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包头华资实业股份有限公司1999年年度报告摘要

            

重要提示:
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1.公司法定中文名称:包头华资实业股份有限公司
公司法定英文名称:BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD
2.公司法定代表人:钟锡华
3.公司董事会秘书:肖军
联系电话:0472--4190473
传 真:0472--4193504
联系地址:包头华资实业股份有限公司
4.公司注册地址:内蒙古自治区包头市东河区
公司注册地址(英文):Donghe Street Baotou City, Inner
Mongo liaCN
公司办公地址:包头华资实业股份有限公司
邮政编码:014045
E—mail:hzsyzqb@public.nm.cninfo.net
5.公司选定的信息披露报纸:中国证券报
中国证监会指定披露公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
6.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:华资实业
股票代码:600191
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及其构成(单位:元)
利润总额: 76229813.30
净利润: 64820925.07
扣除非经常性损益后的净利润: 61462225.53
主营业务利润: 108647858.13
其他业务利润: -41394.79
营业利润: 70748039.03
投资收益:
补贴收入: 1710000.00
营业外收支净额: 3048174.27
经营活动产生的现金流量净额: -145415465.92
现金及现金等价物净增加额: -350747928.86
2、主要会计数据和财务指标
项 目 1999年
调整后
1998年 1997年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(元) 340696790.01
292322675.91 292322675.91 313504404.88 313504404.88
净利润(元) 64820925.07
49529229.93 47016575.85 54107464.27 54107464.27
总资产(元) 769509068.22
684806721.70 682294067.62 357502039.56 357502039.56
股东权益(元) 612000245.87
547050138.72 544537484.64 212368400.79 212368400.79
加权每股收益(元) 0.27
0.26 0.25
摊薄每股收益(元) 0.27
0.21 0.20 0.32 0.32
扣除非经常性损益后
的每股收益(元) 0.26
0.15
净资产收益率(%) 10.59
9.05 8.63 25.48 25.48
每股净资产(元/股) 2.55
2.28 2.27 1.25 1.25
调整后的每股净资产(元/股) 2.35
2.26 2.25 1.23 1.23
每股经营活动产生的现金净流量 -0.61
0.02
注(1):主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
(2)说明:由于会计政策变更,根据财政部财会字[1999]35号文、49号文的有关规定,采用了追溯调整法,调整了一九九九年度合并会计报表相关的“坏帐准备”、“存货跌价准备”等帐项。调整前各年度会计数据如下:
项目 1999年 1998年 1997年
坏帐准备 95684.73
存货跌价准备
未分配利润 18099845.43
调整后各年度会计数据
项目 1999年 1998年 1997年
坏帐准备 4936179.34 2608338.81
存货跌价准备
未分配利润 71061875.77 15964089.46
3、报告期内股东权益变动情况:
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
期初数 240000000 281520908.79 7052486.39 2350828.80
15964089.46 544537484.64
本期增加 2432962.94 9723138.76 3241046.25
64820925.07 208873.22 77185899.99
本期减少
9723138.76 9723138.76
期末数 240000000 283953871.73 16775625.15 5591875.05
71061875.77 208873.22 612000245.87
变动原因:(1)资本公积增加2,432,962.94元,系收购乌兰浩特制糖厂投资52,013,300元,经大连信义会计师事务所评估后为54,446,262.94元,增值2,432,962.94元。
(2)盈余公积增加9,723,138.76元,系本年按规定提取的数额。
(3)未分配利润净增加55,097,786.31元,系本年实现净利润按规定提取盈余公积金后转入的可供股东分配的利润。
三、股东情况介绍
1、截止1999年12月31日,本公司股东总数为11,095户。
2、公司前十名股东情况
序号 股东名称 持股数量 所占比例
(股) (%)
1 包头草原糖业(集团)有限责任公司 98374200 40.99
2 包头市创业经济技术开发公司 55014100 22.92
3 包头市北普实业有限公司 16611700 6.92
4 浙江证券 4039393 1.68
5 浙江证券 2967342 1.24
6 深金达盛 2118150 0.88
7 浙江证券 1853573 0.77
8 浙江证券 1721020 0.72
9 浙江证券 1343805 0.56
10浙江证券 1269441 0.53
说明:
① 包头草原糖业(集团)有限责任公司持有股份为国有法人股份,包头市创业经济技术开发公司、包头市北普实业有限公司持有股份为法人股份;
② 前10名股东之间不存在关联关系。
3、本公司最大股东在报告期内没有变更。
4、持股5%以上的法人股东所持股份在报告期内未发生质押、冻结等情况。
四、股东大会简介
1、报告期内年度股东大会的有关情况:
公司于1999年4月13日在《中国证券报》上刊登的年度报告公告中,通知全体股东于1999年5月18日在公司召开1998年度股东大会。5月18日,股东大会顺利召开并圆满结束。
此次股东大会无被否决之决议。此次会议决议内容,刊登于1999年5月19日的《中国证券报》上。
2、报告期内临时股东大会的有关情况:
公司于1999年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登公告,通知本公司全体股东于1999年9月28日在公司本部召开1999年度临时股东大会,并按时召开。本次临时股东大会的内容是调整公司董事会成员,决议内容于1999年9月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司所处行业及地位
