31日  1998年12月31日 1997年12月31日
主营业务收入 (元)
 574,920,147.07  370,301,207.54  240,728,648.63
净利润 (元)
  80,102,892.6249,670,622.8616,577,464.00
总资产 (元)
 644,332,348.97  425,663,177.99  277,309,512.07
股东权益(不含少数股东权益)
 237,692,045.26  157,589,954.88  107,112,259.99
每股收益(元/股)
0.85 0.52 0.32
每股净资产(元/股)  2.51 1.66 2.04
调整后的每股净资产(元)
2.5 1.66 2.03
每股经营活动产生的现金流量净额:
0.93 0.10
净资产收益率(%)  33.7031.5215.48
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)
0.85 0.55 0.32
2、追溯调整前
项目/年度 1998年12月31日1997年12月31日
主营业务收入 (元) 370,301,207.54240,728,648.63
净利润 (元)52,108,137.28 20,740,006.18
总资产 (元)  432,290,728.83281,472,054.25
股东权益(不含少数股东权益)164,117,505.72112,009,368.44
每股收益(元/股) 0.55 0.39
每股净资产(元/股)  1.73 2.13
调整后的每股净资产(元) 1.73 2.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
净资产收益率(%)  31.75 18.52
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.55 0.39
注1、财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处
理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通
股股份总数
加权净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配
股新增净资产×(自缴收结束日下一月份至期末的月份数-6)/12]
加权每股收益=本年度净利润/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股
份总数
净资产收益率=年度末净利润/年度末股东权益×100%
注2、“应收款项”包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息
、应收补贴款。
注3、需要说明的是:由于会计政策变更,根据财政部财会字[1999]35号文、49号文
的有关规定,采用了追溯调整法,调整了一九九九年度合并会计报表相关的“坏帐准备”
帐项,“存货跌价准备”帐项。
调整前各年度会计数据如下:
项 目 1999年 1998年 1997年
坏帐准备
存货跌价准备
未分配利润 104,820,828.13  46,508,581.74 44,625,016.71
调整后各年度会计数据如下:
项 目 1999年 1998年 1997年
坏帐准备 447,859.55  1,730,442.39  4,897,108.45
存货跌价准备
未分配利润104,820,828.13 41,429,602.43 44,625,016.71
2、其他业务主要数据:
项 目 1999年度1998年度  1997年度
油品销售量(吨)  124,738104,404 76,993
装饰工程量(m2)79,631 44,123 41,853
市政开发总量(m2) 183,200 42,000
水泥(吨) 160,725
3、股东权益变动情况:
项 目  股 本  资本公积 盈余公积
期初数 94,692,312.00 6,028,589.51  10,605,170.80
本期增加  8,496,018.02
本期减少
期末数 94,692,312.00 6,028,589.51  19,101,188.82
变动原因
续上表:
项 目法定公益金未分配利润 股东权益合计
期初数  4,833,477.90 41,429,602.43 157,589,152.64
本期增加 8,215,648.90 63,391,225.70  80,102,892.62
本期减少
期末数 13,049,126.80 104,820,828.13 237,692,045.26
变动原因
三、股东情况介绍
1、股东总数。至本年度末,公司股东总数为8,589户。
2、前10名最大股东:
股东户名持股数(股) 本年度内股份 股份性质
增减变动情况
泰安鲁浩贸易公司42,662,07245.05 法人股份
山东童海集团公司10,600,00011.19 法人股份
泰安市国有资产管理局 6,120,000 6.46 国家股份
