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上海复星实业股份有限公司1999年年度报告摘要

                    

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:上海复星实业股份有限公司
    公司英文名称:SHANGHAI  FORTUNE  INDUSTRIAL
                 JOINT-STOCK  CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:SFIC
    2、公司法定代表人:郭广昌
    3、公司董事会秘书:秦学棠
    联系地址:上海市万航渡路623弄1号
    联络电话:021-62485431
    传  真:021-62319171
    电子信箱:fxdmb@public6.sta.net.cn
    4、公司注册地址:上海市曹杨路510号九楼
    邮政编码:200063
    公司办公地址:上海市万航渡路623弄1号
    邮政编码:200042
    公司国际互联网网址:http://www.sh-fortune.com
    公司电子信箱:fxdmb@public6.sta.net.cn
    5、公司选定的信息披露报纸:上海证券报、中国证券报
    登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海市万航渡路623弄1号
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:复星实业
    股票代码:600196
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度利润总额及构成:(合并报表)(单位:元)
    利润总额                                 110912301.28
    净利润                                    92156899.95
    扣除非经常性损益后的净利润                86086430.39
    主营业务利润                             186272393.72
    其它业务利润                               6304072.01
    营业利润                                 103989987.01
    投资收益                                   2343062.87
    补贴收入                                     21879.50
    营业外收支净额                             4557371.90
    经营活动产生的现金流量净额                38198526.85
    现金及现金等价物净增加额                -159749127.03
    注:扣除非经常性损益的项目、涉及金额
    补贴收入                                     21879.50
    合并价差摊销                               2451392.28
    冻结申购资金利息收入摊销                   4664596.03
    2、主要会计数据和财务指标:(合并报表)(单位:元)
    项  目            
          1999年度            1998年度           1997年度
                         调整后       调整前
⑴主营业务收入     
        442451367.72 340396567.44 340396567.44 190349930.64
⑵净利润            
         92156899.95  61663029.41  63728753.74  39630005.81
⑶总资产           
        858231182.83 640268718.62 647135847.15 287249922.86
⑷股东权益         
        604495922.70 512236935.68 519149763.85 104318190.25
(不含少数股东权益)
⑸每股收益(元/股)       
               0.408        0.409        0.423        0.656
按月平均加权            
               0.408        0.409        0.423        0.674
扣除非经常性损益        
               0.381       0.3858         0.40
⑹每股净资产            
               2.674        3.399        3.445         1.76
⑺调整后的
每股净资产(元/股)      
               2.613        3.297        3.335         1.51
⑻每股经营活动产生的
现金流量净额             
               0.169        0.442        0.442
⑼净资产收益率(%)      
            15.245%     12.038%     12.276%      37.34%
    注:①主要财务指标的计算方法
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额一待摊费用一待处理(流动、固定)资产净损失一开办费一长期待摊费用一住房周
    转金负数余额)/年度末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    ②财务指标计算中97年度末普通股股份总数,按公司上市前原复星实业有限公司的注册资金5880万元计算。
    3、报告期内股东权益变动情况
    (单位:元)
    项目         股本             资本     盈余   
                                  公积     公积   
              法定       未分配     股东权益
             公益金       利润       合  计
    期初数    15070万股     298396585.55 20575568.69  
          6173058.49  42564781.44 512236935.68
    本期增加   7535万股        102087.07 20354883.60  
          6856292.70  92156899.95 187963870.62
    本期减少                 75350000.00 
                      20354883.60  95704883.60
    期末数    22605万股     223148672.62 40930452.29 
         13029351.19 114366797.79 604495922.70
    变动原因  公积金转       被投资单位接  年度计提  
               股            受捐赠增加、
                            公积金转股减少
           年度计提  年度利润增加 年度计提减少
    三、股东情况介绍
    1、截止1999年12月31日,在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东共有27406人。
    2、持有本公司5%以上(含5%)股份的股东:
    股    东   
       期初持股数  公积金转增    期末持股数    持股比例
上海复星高科技(集团)有限公司
      9521.18万股  4760.59万股  14281.77万股    63.18%
    本年度内股份没有质押和冻结。
    3、公司持股前十名股东情况如下:
    股   东                                持股数   持股比例
                                           (万股)     (%)
    上海复星高科技(集团)有限公司         14281.77    63.18
    兴华基金                               951.8425   4.21
    上海广信科技发展公司                   513.57     2.27
    兴和基金                               363.6526   1.60
    裕隆基金                               192.7024   0.85
    上海申新实业(集团)有限公司             141.99     0.63
    上海西大堂科技投资发展有限公司         141.99     0.63
    阎晶                                    32.448    0.14
    普惠基金                                31.527    0.13
    唐敦宁                                  31.00     0.13
    四、股东大会简介
    (一)临时股东大会
    1999年1月25日公司1999年度第一次临时股东大会(通讯方式)召开,本次大会由上海市公证处公证。决议公告刊登在1999年1月26日的《上海证券报》。
    (二)年度股东大会
