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太原重工股份有限公司一九九九年中期报告

            



  一、公司简介
  1、公司的法定中文名称:太原重工股份有限公司
    公司的法定英文名称:TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.
    英文缩写:TYHI
  2、公司注册地址:太原高新技术产业开发区
    公司办公地址:太原市万柏林区玉河街53号
    邮政编码:030024
    公司电子信箱:tyhi@public.ty.sx.cn
  3、公司法定代表人:王国正
  4、公司董事会秘书:李迎魁
    联系地址:太原市万柏林区玉河街53号
    电话:0351—6362754
    传真:0351—6362554
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:太原重工
    股票代码:600169
  二、主要财务指标
            1999年1-6月 1998年1-6月
  主营业务收入(万元)  18,125.74  17,683.79
  净利润(万元)     1,915.33   2,463.61
  股东权益(万元)    63,927.52  58,229.10
  每股收益(元)      0.0825    0.106
  每股净资产(元)     2.75     2.51
  调整后的每股净资产(元) 2.72     2.49
  净资产收益率(%)    3.00     4.23
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处
理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况              数量单位:股
    期初数       本次变动增减(+,-)     期末数
       配股 送股 公积金转股  其他  小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
    7800000                    7800000
境内法人持有股份
   144314950                   144314950
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
    8000000         -8000000 -8000000      0
4、优先股及其他
尚未流通股份合计
   160114950         -8000000 -8000000  152114950
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
    72000000         +8000000 +8000000   80000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
    72000000         +8000000 +8000000   80000000
三、股份总数
   232114950            0    0  232114950
  公司职工股8,000,000股(其中公司董事、监事及其高级管理人员所持47400股按有
关规定予以锁定),于1999年3月5日起在上海证券交易所上市交易。公司职工股上市提示
性公告刊登在1999年3月2日的《上海证券报》上。
  2、公司主要(前十名)股东持股情况:
  股东名称         期末持股数量(股) 占总股本的比例
⒈太原重型机械(集团)有限公司  112,876,140 48.63%
⒉大同齿轮厂           31,438,810 13.54%
⒊山西省经贸资产经营有限责任公司 7,800,000  3.36%
⒋平作金              893,273  0.38%
⒌白秋菊              810,000  0.35%
⒍郑秀英              422,000  0.18%
⒎李光庆              409,700  0.18%
⒏马秀兰              395,200  0.17%
⒐黄瑞英              388,000  0.17%
⒑袁淦泉              300,000  0.13%
  说明:
  (1)前十名股东之间无关联关系。
  (2)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东情况:太原重型机械(集团)有限公司持有
11287.614万股,占公司总股本的48.63%;大同齿轮厂持有3143.881万股,占公司总股本
的13.54%。太原重型机械(集团)有限公司、大同齿轮厂持有的本公司股份报告期内未
发生增减变动。
  (3)太原重型机械(集团)有限公司、大同齿轮厂持有的本公司股份报告期内未发生
任何质押或冻结。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司所处行业为机械制造业,主营业务有起重机、轧钢设备、锻压设备、油膜轴
承、加压气化炉、火车轴、汽车变速箱、非标设备及相关工矿配件。
  公司在董事会的领导下,全体员工发扬“自立图强、求实创新、团结奉献”的精神,
围绕公司1999年经营目标,强化市场营销,依靠公司的企业信誉和产品优势,建立全方位
、多渠道的营销体系,加大营销力度,尤其突出“三峡工程”用起重机和“东汽集团”用
重型汽车变速箱的投标工作并取得中标。
  截止1999年6月30日,公司实现主营收入18,125.739万元,比去年同期增加2.50%;实
现净利润1,915.33万元,比去年同期减少22.25%。其主要原因:公司的产品受国家宏观
经济和投资方向正在启动阶段的影响,市场需求不足且市场竞争激烈,造成产品价格下降
,销售费用上升,成本增加所致。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  公司募集资金均按本公司《招股说明书》承诺的项目投入。未使用资金一部分委托
贷款太原重型机械(集团)有限公司1000万元和有偿协议借给大同齿轮厂1770万元,剩余
部分存入银行。
                         单位:万元
序号    项目名称   投资概算 累计投资 项目   备注
