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福建省南纸股份有限公司1999年中期报告

            

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  (一)公司中文名称:福建省南纸股份有限公司
    公司英文名称:Nanzhi Co.,Ltd.,Fujian
    缩写:FJNZ
  (二)公司注册办公地址:福建省南平市滨江北路177号公司
    邮政编码:353000
  (三)公司法定代表人:黄国英
    公司总经理:陈守勤
  (四)公司董事会秘书:李公然
    联系地址:福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券部
    联系电话:0599-8808806
    传  真:0599-8801260
  (五)公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:福建南纸
    股票代码:600163
  二、主要财务指标                            

  1、公司本报告期主营业务收入225,408,050.89元,实现利润总额21,890,238.53元

  2、公司报告期及上一年同期主要财务指标      单位:元
  指标项目    报告期     上年同期
  总资产  1,687,411,710.80 1,248,276,706.48
  股东权益  734,089,032.64  703,420,842.45
  净利润    18,866,244.37  37,265,283.08
  每股收益       0.068      0.134
  净资产收益率     2.57%      5.30%
  每股净资产      2.64       2.53
  调整后每股净资产   2.63       2.52
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
              本次变动增减(+、-)  数量单位:万股
         期初数 配股 送股 公积 报告期内发行 期末数
               金转增
(1)尚未流通股份
①发起人股份   20808                 20808
其中:国家拥有股份 20808                 20808
境内法人持股份
外资法人持股份
其他
②募集法人股
③公司职工股   8.96                  8.96
④优先流通股份
尚未流通股份
合计     20816.96                20816.96
(2)已流通股份
①境内上市的
人民币普通股  6991.04                6991.04
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其他已流通股份
合计      6991.04                6991.04
(3)股份总数   27808                 27808
  2、主要股东持股情况
  至1999年6月30日,公司总股本27808万股,其中:国家股20808万股,流通股6991.04万
股,董事、监事及高管人员持股8.96万股尚未流通。股东总户数为42692户,其中:国家股
股东1户,公司董事、监事、高管人员17户。
  公司前十名股东为:
   股东名称      报告期末持股数  占总股本比例
1.福建省轻纺工业总公司  208,080,000股    74.83%
2.裕隆基金          538,900股     0.194%
3.张学锋           233,481股     0.084%
4.王兆权           209,862股     0.075%
5.叶 健           202,350股     0.073%
6.晏民建           196,000股     0.071%
7.刘长源           190,000股     0.068%
8.冯国新           172,000股     0.062%
9.谢德庆           162,420股     0.058%
10.陈玉林           160,550股     0.058%
  3、报告期占公司总股本10%以上的股东是公司的发起人福建省轻纺工业总公司,法
定代表人:梁模,经营范围:国家授权投资、控股;持股5%以上的股东所持股份未发生质
押、冻结情况,前10名股东之间不存在关联交易。
  四、经营情况回顾与展望
  (一)公司报告期经营情况
  1、公司主营业务范围
  公司归属于轻工业制浆造纸企业,是以新闻纸生产为主业的大型一档制浆造纸企业
。主营业务主要是新闻纸、纸制品、纸浆及副产品等的生产和销售,是全国九大新闻纸
定点生产企业之一。
  2、公司主要经营情况
  1999年上半年,国内新闻纸市场未摆脱进口新闻纸倾销的滞后影响,仍然疲软,行业
竞争异常激烈。报告期内,实现纸浆总产量52,959吨,其中新闻纸产量47,814吨。销售纸
浆48,496吨,其中销售新闻纸45,044吨,同比增长8.92%,产销率达94.21%。通过公司领
导和全体员工的共同努力,基本上完成上半年生产经营目标。
  3、公司上半年主要采取的经营措施
