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浙江巨化股份有限公司1999年度中期报告

            


 重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严
重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:浙江巨化股份有限公司
    公司法定英文名称:ZhejiangJuHuaCo.,Ltd.
    英文名称缩写:ZJJH
  2、公司注册地址:浙江省衢州市柯城区
    公司办公地址:浙江省衢州市巨化集团公司内
    邮政编码:324004
  3、公司法定代表人:刘奇
  4、公司董事会秘书:余洁敏
    联系地址:浙江省衢州市、浙江巨化股份有限公司
    联系电话:(0570)3091704 3091688
    公司传真:(0570)3091777
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:巨化股份
    股票代码:600160
  二、主要财务指标(合并报表)
  项目      1999年6月30日 1998年6月30日
  主营业务收入(万元)  60292.02 53581.91
  主营业务利润(万元)  13357.76 12155.49
  利润总额(万元)     8567.95  6698.13
  净利润(万元)      6407.21  6259.41
  股东权益(万元)    92013.87 84839.82
  每股收益(元)       0.188   0.202
  净资产收益率(%)     6.96   7.37
  每股净资产(元)      2.70   2.74
  调整后每股净资产(元)   2.64   2.74
  注:1、每股收益、净资产收益率、每股净资产、调整后每股净资产1999年中期按总
股本34,100万股计算,1998年中期按31,000万股计算。
  2、1998年1-6月份本公司所得税实际税负为零,1998年6月26日股票上市后本公司所
得税实际税负为15%。
  3、财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  单位:股
  项目        期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
                 公积金转股
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份   230000000  23000000  253000000
  其中:
  境内法人持有股份 230000000  23000000  253000000
  外资法人持有股份
  其它
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  4、优先股或其它
  尚未流通股份小计 230000000  23000000  253000000
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
            80000000  8000000  88000000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其它
  已流通股份合计   80000000  8000000  88000000
  三、股份总数   310000000  31000000  341000000
  说明:本次股本变动增加股本31,000,000股,是经公司1998年度股东大会批准于1999
年6月17日用资本公积金按10:1比例转增股份。其中社会公众股转增的8,000,000股(除
公司高管人员持有的锁定外)已于1999年6月17日在上海证券交易所挂牌交易。
  2、主要股东持股情况
  持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的法人股股东巨化集团公司,期初持有公
司股份23,000万股,期末持有25,300万股,本期增加2,300万股,为公积金转增股份(10股
转增1股)所致。
  截止1999年6月30日,公司股东总户数57,992户,其中未流通国有法人股股东1户,流
通股股东57,991户。
  本公司前10名股东持股情况如下:
  名称期末     持股数(股)  持股比例(%)
  1、巨化集团公司  253000000  74.19
  2、杨世勇      1020000   0.30
  3、张海存      1000000   0.29
  4、付建民      936208   0.27
  5、邦联投资     817638   0.24
  6、李松生      700000   0.21
  7、陈楚九      600000   0.18
  8、崔愧娥      581992   0.17
  9、金泰基金     570200   0.17
  10、程宝轩      567643   0.17
  说明:前10名股东之间不存在关联关系。
  3、持股5%以上的法人股股东巨化集团公司所持股份无质押和冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、报告期内公司主要经营情况
  公司主营氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与