包头华资实业股份有限公司主业为甜菜制糖业和电子业。
甜菜制糖业现生产能力为日处理甜菜4,000吨,是我国最大的甜菜制糖企业之一,产品远销全国大部分地区并出口日本、蒙古、俄罗斯等国家。按产品销售额排列,公司目前处于全国甜菜制糖行业首位。(资料来源:国家统计局编《中国行业一百强》)
公司所属的电子仪器分公司主要从事电子元器件的生产和销售,生产能力为年产2,600万只石英晶体谐振器。石英晶体谐振器属频率控制元件,被广泛应用于通讯、计算机、家电、军事和民用工业控制电子仪器中,起选频、鉴频、稳频作用。产品出口比例一直保持在90%以上,远销美国、欧洲、韩国、日本、新加坡及港澳地区。现在,公司在保持亚洲市场占有率的同时,不断开拓欧洲和美国市场,引进高科技,适时进行以产品上档升级为目的的技术改造,使公司电子产品出口竞争力不断增强,以优异的产品质量赢得了包括美国休斯公司在内等客户的信赖,本公司产品在欧洲和美国市场上占有很大的比重。电子仪器分公司在全国电子工业系统920户大中型企业综合经济效益排序中列第30位,在自治区同行业中按销售额排列居首位。(资料来源:“1998年全国电子工业系统大中型企业综合经济效益排序榜”)
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务为甜菜制糖业和电子业,主要产品包括“草原”牌优级白砂糖、精制绵白糖、幼砂精糖、无硫糖、颗粒粕和“包唐”牌食用酒精、“BY”牌石英晶体谐振器等电子元器件,以及糖机设备的制造与销售等。其经营活动如下:
A、制糖行业
产品名称 主营业务收入 主营业务利润
糖 276174944.22 68353543.49
颗粒粕 19657309.10 11994371.29
食用酒精 18656392.12 4062822.43
B、电子行业
产品名称 主营业务收入 主营业务利润
石英晶体揩振器 26065374.92 10410422.33
(3)经营中出现的问题与困难及解决方案
①经营中出现的问题与困难:
1999年公司经营中出现的问题与困难仍然是市场问题。国内食糖市场疲软,竞争激烈;加之糖精等化学合成甜味剂对食糖市场的冲击和挤占,使国内制糖行业陷入了较为困难的境地。
②解决方案:
面对如此困难的形势,公司上下齐心协力,迎难而上,变困难为机遇,主要采取了如下应对措施:
A、以市场需求为导向,大力调整产品结构
紧紧围绕市场,市场需要什么生产什么。通过不断地调整产品结构,使公司产品结构逐步适应了市场发展的需要。
B、强化管理,不断提高产品质量。
为了确保“草原”、“包唐”等全国名牌产品的质量,公司年初就按照ISO9002质量标准体系组织生产,进行管理,并于1999年12月一次性通过了ISO9002质量体系认证。到目前,公司产品已全部通过了质量体系认证。完善的质量保证体系的建立,不仅提高了公司产品质量,也相应地提高了公司管理水平。
C、扎扎实实学邯钢,深挖内部潜力,降低成本。
1999年继续在全公司范围内开展学邯钢降成本活动,不断挖掘内部潜力,降低成本,使公司产品更具竞争力。
D、积极开拓国内和国际市场,进一步完善销售网络。
以“草原”和“BY”两个全国名牌产品优异的质量和完善的售后服务开拓市场,充分利用国家给予制糖企业产品出口方面的优惠政策,加大出口工作的力度。同时,进一步完善公司的销售网络,使公司产品国际国内市场占有率不断提高。
2、公司财务状况
(1)报告期内公司总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年增减变动的主要原因。
主要项目 报告期数据 上年度数据 增减数额(+,-)
(元) (元) (元)
总资产 769509068.22 682294067.62 +87215000.60
长期负债 12344233.68 8965644.90 +3378588.78
股东权益 612000245.87 544537484.64 +67462761.23
主营业务利润 108647858.13 83159434.81 +25488423.32
净利润 64820925.07 47016575.85 +17804349.22
变动原因:
①总资产增加87,215,000.60元,主要是本年实现利润及以部分贷款购买存货所致。
②长期负债增加3,378,588.78元,主要是增加贷款5,620,000.00元以及摊销申购资金未中签利息2,241,411.22元,互抵后净增3,378,588.78元。
③股东权益增加67,462,761.23元,主要是本年实现利润所致。
③主营业务利润增加主要是原料价格降低,甜菜含糖提高,以及加工费用降低使产品单位成本降低所致。
④净利润增加17,804,349.22元,主要是由于主营业务利润增加所致。
(2)本年度会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
3、公司投资情况
(1)募股资金使用情况
本公司经中国证监会批准,于1998年11月2日以上网定价发行方式向社会公开发行A股股票7,000万股,每股发行价4.30元。扣除发行费用后,实际募集资金28,612万元。公司严格按照《招股说明书》承诺的项目进行投资,截止到1999年底,共计投入21,966.84万元,尚未使用的募集资金全部存放在银行。募集资金使用情况如下:(单位:万元)
项 目 承诺 建设期 1998年 1999年 项目进度
投资额 (年) 实际投资 实际投资 (%)
甜菜基地产业化开发建设项目
10000 3 9344.40 82.69
制糖系统综合技术改造项目
10000 3 246.39 7176.06 62.97
回收治理酒精糟液生产甜菜专用复合肥项目
2000 1.5 -
新建年产15万吨配合饲料工程项目
1700 2 -
乌兰浩特制糖厂日处理甜菜1500吨技术改造
4200 2 4200 100
乌兰浩特制糖厂颗粒粕生产线技术改造项目
1000 0.5 1000 100
说明:
①甜菜基地产业化开发建设项目
甜菜基地产业化开发建设项目是集科研、加工、基础设施等为一体的综合性项目。到1999年末公司共计投入9,344.40万元,建成了甜菜原种、良种繁育基地;科技服务体系也随着原料区各旗县65个综合技术服务站的建立而逐步完善;甜菜科学技术研究开发中心正在建设之中。从下半年开始购置部分土地进行改造和基础设施配套,建设高产示范田;农机化方面,春季投入使用的150多台穴播机,大大提高了甜菜种植机械化水平,使用效果良好。
②制糖系统综合技术改造项目
制糖系统综合技术改造项目是为进一步提高公司生产技术装备水平和产品质量及生产能力的综合性项目。本年度充分利用生产间隙对制糖系统的石灰窑、连浸、清净、过滤及成品包装等分阶段进行不同程度的技术改造,部分工段产生较好的效果。到1999年底共计投入7,422.45万元,项目仍在进行中。
③回收酒精糟液生产甜菜专用复合肥项目
回收酒精糟液生产甜菜专用复合肥项目属于三废治理、废物回收利用的环保项目,建设期1.5年。报告期内,公司组织技术人员及有关专家,经过充分的论证及设计,即将开始具体实施。
④新建年产15万吨配合饲料工程