  (1)转换营销机制,成立销售公司,采取灵活的销售策略,巩固老市场,不断开辟新市
场。
  (2)加大产品质量成本的投入,进一步加强质量的考核力度,不断提高产品质量。上
半年,卷筒新闻纸星光率达100%,新闻纸裂断长平均达4142米,白度平均达58.80%,分别
比上年同期提高778米、6.8%。
  (3)进一步推行“模拟市场核算,实行成本否决”的管理制度,不断降低成本,取得明
显成效。
  (4)加快募集资金主投项目进度,以期提高公司的经济效益。公司募集资金主投项目
“年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改工程”进展顺利,土建工程已基本结束,纸机设备已
陆续到货,进入安装。
  (二)公司投资情况
  1、年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改项目
  该项目于1998年元月15日获国家经贸委国经贸改θ1998κ38号文批准,1998年7月完
成“三通一平”工作。经过国际竞争性招标,于1998年7月18日与芬兰维美德公司签订了
引进九十年代国际最先进纸机设备的供货合同。至1999年6月30日主车间土建基本完成,
5月10日开始进入安装阶段。目前,进口设备陆续到达现场,至6月底已到65个货柜,安装
进入高峰期。募股资金已投入21410万元,预计年底试车投产。
  2、合资组建福建省南龙造纸有限责任公司
  98年初,经政府有关部门协调,在组建合资公司前,由我公司租赁开机,公司派出生产
技术骨干和管理人员,对整个生产工艺流程设备进行了填平补齐,先后注入1492万元流动
资金,至1998年末生产出新闻纸2723吨,根据租赁合同的约定,亏损由对方负担,租赁期至
1998年12月底。鉴于组建合资公司的情况有变,龙岩造纸实业公司为落实1999年还款计
划,充分利用国家外汇借款以税还贷的优惠政策,经龙岩市政府同意,双方商议,从1999年
开始,由龙岩造纸实业公司自行组织生产,我公司租赁暂告结束,注入的资金审计后,作为
公司债权,待合资公司成立后转为股本。报告期内募股资金尚未投入。
  3、兼并泉州纸板厂
  公司1998年末已完成泉州纸板厂的兼并工作,并进行了资产重组,至1999年6月30日,
已投入了1800万元募股资金,对该厂设备进行了修复改造,已恢复生产经营。经公司一届
三次董事会审议通过,将泉州纸板厂的经营性资产租赁给泉州市辉翔纸业工贸有限公司
经营,租赁期七年。
  4、其他投资情况
  经公司一届二次董事会审议通过,公司用自有资金按双方商定的基准日经审计后的
帐面净资产,收购南平市佳旺综合厂持有的福建省延星电力发展有限公司2%的股权,收
购基准日为1999年5月31日,收购价格为人民币2,786,915.41元。公司于6月18日完成收
购工作。至此,我公司拥有福建省延星电力发展有限公司100%的股权,经申请批准,福建
省延星电力发展有限公司于1999年6月依法注销,改组为公司的动力分厂。
  5、尚未投入使用的募股资金公司于1998年5月4日在上海证券交易所发行股票7000
万股,每股发行价4.73元,扣除发行费用后,实际募集资金31570万元。报告期已投入“年
增产12万吨彩色胶印新闻纸技改项目”21410万元,兼并泉州纸板厂1800万元,尚有8360
万元留在公司帐户。
  (三)下半年计划
  围绕公司的生产经营目标,公司下半年着重做好以下几个方面工作:
  1、加大质量投入,加强质量管理,尤其是浆种的质量管理,进一步提高新闻纸质量内
控标准,重点解决新闻纸的平滑度和掉粉掉毛等质量问题。
  2、加大产品促销力度,实现产销基本平衡。公司将采取灵活的销售策略和有力的促
销手续,挖掘市场潜力,不断开辟新市场,逐步建立全方位、多渠道、多元化的市场销售
体系。
  3、加强资本运营工作,继续推行“模拟市场核算,实行成本否决”,把成本管理作为
企业管理核心,不断挖潜增效。
  4、加快募集资金主投项目“年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改工程”进度,着重抓
好项目的质量、进度、安全、试车生产准备工作,确保年底试车投产,进一步扩大生产规
模,提高经济效益。
  五、重大事项
  (一)经公司一届六次董事会研究决定,1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公
积金转增股本。
  (二)公司1998年度利润方案业经1999年5月21日召开的1998年度股东大会审议通过
。具体分配方案为:对公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)。股权登记日:
1999年7月21日;除息交易日:1999年7月22日。公司1998年度分红派息公告于1999年7月1
6日分别刊登在《上海证券报》和《中国证券报》。
  (三)公司前身南平造纸厂与国内其他8家新闻纸生产企业,于1997年11月10日向中华
人民共和国对外贸易经济合作部提出:对来自加拿大、韩国、美国进口的新闻纸进行反
倾销调查的申请,对外贸易经济合作部经商国家经济贸易委员会,于1997年12月10日决定
对来自加拿大、韩国、美国的新闻纸正式立案进行反倾销调查,并发布公告θ1997κ第4
号;于1998年7月9日发布公告(1998年第2号),自1998年7月10日起对来自上述三国的新闻
纸实施临时反倾销措施。对外贸易经济合作部于1999年6月3日发出最终裁定公告θ1999
κ第2号:自1999年6月3日起,中华人民共和国海关对原产于加拿大、韩国和美国进口到
