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中牧实业股份有限公司1999年度中期报告

            



重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司的法定中文名称:中牧实业股份有限公司
    公司的法定英文名称:China Animal Husbandry Industry CD.LTD
    英文简称:CAHIC
  2、公司注册地址:北京市朝阳区西坝河西里23号公司
    办公地址:北京市朝阳区西坝河西里23号东颐商务会馆
    邮政编码:100028
  3、公司法定代表人:区仲生先生
  4、公司董事会秘书:丁春阳先生
    公司信息披露授权代表:刘兵先生
    联系地址:北京市朝阳区西坝河西里23号中牧实业股份有限公司
    联系电话:010—64200737
    联系传真:010—64200586
  5、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:中牧股份
    股票代码:600195
  二、主要财务指标(合并报表)
                          单位:元
  财务指标     1999年中期期末数 1998年中期期末数 同比
                           增长(%)
  主营业务收入      385392547.49 252496029.86 52.63
  净利润          51810968.41 15487086.25 234.54
  股东权益        779997284.45 237396552.80 228.56
  每股收益            0.20     0.09 122.22
  净资产收益率          6.64     6.52  1.84
  每股净资产           3.00     1.31 129.00
  调整后每股净资产        2.95     1.30 126.92
  注:
  1、1998年中期每股收益、每股净资产按1998年中期股本18000万股计算。
  2、财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理流
动固定资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
  1、公司股本变动情况表             单位:万股
  项目        期初数  本次变动增减(+,-)   期末数
              配股 送股 公积金转股 其它 小计
  一、尚未流
  1、发起人股份    18000              18000
  其中:
  国家持有股份
  境内法人持有股份  18000              18000
  境外法人持有股份其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股     800               800
  4、优先股或其他                    7200
  尚未流通股份合计  26000              18800
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股               7200
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  已流通股份合计                    7200
  三、股份总数    26000              26000
  2、股份变动说明
  1999年1月7日,经中国证券会批准,社会公众股6400万上市流通;
  1999年3月7日,基金定向配售800万股上市流通;
  1999年7月7日,内部职工股800万股按规定已上市流通。
  (二)股东情况介绍
  1、报告期末股东总数:31650户
  其中:内部职工股股东数:2389户
  2、前十名股东持股情况
  序号 股东名称   持股数(股) 占总股本比例(%)
  1 中牧集团     180000000    69.23
  2 同益基金      3012175     1.16
  3 金泰基金      1590000     0.61
  4 泰和基金       999935     0.38
  5 林录良        862395     0.33
  6 陈德时        808414     0.31
  7 郑布娟        500080     0.19
  8 胡英来        433000     0.17
  9 张世鹏        426905     0.16
  10 普惠基金       388000     0.15
  注:(1)前三十名股东之间不存在关联关系。
  (2)本报告期内控股股东未发生变更。
  (3)持股69.23%的中国牧工商(集团)总公司未将其持有的股份进行质押。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)公司报告期内主要经营情况
  1、公司主营业务的范围:饲料、动物保健品和畜牧产品的加工、生产和销售,及畜
牧业生产资料贸易。
  报告期内主营业务经营状况:
  1999年上半年,我国畜牧行业形势严峻,畜产品价格波动较大,市场竞争异常激烈。