新建年产15万吨配合饲料工程项目是针对内蒙古地区牧业对饲料需求巨大,同时饲料原料十分丰富的特点,充分利用我公司制糖生产过程中产生的废蜜、废丝等辅助原料,既能做到变废为宝,增加我公司收益,又能满足地区对饲料的需求,从一定程度上支持国家关于西部大开发战略的实施。本项目建设期两年,报告期内公司组织有关专家对其进行论证和设计之后,也将开始开始动工兴建。
⑤乌兰浩特制糖厂日处理甜菜1,500吨技术改造项目及乌兰浩特制糖厂颗粒粕生产线技术改造项目
公司原定以承债方式兼并乌兰浩特制糖厂,然后对其进行日处理甜菜1,500吨技术改造和颗粒粕生产线技术改造。由于乌兰浩特制糖厂于1999年初宣告破产,致使公司原定的兼并方案及两项技术改造项目无法实施。面对这种情况,公司积极组织人员与有关各方进行了多次磋商,终于达成了收购协议。由本公司出资5,201.33万元整体收购乌兰浩特制糖厂之破产财产,原该厂历史上一切债务均与本公司无关,原该厂的职工全部由当地政府负责安置。公司董事会根据实际情况决定将原定用于对该厂进行两项技术改造项目的募股资金调整为用来收购乌兰浩特制糖厂之破产财产。此项募集资金使用方式的调整已经中国证监会批准。收购工作于1999年11月4日顺利完成,公司及时派出大量骨干人员对该厂进行重新组建、员工招聘、组织生产。到报告期末,华资雪峰糖业有限公司已实现主营业务收入1,004.58万元,实现利润34.88万元。
(2)其他投资情况:
报告期内,公司还对电子仪器分公司TT线工程项目进行了投入,到报告期末共计投入7,533,481.22元,项目已完工。
4、生产经营环境及宏观政策、法规等的变化对公司的影响
(1)本年度,国家经贸委、国家轻工业局根据中央经济工作会议对煤炭、冶金、制糖三个行业结构调整的精神,加大了对制糖行业结构调整的力度,出台了制糖行业结构调整的重点:一是不宜发展糖业的地区整体退出,如冀、晋、辽、吉、宁、陕、苏、贵、鄂、浙等10个省区共38家糖厂,减少产糖能力47.44万吨。二是地区竞争作物多、糖料单产低、生产成本高的老产区,进行区域性结构调整,减少产糖能力111.32万吨。三是重点解决新产区重复建设和资源浪费问题,减少产糖能力60.84万吨。随着国家产业结构政策的实施,使一批规模小、技术装备落后、管理水平低下、污染严重、亏损严重的糖厂被关闭,落后的生产能力被取消,不宜发展制糖业的地区企业被关停,全国共关闭糖厂147家。这样,将使我国制糖工业步入良性发展的轨道,资源将得到更加合理的配置,经济结构和布局更趋合理,名优企业的规模优势将得到充分发挥。本公司作为行业排头兵,一定会以国家产业结构调整为契机,为中国制糖工业作出更大的贡献。
(2)为保护人民身体健康,国家出台了一系列政策,决定关停部分糖精厂,压缩糖精生产能力,限制糖精在食品中的使用范围。这样,糖精等化学合成甜味剂对食糖市场的冲击和挤占将得到有效的缓解和遏制,对保护和发展制糖工业有巨大的意义。我公司一定会以优秀的产品质量和完善的售后服务,甜蜜亿万民众,回报广大股东和社会。
(3)国家继续加大打击食糖走私的力度,有效地遏制了走私糖对国内食糖市场的冲击。对国内制糖工业摆脱困境将产生极其重要的影响。
(4)为拉动投资需求,鼓励企业投资,国家决定暂停征收固定资产投资方向调节税。这一政策将大幅度降低公司投资成本,增加企业的预期收益。
(5)中国加入世界贸易组织(WTO)对我公司来说是机遇与挑战并存,主要有以下两个方面影响:
①对公司制糖业的影响
世界各国对本国制糖工业大多采取保护政策和措施,采取关税壁垒和非关税壁垒以及出口补贴等。我国也不例外。
加入WTO后,公司将充分利用国家对制糖工业的保护政策,积极迎接挑战;面对国际市场,严格按照ISO9002质量标准组织生产,狠抓甜菜基地建设,不断开发新产品,提高产品技术含量,快速发展,力争在国际竞争中立于不败之地。
②对公司电子业的影响:
我国加入WTO,对公司电子业来说是机遇大于挑战。因为我国是电子产品的重要生产国和消费国,加入WTO会使国内的电子市场开放,电子基础产业将会有一轮巨大的发展,为我公司带来巨大的市场机遇。另外,我国加入WTO后,还将享受WTO成员国同等进出市场的权利。而我公司的电子产品90%以上出口,加入WTO将为我公司产品进一步进军国外市场、消除关税壁垒、减轻进入国外市场成本创造有利条件。加入WTO,中国将承担市场开放、降低关税等相应义务,国外大型电子元器件厂商会加快进入中国抢夺市场,对国内企业构成较大冲击。但我公司电子分公司于1990年进行大规模技改并批量生产后,至今已近10年,产品出口一直在90%以上,并有中、美、德、荷等国的ISO9002质量标准体系证书,电子产品在美国、韩国、日本、新加坡及港澳地区占有一定市场。尤其是东南亚金融危机爆发以后,公司及时调整经营策略,在保持亚洲市场占有率的同时,积极开拓欧洲和美国市场,针对欧美市场适时进行了TT线工程技术改造,使公司产品的档次和质量又有了新的飞跃,受到了包括美国休斯卫星公司及亚欧客户的一致好评。公司电子产品在国际市场上已有较强的竞争力。
5、新年度业务发展计划
2000年,我公司将继往开来,充分利用国家实施西部大开发战略这一历史性的机遇,按照新年度生产经营发展目标,在着力抓好投资项目的同时,抓市场,抓管理,以提高经济效益为中心,促进公司的稳定、持续发展,力争公司的主营业务收入和净利润再上一个新台阶。
(1)抓好投资项目的实施进度和管理工作,力争项目早日投产见效,确保公司效益稳定增长。
(2)严格按照ISO9002质量标准组织生产和进行管理,确保公司“草原”、“BY”等名牌产品的质量优势。
(3)切实抓好配股工作,不断为公司培育新的利润增长点。
(4)苦练内功,强化管理,不断提高企业综合素质,为迎接国际竞争作准备。
(5)大力发展高科技农业,稳步发展主业;积极向网络、信息、生物工程等高科技领域进军,进一步优化公司的产业结构。
总之,我们要抓住国家实施西部大开发战略和中国即将加入WTO等有利时机,积极开拓,努力进取,力争以崭新的面貌和优良的业绩来回报广大投资者。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
1999年度公司董事会共召开5次会议:
①1999年4月13日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过了公司《1998年度董事会工作报告》、《1998年度总经理工作报告》、《1998年度财务决算报告和1999年度财务预算方案》、《1998年度利润分配预案》、《1999年公司生产经营发展规划》、《关于公司实施低成本扩张的购并方案》、《1998年年度报告正文和年度报告摘要》、《关于召开1998年度股东大会有关于事宜》等项议案。此次会议决议公告刊登于1999年4月16日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
②1999年8月3日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了公司《1999年度中期报告》和《1999年度中期分配预案》。决议公告刊登于1999年8月6日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
