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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  (一)公司法定中文名称:宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
    英文名称:NING XIA HENG LI STEEL WIRE ROPE CO.LTD
    英文简称:NING XIA HENG LI
  (二)公司法定代表人:刘京喜
  (三)董事会秘书:朱公录
    公司董秘授权代表:卓青峰
    联系地址:宁夏恒力钢丝绳股份有限公司证券部
    电话:0952-3671226、3671797
    传真:0952 -3671799
    电子信箱:nxhl@public.yc.nx.cn
    网址:http//nxhl.yeah.net
  (四)公司注册地址:宁夏回族自治区银川市
    办公地址:宁夏回族自治区石嘴山市石嘴山区河滨街
    邮政编码:753202
  (五)公司中期报告备置地点:公司证券部
  (六)股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:宁夏恒力
    股票代码:600165
  二、主要财务指标
项目              1999.6.30 1998.6.30
净利润(万元)           2737.12 1978.20
股东权益(万元)         40779.59 37194.27
每股收益(元)            0.21   0.15
净资产收益率(%)           6.71   5.32
每股净资产(元)           3.05   2.79
调整后每股净资产(元)        2.97   2.73
  注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                        数量单位:万股
          期初数    本次变动增减(+、-)   期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份   8850                 8850
1、发起人股份
其中:国家拥有股份  8250                 8250
境内法人持有股份   600                 600
外资法人持有股份
其他
2、向基金配售部分
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计   8850                 8850
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
           4500                 4500
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计    4500                 4500
三、股份总数    133350                133350
  附注:经上海证券交易所批准,公司于1998年4月27日发行新股时向公司职工配售4
50万股公司职工股,已于1998年11月29日上市交易,其中、监事和高级管理人员持有的
3.175万股暂时冻结。
  (二)、公司主要股东持股情况
  1、截止1999年6月30日公司股东总数为15510户,其中未流通国有股份1户,境内法
人股4户,流通股15505户。
  2、前十名股东持股情况如下:
名称        持股数量(万股) 占总股本比例(%)
宁夏恒力钢铁集团有限公司   8250   61.8
宁夏炼油厂          300   2.25
石炭井矿务局         100   0.75
宁夏有色金属冶炼厂      100   0.75
酒泉钢铁公司         100   0.75
熊克武           64.11   0.48
关晓辉           53.48   0.40
黄丽萍           49.91   0.37
邓旭春           48.26   0.36
全景城           46.68   0.35
  (1)、宁夏恒力钢铁集团有限公司代表国家持有股份,报告期内所持股份无变动情
况。
  (2)、前10名股东之间不存在关联关系。
  (3)、公司持股5%以上的股东为宁夏恒力钢铁集团有限公司,报期内其所持股份无
质押或冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)报告期内主要经营情况
  1、公司所处行业为金属制品行业,主要经营钢丝、钢绞线和钢丝绳。公司是金属
制品行业的主导企业。
  2、公司主要经营情况
  1999年上半年,公司严格执行董事会确定的"领先质量振兴、拓展市场空间,加快
资本运营,获取最佳效益"的经营方针,在日益激烈的市场竞争中,公司全体员工团结
一致,克服困难,使公司的各项经济指标较好完成了计划目标,报告期内,公司实现主