公司围绕主业通过实行统一采购,统一销售,强化成本控制,提高产品质量,加强售后服务
等手段,积极开拓市场,努力开发新产品,稳定和提高市场占有率,保持和巩固了本公司在
饲料、兽用生物制品和畜产品加工领域位于国内的领先优势,报告期内完成主营业务收
入38,539万元,比98年同期增长52.62%。而生产成本和营业费用相对下降,主营业务毛
利率大幅提高,达到23.51%,比去年同期增加了6.7个百分点。1999年1-6月,公司实现利
润总额7,421万元,比98年同期增长4.51倍。
  (二)公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  本期没有募集资金,发行所募集资金的使用情况如下:
  项目             总投资 98年1-6月投资 项目进展
                (万元)  (万元)    (%)
  南京动物保健品工程项目    12,433  4,168  约35
  兰州生物药厂建设洁净厂房项目  2,960   750  约30
  兼并成都华蓉公司项目      9,239   900  约10
  合计             24,632  5,818  约24
  2、其他投资情况
  本报告期内共发生746万元投资。其中:用于收购中牧华安415万元,以及用于购置固
定资产331万元。
  3、尚未投入的募集资金用途
  第一,暂作流动资金使用26,291万元。
  第二,暂存入银行15,627万元。
  第三,作短期投资(国债)1,000万元。
  (三)下半年工作计划
  为保持和巩固公司在饲料、兽用生物制品和畜禽产品加工领域的领先优势,确保全
年经营指标的实现和公司管理水平的提高,公司下半年将重点做好以下几个方面的工作:

  1、进一步加强开拓市场的力度。在巩固现有市场的前提下,加强统一市场营销网络
的建设,开拓新市场,提高销售收入。同时合理调整生产布局和产品结构,夯实主业基础

  2、继续贯彻以科技求发展的战略,加大技术创新力度,不断用新技术新工艺加速推
进现有产品的技术含量,积极开发新产品,增强产品的市场竞争能力。
  3、完善以财务为中心的管理机制,加强资金管理,强化管理基础,加大成本费用的控
制力度,挖掘生产要素和市场潜力,提高企业的经济效益。
  4、在抓好主营业务的基础上,积极采取收购、联合等多种资本运营的手段,扩大企
业规模和向高新技术领域拓展,增强企业的发展后劲。
  5、继续抓好募集资金投入项目的各项工作,对个别市场和环境条件发生变化的项目
加快重新评估和论证工作,确保投入项目成为企业新的利润增长点。
  6、严格遵守《证券法》,按照国家证券监管部门的要求加强公司规范化运作,不断
完善公司法人治理结构,积极推进现代企业制度,切实依法履行信息披露的义务。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期送红股及资本公积金转增股本的预案:
  经中庆会计师事务所审计,公司1999年中期实现净利润51,810,968.41元,按10%分
别提取法定公积金和公益金各5,181,096.84元,可分配利润为41,448,774.73元,加上199
8年未分配利润17,167,916.10元,合计可供分配利润58,616,698.83元。经公司第一届董
事会第四次会议研究决定,拟以1999年6月30日股本26000万股为基数,向全体股东每10股
送红股1股,剩余利润32,616,690.83元结转下年度分配;同时,决定用公司资本公积104,0
00,000.00元向全体股东实施每10股转增4股资本公积金转增股本方案。
  上述分配预案和资本公积金转增股本预案须提请公司临时股东大会审议通过。
  2、经中国证券监督管理委员会批准,公司于1998年11月18日通过上海证券交易所向
社会公众发行人民币普通股8000万股,并于1998年1月7日在上海证券交易所上市交易(向
证券投资基金配售的800万股和公司职工股800万股分别于1999年3月7日和7月7日在上海
证券交易所上市交易。
  3、公司1998年度利润分配方案经公司1998年度股东大会通过,决定向全体股东按每
10股派现1.65元(含个人所得税),股利分配方案已于1999年6月16日实施。
  4、公司关联交易事项均按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易协议,并遵
照协议确定市场公允的交易价格。具体关联交易情况详见会计报表附注。
  5、公司本期无重大诉讼、仲裁事项。
  6、报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为中庆会计师事务所。
  7、公司于1999年6月18日取得了北京市科学技术委员会颁发的高新技术企业证书,
编号为GX0140002F,1999年7月14日已在《中国证券报》、《上海证券报》披露。
  8、99年4月,本公司与华中农业大学畜牧兽医学院共同组建“中牧股份猪用生物制
品研究开发基地”,已经开发成功猪伪狂犬病灭活苗、猪伪狂犬病基因缺失苗、猪伪狂
犬病与细小病毒双联苗等新产品。填补国内猪病防疫疫苗的空白。
  9、根据市场变化的情况,公司正在进行对使用募集资金的个别项目重新评估。
  10、为更加有利于本公司肉类行业的发展,同时中牧集团为避免与本公司的同业竞
争,本公司收购了中牧集团在中牧华安肉类实业有限公司所持有的90%股份。中牧华安
肉类实业有限公司于1997年成立,截止1998年底净资产461万余元。
  11、为促使成都华蓉公司尽快产生效益,中牧股份与中牧集团研究决定先期启动饲
料业务,并按国家有关规定,由中牧股份投入现金900万元,占90%股份,中牧集团投入其