③1999年8月26日,公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》和《关于召开公司1999年度第一次临时股东大会的议案》。决议公告刊登于1999年8月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。
④1999年9月28日,公司召开第一届董事会第五次会议,审议通过了《选举钟锡华先生为公司董事长》、《选举肖军先生为公司副董事长》、《选举李刚先生担任公司常务副董事长》等议案。决议公告刊登于1999年9月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
⑤1999年11月3日,公司召开第一届董事会第六次会议,审议通过了以募股资金收购破产后的乌兰浩特制糖厂的方案。决议公告刊登于1999年12月11日的《中国证券报》上。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
本年度内,董事会制订决策,勤勉经营,圆满完成了股东大会授权的各项事宜。公司1998年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元(含税)。董事会于1999年6月10日发布公告,定于6月15日为股权登记日,6月16日为除权日,向公司全体股东派发现金红利2,400万元,顺利实施了股东大会授予董事会执行的公司分红派息方案。
7、公司董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 年龄 任期
年初持股 年末持股数 增减 年度报酬
变动 (元)
钟锡华先生 董事长 62 1999.9-2001.11
0.00 0.00 0.00 未在公司领取
肖建华先生 副董事长兼总经理 29 1998.11-2001.11
22000 22000 0.00 14978
李刚先生 常务副董事长 54 1998.11-2001.11
13000 13000 0.00 13302
肖军先生 副董事长兼董事会秘书 41 1998.11-2001.11
13000 13000 0.00 11186
刘德选先生 董事兼副总经理 47 1998.11-2001.11
13000 13000 0.00 11802
孙大睿先生 董事 28 1998.11-2001.11
0.00 0.00 0.00 未在公司领取
张雪雁女士 董事 31 1998.11-2001.11
11,100 11,100 0.00 未在公司领取
李植先生 监事会主席 52 1998.11-2001.11
10000 10000 0.00 11918
吕玉杰先生 监事 40 1998.11-2001.11
13000 13000 0.00 10754
霍俊生先生 监事 46 1998.11-2001.11
1900 1900 0.00 11959
程东胜先生 监事 30 1998.11-2001.11
20,500 20,500 0.00 未在公司领取
王惠女士 监事 25 1998.11-2001.11
12,000 12,000 0.00 未在公司领取
赵凤梧先生 副总经理 51 1998.11-2001.11
13000 13000 0.00 11558
魏锁军先生 副总经理 52 1998.11-2001.11
13000 13000 0.00 13094
尚明久先生 副总经理 44 1998.11-2001.11
13000 13000 0.00 11474
张世潮先生 总会计师 36 1999.3-
0.00 0.00 0.00 9729
公司董事、监事、高级管理人员年度报酬约为13.17万元,区间情况如下:
9,000元 1万- 1.1万- 1.2万- 1.3万- 1.4万-1.5万
-1万元 1.1万 1.2万 1.3万 1.4万
董事(人数) 2 1 1
监事(人数) 1 2
高级管理
人员(人数) 1 2 1
不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员姓名:钟锡华、孙大睿、张雪雁、程东胜、王惠。
报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因:
1999年8月26日,公司召开第一届董事会第四次会议,由于工作变动,邢德刚女士辞去公司董事长及董事职务。1999年9月28日,公司召开1999年度第一次临时股东大会,就邢德刚女士辞职一事进行表决,获得一致通过。有关内容刊登在1999年8月27日及1999年9月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
本报告期未发生聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
8、公司分配方案
1999年度,本公司实现净利润64,820,925.07元,按10%提取法定公积金6,482,092.51元,按5%提取公益金3,241,046.25元,加上年初未分配利润15,964,089.46元、可供股东分配的利润为71,061,875.77元。经与会董事认真研究,认为2000年公司将实施几个重大投资项目,届时对资金需求很大,为确保公司新的利润增长点和业绩稳定增长,决定1999年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。
此项预案需经股东大会审议。
六、监事会报告
1、报告期内监事会的工作情况
本报告期内,公司监事会共召开3次会议,分别为:
(1)1999年4月13日,公司召开第一届监事会第二次会议,审议通过了公司《1998年度监事会工作报告》、《1998年度董事会工作报告》、《1998年度总经理工作报告》、《1998年度财务决算报告和1999年度财务预算方案》、《1998年度利润分配预案》、《1999年年度报告及年度报告摘要》。本次决议公告刊登在1999年4月16日《中国证券报》和《上海证券报》上。
(2)1999年8月3日,公司召开第一届监事会第三次会议,审议通过了《公司1999年度中期报告》和《公司1999年度中期分配方案》。
(3)1999年11月3日,公司召开第一届监事会第四次会议,审议通过了董事会做出的关于以原募股资金收购破产后的乌兰浩特制糖厂的方案。
2、监事会独立意见:
(1)公司依法运作情况
在本报告期内,公司作出了一系列决策,其程序完全符合法律、法规及其他有关规定;公司已建立起较为完善的内部控制制度;公司董事、经理在执行公司职务时能够做到奉公守法,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(2)检查公司财务的情况
本报告期大连信义会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告,公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(3)公司最近一次募集资金使用情况
