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江苏吴中实业股份有限公司一九九九年中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:江苏吴中实业股份有限公司
  2、公司法定英文名称:Jiangsu wuzhong industrial CO.,LTD. 
  3、公司注册及办公地址:江苏省苏州市人民南路73号
  4、公司法定代表人:赵唯一先生
  5、公司董事会秘书:金建平先生
    董事会秘书授权代表:朱菊芳小姐
  6、联系电话:0512-5272131
  7、传真:0512-5270086
  8、邮编:215007
  9、公司股票上市地:上海证券交易所
  10、公司股票简称:江苏吴中
  11、股票代码:600200
  二、主要财务指标
项目         1999年6月30日 1998年6月30日
            (或99年1-6月) (或98年1-6月)
净利润(元)        19363579.77 11516821.73
股东权益(元)      392587130.59 117024058.65
每股收益(元/股)         0.232    0.230
净资产收益率(%)        4.93     9.84
每股净资产(元/股)        4.70     2.34
调整后的每股净资产       4.554    2.223
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  注1:本公司上市时间为1999年4月1日,新股申购冻结资金利息13330998.48元,其中
有效申购冻结资金利息31155.90元计入公司资本公积,无效申购冻结资金利息13299842.
58元,本期利润中包括分摊无效申购冻结资金利息2216640.43元,摊余额暂挂在其他长期
负债户。
  注2:1999年中期指标按本报告期末股本摊薄计算,1998年中期指标按5000万股股本
计算。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
  数量单位:股
        期初数     本次变动增减      期末数
           配股 送股 公积金 其他  小计
                转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 32000000                32000000
其中:国家拥有股份
  境内法人持有股份
       25750000                25750000
外资法人持有股份
        6250000                 6250000
其他
2、募集法人股 16750000                16750000
3、内部职工股 1250000                 1250000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
       50000000                50000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币         33500000 33500000 33500000
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份
合计                33500000 33500000 33500000
三、股份总数 50000000       33500000 33500000 83500000
  注:报告期内增加已流通股份3350.00万股,系公司1999年经中国证券监督委员会[19
99]025号文批准,于3月11日通过上海证券交易所发行新股。
  (二)主要股东持股情况
  1、持有本公司5%以上股份的有江苏吴中集团公司持有本公司股份3213万股和中信
澳大利亚公司687万股,此两单位在报告期内持股数没有发生变化。
  2、截止至1999年6月30日,公司前十名股东持股情况如下:
股东名称          期末持 占总股
            股数量(股) 本比例(%)
江苏吴中集团公司     32130000 38.48
中信澳大利亚公司      6870000 8.23
上海海能实业公司      4000000 4.79
吴县市吴中饭店       3000000 3.59
吴县市通海物资贸易公司   1750000 2.10
江苏吴中集团万利发展公司  1000000 1.19
安信房产          980418 1.17
三维电子          679488 0.81
国托寿营          563760 0.68
吉林信托          450000 0.54
  注:江苏吴中集团万利发展公司系江苏吴中集团公司全资企业。
  3、持有5%以上股份的法人股东所持股份无抵押、冻结情况。
  四、经营情况的回顾和展望
  1、公司报告期内主要经营情况公司主营业务范围:服装、工艺美术品(金银制品除
外)、不锈钢制品、照相器材制造和销售,国内贸易(国家有专项规定的办理许可证后经
营),房地产开发、经营。原料药、输液剂、注射剂、冻干针剂、片剂、硬胶囊剂、栓剂
制造、销售(限指定的分支机构领取许可证后经营)。本公司自产的服装、绣什品、床上
用品、工艺美术品、不锈钢制品、药品、原料药出口业务,本公司生产、科研所需的原
辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务。
  99年上半年公司以股票上市为契机,坚持以提高经营效益为中心,深化企业改革、加
快企业发展,内抓管理,调整产业结构,提高质量,外塑公司形象,积极拓展产品市场,上半
年基本完成了预计生产经营计划,即完成主营业务收入12736.11万元,比去年同期增加2.