销售。上半年公司主要产品超额完成了生产计划,产值较上年同期增长10.48%。其中无
水氢氟酸、甲烷氯化物、烧碱、聚氯乙烯、合成氨、尿素等产品创月产历史最高纪录。
产品质量稳定提高,40项质量指标创历史最好水平。目标成本管理取得较大实效,成本费
用比去年同期下降增效2,031.49万元。公司在产品市场的开发和巩固上采取了行之有效
的措施,通过加大营销力度、加强行业协调、扩大外贸出口、加强新品促销等措施,实现
产销平衡和主营业务收入增长,25种主营产品产销率平均达到了106%,产品总销量比去
年同期增加51,127吨。
  上半年公司主营业务收入60,292.02万元,比上年同期增长12.52%;实现利润总额8,
567.95万元,比上年同期增长27.92%;净利润6,407.21万元,比上年同期增长2.36%。利
润总额和净利润与上年同期增幅不同的主要原因是,去年同期,公司所得税执行原政策,
实际税负为零;本公司股票于1998年6月26日上市后,根据浙江省人民政府浙政发(1998)6
9号文批复同意,公司上市后实际所得税负为15%。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  本公司1998年6月1日发行新股8,000万股,扣除发行费用后,经浙江会计师事务所验
资,实际到位募集资金44,347.58万元,募集资金使用情况如下:
  单位:万元
  项目名称    承诺 98年度实际 99年中期 累计投资 项目进度
         投资额 投资额 实际投资额  额
  兼并兰溪农药厂 3000 2688.00  0   2688.00 完成
  聚偏氯乙烯工程 19622 1734.16 5228.36 6962.52 单体工号建
                          成试车
  乙氧氟草醚   4950  116.41 230.53  346.94 主厂房施工
  无水氟化氢技改 2329   0  1113.29 1113.29 主装置施工
  甲烷氯化物技改 9433   0  3525.45 3525.45 主装置施工
  合计         4538.57 10097.63 14636.20
  说明:①20,000吨/年聚偏氯乙烯项目:总投资19,622万元,分两期进行。一期工程总
投资11,529万元,1998年7月开工,至1999年6月底止,单体工号设备试车已完毕,进入化工
试车阶段;聚合工号下半年进入设备安装,预计年底安装完成。
  ②250吨/年乙氧氟草醚项目:计划总投资4,950万元,98年12月项目初步设计已批复,
开始施工图设计,1999年3月开工建设,计划于年底建成投产。
  ③无水氟化氢技改工程,经1999年第一次临时股东大会决议改由募集资金投入建设,
总投资2,329万元,预计建成投产后年增销售收入3,250万元,利润636万元。该项目年内
建成投产。
  ④甲烷氯化物技改工程,经1999年第一次临时股东大会决议改由募集资金投入建设,
总投资9,433万元,预计年内主装置部分就位,公用工程全部建成。
  截止报告期末,本公司已投入募集资金14,636.20万元,未使用的募集资金29,711.38
万元,其中5,760万元用于国债投资,8,200万元用于对子公司短期融资,其余存入银行。
  (2)其他投资情况:
  ①公司于1999年4月10日刊登董事会公告,以自有资金投资2,040万元参股上海邦联
投资有限公司,占该公司注册资本的7.894%。
  ②公司于1999年5月18日刊登董事会公告,为了拓宽本公司的生产经营领域,决定与
浙江博联与营养工程科学研究所共同出资组建浙江巨化博联高新技术有限公司,公司以
自有资金出资600万元,占浙江巨化博联高新技术有限公司注册资本的60%,浙江博联与
营养工程科学研究所以“促畜禽生产果聚寡糖”技术折价为350万元入股,并以现金出资
50万元,合计占浙江巨化博联高新技术有限公司注册资本的40%。该公司于1999年4月26
日工商注册登记,目前已生产“百福素”产品投放市场。
  ③报告期内公司其它非募集资金技改项目共计21项,主要有年产1,000吨改性ADC项
目、大颗粒尿素、空分提氩项目等,上半年实际投资2,320.53万元,项目进度均达计划要
求。
  3、下半年计划
  国家降低存贷款利率,提高出口产品退税率等政策,有利于公司降低财务费用和提高
产品出口积极性;同时,国内化肥、农药、化工产品的市场竞争将更为激烈。公司下半年
工作方针是“夯实基础、再接再厉、抓住机遇、稳步发展”,一切工作围绕提高企业经
营业绩开展。
  (1)继续严格企业管理,确保主要生产装置的安全稳定长周期运行。全面完成各项经
济技术指标,以保证公司主营业务收入和经济效益的稳定增长。
  (2)以企业经济效益最优化、产品市场最大化为原则,进一步做好主导产品的市场开
拓与促销工作。加大外贸出口,实现出口创汇1,000万美元的目标,加强新产品促销,力争
实现全年新产品创利1,000万元的目标。
  (3)深化目标成本管理,努力降低成本和各项费用;严格考核,挖掘内部潜力,提高企
业获利能力。
  (4)加快项目建设,确保无水氟化氢技改项目在年内并网投产,偏氯乙烯单体工号7月
份进行化工试车,产出合格产品投放市场。抓紧甲烷氯化物、乙氧氟草醚等项目的建设
进度,尽早发挥投资效益。
  五、重要事项说明
  1、本公司1999年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
  2、公司1999年5月6日召开的1998年度股东大会审议通过的1998年度利润分配方案
和资本公积金转增股本方案为:按1998年末实有股本31,000万股为基础,利润分配按每10