报告期内,公司按照《招股说明书》的承诺,对募集资金进行了实际的投入,其中甜菜基地产业化开发建设项目、制糖系统综合技术改造项目、回收酒精糟业生产甜菜专用复合肥项目、新建年产15万吨复合饲料工程项目的投入情况进展顺利。由于乌兰浩特制糖厂的破产,从而使公司在招股说明书中公布的以承债方式兼并乌兰浩特制糖厂,然后对其进行日处理甜菜1,500吨技术改造和颗粒粕生产线技术改造两项技改项目无法实施。经公司认真研究和论证,决定将原定用于上述两个技术改造项目的募集资金5,200万元,调整为用来收购破产后的乌兰浩特制糖厂。监事会认为,为了公司的长远发展,此项决策是正确的,方案是可行了,极大地维护了股东和公司的利益,此次募集资金使用方式的调整得到了中国证监会的批准,全部符合法定程序。
(4)公司收购、出售资产交易价格
公司本年度调整原定以承债方式兼并乌兰浩特制糖厂,然后对其进行日处理甜菜1,500吨技术改造和颗粒粕生产线技术改造两项技改项目的募集资金5,200万元,用来收购破产后的乌兰浩特制糖厂。经大连信义会计师事务所对乌兰浩特制糖厂整体资产的评估,确认该厂总资产现值为5,444.62万元,由公司出资5,201.33万元收购破产后的乌兰浩特制糖厂之整体资产,该厂历史上一切债务均与我公司无关,并且破产前的该厂职工全部由当地政府负责安置。监事会对此次收购行为进行了审查,一致认为此次收购交易价格合理,并未发现内幕交易,亦无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
(5)关联交易方面
本年度公司无任何重大关联交易事项。
(6)本年度大连信义会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚等情况。
3、本年度公司控股股东没有变更;公司董事会没有换届、改选或半数以上成员变动;公司总经理并未变更;公司亦未解聘、新聘董事会秘书等情况。
4、本年度公司收购及出售资产事项
公司本年度调整募集资金使用方式,将原定以承债方式兼并乌兰浩特制糖厂,然后对其进行日处理甜菜1,500吨技术改造和颗粒粕生产线技术改造两项技术改造项目的募集资金5,200万元,调整为用来收购破产后的乌兰浩特制糖厂。本次收购于1999年11月4日完成。到年度末,重新组建的内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司共计完成主营业务收入1,004.58万元,实现利润34.88万元,占公司利润总额的0.5%。
本次收购事项的公告刊登于1999年12月11日的《中国证券报》上。
5、本年度公司未发生重大关联交易事项。
6、上市公司与控股股东“三分开”情况。
本年度我公司严格按照中国证监会“关于上市公司与控股股东在人员、资产、财务上三分开”的要求,在中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处的指导和帮助下,采取了一系列行之有效的方法和措施,严格区分双方资产界限,认真解决兼职问题,严格资金调拨,彻底进行财务分立,明确谁的债务谁承担,谁的资产谁使用,谁的人员谁负担。通过这些措施的实施和落实,使我公司与控股股东包头草原糖业集团公司在人员、资产、财务上彻底分开,真正做到了双方的人员独立、资产完整和财务独立。
7、本年度公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、本年度公司未发生聘任、解聘会计师事务所的情况。
9、本年度公司未发生其他重大合同事项。
10、本年度公司并未更改名称,也未更改股票简称。
11、本年度公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件,也未发生董事会判断为重大事件的事项。
八、财务会计报告
(一)审计报告[大信会审字(2000)第58号]
包头华资实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司一九九九年十二月三十一日的资产负债表和合并资产负债表、一九九九年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、以及一九九九年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
大连信义会计师事务所有限公司 中国注册会计师:隋国军
地址:中国.大连 中国注册会计师:邹文哲
2000年2月2日
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注:
[一]公司简介
包头华资实业股份有限公司(以下简称公司)于1998年7月29日经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1998]15号文批准,由包头草原糖业(集团)有限责任公司作为主发起人与包头创业经济技术开发公司、包头市北普实业有限公司共同发起,采用社会募集方式设立而成。公司于1998年11月30日经内蒙古自治区工商行政管理局批准成立,注册号为1500001004170,法定代表人钟锡华,公司注册资本为人民币24,000万元。经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]276、277号文批准,向社会公众发行股票7000万股,1998年12月10日在上海证券交易所正式挂牌交易。上市后,公司股本24,000万元,其中:国家股9,837.42万元,法人股7,162.58万元,社会公众股7,000万元。公司经营范围主要为生产、销售:糖、食用酒精、颗粒粕、电子元器件、制糖机械设备。
1999年主营业务收入34,070万元,比上年增长16.55%,实现利润总额7,623万元,比上年增长36.71%。
1999年11月4日公司与内蒙古科右前旗人民政府签订了收购标的为原乌兰浩特糖厂破产裁定后的全部资产,出资总额为人民币5,201.33万元。将收购企业更名为内蒙古华资雪峰糖业有限公司。
[二]主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币:人民币。
4、记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法:外币业务发生时,按当日市场外汇价折合人民币记帐,期末外币账户余额按中国人民银行公布的市场汇价折合人民币进行调整,产生的差额作为汇兑损益计入当期损益。
6、现金等价物的确认标准:公司以持有期限在三个月内,流动性强,易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、坏帐核算方法:
(1)坏帐确认的标准:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,确实不能收回的;或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年的款项。
(2)坏帐损失采用备抵法核算,按帐龄分析法计提。提取比例为:逾期1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的5%计提;逾期1-2年的,按其余额的10%计提;逾期2-3年的,按其余额的30%计提;逾期3年以上的,按其余额的50%计提。
8、存货核算方法:
(1)存货分类:本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品。
