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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司中文名称:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
    公司英文名称:HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO.,LTD
    公司英文名称缩写:DAAE
  2、公司注册地址:哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区36号楼
    公司办公地址:哈尔滨市保国街51号
  3、法定代表人:刘成佳
  4、公司董事会秘书:龚永胜
    授权代表;姜俊奇
    联系地址:哈尔滨市保国街51号
    电话:(0451)6520906 6528173
    传真:(0451)6505502
    邮编:150066
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:东安动力
    股票代码:600178
  二、主要财务指标
年度          1999年6月30日 1998年6月30日
项目
净利润(元)       86714104.50 86837388.96
股东权益(元)     1144884952.42 344615492.57
每股收益(元/股)        0.21     0.36
净资产收益率(%)        7.57     25.2
每股净资产(元/股)       2.71     1.42
调整后的每股净资产(元/股)   2.67     1.39
  注:本期财务指标的股本经42250万股为基数计算,上年同期股本以24300万股为基
数计算。
  计算机公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末普通股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/股东期末普通股股份
  调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待处理(流动、
固定)资产损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
            公司股本变动情况
                        数量单位:万股
        期初数     本次变动情况     期末数
           配股 送股  公积 其他 小计
                 金转增
一、尚未流通股份
1、发起人股份 24300    2430  4860    7290  31590
其中:
国家拥有股份  24300    2430  4860    7290  31590
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股  820          -820   0    0
4、先股或其他
尚未流通股份合计25120    2430  4860 -820  7290  31590
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股      7380    820 1640  820  3280  10660
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计  7380    820 1640  820  3280  10660
三、股份总数  32500    3250 6500     9750  42250
  注:已流通股份中含公司董事、监事、高级管理人员70200股按规定暂冻结。
  2、主要股东持股情况
序号   股东名称        报告期末持股 占总股本(%)
1 哈尔滨东安发动机制造公司      315900000 74.77
2 冯姣枝                991795 0.23
3 陈鹏飞                907258 0.21
4 卢耀坤                625868 0.15
5 倪苏华                601813 0.14
6 航空信托               561088 0.13
7 李银芬                504518 0.12
8 李涛                 473335 0.11
9 东方工程               322545 0.08
10 金蕾                303177 0.07
  3、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份均未有质押、冻结算情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  ㈠报告期内公司经营情况
  1、本期内,公司紧紧围绕市场,积极开展主营业务,主要产品微型汽车发动机的
生产、销售、研制均取得较好的成果,在市场竞争激烈,产品价格下降的情况下,基本
上实现了上半年的主要经营目标。
  公司开发的主要新产品DA465系列发动机,已经形成了指生产能力,并已进入市场
,开始成为公司新的经济增长点。同时,通过加强管理和技术改造,公司的主产品--
-微型汽车发动机的生产能力是到进一步提高,为更好地适应市场提供了保证。
  在内部管理上,公司以降成本为中心,认真抓住各项基础管理,制定和完善各项经
济指标,严格执行考核制度,增强公司的市场竞争能力。在上半年主营业务收入与去年
同期相比有所下降的情况下,通过加强管理消化了产品降价因素,保证了公司主要效益
指标的实现。
  2、公司投资情况
  ⑴募集资金情况
  公司1998年9月发行股票共募集资金5.584亿元,公司承诺投入的五个项目到1999年
6月末,实际已完成一项并启动二项。
  ①投入1.68亿元的微型汽车发动机毛坯及零部件生产线技术改造项目已经完成,并
投入使用。新增465发动纲5万台生产能力。使465系列发动机产品及时投入市场,为公
司进一步发展奠定基础。
  ②原定投入2950万元的微型汽车发动机缸体精加工生产线技术改造项目已经启动,
目前已完成技改方案设计和设备订货合同的签订,并已预付资金50万元。
  ③原定参股东安三菱合资公司项目已在建设中,本公司目前预付5417.5万元作为前
期投入资金。
  ④原定投资19500万元的1.3升汽车发动机毛坯及零部件生产技术改造项目,目前正
在做投资前期的准备工作。
  ⑤投资2900万元对兼并哈尔滨航空机电制造公司的改造项目,本公司发起人东安公
