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厦门大洋发展股份有限公司一九九九年度中期报告

            


  重要提示:本公司董事会保证本报告所资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:厦门大洋发展股份有限公司
    公司法定英文名称:XIAMEN DAYANG DEVELOPMENT CO.,LTD.
    英文缩写:XMDY
  2、公司注册地址:厦门市杏林区苑亭路89号
    邮政编码:361022
  3、公司法定代表人;陈榕生
  4、公司董事会秘书:李晓玲
    董事会秘书授权代表:吴振忠
    联系地址:厦门市建业路18号阳明楼八层
    邮政编码:361012
    联系电话:(0592)5311832
    联系传真:(0592)5311955
    电子信箱:dayang@public.xm.fj.cn
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:厦门大洋
    股票代码:600193
  二、主要财务指标
  年度               1999年1-6月1998年1-6月
1、净利润(元)            4822503.78 10722809.46
2、股东权益(元)          226769445.69 66703117.59
3、每股收益(元)           0.057(摊薄)    0.176
4、净资产收益率(%)            2.127   16.075
5、每股净资产(元)             2.703    1.095
6、调整后的每股净资产(元)         2.664    1.009
  注:1、"每股收益":1998年1-6月按发行股票前的股本6090万股为基数计算,1999年1
-6月按发行股票后的股本数8390万股为基数计算。
  2、新股申购冻结资金利息未进98年度中期损益。
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况(数量单位:股)
           期初数  本次变动增减(+、-)   期末数
(一)尚未流通股份
1)发起人股份    60900000             60900000
其中:
国家拥有股份    19287030             19287030
境内法人持有股份  41612970             41612970
外资法人持有股份
其他
2)募集法人股
3)优先股或其他
尚未流通股份合计  60900000             60900000
(二)已流通股份
1)境内上市的人民币普通股 -   23000000       23000000
2)境内上市的外资股
3)境外上市的外资股
4)其他
已流通股份合计      -   23000000       23000000
(三)股份总数    690900000  23000000       83900000
  说明:本报告期内新增股份全部为新发行2300万股公众股:
  2、主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,公司股东总户数15566户,其中未流通法人股股东5户,流通
股股东15561户。
  (一)持有本公司股份5%以上的股东
  1)厦门特贸有限公司:本期初该公司持有本公司股份16242030股,期末持有1624203
0股,占公司部股本的19.36%,没有增减变动情况。
  2)厦门大洋集团股份有限公司:本期初该公司持有本公司股份14165340股,期末持
有14165340股,占公司总股本的16.88%,没有增减变动情况。
  3)厦门长农鳗业有限公司:本期初该公司持有公司股份13769490股,期末持有13769
490股,占公司总股本的16.41%,没有增减变动情况。
  4)厦门杏苑养殖有限公司:本期初该公司持有公司股份13678140股,基于持有13678
140股,占公司总股本的16.30%,没有增减变动情况。
  (二)前十名股东持股情况
  公司前十名股东持股情况如下:
股东名称             持股数(股) 占股本比例(%)
(1)厦门特贸有限公司        16242030   19.36
(2)厦门大洋集团股份有限公司    14165340   16.88
(3)厦门长农鳗业有限公司      13769490   16.41
(4)厦门杏苑养殖有限公司      13678140   16.30
(5)厦门海洋三所科技开发公司    3045000   3.63
(6)顾勇梁              177900   0.21
(7)海通大连             162000   0.19
(8)付自清              160000   0.19
(9)津华策              127000   0.15
(10)叶健              110027   0.13
  说明:
  1)公司股东中厦门特贸有限公司和厦门海洋三所科技开发公司所持股份为国有法人
股;厦门大洋集团有限公司、厦门长农鳗业有限公司和厦门杏苑养殖有限公司所持股份
为境内法人股;其余股东所持股份为可流通社会公众股;
  2)公司前10名股东中第2名、第3名、第4名股东之间存在关联关系;
  3)截止1999年6月30日,持股(含5)以上的股东所持本公司股份无质押或冻结。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)上半年公司经营情况
  1、公司经营情况
  本公司主营烤鳗、速冻蔬菜的加工出口以及相关产品的进出口业务。公司上半年围
绕"以质量为根本,以科技为依托,以效益为中心"的经营方针,按照现代企业制度要求
规范、健全企业的各项管理工作,在主营业务的生产经营中,不断开拓市场,加大新产
品的开发力度,增加品种花色。随着生产规模的扩大,企业更注重品质的提升、成本的
控制,积极在企业中推行ISO9002质量保证体系。上半年完成主营业务收入103281326.2