(2)存货计价:原材料、包装物、低值易耗品采用计划成本核算,按月调整计划成本与实际成本差异,将计划成本调整为实际成本;在产品和产成品采用实际成本核算,发出以加权平均法计价;低值易耗品领用时一次性摊销。
(3)期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按存货的单个项目计提有关跌价准备,存货跌价准备计入当期损益。
9、短期投资核算方法
(1)短期投资:按取得时的实际成本计价,在处置时,按所收到的处置收入与其帐面价值的差额作为当期投资损益入帐。期末按成本法核算。
(2)期末短期投资按成本与市价孰低计价,计提跌价准备。
10、长期投资核算方法:
(1)长期股权投资:按投资时实际支出的价款记帐,股权比例在20%以下的按成本法核算;股权比例在20%(不含20%)至50%按权益法核算;股权比例在50%(不含50%)以上的合并会计报表。
(2)长期债权投资:按实际支付价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及实际支付的分期付息价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,按期计提利息,并计入投资收益。
(3)长期投资溢价和折价的摊销方法,在存续期内采用直线法摊销。
11、固定资产计价和折旧方法:
(1)固定资产标准为使用年限超过一年的房屋建筑物、机械、机器、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的、不属于生产、经营主要设备的物品。
(2)固定资产计价:按实际成本计价;
(3)固定资产折旧采用直线法,残值率为3%。固定资产分类、折旧年限及折旧率如下:
资产类别 估计使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋及建筑物 10—40 9.7%--2.43% 3%
机器设备 7—22 13.86%--4.41% 3%
动力设备 11—30 8.82%--3.23% 3%
运输设备 6—12 16.17%--8.08% 3%
其他设备 5—12 19.4%--8.08% 3%
(4)制糖工业是季节性生产,根据包头市财政局包财工企字(1994)第77号文批复:“根据制糖行业特点,对制糖、酒精、干粕、动力四个车间的固定资产年折旧按制糖生产期(当年10月至次年2月)分摊,其他部门的固定资产折旧按全年平均分摊”。
12、在建工程的核算方法:
在建工程按实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时按工程的实际成本确认为固定资产,在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期财务费用。
13、长期待摊费用摊销方法:长期待摊费用按有关规定摊销。
14、收入确认原则:
(1)商品销售收入:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现;
(2)在提供的劳务已完成,并且相关的收入已经收到或取得了收款证据时确认劳务收入的实现。
15、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
16、合并会计报表的编制方法:
公司按照财政部财工字(1995)11号文件及其补充文件的规定编制合并会计报表。
(1)占有被投资单位权益性资本50%以上,或虽不足50%,但拥有该单位实质控制权的被投资单位纳入合并报表范围;而虽拥有控制权,但销售收入、资产总额、净利润分别低于母公司相应指标的10%的,不纳入合并范围。
(2)在合并过程中,对投资、内部往来及内部交易中的重复事项进行了抵销。
17、会计政策变更的影响:
公司本年度对计提坏帐准备、存货跌价准备的会计政策变更采用了追溯调整法,调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。
上述会计政策变更的累计影响数为4,840,494.61元,其中坏帐准备调减1998年度未分配利润2,135,755.97元,盈余公积376,898.11元,调减1999年度净利润2,327,840.53元。
存货帐面成本各项目均低于可变现净值,故未提取存货跌价准备。
[三]控股子公司及合营企业
公司名称
注册地址 注册资本 本公司原始 本公司所占 经营范围
投资额 权益比例
内蒙古华资
雪峰糖业有
限责任公司
兴安盟乌兰 54654262.94 54446262.94 99.62% 糖、酒精、颗
浩特市 粒粕的生产、
销售
[四]或有事项
截止1999年12月31日,本公司无未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现、债务担保等或有事项。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点。
公司于1998年11月30日,在内蒙古自治区工商行政管理局正式注册登记成立。
2、本公司法人营业执照注册号:1500001004170
3、本公司税务登记号码:150220701462216
4、公司未流通股票托管机构:上海证券中央登记结算公司
5、本年度公司无证券主承销机构
6、会计师事务所:大连信义会计师事务所
会计师事务所办公地址:辽宁省大连市中山区长江路12号海港大厦26楼
十、备查文件
1、由董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、由法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
5、经股东大会审议通过的公司章程。

包头华资实业股份有限公司董事会
二000年二月二十九日

资产负债表
1999年12月31日
编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 期初数 期末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产
货币资金
426138618.02 426138618.02 75390689.16 75322566.40
短期投资 5000000.00 5000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
5000000.00 5000000.00
应收票据
1180000.00 1180000.00 710000.00 710000.00
应收帐款
19136945.40 19136945.40 41136508.35 36572237.99
其他应收款
8808111.62 8808111.62 13513196.85 17776262.45
减:坏帐准备
2608338.81 2608338.81 4936179.34 4737340.50
应收款项净额
25336718.21 25336718.21 49713525.86 49611159.94
预付帐款
24060468.15 24060468.15 96440150.32 96300106.87
应收补贴款
存货
