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牡丹江水泥股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  公司法定中文名称:牡丹江水泥股份有限公司
  英文名称:MUDANJIANG CEMENT CO.LTD
  英文缩写:
  公司注册地址及办公地址:黑龙江省牡丹江市西安区温春镇公司大楼
  邮政编码:157041
  公司电子信箱:zjxueyi@public.md.hl.cn
  公司法定代表人:王奎廷
  董事会秘书:陈根祥
  电话:0453-6477558
  传真:0453-6477515
  授权代表:张友波
  电话:0453=6477999
  传真:0453-6477999
  中期报告备置地点:公司证券部
  股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:牡丹江
  股票代码:600173
  二、主要财务指标
                     单位:元             

项目/年               1999.6.30  1998.6.30
主营业务收入(元)          179397615.49 177902614.06
主营业务利润(元)           45890570.44 44828311.13
净利润(元)              18576811.06 15809949.77
股东权益(元)            630497647.89 257096532.80
每股收益(元/股)             0.0807    0.0687
净资产收益率(%)              2.95     6.15
每股净资产(元/股)            2.74     1.11
调整后每股净资产(元/股)         2.73     1.11
  附注:每股收益、每股净资产均按23000万总股本摊薄计算。受黑龙江省施工季节
影响,公司效益主要体现在三季度。
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  截止一九九九年六月三十日,公司股本结构如下:
  股份情况变动表
股份类别           期初数 报告期变动(+、-) 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份        124099500    -    124099500
其中:国家拥有股份      120099500    0    120099500
境内法人持有股份        4000000    0     4000000
2、募集法人股         4385000    0     4385000
3、内部职工股         21515500    -    21515500
尚未流通股份合计       150000000    0    150000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股        +80000000  80000000
已流通股份合计            0  80000000  80000000
三、股份总数         150000000  80000000  230000000
  2、公司主要股东持股情况(截止6月30日前10名股东)

序号 名称            持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 牡丹江水泥集团有限责任公司    120099500  52.22
2 长城信托              2003300   0.88
3 牡丹江水泥集团社会福利编织厂    2000000   0.86
4 黑龙江省交通物资公司        1000000   0.43
5 黑龙江省达华经济贸易公司      1000000   0.43
6 哈尔滨市建筑材料总公司       1000000   0.43
7 黑龙江省建筑材料总公司       1000000   0.43
8 农总信托              860000   0.37
9 李宏彬               850000   0.36
10 裕阳基金              500000   0.22
  说明:持有本公司5%以上股份的股东为牡丹江水泥集团有限责任公司,报告期末持
有本公司股份120099500股,报告期内所持股份未发生变化。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、报告期主要经营情况
  公司主要经营生产、销售牡丹江牌、镜泊湖牌普通硅酸盐水泥。1999年上半年公司
严格执行董事会确定的经营方针,坚持以人为本的经营理理念,以经济效益为中心,深
化企业改革,加快企业发展为重点,积极拓宽市场,在日益激烈的市场竞争中,公司全
体员工团结一致,克服困难,使公司的各项经济技术指标基本达到了计划目标,报告期
内生产水泥654458吨,比上年同期增长12.27%,主营业务收入179397615.49元,比上年
同期增长0.84%,实现净利润18576811.06元,比上年同期增长17.5%。
  围绕上半年工作重点,公司主要采取了以下措施:
  ①公司上下统一认识,全方位强化市场意识,不断完善现代企业运行机制,严格规
章制度,规范运作,推行责、权、利统一的管理机制,建立科学的管理和控制体系;
  ②加快自筹资金项目的施工进度,确保八月末完成原材料均化库投入运行,二号窑
中低温余热发电工程年末完成土建工程和部分设备安装工程,以期提高公司的经济效益

  ③加强财务管理,提高资金使用效率,严格控制各项费用开支,降低成本,增加效
益;
  ④公司针对原材料供应和价格风险,实行比价采购,充分利用现有基础及周边的条
件,与供应商建立长期的合作关系,稳定供应渠道,同时进行内部挖潜,加强原材料消
耗定额的考核与管理,积极进行工艺革新和引进先进的工艺技术,降低单位产品原材料
消耗。
  2、募集资金使用情况
  本于报告期内向社会公众发行股股票8000万股,每股发行价为4.42元,募集资金35
360万元,扣除相关发行费用实际募集资金34645万元,按招股说明书资金投向主要用于
1#窑技术改造工程和收购两户企业。一号窑改造前期准备工作正在紧张进行,九七年列
入国家经贸委[1997]642号《关于下达技术改造第一批重点工业产品结构调整导向性项
目计划的通知》中后,我们委托天津水泥工业设计研究院作项目建议书,并委托黑龙江
省环保局作环评大纲和环境影响报告书。九八年国家经贸委以[1998]630号《关于牡丹
江水泥股份有限公司日产2000吨水泥熟料生产线的改造项目建议书的批复》批准立项。
九九年国家环保总局以环函[1999]240号文《关于牡丹江水泥股份有限公司1号窑技改工
程环境影响报告书的批复》通过了环评审批。目前,该项目的《可行性研究报告》已由
国家级专家评审完成,近日批复即可下达,初步设计中的前期考察正在进行,主机设备
的选型、工艺方案的对比正在实施,三通一平工作已经铺开,予计今年发生投资为500
万元,目前已签署技术服务合同、协议及工程合同资金为325万元,已经支付150万元。
该工程将于2000年全面铺开,予计今年发生投资为500万元,目前已签署技术服务合同
、协议及工程合同资金为325万元,已经支付150万元’该工程将于2000年全面铺开。鉴
于此项工程建设期为两年,工程所需资金将逐步投入,为了提高资金使用效果,我们将
募集的资金暂作如下安排:
  ①为了减少以前年度的银行贷款利息,降低公司财务费用,共归还贷款6310万元。

  ②1号窑改造前期准备投入150万元。
  ③用于2号窑中低温余热发电投入2600万元。
  ④银行存款总额16623万元。
  ⑤短期债券投资-国债投资6000万元。
  ⑥考虑到当前外欠水泥货款严重为保证正常 补充流动资金2962万元。
  ⑦按招股说明书资金投向,公司上市后将收购牡丹江特种水泥厂和牡丹江水泥制品
厂两户企业,此项工作现正在运作之中,予计年末前能有结果。
  3、经营环境的变化及影响
  1999年5月22日国务院办公厅下发了国办发(1999)49号《国务院办公厅转发国家经
贸委关于清理整顿小玻璃厂、小水泥厂意见的通知》,如果清理整顿全面落实,将加大
公司在黑龙江省及周边地区水泥市场占有份额,有利于公司水泥销售,但全面清理整顿
的实施尚需时间,并确有一定的困难,目前此项清理整顿对公司影响很小。
  4、1999年下半年公司主要经营措施
  ①全力以赴抓好生产,第一根据市场需求,适时调整产品结构,全方位占领水泥市
场;第二向技术进步要效益,利用自筹资金新建的予均化库,争取八月底投入使用。2#
窑中低温余热发电工程力争年末前完成全部土建工程和部分设备安装,争取明年上半年
全部投入运行。第三进一步加强设备管理,防范故障停机,努力提高主机运转率,确保
本年度水泥总产量达到135万吨。
  ②进一步抓好"学邯钢,降成本"工作,强化公司内部成本控制,认真落实内部经济
责任制考核的否决指标,力争生产成本比上年实际降低5%。
  ③继续加大市场开发力度,完善销售网络,针对当前拉动内需逐步起动,抓住水泥
销售旺季的有利时机,继续贯彻四大营销策略,抓住大城市、大项目、大用户、农村大
市场,要强化信息,抢抓机遇,积极发展新客户,逐步建立起全方位、多渠道、多元化
的市场销售体系。
  ④加大货款的回收和清欠工作力度,提高资金使用效率。
  ⑤加快募集资金投向项目进度,保证募集资金投向项目忙投产见效扩大主导产品的
规模,提高经济效益。
  五、重要事项
  1、经中国证券监督管理委员会(1999)27号文批准,本公司获得向社会公开发行股
票额度8000万股,并于1999年3月18日上网发行,1999年4月15日在上海证券交易所挂牌
上市。
  2、1999年中期利润分配预案和公积金转增股本预案
  ①1999年4月2日召开公司98年度股东大会,审议通过1998年度实现利润以及以前年
度累计未分配利润滚存至下一年度,由新老股东共享。
  ②报告期内公司实现净利润18576811.06元,加上1998年度未分配利润74166760.82
元,累计可供股东分配利润92743571.88元,经第一届第十五次董事会讨论决定,1999
年中期不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。
  3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。
  5、公司关联事项均按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易协议,并严格
按照协议确定具体关联交易价格与各关联方进行结算,具体关联交易详见会计报表附注