    1999年4月28日,公司1998年度股东大会召开。决议公告刊登在1999年4月29日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    五、董事会报告
    (一)公司经营情况
    1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位。
    公司以现代生物医药为主导产业,为上海市高新技术企业。现拥有获准生产的基因工程国家一、二类新药三个,是目前国内拥有基因工程一、二类新药生产权证最多的企业之一。获国家级和上海市科技进步奖两项。获上海市高新技术成果转化认定项目五项,列上海高科技企业成果转化之首。注射用重组链激酶是我国第一个拥有自主知识产权的一类基因工程新药,拥有国内、国际专利,被列为国家重点新产品。公司主营产品诊断试剂、基因工程药物在技术水平、生产规模及市场占有率等方面,均居国内领先地位。公司已成为国内现代生物医药行业综合实力最强的企业之一。
    2、公司主营业务的范围及其经营状况
    公司主营业务为诊断试剂、基因工程药物、中成药、智能化医疗仪器等产品的开发、生产和销售;药品销售及生物四技服务和咨询服务。
    报告期内公司紧紧围绕主营业务,按照公司制定的产业发展战略,充分发挥企业的核心竞争优势和创新能力,取得了较好的经营业绩,全年共实现主营业务收入57888万元,较去年同期增长了70%。按合并报表口径计算全年主营业务收入44245万元、较去年同期增长了30%;全年净利润实现9216万元、较去年同期增长了50%;基因工程药物及医疗仪器销售实现主营业务收入28669万元、主营业务利润7425万元;与医院合作提供生物技术服务实现主营业务收入10087万元、主营业务利润8212万元。
    诊断试剂的生产和销售方面,公司一方面继续扩大生产能力和销售规模,提高市场占有率,另一方面加快了新产品的研制和报批进度。同时通过收购国内最大的生化诊断试剂生产企业上海长征-康仁医学科学有限公司的股权,填补了公司生化试剂产品的空白,完善了公司的产品结构,进一步加强了公司在体外诊断试剂领域的主导地位。随着公司按照国家GMP和美国FDA标准建造的达到国际一流水平的诊断试剂生产基地的建成投产,公司诊断试剂的生产条件和产品品质将进一步提高,生产规模将进一步扩大,市场竞争实力也将进一步加强。
    基因工程药物的生产和销售方面,公司结合市场情况,制定了行之有效的营销策略。针对重组链激酶、γ-干扰素等产品的科技含量高、市场独占的优势,加强了营销力度。随着重组链激酶、γ-干扰素、EPO等产品先后进入各地公费医疗药品目录,公司实现了预期的销售收入,缩短了新产品的市场推广、导入期,为公司今后基因工程药物的销售创造了良好的条件。
    中成药方面,公司围绕中药现代化的经营战略,努力提高中药研究与开发的现代化水平,以增强中药的国际竞争能力。公司的双黄连片现代化、国际化示范研究项目,被国家科技部列为重中之重的“中药现代化研究与产业化开发”项目资助课题,列入国家重点科技项目(攻关)计划。攻关的目标是要通过美国FDA验证审批,能进入国际医药市场,成为中药复方制剂现代化、国际化的示范。到目前为止,被国家列为中药现代化研究与产业化开发的项目全国只有七个品种。随着回归自然潮流的涌起,医源性、药源性疾病不断出现,国际社会对中药和天然药物的需求量日益增加。
    报告期内公司继续加大新产品研发的力度及资金支持,重组葡激酶、重组肿瘤坏死因子、重组人白介素-11等在研新产品取得阶段性突破,截止报告期末,公司已有三个一类新药、六个二类及二类以下新药、二十多个诊断新产品报国家药品监督管理局受理或进入临床。
    随着公司与医院建立研究应用中心项目的实施,至报告期末公司已在全国二级以上医院建立了280多家应用中心,这一医院工程网络的建立,给公司的发展带来了广阔的市场,也是公司未来稳定的利润增长点。
    在海外市场拓展方面,公司通过参加国际诊断技术及基因工程技术年会、展示会,逐步把公司品牌的产品推向了国际市场。加强了与国际著名医药、医械企业的技术和商务的交流和合作。公司的一些医药产品已具备了较强的国际竞争力。同时随着海外市场的拓展,公司已经逐步摸索出适合公司产品的海外市场营销模式,随着公司产品在国外申报、注册、临床验证等手续的完成,海外市场的销售收入和利润将大幅增长。
    3、在经营中出现的问题和困难及解决方案
    (1)公司的人才储备和培养还跟不上公司新拓展的业务需要,而公司的高速发展,越来越倚重高素质的人才资源。企业的竞争既是产品的竞争,更是人才的竞争。对此,公司已加强人力资源部门的建设,提高人力资源开发的能力,进一步完善适应新的人才结构的激励机制和考核机制。公司将有计划地高薪从国内外引进专家型的高层次人才,以适应公司新产品研发、市场营销及拓展国际市场的需要。
    (2)公司高速发展给公司原有的管理体制和模式带来挑战,如何进一步提高公司的管理品质,以适应和促进公司的发展,是公司面临的新课题。为此,公司一方面向国内外成功企业学习,另一方面也将聘请专业的管理咨询公司,为进一步提高公司的管理品质提供咨询和帮助。
    (二)公司财务状况
    公司全年共实现主营业务收入44245万元,比上年增长30%;主营业务利润18627万元,净利润9216万元,分别比上年增长47%和50%;每股收益(全面摊薄)0.408元;本年度公司总资产为85823万元,比上年增长34%;本年度末股东权益60450万元,比上年增长18.01%;资产负债率23.4%,流动比率2.30,速动比率1.84。
    (三)公司投资情况
    1、募集资金的使用情况
    公司1998年6月25日向社会公众发行人民币普通股5000万股,每股发行价7.15元,扣除发行费用,实际募集资金34834万元,募集资金的使用延续到报告期内的情况如下:
    单位:万元
    事项                    99年度     项  目    预计   实际
    项目                   计划投资   实际投资   收益   收益
    (1)投资诊断试剂生产基地             
                              4141    7147.77
    (2)在150家医院新建研究应用中心      
                              2265    4894.89    3864   5494
    投资诊断试剂生产基地项目,根据募集资金使用计划,公司将在2000年投入剩余部分资金,目前该项目已基本建成,2000年将正式投产使用。尚未使用的募集资金暂置于公司银行存款内。
    在150家医院新建研究应用中心项目,本年度新建70多家,加上1998年度新建的80多家,已完成预定计划。
    2、非募集资金投资的重大项目
    (1)1999年4月28日,公司1998年度股东大会决议出资7999.52万元,受让上海复星高科技(集团)有限公司在福建兴业银行中持有的3400万股股份,该股权转让的协议已签署,并办理了公证,目前正在报主管部门核准备案。
    (2)1999年6月2日,公司第一届董事会第八次会议决议出资2430万元人民币,收购上海利康科技实业总公司在上海长征-康仁医学科学有限公司中34%的股权,该股权转让经上海市外资委批准后,已于1999年8月23日办理了工商变更登记手续,上海长征-康仁医学科学有限公司名称变更为上海复星长征医学科学有限公司。
    (3)1999年6月2日,公司第一届董事会第八次会议决议出资1121.7万元人民币,转让上海静安药材经营总公司在上海静安制药有限公司中40%的股权,该股权转让已于1999年11月1日办理了工商变更登记手续。
    (4)1999年11月11日,公司第一届董事会第十次会议决议出资150万美元收购香港华美集团在上海复星长征医学科学有限公司中22%的股权。经过本次股权转让,公司在上海复星长征医学科学有限公司中出资比例将增至56%。本次股权转让目前正在办理主管部门审批及工商变更登记手续。
    (5)1999年11月11日,公司第一届董事会第十次会议决议出资3786万元人民币,认购兴业证券2524万股股份,加上公司作为福建兴业银行股东应得红利转作对兴业证券的投资折合的476万股股份,公司实际持有兴业证券3000万股股份。该项目目前正在报主管部门核准备案。
    (四)新年度的业务发展计划。
    在新的一年里,公司将紧紧围绕生物医药主营业务,以培养学习型组织和建立创业型团队为核心,依据公司五年发展战略,积极推进人才经营、产品经营、资本经营、资产经营工作,全面推行事业部运作模式,整体提升品质化管理水平。把公司建设成为产业全球化、资本市场化、市场网络化、经理职业化的中国现代生物医药行业的强势企业。
    1、根据产业发展的需要,在公司管理构架创新试点的基础上,建立“事业部”的运作体系。即在公司内组建生物制药、医技诊断、医疗器械、药品流通、中西制药五个事业部。事业部集产品的研发、生产和销售为一体,成为公司强有力的产品营销中心。事业部的建立将实现公司资源的优化配置,建立快捷的产品市场反馈体系,产品的研发成为市场销售的技术支持,而市场销售又反过来促进研发部门改进产品,开发出市场所需的新产品。
    2、探索产业资本与金融资本的结合,继续做好收购、兼并工作,积累产业资源和优质资产,发展壮大公司的产业规模,完善公司的产业结构,做好做大强势产品,实现行业独占,实现利润最大化。
    3、随着投资1.5亿元、按照国家GMP标准和美国FDA标准建造的漕河泾生物工程生产基地的建成投产,公司诊断试剂和生物制药的生产能力和硬件设施达到了国际一流水准。以此为契机,公司将结合开展的ISO9000认证、GMP认证、FDA认证,围绕“学习型组织”、“品质管理”、“危机管理”的要求,从产业全球化发展目标出发,提升品质管理水平。加强控制体系的建设,建立“事前、事中、事后”全面跟进的控制制度,使公司资产的安全性、投资回报率得到良好的保障。
    4、以创新求发展。针对国家医药流通体制改革、国家基本医疗制度改革和参加世贸组织等重大变化,积极探索企业发展新策略。加强与国内外强势医药流通企业的合作,探索药品进超市连锁销售及医药电子商务等新业态,探索医药与医院联手经营的模式,抢占“医与药”分离后所带来的医药流通市场份额。
    5、积极推进公司下属企业到香港创业板市场上市工作。积极探索境外融资方式,以支持公司产业全球化发展的需要。启动认股权制度和经营者持股计划,完善公司的激励机制,进一步提高公司员工的凝聚力。