103835713.59 103835713.59 233843147.08 222812710.38
其中:原材料
57460310.67 57460310.67 138350897.80 138350897.80
产成品
45133402.98 45133402.98 81941080.86 81941080.86
发出商品
减:存货跌价准备
存货净额
103835713.59 103835713.59 233843147.08 222812710.38
待摊费用
1352875.10 1352875.10 847403.97 520858.27
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
581904393.07 581904393.07 461944916.39 450277401.86
长期投资
长期股权投资 54446262.94
长期债权投资
合并价差
长期投资减值准备
长期投资净额 54446262.94
固定资产:
固定资产原值
191470480.02 191470480.02 279793265.82 203777438.75
减:累计折旧
107068388.37 107068388.37 157813178.99 119014052.95
固定资产净值
84402091.65 84402091.65 121980086.83 84763385.80
固定资产清理
工程物资
在建工程
14214282.82 14214282.82 130990859.66 130649742.53
待处理固定资产净损失
固定资产合计
98616374.47 98616374.47 252970946.49 215413128.33
无形及其他资产
无形资产 8447804.36 507150.00
开办费 372100.90
长期待摊费用
1773300.08 1773300.08 45773300.08 45773300.08
其他长期资产
无形及其他资产合计
1773300.08 1773300.08 54593205.34 46280450.08
递延税项
递延税款借项
资产总计
682294067.62 682294067.62 769509068.22 766417243.21
流动负债
短期借款
62241100.00 62241100.00 104920000.00 104920000.00
应付票据
应付帐款
8376828.99 8376828.99 14787537.23 13172021.49
预收帐款
2165827.63 2165827.63 4145113.95 4145113.95
其他应付款
5745342.84 5745342.84 4848675.28 4775555.56
应付工资
4538465.62 4538465.62 4313875.23 4127323.22
应付福利费
2563969.95 2563969.95 1886307.40 1779104.81
未交税金
5644513.24 5644513.24 1514269.49 904276.30
未付利润
24000000.00 24000000.00
其他未交款
1844547.69 1844547.69 109040.73 95280.65
预提费用
3247656.12 3247656.12 1752842.36 1704957.25
一年内到期的长期负债
8422686.00 8422686.00 6886927.00 6886927.00
流动负债合计
128790938.08 128790938.08 145164588.67 142510560.23
长期负债
长期借款
5620000.00 5620000.00
应付债券
长期应付款
8965644.90 8965644.90 6724233.68 6724233.68
其他长期负债
其中:住房周转金
长期负债合计
8965644.90 8965644.90 12344233.68 12344233.68
递延税项
递延税款贷项
负债合计
137756582.98 137756582.98 157508822.35 154854793.91
所有者权益
少数股东权益
208873.22
股本
240000000.00 240000000.00 240000000.00 240000000.00
资本公积
281520908.79 281520908.79 283953871.73 283953871.73
其中:补充流动资本
盈余公积
7052486.39 7052486.39 16775625.15 16741286.64
其中:公益金
2350828.80 2350828.80 5591875.05 5580428.88
补充流动资本
未分配利润
15964089.46 15964089.46 71061875.77 70867290.93
所有者权益合计
544537484.64 544537484.64 612000245.87 611562449.30
负债及所有者权益合计
682294067.62 682294067.62 769509068.22 766417243.21


利润及利润分配表
1999年度
编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 上年实际数 本年实际数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
292322675.91 292322675.91 340696790.01 330651016.61
主营业务成本
206180784.76 206180784.76 229144094.16 221023331.37
主营业务税金及附加
2982456.34 2982456.34 2904837.72 2858791.52
二、主营业务利润
83159434.81 83159434.81 108647858.13 106768893.72
加:其他业务利润
1,467,697.68 1467697.68 (41,394.79) (41,394.79)
减:存货跌价损失
营业费用
11664707.98 11664707.98 12329976.48 12240059.44
管理费用
24877701.19 24877701.19 26630402.40 25249084.47
财务费用
5,614,024.51 5614024.51 (1101,954.57) (1149127.27)
三、营业利润
42470698.81 42470698.81 70748039.03 70387482.29
加:投资收益
22340.00 22340.00
补贴收入
10580000.00 10580000.00 1710000.00 1710000.00
营业外收入
3028545.72 3028545.72 3156315.44 3156315.44
减:营业外支出
337122.62 337122.62 108141.17 96364.72
加:以前年度损益调整
723600.00 723600.00
四、利润总额
