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海南宝华实业股份有限公司一九九九年中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:海南宝华实业股份有限公司
    公司法定英文名称:HAINAN BAOHUA INDUSTRY SHARE CO.,LTD
  2、公司注册地址:海南省海口市滨海大道69号六层
    公司办公地址:海南省海口市滨海大道69号六层
    邮政编码:570105
  3、公司法定代表人:李发增
  4、公司董事会秘书:周冀
    公司授权代表:许斌
    联系地址:海南省海口市滨海大道69号六层
    联系电话:0898-8536699转6632
    传  真:0898-8538942
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:宝华实业
    股票代码:600175
  二、主要财务指标
  年  度        1999年1-6月  1998年1-6月
  项  目
  净利润(万元)       782.80    1023.21
  股东权益(万元)     41533.25    24785.80
  每股收益(元)        0.147     0.256
  净资产收益率(%)      1.89      4.13
  每股净资产(元)       7.79      6.20
  调整后的每股净资产(元)   7.37      5.63
  注:1、已收到新股发行申购无效冻结资金的利息收入488.67万元,按五年期限平均
转销,本期转销48.87万元,扣除该笔新股申购无效冻结资金利息后净利润为733.83万元,
每股收益为0.138元,净资产收益率为1.77%。
  2、1998年中期每股收益以未发行前股本数4000万股为基数计算。
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
  截至1999年6月30日,公司股本结构如下(单位:万股,每股面值:1元)
            期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
  1、尚未流通股份
  (1)发起人股份     1827      0    1827
  其中:
  境内法人持有股份   1827      0    1827
  外资法人持有股份
  其他
  (2)募集法人股     1473      0    1473
  (3)内部职工股     700      0     700
  优先股或其他
  尚未流通股份合计   4000      0    4000
  2、已流通股份
  (1)境内上市的
  人民币普通股       0    1334    1334
  (2)境内上市的外资股
  (3)其他
  已流通股份合计      0    1334    1334
  3、股份总数      4000    1334    5334
  4、股本变动说明
  1999年3月23日,公司上网定价发行人民币普通股1334万股。
  (二)主要股东持股情况
  1、截至1999年6月30日,公司股东总数为10485户,其中:未流通法人股股东7户,内部
职工股1362户,流通股股东9116户。
  2、持有本公司股份5%以上的股东
    股东名称      持股数量(股) 持股比例(%)
  (1)北京天鸿集团公司    16070000   30.13
  (2)皓年有限公司      5155000   9.66
  (3)北京宝信实业发展公司  5155000   9.66
  (4)北京宝星服务中心    4150000   7.78
  3、公司前十名股东持股情况如下:
    股东名称     报告期内持股数 持股比例(%)
  (1)北京天鸿集团公司    16070000   30.13
  (2)皓年有限公司      5155000   9.66
  (3)北京宝信实业发展公司  5155000   9.66
  (4)北京宝星服务中心    4150000   7.78
  (5)京华房产有限公司    1930000   3.62
  (6)北京宝华饭店       270000   0.51
  (7)北京房屋建筑设计院    270000   0.51
  (8)舟山信托         248610   0.47
  (9)开宝凝结         222998   0.42
  (10)杨帆          176600   0.33
  说明:
  1、公司第一大股东北京市房地产开发经营总公司于1999年6月18日正式更名为北京
天鸿集团公司。
  2、前十名股东中第1名与第2、4、5名股东之间存在关联关系。
  3、持有本公司股份5%以上的股东,报告期内其所持股份无变动情况,报告期内其所
持股份无质押或冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)报告期内主要经营活动情况。公司主要从事旅游业开发、海洋资源开发、现代
农业开发、餐饮娱乐服务、房地产开发经营等业务。今年中期实现主营业务收入7134.9
7万元,较去年同期增长73.23%;净利润782.80万元,较去年同期下降23.50%。收入增长