    6、在公司原有生物技术研究中心、基因工程药物研究中心、诊断技术研究中心的基础上组建公司的生物医药研究院,加大R&D的投入。同时坚持“自主研发、联合开发、收购兼并”并行的研发思路,以“带泥土移植”和建立“混合所有制研发中心”的做法,盘活优质科研存量资源,实现产业化发展。同时引进一批高级专家型人才和学科带头人,在现代生物医药领域培养我们的“复星学派”。
    公司已着手或将要实施的主要在研项目有:
    (1)现有的基因工程药物扩大治疗适应症的研究。扩大适应症研究,周期短、成本低,而每增加一个适应症,则相应增加一个适应群体,提高市场销售份额。目前在研的有:
    A、γ--干扰素扩大适应症用于治疗肝纤维化、尖锐湿疣、肾癌。
    B、EPO扩大适应症用于治疗癌性贫血。
    C、重组链激酶扩大适应症治疗脑梗塞、手术后预防血栓。
    D、重组葡激酶作为溶栓药物治疗脑梗塞,基本完成临床试验,扩大适应症治疗心肌梗塞已全面展开。
    (2)新开发的基因工程药物完成临床及新药申报工作。目前在研的产品有:重组组织型纤溶酶原激活剂、重组双功能水蛭素、重组内抑素项目、IL-11项目、TNF项目。
    (3)干细胞移植技术的研究,建立先进的肿瘤生物治疗技术网络。干细胞移植是九十年代发展起来的先进生物治疗技术,以其安全、疗效明确、治疗周期短、适应症宽、费用省等优势取代了骨髓移植,目前美国已有4万多人进行了干细胞移植,其中有15000例实体肿瘤患者也进行了干细胞移植,干细胞移植使肿瘤治愈率从整体上大大提高,给许多肿瘤患者带来生的希望。公司将重点致力于干细胞库与生物治疗技术的建设,在此基础上与医院合作建立肿瘤生物治疗中心。
    (4)转基因动物项目。克隆技术的发展为转基因动物的研究应用带来了契机,转基因动物研究在医学等领域应用前景广阔,利用转基因动物可以生产预期的蛋白药物等高附加值的物质。把转基因动物改造成为医用器官移植的供体,可取代人体器官的直接移植。转基因动物技术的开发成功必将形成一个巨大的产业。目前公司将重点研究利用转基因动物生产重组药物。
    (5)基因芯片检测诊断技术。用于人类遗传病、传染病和癌症的临床诊断;生物工程药物的筛选、人类基因测序等。
    (6)单克隆抗体项目。目前单克隆抗体在国内主要用于免疫诊断领域,而单克隆抗体药物是一个更为广阔的市场,其前景将达到或超过目前基因工程药物的市场水平。
    (五)董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。
    (1)1999年3月26日,公司第一届董事会第六次会议在公司会议室召开,应到会董事5人,实到会董事5人,会议通过了公司1998年度报告和报告摘要;通过了公司1998年度董事会工作报告、总经理业务报告和1999年度业务发展规划;通过了公司1998年度财务决算报告和利润分配预案、决定召开1998年度股东大会。决议公告刊登在1999年3月27日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (2)1999年4月28日,公司第一届董事会第七次会议在公司会议室召开,应到会董事5人,实到会董事5人,根据总经理汪群斌的提名,董事会决议聘任丁晓军先生为公司副总经理。决议公告刊登在1999年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (3)1999年6月2日,公司第一届董事会第八次会议在公司会议室召开,应到会董事5人,实到会董事5人,会议决议如下:同意出资2430万元人民币,收购上海利康科技实业总公司在上海长征-康仁医学科学有限公司中34%的股份;同意出资1121.7万元人民币,收购上海静安药材经营总公司在上海静安制药有限公司中40%的股份。决议公告刊登在1999年6月5日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (4)1999年8月5日,公司第一届董事会第九次会议在公司会议室召开,应到会董事5人,实到会董事5人,会议通过了公司1999年度中期报告及中期利润分配方案。决议公告刊登在1999年8月6日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    (5)1999年11月11日,公司第一届董事会第十次会议在公司会议室召开,应到会董事5人,实到会董事5人,会议决议如下:同意出资150万美元,收购香港华美集团在上海复星长征医学科学有限公司中22%的股权,同意出资3786万元人民币,认购兴业证券2524万股股份。决议公告刊登在1999年11月13日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    2、报告期内公司公积金转增股本方案执行情况:
    1999年度第一次临时股东大会审议通过了公司资本公积金转增股本方案,以1998年12月31日公司总股本15070万股为基数,向全体股东每10股转增5股,共计转增7535万股,股权登记日为1999年2月1日。公司董事会实施了资本公积金转增股本方案,并经上海市证券监管办公室核准,于1999年5月12日办理了公司注册资本变更登记手续。
    (六)董事、监事、高级管理人员
    (单位:股、元)
   姓名 性别 年龄 职务                      任期起止日期 
                     年初 公积金 年末    年度报酬
                     持股  转增  持股      (元)
 郭广昌  男   32  董事长                1998.7.8-2001.7.7
                    10000  5000  15000    124600
 金惠明  男   46  副董事长              1998.7.8-2001.7.7
                    10000  5000  15000  未在公司领取
 梁信军  男   31  董事                  1998.7.8-2001.7.7
                    10000  5000  15000  未在公司领取
 汪群斌  男   30  董事、 总经理         1998.7.8-2001.7.7
                    10000  5000  15000    109410
 范  伟  男   30  董事                  1998.7.8-2001.7.7
                    10000  5000  15000  未在公司领取
 吴  平  男   35  监事长                1998.7.8-2001.7.7
                    10000  5000  15000     81900
 王建伦  男   46  监事                  1998.7.8-2001.7.7
                     5000  2500   7500     42700
 王智骏  女   33  监事                  1998.7.8-2001.7.7
                     5000  2500   7500     47600
 陈启宇  男   27  副总经理              1998.7.8-2001.7.7
                    10000  5000  15000     81130
 丁晓军  男   35  副总经理              1999.4.28  
                                           80500
 李红军  男   31  副总经理              1998.7.8-2001.7.7
                    10000  5000  15000     77700
 黄晓滨  男   29  副总经理              1998.7.8-2001.7.7
                    10000  5000  15000     77000
 秦学棠  男   36  董事会秘书            1998.7.8-2001.7.7
                    10000  5000  15000     79100
    在报告期内,公司除新增丁晓军副总经理以外,其它董事、监事及高级管理人员没有变动。
    (七)本次利润分配预案
    1999年度公司共实现主营业务收入442,451,367.72元,净利润92,156,899.95元,加上99年初未分配利润42,564,781.44元,实际可供分配的利润为134,721,681.39元,提取法定盈余公积金13,498,590.90元和公益金6,856,292.70元后,当年可供股东分配利润为114,366,797.79元,公司董事会决定本次利润分配预案为以1999年末公司总股本22605万股为基数,按每10股派送红股2股的比例,向全体股东实施分配。
    上述预案需经1999年度股东大会审议。
    六、监事会报告
    监事会全体监事列席了公司第一届董事会第六次至第十次会议。在公司1998年度股东大会上,监事长吴平先生代表监事会做了监事会工作报告。
    监事会全体监事一致认为,公司的运作及经营,符合《证券法》、《公司法》及公司章程的规定。公司决策程序合法,建立有完善的内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时,没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
    七、重要事项
    (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。
    (三)报告期内公司控股股东没有变更,公司董事会没有换届及其它人员变动情况,公司总经理及董事会秘书没有变更。
    (四)报告期内公司收购资产项目,详见公司投资情况。
    (五)重大关联交易事项,详见会计报表附注。
    (六)上市公司相对于其控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
    (七)本报告期内公司继续聘任大华会计师事务所担任公司的审计工作。
    八、财务会计报告
    (一)审计报告
    本公司会计报表经大华会计师事务所注册会计师徐逸星女士、王美娟女士审计,并出具无保留意见的审计报告(华业字(2000)第074号)。