5元,净利润482250378元,其中冷冻蔬菜的生产销售比去年同期有较大幅度的增长。但
是,由于烤鳗产品市场竞争加尴,销售价格下降,致使整个公司上半年的主营业务收入
和净利润较去年同期有所减少。
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  本公司于1999年4月5日发行新股,募集资金14674.00万元,扣除发行费用704.96万
元,实际募集资金13969.04万元,除5155.41万元暂用于公司的生产经营活动外,其余8
813.63万元现存于公司的银行户头。
  (2)其他投资情况
  报告期内,公司未发生其他投资
  (二)下半年计划
  1、强化全员的成本意识,抓好原料的采购价格和产品的销售价格,努力降低生产
成本,切实有效开展收节支工作,不断提高企业盈利水平;
  2、制订科学的营销方针,努力提高产品在日本市场的占有率,积极开拓欧美市场
和国内市场,确保产品销售总量有大幅增长;
  3、强化质量管理,注重品质效益,提高产品的市场竞争力,积极推行ISO9002质量
保证体系,实施符合欧美食品市场的HACCP认证计划;
  4、以科技为依托,制订新的工艺,不断开发新产品、增加产品的经济附加值;
  5、围绕"管理科学",深化企业内部改革,创造新的生产关系,促进企业生产力的
发展。
  五、重要事项
  1、公司1999年度中期分配预案
  公司1999年中期不进行利润分配、也不用资本公积金转增股本。
  2、重大诉讼、仲裁事项
  本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、重大关联交易事项
  详见财务报告中"关联方关系及其交易"
  4、股票发行与上市
  经中国证监会批准,公司2300万社会公众股于1999年4月5日通过上交所交易系统上
网定价发行,该部分股票于1999年5月27日在上交所上市。
  5、本公司聘请厦门华天会计师事务所有限公司为审计机构。
  6、计算机2000年问题
  本公司主要从计算机硬件、操作系统、应用软件等方面解决计算机2000年问题;
  1)公司对计算机硬件和操作系统进行升级和更新,并已通过测试,将不会受到计算
机2000年问题的影响;
  2)公司的应用软件主要为财务软件、文字处理软件和内部自行开发的管理软件。目
前,已完成了软件的升级和修改工作,解决了计算机2000年问题。
  所以,计算机2000年问题将不会对公司的管理工作和生产经营造成影响。
  7、期后事项;
  本公司于近日收到厦门市中级人民法院递产的日本大一电材株式会社要求偿还折合
约人民币1600万元欠款的起诉状。根据厦门华天会计师事务所出具的《关于厦门大洋发
展股份有限公司与日本大一电材株式会社往来款项审计的说明》,本公司财务帐面上并
示记载该笔欠款。本公司现已委托律师答辩应诉。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、主要会计政策
  1、会计制度:厦门大洋发展股份有限公司及厦门福祯食品有限公司《股份有限公司
会计制度》,厦门大洋水产发展有限公司执行《中外合资企业会计制度》,公司合并报
表已按《股份有限公司会计制度》的规定调整编制。
  2、会计年度:以公历年一月一日起至十二月三十一日止。
  3、记帐本位币;公司以人民币为记帐本位币。
  4、记帐原则和计价基础:公司的记帐原则采用权责发生制:以历史成本为计价基础

  5、外币折算:公司对发生的所有外币业务均以当月1日人民银行公布的外汇市场汇
率折合为人民币记帐,期末再按当日外汇市场汇率调整折算人民币金额,调整后的人民
币余额与原帐面余额之间的差额列入"财务费用"
  6、合并会计报表的编制方法:公司合并会计报表的范围包括母公司的会计报表和母
公司拥有5%以上权益性资本的被投资企业的会计报表。公司合并会计报表是按照财政部
《合并会计报表暂行规定》及《股份有限公司会计制度》的规定进行编制。
  7、现金等价物的确定标准:自购买日起,三年月内到期的短期债券投资。
  8、坏帐准备:采用备抵法核算,即按应收帐款期末余额5‰计提,列入当期费用。
  9、存货计价方法
  各类存货的购入与入 按实际进货成本计价,信用与发出采用加权平均计价,低值
易耗品信用后一般采用一次摊销。
  10、长期投资核算方法:公司对股权占20%以上的长期股权投资项目采用权益法核算
,并对股权占50%以上的长期股权投资项目纳入合并会计报表范围。
  11、固定资产及其折旧
  固定资产以"单价在2000元以上,且使用年限在一年以上"为确认标准,并按实际成
本计价,采用直丝法计算折旧,其分类折旧率如下:类别         年折旧率
年折年限  残值率
养殖地         4.75%  20年     5%
其他房屋及建筑物 2.25-2.375%  40年   5%-10%
机器设备       9-9.50%  40年   5%-10%
运输工具及其他设备 18-19.00%  5年   5%-10%
  12、在建工程核算方法:在建工程支出包括建筑工程的直接支出,预付工程价款及
工程管理费(包括完工交付使用前发生的贷款信息),在建工程在完工交付使用后结转为
固定资产。
  13、开办费按五年期平均摊销,长期待摊费用按受益期平均摊销。
  14、收入确认原则:营业收入以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本公
司不再对其继续实施管理权和实际控制权、相关的贷款已经收到或取得收取货款的证据
,并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时,确定营业收入的实现。
  15、所得税的会计处理方法:所得税的会计处理是采用应付税款法。
  (二)、税项
  1、增值税;销项税率为17%(水产品加工)和13%(蔬菜、水果等农业产品加工)两档。
公司出口产品享受出口退税政策,1997年之前采用"先征后退"计缴,1997年7月起按"免
、抵、退"办法计缴。
  2、城市维护建设税、教育费附加和社会事业发展费;分别按实际应缴纳流转税额的
7%、3%和4%缴纳。
  3、农业特产税;水产养殖业务按淡水养殖收入的8%计缴,活鳗收购业务则按定额计

  4、营业税:按营业额的5%缴纳。
  5、企业所得税:享受厦门经济特区15%优惠税率。其中,厦门大洋发展水产有限公