股派现金1.00元人民币(含税),资本公积金每10股转增1股。该利润分配方案和资本公积
金转增股本方案已于1999年6月17日实施完毕,公司股份总数相应增加到34,100万股。
  3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内公司无收购事项。
  5、重大关联交易事项
  与本公司存在重大关联交易的关联方有巨化集团公司、浙江衢化氟化学有限公司、
巨化股份公司兰溪农药厂等,本公司与关联公司的交易均按市场价或合同价进行结算。
关联交易事项详见会计报表附注。
  6、报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为浙江天健会计师事务所。
  7、报告期内本公司无重大担保抵押事项。
  8、公司计算机2000年问题
  公司针对计算机2000年问题成立了“计算机2000年问题工作小组”,下属各厂也抽
调专人成立了工作小组,负责对计算机2000年问题进行检测,并就存在的有关问题进行解
决。
  (1)公司的计算机系统分为管理系统和生产过程控制及嵌入式系统两大类。
  计算机管理系统主要用于财务核算、信息管理和文字处理工作。对财务核算、信息
管理系统,公司作了全面调查和测试,对存在的问题进行了解决。硬件存在问题的作了更
新,软件和操作系统存在问题的作了更新和升级。
  生产过程控制及嵌入式系统,公司对工控机、DCS系统进行了全面细致的调查和测试
。对存在2000年问题的系统进行了整改和更新,并制定了应急措施。对未发现问题的系
统,目前均已取得设备供应商的“计算机2000年问题技术承诺书”,确保万无一失。
  (2)公司要求对新购置的计算机确保不存在2000年问题。
  9、报告期内其它重大事项
  (1)公司于1999年3月10日召开了1999年第一次临时股东大会,投票表决通过了关于1
7,176万元募集资金投向变更为①约2,000万元收购浙江衢化氟化学有限公司25%外方股
权,②投资9,433万元用于氟化工甲烷氯化物生产装置技术改造,③投资2,329万元用于氟
化工无水氟化氢技术改造,④投资4,890万元引进离子膜烧碱技术和部分设备的议案。目
前,收购外方股权已向有关部门报批。
  (2)公司于1999年5月6日召开了1998年度股东大会,会议审议并经投票表决通过了以
下决议:
  ①公司1998年度董事会工作报告
  ②公司1998年度监事会工作报告
  ③公司1998年度业务报告
  ④公司1998年度财务决算报告
  ⑤公司1998年度利润分配方案和公积金转增股本方案
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、执行的会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
  2、会计核算方法
  本期的会计核算方法与上期会计核算方法一致,未发生变化。
  3、合并会计报表范围:
  子公司名称
  注册资本     经营范围    投资额   拥有权益比例
  浙江衢化氟化学有限公司
  1,180万美元   氟产品制造    885万美元    75%
  浙江巨化股份有限公司
  兰溪农药厂
  2,688万元人民币 农药制造  2,688万元人民币   100%
  浙江巨化博联高新技术有限公司
  1,000万元人民币 生物化工产  600万元人民币    60%
           品制造、技
           术服务及成果转让
  报告期内合并会计报表增加浙江巨化博联高新技术有限公司。
  4、合并会计报表的项目注释:(金额单位:人民币元)
  (1)短期投资  期初数   期末数
  国债投资  7600000.00 57600000.00
  (2)应收帐款   期初数   期初比例% 期末数 期末比例%
  1年以内    100008865.25    91.23 94139483.53 72.11
  1-2年      8353516.30    7.63 31476252.90 24.11
  2-3年      1243042.95    1.13  4871794.97  3.73
  3年以上      14903.79    0.01   71079.28  0.05
  合计     109620328.29   100.00 130558610.68 100.00
  应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份股东单位帐款。
  (3)其他应收款    期初数 期初比例% 期末数 期末比例%
  1年以内       10283537.68 85.22 12021989.99 81.64
  1-2年         585938.75  4.86     --   --
  2-3年         704000.00  5.83 2226460.04 15.12
  3年以上        493750.41  4.09  477742.45  3.24
  合计        12067226.84 100.00 14726192.48 100.00
  其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份股东单位帐款。
  (4)存货     期初数    期末数
  原材料    59051053.32 48417700.57
  包装物    2047530.11  2490294.35
  低值易耗品  7438830.54  382765.42
  在产品    17032206.21  7197110.75
  产成品    59728367.39 53820585.22