    (二)会计报表(见附表)
    (三)会计报表附注
    一、外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的予以资本化;属于筹建期间的计入开办费;属于生产经营期的计入当期费用。
    二、坏帐的核算方法
    坏帐的确认标准:
    (1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐款;
    (2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。
    坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款。
    坏帐准备的计提方法为:按应收款项扣除内部往来后余额的5%计提。对实际发生坏帐的应收款项应按实际可能发生的单笔坏帐损失,足额提取坏帐准备。待报董事会批准后,再转销坏帐损失。(但足额提取时应剔除5%的比例)。
    三、存货核算方法
    存货分类为:原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品和开发产品。
    各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均计价。低值易耗品按五五法摊销。
    根据本公司董事会决议,自1999年1月1日起,期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,并按存货项目分类提取存货跌价准备计入当期损益。
    四、短期投资核算方法:
    根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在年末按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价损失。具体计提方法为:按单项投资计提跌价损失准备,计入当期损益。由于公司1999年12月31日短期投资余额为零,故未提取短期投资跌价准备。
    五、长期投资核算方法:
    (1)长期债券投资的计价及收益确认方法:按取得时实际支付的全部价款(扣除支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。
    (2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。
    (3)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。
    (4)公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的,采用成本法核算。
    (5)对外长期股权投资采用权益法核算,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按投资期限10年平均摊销计入损益。
    (6)长期投资减值准备的提取方法为:采用逐项计提的方法。根据本公司董事会决议,自1999年1月1日起,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当年损益。
    六、固定资产计价和折旧方法
    (1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、电子设备、运输设备、专用设备、其他设备。
    (3)固定资产计价:按实际成本计价。
    (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:
    资产类别    估计的经济  年折旧率  预计残值率
    使用年限
    房屋建筑物      20年       4.5%      10%
    电子设备         5年        18%      10%
    运输设备         5年        18%      10%
    专用设备       3-5年     20-33%       0%
    其他设备         5年        18%      10%
    七、收入确认原则
    销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。当劳务的开始和完成分属不同会计年度,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。
    他人使用本公司资产:利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
    上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。
    八、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法
    九、合并会计报表编制方法:
    合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
    本公司在编制合并会计报表时,对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的1999年度会计报表,已按《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整和重新表述。
    十、会计政策、会计估计的变更:
    根据财会字(1999)35号文和财会字(1999)49号文中的要求,本公司董事会决定自1999年1月1日起,本公司及全资和控股企业对应收款项、存货、短期投资、长期投资分别计提坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备等四项准备金,此项会计政策的变更已采用追溯调整法,调整了1999年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更对1999年年初未分配利润的累计影响数为人民币-6,055,836.08元,其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为人民币-5,372,326.40元,存货计价方法变更的累计影响数为人民币-683,509.68元。
    十一、控股子公司及合营企业
    1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围:(附后)
    2、新增控股子公司、合营企业的购买日及其确定方法:
    ①1998年9月5日,公司董事会决定出资3,001.35万元人民币,分别受让中外合资上海实业医大生物技术有限公司原股东方---上海医大尚益科技实业联合公司25%、香港上海实业国际投资有限公司26%的股权。上海实业医大生物技术有限公司投资总额为7,600万元人民币,注册资本为5,885万元人民币,公司持股51%。公司于1999年1月11日前支付30,013,500.00元人民币的股权转让款,并办理了工商变更手续,故将上海实业医大生物技术有限公司的购并日定为1999年1月1日。
    ②1998年3月,公司董事会决定投资1,500万元人民币参股中外合资上海五洋药业健康产品有限公司。上海五洋药业健康产品有限公司注册资本210万美元,公司持股比例为60%。公司于1998年11月5日前支付人民币15,000,000.00元参股款,业经大华会计师事务所华业字(98)第1129号验资报告验证,并办理了工商变更手续,故将上海五洋药业健康产品有限公司的购并日定为1999年1月1日。
    ③1999年3月2日,公司经上海市科学技术委员会批准收购了上海创新科技公司的全部产权,转让价格为人民币3,076万元。1999年5月1日,经董事会同意,公司与上海复星医学科技发展有限公司(原上海复瑞商务发展有限公司)签署股权转让及合资经营协议,将上海创新科技公司10%股权转让给上海复星医学科技发展有限公司,转让价格为人民币307.6万元;截至1999年12月31日公司已支付大部分产权转让款;上海创新科技有限公司于1999年11月12日取得变更后的营业执照;故将上海创新科技有限公司及其所属控股子公司的购并日定为1999年11月1日。
    ④1999年2月25日,根据董事会及职工持股会决议,将上海复星药业有限公司职工持股会所持上海复星惠普保健品有限公司21%的股份,转让给上海复星药业有限公司,1999年4月上海复星药业有限公司已付清315,000.00元人民币股权转让款,上海复星惠普保健品有限公司于1999年3月22日取得变更后的营业执照,故将上海复星惠普保健品有限公司购并日定为1999年4月1日。
    ⑤上海利丰科技发展有限公司于1999年1月29日由上海克隆生物高技术有限公司和上海复星医学科技发展有限公司(原上海复瑞商务发展有限公司)分别出资人民币180万元和20万元(占注册资本的90%和10%)新设立,并于1999年2月4日取得营业执照。公司1999年将其列入合并范围。
    ⑥上海复星经贸有限公司于1999年8月27日由公司和上海复星医学科技发展有限公司分别出资人民币160万元和40万元(占注册资本的80%和20%)新设立,并于1999年9月15日取得营业执照。公司1999年将其列入合并范围。
    ⑦上海复星昆明高科技有限公司于1999年8月27日由公司和上海复星医学科技发展有限公司分别出资人民币160万元和40万元(占注册资本的80%和20%)新设立,并于1999年9月2日取得营业执照。公司1999年将其列入合并范围。
    十二、或有事项
    上海复星高科技(集团)有限公司向上海浦东发展银行借款人民币5,000万元,公司为其提供担保。其中:2,000万元担保期限为1999年9月17日至2000年8月13日,3,000万元担保期限为1999年10月29日至2000年5月14日。
    十三、资产负债表日后事项中的非调整事项
    2000年1月26日,上海复星药业有限公司投资人民币250万元与上海联华超市有限公司合资组建“上海联华复星药品零售连锁经营有限公司”,投资比例为50%。

                                      上海复星实业股份有限公司
                                         二○○○年二月十四日    