中华人民共和国的新闻纸征收反倾销税(中华人民共和国海关进口税则号列为48010000)

  (四)就公司替福建省青州造纸厂的贷款提供担保事项,经协商,福建省青州造纸厂以
其持有的福建省青山纸业股份有限公司6000万股国有法人股作为质物,为公司为其所作
的担保提供反担保,质押期限:1999年5月17日起至2002年12月31日止。
  (五)重大关联交易事项见财务报告附注。
  (六)经公司1998年度股东大会审议通过,决定续聘福建华兴会计师事务所为公司审
计机构。
  (七)重大合同事项
  公司分别为下列单位的贷款提供担保
贷款单位        借款单位         担保金额
    期  限
工行沙县支行     福建省青山纸业股份有限公司 2500万元
  96.9~2001.12
工行南平分行     国际业务部福建省南平铝厂  USD335万
 96.12.20~2001.10.20
农行沙县支行     福建省青州造纸厂       4450万
  99.6~2002.12
福建国际信托投资公司 福建省青州造纸厂      USD1169万
  98.10.20~2001.10.20
建行沙县分行     福建省青州造纸厂      6000万元
  98.9~2000.9
工行永安市支行    福建省纺织化纤集团有限公司 2500万元
  98.11.30~2001.7.20
工行永安市支行    福建省纺织化纤集团有限公司 3000万元
  98.9.29~2000.7.20
  (八)公司计算机2000年问题
  公司就计算机2000年问题成立了“计算机2000年问题工作小组”,由公司计算机室
负责处理,负责对公司计算机2000年问题进行检测和清查,并就存在的问题进行解决。
  (1)目前公司具有一定规模的计算机管理系统,2000年问题有可能造成系统混乱和数
据丢失。测试后,对存在2000年问题的计算机操作系统和软件,公司采取更换和升级解决
,硬件存在2000年问题的计算机予以淘汰或改用作专门文字处理。目前管理系统计算机2
000年问题已基本解决。
  (2)公司生产系统计算机2000年问题,公司计算机室6月份已开始收集资料,研究并制
定好项目计划,对存在2000年问题计算机系统提出详细的解决方案,对在2000年前无法在
硬件或软件上解决的,制定了应急计划,并将在2000年前夕派专人保护,公司采取措施后,
计算机2000年问题对公司生产经营没有影响。
  (3)公司解决计算机2000年问题主要费用是用于计算机系统测试、操作系统和软件
及硬件更换、人员培训、相关人员费用等,目前已支出费用58万元,预计总的费用需80万
元左右。
  (4)公司新开发的计算机系统和软件,不存在计算机2000年问题;新购置的计算机系
统都有卖方书面提供解决计算机2000年问题的承诺。
  (5)公司计算机2000年问题就绪的定义是:对公司2000年计算机问题的解决方案执行
完毕,公司所有计算机系统不受2000年带来的时间问题的影响,就绪时间为1999年11月30
日。
  (九)其它重大事项
  1、福建省计划委员会根据国家发展计划委员会计经调[1998]2468号文,以省计财[1
999]1号文下达了公司发行2.3亿元企业债券计划的通知。公司一届四次董事会审议通过
了公司发行2.3亿元三年期企业债券的议案,并提交1999年4月8日的临时股东大会以投票
表决方式审议通过该项特别决议。该重大事项已于1999年4月9日分别在《上海证券报》
和《中国证券报》披露。
  中国人民银行根据中国人民银行福州市中心支行福银[1999]266号文就福建省南纸
股份有限公司发行三年期企业债券的审核报告进行了审核,经商国家发展计划委员会和
中国证券监督管理委员会同意,下达中国人民银行银复[1999]155号文,同意公司在福建
省发行三年期企业债券,简称“98福建南纸技改债券”,年利率3.62%,单利计息,到期一
次性还本付息。
  2、公司于1999年5月21日召开了1998年度股东大会,会议以投票表决方式审议通过
了以下决议:
  (1)公司1998年度工作报告;
  (2)公司1998年度董事会工作报告;
  (3)公司1998年度监事会工作报告;
  (4)公司1998年度财务决算报告;
  (5)继续聘请福建华兴会计事务所为本公司财务审计机构;
  (6)授权本届董事会决定公司的资产抵押及其他担保事项;
  (7)公司1998年度利润分配方案;
  (8)修改公司章程第十三条扩大经营范围增加进出口商品目录条款的临时提案。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表会计报表见附表
  (二)会计报表附注
  1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(
  1)会计制度:公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》;
  (2)会计年度:公司会计年度为公历年度,从每年1月1日至12月31日;
  (3)记帐本位币:公司以人民币为计帐本位币;
  (4)记帐基础和计价原则:公司的记帐基础为权责发生制,资产的计价遵循历史成本
原则;
  (5)外币业务核算方法:对所发生的外币业务,按业务发生时当月一日的市场汇价折
合人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价进行调整,差额列入汇兑损益;
  (6)合并会计报表的编制方法:按财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定