司自1996年起享受外商投资企业"两免三减半"之优惠政策。
  (三)、控股子公司
  公司名称 注册资本  主营项目  母公司投资额 持股比例
厦门福祯食品有限公司
       2800万元  蔬菜加工   1428万元    51%
厦门大洋水产发展有限公司
       3785万元  烤鳗加工   2839万元    75%
  (四)、合并会计报表主要项目注释
  1、"货币资金"
项目                  金额
1)人民币现金             17086.42
2)人民币存款            72794630.91
3)外币存款
美元 USD1826224.58  折合人民币  15117275.87
日元 JY 3039288.00 折合人民币   207267.29
合计                88136260.49
  货币资金较年初增加了83176117.60,主要系银行存款中募股资金的增加。
  2、"应收帐款"
按帐龄分类           金额   百分比
帐龄在一年以下       48306209.33 98.90%
帐龄在一年以上二年以下    539521.30  1.10%
合计            48845730.63 100.00%
  注:①应收帐款余额比年妆有较大幅度增加,主要是期末出口较集中且结汇时间差
的缘故而形成。
  ②上述余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  3、"预付帐款"
按帐龄分类           金额 百分比
帐龄在一年以下      1445986.61 94.64%
帐龄在一年以上二年以下   71244.29  4.66%
帐龄在二年以上三年以上   10922.35  0.70%
合计           1528153.25 100.00%
  注;上述余额中无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  4、其他应收款
  1)按帐龄分类
                金额  百分比
帐龄在一年以上      50409228.50 99.33%
帐龄在一年以上二年以下   341756.68  0.67%
合计           50750985.18 100.00%
  2)期末余额中之主要帐户如下:
单位               金额     款项内容
福建闽东福宁食品有限公司   18151295.29  代垫设备等款项
厦门福瑞鳗业有限公司      5467499.53  代垫甲鱼苗、鳗苗款
厦门象屿太洋食品进出口有限公司 6373000.00  暂付代理进口款项
厦门阳明房地产开发有限公司   5000000.00  预付租用办公楼款项
深圳华诚菇品有限公司      8005000.00  预付货款
中化厦门公司          3000000.00  预付货款
厦门太洋食品有限公司      2348230.00  预付货款
  注:上述余额无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  5、"存货"
项目         金额
产成品      65914248.74
自制半成品    11843095.57
在产品       1479508.93
原材料       3182648.48
包装物       1112091.97
低值易耗品     201059.34
合计       83732653.03
  6、"待摊费用"为待摊设备保险费,年初余额为14082.00,本期摊销8426.00,期末
余额5656.00。
  7、。长期投资"
  1)合并报表之"合并差价"
 原邕金额   期初数 本期摊销 期末数    备注
-218783.31 -196904.98     -196904.98 自98年度起分十年摊销
  2)母公司长期股权投资
  母公司长期投资65835790.25,比年初增加2658086.25,主要是本期对下属控股子
公司的利润按权益法调整所致。
  8、"固定资产"与"累计折旧"
  项目       年初余额  本期增加  期末余额
固定资产原价
房屋及建筑    39050798.40  8431.35 39059229.75
机器设备     63901837.36 88932.89 63990770.25
运输设备      3783633.32     -  3783633.32
其他设备      7145762.53  3750.00  7149512.53
合计       113882031.61 101114.24 113983145.85
累计折旧
房屋及建筑物   4076728.52  567704.66 4644433.18
机器设备     17247128.77 2331468.25 19578597.02
运输工具     1922726.44  446206.23 2368932.67
其他设备     3501834.51  698404.08 4200238.59
合计       26748418.24 4043783.72 30792201.96
净值       87133613.37 -3942639.48 83190943.89
  9、"在建工程"
工程名称    期初数 本期增加 固定资产 期末数 资金 工程
                 数减少      来源 进度
污水处理项目 311825.00 408400.00     720225.00 自筹 25%
其他零星项目  24627.60          24627.60 自筹
合计     336452.60 408400.00     744852.60
  注:上述在建工程项目中无计入资本化之利息。
  10、"无形资产"与"开办费"
原始发生额  期初数  本期摊销 累计摊销数  期末数 摊余年限
(1)无形资产
(场地使用权)
3103329.36 3076476.11 31023.30 56876.55 3045452.81 589个月
(2)开办费
"福祯食品"