  6、报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为黑龙江兴业会计师事务
所。
  7、报告期内公司未发和抵押、担保事项。
  8、报告期内公司无其他应披露而未披露的重大事项。
  9、公司2000年计算机问题
  公司针对计算机2000年问题,成立了计算机2000年问题工作小组,抽调专入对计算
机2000年问题进行评估测试,并对存在的问题进行解决。
  ①公司生产经营管理过程中较广泛的使用计算机,但目前尚未在公司内部进行联网
,都是单机作业。公司计算机可分为管理系统和工控系统两大类,其中管理系统有42台
,主要用于财务核算、人事管理、信息管理和文字处理等工作,工控系统10台,主要用
于工业生产自动化,经严格测试,发现管理系统中有6台计算机的硬件和操作系统存在2
000年问题。
  ②工控型计算机10台主要用于生产系统自动化控制。0 10台计算机都是97年以后随
设备购进的,经测试和模拟运行,未发现存在2000年问题并且目前已取得设备供应商解
决计算机2000年问题的承诺。
  ③公司解决计算机2000年问题的费用,主要用于计算机系统的测试、更换硬件、操
作系统和应用软件升级、相关人员费用等,目前已发生500元,予计总费用约需20万元

  ④公司2000年计算机问题就绪的定义是;针对所有可能发生2000年问题的日期,公
司所有的计算机均能正常工作,即公司计算机系统不受2000年带来时间问题的影响,并
不因日期的跨越导致系统故障的发生,就绪时间为1999年8月31日。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表:(附后)
  (二)会计报表附注
  1、公司采用的主要的会计政策
  (1)会计年度
  本公司会计年度采用公历会计年度,即每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
  (2)、记帐本位币
  本公司以人民币为记帐本位币。
  (3)、会计制度
  本公司执行《中华人民共和国企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
  (4)、记帐基础和计价原则
  本公司按权责发生制,采用实际成本计价的原则进行记帐。
  (5)、外币业务核算方法
  本公司以人民币为记帐本位币,对于发生的外币业务按当月月初汇率折算,月份终
了,有关外币帐户余额按期末市场汇率调整差额作为汇兑损益,记入财务费用或其他相
关科目。
  (6)、短期投资的核算方法
  公司购入的股票、债券按实际支付的价款记帐。若实际支付的价款中含有已宣告而
尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算。短期投资
持有期间的现金股利或利息除已计入应收项目的外,于实际收到时冲减投资的帐面价值
。公司持有的短期投资期末按成本与市价孰低计价。
  (7)现金等价物的确定标准
  本公司将持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变
动风险很小的投资,确定为现金等价物。
  (8)、坏帐核算方法
  本公司采用备抵法按应收帐款期末余额的3‰计提坏帐准备。
  (9)存货核算方法
  ①存货包括原材料、然料、产成品、修理用备件、辅助材料、低值易耗品、在产品

  ②原材料、然按取得的实际成本计价,发出时按加权平均法计算。
  ③修理用备件、辅助材料按计划成本计价,月末调整材料成本差异。
  ④低值易耗品采用一次或多次摊销法处理。
  ⑤产成品核算采用"逐步结转分步法"。
  在产品和产成品包括原材料实际成本和直接工资以及适当部分生产费用。产成品转
出采用平均法。
  (10)、长期投资核算方法
  ①长期债权投资:按实际支付的全部价款记帐,若实际支付的价款中含有已到期尚
未领取的利息,作为应收项目单独核算。
  ②长期股权投资:按投资时实际支付的全部价款扣除已宣告发放的现金股利后的余
额或所放弃的非现金资产的公允价值记帐。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无
重大影响时采用成本法核算,否则采用权益法核算。投资额占被投资单位有表决权资本
总额50%(不含50%)以上的投资编制合并会计报表。
  ③公司对采用权益法核算的长期股权投资的投资成本与应享有被投资单位所有者权
益份额间的差额,作为股权投资差额分期摊销计入损益。
  ④公司期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分
别提取长期投资减值准备。
  (11)固定资产计价及其折旧核算方法
  固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具等;以及
不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的
资产。
  固定资产按实际成本计价,固定资产原价包括与购买或建筑固定资产有关的一切直
接或直接成本。
  折旧采用分类计算折旧的方法,根据固定资产的预计使用年限,扣除预计净残值后
按平均年限法计算折旧。类别     折旧年限 残值率
房屋及建筑物 15-30年  3-5%
通用设备    8-18年  3-5%
专用设备    8-18年  3-5%
运输设备    6-12年  3-5%
其他      4-10年  3-5%