》及财政部财会字[1996]2号补充规定编制,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计
报表以及其他有关资料为依据,合并时将公司内部投资、交易、债权、债务等均互相抵
销;
  (7)现金等价物的确定标准:持有期限短,流动性强,易于转化为已知现金,价值变动
风险很小的投资;
  (8)坏帐核算方法
  ①坏帐的确认标准:凡因债务人破产,依据法律清偿后确实无法收回的覿照士?债务
人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的债务;合同到期债务人无法
履行合同且超过三年以上,仍不能收回,且具有明显特征表明无法收回。
  ②核算方法:对实际发生的坏帐损失采用直接转销法核算。
  (9)存货核算方法
  ①公司存货主要包括:原材料、辅助材料、低值易耗品、自制半成品、在产品、产
成品、库存商品;
  ②存货计价方法:购入时,主要原材料按实际成本计价;辅助材料、低值易耗品按计
划成本计价;发出时,主要原材料、产成品按加权平均法计价,辅助材料、低值易耗品按
计划成本计价,期末按实际成本法转差异;
  ③低值易耗品领用时一次性摊销;
  ④公司未计提存货跌价准备。
  (10)短期投资核算方法
  ①短期投资的计价方法:按取得实际成本计价;
  ②短期投资收益的确认方法:以收到股利或利息列为当期损益,处置时按收到的处置
收入与短期投资的帐面价值的差额确认为当期投资损益。
  (11)长期投资核算方法
  ①长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐,拥有投资股权比例占
20%以下的按成本法核算;占20%(含20%)以上的按权益法核算,并对投资股权比例占50
%(含50%)以上的控股子公司进行合并会计报表。本公司未计提长期投资减值准备;
  ②长期债权投资:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等费用以及支付的自
发行起至购入债券止的应计利息后的余额计价。长期债权投资者按期计算覿绽?扣除
债权投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。
  (12)固定资产计价和折旧方法
  ①固定资产的确认标准:是指单位价格2000元以上,使用年限在一年以上的房屋建筑
物、机器设备、运输工具及其他与生经营有关的设备、工具等。
  ②固定资产的计价:按实际购入建造成本或评估确认的价值计价;
  ③固定资产的折旧方法采用直线折旧法。固定资产分类、使用年限、残值率、年折
旧率如下:类别      折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物    20~35    3     4.85~2.77
机器设备      10~25    3     9.7~3.88
运输设备      8~10    3     12.13~9.7
其他        6~10    3     16.17~9.7
  (13)在建工程核算方法
  在建工程按实际成本计价,在正式交付使用时转入固定资产;与上述工程有关的借款
利息属于在固定资产尚未正式交付使用前发生的,计入在建固定资产的成本,固定资产正
式交付使用后发生的计入当期损益。
  (14)无形资产的计价和摊销方法
  以取得无形资产实际支付的成本计价,按受益年限摊销。
  (15)开办费、长期待摊费用摊销方法
  开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,按5年平均摊销;长期待摊费用
按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。
  (16)收入确认原则
  公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理
权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品的成本能
够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  (17)所得税的会计处理方法
  采用应付税款法。
  (18)本年度合并会计报表范围的变更情况
  报告期,公司据一届二次董事会决议,用公司自有资金,以1999年5月31日为基准日,
按福建省延星电力发展有限公司经审计后的帐面净资产,出资2,786,915.41元收购了南
平市佳旺综合厂持有的福建省延星电力发展有限公司2%的股权,依法吸收合并了福建省
延星电力发展有限公司,该公司于1999年6月依法注销,改建为公司动力分厂。本期合并
报表母公司含动力分厂。
  2、税项
  (1)增值税:按应纳增值税销售收入的17%计算销项税,抵扣进项税款后的余额交纳

  (2)营业税:按应税收入5%计算交纳。
  (3)城建税:按照应交增值税、营业税的7%交纳。
  (4)所得税:根据福建省人民政府闽政[1998]51号文,公司上市后所得税按33%上缴
后,由财政返还18%,实际税负为15%。
  3、控股子公司及合营企业
企业名称            注册地址    法定 注册资产
   经营范围    占投资  是否
                        代表人 (万元)
           比例(%) 合并
福建省南平南方工贸公司  南平市滨江北路177号 陈守勤   150