55764461.91 55764461.91 76229813.30 75881033.01
减:所得税
8747886.06 8747886.06 11408015.01 11289031.29
少数股东权益 873.22
五、净利润
47016575.85 47016575.85 64820925.07 64592001.72
加:年初未分配利润
15964089.46 15964089.46
六、可供分配的利润
47016575.85 47016575.85 80785014.53 80556091.18
提取法定盈余公积
4701657.59 4701657.59 6482092.51 6459200.17
提取法定公益金
2350828.80 2350828.80 3241046.25 3229600.08
应付投资者利润(股利)
24000000.00 24000000.00
七、可供股东分配的利润
15964089.46 15964089.46 71061875.77 70867290.93
六、未分配利润
15964089.46 15964089.46 71061875.77 70867290.93

现金流量表
1999年度
编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 373873326.13 366069708.34
收到的租金收到的税费返还 1710000.00 1710000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 473541.00 473541.00
现金流入小计 376056867.13 368253249.34
购买商品、接受劳务支付的现金 426930836.55 417956530.22
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19075854.55 17332944.95
支付的增值税款 19889180.78 19889180.78
支付的所得税款 14945281.52 14945281.52
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
9451800.62 9316114.15
支付的其他与经营活动有关的现金 31179379.03 28389879.79
现金流出小计 521472333.05 507829931.41
经营活动产生的现金流量净额
(145,415,465.92) (139576682.07)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
18800.00 18800.00
收到的其他与投资活动有关的现金 22340.00 22340.00
现金流入小计 41140.00 41140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
174348617.08 174198388.08
权益性投资所支付的现金 52013300.00 52013300.00
债券性投资所支付的现金 5000000.00 5000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 231361917.08 231211688.08
投资活动产生的现金流量净额
(231,320,777.08) (231170,548.08)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 208000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 57540000.00 51644000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 7651418.00 7651418.00
现金流入小计 65399418.00 59295418.00
偿还债务所支付的现金 9642233.00 9642233.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 24000000.00 24000000.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 5770055.97 5723191.58
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 39412288.97 39365424.58
筹资活动产生的现金流量净额 25987129.03 19929993.42
四、汇率变动对现金的影响 1185.11 1185.11
五、现金及现金等价物净增加额
-350,747,928.86 (350,816,051.62)
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金净利润(亏损以“-”号填列)
64820925.07 64592001.72
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 873.22
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2327840.53 2129001.69
固定资产折旧 11970475.40 11970475.40
无形资产、长期待摊费用摊销 206875.23 113850.00
待摊费用的减少(减:增加) 832016.83 832016.83
预提费用的增加(减:减少) (1,494,810.76) (1,542,695.87)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
21676.02 21676.02
固定资产盘亏、报废损失
财务费用 (1,510,470.60) (1,557,334.99)
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) (130,007,433.49) (118,976996.79)
经营性应收项目的减少(减:增加) (84,123,084.92) (86,392,505.26)
经营性应付项目的增加(减:减少) (8,460,345.45) (10,766,167.82)
其他经营活动产生的现金流量净额 (145415465.92) (139576,682.07)
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 75390689.16 75322566.40
减:货币资金的期初余额 426138618.02 426138618.02
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (350747928.86) (350816051.62)
   摘自《中国证券报》

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