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吉林森林工业股份有限公司一九九九年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏
、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一 、公司简介
  1、公司法定中文名称:吉林森林工业股份有限公司公司
    英文名称:JILIN FOREST INDUSTRY CO.,LTD.
  2、公司注册地址:吉林省长春市高新技术产业开发区
    办公地址:吉林省长春市人民大街114号
    邮政编码:130021
  3、公司法定代表人:公丕兴
  4、公司董事会秘书:李伟明
    联系地址:吉林省长春市人民大街114号
    电话:0431-8912969
    传真:0431-8930595
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:吉林森工
    股票代码:600189
  二、主要财务指标
指标名称               指标数
             1999年6月30日 1998年6月30日
主营业务收入        166367895.05 165702488.35
净利润           40495011.98 38113675.72
股东权益          877028472.82 342584254.29
每股收益(元/股)          0.14     0.19
净资产收益率(%)          4.62    11.13
每股净资产(元/股)         3.08     1.71
调整后的每股净资产(元/股)     2.91
  注:主要财务指标计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=〔报告期末股东权益-三年以上的应收帐款数-待摊费用-待处
理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用〕/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况(截止1999年6月30日)
  公司职工股850万股,于1999年4月9日在上海证券交易所上市,至此流通股总股数为8
,500万股。公司股份变动情况表
                     数量单位:万股
单位:万股
         期初数   本次变动增减(+、-)    期末数
           配股 送股 公积金 职工股上市 小计
一、尚未流通股份        转股
1、发起人股份   20000                 20000
其中国家拥有股份
境内法人持有股份 20000                 20000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股    850         850(-) 850(-)
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股      7,650         850(+) 850(+)  8500
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份
合计       7,650         850(+) 850(+)  8500
三、股份总数   28500                 28500
  2、主要股东持股情况
 本报告期末股东总数为31,452名,其中法人股东1名———中国吉林森林工业(集团)总
公司,社会公众股东31,451名。
  3、报告期末前十名股东情况

序号 股东名称     持股数量(股) 持股比例 股份性质
1 中国吉林森林工业
(集团)总公司      200,000,000  70.2% 国有法人股
2 安顺基金       4,903,740  1.72% 流通股
3 同益基金       2,212,200  0.78% 流通股
4 泰和基金       2,010,348  0.71% 流通股
5 广发证券       1,972,900  0.69% 流通股
6 王彦士        1,039,199  0.36% 流通股
7 安信基金        736,430  0.26% 流通股
8 柏景亭         526,200  0.18% 流通股
9 朱岩峰         520,400  0.18% 流通股
10 孙小林         403,000  0.14% 流通股
  注:①中国吉林森林工业(集团)总公司所持股份无变动情况;
  ②前10名股东之间不存在关联关系;
  ③中国吉林森林工业(集团)总公司所持股份无质押或冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)公司报告期内主要经营情况公司所处行业为林业行业,主营业务为木材采伐、
木材加工。上半年公司主要从事森林采伐和运输、木材、木制品、人造板、进出口贸易
等经营业务。
  上半年公司按照年初股东大会确定的工作任务,以市场为导向,重点抓好投资项目建
设、内部经营管理、销售体系建设、进口原木贸易四项工作,目前各项工作进展顺利,预
计公司能够完成年初确定的经营目标。
  上半年公司完成主营业务收入16,637万元,比上年同期16,570万元增加了0.4%。其
中木材销售收入8,559万元,占主营业务收入的51.4%;刨花板销售收入4,125万元,占主
营业务收入的24.8%;其他收入3,953万元,占主营业务收入的23.8%。实现利润总额为4
,764万元,比上年同期增加了5.8%;实现净利润4,050万元,比上年同期增加了5.9%。