 生产材料批发、零售  100   是
芜湖星光纸业有限责任公司 芜湖开发区      吕俊泰   300
 纸制品等销售      90   是
  4、合并会计报表注释
  (1)短期投资
  短期投资期初数为20,000万元,报告期末为零。系公司随着重点投资项目“年增产1
2万吨彩色胶印新闻纸技改项目”的进度已陆续抽回短期国债投资。
  (2)应收帐款
  1999年6月30日余额为148,630,921.69元,按帐龄分析如下:
          期初数      报告期末数
帐龄       金额  比例(%)  金额  比例(%)
一年以内   146319169.70 85.67 127150130.46 85.55
一至二年    19853811.51 11.62 18011135.30 12.12
二至三年    2951670.75 1.73  2499064.65 1.68
三年以上    1668275.92 0.98  970591.28 0.65
合计     170792927.88  100 148630921.69  100
  无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  (3)其他应收款
  1999年6月30日余额为204,416,940.40元,按帐龄分析如下:
          期初数      报告期末数
帐龄       金额  比例(%)  金额  比例(%)
一年以内   147754654.98 98.27 197727309.00 96.73
一至二年     995378.23 0.66  4503500.00 2.20
二至三年    1300910.00 0.87  490896.40 0.24
三年以上     307670.90  0.2  1695235.00 0.83
合计     150358614.11  100 204416940.40  100
  无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
  (4)待摊费用
项 目      期初数 本期增加 本期摊销 报告期末数
财产保险费   232640.00 480556.30 116320.00 596876.30
水资源费         180000.00      180000.00
书报费     180000.00      180000.00
其他            15303.27      15303.27
合计      412640.00 675859.57 296320.00 792179.57
  (5)存货
项 目    期初数  报告期末数
产成品   28152158.20 44976141.59
原材料   93027759.16 76215184.65
生产成本  4125743.51  5705211.08
低值易耗  1360661.80  1238512.27
合计   126666322.67 128135049.59
  (6)工程物资
项 目       期初数  报告期末数
器材采购    78148761.13 267844616.97
库存设备     738533.28  1314113.49
库存材料等    2007375.46  4180316.19
合 计     80894669.87 273339046.65
  (7)在建工程
工程名称
  年初数  本期增加 本期转入 本期其  报告 资金来源 项目进度
           固定资产 他减少 期末数
三抄工程
19068325.69 44599776.13     63668101.82 自筹贷款 部份完工
化浆精选系统  
2605230.83  434714.08      3039944.91 自筹   部份完工
数字程控机  
3019488.15   7576.45      3027064.60 自筹   基本完工
二抄包卷机安装  
2118051.57  297093.27      2415144.84 自筹   部份完工
电站煤场改选  
1994057.24  219370.00      2213427.24 自筹   部份完工
碱回收苛化改造  
 834677.81 3978378.28      4813056.09 自筹贷款 部份完工
新灰坝  
1602645.00  397628.13      2000273.13 自筹   部份完工
泉州纸机技改  
 702988.25 2854663.30      3557651.55 自筹   部份完工
热电站二期  
       4859158.04      4859158.04 自筹贷款 部份完工
其他  
1936685.08 2784613.59      4721298.67 自筹   部份完工
合计
33882149.62 60432971.27     94315120.89
  上列项目资本化利息
 708179.21 6657922.84      7366102.05
  (8)长期待摊费
项 目     期初数  本期增加 本期摊销  期末数
待摊税金   420930.23       200930.23 220000.00
  (9)财务费用
项 目         1999年1~6月 1998年1~6月
利息支出减利息收入   12616399.78 15495025.83