红泰经贸 3,720,000 3.93上市流通股份
谢金东 500,000 0.53上市流通股份
周天安 407,300 0.43上市流通股份
高国峰 392,792 0.41上市流通股份
孔柏英 370,989 0.39上市流通股份
沈云虎 330,300 0.35上市流通股份
金泰基金  327,932 0.35上市流通股份
其中:泰安鲁浩贸易公司所持有的本公司法人股股份于1999年12月3日质押400万股,
质押股份占总股份的4.22%。
从公司已知的资料查知,前十名最大股东之间无关联关系
山东省泰安市国有资产管理局代表国家持有本公司国家股股份。
四、股东大会简介
本年度内公司召开了一九九八年度股东大会和一九九九年临时股东会。
(一)一九九八年度股东大会
泰安鲁润股份有限公司一九九八年度股东大会于1999年4月28日召开。通过了如下
决议:
①一九九八年度董事会工作报告;②一九九八年度监事会工作报告;③一九九八年度
财务决算报告;④一九九八年度利润分配方案:公司1998年度利润总额为61,430,200.56
元,净利润为52,108,137.28元,按净利润的10%提取法定盈余公积金5,426,066.84元,提
取5%的法定公益金2,713,033.41元,加上以前年度滚存未分配利润,截止本年度可供股
东分配的利润为46,508,581.74元,为保证公司有雄厚的资金投资各项目,增加公司发展
后劲,实现更大经济效益,决定可供股东分配的利润本次不作分配,资本公积金亦不转增
股本。⑤关于修订《泰安鲁润股份有限公司公司章程》的提案;⑥关于续聘山东正源会
计师事务所有限公司为公司审计机构的提案;⑦关于授权董事会拥有公司资产15%以下(
含15%)项目有决策权的提案;⑧关于确定董事、监事及高级管理人员报酬的提案;⑨关
于增选第四届董事会董事的提案。
会议通过的《一九九八年度股东大会决议》于1999年4月29日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
(二)一九九九年临时股东会
一九九九年临时股东会于1999年10月17日召开,会议通过了如下决议:
1、《泰安鲁润股份有限公司关于前次募集资金使用及效益情况的说明》。
2、会议通过的《泰安鲁润股份有限公司一九九九年度配股预案》、《一九九九年
临时股东会决议》刊登在1999年10月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》上。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、本公司所处的行业及本行业中的地位。
十年来,特别是公司股票上市以来,公司经过进一步产业结构调整,优化资产资源,充
分发挥自身的优势,目前已形成了三足鼎立的产业新格局:市政基础设施建设、房地产开
发、水泥、建材生产经营及装饰装修;油品生产经营和具有高科技性质的信息网络产业
。
市政基础设施建设及房地产开发是公司的首要主导产业,其行业已处于泰安市的首
要地位,现已取得泰安市新区建设开发的总开发权,房地产开发具有二级开发商资质。
水泥、建材生产、装饰装修及机械化施工是公司的主导产业的配套项目。经过技术
改造形成的525#水泥,填补了泰安市高标号水泥的空白 ,满足了公司承建泰安市西区行
政中心建设的需要;建材生产及机械化施工主要为公司承建市政基础设施建设及房地产
开发服务 ;装饰装璜业已被认定为具有甲级设计、甲级施工资质等级证书,1999年被山
东省统计局、山东省社会经济评价中心评为全省装饰行业综合经济实力“五十强”第一
名,并于1999年11月完成了质量体系认证,取得了ISO9001证书。
2、公司主营业务的范围及其经营状况。
1999年是公司实现再次飞跃、快速发展的一年,公司运用资本运营手段,调整产业结
构,投资了浙江有线电视网络,参与了高科技的产业,实现了低成本投入,高速度扩张的预
定发展目标。通过优化产业结构,致力于规模化经营,经济效益大幅度提高。
市政建设及房地产开发是公司的主营业务之一。今年以来,公司承建了泰安市西区
行政中心的配套工程,即已完成了御碑楼村的搬迁面积9.97万平方米,开发泰安普照小区
面积2.2万平方米及西区的配套工程6.15万平方米,共完成开发总面积18.32万平方米,本
年实现经营收入17,144万元,利润5,172万元。
装饰装璜是公司主营业务的配套产业,在装饰行业竞争仍然十分激烈的情况下,仍完
成装饰项目16个,取得了较好的经济效益。本年完成装饰工程量79,631平方米,实现经营
收入8,708万元,实现利润4,170万元。
525#高标号水泥是公司的主营业务的补充产业,本年度在继续做好原425#水泥产
销的同时,重点进行了年产30万吨525#水泥生产线的技术改造,于1999年11月底将30万
吨525#旋窑水泥生产线改造完成,并一次点火投料成功,该项目填补了泰安市生产高标
号水泥项目的空白。
各种成品油的生产经营作为公司早期的主营业务,以提高产品质量、降低成本为宗
旨,在全国油品市场紧张的情况下,仍组织充足的货源,满足市场的需求,利用多年的经营
优势和市场资源,加大了销售力度。同时,公司将控股的山东京九石化有限公司的油库由