营业务收入120223857.11元,比上年同期增长12.78%,实现净利润27371196.57元,比
上年同期增长38.36%。
  3、公司主要经营措施
  围绕公司经营方针、上半年主要采取以下措施:
  (1)确定1999年为"质量效益年",全员动员,全面落实,开展一场以质量求效益,
以质量赢得市场的群众性活动。通过全员,全过程、全范围的标准化运行,不断提高工
作质量和产品质量。
  (2)加强财务管理,提高资金使用效率。一方面严格控制各项费用开支,另一方面
利用银行的利率调整及时转贷,以达到降低成本、增加效益。
  (3)在稳定煤矿、邮电等老用户的同时,充分利用品牌优势和销售网络,通过应标
和上门服务,产品销售进一步向石油行业拓展。
  (4)针对市场原材料价格的变动,公司利用原有供求关系和资金优势,签订大额供
货合同,降低采购成本;同时进行内部挖潜,强化原材料消耗定额的考核和管理,并进
行工艺芏新技术改造,降低单位成本。
  4、募集资金使用情况:
  本公司98年度发行A股4500万股,募集地承诺投资项目与实际投资项目一致,累计
共投资5319.62万元,占募集资金71%。
  (1)、完成收购日本"黑字还流"周转再贷增产异型股钢丝绳改造项目9906.3万元,
并补充流动资金1800万元,此项共投资11706.3万元,98年6月收购后,该项目即投入正
常生产。
  (2)完成兼并宁夏冶金建设公司,投资493万元,98年6月兼并后,该公司转变观念
,走向市场,加强管理增收节支,98年度已扭亏为盈,报告期内呈盈利状态。
  (3)5500吨索道钢丝绳项目报告期内考虑公司生产和经济效益的实际情况和发展需
要,主要是在工艺流程线路和设备选直有变动,致使此项工期比原计划稍延缓,工程进
度已完成计划工程进度90%,投入资金2401.73万元,占计划投资的56.80%,二者差异主
要是部分工程,设备款尚未支付。
  (4)1000吨柔性抽油杆技术改造项目,累计投资718.59万元,占计划投资的14.5%。
该产品为国家重点新产品,科技含量高,荣荣国家专利。该项目现已全面铺开,,已完
成工程进度的50%,可望在99年底竣工。
  (5)、尚未使用资金6280.38万元,其中部分资金参与流动资金周转,剩余4000多万
元存入银行。
  附表:
项目名称     计划总投资 99年累计投入 完成总投资 工程进度
          (万元)  (万元)     (%)   (%)
收购异型股钢丝绳项目 11706.3  11706.3    100    100
兼并宁夏冶金建设公司 493.00  493.00    100    100
5500吨索道绳技改项目 4227.00  2401.73   51.80   90.00
10000吨柔性抽油杆项目
           4960.00  718.59   14.50   50.00
  5、其他投资情况
  (1)1999年3月9日一届五次董事会决议:收购石嘴山河滨精煤有限公司。该公司资
产总额630.64万元,负债558.30万元,净资产72.34万元,主要生产洗精煤,年产10万
吨,年销售收入1500万元,年利润150万元。
  收购原因:a:该公司洗精煤销往冶金企业,其货款主要是利用本公司购买盘条实
现回笼。将该公司收购后,可实现原料互补,有利于帐目结算和货款回笼。b:该公司
洗精煤销售渠道稳定,原料充足,收购后可利用本公司资金优势和技术优势,扩大生产
,为本公司开辟新的利润增长点。
  收购方式:本公司以宁夏五联会计师事务所审计,评估确认的净资产72.34万元为
依据,以现金形式收购该公司的全部股权。
  收购工作已于1999年3月底完成,收购基准日为1998年12月31日。收购后更名为"宁
夏恒力煤业有限责任公司",为本公司的全资子公司。报告期内该公司经营业绩良好。
  (2)、1999年8月8日一届八次董事会决议,参股东方钽业股份有限公司。投资145.3
4万元,持股100万股。该公司是国家认证的高科技企业,主要从事衡有多属钽、铌、铍
的冶炼及其制品具有良好的发展前景,现已经中国证监会审核批准,即将发行上市。
  (3)、1999年8月8日一届八次董事会决议,用自有资金参股非银行金融机构--宁夏
证券股份有限公司,投资3200万元,持股3200万股。
  此决议尚待股东大会审议通过。
  宁夏证券股份有限公司增资扩股方案,须经中国证监会批准后实施。
  (三)公司下半年工作计划
  为保证公司规范运行,确保全年经济指标的实现,公司下半年将重点做好以下几项
工作:
  1、严格按照国家证券监督管理部门对上市公司的监管要求,本着对投资者负责的
理念,加强公司的规范运作,同时,按照国家有关法律、法规的要求,真实、全面、客
观、及时地做好信息披露工作。
  2、继续加大市场开发力度,完善销售网络,积极发展新客户,逐步建立起全方位
、多渠道、多元化的销售体系。
  3、由经理层人员带队,组织用户访问小组,加大货款的清欠力度。
  4、着重抓好质量保证体系的运行,用工作质量来保证产品质量,确保英国劳埃德
船级社质量体系认证复评通过;中国船级社ISO9002质量体系认证复评通过;美国API石
油协会产品质量认证通过。
  5、加快募集资金投入项目进度,抓紧在建工程的建设速度,进一步扩大主导产品
的品种和规模,提高经济效益。