被投资单位全称                         经营范围         
1.上海复星医学科技发展有限公司注1  实业投资、生化试剂               2.上海一统广告商务发展公司         广告代理、策划制作               
                                   r-干扰素、EPO
3.上海克隆生物高技术有限公司                              
                                   生产、研制和销售
4.上海复星药业有限公司             医药产品批发零售               
5.上海中行别业物业管理有限公司     房屋租赁、物业管理及咨询
                                   服务           
6.广州复瑞科技有限公司             国内商业及物质供销业              
7.厦门复星高科技有限公司           生物化学产品、化工技术开发            
8.武汉复星高科技有限公司           机电、化工、生物制品销售             
9.南京复星高科技有限公司           化工产品销售、技术转让              
10.江西复星高科技有限公司          化工产品销售、咨询服务              
11.杭州复星生物技术贸易有限公司    生物制品、技术开发服务              
12.沈阳复星高科技有限公司          技术开发服务                 
13.合肥复瑞科技开发有限公司        化学试剂、医疗器械               
14.青岛复星生物高科技有限公司      生物化学产品及试剂               
15.成都复星科技发展有限公司        试剂、化工原料、技术咨询及
                                   计算机          
16.长沙复星科技发展有限公司        生物制品、医疗器械及计算机            17.大连复星高科技有限公司          计算机及化工开发、咨询服务            
                                   生产销售重组链激酶、重组
                                   t-PA、重组葡激酶、试
18上海实业医大生物技术有限公司     剂盒生物技术产品、化学试剂
                                   、保健品和保健饮料,   
                                   并提供有关技术咨询服务。
                                   生产、加工、销售中药冲剂、
                                   胶囊、口服液,以及生产
19.上海五洋药业健康产品有限公司                             
                                   和销售参、茸、蜂乳等保健营
                                   养品
20.上海复星昆明高科技有限公司      生物制品、医疗仪器               
21.上海复星经贸有限公司            生物化学产品、医疗器械             
22.上海利丰科技发展有限公司        医疗器械、日用化妆品、百货
                                   、化工原料、四技服务     
23.上海复星惠普保健品有限公司      营养保健品、食品饮料              
24.上海创新科技有限公司            科技投资                   
                                   会议电视、电视监控工程及其
                                   他电子工程的设计、
25.上海光纤电视工程技术有限公司    调试与技术咨询
26.上海科源医学高科技实业总公司    医学高科产品开发、医疗服务
                                   、医疗器械        
27.上海斯派克实业总公司            科技研究开发、四技服务、机
                                   电化工、轻纺电子      
28.上海科技进出口公司              经营和代理机械设备、仪器仪
                                   表等商品和技术进出口业务

    注1:1999年5月10日原上海复瑞商务发展有限公司更名为上海复星医学科技发展有限公司,并于6月15日取得变更后的营业执照。

被投资单位全称                     母公司    是否 不合并 投资
  注册资本(万元)   实际投资额     持股比例   合并 的原因 是否
                                                        权益法
1.上海复星医学科技发展有限公司注1      
        1500     14,828,937.95      95%      是          是
2.上海一统广告商务发展公司             
          50        500,000.00      95%      是          是
3.上海克隆生物高技术有限公司          
       10000     96,000,000.00      96%      是          是
4.上海复星药业有限公司     
        1500      7,650,000.00      51%      是          是
5.上海中行别业物业管理有限公司        
         600      4,800,000.00      80%      是          是
6.广州复瑞科技有限公司       
          50        378,273.25      80%      是          是
7.厦门复星高科技有限公司   
          50        400,000.00      80%      是          是
8.武汉复星高科技有限公司  
          50        357,908.99      80%      是          是
9.南京复星高科技有限公司  
          50        331,674.86      80%      是          是
10.江西复星高科技有限公司           
          50        366,003.96      80%      是          是
11.杭州复星生物技术贸易有限公司     
          50        400,000.00      80%      是          是
12.沈阳复星高科技有限公司           
          50        385,482.98      80%      是          是
13.合肥复瑞科技开发有限公司         
          50        400,000.00      80%      是          是
14.青岛复星生物高科技有限公司       
          50        400,000.00      80%      是          是
15.成都复星科技发展有限公司         
          50        400,000.00      80%      是          是
16.长沙复星科技发展有限公司         
          50        400,000.00      80%      是          是
17.大连复星高科技有限公司           
          50        400,000.00      80%      是          是
18上海实业医大生物技术有限公司     
       5,885     30,013,500.00      51%      是          是
19.上海五洋药业健康产品有限公司         
      USD210     15,000,000.00      60%      是          是
20.上海复星昆明高科技有限公司       
         200      1,600,000.00      80%      是          是
21.上海复星经贸有限公司    
         200      1,600,000.00      80%      是          是
22.上海利丰科技发展有限公司        
         200      2,000,000.00     100%      是          是
23.上海复星惠普保健品有限公司       
         150        765,000.00      51%      是          是
24.上海创新科技有限公司   
       2,000     30,760,000.00     100%      是          是
25.上海光纤电视工程技术有限公司         
         140        720,000.00   58.57%      是          是
26.上海科源医学高科技实业总公司    
         180      1,000,000.00   55.60%      是          是
27.上海斯派克实业总公司   
         454      2,400,000.00   52.86%      是          是
28.上海科技进出口公司              