汇兑损失减汇兑收益     42083.61   4641.74
手续费                 29625.50
合 计         12658483.39 15529293.07
  (10)其他业务利润
项 目        1999年1~6月 1998年1~6月
材料让售       -114250.44  -6356.13
废浆回收承包费     178600.00
工贸经营服务部管理费  81687.00
合 计         146036.56  -6356.13
  (11)投资收益
项 目     1999年1~6月 1998年1~6月
武夷信托公司红利  63000.00  75000.00
短期投资收益   3152074.35
股权投资差额摊销 -207326.52
合 计      3007747.83  75000.00
  (12)补贴收入
  报告期末数167,764.00元,上年同期为零,系公司控股子公司芜湖星光纸业有限责任
公司收到的退税款。
  (13)营业外收入
项 目      1999年1~6月 1998年1~6月
申购新股资金利息       2376248.85
待处理资产清理   312286.31   685.00
罚款等收入     21266.38  26281.31
合 计       333552.69 2403215.16
  (14)营业外支出
项 目  1999年1~6月 1998年1~6月
公益性损赠        11034.19
赔偿金   350279.26  56817.50
其他           3498.00
合 计   350279.26  71349.69
  5、关联方关系及其交易的披露
  (1)存在控制关系的关联方
企业名称            主营业务  经济性质 法定代表人
  与本公司 投资比例  注册地址
   关系   (%)
福建省轻纺工业总公司    国家授权投资,控股 国有  梁 模
  本公司发  74.83 福州市省府路
  起人        1号
福建省南平南方工贸公司   生产材料批发、零售 国有  陈守勤
  子公司   100  南平市滨江北
            路177号
芜湖星光纸业有限责任公司  纸制品等销售  有限责任制 吕俊泰
  子公司    90  芜湖开发区
  (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
 企业名称          期初数 增加数 减少数 报告期
福建省轻纺工业总公司     60000          60000
福建省南平南方工贸公司     150           150
芜湖星光纸业有限责任公司    300           300
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)

企业名称 期初数    增加数    减少数    报告期
    金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
福建省轻纺工业总公司  
    20808 74.83                20808 74.83
福建省南平南方工贸公司
     150  100                 150  100
芜湖星光纸业有限责任公司  
     270  90                 270  90
  (4)存在控制关系的关联方交易情况
  本公司与福建省轻纺工业总公司报告期内无交易事项,与子公司的关联交易在合并
报表中抵消。
  (5)不存在控制关系的关联方
企业名称    主营业务 经济性质 法定代表人 与本公司关系
福建省延金纸业 脱墨浆 中外合资 陈守勤 其母公司与本公司同属
有限责任公司               福建省轻纺工业总公司
  (6)不存在控制关系的关联方交易
  根据本公司同福建省延金纸业有限公司签订的产品供销协议,报告期本公司向其购
买脱墨浆15,302.74吨,向其销售辅助材料9,269,124.16元,销售价格为市场价。
  七、备查文件
  1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有公司负责人、财务负责人、审核人、会计经办人签名并盖章的会计报表;
  3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露的公告;
  4、公司章程。
  上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所、中国证监会福州特派员办事处要求
提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。

                    福建省南纸股份有限公司
                       董 事 会
                    一九九九年七月二十八日


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            资产负债表
编制单位:福建省南纸股份有限公司          金额单位:元
       合  并           母公司
   99年6月30日 98年12月31日  99年6月30日 98年12月31日
流动资产:
货币资金
   167094542.25  76091625.02 162793059.32  68931613.68