司已完成对其兼并,目前正进行对其资产重组的前期工作。
  ⑵其他投资项目
  本期内,公司利用固定资产折旧资金实施了技术改造和设备更新28项,已投入资金
2195万元。
  ㈡下半年经营情况展望
  今年下半年,公司将继续按照董事会确定的经营目标,进一步加强市场营销工作。
在巩固现有的主要销售渠道的基础上,争取新的用户,拓宽市场需要,公司在通过上质
量、降成本、力争本年度取得良好业绩的同时,还要根据微型汽车发动机的市场需求情
况,加快符合环保需求的电喷发动机的研制步伐,为公司今后的发展积蓄后劲。
  五、重要事项
  1、本期内利润分配预案或资本公积金转增股本预案
  公司本期内实现净利润86714104.50元,加年初未分配利润100604106.36元,减转
作股本的普通股股利32500000.00元,实际未分配的利润为154818210.86元,经公司一
届四次董事会研究决定,1999年中期利润本次不进行分配,也不进行资本公积金转增股
本。
  2、公司1998年年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案及和其执行情况
  经岳华会计师事务所审计,截止998年12月31日公司实现利润总额为16540.74万元
,净利润13940.48万元,减去由发起人哈尔滨东安发动机制造公司独享的1998年1-2月
份的净利润1364.97万元,1998年年度可供股东分配的利润为12575.51万元,公司董事
会第一届三次会议决定:
  1998年度的利润分配预案:提取10%的法定公积金1257.55万元;提取10%的法定
公益金1257.55万元;以1998年年末的总股本32500万股为基数,按每10股送1股的比例
向全体股东送红股,剩余未分配利润结转至下次分配。
  1998年年度资本公积金转增股本预案:以32500万股为基数,将成本公积金按每10
股转增2股的比例向全体股东转增股本。
  以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案于1999年4月17日由公司1998年年度
股东大会批准通过,并于1999年5月31日实施。
  3、本报告期内无重大诉讼、资产重组事项。
  4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、本报告期内公司重大关联交易事项。
  关联交易企业     交易内容         金额
东安发动机制造公司   销售材料收入      13943746.95
东安发动机制造公司   购买商品及劳务    148414652.78
东安发动机制造公司   支付转贷款利息     1065274.51
东安发动机制造公司   水风电汽费       41874194.97
东安发动机制造公司   取暖费         5961000.00
东安发动机制造公司   其他交易        49474593.26
  公司在关联交易中均按市场公平交易价格进行。
  6、本报告期内公司财务报告未经审计。
  7、本报告期内公司所聘会计师事务所未变更,仍为岳华会计师事务所。
  8、本报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  9、其他重大事项
  ①1999年4月17日公司召开了1998年度股东大会,大会审议并通过了公司董事会工
作报告、公司监事会工作报告、公司1998年度利润分配方案、公司1998年度财务决算报
告、公司1999年度财务预算报告及公司监事会成员变动的提案。公司原股东代表监事、
监事会召集人李桂荣女士因本人退休辞去公司监事及监事会召集人职务,该次会议补充
孙开运先生为公司监事。以上会议决议事项于1999年4月20日在《上海证券报》已公告

  ②计算机系统2000年问题对公司的影响及解决方案的情况
  1、公司组织了专门人员对2000年问题进行了论证。并负责处理有关2000年方面的
问题。
  2、公司原有生产设备的计算机系统已经实施了复查,近期购置的设备已要求制造
商解决2000年问题。
  3、公司在企业管理方面应用的计算机软件,通过软件提供商解决2000年问题。
  4、以上解决2000年问题的过程,对公司的生产经营工作不会产生不影响。
  六、财务报告(未经审计)
  ㈠、会计报表(见附表)
  ㈡、会计报表附注
  1、公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
  2、公司本期的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算该当相同
,无变化。
  3、会计报表注释(单位:元)
  ⑴短期投资
  项目       期初余额   期末余额
  其他投资    100000000.00 100000000.00
  以上投资系公司购买的国债。
  ⑵应收帐款
帐龄       期初余额 所占比例  期末余额 所占比例
1年以内    320717969.34 96.43% 311567735.10 96.63%
1-2年     3159019.91  0.95%  1659561.02  0.51%
2-3年     1512205.18  0.45%  1502906.09  0.47%
3年以上     7205064.15  2.17%  7697735.79  2.39%
合计      332594258.58 100.00% 322427938.00 100.00%
  无持有本公司股份5%以上股东的欠款。
  ⑶其他应帐款
帐龄     期初余额 所占比例 期末余额 所占比例
1年以内  16111182.93 100.00% 14831473.50 100.00%
1-2年
2-3年
3年以上
合计    16111182.93 100.00% 14831473.50 100.00%
  无持有本公司股份5%以上股东的欠款。
  ⑷存货
项 目              期初数    期末数
原材料            49621224.26  46067937.14
包装物              2163.83   68873.24
委托加工材料          9497010.72  9688898.50
在制品及自制半成品      50613479.93  55244242.64
产成品            73062225.13  54376082.62
发出商品           55435230.57  86073813.89
低值易耗品           2271565.56  2056077.60
在途材料            1009373.14  4000477.86
合计             241512273.14 2575576403.49