的原因主要是公司控股的海南天惠鸿建材有限公司在报告期内收入大幅提高,而且报告
期内较去年同期增加了北京联宝港湾大酒楼的收入。利润减少主要由于报告期内管理费
用增加,北京房地产市场今年形势不甚乐观,公司从北京宝业房地产股份有限公司和北京
华澳房产有限公司获得的投资收益较去年同期减少。
  (二)公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  今年3月公司股票上网发行,共募集资金16956.8万元。公司招股说明书承诺,其中的
1.4亿元投入海南热带海洋世界项目,其余部分作为公司流动资金。募集资金到位以来,
公司已对该项目投入2400万元,未投入使用部分现存于工商银行、建设银行和光大银行
。海南热带海洋世界位于海口市长流新区,总投资额1.98亿元人民币,是国内第一个表现
和展示热带海洋文化主题的大型综合性滨海旅游娱乐项目,也是海南省和海口市的重点
旅游发展项目。该项目已于98年4月开工,目前入口大门结构已封顶,生态停车场已完工,
千年纪念塔和演艺中心已开始基础施工,沙滩活动用房及观景平台已完成土建工程,中心
绿地也已开始地势改造工程,近期内还会有一批子项目开工。预计营业前该项目不能给
公司带来收益。
  2、其他投资情况
  公司计划在三亚亚龙湾投资建设宝华度假村,建筑面积4492平米,在报告期内追加投
资270万元用于购买土地。该项目将于近期开工,预计年底竣工。
  (三)今年机票统一限价以来,海南旅游市场受到较大冲击,云南世博会的举办也对海
南的旅游客源产生了不利影响,据统计三四月来琼国内游客比一二月份下降10.64%,外
国游客比去年同期下降12%,华侨旅客下降过半,这给宝华海景大酒店的经营带来了较大
困难。虽然经过努力酒店目前保持了与去年同期的收入水平,但经营环境的改变增大了
酒店经营的难度,预计在今后一段时间内这种情况仍会存在。
  (四)下半年计划
  1、继续对海南热带海洋世界项目的投入,预计下半年投资额为10000万元左右。确
保项目按计划进展,早日营业。
  2、开动酒店二期工程。二期工程主要包括大型会议中心及多项娱乐设施。目前处
于报建阶段。
  3、建设亚龙湾项目,争取早日完工开业。
  4、继续发掘酒店的经营潜力,降低成本,开发客源,努力提高经营效益。通过加入酒
店俱乐部、互惠订房推销组织、酒店信息网络等方式获取客源信息,拓展散客市场;通过
组织承办大型会议及社会接待工作,优化客源结构,发展旅游团队市场和进一步巩固商务
客户。
  5、运用现代企业经营方式,将资本运营作为公司重要的生产经营手段,通过资产重
组等手段扩大公司生产经营规模和经济实力,力争资产规模及盈利能力稳步增长。
  6、积极寻找投资少,见效快的项目,发挥公司优势,完善补充公司利润构成,形成新
的利润增长点。
  7、健全完善良性的用人机制,同时建立科学的培训制度和引入机制,造就一支富于
创新开拓进取精神的人才队伍。
  五、重要事项
  (一)公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
  公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  (二)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况
  经公司4月4日二届七次董事会审议,并经公司5月7日1999年度股东大会审议通过,以
公司1998年末发行前总股本4000万股为基数,向原股东按每股派发现金0.80元(含税)。
上述分配方案已于6月1日执行。
  (三)公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  (四)重大关联交易事项
  (1)经本公司董事会决议,按1:1.11的比例收购华澳公司持有宝业公司600万股权。
并于99年6月14日支付华澳公司600万元,截止6月30日本公司持有宝业公司19.78%的股
权。董事会决议详见4月7日的《中国证券报》、《上海证券报》。
  (2)1996年11月20日本公司与北京市恩济花园物业管理经营公司签订承包经营合同,
承包恩济花园康体服务设施进行经营,承包时间自1997年1月1日至1999年12月31日,承包
金第一年30万元,以后逐年递增5%。
  (3)1998年3月5日,本公司与北京联宝港湾大酒楼签订承包经营合同,对北京联宝港
湾大酒楼进行承包经营,承包时间自1998年5月1日至2001年4月30日,承包金第一年30万
元,以后逐年递增5%。北京宝信实业发展公司等十二家关联公司于1998年分别与本公司
承包经营的北京联宝港湾大酒楼签订协议书,由北京联宝港湾大酒楼以市场价格的80%
给关联公司优惠消费,定期结算。1999年上半年实际消费金额为2,609,006.72元,实际收
回金额为230万元。
  (4)本公司下属控股子公司海南天惠鸿建材有限公司1999年上半年销售给北京市房
地产开发材料设备公司建筑材料26,245,161.44元,其作价依据为市价。
  (五)经1998年度股东大会审议通过,继续聘任海南从信会计事务所为公司的审计机
构。
  (六)经三届一次董事会审议通过,公司以宝华海景大酒店5至15层全部房产作抵押,
与中国工商银行海南省分行营业部签订五千万元两年期最高额抵押借款合同,并授权总
经理办理相关手续。董事会决议详见5月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。
  (七)其他重大事项