67%,主营业务利润为2890.63万元,比去年同期增加27.16%,净利润为1936.36万元,比
去年同期增加68.13%。上半年主营业务收入中药品收入4817.44万元,比去年同期减少4
.78%;上半年主营业务收入中服装收入7918.67万元,比去年同期增加3.61%。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况本报告期内,公司募股资金净额25047.44万元,按公司招股说
明书承诺,公司募集资金将用于生物药品的研制、开发、普通新药的开发、生产及学生
服装系列产品项目的投资,即:硫酸丁胺卡那霉素原料及粉针技改工程的还贷2728万元,
新建生产注射用卡络磺纳冻干粉针及原料药项目3530万元,生产“365”学生装面料项目
2989万元,生产“365”学生床上用品项目2611万元,生产重组人粒细胞集落刺激因子项
目4903万元,生产重组血小板生长因子项目4952万元;余款用于补充公司流动资金。
  截止到99年6月30日,募集资金投向项目进展情况如下:
  硫酸丁胺卡那霉素原料及粉针技改工程项目贷款根据该项目贷款期陆续归还;
  新建生产注射用卡络磺纳冻干粉针及原料药项目除部分零星附属设施未完之外,主
体工程已完成,累计投资额1620.70万元;
  新建生产“365”学生装面料项目正在论证中;
  新建生产“365”学生床上用品项目正在筹建中,已累计投入297.66万元,预计99年
底前完成;
  新建生产重组人粒细胞集落刺激因子(G-CSF)项目由于公司考虑项目进度需要在募
集资金到位前已贷款建造,故此项目提前完成,于九九年六月进入正常生产经营期,实际
投入资金5208.19万元,已获得生产批文和药价批文,上半年完成产值761万元,实现销售5
66.81万元;
  新建生产重组血小板生长因子项目,考虑到整个生物工程项目的配套和相关性,该项
目所需部分车间及附属设施已在生物工程一期项目(即G-CSF项目)建造时规划建造,已投
资1163.48万元;
  以上两个生物工程项目由本公司控股子公司苏州中凯生物商业有限公司实施。
  剩余募集资金除部分补充流动资金外存入银行。
  影响上述有关项目进度的主要原因是募集资金到位时间晚于项目可行性研究报告中
的预计投入时间。由于项目进度需要而在募股资金到位前发生的贷款,公司也将陆续到
期归还。
  (2)其他投资情况
  本报告期内公司无其他投资情况。
  3、下半年计划
  下半年公司将围绕提高经济效益,拓展生物药品和“365”学生装及学生系列用品市
场,力争完成全年经营目标,着重做好以下几方面工作:
  (1)在抓好公司经营的同时,继续抓好募集资金使用和项目建设进度,力争及早完成
投产;
  (2)在公司原有药品销售网络的基础上,进一步健全营销体系,加大生物药品的销售
力度;
  (3)加大“365”学生装的宣传、市场调研力度,拓展服装及学生床上用品销售网络,
以市场定生产,打出“365”品牌;
  (4)加强产品质量管理,服装生产逐步建立ISO9002质量保证体系,生物药品车间尽早
通过GMP认证;
  (5)以科研技术进步为先导,加快新技术、新产品的开发;
  (6)加大对人才的培训、培养和引进的力度,提高员工素质,推动公司发展。
  五、重要事项
  1、经中国证监会证监发字[1999]25号文批准,公司于1999年3月11日以“上网定价
”方式在上海证券交易所公开发行3350万A股,新老股东共享1999年1月1日以后实现的滚
存利润;
  2、公司董事会拟定的中期利润分配和公积金转增股本方案:
  经苏州天辰会计师事务所审计:公司1999年1-6月共实现净利润19363579.77元,可供
分配利润19363579.77元。根据公司《章程》规定,拟定一九九九年中期利润分配方案如
下:按10%比例提取法定公积金1936357.98元和按5%比例提取法定公益金968178.99元
后余下可供股东分配利润16459042.80元,公司拟决定以1999年6月30日总股本8350万股
为基数,向全体股东每10股送1.90股,共计送出15865000元,余未分配利润594042.80元结
转下次分配。
  经苏州天辰会计师事务所审计:截止1999年6月30日,公司盈余公积金72717999.92元
,其中法定公积金8796312.99元,法定公益金4398156.50元,任意公积金59523530.43元;
根据公司《章程》规定,拟定以1999年6月30日总股本8350万股为基数,用任意盈余公积
金向全体股东每10股转增4.10股,共计转出任意盈余公积金34235000元,转增股本后公司
盈余公积金38482999.92元,其中法定公积金8796312.99元,法定公益金4398156.50元,任
意公积金25288530.43元。
  3、公司董事会拟定关于股东大会授权董事会项目投资权限的方案:
  根据公司章程第九十三条第八款“在股东大会授权范围内决定公司的风险投资、资
产抵押及其他担保事项”,公司为提高董事会经营管理能力,使公司在激烈的市场竞争中
抢得先机、争得主动,要求股东大会授权董事会单个项目投资权限,按不超过公司净资产
的10%授权。
  4、一九九九年三月九日公司召开股东大会(发行新股前股东参加),通过了公司九八
年利润分配方案,公司九八年度利润分配方案:1998年实现净利润31431123.75元,公司为
普教性小学校办企业,上市前享受免征企业所得税优惠,根据董事会决议,1998年免征企
业所得税额9553645.67元、于当年在提取法定盈余公积金前全额转作任意公积金,余下
税后利润21877478.08元,按如下顺序分配:按10%比例提取法定盈余公积2187747.81元,
按5%比例提取法定公益金1093873.90元,按20%比例提取任意盈余公积金4375495.62元
,余下部分14220360.75元以现金方式向1998年12月31日登记在册的股东发放股利,每股
派发0.284407215元;此分配方案已实施完成;
  5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;
  6、公司关联交易
  详见会计报表附注;
  7、公司聘任的会计蔧挛袼罩萏斐交峒剖]挛袼邢薰?无变更;
  8、重大合同(担保、抵押)事项
  ⑴、本报告期内,公司所属全资企业苏州第六制药厂与江苏省吴县石灰氮厂共同为
吴县市化肥厂借款1700万元提供担保事项继续存在,根据九八年一月一日公司收购苏州
第六制药厂的补充协议约定,因该项贷款而导致苏州第六制药厂损失的,由吴县市国有资
产管理局承担由此而引起的一切责任。
  ⑵、本报告期内,公司以部分财产向银行作价抵押贷款,具体抵押事项详见会计报表
附注;
  9、计算机2000年问题
  本公司目前所用计算机主要涉及财务、工控、人事、设计、销售、文印等方面,经
彻底检测,部分机器的硬件和软件存在2000问题,另外,一些外部因素(供电、汽系统等)
若存在2000年问题也会给公司损失,2000年问题已经不是一个简单的技术问题,公司对此
充分重视。
  目前,公司成立专门的2000年问题工作小组,确定判别标准,培训操作人员,进行自查
和普查相结合,视不同情况采取淘汰、升级和特别处理三种方式来解决,定于1999年9-11
月进行三次专检。
  公司对2000年问题高度重视,对有可能引发的问题采取了相应的应急措施,以避免不
必要的损失,对一些新购设备和升级的信息系统都得到相应的2000年问题承诺书。
  至1999年11月期间公司拟进行三次认真的清查,力争彻底解决2000年问题,使其对本
公司正常的生产经营管理活动没有任何重大不良影响。
  10、其他
  公司控股企业苏州中凯生物药业有限公司(简称“中凯公司”)原另一股东中国人民
解放军军事医学科学院基础医学研究所根据中共中央、国务院、中央军委关于“军队、
武警部队和政法机关不再从事经商活动”的要求已将其所持中凯公司25%股权转让,由
江苏吴中集团公司受让此股权,又考虑本公司对中凯公司的实际投入资金及中凯公司生
物工程项目需要,经苏州中凯生物药业有限公司股东会决议,中凯公司注册资本由300万
元增至6280万元,其中:本公司投入资本由225万元增资至5652万元,增资后持有90%股权
,江苏吴中集团公司投入资本由75万元增资至628万元,增资后持有10%股权,并已于1999
年8月4日办理工商变更登记手续。
  六、财务报告
  (一)审计报告