 178994.87  47731.87 17899.50 149162.50  29832.37 10个月
"大洋水产"
 781054.20 273369.25 78105.42 585790.37  195263.83 15个月
合计
 960049.07 321101.12 96004.92 734952.87  225096.20
  11、"长期待摊费用"
种类
 原始发生额  期初数 本期摊销 累计摊销  期末数 摊余年限
场地租金
 3800000.00 3552998.11 37999.98 285001.87 3514998.13 554个月
厂区外道路
  150000.00  25000.00 15000.00 140000.00  10000.00  4个月
合计
 3950000.00 3577998.11 52999.98 425001.87 3524998.13
  12、"短期借款"
借款条件 币别    期初数     期末数     月利率
担保   人民币  110220000.00  87700000.00  5.61-8.085‰
担保   美元   1407583.00  1407362.00  7.563‰(P+20%)
         (USD170000.00) (USD17000.00)
合计       111627583.00  89107362.00
  13、"应付帐款"
  应付帐款均为正常的业务结算款,其中应付单位货款88965.42元,庆储收购活鳗及
蔬菜款6171023.78元。
  注:应付帐款余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  14、"预收帐款 "
  预收帐款146945.30元均为正常的业务结算帐款。余额中无预收持本公司5%(含5%)以
上股份的股东单位的款项。
  15、"应交税金"
  项目        期初数   期末数
应交增值税     2505333.51 -4863523.37
应交企业所得税   2683856.66  718656.35
应交营业税      42894.71  46993.32
合计        5232084.88 -4097873.70
  注:应交税金期末余额比1998年末额减少176.67%,主要是本期缴交了年初结转的增
值税税款700多万元,母公司及控股子公司厦门大洋水产发展有限公司本期缴交上年度
的所得税税款的230多万元。
  16、"其他应付款。期末余355428.31,比年初数7223717.45元减少6868289.14,主
要是年初的代收员工建房款已使用,其他应付款余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股
份的股东单位的款项。
  17、"预提费用"期末余额3936.40比年初数434840.00减少430903.60,主要是年初
预提的利息费用已支付,本 期的利息费用也已于期末支付。
  18、递延贷项
  递延贷贡是指待摊的募股资金的利息收入5766016.88元
  19、"少数股东权益"
  少数股东权益28629135.02元包括厦门福祯食品有限公司中之少数股东权益(占49%
股权)10134204.17元,以及厦门大洋水产发展有限公司中少数股东权益(占25%股权)184
94930.85元。
  20、"主营业务收入"与"主营业务成本"分别比上年同期减少53803987.04及4384410
6.72,主要是由于烤鳗出口销售降低缘故。
  21、"其他业务利润"主要是冻库出租及烤鳗、蔬菜的下脚料收入。
  22、"营业费用"、"管理费用"较去年同期较大幅度的减少,主要是由于本年出口业
务比上年同期有较大幅度减少所致。
  23、"财务费用"较上年同期有较大幅度的降低,主要是由于银行贷款利率的下调及
减少银行贷款所致。
  24、。营业外收入"
  项 目       1999年1-月  1998年1-6月
纳税大户奖励收入    298870.00   309000.00
其他收入            -    3882.30
合计          298870.00   312882.30
  25、。营业外支出"
项目       1999年1-6月  1998年1-6月
捐赠支出      55371.60   13000.00
罚款及滞纳金支出  16131.70   26731.91
其他支出          -   12767.18
合计        71503.30   52499.09
  (五)关联方关系及其交易
  1、存在控制关系的关联方
企业名称
   注册地址  主营业务 与本企业 经济性质 法定代表
厦门特贸有限公司      关系
   厦门市  进出口、投资 股东  国有独资 谢永武
厦门大洋集团股份有限公司
   厦门市  投资、房地产 股东  国内合资 陈榕生
厦门长农鳗业有限公司
   厦门杏林 水产养殖   股东  国内合资 郑玉蕊
厦门杏苑养殖有限公司
   厦门杏林 水产养殖   股东  国内合资 沈红珠
厦门海洋三所和科技开发公司
   厦门市  科技开发   股东  国有独资 洪清盾
  2、有关联往来不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称            与本企业的关系
厦门大洋集团有限公司      与本企业同一董事长
厦门大洋房地产发展有限公司   与本企业同一董事长
厦门太洋食品有限公司      与本企业同一董事长
厦门象屿太洋食品进出口有限公司 与本企业同一董事长
厦门象屿大洋国际贸易有限公司  与本企业同一董事长
厦门阳明房地产开发有限公司   与本企业同一董事长
厦门特贸杏丰水产实业有限公司  与本企业同属一控股股东
  3、关联交易
  本公司本年六月份将277958公斤烤鳗销售给厦门特贸杏丰水产实业有限公司,售价
为每公斤88.50元,为本公司该月份烤鳗的平均售价。
  4、应收、应付关联方款项余额
      99年6月30日 占该科目  98年12月31日  占该科目
 会计科目  余额    余额%     余额    余额%
其他应收款
厦门厌关集团有限公司         6085103.85   14.02
