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沈阳黎明服装股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:沈阳黎明服装股份有限公司
    法定英文名称:SHENYANG DAWN GARMENTS CO.,LTD.
  2、公司法定代表人:王宏明
  3、公司董事会秘书:薛彬
    授权代表:石巍
    联系电话:024 -86842901
    传  真:024 -86242272
  4、公司注册地址:沈阳市皇姑区昆山中路十号
    邮政编码: 110032
    公司电子信箱:stone@DAWN-GARMENTS.COM.CN
  5、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:黎明股份
    股票代码: 600167
  二、主要财务指标
  单位:人民币元
  项目           1999年1—6月
  净利润(元)        20194600.06
  股东权益(元)      556610373.05
  每股收益(元)          0.1063
  净资产收益率(%)        3.63
  每股净资产(元)         2.93
  调整后的每股净资产(元)     2.91
  注:1、收到新股发行申购无效冻结资金利息收入7,648,680.25元,按五年平均转销,
本期转销764,868.03元,扣除该笔新股申购无效冻结资金利息后净利润为19,429,732.03
元,每股收益为0.1023元,净资产收效益率为3.49%。
  2、主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况表
  单位:万股
             本次变动增减(+、-)
  期初数  配股 送股 公积金转股 其他 小计     期末数
  一、尚末流通股份
  1、发起人股份
  其中:
  国家拥有股份
  12000                        12000
  境内法人拥有股份
  外资法人拥有股份
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  尚末流通股份合计
  12000                        12000
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股
   7000              7000 7000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  三、股份总数
  12000              7000 7000      19000
  注、股本变动说明
  1999年1月28日,公司人民币普通股7000万股在上海证券交易所上市。
  2、主要股东持股情况
  本公司前十名股东所持股数及比例
  股东名称        持股数量(股) 比例(%)
  ①沈阳黎明服装集团公司  120000000  63.16
  ②金泰基金         980870  0.52
  ③刘培山          860000  0.45
  ④马居英          532000  0.28
  ⑤高荣           506000  0.27
  ⑥黄祖麟          500000  0.26
  ⑦甘证投资         496910  0.26
  ⑧刘换平          450000  0.24
  ⑨庞玉花          431105  0.23
  ⑩李桂英          393000  0.21
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况。
  本公司经营业务范围是以设计、开发和加工中、高档男女时装、西装以及精纺毛织
品、毛纺原料制造为主,兼营服装、服饰、纺织品批发、零售、货物仓储、运输及咨询
服务,设计制作、发布广告,代理电视报纸广告业务,服装进出口业务。上半年全国纺织
、服装市场形势仍很严峻,公司为了实现全年目标继续加大名牌、名企、名人的“三名
”战略,在九八年黎明服装模特艺术团挺进法国卢浮宫截誉归来的基础上,按照“扩男装
,推女装,占市场”的营销思路,先后成立服装设计中心、新产品开发实验厂和营销中心,
在全国各地建立营销网络,扩大了市场份额。
  为了适应市场经济形势,企业从多方位、多角度调整产品结构,强化企业管理,向成
本要效益,向质量要效益,向多元化经营要效益,向资本运营要效益。上半年全公司主营
业务收入21110万元,实现净利润2019万元,按可比口径比上年同期分别增长11.88%和 
22.16% .