  (12)、在建工程核算方法
  在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按实际成本入帐。其项目包括
直接建筑及安装成本以及兴建、安装及调试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。
为购建固定资产而发生的长期借款利息支出,在资产支付使用前,计入所建资产的价值
。并于固定资产交付使用时,将其全部支出转入固定资产核算。
  (13)、无形资产计价和摊销方法
  购入或按法律程度申请取得的无形资产,按实际支出记帐,其他单位投资转入的无
形资产,按合同约定或评估确认的价值记帐。无形资产按预计使用年限或法律合同规定
年限摊销,无使用年限按不超过十年的期限摊销。
  (14)、开办费、长期待摊费用摊销方法
  开办费从开始生产经营当月起,按不超过五年的期限平均摊销。长期待摊费用中固
定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销;租入固定资产改良支出在租赁期内平均
摊销。其他长期待摊费用,按使用年限摊销,无使用年限按不超过五年的期限予以摊销

  (15)、收入确认方法
  商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销
售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  提供劳务(不包括长期合同),按照完工百分比法确定相关的劳务收入。
  提供他人使用本公司的资产而应收的使用费收入,按有关合同、协议规定的收费时
间和方法计算确认营业收入的实现。
  (16)、所得税的会计处理方法
  本公司所得税采用应付税款法。
  (17)、利润分配
  公司交纳所得税后的净利润根据有关法规和本公司章程按下列顺序分配。
  ①弥补以前年度亏损。
  ②提取10%法定盈余公积金。
  ③提取5%--10%法定公益金。
  ④提取任意盈余公积金。
  ⑤分配普通股股利。
  2、税项
  (1)增值税:主营产品按17%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税的
差额缴纳增值税。
  (2)城建税:按应纳流转税税额的7%计缴。
  教育费附加:按应纳流转税税额的3%计缴。
  (3)所得税:根据黑龙江省人民政府黑政函[1998]67号文的规定,本公司按33%税率
缴纳所得税,由地方财政返还18%,实际税负为15%。
  (4)其他税款:(包括房产税、土地税、车船使用税、印花税等)根据当地税务局要
求计缴。
  (三)会计报表主要项目的注释(单位:元)
  1、货币资金   期初数   期末数
(1)现金      933.07   1452.08
(2)银行存款  3036977.55 164324585.28
合计      3037910.62 164326037.36
  货币资金增加,主要是公开发行社会公众股,募集资金尚未投入使用所至。
  2、短期投资  期初数  期末数
短期债券投资       60000000.00
合计           60000000.00
债券投资明细:
证券名称       购入数量 成本价    市价
96国债(6)000696    258000 39965441.32 38712900.00
96国债(8)000896    158000 19993948.08 19938928.00
投资帐号资金          40610.60  40610.60
合计            609000000.00 58692438.60
  3、应收帐款
  (1)帐龄分析
帐龄         期初数        期末数
         金额     比例%   金额  比例%
一年以内的  168521075.19  85.84 214661911.19 90.83
一年至二年的  21369863.23  10.88  18464980.41 7.81
二年至三年的  5997429.59   3.05  2248081.52 0.95
三年以上的    438710.90   0.23   963443.39 0.41
合计     196327078.91   100 236338416.51  100
  (2)持有本公司5%以上股东单位所属分公司的欠款明细如下:
关联公司               99年6月余额(元)
牡水泥集团绥化铁路车站有限责任公司    9027747.55
牡水泥集团大庆销售分公司         32279980.65
牡水泥集团经贸公司            2127470.38
牡水泥集团齐市销售分公司         33298304.67
牡水泥集团佳木斯销售分公司        7091165.06
牡水泥集团组建化销售分公司        12698140.26
牡水泥集团哈尔滨销售分公司        22952660.52
牡水泥集团哈尔滨联销公司         7257151.67
牡水泥集团黑河分公司           10734031.13
牡水泥集团销售公司            2459844.44
牡水泥集团产品销售分公司          87560.11
合计                  140014056.44
  (3)应收帐款增加的主要原因是;受国内经济环境的影响,回款迟缓所致,我们已