  6、进一步抓好"学邯钢、降成本"工作,节能降耗,挖潜增效。
  7、加强资本运营,谋求公司的不断发展和壮大;做好2000年配股的前期各项准备
工作。
  五、重要事项
  (一)经一届八次董事会决议公司1999年度中期分配预案如下:
  1、以上年度未分配利润22227655.06元,实施99年度中期送红股。即按本公司现有
总股本13350万股为基数向全体股东按每10股送1.5股,公司总股本由此增加2002.5万股
,上年度未分配利润尚余2202655.06元。
  2、报告期内资本公积金为218689498.51元,决定以现有总股本133350万股为基数
,每10股转增4.5股,转增后总股本增加6007.5万元;资本公积金余额为:158614498.5
1元;送、增后本公司总股本增至为21360万股。
  1999年度中期分配预案案尚待股东大会审议通过
  (二)、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (三)报告期内公司无其他收购及兼并、资产重组事项。
  (四)公司关联交易事项均按照公平、公正的原则与关联方签订相关协议,并按协议
执行。具体关联交易的情况详见会计报表附注。
  (五)报告期内公司未发生抵押和担保事项。
  (六)、公司2000年计算机问题
  1、公司在生产和经营过程中较为广泛地运用计算机,共有计算机85台,分为管理
系统和工控机两大类。管理系统计算机65台,主要用于财务核算、人事管理、信息管理
、设计开发、销售管理文字处理;工控机20台,颁布于生产系统中。
  2、公司成立了计算机2000问题工作小组,配置了专门人员,对可能千万的系统混
乱和数据丢失问题逐机进行了测试,并自行研制、一发了软件升级,解决了2000年问题

  3、公司1998年下半年起所购计算机均有生产厂家的书面承诺无2000年问题。
  4、公司解决计算机2000年问题的费用主要用于测试,更换硬件、软件升级等,目
前已发生3万元,考虑到应急措施,总费用约5万元。
  5、公司计算机2000年问题就绪的定义是;公司所有计算机不受2000年带来的时间
问题的影响,不会因日期的跨越而导致系统故障的发生。就绪时间为1999年8月1日。
  六、财务报告(已审计)
  (一)、审计报告
  经宁夏五联会计师事务所审计,出具了宁五联会审字(1999)324号无保留意见的审
计报告。
  (二)、会计报表
  1、资产负债表(附后)。
  2、利润及利润分配表(附后)。
  3、现金流量表(附后)。
  (三)主要政策
  1、会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计期间
  本公司会计年度为公历年度,从每年一月一日至十二月三十一日。
  3、记帐原则和计价基础
  本公司采用发生制记帐原则,以历史成本为计价基础。
  4、记帐本位币
  本公司以人民币为记帐本位币。
  5、合并会计报表的编制方法
  (1).合并会计报表的范围
  根据财政部财会二字(96)2号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定确定
合并会计报表范围。
  (2).合并会计报表的编制方法
  合并会计报表根据财政部1995年2月9日财会字(1995)11号文件发布的"合并会计报
表暂行规定"编制。
  (3).合并会计报表的事项说明
  参与合并子公司所采用主要会计政策与母公司一致。
  6、坏帐准备
  按应收帐款期末余额的5‰提取。
  7、在建工程核算方法
  在建工程是指正在兴建中的房屋、建筑物和正在安装的设备及其它固定资产。其成
本按实际成本核算,包括直接建筑及安装成本,以及在兴建和安装期间的有关借款利息
支出及汇兑损益。在建工程完工并交付使用时,按实际发生的全部合理支出转入固定资
产。
  (三)、控股子公司情况
名称        经营范围   本公司投资额  占权益比例
宁夏冶金建设公司
       建筑施工、建材加工  4931572.11    100%
宁夏恒力煤业有限责任公司
            煤炭加工   723355.22    100%
  (四)、合并会计报表项目注释
  1、货币资金
项目      期初数   期末数
基金     9628.33  113235.19
银行存款  7140279.25 44080900.00
合计    7149907.58 44194135.19
  2、短期投资
项目      期初数   期末数
       51000000.00
  3、应收帐款
帐龄      期初余额   比例(%)  期末余额  比例(%)
一年以内   115071757.46   85.30 113021282.17  60.44
一至二年   12759335.34   9.46  57531633.28  30.76
二至三年    5572941.69   4.13  6983261.45  3.73
三年以上    1495349.18   1.11  9474702.89  5.07
合计     134899383.67    100 187010879.79 100.00
  4、其他应收款
帐龄    期初余额  比例(%) 期末余额 比例(%)