  公司财务报告经苏州天辰会计师黄济余、刘勇审计,并出具了(99)苏会审一字第118
号无保留意见审计报告。
  (二)会计报表(附后)
  (三)会计报表附注
  一、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
  1.会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2.会计年度
  以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
  3.记帐本位币
  记帐本位币为人民币。
  4.记帐基础和计价原则以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  5.外币业务核算方法
  外币业务以当月1日中国人民银行公布的外汇市场汇价中间价折合本位币入帐,期末
外币帐户余额按期末日外汇市场汇价中间价进行调整,与原帐面差额计入当期财务费用

  6.合并会计报表编制方法
  合并会计报表以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依
据,按照《合并会计报表暂行规定》的合并方法编制。对本公司持有被投资企业有表决
权资本总额超过50%以上的子公司纳入合并会计报表范围。合并时,公司的重大内部交
易和资金往来均相互抵销。母公司和子公司采用的会计政策一致。
  7.现金等价物的确认标准
  现金等价物的确认标准为公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、
流动性强、易转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  8.坏帐核算方法
  坏帐确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的,或因
债务人逾期未履行其偿债义务两年以上,且具有明显特征表示无法收回的款项。坏帐核
算采用备抵法,坏帐准备按期末应收帐款余额3‰比例计提。
  9.存货核算方法
  (1)存货分类:本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、委
托加工物资、低值易耗品、在产品、库存商品等;
  (2)存货计价:各类存货购入、入库按实际成本计价。发出采用加权平均法,部分库
存商品(服装)采用个别计价法,低值易耗品领用后采用一次摊销法;
  (3)存货跌价损失:本公司不计提存货跌价准备,发生存货跌价损失时直接核销。
  10.长期投资核算方法
  (1)长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资
占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的采用权
益法核算。股权投资差额在合同规定的投资期限内平均摊销,无投资期限的按十年平均
摊销。
  (2)长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及
自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。债券持有期应计利息计入当期投资收
益。溢价或折价在债券存续期间按直线法予以摊销。
  (3)本公司不计提长期投资减值准备。
  11.固定资产计价和折旧方法
  (1)固定资产标准:按使用期限一年以上的房屋建筑物、机器设备
、运输工具以及与其他生产经营有关的设备、器具、工具等确定。不属于生产经营的主
要设备等,单位价值在2000元以上,使用期限超过两年的也确定为固定资产。
  (2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
  (3)固定资产折旧:采用直线法分类计算。各类固定资产净残值率
、使用期限、年折旧率如下:
类别  净残值率(%) 使用期限(年) 年折旧率(%)
房屋建筑物   4     20      4.8
机器设备    4    10-13    9.6-7.2
运输设备    4    5-10    19.2-9.6
电子通讯设备  4     5     19.2
其他      4    10     9.6
  12.在建工程核算方法
  (1)在建工程按实际成本计价,在办理竣工决算交付使用手续后转入固定资产。
  (2)为购建固定资产而发生的长期借款利息和外币借款折算差额在工程竣工决算交
付使用前计入在建工程,竣工决算交付使用后计入财务费用。
  13.无形资产计价和摊销方法
  (1)无形资产计价:按取得时的实际成本计价。
  (2)摊销方法:在受益期限内平均摊销。不能确定受益期限的按十年平均摊销。
  14.开办费、长期待摊费用摊销方法
  (1)开办费的摊销方法:自开始经营的当月起按五年平均摊销。
  (2)长期待摊费用的摊销方法:按受益期摊销,不能确定受益期的按五年摊销。
  15.收入确认原则
  (1)商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实
施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商
品有关的成本能够可靠的计量,确认营业收入的实现。
  (2)提供劳务(不包括长期合同):年度内完成的按完成日确认劳务收入,跨年度完成
的按完工百分比确认相关的劳务收入。
  (3)他人使用公司资产而发生的收入:他人使用公司资产发生的利息收入,按使用现
金的时间和适用利率计算确定。发生的使用费收入按有关合同或协议确定的收费时间和
方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司;
②收入的金额能够可靠地计量。
  16.所得税的会计处理方法采用应付税款法。
  17.利润分配按本公司章程规定:
  (1)弥补以前年度亏损;
  (2)提取法定公积金10%;
  (3)提取法定公益金5%-10%;
  (4)提取任意公积金;
  (5)分配股东股利。
  二、税项
  1.增值税:税率为17%;
  2.营业税:税率为5%;
  3.城市维护建设税:按应交流转税额的7%计算缴纳;
  4.教育费附加:按应交流转税额的4%计算缴纳;
  5.所得税:按33%税率计算缴纳。本公司为普教性小学校办企业,根据财政部、国家
税务总局财税字(94)001号规定并经江苏省地方税务局认定,公司上市前享受免征企业所
得税优惠。1998年6月16日经江苏省苏政复[1998]58号批复,公司上市后按国家法定税率
33%缴纳企业所得税,超过15%税率部分的企业所得税由吴县市财政返还给企业,并直接
进入企业净利润。本公司全资企业苏州第六制药厂经江苏省科学技术委员会苏科[1997]
580号认定为高新技术企业,根据江苏省财政厅、地方税务局苏财预(96)110号享受“先
征后返还”的税收优惠,实际所得税税率为15%。本公司控股子公司苏州中凯生物药业
有限公司按33%税率计算缴纳,超过15%税率部分由吴县市财政返还,实际税率为15%。

  注1:苏州中凯生物药业有限公司经税务主管部门批复,按财政部、国家税务总局财
税字(94)004号文件,其生物制品按简易办法依照6%征收率计算缴纳增值税;
  注2:苏州第六制药厂城市维护建设税税率为5%。
  三、控股子公司和合营企业
  至1999年6月30日本公司控股子公司和合营企业情况如下:
公司名称     注册地 注册资本 持股比例  主营业务
苏州第六制药厂  吴县市 730.5万元 100% 原料药、片剂、针剂
                     、输液、胶囊剂、栓剂
苏州中凯生物药业有限公司
         吴县市  300万元  75% 生产销售:注射剂、
                      冻干针剂
  上年度苏州中凯生物药业有限公司由于尚处于筹建阶段,未纳入本公司上年度合并
会计报表范围,本期该公司已开始生产经营,纳入本期合并会计报表范围,因而对本期合
并会计报表年初数相应作了调整。
  苏州中凯生物药业有限公司原股东军事医学科学院基础医学研究所,根据中共中央
、国务院、中央军委关于“军队、武警部队和政法机关不再从事经商活动”的要求,于1
999年5月将其持有的25%股份转让给江苏吴中集团公司。江苏吴中集团公司基于受让该