组织清欠队伍,逐步进行催收,近期的在年底全部回收。
  4、坏帐准备  期初数  期末数
        588981.24  588981.24
  本期未提取坏帐准备金。
  5、预付帐款

帐龄            期初数       期末数
             金额   比例%   金额  比例%
一年以内的       5853254.47 63.43 21126659.64 84.95
一年至二年的      655607.76 7.10  538420.16 2.16
二年至三年的      1562572.55 16.93 1197750.23 4.82
三年以上的       1156887.70 12.54 2007664.42 8.07
合计          9228322.48  100 24870494.45  100
  预付帐款较年初增加的主要原因是:99年上半年预付工程设备款所至。
  6、应收补贴款
项目    期初数 期末数
应返所得税    1933912.93
  应收补贴款系根据黑龙江省人民政府黑政函[1998]67号文件批示,,本期应收尚未
返还的所得税款。
  7、其他应收款
  (1)帐龄分析

帐龄            期初数       期末数
             金额   比例%   金额  比例%
一年以内的       3423171.49 91.22 30879855.65 98.79
一年至二年的      315000.00 8.40  801300.00 0.96
二年至三年的                60307.20 0.20
三年以上的        14265.40 0.38  14265.40 0.05
合计          3752436.89  100 31255728.25  100
  (2)持有本公司5^以上股份股东欠款明细如下:
  牡丹江水泥集团有限责任公司   23783493.89
  (3)其他应收款增加的主要原因是牡丹江水泥集团公司临时借款增大所致。
   8、存货
项目        期初数    期末数
           金额     金额
原材料      10800748.48 14519469.53
包装物       717162.57  223576.31
产成品      8799934.30 12960181.51
修理用备件    15173513.61 15232286.73
燃料       12675488.70 21265927.84
辅助材料     8352459.60  8038035.32
在产品      21958991.75 31030455.53
材料成本差异   1709714.80  1094326.67
低值易耗品     516296.00  2339284.00
合计       80704309.81 106703543.44
  存货较年初增加的主要原因是原料、原煤及熟料及熟料库存增加所致。
  9、待摊费用
项目         期初数  本期增加 本期摊销 期末余额
待抵扣期初进项税金
          683438.11      292898.80 390539.31
财产保险      440499.50      440499.50
合计        1123937.61      733398.30 390539.31
  10、长期投资
长期债权投资
债券种类
    面值 年利率 购入金额 到期日  本期利息 累计应计利息
电力债券
   4438.48  -  4438.48  2002.11   -     未计
  11、固定资产及累计折旧
资产类别      期初价值  本期增加 本期减少  期末价值
房屋及建筑物   154891671.11 6601554.14   161493225.25
通用设备     257810768.67 5485933.74   263296702.41
专用设备     46730045.74          46730045.74
运输设备      3823809.61  250000.00    4073809.61
合计       463256295.13 12337487.88   475593783.01
资产类别       期初价值   本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物    45626856.58 3530801.95    49157658.53
通用设备      151107081.33 7199677.36    158306758.69
专用设备      11652162.44 3167167.26    14819329.70
运输设备       1559365.61  188054.64     1747420.25
合计        209945465.96 14085701.21    224031167.17
  固定资产较年初增加主要原因是本年为巩固哈尔滨市场的销售,主门市房一套作为
销售经营场所,价值为6601554.14元,另外购入设备5485933.74元。
  累计折旧较年初增加,主要是本年度固定资产提取折旧所致。
项目        期初数  本期增加  本期减少  期末数
工程材料及设备  582329.06 9508932.65 765175.13 9326086.58