短期投资      200000000.00         200000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额    200000000.00         200000000.00
应收票据
    1025000.00   100000.00  1025000.00   100000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
   148630921.69  17792927.88 111183583.39  119907956.09
减:坏帐准备
应收帐款净额
   148630921.69  17792927.88 111183583.39  119907956.09
预付帐款
   40481809.98  8812120.10  40109303.46   8194664.31
应收补贴款
其他应收款
   204416940.40 150358614.11 200323205.00  148167777.09
存货 128135049.59 126666322.67 128135049.59  121062830.70
减:存货跌价准备
存货净额
   128135049.59 126666322.67 128135049.59  121062830.70
待摊费用
    792179.57   412640.00   792179.57   412640.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产           28352440.72
流动资产合计
   690576443.48 733234249.78 672713821.05  666777481.87
长期投资:
长期股权投资
    6280182.00  6280182.00  17591754.52  152197374.06
长期债权投资
长期投资合计
    6280182.00  6280182.00  17591754.52  152197374.06
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    6280182.00  6280182.00  17591754.52  152197374.06
固定资产:
固定资产原价
  1041762236.69 1040365613.00 1041752436.69  993486982.59
减:累计折旧
   419081318.91 393855794.41 419076470.83 3668101103.03
固定资产净值
   622680917.78 646509818.59 622675965.86  626685969.56
工程物资
   273339046.65  80894669.87 273339046.65  80894669.87
在建工程
   94315120.89  33882149.62  94315120.89  33882149.62
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
   990335085.32 761286638.08 990330133.40  741462789.05
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费         3297.86
长期待摊费用
    220000.00   420930.23   220000.00   420930.23
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
    220000.00   420930.23   220000.00   420930.23
递延税项:
递延税款借项
资产总计
  1687411710.80 1501225297.95 1680855708.97 1560858575.21
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
   432400000.00 374400000.00 432400000.00  374400000.00
应付票据
应付帐款
   59556337.96  57652106.82  58981165.43  51535270.41
预收帐款
    2688101.41  11815648.67          778517.57
代销商品款
应付工资 37600.00
应付福利费
    258854.21   792629.74  -1370006.16  -2615487.38
应付股利
   27808000.00  27808000.00  27808000.00  27808000.00
应交税金
    4377194.32   482145.72  4396985.43  3943678.45
其他应交款
    683511.73   803245.98   733653.85   651525.33
其他应付款
    4328886.90  4073098.57  3333628.56  2065440.65
预提费用 73963.87          73963.87
一年内到期的长期负债