原来的9000立方米扩容为3.3万立方米,已具有最佳油库的规模,加之成品油价格的上调,
取得了较好的经济效益。公司本年度生产经营各种油品12.5万吨,实现销售收入28,470
万元,利润2,078万元 。
参与重组浙江广联信息网络有限公司,开发有线电视网络,是公司新开展的主营业务
,也是公司向高科技产业进军、拓展新的领域、寻求新的利润增长点的又一重大举措。
该项目主要业务包括:浙江全省有线广播电视网络综合信息业务的开发和经营;网络综合
技术的开发和经营;广播电视设备、器材、配件及相关产品的开发、生产和销售;广播电
视相关技术信息咨询、服务等,具体项目包括:NVOD项目(也称视频点播)、高速internet
插入、数据传输、电路出租项目及IP电话项目等。
(二)、公司财务状况
1、本年度内公司财务状况比上年增减变动的主要原因:
———总资产64,443万元,较年初增加21,867万元,系盈利及贷款增加所致。
———长期负债8,609万元,较年初增加3,959万元。系长期借款增加。
———股东权益23,769万元,较年初增加8,010万元。系本年利润增加所致。
———本年度实现主营业务利润13,323万元,较上年增加5,242万元。系经营利润增
加所致。
———本年度实现净利润8,010万元,较上年增加3,895万元,系本年利润增加所致。
2、对山东正源会计师事务所有限公司出具的有保留意见带解释性说明的审计报告
所涉及事项的说明:
———公司投资的云南神泉葡萄酒业有限公司主要是葡萄酒的酿造,目前正处种植
阶段,无收益,该项目运作良好,不存在计提长期投资减值准备问题。
———公司投资的山东平度鲁润黄金矿业有限公司自九九年试生产以来,收益较小,
其资产和利润总额均达不到公司的10%,未纳入本年度的合并报表,故未实施审计。目前
该公司试运行已完成,已投入正常生产,将给公司带来收益,有较大的增值潜力,故未提长
期投资减值准备。
另外,公司本年度所投资的山东童海港业股份有限公司5,200万元,目前正处在港口
的基础部分建设;于1999年10月所投资的浙江广联信息网络有限公司5,000万元现正筹备
组建、项目注册;所投资的泰安鲁润金信房地产开发公司360万元,99年12月份已完成公
司注册。上述三项均属项目注册建设初期,不存在长期投资减值问题,故未提取长期投资
减值准备。
(三)公司投资情况
1、公司无增发新股及配股募集资金和报告期之前募集资金的使用延续至本报告期
内。
2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况。
———本年度参与重组浙江广联信息网络有限公司,该项目拟注册资金3亿元人民币
,公司及相关企业控股49%,目前该项目正处在筹建阶段,预计2000年6月底可完成该项目
公司的登记注册。
———原投资1200万元控股80%股份的山东鲁润京九石化有限公司,本年度自筹资
金,将油库由原来的9000立方米扩容为3.3万立方米。该公司经营运作良好,本年实现销
售收入15,418万元,利润641万元。
———原投资800万元控股80%股份的泰安鲁润水泥制造有限公司,已于1999年11月
底完成了年产30万吨525#水泥旋窑生产线的改造。本年度实现经营收入3,237万元,利
润127万元。
———原投资880万元控股54%股份的山东平度鲁润黄金矿业有限公司,本年度无新
增投资,已生产黄金4810两,生产经营正常,本年实现经营收入1,097万元,利润48万元。
———原投资350万元的云南神泉葡萄酒有限公司,本年度无新增投资,正处建设种
植阶段,无收益。
(四)本年度内由于国际上成品油限产及国家采取的石油市场整顿、打击走私油等措
施,使得成品油价格提高,从而对公司的经济效益产生了积极的影响。若中国加入世界贸
易组织(WTO),也不会对公司2000年的经营产生重大影响。
(五)2000年的业务发展规划:
公司2000年经营工作的指导思想是:坚持以提高经济效益为中心,巩固已形成的成品
油的生产销售、市政基础设施建设等基础产业,做好润滑油油库的技术改造、更新设备,
积极培育新的利润增长点,加快信息网络项目的运作,探索开发与市政基础建设配套的具
有高科技性质的新型建筑建材,运用资本运营等多种形式优化资产结构,提高资产质量,
实现规模最佳化,效益最大化。
各项主要业务及投资项目发展规划为:
———市政基础设施预计将完成40,000万元的工程,完成建筑面积  28万平方米。
———装饰装璜业要从提高装饰工程质量上下功夫,不断增强综合能力。
———润滑油的生产及销售。计划投资2000万元,新建具有国际水平的润滑油调配
生产线,以增强产品的市场竞争力、消除加入WTO后的影响,继续提高油品质量,并加大生
产能力和市场营销力度,努力实现生产和销售同步,减少产品积压,扩大市场占有率,力争
全年生产销售润滑油5万吨。
———确保高标号水泥生产30万吨、425#水泥10万吨,以满足市政建设及房地产开
发的需要。
———加强对山东京九石化有限公司的管理,不断提高成品油的市场占有率,争取销
售油品12万吨,力求提前半年收回投资。
———努力提高山东平度金矿有限公司的开采能力,力争达到规模化生产,力争生产
黄金5,000两,实现收入1,200万元。