合计       582329.06 9508932.65 765175.13 9326086.58
  工程物资比年初增加是由于购进均化库、2#窑发电工程设备及材料所致。
  13、在建工程
工程名称
      期初数  本期增加 本期转入固 期末数 资金来源 工程
                定资产数         进度
均化库  18781089.12 4567332.41 - 23348421.53 自筹 收尾
2#窑中低中低温余热
      433574.00 1267962.50 -  1701536.50 自筹 始建
发电工程
1#窑改造  370000.00 1136300.00 -  1506300.00  -  准备
技措         - 386379.29 -  386379.29
合计   19584663.12 6357974.20 - 26942637.32
  2号窑中低温余热发电工程是经黑经贸资发[1998]32号文件批准建设的。
  1#窑改造是经国经贸投资[1998]630号文件批准建设的。
  本期在建工程增加主要是均化库、2号窑中低温余热发电、1#窑改造工程前期准备
等增加投入所致。
  14、短期借款
借款类别    期初数    期末数   备注
担保借款   64060000.00 45290000.00
抵押借款   26502000.00 23550000.00
信用借款    250000.00  250000.00
合计     90812000.00 69090000.00
  短期借款较年初减少主要原因是公司利用募集资金使用的间歇,归还了部分银行贷
款所致。
  15、应收帐款
  (1)帐龄分析:
帐龄          期初数       期末数
          金额   比例%   金额  比例%
一年以内的    24451296.83 73.54 37092614.57 89.03
一年至二年的   7827911.47 23.54 2655859.87 6.37
二年至三年的    877503.66 2.64  965877.61 2.32
三年以上的     93042.06 0.28  950910.15 2.28
合计       33249754.02  100 41665262.20  100
  (2)应收帐款中没有持本公司5%(含5%)以上股东单位的应付款
  (3)应付帐款较年初增加系应付客户的编织袋、原煤和石膏款增加所致。
  16、预收帐款
  (1)帐龄分析
帐龄        期初数        期末数
         金额    比例%   金额  比例%
一年以内的    21693150.17 84.34 7354067.45 55.57
一年至二年的   1828936.62 7.11 3445305.89 26.03
二年至三年的    452193.55 1.76  364940.17 2.76
三年以上的    1745968.78 6.79 2070399.19 15.64
合计       25720249.12  100 13234712.70  100
  (2)预收帐款中没有持本公司5%(含5%)以上股东单位的预付款
  (3)预收帐款减少是因为年初预收水泥款已在本期进行销售结算。
  17、应付股利
项目         期初金额  期末金额
发起人股股东    800000.00 800000.00
社会法人股股东   877000.00 434000.00
内部职工股股东   6437556.80 2448232.60
合计        8114556.80 3682232.60
  应付股利较年初减少主要是支付股东97年股息所致。
  18、应交税金
税种        实际税率 期初税额 期末税额
增值税         17% 251848.82 3052762.08
城建税          7%  14287.38 241968.00
所得税         33%      4212173.70
个人所得税          15702.68
合计             281838.88 7506903.78
  应交税金得应交未缴的六月份税金。
  19、其他应交款
项目    计缴标准 期初金额 期末金额
教育附加费   3%   6123.16 148619.86
  其他应交款余额是应交未缴的教育附加费。
  20、预提费用
项目   期初金额  期末金额
预提电费   -  3375340.50
预提修理费  -  5705000.00
合计     -  90803450.50
  21、其他应收款
  (1)帐龄分析
帐龄        期初数       期末数
         金额   比例%   金额  比例%
一年以内的 46916182.35 94.96 57763650.64 99.13
一年至二年的 1746312.95  3.53  26846.14 0.05
二年至三年的  85854.59  0.17  481220.05 0.82
三年以上的  659498.65  1.34
合计    49407848.54  100 58271716.83  100
  (2)其他应付款无持有本公司5%(含5%)以上股份股东的应付款
  (3)其他应付款较年初增加,主要是收取的散装水泥专项基金和收取的客户蓬布押
金增加所致。