                     进度
1 设立太原重工钢轮有限公司 15000 11483.4 70% 按计划组织实施
2 提高50钢车轴生产能力   2950  15.44  5% 按计划组织实施
3 生产三峡水电站配套大型起重机
              2500   1900 99% 正在进行试生产
4 轧机油膜轴承       2900 620.255 35% 土建主体工程结
                        束,订购部分大
                     型设备,预付款600万元
5 30吨高功率电炉和40吨钢包精炼炉        1999年上半年产
              5110 5481.64 100% 生效益242.05万
                        元
6 DC6J90TZ重型汽车变速箱技术改造        因市场原因,尚
              2900   0   0  未投入
7 重型汽车C系列柴油发动机齿轮技术改造      土建已开始,正
              2300   0   0  在进行设备选型
                        和签定订购合同
8 重型汽车变速箱二期“双加”工程        设备订购合同已
              2990 1913.11 85% 全部签定,土建
                        工作正在进行
9 硬齿面减速器扩大品种提高质量技术改造     项目预付款,部
              2800   300 10%  分设备招标工作
                        已完成
  (2)报告期内无其他投资项目
  3、下半年计划
  (1)认真组织学习、贯彻和落实《证券法》,加强公司规范化运作,不断完善公司法
人治理结构,做好信息披露工作;
  (2)积极开发新产品,提高产品附加值,适应市场需求;
  (3)推进目标成本管理,提高经济效益。
  (4)强化公司内部管理,在确保产品质量的前提下,缩短产品生产制造周期;
  (5)强化市场营销,依靠公司的企业信誉和产品优势,建立全方位、多渠道的营销体
系,加大营销工作力度,完善产品售后服务工作。
  (6)加快募集资金投资项目的建设,扩大公司生产规模,提高公司产品的盈利能力;
  (7)加大资本运营力度,积极探索和寻求新的利润增长点。
  五、重大事项
  1、公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  2、公司1998年度利润分配方案和公积金转增股本方案,已经1999年6月3日召开的19
98年度股东大会审议通过,即1998年度公司实现净利润62,424,708.11元,提取10%的法定
公积金6,242,470.81元,提取5%的法定公益金3,121,235.41元,加上年结转的未分配利润
7,631,796.00元,1998年度可供分配的利润为60,692,797.89元。公司以1998年末公司总
股本232,114,950股为基数,向全体股东按每10股送红股2股,共占用本次可分配利润46,4
22,990元,余下未分配利润14,269,807.89元,结转1999年度;以资本公积金317,950,426.
80元按每10股转增3股的比例转增股本,尚余资本公积金248,315,941.80元。1998年度利
润分配方案和公积金转增股本方案已于1999年7月2日实施。
  3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、30吨高功率电炉和40吨钢包精炼炉,报告期内建成并进行生产,为充分发挥和依
靠太原重型机械(集团)有限公司在冶炼技术、经营和管理等方面的优势,公司于1999年6
月30日与太原重型机械(集团)有限公司签定了经营性“租赁协议”,将建成的30吨高功
率电炉和40吨钢包精炼炉租赁给太原重型机械(集团)有限公司经营,租赁期3年,租金:第
一年9,620,922元;第二年9,218,830元;第三年8,816,738元。
  5、依据本公司《招股说明书》承诺,公司以承担债务方式零净资产收购太原重型机
械(集团)有限公司因兼并而拥有的太原重型减速机厂的与生产减速机相关经营性资产,
设立太原重工股份有限公司重型减速机分公司的工作报告期内已完成。
  太原重工股份有限公司重型减速机分公司主要生产矿用减速机,1999年上半年实现
利润10.83万元。
  6、重大关联交易事项见财务报告的会计报表附注部分。
  7、公司聘请的会计师事务所为山西晋元会计师事务所。
  8、报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  9、对于计算机2000年问题就绪的定义:跨入2000年,计算机系统能识别和处理2000
年及以后的日期,计算机系统的软、硬件不存在因时间问题而使系统产生错误、混乱,甚
至崩溃。
  公司计算机2000年问题已基本得到解决,对公司的生产经营活动不存在任何重大影
响。
  六、财务报告(未经审计)
  1、会计报表(见附表)
  (一)资产负债表
  (二)利润及利润分配表
  2、会计报表附注
  (一)公司简介
  太原重工股份有限公司(以下简称本公司)是1998年经山西省人民政府晋政函〖1998
〗50号文批准,由太原重型机械(集团)有限公司、大同齿轮厂、山西省经贸资产经营有
限责任公司共同发起,通过向社会公开募股设立的股份有限公司。
  经山西省高新技术企业认定委员会晋高认发〖1997〗05号文认定为高新技术企业。
公司所属机械制造行业,经营范围为制造销售火车轴、起重、冶金、轧钢、锻压、非标
设备、加压气化炉、压力容器、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车
变速箱、机电技术服务、机械设备安装、调试、修理、改造。
  (二)公司主要会计政策
  1.会计制度:
  本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2.会计年度:
  自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
  3.记账本位币:
  人民币。
  4.记账原则及计价基础:
  本公司以权责发生制为记账原则,以历史成本为计价基础。
  5.外币业务核算方法:
  外币业务按发生时的市场汇率折合为人民币记账,期末外币账户的余额按期末市场
汇率进行调整,所发生的差额列入“财务费用—汇兑损益”。
  6.现金等价物的确定标准:
  凡同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、
价值变动风险很小等四个条件的投资,确认为现金等价物。
  7.坏账核算方法:
  坏账的核算采用备抵法,坏账准备按应收账款年末余额的3‰计提。
  本公司坏账的确认标准为:
  (1)债务人破产(撤消),依照法律清偿后,确实无法收回的应收款项;
  (2)债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项。
  (3)债务人逾期3年未履行偿债义务,查明原因,确实不能收回的应收款项,报经董事
会批准后,列作坏账。
  8.存货核算方法:
  (1)本公司的存货分为六类:原材料、辅助材料、备品备件、在产品、库存商品、低
值易耗品;
  (2)日常核算按实际成本计价,发出时按加权平均法计价;低值易耗品领用时采用一
次摊销法;
  (3)产品成本核算方法分为:重型机器设备采用分批法(定单法)核算,定单完工后计
算产品的制造成本;火车轴采用分步法核算,半成品采用平行结转方法;
  重型汽车变速箱和发动机齿轮采用分步法核算,半成品采用逐步分项结转法。
  9.短期投资的核算方法:
  本公司短期投资以取得投资时的实际成本计价;以实际收取的短期投资利息及股利
作为投资收益。
  10.长期股权投资的核算方法:
  按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。对其他单位的投资占被投资单位有表
决权资本总额20%以下的,采用成本法核算;投资占被投资单位有表决权资本总额20%(含)
以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资占被投资单位有表决权资
本总额50%(不含)以上的,按权益法核算,并合并报表。
  11.固定资产核算方法:
  (1)固定资产的标准:单位价值在2000元以上,使用年限在一年以上的实物资产列为
固定资产。
  (2)固定资产的分类:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、自动化控制及仪器仪表

  (3)固定资产计价:以实际成本或法定评估经确认的重置完全价值计价。
  (4)固定资产折旧,采用直线法,各类固定资产的预计使用年限、残值率、年折旧率
如下:
    分类     使用年限 净残值率% 年折旧率%
  房屋及建筑物   15—40年  4    2.4—6.4
  通用设备     12—28年  4    3.4—8
  专用设备       12年  4    8
  自动化控制及仪器仪表 12年  4    8
  12.在建工程核算方法:
  在建工程以实际成本计价,包括与在建工程有关的借款利息支出予以资本化,利息资
本化的计算方法,在固定资产尚未交付使用前发生的利息,即借款本金×年利率×年限,
工程完工办理竣工决算交付使用后,结转固定资产。
  13.收入确认原则:
  (1)商品销售:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施
继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品
有关的成本能够可靠地计量时确认。
  (2)提供劳务:按完成劳务时确认。
  14.所得税的会计处理方法:
  采用应付税款法。
  (三)税项
    税种       计税依据  税率%
  增值税       业务收入   17
  营业税       业务收入   5
  城建税       应纳增值税  7
  教育费附加     应纳增值税  3
  价格调控基金    应纳增值税  1.5
  河道工程维护管理费 应纳增值税  1
  所得税       应纳税所得额 15
  房产税       房产余值   1.2
  印花税       按各类账薄及经济合同贴花
  (四)报表主要项目注释
  1、货币资金:
  一九九九年六月三十日货币资金余额71,078,613.36元,明细列示如下:
项目    1998.12.31   1999.06.30
现金    183,288.71   325,918.58
银行存款 80,458,430.30 70,752,694.78
合计   80,641,719.01 71,078,613.36
  2、短期投资:
  一九九九年六月三十日短期投资余额0元,明细列示如下:
项目   1998.12.31  1999.06.30
债券投资 43,000,000.00  0.00
合计   43,000,000.00  0.00
  98年短期债券投资已于今年到期收回。
  3、应收票据:
  一九九九年六月三十日应收票据余额960,000.00元,明细列示如下:
  出票单位     出票日  到期日  金额   备注
郑州新世纪自控技术工程有限公司
           99.06.07 99.12.06 460,000.00 无息
德州恒力电机有限公司 99.06.07 99.11.07 500,000.00 无息
合计                  960,000.00
  4、应收账款:
  一九九九年六月三十日应收账款余额290,503,541.49元,按账龄分析如下:
 账龄     1998.12.31     1999.06.30
      金额   比例%    金额   比例%
1年以内 170788589.04 65.04  118827798.16 40.90
1─2年  80947926.33 30.83  136762421.00 47.08
2─3年  9183920.75  3.50  27982364.01  9.63
3年以上  1654353.63  0.63   6930958.32  2.39
合计  262574789.75  100  290503541.49  100
  注:持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款祥见附注(五)。
  5、预付账款:
  一九九九年六月三十日预付账款余额99639377.14元,按账龄分析如下:
 账龄     1998.12.31     1999.06.30
      金额   比例%    金额  比例%
1年以内 19253449.69 67.10 90615226.33 90.94
1─2年  6253185.39 21.79  3768049.18  3.78
2─3年  1031780.92  3.60  1705359.02  1.71