———加快山东童海港业股份有限公司的港口基础部分建设,计划配套的油库于200
0年上半年投入使用,港口及其配套设施争取早日投入运行。
———加快重组浙江广联信息网络有限公司的步伐,尽快组建合资公司,计划上半年
完成注册登记工作,下半年进入正常运转。
———拟投资5,000万元建设高新技术工业园。
2000年公司将一如继往的、创造性的开展工作,抢抓发展机遇,努力创新,大胆改革,
奋力拼搏,以最佳业绩回报股东。
(六)董事会日常工作情况
董事会根据《公司章程》和股东大会赋予的权利和义务,本着对全体股东负责的态
度,尽职尽责,科学论证重大投资项目,充分运用资本运营这一手段,调整产业结构,参与
了开发有线电视网络,从而进入高科技领域,形成了新的主营业务格局,实现了公司的再
次飞跃,保持了公司长期、快速、健康地发展。
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容:
本年度内公司董事会共召开八次会议,认真履行了职责
——— 1999年3月8日,本公司董事会第一次会议,审议了董事会一九九八年度工作
报告,通过了一九九八年年度报告及一九九八年年度报告摘要,并决议一九九八年度可供
股东分配的利润不向股东分配,资本公积金亦不转增股本。
该项决议刊登在1999年3月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
上。
——— 1999年3月24日,本公司董事会第二次会议,决议了:①一九九九年度配股预
案:以一九九八年末股本为基数,以每10股配3股的比例向全体股东配售,配股价为10-14
元,配股募集资金的用途为市政基础设施建设,技改525#水泥旋窑生产线及补充流动资
金等。②通过了《关于召开一九九八年度股东大会的时间及各项议案》,并决定增补孙
富勇先生、王世昌先生为本公司董事。
该项决议刊登在1999年3月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报
》上。
3/41999年4月9日,本公司董事会第三次会议,通过了《前次募集资金使用及效益情
况的说明》,审议了《一九九九年度配股募集资金投向及可行性的说明》,并按照中国证
监会关于配股工作的通知要求及时地在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报
》上向全体股东公告。
该项决议刊登在1999年4月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报
》上。
——— 1999年5月3日,本公司董事会第四次会议,决定进行人事制度改革,设常务
副总经理、总经理助理职务,决定了总经理、常务副总经理、副总经理、总经济师、总
会计师、总经理助理的年度薪酬。其薪酬标准为年度收入分别为员工年人均收入的8倍
、6倍、5倍、4.5倍、4.5倍、4倍。
——— 1999年8月4日,本公司董事会第五次会议,决定同意国家股股东泰安市国有
资产管理局以泰山大街以南、迎胜路以西、望岳东路以东、南外环路以北的土地使用权
配售国家股配售股份及认购法人股放弃配售的股份。
——— 1999年8月6日,本公司董事会第六次会议,审议通过了《一九九九年度中期
报告》,决议一九九九年中期利润不分配,资本公积金亦不转增股本。
该项决议刊登在1999年8月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报
》上。
——— 1999年9月17日,本公司董事会第七次会议审议一九九九年度配股事宜,决
定一九九九年度配股募集资金投向将全部用于泰安市时代发展线前期开发启动资金,同
意法人股股东放弃配股权并无偿转让给国家股股东以土地使用权配售,并决定了召开一
九九九年度临时股东大会的时间及有关配股的议案。
该项决议刊登在1999年9月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报
》上。
——— 1999年10月17日,本公司董事会第八次会议,根据一九九九年度临时股东大
会的决议,确定一九九九年度配股价格为每股14元。
2、董事会对股东大会决议的执行情况。
本年度董事会能够认真贯彻执行股东大会的决议,特别对一九九九年临时股东会通
过的配股决议,组织骨干力量,按照中国证监会的配股规定,积极地进行申报配股材料,目
前已将配股申报材料上报中国证监会。
(七)公司管理层及员工情况
姓 名  职 务  性别
年龄任期起止 年初持 年末持 年度内 年度报酬
日  期 股数量 股数量 股份增总额
  减变化
  的原因
张志福 董事长、总经理 男
 47 1998.6-2001.6 9000 9000  157,840
朱建成 副董事长男
 39 1998.6-2001.6 4680 4680  114,630
王兰荣 董事、副总经理 男
 52 1998.6-2001.6 4680 468095,525
孙富勇 董事、副总经理 男
 45 1999.4-2001.6 2000 200095,525
胡守城 董事男
 45 1998.6-2001.6 4680 468076,420