  22、长期借款
借款单位    金额    借款期限      年利率 借款条件
牡丹江市工商银行信贷部
      10000000.00 98.12.25-2001.08.15 7.236%  抵押借款
市财政局  20000000.00 97.11.10-2000.11.10  无息  担保借款
牡丹江市工商银行信贷部
      15000000.00 98.12.04-2003.06.15  7.65%  抵押借款
牡丹江市工商银行信贷部
      15000000.00 98.12.04-2001.08.15 7.236%  抵押借款
牡丹江市工商银行信贷部
      13000000.00 98.12.04-2002.06.15  7.65%  抵押借款
牡丹江市工商银行温春支行
      2620000.00 93.11.04-2000.11.04 10.98%  担保借款
农业发展银行
      2000000.00                信用借款
合计    77620000.00
  长期借款比年初减少,主要原因是公司利用募集资金使用的间歇学了部分利息较高
的长期借款所致。
  23、股本
  股本增加系本公司根据证监发行字[1999]27号文件批示于3月18日公开发行8000000
0普通股所致。
  24、资本公积
项目       期初数    期末数
资本溢价    8970150.00 275718030.00
接受捐赠     45000.00   45000.00
合计      9015150.00 275763030.00
  资本公积增加金额是公开发行股票溢价款。
  25、盈余公积
项目        期初数 本期增加 本期减少   期末数
法定公积金   21327364.01          21327364.01
法定公益金   10663682.00          10663682.00
合计      31991046.01          31991046.01
  26、未分配利润
项目          期初数    期末数
期初未分配利润   57582288.38 74166760.82
本期净利润     54805261.69 18576811.06
提取法定公积金   5480526.17
提取法定公益金   2740263.08
已分配普通股股利  30000000.00
未分配利润     74166760.82 92743571.88
  公司中期对利润暂不进行分配
  27、主营业务收入
主要产品  1999年6月  1998年6月
水泥   174787562.11 172608326.76
熟料    3688046.58  4103320.00
生料     922006.80  1190967.30
合计   179397615.49 177902614.06
  28、主营业务成本
主要产品  1999年6月  1998年6月
水泥   127917998.10 126649007.33
熟料    3349737.18  3904041.11
生料     875042.98  1239093.45
合计   132142778.26 131792141.89
  29、主营业务税金及附加

项目       1999年6月  1998年6月
城建税     954986.75 897512.73
教育费附加   409280.04 384648.31
合计     1364266.79 1282161.04
  30、其他业务利润
项目       1999年6月  1998年6月
蓬布出租收入   -59891.17 -483013.03
提供劳务收入   -3131.54 199306.00
材料销售     -5006.53
合计       -68029.24 -283707.03
  31、营业费用
项目      1999年6月  1998年6月
耗用包装物   15263476.91 14736812.74
工资及附加费  2505588.00  454381.52
广告费      68500.00  150000.00
其他       884521.00  672123.89
合计      18722085.91 16013318.15
  32、管理费用
项目       1999年6月  1998年6月

工资及附加费  2680287.33 2188252.76
办公费      47368.35  71715.26
工会经费     285183.61  260896.83
物料消耗     79509.30  86985.89
职工教育经费   213887.71  195672.62
土地租金     250000.00  250000.00
业务招待费    20198.80  22342.50
排污费      150000.00
修理费      41106.08  377671.31
旅差费      218727.85  134379.35
运输费      140879.80  156414.71
房产税      195396.66  194287.72
其他      2379222.21  684745.52
合计      6701767.70 46233364.47
  33、财务费用
项目       1999年6月  1998年6月
利息支出    7903200.83 5320075.70