3年以上  2157291.62  7.51  3550742.61  3.56
合计   28695707.62  100  99639377.14  100
  注:(1)、本期末余额比年初余额增加70,943,668.52元,主要系预付原材料、配套件
等款。
  (2)、持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见附注(五)。
  6、其他应收款:
  一九九九年六月三十日其他应收款余额24,370,467.29元,按账龄分析如下:
 账龄     1998.12.31     1999.06.30
      金额   比例%    金额   比例%
1年以内 14670675.79 99.99 23988107.74 98.43
1─2年    519.90  0.01  276922.96  1.14
2─3年             58909.04  0.24
3年以上             46527.55  0.19
合计   14671195.69  100  24370467.29  100
  注:本期末余额主要系持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款,详见附注(五)。

  7、存货:
  一九九九年六月三十日存货余额81,334,391.45元,明细列示如下:
项目     1998.12.31  1999.06.30
库存商品 38,460,259.46  9,472,226.97
在产品  25,808,848.59 19,467,534.08
原材料  14,249,807.97 18,003,690.46
辅助材料   792,746.99   255,157.80
备品备件  1,135,087.05  1,353,194.09
低值易耗品        2,782,588.05
合计   80,446,750.06 81,334,391.45
  8、待摊费用:
  类别    期初数 本期增加 本期减少 期末数
低值易耗品摊销 353,275.23       353,275.23
合计      353,275.23       353,275.23
  9、长期股权投资:
  一九九九年六月三十日长期股权投资余额114,834,000.00元,是依据招股说明书募
集资金投向,预投于“太原重工钢轮有限责任公司(尚未注册)”。
  10、固定资产及累计折旧:
  一九九九年六月三十日固定资产余额412,036,150.32元,累计折旧余额179,842,540
.94元,其分类及折旧情况如下:固定资产类 期初价值 本期增加 本期减少 期末价

别及原值
房屋及建筑物 134073520.00  7746399.00     141819919.00
通用设备   118698302.25 73453971.12     192152273.37
专用设备   77408099.25 77408099.25
自动化控制及仪器仪表
        655858.70             655858.70
合计     330835780.20 81200370.12     412036150.32
累计折旧期初价值本期增加本期减少期末价值
房屋及建筑物 80372395.08  4908155.33     85280550.41
通用设备   46403419.70 17851112.97     64254532.67
专用设备   27309082.78  2667144.65     29976227.43
自动化控制及仪器仪表
        303742.57   27487.86      331230.43
合计     154388640.13 25453900.81     179842540.94
  注:本期固定资产原价和累计折旧增加主要系30吨高功率电炉、40吨钢包精炼炉工
程完工转固及兼并重减所致。
  11、在建工程:
  一九九九年六月三十日在建工程余额42,596,246.37元,明细项目列示如下:
工程名称                 资金来源 工程进度
  期初数    本期增加    本期减少        期末数
              本期转固  其他减少
重型汽车变速箱技改工程          银行借款  95%
11079800.00                    11079800.00
重型汽车变速箱二期双加技改工程      募集资金  30%
12225325.74  70520.90              12295846.64
30吨高功率电炉、40吨钢包精炼炉工程    募集资金  100%
54816416.77 1183580.35 54449997.12 1550000.00     0
生产三峡水电站配套大型起重机技改项目工程 募集资金  99%
19000000.00   0                19000000.00
提高50钢车轴生产能力           募集资金
        154392.56               154392.56
其他                   自筹资金
        66207.17               66207.17
合计
97121542.51 1474700.98 54449997.12 1550000.00 42596246.37
  注:
  (1)、本期减少55,999,997.12元,为30吨高功率电炉、40吨钢包精炼炉工程完工转
固所致;
  (2)、本期利息资本化金额为0元。
  12、短期借款:
  一九九九年六月三十日短期借款余额150,580,000.00元。明细列示如下:
借款类别      期初数    期末数    备注
银行借款    130580000.00 150580000.00 抵押借款
银行借款                  担保借款
银行借款                  信用借款
合计      130580000.00 150580000.00
  13、应付账款:
  一九九九年六月三十日应付账款余额21,593,686.26元。
  注:欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款情况见附注(五)。
  14、预收账款:
  一九九九年六月三十日预收账款余额27,302,282.10元。
  注:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款。