  (二)公司投资情况
  1、本报告期内投资情况
  公司98年首次募集资金4.39亿元,截止1999年6月底,公司已投入5,336万元,项目计
划和进展情况如下:
  ⑴拟投资4,500万元,建设通化林化粉状胶项目。该项目已投资2,336万元,目前已开
始土建施工,进口设备9月份进厂,年底可以实现试生产。
  ⑵拟投资5,000万元用于进出口分公司进口原木流动资金。目前进出口分公司已进
口木材2船,计1.6万立方米,正在组织销售。
  ⑶拟投资20,600万元,在露水河扩建5万立方米均质刨花板和在红石新建6万立方米
中密度纤维板项目。现已签订进口设备引进协议,厂地已整平,近期将开工建设。
  ⑷拟投资423.3万元改造红石亚宏木业公司项目。现前期工作已完成,下半年即可实
施。
  ⑸拟投资5,000万元收购或委托经营控股公司———中国吉林森工(集团)总公司境
外森林采伐公司项目,正在做前期准备。
  2、变更募集资金情况
  ⑴将扩建露水河刨花板厂,新增15万立方米均质刨花板项目调整为:在露水河扩建5
万立方米均质刨花板和在红石新建6万立方米中密度纤维板。这两个项目总投资为20,60
0万元,项目建成后每年可实现利润3,341万元。原计划新增露水河刨花板3,000万平方米
三聚氰胺浸渍纸和672万平方米贴面板项目作为第二期工程。
  ⑵将红石年产20万件实木门项目调整为:对红石亚宏木业公司进行改造。第一步先
投入423.3万元,改造成年产5万件实木门的基础生产厂。第二步扩建改造成年产20万件
实木门生产厂。
  ⑶将通化林化年产2万吨粉状胶项目调整为:年产粉状胶1万吨,同时增加2万吨无毒
液体胶。该项目总投资4,500万元,建成后每年可实现利润1,019万元。
  ⑷由于兼并的优惠政策没有落实和市场变化等情况,长春胶合板厂不具备被兼并的
条件,故公司不再兼并长春胶合板厂。原计划用于兼并的5,000万元资金用于本公司进出
口分公司进口原木流动资金。
  ⑸收购境外采伐公司。中国吉林森林工业(集团)总公司已在境外注册了6个森林采
伐公司,其中4家已正式投入生产,公司拟投资5,000万元收购或委托经营一个运行最好的
公司。
  上述募集资金项目调整方案已经公司1999年3月22日一届三次董事会会议通过,并得
到有关主管部门的批准。
  公司于1999年3月31日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予
以公告。并于1999年5月18日公司股东大会审议通过,公司于5月19日在《中国证券报》
、《上海证券报》予以公告。
  (三)下半年工作计划
  1999年下半年,国家启动国内需求的政策和实施天然林保护工程的战略决策对公司
发展提供了极好机遇,公司将继续以市场为导向,深化改革、转换机制、强化内部管理,
力争全面完成各项目标任务。为此,下半年将着重做好以下工作:
  1、继续搞好项目建设。认真贯彻执行公司关于投资项目管理的有关规定,使用好募
集资金,争取年内项目建设初见成效,2000年发挥效益。
  2、继续强化内部管理。健全各项管理制度,达到规范运作。重点是健全财务资金控
制制度,加大清欠力度,加强公司的财务管理。
  3、严格按照国家有关要求,强化对投资者负责的观念,加强公司规范化运作。不断
完善公司法人治理结构、激励和约束机制等。
  4、继续搞好销售体系建设,积极开拓市场,努力提高产品售价,降低成本、扩大销售
,创造更多利润。重点是继续搞好人造板销售体系建设。
  5、强化进出口分公司管理,搞好木材进口工作。针对上半年一些客户对进口木材材
质认识不够,致使进口木材销路不畅的问题,加大对进口木材的宣传力度,积极开拓市场,
促进销售。
  6、加强科技开发,努力开发新产品、新项目,增加科技含量。按照公司发展战略,围
绕公司主业,开发新产品,同时积极稳妥地向高科技产业和回报稳定的产业投资,培育新
的经济增长点,提高公司的盈利水平。
  五、重要事项
  1、1999年1-6月,公司实现净利润40,495,011.98元,加上1998年度未分配利润73,44
2,940.21元,累计可供股东分配利润113,937,952.19元。公司董事会决定,1999年中期不
进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、根据公司1998年度股东大会决议,1998年公司实现净利润为91,803,675.27元,按
10%提取法定公积金9,180,367.53元,按5%提取法定公益金4,590,183.76元,按5%提取
任意盈余公积金4,590,183.76元,可供股东分配利润73,442,940.21元。1998年度,公司
不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。
  3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。
  5、公司关联交易事项均按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易协议,并按
照协议规定的条款执行。具体关联交易情况详见会计报表附注。
  6、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为吉林建元会计师事务所。 

  7、报告期内公司未发生抵押、担保事项。
  8、关于计算机2000年问题。
  公司已成立专门工作组,对公司内部的计算机系统(包括财务会计系统、设计开发系
统、办公自动化系统)进行了全面测试,并已完成升级工作。计算机2000年问题不会对公
司下一世纪的生产经营、日常办公、财务会计等产生重大影响。
  9、报告期内其他重大事项
  报告期内公司于1999年5月18日召开1998年度股东大会,会议审议通过了以下事项:
  (1)公司1998年度报告;
  (2)公司1998年度董事会工作报告;