         200      1,800,000.00      90%      是          是
    注1:1999年5月10日原上海复瑞商务发展有限公司更名为上海复星医学科技发展有限公司,并于6月15日取得变更后的营业执照。


            股份有限公司一九九九年度会计报表
                         现金流量表
编制单位:上海复星实业股份有限公司   1999年度     金额单位:元
                                                 金额
   项目                注释号   行次    母公司         合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金      1 125420873.40  481952952.98
收到的租金                        2                  329721.67
收到的税费返还                    3                 1438440.90
收到的其他与经营活动有关的现金    8   7305444.73   54486443.34
现金流入小计                      9 132726318.13  538207558.89
购买商品、接受劳务支付的现金     10  91115211.25  328626474.08
经营租赁所支付的现金             11                 2384969.00
支付给职工以及为职工支付的现金   12   4568258.89   35696451.27
支付的增值税款                   13   1671750.72   17413535.15
支付的所得税款                   14  11282934.47   17971558.71
支付的除增值税、所得税以外的其他税费       
                                 15   4554180.56    7626903.67
支付的其他与经营活动有关的现金   20   2124188.42   90289140.16
现金流出小计                     21 115316524.31  500009032.04
经营活动产生的现金流量净额       22  17409793.82   38198526.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金             23   3076000.00   35499130.17
分得股利或利润所收到的现金       24   7176255.82    7865203.41
取得债券利息收入所收到的现金     25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额           
                                 26      2000.00     958302.24
收到的其他与投资活动有关的现金   30  24000000.00   72224832.43
现金流入小计                     31  34254255.82  116547468.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     
                                 32   1223738.26   77990456.89
权益性投资所支付的现金           33 217978152.10  253504152.10
债权性投资所支付的现金           34
支付的其他与投资活动有关的现金   40  54000000.00   24000000.00
现金流出小计                     41 273201890.36  355494608.99
投资活动产生的现金流量净额         -238947634.54 -238947140.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金       43                77466543.86
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    
发行债券所收到的现金             44
借款所收到的现金                 45  62500000.00   68183333.33
收到的其他与筹资活动有关的现金   50 487870000.00  520600597.10
现金流入小计                     51 550370000.00  666250474.29
偿还债务所支付的现金             52  30000000.00   62761666.67
发生筹资费用所支付的现金         53                    9387.91
分配股利或利润所支付的现金       54                10112414.20
其中:子公司支付少数股东的股利  54-1                  775854.54
偿付利息所支付的现金             55    750462.25    3245340.98
融资租赁所支付的现金             56                   48932.00
减少注册资本所支付的现金         57
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金       
支付的其他与筹资活动有关的现金   62 511870000.00  549073399.00
现金流出小计                     63 542620462.25  625251140.76
筹资活动产生的现金流量净额       64   7749537.75   40999333.53
四、汇率变动对现金的影响额       65                     153.33
五、现金及现金等价物净增加额       -213788302.97 -159749127.03
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务               67
以投资偿还债务                   68
以固定资产进行投资               69
以存货偿还债务                   70      
融资租赁固定资产                 71
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)        72 92595655.07    92156899.95
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)        
                               72-1                 2270873.28
减:未确认的投资损失            72-2
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐    73 -1603796.40      427873.16
固定资产折旧                     74  2742014.55    13046039.00
无形资产、长期待摊费用摊销       75    53751.94     7023640.79
待摊费用的减少(减:增加)          76    20641.90      247596.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)           
                                 77  -156855.99      227899.65
固定资产盘亏、报废损失           78                  158759.28
财务费用                         79   750462.25     3242700.25
投资损失(减:收益)                  -33388557.21    -2343062.87
递延税款贷项(减:借项)            81
存货的减少(减:增加)              82 -5322958.75   -14418061.70
经营性应收项目的减少(减:增加)    83-43413400.11   -98846062.55
经营性应付项目的增加(减:减少)    84  5132836.57    31646716.48
预提费用的增加(减:减少)          85                 3356715.39
其他                             86
经营活动产生的现金流量净额       87 17409793.82    38198526.85
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额               88 63456285.13   170049757.57
减:货币资金的期初余额              277244588.10   329798884.60
现金等价物的期末余额             90
减:现金等价物的期初余额          91
现金及现金等价物净增加额          -213788302.97  -159749127.03

                股份有限公司一九九九年度会计报表
                        利润及利润分配表
编制单位:上海复星实业股份有限公司  1999年度   金额单位:元
               上年实际数             本年实际数
      项目          