  15、应付工资:
  一九九九年六月三十日应付工资余额5,593,028.43元。
  16、应付福利费:
  一九九九年六月三十日应付福利费余额1,628,151.67元。
  17、应交税金:
  一九九九年六月三十日应交税金余额9,154,407.57元,明细列示如下:
项目  1998.12.31 1999.06.30
增值税 -971154.59 3304275.25
城建税  200051.60  146321.21
所得税 6668585.49 4607169.64
房产税  505763.76  856118.42
营业税        240523.05
合计  6403246.26 9154407.57
  18、其他应交款:
  一九九九年六月三十日其他未交款余额552,914.01元,明细列示如下:
  项目     1998.12.31 1999.06.30
教育费附加     119108.47 331761.27
价格调控基金    59554.24 166437.77
河道工程维护管理费 14802.10  54717.97
合计        193464.81 552914.01
  19、其他应付款:
  一九九九年六月三十日其他应付款余额4,046,648.70元。
  注:欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款情况见附注(五)。
  20、预提费用:
  一九九九年六月三十日预提费用余额10,537,664.97元,明细列示如下:
  项目   1998.12.31  1999.06.30
外协加工费 12812980.13  6748567.69
技术服务费  1133000.00  1283000.00
土地租赁费         664700.00
其他     1192435.00  1841397.28
合计    15138415.13 10537664.97
  21、一年内到期的长期负债:
  一九九九年六月三十日一年内到期的长期负债余额29,499,481.08元,明细列示如下
:借款单位 币种  原币金额 本位币金额  借款期限 年利率% 借款
                             条件
中国银行太原市分行营业部
  奥地利先令 11397949.98 6999481.08 1988-1999  4.50 担保
工行大同新建办
    人民币 2500000.00 2500000.00 1994-1999 10.98 担保
工行大同新建办
    人民币 13000000.00 13000000.00 1995-1999 10.98 担保
工行大同新建办
    人民币 5000000.00 5000000.00 1994-1999 10.98 担保
工行大同新建办
    人民币 2000000.00 2000000.00 1995-1999 15.12 担保
合计            29499481.08
  22、长期借款:
  一九九九年六月三十日长期借款余额28,521,533.34元。明细列示如下:
借款单位 币种 原币金额  本位币金额  借款期限 年利率% 借款
                             条件
中国银行太原市分行营业部
  奥地利先令 46444444.46 28521533.34 1988.10.30- 4.50 担保
                    2010.12.31
合计     46444444.46 28521533.34
  23、其他长期负债:
  一九九九年六月三十日其他长期负债余额28,790,788.79元,为冻结申购资金利息收
入的摊余值和兼并重减新增长期应付款。欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款情
况见附注(五)。
  24、股本:
  一九九九年六月三十日股本余额232,114,950.00元。明细列示如下:
  公司股份变动情况表
                      数量单位:股
    期初数       本次变动增减(+,-)     期末数
       配股 送股 公积金转股  其他  小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
    7800000                    7800000
境内法人持有股份
   144314950                   144314950
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
    8000000         -8000000 -8000000      0
4、优先股及其他
尚未流通股份合计
   160114950         -8000000 -8000000  152114950
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
    72000000         +8000000 +8000000   80000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
    72000000         +8000000 +8000000   80000000
三、股份总数
   232114950            0    0  232114950
  注:
  (1)、公司职工股8,000,000.00股(其中公司董事、监事及其高级管理人员所持4740
0股按有关规定予以锁定)于1999年3月5日起在上海证券交易所上市交易,公司职工股上
市提示性公告刊登在1999年3月2日的《上海证券报》上。
  25、资本公积:
  一九九九年六月三十日资本公积余额317,950,426.80元,明细列示如下:
 项目    期初数 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价  317908053.00       317908053.00
发行利息收入  42373.80         42373.80
合计    317950426.80       317950426.80
  26、盈余公积:
  一九九九年六月三十日盈余公积余额9,363,706.22元,明细列示如下:
 项目     期初数 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 6242470.81       6242470.81