   95100000.00  74100000.00  95100000.00  74100000.00
其他流动负债
内部往来                    78745064.50
流动负债合计
   627312450.40 556266675.50 621457390.98 618414009.53
长期负债:
长期借款
   315804289.95 217037269.95 315804289.95 217037269.95
应付债券
长期应付款
住房周转金
递延收益
    9504995.40  9504995.40  9504995.40  9504995.40
长期负债合计
   325309285.35 226542265.35 325309285.35 226542265.35
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
   952621735.75 782808940.85 946766676.33 844956274.88
少数股东权益
    700942.41  3193568.83
股东权益
股本 278080000.00 278080000.00 278080000.00 278080000.00
资本公积
   357698416.79 357698416.79 357698416.79 357698416.79
盈余公积
   32885592.36  32885592.36  27620890.30  16189782.53
其中:公益金
   10346648.15  10346648.15  9206963.44  5396594.18
未分配利润
   65425023.49  46558779.12  70689725.55  63934101.01
股东权益合计
   734089032.64 715222788.27 734089032.64 715902300.33
负债及股东权益总计
  1687411710.80 1501225297.95 1680855708.97 1560858575.21


           利润及利润分配表
编制单位:福建省南纸股份有限公司          金额单位:元
资产          合并           母公司
       99年1-6月  98年1-6月  99年1-6月  98年1-6月
一、主营业务收入
      225408050.89 228627691.33 219703165.54 212935883.89
减:折扣与折让
主营业务收入净额
      225408050.89 228627691.33 219703165.54 212935883.89
减:主营业务成本
      168621272.54 155576260.51 166674579.04 143142091.45
主营业务税金及附加
        2688774.02 3824789.83 2677600.42 3369765.65
二、主营业务利润
       54098004.33 69226640.99 50350986.08 66424026.79
加:其他业务利润146036.56  -6356.13 -114250.44  -6356.13
减:存货跌价损失
营业费用    3248058.59 1273135.57 2158056.69  917457.85
管理费用   19606045.64 15993918.70 19519568.33 15270106.22
财务费用   12658483.39 15529293.07 12688960.74 15552628.89
三、营业利润 18731453.27 36423937.52 15870149.88 34677477.70
加:投资收益  3007747.83  75000.00 5060973.54  980398.72
补贴收入    167764.00
营业外收入   333552.69 2403215.16  333552.69 2395681.92
减:营业外支出 350279.26  71349.69  350279.26  70433.69
四、利润总额 21890238.53 38830802.99 20914396.85 37983124.65
减:所得税   2727664.54 1543158.73 2727664.54 1543158.73
减:少数股东损益 296329.62  22361.18
五、净利润  18866244.37 37265283.08 18186732.31 36439965.92
加:年初未分配利润
       46558779.12 9757763.54 52502993.24 26522090.78
盈余公积转入
六、可供分配的利润
       65425023.49 47023046.62 70689725.55 62962056.70
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
       65425023.49 47023046.62 70689725.55 62962056.70
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润65425023.49 47023046.62 70689725.55 62962056.70


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