厦门大洋房地产发展有限公司      250500.25    0.58
厦门太洋食品有限公司
     2348230.00    4.63    466708.00    1.09
厦门象屿太洋食品进出口有限公司
     6373000.00   12.55   5000000.00   11.73
厦门阳明房地产开发有限公司
     5000000.00    9.85   2439415.84    5.72
应收帐款
厦门特贸杏丰水产实业有限公司
     24599168.00   50.61
  七、备查文件
  1、董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、报告期内在另证监会指定信息披露报刊上刊登的所有公告文本;
  4、公司章程;

                厦门大洋发展股份有限公司董事会
                    一九九九年八月五日


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           资产负债表
编制单位:厦门大洋发展股份有限公司(合并)  单位:人民币元
资产      1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金     88136260.49  4960142.89
应收帐款     48845730.63  18121103.93
减:坏帐准备    244228.65   90660.09
应收帐款净额   48601501.81  18030443.84
预付帐款     1528153.25   361569.43
其他应收款    50750985.18  43396014.66
存货       83732653.03  90052456.09
待摊费用       5656.00   14082.00
流动资产合计  272755209.93 156814708.91
长期投资:
合并差价     -196904.98  -196904.98
固定资产:
固定资产原价  113983145.85 113882031.61
减:累计折旧   30792201.96  26748418.24
固定资产净值   83190943.89  87133613.37
在建工程      744852.60   336452.60
固定资产合计   83935796.49  87470065.97
无形资产及其他资产:
开办费       225096.20   321101.12
长期待摊费用   3524998.13  3577998.11
无形资产     3045452.81  3076476.11
无形资产及其他资产合计
         6795547.14  6975575.34
资产总计    363289648.58 251063445.24
负债及股东权益
流动负债:
短期借款     89107362.00 111627583.00
应付帐款     15067919.20  16571231.34
预收帐款      146945.30   201764.00
应付福利费    1541333.48  1278689.77
应交税金     -4097873.70  5232084.88
其他应付款     355428.31  7223717.45
预提费用       3936.40   434840.00
流动负债合计  102125050.99 142569910.44
长期负债:
递延贷项     5766016.88
长期负债合计   5766016.88
负债合计    107891067.87 142569910.44
少数股东权益   28629135.02  26237000.89
股东权益
股本       83900000.00  60900000.00
资本公积    116753953.69   63545.69
盈余公积     3193948.23  3193948.23
其中:公益金   1064649.41  1064649.41
未分配利润    22921543.77  18099039.99
股东权益合计  226769445.69  82256533.91
负债及股东权益总计
        363289648.58 251063445.24

           资产负债表
编制单位:厦门大洋发展股份有限公司(母公司)  单位:人民币元
资产       1999年6月30日1998年12月31日
流动资产:
货币资金     29296023.53  607187.13
应收帐款     9641519.31  3135418.95
减:坏帐准备    48207.60   15677.09
应收帐款净额   9593311.71  3119741.86
预付帐款      90079.81   36454.79
其他应收款   104567370.75 17420827.25
存货       42101552.25 37378963.65
流动资产合计  185648338.05 58563174.68
长期投资:
长期股权投资   65835790.25 63177704.00
固定资产:
固定资产原价   16552555.12 16544123.77
减:累计折旧   5012510.40  637325.21
固定资产净值   11540044.72 11906798.56
在建工程      720225.00  311825.00
固定资产合计   12260269.72 12218623.56
无形资产及其他资产:
无形资产      762146.88  769910.70
长期待摊费用    10000.00   25000.00
资产总计    264516544.90 134754412.94
负债及股东权益
流动负债:
短期借款     27200000.00 42200000.00
应付帐款     5774650.05  6056202.30
应付福利费     22566.99   36229.57
应交税金     -1466188.16  3653688.86
其他应付款     446117.05  116918.30