一年以内   4023565.00 73.80 7215575.10 69.30
一至二年   1417637.59 26.00 3123050.87 30.00
二至三年    10922.34  0.2  75056.68  0.7
合计     5452124.93 100.00 10413682.65 100.00
  5、待摊费用
      期初数  期末数
     22789.38 441984.58
  6、存货
项目        期初数   期末数
原料       11437836.28 21884558.77
备品备件      632001.04 1849550.66
材料成本差异   -322962.08 -2985427.97
物资采购          - -2962905.98
委托加工物资    145639.53  121436.01
自制阗成品    6858643.21 9483200.41
库存商品     30635437.08 27838567.94
在产品      17201428.94 17057045.91
合计       66588024.00 72286025.75
   7、长期投资
       期初数   期末数
长期股权投资     1453400.00
被投资单位名称      投资金额 占被投资公司股权的比例
东方钽业股份有限公司  1453400.00     1%
  8、工程物资
类别    期初数  期末数
机器设备    0  713381.03
合计      0  713381.03
  9、在建工程
工程名称        期初数   期末数
柔性抽油杆项目    2945349.09 7185913.13
索道钢丝绳项目    7549006.18 23301734.16
其他         737080.26 1080000.00
合计        11231435.53 30595647.29
  10、其他应款
帐龄     期初余额 比例(%) 期末余额  比例(%)
一年以内   11181232.96 100.00 9246942.35 100.00
合计     11181232.96 100.00 9246942.35 100.00
  11、财务费用
项目       1999.1-6 1998.1-6
利息支出     2894147.55 5697826.99
减;利息收入   1894983.27 269283.21
手续费       4376.60
其他
合计       1003540.88 5428543.78
  注:比上年减少原因,国家利率调整,及时输转贷,银行存款增加。
  12、管理费用 本期发生数 上年同期发生数
          1555682.62  3502632.50
  注;比上期降低原因:A、流动资产盘盈92万元。B、通过努力收回以前年度已处理
的坏帐110万元。
  13、其他业务利润
项目      1999.1-6 1998.1-6
材料销售    1114426.90 228126.98
其他      1015764.34
合计      2130191.24 228126.98
  14、投资收益
项目        本期发生数 上年同期发生数
短期投资收益   2000000.00
其他投资收益          5938.69
合计       2000000.00  5938.69
  15、营业外收入
项目           本期发生数 上年同期发生数
无效申购资金利息收入        4421616.18
固定资产盘盈            1302000.00
处理固定资产收益          1279193.63
坏帐收入              2031400.00
债务重组收入       510000.00
质保赔款        1715180.00
其他            3254.00
合计          2228434.00 9272178.32
  16、营业外支出
项目         本期发生数 上年同期发生数
处理固定资产损失   70775.28
交通事故赔款          26676.22
滞纳金              1000.00
赞助费、扶贫费         10000.00
其他         77314.32
合计         148089.60 37676.22
  (五)关联方关系及其交易
  1、存在控制关系的关联方
企业名称
  注册地    主营业务  与本公司关系  经济性质 法定代表
宁夏恒力钢铁集团公司
  银川市 小型钢材生产经营 本公司控股股东 国有独资 刘京喜
宁夏冶金建设公司
 石嘴山市  建筑施工及加工  本公司全资子公司 有限责任  于浩
宁夏恒力煤业有限责任公司
 石嘴山市  煤炭加工    本公司全资子公司  有限责任 李文才
  2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称      期初数   本期增加 本期减少   期末数
宁夏恒力钢铁集团公司
    

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