          母公司        合并      母公司        合并
一、主营业务收入         
      97929211.96 340396567.44 124021847.61 442451367.72
减:销售折让            4337.60
主营业务收入净额         
      97929211.96 340392229.84 124021847.61 442451367.72
减:主营业务成本          
      56285001.17 209319202.50  46620908.75 248420054.29
主营业务税金及附加        
       1349393.34   3962584.95   4669474.91   7758919.71
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)          
      40294817.45 127110442.39  72731463.95 186272393.72
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)  
       4522496.06   5820348.12    235229.84   6304072.01
减:存货跌价损失            
                     683509.68    132664.49    207936.46
营业费用        
       2723252.84  31419392.38   5820178.06  48422773.43
管理费用        
       3571907.73  30271357.87   7216888.06  46072935.98
财务费用       
      -3512745.05  -3336451.81  -5291120.64  -6117167.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    
      42034897.99  73892982.39  65088083.82 103989987.01
加:投资收益(损失以“-”号填列)     
      23376970.42   -285533.14  33388557.21   2343062.87
期货收益(损失以“-”号填列)        
补贴收入             183963.06                  21879.50
营业外收入               
       2332303.03   2420023.82   4665632.08   5305300.65
减:营业外支出               
          2100.00    449167.70     11685.51    747928.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       
      67742071.44  75762268.43 103130587.60 110912301.28
减:所得税                                                        
       6806905.69  11257425.57  10534932.53  16484528.05
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)                 
                    1197509.63                2270873.28
加:未确认的投资损失(合并报表填列)      
减:购并利润(合并报表填列)                             
                    1644303.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      
      60935165.75  61663029.41  92595655.07  92156899.95
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)           
      33568338.91  27945329.60  52288064.71  42564781.44
减:减少注册资本减少的未分配利润       
加:盈余公积转入            
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)                                       
      94503504.66  89608359.01 144883719.78 134721681.39
减:提取法定盈余公积                                                          
       6386115.09   9639390.84   9271373.95  13498590.90
提取法定公益金                                                               
       3193057.55   4767919.42   4635686.97   6706290.95
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)                           
                                               150001.75
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)                                   
      84924332.02  75201048.75 130976658.86 114366797.79
减:应付优先股股利            
提取任意盈余公积            
应付普通股股利             
转作股本的普通股股利                               
      32636267.31  32636267.31
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)            
      52288064.71  42564781.44 130976658.86 114366797.79
附注:
非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位        
2.自然灾害发生的损失           
3.会计政策变更                 
      -6055836.08  -6055836.08   1471131.91  -4412254.08
4.其他               

              股份有限公司一九九九年度会计报表
                          资产负债表
编制单位:上海复星实业股份有限公司   1999年12月31日 金额单位:元                       
                    年初数                   年末数
资产         母公司        合并        母公司        合并
流动资产:
货币资金                   
         277244588.10 329798884.60 63456285.13 170049757.57
短期投资               
减:短期投资跌价准备           
短期投资净额             
应收票据               
应收股利                    
            283300.00   282063.66
应收利息               
应收帐款                          
          18208304.49 51031120.37  23498488.44  99570375.73
其他应收款                        
          76713177.77 44285712.00  78175710.41  22115386.05
减:坏帐准备                        
           2785469.82  5622635.51   1181673.42   9000480.26
应收款项净额                      
          92136012.44 89694196.86 100492525.43 112685281.52
预付帐款                          
          21672801.98 30221846.93  52933527.77  57759039.58
应收补贴款                         
                       2004217.42                 757033.37
期货保证金              
应收席位费              
存货                    
           4567369.28 52322211.36   4683238.90  85920771.25
其中:工程施工            
减:存货跌价准备(含工程亏损准备)                  
                        683509.68    132664.49    919925.31
存货净额                                        
           4567369.28 51638701.68   4550574.41  85000845.94