预提费用       3936.40  434840.00
流动负债合计   31981082.33 52497879.03
长期负债:
递延贷项     5766016.88
长期负债合计   5766016.88
负债合计     37747099.21 52497879.03
少数股东权益
股东权益
股本       83900000.00 60900000.00
资本公积    116753953.69   63545.69
盈余公积     3193948.23  3193948.23
其中:公益金   1064649.41  1064649.41
未分配利润    22921543.77 18099039.99
股东权益合计   22679445.69 82256533.91
负债及股东权益总计
        264516544.90 134754412.94


           利润及利润分配表
编制单位:厦门大洋发展股份有限公司(合并)  单位:人民币元
项目              1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入        103281326.25 157085313.29
减:主营业务成本        90044547.44 133888654.16
主营业务税金及附加         9979.79  372426.52
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
                13226799.02 22824232.61
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
                 1018707.46  1008902.24
减:营业费用           833928.74  1051568.45
管理费用             1900627.81  2728459.36
财务费用             4110922.46  6713025.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)  7400027.47 13340081.82
加:投资收益(损失以"-"号填列)   298870.00  312882.30
减:营业外支出           71503.30   52499.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)7627394.17 13600465.03
减:所得税            412741.89  1537227.54
少数股东权益           2392148.50  1340428.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)  4822503.78 10722809.46
加:年初未分配利润       18099039.99 15923348.53
六、可供分配的利润       22921543.77 26646157.99
减:提取法定盈余公积          0.00  498323.76
提取法定公益金             0.00  249161.88
七、可供股东分配的利润     22921543.77 25898672.35
减:已分配利润             0.00 20159100.45
八、未分配利润         22921543.77  5739571.90

           利润及利润分配表
编制单位:厦门大洋发展股份有限公司(母公司)  单位:人民币元
项目                  1999年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入            20132799.95 72246523.83
减:主营业务成本            15627596.10 60056854.75
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)    4505203.85 12189669.08
减:营业费用               141334.92  245303.70
管理费用                 557760.21 1113493.80
财务费用                1224363.55 3396215.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)      2581745.17 7434656.37
加:投资收益(损失以"-"号填列)      2658086.25 4572936.35
减:营业外支出              35371.60  13726.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)    5204459.82 11993866.72
减:所得税                381956.04 1271057.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)      4822503.78 10722809.46
加:年初未分配利润           18099039.99 15923348.53
六、可供分配的利润           22921543.77 26646157.99
减:提取法定盈余公积             0.00  498323.76
提取法定公益金                0.00  249161.88
七、可供股东分配的利润         22921543.77 25898672.35
减:已分配利润                0.00 20159100.45
八、未分配利润             22921543.77 5739571.90


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