拥有的华蓉公司部分净资产,注册成立成都华罗畜牧饲料科技有限公司。
  12、公司计算机2000年问题:公司在生产和管理中较为广泛地应用了计算机网络系
统,为了解决计算机2000年问题,公司总部及各企业抽出专人,成立了“计算机2000年问
题工作小组”,对企业内可能涉及计算机2000年问题的仪器设备、计算机以及操作系统
、应用软件进行了全面测试,目前该工作已经完成。根据测试情况,更换了部分应用软件
版本,因而,计算机2000年问题不会对公司的生产经营活动造成影响。
  六、财务报告
  (一)审计报告
            审计报告
                      中庆(99)审字123号
中牧实业股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表、1999年1-6月的利润及
利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表
发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过
程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序

  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及国
家其他有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的
财务状况及1999年1-6月的经营成果和现金流量变动情况,会计处理方法的选用遵循了一
贯性原则。
  中庆会计师事务所     中国注册会计师 梁晓燕
    中国.北京
    西城区六铺炕     中国注册会计师 李少秦
                   1999年8月5日
  (二)会计报表(附后)
  (三)股份有限公司会计报表附注
  一、公司的一般情况
  1.基本情况:
  中牧实业股份有限公司(以下简称公司)是由中国牧工商(集团)总公司(以下简称中
牧集团)独家发起,以募集方式设立的股份有限公司。公司于1998年12月25日经国家工商
行政管理局批准注册。公司经营饲料原料,饲料,饲料添加剂,动物保健品,畜禽制品及其
相关产品的加工、生产、销售;畜牧业生产资料的销售;研究开发饲料新品种、饲料新技
术;与以上项目相关的技术咨询、服务等。
  2.会计报表编制方法:
  本会计报表是根据进入股份公司各所属单位的会计报表调整后汇总编制。纳入汇总
范围的单位包括中牧实业股份有限公司南京药械厂、中牧实业股份有限公司成都药械厂
、中牧实业股份有限公司兰州生物药厂、中牧实业股份有限公司郑州生物药厂、中牧实
业股份有限公司北京华罗饲料添加剂厂、中牧实业股份有限公司萧山市配合饲料厂、中
牧实业股份有限公司供销分公司及中牧实业股份有限公司总部,对外投资单位华安肉类
有限公司、广西华桂畜牧饲料有限公司、上海新扬兽药厂、济南浓缩饲料厂按权益法核
算,辽宁大成农牧有限公司的投资按成本法核算;新增对外投资中牧华安肉类实业有限公
司、上海华安收入、资产规模较小(占总收入、总资产的10%以下);成都华罗畜牧饲料
科技有限公司于1999年6月4日正式成立,故上述三公司的会计报表未进行合并,仅按成本
法进行核算。
  二、主要会计政策
  1.公司执行的会计制度
  公司执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》。
  2.会计期间
  自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
  3.记帐原则和计价基础
  采用借贷记帐法,按照权责发生制核算,以历史成本作为计价基础。
  4.货币核算
  以人民币作为记帐本位币。涉及外币业务时,采用业务发生时当日中国银行公布的
市场汇价折合人民币记帐。年度终了,按期末市场汇价进行调整,调整后的各外币帐户人
民币余额与原帐面余额的差额列作当期汇兑损益。
  5.坏帐的核算方法
  公司对于不能收回的应收帐款,经批准后作为坏帐损失,冲销提取的坏帐准备;坏帐
准备按应收帐款年末余额的5‰计提。
  6.存货的核算方法
  存货按实际成本计价,领用或发出的存货,采用加权平均法计算确定其实际成本。消
耗性物料、周转材料和低值易耗品领用时,采用一次摊销的办法。年度终了,按存货可变
现净值低于成本的差额计提存货跌价损失。本期存货跌价损失为零。
  7.长期股权投资的核算方法
  公司对于长期股权投资按取得时的成本计帐;对于长期股权投资占被投资单位有表
决权资本总额20%以上、50%以下的采用权益法核算,对于长期股权投资占被投资单位
有表决权资本总额20%以下的,采用成本法核算。
  8.长期债权投资的核算方法
  公司长期债权投资主要为债券投资,采用成本法核算。
  9.长期投资减值准备
  公司不计提长期投资减值准备。
  10.固定资产计价及折旧方法
  固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及
其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品但单位价
值在2000元以上且使用年限超过两年的。
  固定资产按实际成本计价,其折旧采用直线法计算,并根据各类固定资产的使用年限
和预计残值(原值的4%)确定分类折旧率如下:
  类别       使用年限 年折旧率
  房屋及建筑物    30年   3.2%
  机器设备      12年   8.0%
  运输设备      10年   9.6%