公益金    3121235.41       3121235.41
合计     9363706.22       9363706.22
  27、未分配利润:
  一九九九年六月三十日未分配利润余额79,882,398.35元,本期增减变动情况如下:
  项目     1998年1-6月
期初未分配利润 60,692,797.89
加:本期净利润  19,153,329.84
减:法定盈余公积
法定公益金
应付普通股股利
期末未分配利润 79,846,127.73
  28、主营业务收入:
产品类别    1998年1-6月 1999年1-6月
起重设备    32642525.37  20690530.02
轧钢设备    23775623.50  17087737.03
锻压设备    3042735.04  16735042.73
火车轴     26169178.86  37119922.51
油膜轴承    8812271.35  12125978.31
煤气发生炉   4687991.45   282051.28
工矿配件    9184316.88  9921212.93
大型锻件     916404.00   882070.09
重型变速箱总成 48222664.11  53101161.72
重型变速箱配件 1253685.19  1646296.95
汽车发动机齿轮 1193185.20  3386485.23
热处理协作   1766953.74
其他外协加工  15170394.42  5179737.12
减速机      0      3099164.11
合计     176837929.11 181257390.03
  29、主营业务税金及附加:
项目    1998年1-6月 1999年1-6月
城建税   617,033.67 484,039.14
教育费附加 264,443.01 204,445.35
合计    881,476.68 688,484.49
  30、其它业务利润:
项目     1998年1-6月 1999年1-6月
售产品起吊费 -72,321.43   52,330.67
出售废料    3,898.72  654,000.82
出售顶账物品 159,568.47   0
租赁设备      0   2,420,469.83
合计      91,145.76 3,126,801.32
  31、财务费用:
项目    1998年1-6月 1999年1-6月
利息支出  9176781.67 7197574.74
减:利息收入  35829.40  544647.69
利息净支出 9140952.27 6652927.05
汇兑损失
减:汇兑收益 1310501.00 5199656.54
银行手续费   1545.00   3789.94
合计    7831996.27 1457060.45
  32、投资收益:
项目     1998年1-6月 1999年1-6月
债券投资收益       207,137.13
合计           207,137.13
  33、补贴收入:
项目         1998年1-6月 1999年1-6月
铸锻件产品增值税返还 1,645,555.45 557,796.05
合计         1,645,555.45 557,796.05
  注:根据财政部、国家税务总局并财工字(1998)81号文“关于铸锻件产品增值税先
征后返问题的通知”和财政部(1995)财会字第6号“关于减免和返还流转税的会计处理
规定的通知”,本公司精密锻造分公司(精密火车轴)享受增值税返还优惠政策,本期实收
该项返还557,796.05元,全部列入补贴收入。
  34、营业外收入:
项目       1998年1-6月 1999年1-6月
申购资金利息收入       3,000,000.00
处理固定资产净收益        2,600.00
合计             3,002,600.00
  35、营业外支出:
项目     1998年1-6月 1999年1-6月
价格调控基金 132,221.50 103,322.67
学校经费   606,959.93 246,483.38
河道工程维护管理费     37,510.64
赔偿金            660.00
合计     739,181.43 387,976.69
  (五)关联关系及其交易
  .1.存在控制关系的关联方:
企业名称     注册地   主营业务 与本企 经济性质 法定代表
                   业的关系      人
太原重型机械  太原万柏林区 重型机械 控股 国有独资 卢贤缵
(集团)有限公司 玉河街53号  设备制造
  2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称   年初数   本期增加  本期减少 期末数
太原重型机械(集团)有限公司
     193,720,000.00           193,720,000.00
  3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称   年初数   本期增加 本期减少    期末数
     金额    %  金额  % 金额  %  金额     %
太原重型机械(集团)有限公司
   112876140.00 48.63         112876140.00 48.63
  4.不存在控制关系的关联方关系的性质:
企业名称        与本公司的关系
大同齿轮厂       发起人之一
太重进出口公司     同一母公司
太重煤气技术开发公司  同一母公司
太重宾馆        同一母公司
太重高新技术开发公司  同一母公司
  5.本公司关联方销售价格的确定:
  本公司对关联方销售业务的价格,按市场价格进行结算。
  6.采购货物:
  本公司1998年度及1999年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下:
  企业名称          1998年度   1999年1-6月
                 金额     金额
太原重型机械(集团)有限公司 113,218,687.71 54,980,838.21
大同齿轮厂         51,187,186.62 30,848,485.72
太重进出口公司         627,596.70     0