股权较晚且该部分股金占项目总投资比例极小,决定放弃其在苏州中凯生物药业有限公
司本期应得收益部分。
  四、合并会计报表主要项目注释(金额单位为人民币元)
  1.货币资金
项 目       期初数   期末数
现金        33604.89   78402.09
人民币银行存款 14475090.52 188696630.38
外币银行存款  16880514.68 16557200.00
其他货币资金    6910.00  139823.67
合 计     31396120.09 205472056.14
  注1:人民币银行存款期末数中有23份一年期定期存款单,金额117000000元。
  注2:外币银行存款期初数本币为2039029.64美元,期末数本币为2000000美元,期末
存款为二年定期存款,期限1998.1.15-2000.1.15,年利率6.0638%。期初外币折算汇率
为8.2787,期末外币折算汇率为8.2786。货币资金期末数比期初数增加174075936.05元,
增长554.45%,主要为本公司增发3350万股社会公众股。
  2.应收帐款
  1)帐龄情况
帐 龄      期初数     期末数
      金额  比例(%) 金额  比例(%)
1年以内 77270283.79 85.78 74895473.29 80.79
1-2年   8190612.72 9.09 10493065.62 11.32
2-3年   1907829.86 2.12 4495498.31 4.85
3年以上  2710619.20 3.01 2821832.28 3.04
合 计  90079345.57  100 92705869.50  100
  (2)应收帐款中无持有5%以上股份的股东欠款。
  3.预付帐款
  (1)帐龄情况
帐 龄      期初数     期末数
      金额  比例(%) 金额  比例(%)
1年以内 22285222.27 93.25 27394781.92 95.50
1-2年   992580.17 4.15  598358.55 2.09
2-3年   335462.59 1.40  341410.65 1.19
3年以上  284791.18 1.20  351630.11 1.22
合 计  23898056.21  100 28686181.23  100
  (2)预付帐款中无持有公司5%以上股份的股东预付款项。
  4.其他应收款
  (1)帐龄情况
帐 龄      期初数     期末数
      金额  比例(%) 金额  比例(%)
1年以内 33592923.11 77.75 39959836.12 88.76
1-2年   8167147.02 18.90 3831125.90 8.51
2-3年   880410.89 2.04  179536.27 0.40
3年以上  567506.19 1.31 1047256.19 2.33
合 计  43207987.21  100 45017754.48  100
  (2)其他应收款中持本公司5%以上股份的股东欠款为应收江苏吴中集团公司348681
2.64元。
  5.存货
项 目        期初数   期末数
原材料      13021448.04 14365846.86
委托加工材料    964625.32  658260.95
在产品      15560993.02 14318317.73
库存商品     13588536.33 20681602.56
合 计      43135602.71 50024028.10
  6.待摊费用
项 目       期初数  本期增加  本期摊销  期末数
期初进项税额    339037.41     -     -  339037.41
财产保险费     346974.66 535287.34 341592.29 540669.71
修理费       101636.19  13008.12  76227.18  38417.13
广告宣传费        -  630000.00 157500.00 472500.00
其他        13458.00     -  13458.00     -
合 计       801106.26 1178295.46 588777.47 1390624.25
  7.长期股权投资
  (1)项目     期初数  本期增加  本期减少  期末数
  其他股权投资 1542920.00    -    13384.31 1529535.69
  (2)股权投资期末明细如下:
被投资单位名称  投资期限     投资金额 占注册资 本期权
                             益增
                        本比例 (减)额
 累计权益增
  (减)额
苏州东瑞制药有限公司
     1995.12.08~2015.12.07  1122920.00  3.33%  -
   -
苏州市正达医药器械公司
           -       406615.69 31.58%-13384.31
 -13384.31
合 计               1529535.69   - -13384.31
 -13384.31
  8.固定资产及折旧
类别      期初数  本期增加  本期减少  期末数
原值
:房屋建筑物
       48740314.91 24992794.54  150249.32 73582860.13
机器设备   37393091.80 14376118.75  532782.76 51236427.79
电子通讯设备
        1738232.02  540386.14   -     2278618.16
运输设备    3560662.76      -   -     3560662.76
其他      5428041.80  601052.65  837557.54  5191536.91
合 计    96860343.29 40510352.08 1520589.62 135850105.75
累计折旧:
房屋建筑物
       14499413.69 1706810.27  27969.84 16178254.12
机器设备
       13124955.61 2434728.64  133915.19 15425769.06
电子通讯设备  784855.54  175034.99   -     959890.53
运输设备    1994288.10  353128.63   -    2347416.73
其他      1449217.19  93838.84  418950.94  1124105.09
合 计    31852730.13 4763541.37  580835.97 36035435.53
净 值:    65007613.16             99814670.22
  (1)固定资产原值本期增加数中,本年在建工程项目竣工交付使用转入数为28944745
.35元。
  (2)固定资产抵押借款:
  人民南路西塘北巷10号房屋建筑面积4605.55M 2作价562.5万元、向吴县工行新区
办事处抵押取得借款450万元,3390.8M 2作价508万元、向吴县工行新区办事处抵押取得
借款406万元,抵押期限分别为:1998年7月1日至2001年7月1日、1998年7月1日至1999年7
月28日。
  木渎镇西街64号房屋建筑面积18919.72M 2作价1049万元、向吴县工行木渎办事处
抵押取得借款549万元,抵押期限:1995年12月20日至2000年12月30日。
  设备1台作价86.7万元、向吴县市交行抵押取得借款50万元,抵押期限:1998年8月20
日至1999年9月20日。
  9.在建工程
工程名称
  期初数  本期增加  本期减少转入 期末数 资金来源 工程进度       

              固定资产
床上用品项目
  
----缝制设备 420710.00        420710.00
----房屋   392028.05        392028.05 自筹 待验收
----待安装设备
       28250.66         28250.66 自筹 待安装
小 计    840988.71  420710.00  420278.71