  通讯设备       5年   19.2%
  其他固定资产    10年   9.6%
  11.在建工程的核算方法
  公司对于在建工程按实际成本核算,在建工程于交付使用后转固定资产。在建工程
发生的借款利息,属于在建工程交付使用之前发生的,利息资本化计入在建工程成本,在
建工程交付使用之后发生的借款利息,计入当期损益。
  12.无形资产的核算方法:
  公司无形资产按使用年限50年分期摊销。
  13.开办费的核算方法
  公司在成立期间发生的费用计入开办费。开办费于公司正式成立的当月起进行摊销
。摊销期限为5年。
  14.收入实现的确认
  公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关
的成本能够可靠计量时,确认营业收入的实现。
  15.税项
  (1).增值税:国家税务总局国税发(1999)39号“国家税务总局关于修订“饲料”注
释及加强饲料征免增值税管理问题的通知”,饲料产品免征增值税。生物药品实行简易
办法按照销售额6%的征收率计算缴纳;兽药按照17%的税率计算缴纳。
  (2).营业税:按其他业务收入的5%计算缴纳;
  (3).城建税及教育费附加:分别按应缴流转税的7%和3%缴纳;南京药械厂按应缴流
转税的4%缴纳教育费附加;
  (4).所得税:按33%的法定税率计算填列。
  16.利润分配净利润按公司章程作如下分配:
  (1).弥补以前年度亏损;
  (2).法定盈余公积金;
  (3).法定公益金;
  (4).任意盈余公积金:由股东大会确定;
  (5).支付普通股股利。
  三、1999年6月30日资产负债表项目注释(金额单位:人民币元)
  注释1、货币资金
  种类          期初数   期末数
  现金         191901.20  185766.52
  银行存款      432991358.22 155826087.92
  其他货币资金     317891.62  255923.45
  合计        433501151.04 156267777.89
  货币资金减少主要由归还银行贷款、新增项目投资所致。
  注释2、短期投资
  项目      期初数 本期增加 本期减少 期末数
  委托投资  10000000.00           10000000.00
  注释3、应收股利       期初数   期末数
  广西华桂畜牧饲料有限公司  3126422.35 2074278.85
  济南浓缩饲料有限公司    1441807.72 877748.05
  合计            4568230.07 2952026.90
  注释4、应收帐款
  帐龄         期初数       期末数
           金额  比例(%)  金额  比例(%)
  1年以内   136788514.55 88.47 270178464.40 86.12
  1-2年     3893243.37  2.52 29377093.44  9.36
  2-3年     5411655.69  3.50  4606285.44  1.47
  3年以上    8522387.82  5.51  9574979.00  3.05
  小计     154615801.43 100.00 313736822.28 100.00
  应收帐款无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。应收帐款本期增加较
大主要因为本期收入增加所致。
  注释5、预付货款
  帐龄         期初数     期末数
            金额 比例(%) 金额 比例(%)
  1年以内    13817961.95 98.25 98445450.74 99.84
  1-2年      83932.93  0.60  20411.13  0.02
  2-3年      30925.17  0.22  95000.00  0.10
  3年以上     131342.88  0.93  41313.00  0.04
  小计     14064162.93 100.00 98602174.87 100.00
  预付货款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
  注释6、其他应收款
  帐龄         期初数     期末数
           金额 比例(%)  金额 比例(%)
  1年以内   65216361.44 93.33 66791128.63 90.37
  1-2年     3973957.01  5.69 6135369.62  8.30
  2-3年     168228.22  0.24  186006.30  0.25
  3年以上    516548.50  0.74  799267.85  1.08
  小计     69875095.17 100.00 73911772.40 100.00
  其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
  注释7、存货
  项目         期初数     期末数
           金额  跌价准备 金额 跌价准备
  原材料     17908449.66 0.00 31652233.68 0.00
  包装物      1811435.72 0.00 5694135.53 0.00
  低值易耗品    226834.23 0.00  530579.01 0.00