减:利息收入  3420030.96 199449.92
手续费      1067.00   856.50
合计      4484236.87 5121482.28
  34、营业外收入
项目         1999年6月  1998年6月
冻结申购资金利息   5942967.61
无法支付款项      21120.00
处理固定资产净收益   20000.00
其他
合计         5984087.61
  35、营业外支出
项目         1999年6月  1998年6月
罚款支出       43466.50 56747.00
处理固定资产净损失     -  320251.29
其他            -   5000.00
合计         43466.50 381998.29
  (四)、关联方关系及关联交易
  1、99年度公司存在控制关系的关联方:
企业名称
    关系  主营业务 经济性质或类型 法人代表 注册地
牡丹江水泥集团有限责任公司
    母公司  投资   国有独资   王奎廷  牡丹江市
                         温春镇
  存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称              持股(万股)   持股比例%
                 99年   98年  99年 98年
牡丹江水泥集团有限责任公司   12009.95 12009.95 52.22 80.07
  2、与本公司不存在控制关系的关联方
企业名称        与本公司关系   主营业务
牡丹江水泥集团物资经贸公司
              同一母公司 经销水泥及其他原材料
牡丹江水泥集团大庆销售分公司
              同一母公司 经销水泥及其煤炭
牡丹江水泥集团齐市销售分公司
              同一母公司 水泥批发及零售
牡丹江水泥集团销售分公司
              同一母公司 水泥销售、化工产品、五
                   金交电
牡丹江水泥集团绥化铁路车站有限公司
            母公司联营企业 水泥销售、运输、机械修理
牡丹江水泥集团佳木斯销售分公司
              同一母公司 水泥、建材料、五金交电
牡丹江水泥集团哈尔滨销售公司
              同一母公司 水泥、建材料、五金交电
牡丹江水泥集团绥化地区销售分公司
              同一母公司 水泥、建材料、五金交电
牡丹江水泥集团哈联销公司  同一母公司 水泥销售
牡丹江水泥集团黑河销售分公司
              同一母公司 水泥销售
牡丹江水泥集团产品销售分公司
              同一母公司 水泥销售
  3、定价政策
  为做到公开、公平、公正,根据本公司生产经经营实际情况,参照市场价格与母公
司签订了《相互提供产品与服务综合协议》,以指导和规范这种交易行为。
  4、关联方交易:
  (1)产成品销售
关联公司名称       摘要  金额(1-6月份) 占销售收入比例%
牡丹江水泥集团物资经贸公司
            销售水泥  2415392.59   1.38
牡丹江水泥集团大庆销售分公司
            销售水泥  5856229.03   3.35
牡丹江水泥集团齐市销售分公司
            销售水泥  3656749.98   2.09
牡丹江水泥集团哈联销公司
            销售水泥  5188214.51   2.97
牡丹江水泥集团绥化铁路车站有限公司
            销售水泥  3164400.00   1.81(占销售
                       熟料收入的85.80%)
牡丹江水泥集团佳木斯销售分公司
            销售水泥  2692974.27   1.54
牡丹江水泥集团绥化地区销售分公司
            销售水泥  4204448.60   2.41
牡丹江水泥集团哈尔滨销售分公司
            销售水泥  16069379.75   9.19
牡丹江水泥集团黑河销售分公司
            销售水泥  7712260.69   4.41
牡丹江水泥集团产品销售分公司
            销售水泥  2159891.70   1.24
合计               53119941.12  30.39
  (2)材料采购:
关联公司名称            摘要  金额(1-6月份) 占采购
                             比例%
牡丹江水泥集团有限责任公司地 购入火山灰、
               石灰石、粘土  28922258.27 100
               劳务费      5146874.99 4.8
  合计                    34069133.26
  (3)关联方应收帐款余额
关联公司               99年6月末余额(元)
牡水泥集团绥化铁路车站有限责任公司    9027747.55
牡水泥集团大庆销售分公司         32279980.65
牡水泥集团经贸公司            2127470.38
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