  2、公司投资情况
  募股资金使用情况
  经中国证监会证监发字[1998]318号和319号文件的批准,公司于1998年12月23日在
上海证券交易所公开发行7000万A股股票,扣除发行费用实际募集资金35630万元并于199
9年1月8日全部到位。截止1999年6月30日,实际投入248,005,312.37元,占项目计划总投
资61.73%,剩余资金分别存在建设银行、工商银行、招商银行。
  具体项目投资情况说明如下:
  A、补充兼并后的原沈阳第一毛纺织厂的流动资金项目
  项目计划投入9000万元,用于兼并原沈阳第一毛纺织厂后启动生产。现已投入34,49
7,836.92元。
  B、精纺羊绒及轻薄面料技术改造项目
  该技术改造项目引进具有国际毛纺水平的意大利先进工艺设备,旨在开发高档次、
高质量、高附加值的精梳毛纺织产品,用以填补此类产品国内空白,替代进口面料。项目
计划投资13122万元,实际投入124,319,141.39元。在实际投资额中包括股份公司筹建期
间先期投入的银行短期借款7552万元,长期借款1900万元。先期投入的毛纺染色后整理
设备已安装调试完毕,上半年正式投入生产。复梳粗纱前纺设备、精梳后纺设备和织造
的无梭织机改造,已与意大利机械制造商签定合同,设备陆续到位,年底将进行安装调试
工作。
  C、服装生产技术改造项目
  该项目计划投资47,762,600元,实际投入9,914,853.02元。引进服装后整理系统项
目的高温定型、真空立体包装系统已改造完毕投入生产。服装设计裁剪生产线技术改造
项目正在洽谈中。
  D、建立新产品开发科研中心及实验厂项目
  新产品开发科研中心及实验厂正在筹建中,项目计划投资58,795,600元,实际投入5,
911,049.53元。现设计中心聘请日本著名服装设计师小筱顺子和法国著名设计师弗郎西
斯为公司首席设计师,并在国内广纳科研、设计人才,该项目将为股份公司发展增强后劲

  E、营销网络建设项目
  公司以黎明系列套装、黎富西装等名牌产品为龙头,立足市场参与竞争。为提高产
品的市场覆盖率和市场占有率,今年完善和扩大了国内营销网络,计划投资7400万元,实
际投入73,362,431.51元,在国内各大城市设立专卖店和产品营销专柜。现黎明牌商标已
在美国注册,今年底在日本注册,为了减少商业流通环节,加大公司自我经营能力,拟在美
国、法国、澳大利亚等国建立黎明营销分公司。
  3、下半年计划
  继续实施″三名″战略,不断研制开发“黎明女装”和“黎富西装”系列产品,强化
企业内部管理“模拟市场核算,实行成本否决”市场开发和新产品开发两手抓,不断扩大
市场占有份额,提高新产品技术含量和附加值。在搞好主营业务的同时,充分利用公司的
管理优势,搞好资本运营工作,实现多元化经营,确保公司利润目标实现。公司还要抓好
募集资金的使用,按照招股说明书用途,保证技术改造项目尽快发挥效力。
  五、重要事项
  1、公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  2、经公司4月26日一届二次董事会提议,并经公司6月7日1998年度股东大会审议通
过:以19000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),上述分配方案已于6
月执行。
  3、公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  4、重大关联交易事项
  4.1本公司关联企业为沈阳黎明服装集团公司,该企业持有公司63.16%的普通股权,
是公司的发起人、控股股东,按同股同利原则分到红利1200万元。
  4.2本公司向集团公司租赁土地使用权,依据《土地租赁协议》已支付租金30万元。

  4.3集团公司为本公司提供所属医院、食堂、浴池、锅炉房等服务,本公司根据《综
合服务协议》支付相应费用1,553,750元。
  4.4本公司与集团公司不存在产品交易。
  5、公司计算机2000年问题
  公司针对计算机2000年问题(简称Y2K)专门成立了“Y2K问题领导小组”,负责对该
问题进行检测、清查和处理。
  5.1公司目前准备引进先进的管理系统ERP,硬件全部更新使用586以上微机,从软件
、硬件上均不存在Y2K问题。
  5.2对于工业控制系统,没有微机控制的设备,因此也不存在Y2K问题。
  5.3公司目前在微机应用和管理只在小范围内应用,所以Y2K问题所带来的影响很小
。公司现正整理各企业中有关Y2K问题设备的情况,在10月31日前将通过对Y2K问题的测
试、验收工作。
  六、财务报告(末经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、会计制度
  本公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计核算方法
  本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同,末发生变化。
  3、合并会计报表范围
  本期的合并会计报表范围与上年的合并会计报表范围相同,末发生变化。
  4、合并会计报表主要项目注释
  本注释所述资产负债表项目截止至一九九九年六月三十日,所述利润表项目系于整
个有关期间。
  4.1货币资金:
  项目             期初数    期末数
  现金              10885.23   31579.30
  银行存款          21308533.78 108263108.33
  合计            21319419.01 108294687.63
  其中:外币户USD1,446,772.58折合人民币为11978958.14
  JPY150,343折合人民币为9285.63
  4.2应收帐款:
  帐龄      期初数     期末数
        金额 比例(%)  金额 比例(%)
  1年以内 54302242.68 55%  53818748.49 38%
  1-2年  17530264.54 17%  58649745.41 41%
  2-3年  25668418.65 28%  29239554.08 21%
  3年以上
  合计   97500925.87 100% 141708047.98 100%
  4.3其他应收款
  帐龄      期初数       期末数
         金额  比例(%) 金额  比例(%)
  项目
  1年以内 28312104.82 71% 134753369.53 76%
  1-2年  18114312.31 26% 25485230.69 14%
  2-3年   779953.93  3% 17268043.44 10%
  3年以上
  合计   47206371.06 100% 177506643.66 100%
  4.4存货
  项目       期初数   期末数
  原材料    23717515.45 28209029.18
  产成品    36927410.03 37391103.03
  在产品    26646928.80 20003137.66
  低值易耗品   692716.44  661387.33
  在途材料          411224.00
  委托加工材料          907.32
  半成品           1426035.00
  合计     87984570.72 88102823.52
  4.5待摊费用:
  项目    期末余额
  广告费   862200.00
  车辆保险  29306.24
  印花税   196314.08
  咨询费   401995.31
  财产保险  105453.72
  其他   1215157.43
  合计   2810426.78
  4.6长期投资
  (1)项目     期初数 本期增加 本期减少  期末数
  长期股权投资 2910448.73      286544.88 2623903.85
  长期债权投资  126801.00           126801.00
  合计     3037247.73      286544.88 2750704.85
  (2)长期股权投资
  ①股票投资
  被投资公司名称
  股份类别 股票数量 占被投资公司股权的比例 投资金额
  哈尔滨百货大楼
  法人股   27万股              270000.00
  ②股权投资差额
  期初数     摊销期限  本期摊销额  摊余金额
  2,640,448.73   六年    286544.88  2353903.85
  (3)长期债权投资
  ①债券投资
  债券种类   面值 年利率 购入金额
  电力债券 126801.00 12% 126801.00
  4.7在建工程
  工程名称
  期初数   本期增加  本期转 其他  期末数 资金 项目
  (其中:   (其中:   入固定 减少数  (其中: 来源 进度
  利息资本  利息资本  资产数 (其中:  利息资本
  化金额)   化金额)  (其中: 利息资本 化金额)
             利息资本 化金额)
             化金额)
  综合楼
       947897.28           947897.28 自筹
  营销项目
46992423.00       8000000.00    38992423.00 募集
  技改项目
  3000.00 15748325.24 343300.00    15408025.24 募集
  合计
46995423.00 16696222.52 8343300.00    55348345.52
  4.8短期借款
  借款类别   期初数   期末数    备注
  抵押借款   300000.00
  担保借款 135602950.00 60382620.00
  合计   135902950.00 60382620.00
  4.9应付帐款
  项目     期初数   期末数
  应付原料款 37055188.45 39523052.39
  4.10其他应付款
  项目  期初数   期末数
     23056320.28 32828546.62
  其中主要是子公司外商投资企业按有关规定提取的各项工资附加。
  4.11未交税金
  项目    金额
  增值税  1140861.28
  城建税   86003.66
  所得税 10841364.80
  营业税   50931.85
  其他   332701.32
  合计  12451862.91
  4.12其他应交款
  项目     期初数  期末数
  教育费附加 206651.33 74858.77
  4.13预提费用
  项目    期初数   期末数
  加工费 2089176.67 3116584.46
  其他   140000.00
  合计  2229176.67 3116584.46
  4.14长期借款
  借款单位    金额   借款期限    年利率 借款条件
  工行皇姑支行  20550000.00 98.12.17-99.9.17 5.11‰ 担保
  合计      20550000.00
  4.15长期应付款
  项目         期初数  期末数
  沈阳进出口公司  416000.00
  农行和平支行  32407423.00 32407423.00
  合计      32823423.00 32407423.00
  农行和平支行:我公司以融资租入方式购入原沈阳木兰大厦(现改名为中国名牌服装
城二部.