待摊费用                                         
            153416.52   937716.99    132774.62    663120.25
待处理流动资产净损失                             
                        147173.70
一年内到期的长期债权投资         
其他流动资产                         
                       1013739.52    781756.59   3543092.44
流动资产合计                       
        396057488.32 505738541.36 222347443.95 430458170.67
长期投资:
长期股权投资                                                  
        157158604.99  46125514.17 458342847.27 219288118.87
长期债权投资                                                       
                          4800.00
长期投资合计                                                  
        157158604.99  46130314.17 458342847.27 219288118.87
减:长期投资减值准备                               797993.70
长期投资净额                                                  
        157158604.99  46130314.17 458342847.27 218490125.17
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)                   
                      14344529.72               20554633.56
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)               
                      14344529.72               20554633.56
固定资产:
固定资产原价                 
         12704258.02  75471900.05  19460841.05 116836478.30
减:累计折旧                   
          1625696.32  12322658.55   4604381.94  28101197.12
固定资产净值                 
         11078561.70  63149241.50  14856459.11  88735281.18
工程物资               
在建工程                                     
            80000.00  11283430.40               86525246.06
固定资产清理                           41666.64    266058.35
待处理固定资产净损失                          
                          1258.11
固定资产合计                              
         11158561.70  74433930.01  14898125.75 175526585.59
无形资产及其他资产:
无形资产                         
                        930194.08               20669003.43
开办费                             
             3204.33   2453616.52     18871.00   5347846.13
长期待摊费用                      
            50547.60  10582122.48                7739451.84
其他长期资产             
其中:临时设施净值           
无形资产及其他资产合计               
            53751.93  13965933.08     18871.00  33756301.40
递延税项:
递延税款借项             
资产总计                   
        564428406.94 640268718.62 695607287.97 858231182.83
负债和股东权益              
流动负债:
短期借款                           32500000.00  37700000.00
应付票据               
应付帐款                    
          6390629.83  36937511.39   6031183.74  63600857.44
预收帐款                     
           901126.90   3708782.96   1362767.50   4809785.22
代销商品款              
应付工资     2485.00     83076.02                 758300.70
应付福利费                                            
           572804.97   5208456.71   1040253.73   7575142.67
应付股利                939328.65                  56782.83
应交税金                                             
          5375211.51  11966795.06   2455726.72   7756287.30
其他应交款                                             
            63808.27    168616.65     28906.56    196930.50
其他应付款                                          
         27556613.32  15224287.07  40528653.68  55171594.68
预提费用                 17084.24                3373799.63
一年内到期的长期负债                             1900000.00
其他流动负债                                     4438381.47
流动负债合计                                        
         40862679.80  74253938.75  83947491.93 187337862.44
长期负债:
长期借款              30094994.00
应付债券               
长期应付款                  
         12061515.13  12061515.13   7457841.89  13811243.89
住房周转金              
其他长期负债             
长期负债合计                 
         12061515.13  42156509.13   7457841.89  13811243.89
递延税项:
递延税款贷项             
负债合计                              
         52924194.93 116410447.88  91405333.82 201149106.33
少数股东权益(合并报表填列)                 
                      11621335.06               52586153.80
股东权益:
股本                         
        150700000.00 150700000.00 226050000.00 226050000.00
资本公积                     
        298396585.55 298396585.55 223148672.62 223148672.62
盈余公积                      
         10119561.75  20575568.69  24026622.67  40930452.29
其中:公益金                    
          3373187.25   6173058.49   8013874.22  13029351.19
未确认的投资损失           
未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)         
         52288064.71  42564781.44 130976658.86 114366797.79
外币报表折算差额(合并报表填列)       
股东权益合计
         511504212.01 512236935.68 604201954.15 604495922.70
负债及股东权益总计
         564428406.94 640268718.62 695607287.97 858231182.83

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