李素平 董事女
 47 1998.6-2001.6 4680 468076,420
董兴旺 董事男
 47 1998.6-2001.6  0  0 76,420
李清霞 董事男
 34 1998.6-2001.6 900 90076,420
王世昌 董事男
 55 1999.4-2001.6  0  0 不在本公司领取
耿忠义 监事会主席 男
 44 1998.6-2001.6  0  0 95,525
沈光庆 监事男
 51 1998.6-2001.6 7380 738057,315
庄 浩 监事男
 42 1998.6-2001.6 4680 468057,315
高根尧 党委副书记 男
 43 1998.6-2001.6 95,525
尚福平 董事会秘书 男
  总经济师
 38 1998.6-2001.6 4680 468085,973
高荣忠 总会计师男
财务部部长
 37 1998.6-2001.6 4680 468085,973
张俊堂 总经理助理 男
 41 1999.5-2001.6 59,131
龚祥云 总经理助理 男
 51 1999.5-2001.6 76,420
祝爱莲 总经理助理 女
 45 1999.5-2001.6 59,302
本公司高级管理人员的年度报酬在15万元以上的1人,10-15万元的1人,8-10万元的6
人,6-8万元的5人,5-6万元的4人,其中一名董事不在公司领取薪酬。
本报告期内增选孙富勇先生、王世昌先生为本公司第四届董事会董事。聘任龚祥云
先生、张俊堂先生、祝爱莲女士为本公司总经理助理。
本报告期内董事会续聘张志福先生为总经理,尚福平先生为董事会秘书。
(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
经山东正源会计师事务所有限公司审计验证的本年度公司利润总额为94,503,246.6
1元,净利润80,102,892.62元,提取法定公积金8,496,018.02元,公益金8,215,648.90元
后,加上以前年度滚存利润41,429,602.43元,本年度可供股东分配的利润为104,820,828
.13元,董事会决议以现有股本为基数向全体股东以每10股送8股的分红方案,资本公积金
不转增股本。
(九)本年度选定的信息披露报纸《上海证券报》较上年度无变化。
六、监事会报告
1999年,监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关法规,认真履行了监督职能,
为促进公司健康、稳定发展,确保股东大会各项决议的贯彻落实,维护股东的合法权益发
挥了重要作用。
报告期内,监事会参加了1998年度股东大会、1999年临时股东会,依法列席了董事会
会议、总经理办公会议;及时掌握了公司经营决策、投资方案、经营情况等情况;对董事
会成员、经理班子进行了监督,未发现违犯法律、法规以及损害股东、公司利益的行为
。
本年度,监事会重点加强了财务检查和审计监督,对公司所属企业的财务收支、实现
利润情况进行期中、期末审计,严肃了财经纪律,杜绝了财务收支不实、虚报浮夸现象的
发生,保障了公司资产的安全、增值。
报告期内,监事会召开了三次会议:于1999年4月14日召开了第一次会议,根据中国证
监会济南证管办《关于对上市公司进行调查的通知》要求,对监事会工作进行了自查,对
存在的问题进行整改。8月7日监事会召开第二次会议,决定指派审计部对所属各企业进
行财务审计,了解和掌握经营状况。11月2日召开第三次会议,安排了对所属各公司进行
年度财务检查的方法、步骤及重点。
监事会认为报告期内,公司在董事会的领导决策下,适时调整产业结构,夯实基础、
求大发展,经济效益大幅度提高。
———公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》的规定,依法运作。
———董事、经理在执行公司职务时未有违犯法律、法规及损害公司利益之行为。
———未发现在收购、出售资产过程中有从事内幕交易、关联交易造成资产流失、
损害股东利益之行为。
———山东正源会计师事务所对公司财务会计报告出具了有保留意见带解释性说明
的审计报告。监事会认为:
公司投资的云南神泉葡萄酒业有限公司主要是葡萄酒的酿造,目前正处种植阶段,无
收益,该项目运作良好,不存在计提长期投资减值准备问题。
公司投资的山东平度鲁润黄金矿业有限公司自九九年试生产以来,收益较小,其资产
和利润总额均达不到公司的10%,未纳入本年度的合并报表,故未实施审计。目前该公司
试运行已完成,已投入正常生产,将给公司带来收益,有较大的增值潜力,故未提长期投资
减值准备。
另外,公司本年度所投资的山东童海港业股份有限公司5,200万元,目前正处在港口
的基础部分建设;于1999年10月所投资的浙江广联信息网络有限公司5,000万元现正筹备
组建、项目注册;所投资的泰安鲁润金信房地产开发公司360万元,99年12月份已完成公
司注册。上述三项均属项目注册建设初期,不存在长期投资减值问题,故未提取长期投资
减值准备。
———公司与关联方的关联交易均采用了公允的市场价格进行交易,无损害上市公
司利益。