  合计    145297987.57 112308456.31
  (5)待摊费用  期初数  本期增加  本期摊销  期末数
  待摊物料   389004.68 2217175.72 2390910.09 215270.31
  期初进项税 3152069.13       800000.00 2352069.13
  保险费    127993.01 572743.27 270582.69 430153.59
  其他     64354.18 687500.00 674265.07  7758.11
  合计    3733421.00 3477418.99 4135757.85 3075082.14
  (6)在建工程
  期初数   本期增加  本期减少   期末数  资金来源 工程
                             进度
  20000吨/年聚偏                    单体
                             工号
  氯乙烯项目
17341612.54 52283587.60       69625200.14 募集资金 建成
                             试车
  氟化工甲烷氯化主装置
  物装置技改项目
13496588.78 21757894.35       35254483.13 募集资金 施工
  氟化工无水氟化主装置
  氢装置技改项目
2188258.17  8944622.34       11132880.51 募集资金 施工
  乙氧氟草醚项目
1164137.63  2305224.92       3469362.55 募集资金 厂房
                             施工
  氯代苯甲醛项目
12806610.62        90613.17 12715997.45  自筹
  空分提氩工程
        703232.81        703232.81  自筹
  大颗粒尿素工程
       4469527.12       4469527.12  自筹
  其他零星工程
20690533.54 18032581.69 6958263.17 31764852.06  自筹
  合计
67687741.28 108496670.83 7048876.34 169135535.77
  (7)长期待摊费用 期初数 本期增加  本期摊销   期末数
  办公楼装修  200369.25 517096.00 150000.00  567465.25
  周转钢瓶  13047448.06 4287246.29 5095593.19 12239101.16
  小车使用费  305730.06       36247.52  269482.54
  水电权    4391850.00       231150.00 4160700.00
  其它           201610.47       201610.47
  合计    17945397.37 5005952.76 5512990.71 17438359.42
  (8)其他业务利润:
  业务种类:  业务收入  业务支出   利润
  材料销售 16007211.82 15018776.12 988435.70
  废料销售  734957.47       734957.47
  装卸收入  1805951.73 1464491.62 341460.11
  其他收入  3697323.24 3606900.74  90422.50
  合计   22245444.26 20090168.48 2155275.78
  (9)财务费用:  本期发生  上期发生
  利息支出   7000604.87 24289352.06
  减:利息收入  569759.78 1267912.81
  汇兑损失    5541.76
  减:汇兑收益        159304.76
  其他      11326.05  33087.83
  合计     6447712.90 22895222.32
  本期财务费用较上年同期大幅下降,主要是提前归还贷款,利息支出下降所至。
  (10)投资收益本期发生数: 7654846.24
  项目         债券投资收益   其他投资收益
                     成本法  权益法
  短期投资        2000000.00
  长期投资              20400.00 5634446.24
  合计          2000000.00  20400.00 5634446.24
  (11)补贴收入本期发生: 9245902.44
  系根据浙江省人民政府浙政发(1998)69号文,企业所得税负按33%税率上交后由财
政返还18%部分。
  (12)营业外收入   本期发生数 上期发生数
  项目类别
  未中签认股款利息  2021725.44 2021725.42
  处理固定资产净收益   4597.47  1675.29
  其他         23594.96 625740.81
  合计        2049917.87 2649141.52
  (13)营业外支出   本期发生数 上期发生数
  项目类别
  处理固定资产净损失  31296.55 91099.68
  罚款支出      152365.00
  其他        165741.25 230422.78
 

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