  在产品     21407078.54 0.00 13792349.31 0.00
  产成品     26391885.59 0.00 16058170.64 0.00
  库存商品    10456036.84 0.00 26663878.76 0.00
  小计      78201720.58 0.00 94391346.93 0.00
  注释8、长期投资
  项目      期初数  本期增加  本期减少  期末数
  长期债权投资 271153.00      -     -  271153.00
  股票投资   42197.00              42197.00
  其他股权投 48582469.43 64942397.44 4842870.82 108681996.05
  合计    48895819.43 64942397.44 4842870.82 108995346.05
  1.债券种类           面值  年利率 到期日
  河南省电力债券        100,000.00     2002年
  河南省电力债券        26,200.00 0.06  1999年
  甘肃省电力工业局电力建设债券 80,000.00  -  2002年
  合计             206200.00
  2.股票投资
  被投资单位名称 股份类别 股票数额 投资比例 投资金额
  蜀都大厦法人股                42197.00
  3.其他股权投资
  被投资单位名称        投资期限 投资余额 投资比例
  广西华桂畜牧饲料有限公司   无期限   14966611.08 35%
  济南浓缩饲料厂        无期限   13241799.66 39%
  华安肉类有限公司        15年   15681050.92 50%
  上海新杨兽药厂         15年   1853878.70 32%
  上海华安            45年   4192325.45 50%
  辽宁大成农牧实业有限公司    15年   3599840.93 10%
  中牧华安肉类实业有限公司   无期限   4428738.10 90%
  成都华罗畜牧饲料科技有限公司 无期限   9040523.07 90%
  动物保健品项目        无期限   41677228.14
  合计                  108681996.05
  长期投资增加主要是按募集资金投资计划,投资新项目。
  注释9、固定资产及累计折旧
  固定资产原值:  234568973.95
  累计折旧:    103433458.43
  净值:      131135515.52
  (1)固定资产原价
  项目     年初余额  本年增加 本年减少  期末余额
  房屋建筑物126343745.77 3935563.90 331580.00 129947729.67
  通用设备  86776640.10 5289081.24 1518692.40 90547028.94
  运输设备  10454238.34 3838488.00 218511.00 14074215.34
  合计   223574624.21 13063133.14 2068783.40 234568973.95
  (2)累计折旧
  项目     年初余额  本年增加 本年减少  期末余额
  房屋建筑物 56835724.75 2396003.70 232106.00 58999622.45
  通用设备  36531426.73 4287808.51 489660.32 40329574.92
  运输设备   3574283.98 536733.16  6756.08  4104261.06
  合计    96941435.46 7220545.37 728522.40 103433458.43
  (3)固定资产净值
        126633188.75 5842587.77 1340261.00 131135515.52
  注释10、在建工程
  工程名称
  期初数  本期增加数 本期减少数 期末数  资金    进度
  南非项目                                

     - 260586.98     -  260586.98
  萧山成品仓库
       422838.00       422838.00 自筹    90%
  萧山蒸汽管道
       160527.00       160527.00 自筹    99%
  成都猪苗车间改造
20479048.22 716646.15      21195694.37 贷款自筹  90%
  其中:利息资本化
3827266.36 602586.66      4429853.02
  成都化药针头车间改造
 684264.48 455318.74      1139380.22 自筹    90%
  成都新车房
  62264.31 455318.74  62995.62     -  自筹
  南京车间改造
 265716.60     -    0.60 265716.00 自筹    50%
  兰州GMP厂房
2193534.42  42339.41 2235873.83     - 银行借款  100%
  其中:利息资本化金额
 123422.59       123422.59     -
  兰州新锅炉安装
1680088.07      1680088.07     - 银行借款  100%
  其中:利息资本化金额