吴中综合楼
---预付工程款
      9000000.00        9000000.00 自筹  60%
普药项目
---生产设备 451389.22        451389.22 自筹 待安装
---基建工程 131530.48        131530.48 自筹  80%
小 计    582919.70        582919.70
生物制药项目
---基建工程
13035697.18 3693484.35 16246565.35  482616.18 自筹  95%
----配套设施
5275336.15  113579.38  757526.15 4631389.38 自筹  95%
----机器设备
 186246.50 11265687.35 11451933.85
-----绿化工程及其他
 157592.00   5418.00  68010.00  95000.00 自筹  95%
小 计
18654871.83 15078169.08 28524035.35 5209005.56
合 计
18654871.83 25502077.49 28944745.35 15212203.97
  本期借款利息资本化金额580125元。
  10.无形资产
种 类
 原始金额   期初数  本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权
  
32513479.17 14112556.66 17493000.00   242493.77 31363062.89
技术转让费
12000000.00       12000000.00   100000.00 11900000.00
合 计
44513479.17 14112556.66 29493000.00   342493.77 43263062.89
  无形资产期末数比期初数增加29150506.23元,增长206.56%,主要原因为本公司以
评估价格受让吴县市黄埭铝合金建筑装璜厂27.66亩土地使用权,价值6269600元,受让吴
县市东吴不锈钢型材总厂51.8亩土地使用权,价值11223400元,苏州中凯生物药业有限公
司受让广州南方生物技术有限公司重组人粒细胞集落刺激因子项目技术,价值12000000
元。
  11.开办费
  项目     期初数  本期增加  本期摊销  期末数
  中凯开办费 1912557.23 3047044.17  82660.03 4876941.37
  12.长期待摊费用
项 目   期初数 本期增加 本期摊销  期末数
水电增容费
     958033.94      54150.02 903883.92
电话初装费
     86123.92      12262.40  73861.51
装修费  950544.88     110198.51 840346.37
其他   44000.00 32586.67 21901.66  54685.01
合 计 2038702.74 32586.67 198512.59 1872776.81
  13.短期借款
借款种类   期初数   期末数    备注
抵押借款  14550000.00 14550000.00 以房产及设备抵押
担保借款  79530000.00 64960000.00 江苏吴中集团公司
担保信用借款 4040000.00  800000.00
合 计   98120000.00 80310000.00
  14.应交税金
项 目      期初数   期末数
增值税      993484.03 1006358.53
营业税      75174.55  43596.48
城市维护建设税  88417.08 131473.87
所得税      262603.66 4880173.72
房产税      84620.71 115543.81
其他             6274.26
合 计     1504300.03 6183420.67
  应交税金期末数比期初数增加4679120.64元,增长311.05%,主要原因为应交所得税
增加,上年母公司免征所得税以及苏州中凯生物药业有限公司尚未生产经营。
  15.预提费用
项 目     期初数   期末数
借款利息   491501.16  424059.78
短期债券利息  45000.00
电费           120000.00
合 计    536501.16  544059.78
  16.其他流动负债
  其他流动负债期初数1800000元系本公司全资企业苏州第六制药厂经中国人民银行
苏州分行苏银苏(98)383号批复发行的短期融资债券。债券到期日为1999年5月13日,已
于到期日一次还本付息。
  17.长期借款
贷款单位     金额    借款期限   年利率(%)借款条件
工行吴县市支行
       20000000.00 1996.11.29-2001.3.30  11.7  担保
工行云南省分行营业部*
       16936204.74 1997.12.26-1999.12.26 7.6875  抵押
合 计    36936204.74
  *:为美元借款,其中借款本金2000000美元、应付利息45781.26美元(按期末汇率1:8
.2786折合为人民币16936204.74元),由吴县市东吴产业开发公司以其财产提供抵押。
  18.其他长期负债
  其他长期负债为本公司上网发行新股无效申购资金冻结利息收入,共计13299842.58
元,公司按3年平均转销,本期转销2216640.43元,期末余额11083202.15元。
  19.股本
股本类别    期初数   本期增加  本期减少   期末数
法人股    48750000.00      -    -   48750000.00
社会公众股      -  33500000.00    -   33500000.00
内部职工股  1250000.00      -    -    1250000.00
合计     50000000.00 33500000.00    -   83500000.00
  20.资本公积
项 目    期初数  本期增加  本期减少  期末数
股本溢价     -  217005550.90   -  217005550.90
  本期增加数为公司发行新股3350万股,股票票面溢价226125000元,扣除发行费用915
0605元,加上有效申购资金冻结利息收入31155.90元。
  21.主营业务收入
类 别    主营业务收入        主营业务成本
     上年同期数  本期数   上年同期数   本期数
服 装  76427638.33 79186691.52 60770780.18 59835258.58
药 品  50594196.55 48174411.48 42926775.91 38123881.14
合 计 127021834.88 127361103.00 103697556.09 97959139.72
  22.其他业务利润
类 别    上年同期数  本期数
房屋租金    35275.00     -
材料调拨    35115.52 365017.34
其 他    -188520.36 161344.02
合 计    -118129.84 526361.36
  23.财务费用
项 目         上年同期数  本期数
利息支出        3508795.80  2557680.88
减:利息收入      1271241.94  3999896.73
汇兑损失          980.60    393.62
其 他          26097.18   12257.90
合 计         2264631.64 -1429564.33
  24.投资收益
项 目          上年同期数   本期数
长期股权投资转让收益    681754.32     -
非控股公司分配来的利润       -   561460.00
期末权益法核算的投资收益      -   -13384.31
合 计           681754.32   548075.69
  27.营业外收入
项 目         上年同期数  本期数
固定资产清理净收入   160036.80 200000.00