  ⑸待摊费用
项目  期初数 本年增加数 本年减少数  期末数
进口模具   4955495.00  3000.00 4952495.00
长试费     154143.42 113064.42  41079.00
其他      21376.19 19724.58  1651.61
合计     5131014.61 135789.00 4995225.61
  ⑹在建工程
工程名称      期初数  本期增加数 本期转固  其他减少数
                    定资产数
 期末数  资金来源
国内采购设备   3162546.19 26476945.89 28923038.48 500000.00
28674453.60 更改资金
其中:利息    4196960.02       4196960.02
进口设备    19188799.08 18488818.86 37522669.37
 114948.57 银行贷款
其中:利息    600357.85 1158858.34 1759216.37
设备购置           500000.00
 500000.00 募集资金
大修理项目    2034736.29 2281455.25       798724.40
3517467.14 大修理资金
其他       1205145.20   3882.20       321000.00
 888027.40
合计      54049226.76 47711102.20 66445707.85 1619724.40
33694896.71
其中:利息    4797317.87 1158858.34 5956176.21
  ⑺开办费
项目      期初数  本年增加数 本年减少数   期末数
开办费    3405892.67        425736.60  2980156.07
  ⑻财务费用
类别    1999年1-6月份  1998年1-6月份
利息支出   8766165.86  13924775.67
减:利息收入 1877347.99   2892630.89
汇兑净损失          -38176.98
金融机构手续费 28245.92    27132.54
合计     6917063.79  11021100.34
  ⑼其他业务利润
项目       1999年1-6月份  1998年1-6月份
其他业务利润    -264807.98   2139812.52
  ⑽营业外支出净额
类别      1999年1-6月份 1998年1-6月份
职工子弟校经费   2099154.00 1874664.81
其他        204735.42 481493.05
合计        2303889.42 2356157.86
  4、关联关系及其交易
  ⑴存在控制关系的关联方
单位名称             注册地址      主营业务
 与本公司关系  经济性质  法定代表人
哈尔滨东安发动机制造公司 哈尔滨市平房区保国街51号 发动机制造
 控股74.77%  全民所有制  刘成佳
  ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及所持股份比例变化情况
  本公司控股关联方---哈尔滨东安发动力制造公司注册资本及所持本公司股份比
例本期内无变化。
  ⑶存在控制关系的关联交易
  ①关联方应付款项余额
  其他应付款
企业名称          年末余额     占全部应付款的比重
            本年    上年    本年  上年
东安发动机制造公司 36381450.72 51270836.03  69.82% 71.66%
  ②关联方与本公司发生的物资供应,动力供应和专用工装供应用明细资料如下:
  企业名称        交易内容     1999年1-6月份
东安发动机制造公司   销售材料收入      13943746.95
东安发动机制造公司   购买商品及劳务    148414652.78
东安发动机制造公司   支付转贷款利息     1065274.51
东安发动机制造公司   水风电汽费       41874194.97
东安发动机制造公司   取暖费         5961000.00
东安发动机制造公司   其他交易        49474593.26
  公司在关联交易中均按市场公平交易价格进行。
  5、或有事项
  本公司无需要说明的或有事项。
  6、承诺事项
  本公司无需要说明的承诺事项。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签字并盖章的会计报告。
  3、报期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原
稿。
  4、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司《章程》。

               哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
                 一九九九年七月二十一日


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           资产负债表
编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司     单位:人民币元
资产         1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金        209042304.43 233463437.55
短期投资        100000000.00 100000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额      100000000.00 100000000.00
应收票据        212975400.00 117100000.00
应收股利
应收利息
应收帐款        322427938.00 332594258.58
减:坏帐准备       1662971.30  1662971.30
应收帐款净额      320764966.70 330931287.28
预付帐款         116042.20   17595.00
应收补贴款
其他应收款       14831473.50  16111182.93
存货          257576403.49 241512273.14
减:存货跌价准备
存货净额        257576403.49 241512273.14