  64639.91       64639.91     -
  其他(兰州)
 145023.60       145023.60     -  自筹
  兰州监察室猪舍扩建
       101559.00       101559.00 自筹    90%
  合计                         25509736.70 2160546
.59 4123981.72 23546301.57
  注释11、无形资产
  类别     年初数 本期增加 本期摊销 期末余额
  土地使用权   -  1304123.00 13041.23 1291081.77
  注释12、
     开办费  期初数 本期增加 本期摊销 期末数
    3342424.15 328143.60 814127.11 2856440.64
  全部为股份公司成立的开办费。
  注释13、长期待摊费用
  项 目         期初数 本期增加 本期摊销 期末数
  SPF鸡场前期费用   1794437.10    239258.28 1555178.82
  装修费        176951.36     53085.42 123865.94
  合计        1971388.46    292343.70 1679044.76
  注释14、应付帐款
  帐龄分析      期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
  一年以内    75230525.33 95.30 89867911.63 96.69
  一年至二年    3281472.19  4.16 2161400.12  2.33
  二年至三年    250788.82  0.32  312965.46  0.34
  三年以上     179991.07  0.22  597797.53  0.64
  合计      78942777.41 100.00 92940974.74 100.00
  应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。应付帐款增加主要
是业务拓展采购量增加。
  注释15、预收货款
  帐龄分析     期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
  一年以内    8405852.34 89.75 13619737.97 72.99
  一年至二年   668039.17  7.13 4100976.87 21.98
  二年至三年   152746.10  1.63  469905.38  2.52
  三年以上    139376.57  1.49  469349.57  2.51
  合计      9366014.18 100.00 18659969.79 100.00
  预收帐款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。预收帐款本期增
加较大主要因为营业额增加所致。
  注释16、应交税金
  项目         期初数   期末数
  增值税       425478.72  919356.24
  城建税       167561.60  199458.92
  企业所得税    10360657.25 20982456.31
  个人所得税      42354.89  102487.86
  营业税        -731.86  -3887.31
  房产税        79880.51  110120.56
  车船使用税      2342.40   2342.40
  土地使用税      51575.78  64995.78
  合计       11129119.29 22377330.76
  注释17、其他应付款
  一年以内    29714037.07 78.87 73070397.96 91.38
  一年至二年    2195375.57  5.83  717888.03  0.90
  二年至三年    133970.70  0.36  173005.45  0.22
  三年以上     5630300.12 14.94 5998953.36  7.50
  合计      37673683.46 100.00 79960244.80 100.00
  其他应付款中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项为:
  中牧集团总公司  12932631.67
  注释18、资本公积
  项目        期初数  本期增加数 本期减  期末数
                       少数
  股本溢价     407367457.23        407407980.30
  接受捐赠实物资产
  住房周转金转入
  资产评估增值    28397270.38         28397270.38
  投资准备所得税返还  100000.00          100000.00
  长期投资形成的溢价        40523.07    40523.07
  合计       435864727.61  40523.07  435905250.68
  注释19、盈余公积
  项目        期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
  法定盈余公积   7556574.63 5181096.84    12737671.47