  1、本公司第一大股东原北京市房地产开发经营总公司已于6月18日正式更名为北京
天鸿集团公司。
  2、计算机2000年问题
  (1)公司本部的计算机主要用于财务分析、数据存贮及处理、图形和文字处理。主
要的应用软件如用友财务软件已获得供应商协助解决2000年问题的承诺。
  (2)2000年问题对酒店的计算机管理影响较大,可能导致客人入住、结帐和财务审核
工作错误,并引发账项错乱,系统死机,主机无法通过2000年的日期等故障。酒店已成立2
000年问题解决方案领导小组,并设立了应急指挥中心。将全面更换新的酒店管理系统软
件和硬件,安装新系统的工作将于99年8月1日正式完成。目前新购买的酒店管理系统不
存在2000年问题,软件供应商已提供全面解决2000年问题的合同条款。
  (3)酒店为解决2000年问题已支付了近50万元,解决就绪时间定为99年9月30日。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》,下属公司具体核算时参照行业会计制度。
  2、会计核算方法
  本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同,未发生变化。
  3、合并会计报表范围
  本期的合并会计报表范围与上年的合并会计报表范围相同,未发生变化。
  4、合并会计报表主要项目注释
  4.1应收帐款
  帐龄    期初数 百分比(%) 期末数 百分比(%)
  1年以内 22953657.68 94.09  23884249.11 64.60
  1-2年   1440930.50  5.91  10635714.16 28.77
  3年以上            2451232.10 6.63
  合计   24394588.18 100   36971195.37 100
  应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
  应收帐款比年初数增加,主要是宝华酒店部分商务客户及租赁单位,按合同规定结算
时间不同造成的,其中部分已在7月份收回。
  4.2预付货款
  帐龄    期初数 百分比(%) 期末数 百分比(%)
  1年以内  32909.58 1.52  4048800.00 78.19
  1-2年  1129841.10 52.47  138841.10 2.68
  3年以上  990735.00 46.01  990735.00 19.13
  合计   2153485.68 100   5178376.10  100
  预付货款中无持有本公司5%以上股份的股东之款项。
  预付货款比年初数增加,主要是预付三亚亚龙湾土地款270万。
  4.3其他应收款
  帐龄    期初数 百分比(%) 期末数 百分比(%)
  1年以内 13761224.92 88.47  33019789.07 86.74
  1-2年    58530.00 0.38  4247414.05 11.16
  3年以上  1734671.21 11.15   801712.99 2.10
  合计   15554426.13     38068916.11  100
  其他应收款中无持有本公司5%以上股份的股东之款项。
  其他应收款比年初数增加,主要是对汇祥旅业的投资暂列其他应收款。
  4.4待摊费用
  项目     期初数 本期增加 本期摊销数 期末数
  卫视收视费  25480.00   0   18200.00  7280.00
  电梯维修费  16457.93   0   16457.93   0
  其他    260060.69 48809.00 187237.03 121632.66
  合计    301998.62 48809.00 221894.96 128912.66
  4.5存货
    类   别            期初数  期末数
  金盘工业开发区宝华住宅小区开发项目 29500926.61 29500926.61
  马村土地开发项目          7850276.38 7850276.38
  亚龙湾土地开发项目         2732399.69 2757795.69
  原材料                733350.86  641624.39
  低值易耗品             2832291.59 2834543.33
  钢材                      2500251.36
  合计                43649245.13 46085417.76
  4.6长期投资
  项目      期初数  本期增加   本期减少  期末数
  股票投资   9060000.00 6660000.00       15720000.00
  其他股权投资41521989.04        89514.83 41432474.21
  合计    50581989.04 6660000.00  89514.83 57152474.21
  (1)股票投资
  被投资单位名称    股份类别 股票数 占被投资单位  投资
                             金额
                  (万股) 股权比例(%) (万元)
北京宝业房地产股份有限公司 法人股  1350   19.78   1416
北京元隆丝绸股份有限公司  法人股   130   4.33   156