  (3)公司1998年度监事会工作报告;
  (4)公司1998年度财务决算报告和1999年财务预算报告;
  (5)公司1998年利润分配方案;
  (6)调整募集资金使用计划。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  (二)会计报表附注
  1、主要会计政策、会计核算方法:本期未发生变化,和上年相同。
  2、会计报表主要项目注释
  (1)货币资金
  货币资金期末余额179,920,746.46元,期初余额256,149,585.08元。其中:
项目       期初数    期末数
现金       190314.99  282422.91
银行存款   255959270.09 179455487.12
其他货币资金   182836.43
合计     256149585.08 179920746.46
  (2)短期投资
  短期投资期末余额282,496,892.42元,其中:
 项目              期末数
※债券投资          249996892.42
其他投资            32500000.00
其中:
广州吉森木业销售中心合作经营  30000000.00
合计            282,496,892.42
  债券投资情况如下:
债券名称    数量(手)  期末市值
96国债(7)    1548580 204737761.80
96国债(6)    173950 26101197.50
96国债(8)    100000 12556000.00
97国债(4)    100000 15108000.00
合计          258502959.30
  (3)应收帐款
  应收帐款期末余额为63,098,988.47元,期初余额59,825,679.57元。帐龄情况如下:
帐龄       期初数      期末数
       金额   比例   金额  比例
1年以内  5977316.40  10% 16665091.09 26.41%
1-2年   2092411.19 3.5% 2271646.44  3.6%
2-3年  14243116.88 23.8% 3019679.82 4.79%
3年以上 37512835.10 62.7% 41142571.12 65.2%
合计   59825679.57 100% 63098988.47  100%
  ※应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (4)预付帐款
  预付帐款期末余额33,524,917.65元,期初余额12,868,519.24元。帐龄情况如下:
帐 龄      期初数      期末数
       金额  比例   金额   比例
1年以内  8729506.47 67.84% 27561356.42 82.21%
1-2年   2266244.57 17.61% 3866353.28 11.53%
2-3年   428770.14 3.33%  416075.20 1.24%
3年以上  1443998.06 11.22% 1681132.75 5.02%
合计   12868519.24  100% 33524917.65  100%
  ※预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (5)其他应收款
  其他应收款期末余额74,485,108.78元,期初余额22,279,323.16元。帐龄情况如下:
帐龄      期初数       期末数
      金额   比例   金额   比例
1年以内 14564558.12 65.4% 59344836.42 79.67%
1-2年   1213818.40 5.4% 8711234.71 11.70%
2-3年   955109.20 4.3% 1112115.93 1.49%
3年以上  5545837.44 24.9% 5316921.72 7.14%
合计   22279323.16 100% 74485108.78  100%
  ※其他应收款中持有本公司5%以上股份的中国吉林森林工业(集团)总公司欠款27,
757,947.89元。关联单位吉林省红石林业局欠款253,005.30元。
  (6)存货
  存货期末余额60,024,928.73元,期初余额53,510,713.75元。其中:
  项目       期初数   期末数
产成品(含库存商品) 22673162.12 23509735.63
半成品        3106396.81 13653028.86
原料及材料     27707354.82 21891271.62
低值易耗品            574804.46
包装物         23800.00  396088.16
合计        53510713.75 60024928.73
  (7)待摊费用
  待摊费用期末余额703,673.70元,期初余额419,920.36元。其中
:
  类别     期初数  本期增加 本期摊销   期末数
期初存货进项税 419920.36      209705.73  210214.63
其他      493459.07 493459.07
合计      419920.36 493459.07 209705.73  703673.70
  (8)在建工程
  工程名称
  期初数  本期增加 本期转入固 其他减少数   期末数
             定资产数
粉状胶      资金来源   工程进度
 2349532.87 1489475.63              3839008.50
         募股资金及   未完工
其中:利息    金融机构贷款
资本化额