  公益金      7556574.63 5181096.84    12737671.47
  合计       15113149.26 10362193.68    25475342.94
  注释20、未分配利润
  项目       期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
  未分配利润  17167916.10 41448774.73     58616690.83
  由于被投资单位实施的1998年利润分配方案与原分配预案有差异,相应调减年初未
分配利润384,680.94元。
  四、利润表项目注释(金额单位:人民币元)
  注释1、主营业务收入
  项目     1999年1-6月 1998年1-6月
  饲料收入   298908431.84 180958767.50
  疫苗收入   86484115.65 71537262.36
  合计     385392547.49 252496029.86
  注释2、主营业务成本
  项目      1999年1-6月 1998年1-6月
  饲料成本   246543738.63 163365041.15
  疫苗成本   48248969.76 46750556.12
  合计     294792708.39 210115594.27
  注释3、主营业务税金及附加
  项目     1999年1-6月 1998年1-6月
  城建税     354718.87 307719.30
  教育费附加   172222.56 167703.05
  交通费附加   58983.56 23989.64
  主副调基金   27031.71 28658.35
  营业税     612961.70 546560.84
  合计      612960.70 546560.84
  注释4、财务费用
  利息支出        215575.50 4159682.89
  利息收入       -2825090.90 -487096.79
  金融机构手续费     45605.88  14733.49
  合计         -2563910.52 3687319.59
  本期由于归还借款、货币资金暂时闲置导致财务费用下降
  注释5、投资收益
  项目            1999年1-6月 1998年1-6月
  广西华桂畜饲料有限公司    1694345.16 1205486.20
  辽宁大成农牧实业有限公司   1049337.88 924067.10
  华安肉类有限公司       973887.31 956819.12
  济南浓缩饲料厂        2254773.23 1292686.70
  中牧华安肉类实业有限公司   271097.07
  上海新杨兽药厂        120302.70 286143.51
  上海华安           -27674.55
  合计             6336068.80 4665202.63
  注释6、营业外收入
  项目          1999年1--6月 1998年1--6月
  申购冻结资金利息收入   1829315.86    --
  罚没收入          15082.00  180.00
  其他            119896.25 20659.93
  合计           1964294.11 20839.93
  注释7、营业外支出
  项目        1999年1--6月 1998年1--6月
  非常损失         8294.60    -
  赞助支出         600.00    -
  固定产清理支出     116057.92    -
  水利工程业集资费    47946.60 43085.10
  菜篮子基金       31964.40 28723.39
  合计          204863.52 71808.49
  注释8、所得税
  项目   1999年1—6月 1998年1—6月
  所得税  22398084.89 971844.37
  1999年1-6月的所得税按33%的税率计提,1998年1-6月的所得税按实际税赋填列。
  四、财务承诺无财务承诺。
  五、或有事项无或有事项。
  六、重大事项
  本公司已经北京市科学技术委员会批准为高新技术企业,编号GX0140002F。
  七、关联交易
  (一)关联方的有关情况
  1.存在控制关系的关联方:
  关联方名称
经济 与本公 法定代 注册地 注册资本 持本公司股份 主营业务
性质 司关系 表人
  中国牧工商(集团)总公司
国有 母公司 区仲生 北京 51,090,000.00 69.23% 种畜养殖;奶制品
                       、蜂产品等食品加
                       工;房地产开发;花       

                       卉种植等
  2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
  公司名称
    年初数 本期增加 本期减少 期末数
  中国牧工商(集团)总公司
  51090000.00  0.00   0.00  51090000.00
  3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化:
  公司名称        年初数 本期增加 本期减少 期末数
  中国牧工商(集团)总公司 69.23%  -       69.23%
  4.不存在控制关系的关联方:
  关联方名称
经济性质 与本公司 法定代 注册地  注册资本 本公司所持股份
      关系
                         主营业务
  中亚公司
 国有  同一母公司 王建成 北京 25,000,000.00
                       化学药品生产制造
  华安肉类有限责任公司
 合资 控股公司  王志良 北京 14,738,000.00   50%
                       肉类加工贸易
  广西华桂畜牧饲料有限公司
 国有 参股公司  苏继南 南宁  723,000.00   35%
                       饲料生产销售
  上海新杨兽药厂
 国有 参股公司  龚新威 上海 4,563,000.00  31.60%
                       兽药生产销售
  济南浓缩饲料厂
 国有 参股公司  张慧  济南 8,417,000.00  39.21%
                       饲料加工销售
  辽宁大成农牧实业有限公司
 合资 参股公司  陈清淳 沈阳 USD4,200,000.00 10.22%
                       饲料加工畜禽饲养
  中牧华安肉类有限公司
 合资 控股公司  王志良 北京 5,000,000.00    90%
                       肉类加工贸易
  上海华安
 合资 控股公司  王志良 上海 8,440,000.00    50%
                       肉类加工贸易
  动物保健品项目
 合资 控股公司  卢存义 南京
                       生物制品生产销售
  成都华罗畜牧饲料科技公司
 合资 控股公司  周玖付 成都 10,000,000.00   90%
                       饲料生产销售
  (二)关联方交易
  1.销售产品
  未向存在控制关系的关联方销售货物或提供劳务。
  向不存在控制关系的关联方销售货物或提供劳务如下
  企业名称
   1999年1-6月 1998年度 1997年 1996年
  广西华桂畜牧饲料有限公司
  3,017,575.00
  合计
   3017575.00
  2.采购
  本期由中牧集团代理进口货物108,997,953.00元。
  (三)关联单位往来款余额
  项目           1999年6月30日 1998年12月31日
  应收帐款
  上海新扬药厂         5500.00
  广西华桂畜牧饲料公司    2189875.00
  其他应收款
  中亚动物保健品有限公司  36076058.62 27346040.28
  中牧总公司               4443788.16
  其他应付款
  中牧总公司        12932631.67
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文件
  2、法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表
  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本(中庆(99)
审字123号)
  4、公司章程

                  中牧实业股份有限公司董事会
                    一九九九年八月九日


--------------------------------------------------------------

            资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:中牧实业股份有限公司           金额单位:元
资产                 期初数    期末数
流动资产:
货币资金            433501151.04 156267777.89
短期投资                0.00  10000000.00
减:短期投资跌价准备          0.00     0.00
短期投资净额              0.00  10000000.00
应收票据                0.00     0.00
应收股利             4568230.07  2952026.90
应收利息                0.00     0.00
应收帐款            154615801.43 313736822.28
减:坏帐准备            773078.99   770052.09
应收帐款净额          153842722.44 312966770.19
预付帐款             14064162.93  98602174.87
应收补贴款               0.00     0.00
其他应收款            69875095.17  73911772.40
存货               78201720.58  94391346.93
减:存货跌价准备            0.00     0.00
存货净额             79201720.58  94391346.93
待摊费用              754520.15   156799.26
待处理流

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