待摊费用         4995225.61
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     1120301815.93 1039135775.90
长期投资:
长期股权投资      54175000.00
长期债权投资
长期投资合计      54175000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额      54175000.00
固定资产:
固定资产原价      817389708.84 755919220.39
减:累计折旧      373189219.45 346644636.71
固定资产净值      444200489.39 409274583.68
工程物资
在建工程        33694896.71  54049226.76
固定资产清理       2859231.21  1012473.30
待处理固定资产损失
固定资产合计      480754617.31 464336283.74
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费          2980156.07  3405892.67
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计  2980156.07  3405892.67
递延税项:
递延税款借项
资产总计       1658211589.31 1506877952.31
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        60000000.00  60000000.00
应付票据
应付帐款        69389198.17  55605951.78
预收帐款          19123.39   726670.41
代销商品款
应付工资        30506219.48  30506219.48
应付福利费       39974132.14  41209034.98
应付股利
应交税金        16643754.62  8205401.27
其他应交款        342941.38   64201.69
其他应付款       52110562.50  71543209.01
预提费用        14163304.29  2613266.85
一年内到期的长期负债  135000000.00 135000000.00
其他流动负债
流动负债合计      418149235.97 405473955.47
长期负债:
长期借款        78395271.40  26451019.40
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
递延收益        16782129.52  16782129.52
长期负债合计      95177400.92  43233148.92
递延税项:
递延税款贷项
负债合计        513326636.89 448707104.39
股东权益
股本          422500000.00 325000000.00
资本公积        542415714.98 607415714.98
盈余公积        25151026.58  25151026.58
其中:公益金      12575513.29  12575513.29
未分配利润       154818210.86 100604106.36
股东权益合计     1144884952.42 1058170847.92
负债及股东权益总计  1658211589.31 1506877952.31


           利  润  表
编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司     单位:人民币元
资产         1999年1-6月份 1998年1-6月份
一、主营业务收入    595943334.93 642784800.35
减:折扣与折让      7556080.00
主营业务收入净额    588387254.93 642784800.35
减:主营业务成本    411914804.74 453469003.64
主营业务税金及附加    4554239.63  4818888.91
二、主营业务利润    171918210.56 184496907.80
加:其他业务利润     -264807.98  2139812.52
减:存货跌价损失
营业费用        11703952.47  5659579.35
管理费用        48711903.37 60812490.72
财务费用         6917063.79 11021100.34
三、营业利润      104320482.95 109143549.91
加:投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出      2303889.42  2356157.86
四、利润总额      102016593.53 106787392.05
减:所得税       15302489.03 19950003.09
五、净利润       86714104.50 86837388.96
附:
非常项目:
1、出售、处置部门或投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策的变更
4、其他

              利润分配表
编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司     单位:人民币元
项目             1999年1-6月份 1998年1-6月份
一、净利润           86714104.50 86837388.96
加:年初未分配利润      100604106.36
盈余公积转入
二、可供分配的利润      187318210.86 86837388.96
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润    187318210.86 86837388.96
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利      32500000.00
四、未分配利润        154818210.86 86837388.96

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