合计            165,033,471.03 85,829,323.93
  7.销售货物:
  本公司1998年度及1999年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下:
  企业名称        1998年度    1999年1-6月
               金额      金额
太原重型机械(集团)有限公司 17,931,085.70 13,672,348.35
大同齿轮厂         1,029,770.26
太重进出口公司       1,920,513.83
合计            20,881,369.79 13,672,348.35
  8.关联方应收应付款项余额:
  应收账款
关联方          1998年末余额  1999年1-6月
               金额      金额
太重进出口公司      2,127,777.44  5,468,261.44
太重煤气技术开发公司    78,944.93   330,566.55
太原重型机械(集团)有限公司        580,128.70
合计           2,206,722.37  6,378,956.69
  预付账款
 关联方          1998年末余额 1999年1-6月
                金额     金额
太原重型机械(集团)有限公司 11,851,754.85 55,662,222.69
太重进出口公司       1,578,127.62    9,168.00
大同齿轮厂                25,721,110.60
合计            13,429,882.47 81,392,501.29
  注:本期末余额中预付母公司款,为预付原材料、包装费、设计费等;本期末余额中
预付太重进出口公司款,其他应收款
  关联方        1998年末余额  1999年1-6月
               金额      金额
大同齿轮厂        11,321,602.14 11,321,602.14
太原重型机械(集团)有限公司        10,000,000.00
太重进出口公司       2,000,000.00   12,874.50
合计           13,321,602.14 21,334,476.64
  注:上述应收大同齿轮厂款项主要系大同齿轮厂有偿占用款;
  应付账款
  关联方         1998年末余额 1999年1-6月
                金额     金额
太原重型机械(集团)有限公司 1,398,334.57 1,952,343.13
太重宾馆            70,019.10  118,730.40
太重高新技术开发公司
合计            1,468,353.67 2,071,073.53
  其他应付款
  关联方         1998年末余额 1999年1-6月
                金额     金额
太原重型机械(集团)有限公司 173,922.36  385,250.53
大同齿轮厂
太重宾馆           54,225.80
合计            228,148.10  385,250.53
  长期应付款
  关联方         1998年末余额 1999年1-6月
                金额    金额
太原重型机械(集团)有限公司       19,640,000.00
合计                  19,640,000.00
  9.其他交易事项:
  (1)本期本公司在建工程中,生产三峡水电站配套大型起重机技改项目工程共计19,0
00,000.00元,全部委托母公司办理;
  (2)根据本公司与母公司太原重型机械(集团)有限公司签订的经营性租赁协议。本
公司30吨电炉、40吨钢包精炼炉租赁给太原重型机械(集团)有限公司,本期净收益共计2
,420,469.83元;
  (3)根据本公司与母公司太原重型机械(集团)有限公司签订的综合关联协议。本公
司由太原重型机械(集团)有限公司统一管理本公司的离退休金、职工福利费、工会经费
、职工教育经费、待业保险费、职工子弟学校经费,并汇总后统一上交母公司,1999年1-
6月本公司按规定计算此项费用1,291,268.61元;
  (4)根据本公司与母公司太原重型机械(集团)有限公司签订的土地使用权租赁合同,
1999年1-6月本公司按规定计算并预提土地使用权租赁费664,700.00元;
  (5)根据本公司与大同齿轮厂签定的土地租赁协议,1999年1-6月大齿分公司支付大
同齿轮厂土地租赁费193,700.00元;
  (6)根据本公司
  与大同齿轮厂签定的房屋租赁协议,1999年1-6月大齿分公司支付大同齿轮厂房屋租
赁费209,700.00元。
  (六)或有事项
  截止报告期末,本公司未向其他单位和个人提供任何形式的经济担保,亦未涉及重大
诉讼、仲裁事项。
  (七)承诺事项
  截止资产负债日,本公司无重大承诺事项。
  (八)资产负债表日后事项
  公司1998年度利润分配方案和公积金转增资本方案已经1999年6月3日召开的1998年
度股东大会审议通过,公司以1998年末总股本232,114,950.00股为基数,向全体股东按每
10股送红股2股,共占用可分配利润46,422,990元,余下未分配利润14,269,807.89元,结
转1999年度,以资本公积金317,950,426.80元按每10股转增3股的比例转增资本,尚余资
本公积金248,315,941.80元,1998年度利润分配方案和公积金转增股本方案已于1999年7
月2日实施并进行账务处理。
  (九)其他重要事项
  无其他需要披露事项。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的1999年中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、公司章程
  董事长:

                  太原重工股份有限公司董事会
                    一九九九年八月十八日


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             资产负债表
            1999年6月30日   单位:元(会股01表)
编制单位:太原重工股份有限公司
资产         期初数   期末数
流动资产:
货币资金      80641719.01  71078613.36
短期投资      43000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额    43000000.00
应收票据       700000.00   960000.00
应收股利
应收帐款     262574789.75 290503541.49
减:坏帐准备     787724.04   503541.49
应收帐款净额   261787065.71 289715817.45
预付帐款      28695707.62  99639377.14
应收补贴款
其他应收款     14671195.69  24370467.29
存货        80446750.06  81334391.45
减:存货跌价准备
存货净额      80446750.06  81334391.45
待摊费用              353275.23
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计    509942438.09 567451941.92
长期投资:
长期股权投资    111380000.00 114834000.00
长期债权投资
长期投资合计    111380000.00 114834000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额    111380000.00 114834000.00
固定资产:
固定资产原价    330835780.20 412036150.32
减:累计折旧    154388640.13 179842540.94
固定资产净值    176447140.07 232193609.38
工程物资
在建工程      97121542.51  42596246.37
固定资产清理
固定资产合计    273568682.58 274789855.75
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计      894891120.67 957075797.67
负债及股东权益   期初数     期末数
流动负债:
短期借款      130580000.00 150580000.00
应付票据       2000000.00
应付帐款      12273732.44  21593686.26
预收帐款      23093696.68  27302282.10
代销商品款
应付工资       6054302.00  5593028.43
应付福利费      1350314.04  1628151.67
未付股利
应交税金       6403246.26  9154407.57
其他应交款      193464.81   552914.01
其他应付款      3381161.83  4046648.70
预提费用      15138415.13  10537664.97
一年内到期的长期负债
          29592562.22  29499481.08
其他流动负债
流动负债合计    230060895.41 260488264.79
长期负债:
长期借款      32557555.56  28521533.34
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债    12150788.79  28790788.79
长期负债合计    44708344.35  57312322.13
递延税项:
递延税款贷项
负债合计      274769239.76 317800586.92
股东权益
股本        232114950.00 232114950.00
资本公积      317950426.80 317950426.80
盈余公积       9363706.22  9363706.22
其中:公益金     3121235.41  3121235.41
未分配利润     60693797.89  79846127.73
股东权益合计    620121880.91 639275210.75
负债及股东权益总计 894891120.67 957075797.67

           利润及利润分配表
             1999年6月     单位:元(会股01表)
编制单位:太原重工股份有限公司
项目        1998年1-6月 1999年1-6月
一、主营业务收入  176837929.11 181257390.03
减:折扣与折让
主营业务收入净额  176837929.11 181257390.03
减:主营业务成本  128439621.45 146711377.23
主营业务税金及附加  881476.68   688484.49
二、主营业务利润  47516830.98  33857528.31
加:其他业务利润    91145.76  3126801.32
减:存货跌价损失
营业费用       2579903.13  9858666.29
管理费用       9118854.91  6514830.16
财务费用       7831996.27  1457060.45
三、营业利润    28077222.43  19153772.73
加:投资收益            207137.13
补贴收入       164555.45   557796.05
营业外收入             3002600.00
减:营业外支出    739181.43   387976.69
四、利润总额    28983596.45  22533329.22
减:所得税     4347539.47   3379999.38
五、净利润     24636056.98  19153329.84
加:年初未分配利润 7631970.00  60692797.89
盈余公积转入
六、可供分配的利润 32268026.98  79846127.73
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
          32268026.98  79846127.73
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润   32268026.98  79846127.73

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