无法支付的应付款项   114947.12 147192.56
赔偿费收入          -  52968.31
其 他          1142.00  218.00
合 计         276125.92 400378.87
  28.营业外支出
项 目         上年同期数  本期数
固定资产清理净损失    12185.27 11515.13
罚款支出          200.00 187348.66
赞助费          75300.00  5000.00
上交各项基金          - 101188.14
其他           108402.42 23228.00
合 计          196087.69 328279.93
  五、关联方关系及其关联交易
  (一)关联方关系
  1.存在控制关系的关联方
  (1)江苏吴中集团公司
  注册地址:苏州市人民南路73号;主营业务:生产销售服装及辅料、纺织品、建材、
金属、材料及制品、电子电器、房地产等;
  与本公司关系:母公司;
  经营性质或类别:集体;
  法定代表人:赵唯一。
  (2)苏州第六制药厂
  注册地址:吴县市木渎镇西街64号;主营业务:原料药、片剂、针剂、输液、胶囊剂
、栓剂;
  与本公司关系:子公司;
  经营性质或类别:股份制;
  法定代表人:夏建平。
  (3)苏州中凯生物药业有限公司
  注册地址:吴县市经济开发区澄湖路;
  主营业务:生产销售注射剂、冻干针剂;
  与本公司关系:子公司;
  经营性质或类别:有限责任公司;
  法定代表人:钟慎政。
  2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称          期初数  本期增加 本期减少 期末数
江苏吴中集团公司      50000000.00  —  — 50000000.00
苏州第六制药厂       7305000.00  —  — 7305000.00
苏州中凯生物药业有限公司  3000000.00  —  — 3000000.00
  3.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称          与本企业的关系
吴县市东吴照相器材厂    同一母公司控制
江苏吴中集团销售公司    同一母公司控制
吴县市东吴产业开发公司   同一母公司控制
  (二)关联交易
  1.销售货物
企业名称         上年同期数  本期数
江苏吴中集团销售公司   6622003.73 9884115.38
  2.关联方应收、应付款
项 目          98年6月30日 99年6月30日
(1)销售货物
江苏吴中集团销售公司   9497509.32 14211351.36
(2)其他应收款:
江苏吴中集团公司     5431370.18 3486842.64
江苏吴中集团销售公司   1244800.00 1486100.00
吴县市东吴照相器材厂   5586093.70 2104226.20
  3.其他关联交易事项
  (1)江苏吴中集团公司为本公司向银行取得人民币银行借款6496万元提供担保。
  (2)本公司向江苏吴中集团及其下属公司收取资金占用费1136692.50元。月利率6‰
-8‰。
  六、承诺事项
  截止1999年6月30日本公司无重大承诺事项。
  七、或有事项
  1.抵押:见合并会计报表项目注释8。
  2.担保:本公司全资企业苏州第六制药厂与江苏省吴县石灰氮厂共同为吴县市化肥
厂借款1700万元提供担保。根据“关于收购第六制药厂的补充协议”约定,因该项担保
而导致苏州第六制药厂损失的,吴县市国有资产管理局承担由此而引起的一切责任。
  八、期后事项
  苏州中凯生物药业有限公司股东已于1999年7月10日签署增资协议书,将注册资本由
300万元增至6280万元,其中本公司投入资本由225万元增至5652万元,江苏吴中集团公司
投入资本由75万元增至628万元。增资后本公司与江苏吴中集团公司投入资本的比例由7
5%和25%分别变更为90%和10%。该项增资已于1999年7月30日完成,目前正在办理工
商变更登记手续。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、载有会计师事务所盖章、中国注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
  4、本报告期内发行新股的《招股说明书》、《上市公告书暨一九九八年年度报告
》正本;
  5、公司章程。
  公司备查文件齐备、完整。

                   江苏吴中实业股份有限公司
                     一九九九年八月五日


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           资产负债表
编制单位:江苏吴工实业股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产           期初数    期末数
流动资产:
货币资金        24794675.22 194862045.72
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款        72268216.79 72848123.29
减:坏帐准备       216804.66  242969.89
应收帐款净额      72051412.13 72605153.40
预付帐款        15191661.28 26472222.15
应收补贴款
其他应收款       65282321.02 101603350.90
存货          15298716.52 15089862.54
减:存货跌价准备
存货净额        15298716.52 15089862.54
待摊费用         487426.43  915740.64
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     193106212.60 411548375.35
长期投资:
长期股权投资      40582178.85 44149704.12
长期债权投资
长期投资合计      40582178.85 44149704.12
减:长期投资减值准备
长期投资净额      40582178.85 44149704.12
固定资产:
固定资产原价      37157489.80 46927562.17
减:累计折旧      12398367.05 13298480.09
固定资产净值      24759122.75 33629082.08
工程物资
在建工程               9420278.71
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计      24759122.75 43049360.79
无形资产及其他资产:
无形资产        2366904.64  8560628.64
开办费
长期待摊费用      1121602.74  1007626.82
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3488507.38  9568255.46
递延税项:
递延税款借项
资产总计       261936021.58 508315695.72
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        80780000.00 57970000.00
应付票据
应付帐款        20394793.86 17135673.60
预收帐款        1374469.52  2101339.89
代销商品款
应付工资        1225869.50  927864.91
应付福利费        70899.03  142216.74
应付股利        14220360.75  142216.74
应交税金        1267119.32  4378865.57
其他应交款        50711.21   55729.83