  371567.54 140068.86              511636.40
均质刨花板
       516004.32              516004.32
         募股资金    未完工
合计
 2349532.87 2005479.95              4355012.82
  (9)开办费
种类   期初数  本期增加 本期摊销  期末数
开办费 5152948.90      643860.00 4509088.90
  (10)应付帐款/预收帐款/其他应付款
  应付帐款/预收帐款/其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的
欠款。
  (11)其他业务利润
类别    1999年6月30日 1998年6月30日
代理收入  1152174.89   1280012.32
材料销售  -182521.45   150408.90
包装物出租  233811.30   735206.43
其他    -292032.42   134360.48
合计     911432.32   2299988.13
  (12)财务费用
类别    1999年6月30日 1998年6月30日
利息支出   2713408.67   2982397.44
减:利息收入 1918265.58   1032570.21
汇兑损失
减:汇兑收益         447614.29
其他      18508.78    15087.57
合计     813651.87   1517300.51
  (13)投资收益
项目             金额
※吉林市亚宏木业有限公司 -128064.90
合计           -128064.90
  ※系按权益法调整对以上公司长期投资而取得的收益。
  (14)营业外收入
类别       金额
教育费附加返还 51560.08
其他      26641.00
合计      78201.08
  (15)关联方关系及其交易
  A、存在控制关系的关联方
企业名称
  注册地址     主营业务     与本企 经济性质 法定
                     关系 或类型  代表人
中国吉林森林工业(集团)总公司
           营林、采伐、
长春市人民大街114号 林产工业、多种经营 母公司 国有  宋文和

  B、存在控制关系的关联方注册资本及其变化   单位:万元
企业名称     期初数  本期增加 本期减少  期末数
中国吉林森林工业(集团)总公司
         60666              60666
  C、存在控制关系的关联方所持股份及其变化  单位:万股
企业名称
  期初数 比例% 本期增加 比例% 本期减少 比例% 期末数 比例%
(集团)总公司
  20000 70.2                  20000  70.2
  D、不存在控制关系的关联方
企业名称       与本企业关系
吉林省红石林业局   同一母公司
  E、关联交易
  a、关联方应收应付款项余额
项目               金额
其他应收款
中国吉林森林工业(集团)总公司 27757947.89
其他应收款
吉林省红石林业局        253005.30
  b、其他关联交易事项
  根据本公司筹委会与红石林业局于1998年4月30日签定的《森林资源采伐权租赁协
议》,公司成立后,按当年原木销售收入26%计算并支付租金,协议有效期40年,按协议约
定公司本期应计并实际支付红石林业局租金22,252,107.99元。
  根据本公司筹委会与红石林业局签定的有关生活服务《关联协议书》规定,由红石
林业局按当地市场价格向其辖区内的本公司生产经营单位提供供电、供水、供暖等有偿
服务,协议有效期10年,本期累计支付1,298,421.65元。
  七、备查文件
  1、载有公司董事长亲笔签名的1999年度中期报告文本。
  2、载有公司负责人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的财务报告和会计
报表。
  3、《吉林森林工业股份有限公司章程》。

                   吉林森林工业股份有限公司
                    一九九九年八月六日


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           资产负债表
编制单位:吉林森林工业股份有限公司  1999年6月 单位:人民币元
资产         期初数   期末数
流动资产:
货币资金    256149585.08 179920746.46
短期投资    253496892.42 282496892.42
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据      470000.00  1100000.00
应收股利
应收利息
应收帐款     59825679.57  63098988.47
减:坏帐准备    598256.80   579967.01
应收帐款净额   59227422.77  62519021.46
预付帐款     12868519.24  33524917.65
应收补贴款
其他应收款    22279323.16  74485108.78
存货       53510713.75  60024928.73
减:存货跌价准备
存货净额     53510713.75  60024928.73
待摊费用      419920.36   703673.70
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计  658422376.78 694775289.20
长期投资:
长期股权投资   9068505.85  8877854.67
长期债权投资
长期投资合计   9068505.85  8877854.67
减:长期投资减值准备
长期投资净额   9068505.85  8877854.67
固定资产:
固定资产原价  568775516.38 569674283.48
减:累计折旧  252039485.02 260696338.77
固定资产净值  316736031.36 308977944.71
工程物资
在建工程     2349532.87  4355012.82
固定资产清理      0.00   -14200.00
待处理固定资产损失
固定资产合计  319085564.23 313190957.53
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费      5152948.90  4509088.90
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
         5152948.90  4509088.90
递延税项:
递延税款借项
资产总计    991729395.76 1021353190.30
负债及股东权益
流动负债:
短期借款     51700000.00  47700000.00
应付票据
应付帐款     13546201.29  11128327.31
预收帐款     11578118.22  10377117.35
代销商品款
应付工资     12947538.15  10981818.80
应付福利费    3880870.83  5212601.25
应付股利
应交税金     -2150366.41  3730897.78
其他应交款      936.66    1715.57
其他应付款   400657552.34  31549328.90
预提费用             584966.39
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计  131569051.08 124266773.35
长期负债:
长期借款     23626883.84  20057944.13
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计   23626883.84  20057944.13
递延税项:
递延税款贷项
负债合计    155195934.92 144324717.48
少数股东权益
股东权益
股本      285000000.00 285000000.00
资本公积    459729785.57 459729785.57
盈余公积     18360735.06  18360735.06
其中:公益金   4590183.76  1590183.76
未分配利润    3442940.21 113937952.19
股东权益合计  836533460.84 877028472.82
负债及股东权益总计
        991729395.76 1021353190.30


           利润及利润分配表
编制单位:吉林森林工业股份有限公司  1999年6月 单位:人民币元
项目               1999年1-6月 1998年1-6月份
一、主营业务收入         166367895.05 165702488.35
减:折扣与折让
主营业务收入净额         166367895.05 165702488.35
减:主营业务成本          89529923.12 93456343.02
主营业务税金及附加         5018655.12  5293265.29
二、主营业务利润          71819316.81 66952880.04
加:其他业务利润           911432.32  2299988.13
减:存货跌价损失
营业费用              9669887.82  7914602.42
管理费用              14552037.41 15038764.84
财务费用               813651.87  1517300.51
三、营业利润            47695172.03  4478220.40
加:投资收益            -128064.90
补贴收入
营业外收入              78201.08   81333.74
减:营业外支出             3500.00   23915.64
四、利润总额            47641808.21 44839618.50
减:所得税             7146796.23  6725942.78
五、净利润             40495011.98 38113675.72

              利润分配表
编制单位:吉林森林工业股份有限公司  1999年6月 单位:人民币元
项目          1999年1-6月份  1998年1-6月份
一、净利润        40495011.98   38113675.72
加:年初未分配利润    73442940.21
盈余公积转入
二、可供分配的利润   113937952.19   38113675.72
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 113937952.19   38113675.72
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润     113937952.19   38113675.72

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