监事会将依法履行职责,加大监督力度,为建立使公司正常有效运转的法人治理结构
,保证公司健康、稳定、持续发展,切实维护股东利益而努力工作。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼,仲裁事项。
2、本年度公司、公司董事及高级管理人员无受证券监管部门处罚的情况。
3、本年度公司控股股东泰安鲁浩贸易公司无变化,公司总经理、董事会秘书无变化
。
4、本年度无收购及出售资产、吸收合并和资产重组事宜。
5、本年度内本公司与关联方关联交易。
本年度内销售给控股股东泰安鲁浩贸易公司商业经营楼房14,000平方米,每平方米
约3,600元,共计5,100万元,以货币资金方式结算,销售价格为公允的市场价格,本项交易
增加公司利润1,300万元,其交易额占公司房地产开发收入的23.83%。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。本年度,公司做到人
员独立、资产完整和财务独立,实行了与控股股东在人员、资产、财务三分开。
7、本年度内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
本公司资产的事项。
8、本年度公司继续聘任山东正源会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计机
构。
9、本年度内,公司无其他重大合同及担保事项。
10、本年度内公司无变更名称及股票简称。
11、根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计
处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制
度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定,本公司本年度对坏帐准备
、存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法,调整了一九九九年度合并会计报表相
关的年初数或上年实际数。
上述会计政策变更的累计影响数为6,627,550.84元,均系因坏帐准备计提方法变更
的累计影响数为6,627,550.84元;由于会计政策变更,调减了一九九八年度的净利润计1,
730,442.39元;调减了一九九九年年初未分配利润计5,078,979.31元;其中一九九八年年
初分配利润调减了4,162,542.18元。
八、财务会计报告
(一)审计意见
公司财务会计报告经山东正源会计师事务所有限公司中国注册会计师周志济、王晓
楠审计,并出具了保留意见带解释性说明的审计报告。
审计报告
(2000)鲁正会审字第016号
泰安鲁润股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、199
9年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999年度现金流量表和合并现金流
量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们
的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公
司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
在审计中,我们对贵公司云南神泉葡萄产业开发有限公司3,500,000.00元的长期投资未
能取得足够的审计依据,故其是否存在投资减值无法确认。涫欠翊ae在
投资减值无法确认;对贵公司山东平度鲁润黄金矿业有限公司8,800,000.00元的长期
投资(贵公司占54%),因其资产总额所占例较小,未纳入合并报表范围按成本法核算,
我们未能取得足够的审糀E证据,则由于该事项对贵公司财务状况及相关损益的影
响无法确认。
我们认为,除上述事项外,公司会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会
计制度》的有关关规定,在所有重大方面公
允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和合并财务状况,1999年度经营成果和
合并经营成果以及1999年度的现金流量情
况和合并现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,在审计过程中我们还注意到,如附注六(7)所属,贵公司对本会计年度新增
加的长期股权投资:山东童海港业股份有限公司52,000,000.00元(贵公司占49.06%)、
浙江广联信息网络有限公司50,000,000.00元(贵公司占39%)和泰安鲁润金信房地产开
发公司3,600,000.00元(贵公司占36%)按成本法核算,亦未提取长期投资减值准备
山东正源会计师事务所有限公司 中国注册会计师:周志济 王晓楠



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