其他应付款       2507011.82  4573407.92
预提费用         408745.78  424059.78
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计     122299980.79 87709158.24
长期负债:
长期借款        16918040.87 16936204.74
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计      16918040.87 16936204.74
递延税项:
递延税款贷项
负债合计       139218021.66 115728565.13
股东权益
股本          50000000.00 83500000.00
资本公积              217005550.90
盈余公积        72717999.92 72717999.92
其中:公益金      4398156.50  4398156.50
未分配利润             19363579.77
股东权益合计     122717999.92 392587130.89
负债及股东权益总计  261936021.58 508315695.72


           利润及利润分配表
资产         98年1-6月   99年1-6月
一、主营业务收入   76427638.33 79186691.52
减:折扣与折让
主营业务收入净额   76427638.33 79186691.52
减:主营业务成本   60770780.18 59835258.58
主营业务税金及附加   461198.59  423026.27
二、主营业务利润   15195659.56 18928406.67
加:其他业务利润     92146.54  748224.09
减:存货跌价损失
营业费用        370253.00  385701.75
管理费用        4001072.68 4735303.80
财务费用        1399700.88 -2535063.67
三、营业利润      9516779.54 17090688.88
加:投资收益      1871668.39 3567525.27
补贴收入
营业外收入       161178.80  387312.87
减:营业外支出      32805.00  43860.13
四、利润总额     11516821.73 21001666.89
减:所得税             1638087.12
五、净利润      11516821.73 19363579.77
加:年初未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润  11516821.73 19363579.77
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润11516821.73 19363579.77
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润    11516821.73 19363579.77

            现金流量表
项目                         金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金           93238770.38
收取的租金
收到的税费返还                   1877868.91
收到的其他与经营活动有关的现金           7500284.89
现金流入小计                   102616924.18
购买商品、接受劳务支付的现金           81106897.70
经营租赁所支付的现金                469630.00
支付给职工以及为职工支付的现金           4660221.97
支付的增值税款                   5914184.09
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费        393524.01
支付的其他与经营活动有关的现金           3841133.44
现金流出小计                   96385591.21
经营活动产生的现金流量净额             6231332.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额            746443.01
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                    746443.01
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金             26094359.20
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金          29976495.03
现金流出小计                   56070854.23
投资活动产生的现金流量净额            -55324411.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金            250505550.90
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                 58620000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金          132299842.58
现金流入小计                   322425393.48
偿还债务所支付的现金               81430000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金            14220360.75
偿付利息所支付的现金                2614190.36
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金           5000000.00
现金流出小计                   103264551.11
筹资活动产生的现金流量净额            219160842.37
四、汇率变动对现金的影响               -393.62
五、现金及现金等价物净增加额           170067370.50
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                      19363579.77
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐           26165.23
固定资产折旧                   1345798.49
无形资产摊销                    222438.59
待摊费用的减少                  -428314.21
预提费用的增加                   78242.91
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失                  11515.13
财务费用                     2532284.44
投资损失(减收益)                 -3567525.27
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                 208853.98
经营性应收项目的减少(减增加)           -5677693.75