  4.16股本
  项目      期初数   本期增加数 本期减少数  期末数
  国家股   120000000.00           120000000.00
  社会公众股        70000000.00     70000000.00
  合计    120000000.00 70000000.00     190000000.00
  4.17资本公积
  项目      期初数  本期增加数  本期减少数  期末数
  资产评估增值 46204202.69            46204202.69
  股本溢价         286300000.00     286300000.00
  合计     46204202.69 286300000.00     332504202.69
  4.18盈余公积
  项目     期初数  本期增加数  本期减少数  期末数
  法定盈余公积      3291157.03       3291157.03
  公益金         3291157.03       3291157.03
  任意盈余公积      1645578.52       1645578.52
  合计          8227892.58       8227892.58
  4.19未分配利润:
     期初数  本期增加数 本期减少数  期末数
   32911570.30 20194600.06 27227892.58 25878277.78
  4.20主营业务收入
  类别    金额
  服装 137650592.07
  面料  68633937.91
  运输  4006854.32
  广告   806685.00
  合计 211098069.30
  4.21营业费用
  项目       本期发生数
  广告费      2529115.26
  销售部门人员经费 1835501.39
  运输费       687496.01
  展览费       269697.96
  销售服装费     63280.50
  其他        905371.09
  合计       6290462.21
  4.22其他业务利润
  其他业务收入为2,305,673.06元,其他业务支出为2,221,831.93元,两项差额为其他
业务利润。
  本期发生数
   83841.13
  4.23管理费用
  项目      本期发生数
  公司费用    5897534.51
  工会费用    167762.81
  职工教育经费   43397.21
  各种税金    578477.08
  业务招待费   276547.18
  无形资产摊销  424962.30
  财产保险费   485551.61
  其他      3322410.35
  合计     11196643.05
  4.24财务费用
  项目     本期发生数
  利息收入   747091.36
  利息支出  2181468.20
  银行手续费  157855.40
  汇兑损失   20857.76
  合计    1613090.00
  4.25补贴收入
   本期发生数
   4276503.56
  此款系根据辽政[1998]89号文件批复的公司所得税应按33%缴纳,由财政返还18%

  4.26营业外收入
  项目        本期发生数
  处理固定资产净收益  7500.00
  罚款收入       26695.06
  冻结资金利息    764868.03
  其他         1784.60
  合计        800847.69
  4.27营业外支出
  项目             本期发生数
  处理固定资产净损失       97992.27
  赔偿金、违约金及各种罚款支出 125533.57
  其他              15545.58
  合计             239071.42
  备查文件
  1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登过的所有公告的正本;
  4、公司章程。

                   沈阳黎明服装股份有限公司
                    一九九九年八月二十二日


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           合并资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:沈阳黎明服装股份有限公司     金额单位:人民币元
资产            期初数    期末数
流动资产:
货币资金       21319419.01 108294687.63
短期投资
应收票据        300000.00
应收帐款       97500925.87 1

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