合计                 1480        1572
  (2)其他股权投资
被投资单位名称  投资期限  投资金额 占被投资单位 原始投资额
                (元)   注册资本   (元)
                     比例(%)
北京华澳房产有限公司
       1992.10-2007.10 19432474.21  30   6000000.00
海南汇祥旅业
投资有限公司 1995.12-2005.12 22000000.00  44  22000000.00
合计             41432474.21     28000000.00
  股票投资本期增加数6,660,000.00元系收购原华澳公司持有宝业公司600万股权,其
他股权投资本期减少数89,514.83元系为对华澳公司投资收益的减少数。
  4.7在建工程
  工程名称    期初数  本期增加数 本期转入  期末数
                     固定资产数
  宝华海景大
  酒店二期工程 11401806.90 1085530.89   0  12487337.79
  合计     11401806.90 1085530.89     12487337.79
  本期增加数及期末数中均无借款费用资本化金额。
  4.8无形资产
种类   原值   本期摊销  累计摊销  期末余额  剩余摊销
                            年限
土地使用权
   41392400.00 327212.64 1800298.24 39592101.76 60.5年
合计 41392400.00 327212.64 1800298.24 39592101.76 60.5年
  4.9开办费
  原值
   期初数   本期摊销数 累计摊销  期末余额  剩余摊销
年限
   5822464.34 3493478.60 582246.42 2911232.16 2911232.18
2.5年
  合计
   5822464.34 3493478.60 582246.42 2911232.16 2911232.18
2.5年
  4.10长期待摊费用
项 目  原值   期初余额 本期摊销数 累计摊销  期末余额
 剩余摊销
  年限
上市发行费用转入
   1824778.00       182477.80 182477.80 1642300.20
  4.5年
宝华海景大酒店客
房、餐饮设施费
   18757566.61 15006053.32 937878.36 4689391.65 14068174.96
  7.5年
合计 20582344.61 15006053.32 1120356.16 4871869.45 15710475.16
  4.11其它业务利润
  项目  本期发生数 上期发生数
  承包费  226800.00
  其他  -156787.74 -155844.89
  合计   70012.26 -155844.89
  4.12管理费用
  项目 本期发生数 上期发生数
  金额 22841979.40 16660851.44
  管理费用增加系股票发行费用剩余部分的摊销。
  4.13财务费用
  项目     本期发生数 上期发生数
  利息支出   1253304.36 2199231.87
  减:利息收入 1636498.61 2190169.23
  汇兑损失    3234.08
  减:汇兑收益       2156841.24
  其他     144129.02  -6951.20
  合计     -235831.15 -2154729.80
  利息收入中包括从股票上市时冻结无效资金利息4,886,702.37元中按5年摊销上半
年应转入的488,670.24元。
  4.14投资收益
  项目                本期发生数 上期发生数
1)对联营公司以权益法调整取得的净增减额  -89514.83     0
2)按成本法非控股公司分来的利润        0  988952.58
  合计                 -89514.83 988952.58
  4.15营业外收支净额
  项目   本期发生数 上期发生数
  营业外收入 77792.57 53261.54
  营业外支出  2713.74
  收支净额  75078.83 53261.54
  5、关联方关系及其交易
  5.1存在控制关系的关联方
企业名称     注册地址     主营业务  与本公司关系
 经济性质或类型 法定代表人
海南京碧实业发 海口市滨海大道  旅游资源开发、  子公司
展有限公司   宝华大厦B楼    酒店经营管理等
  有限责任公司  李发增
海南天惠鸿建材 海口市滨海大道  建筑材料钢材   子公司
有限公司    69号       灯饰等
  有限责任公司  戴肇辉
  5.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  名  称      年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
海南京碧实业发展有限公司
          USD12,000,000       

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