经营性应付项目的增加(减减少)           -7884012.34
其他
经营活动产生的现金流量净额            6231332.97
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额               194862045.72
减:货币资金的期初余额              24794675.22
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额            170067370.50


             合并资产负债表

 项 目              期末数     期初数
==============================================================
流动资产:
  货币资金           205472056.14   31396120.09
  短期投资
  应收票据
  应收帐款            92705869.50   90079345.57
   减:坏帐准备          302516.13    270238.05
  应收帐款净额          92403353.37   89809107.52
  预付货款            28686181.23   23898056.21
  其他应收款           45017754.48   43207987.21
  存货净额            50024028.10   43135602.71
  待摊费用            1390624.25    801106.26
  一年内到期的长期债券投资
  其他流动资产
流动资产合计           422993997.57  232247980.00
  长期投资净额          1529535.69   1542920.00
  固定资产原价         135850105.75   96860343.29
   减:累计折旧         36035435.53   31852730.13
  固定资产净值          99814670.22   65007613.16
  固定资产清理
  在建工程            15212203.97   18654871.83
固定资产合计           115026874.19   84085361.07
  无形资产            43263062.89   14112556.66
  无形及其他资产合计       50012781.67   18063816.63
  待处理流动资产净损失
  待处理固定资产损失
  其他长期资产
资产总计             589563189.12  335940077.70
流动负债:
  短期借款            80310000.00   98120000.00
  应付票据            6350000.00   3250000.00
  应付帐款            31678419.29   33850152.30
  预收帐款            3975711.28   3036649.18
  其他应付款           13716380.91   12976221.63
  应付工资            4485577.12   5430106.71
  应付福利费            618210.79    498417.43
  应交税金            6183420.67   1504300.03
  应付股利                    14220360.75
  其他应交款            344871.80    331327.72
  预提费用             544059.78    536501.16
  一年内到期的长期负债
  其他流动负债                  1800000.00
流动负债合计           148206651.64  175554036.91
  长期借款            36936204.74   36918040.87
  应付债券
  长期应付款
  其他长期负债          11083202.15
长期负债合计            48019406.89   36918040.87
  股本              83500000.00   50000000.00
  资本公积金          217005550.90
  盈余公积金           72717999.92   72717999.92
   其中:公益金         4398156.50   4398156.50
  未分配利润           19363579.77
股东权益合计           392587130.59  122717999.92
  少数股权及权益          750000.00    750000.00
负债及股东权益合计        589563189.12  335940077.70
  存货              50024028.10   43135602.71
   减:存货变现损失
长期投资:
固定资产:
无形及其他资产
长期负债:
股东权益:
   减:短期投资跌价准备
  应收股利
  应收利息
  应收补贴款
  长期股权投资          1529535.69   1542920.00
  长期债权投资
  长期投资合计          1529535.69   1542920.00
   减:减值准备
  工程物资                     422876.08
  长期待摊费用          1872776.82   2038702.74
递延税项:
  递延税款借项
  代销商品款
  住房周转金
递延税项:
  递延税款贷项
负债合计             196226058.53  212472077.78
  开办费             4876941.96   1912557.23
  短期投资净额

              合并利润及利润分配表

 项 目              1998年1-6  1999年1-6
==============================================================
一、主营业务收入         127361103.00  127021834.88
  减:主营业务成本        97959139.72  103697556.09
    营业费用(销售费用)     1507167.50   1973008.78
    管理费用          8371557.59   7411078.15
    财务费用          -1429564.33   2264631.64
  营业税金及附加          495677.34    592416.36
二、主营业务利润          28906285.94   22731862.43
  加:其他业务利润         526361.36   -118129.84
三、营业利润            20983486.54   10965014.02
  加:投资收益           548075.69    681754.32
  营业外收入            403578.87    276125.92
  减:营业外支出          328279.93    196087.69
    少数股权
四、利润总额            21606861.17   11726806.57
  加:年初未分配利润
    盈余公积转入
六、可分配利润           19363579.77   11516821.73
  减:应交所得税         2243281.40    209984.84
  减:提取法定盈余公积
    提取公益金
七、可供股东分配的利润       19363579.77   11516821.73
  减:已分配优先股股利
    提取任意公积
    已分配普通股股利
八、未分配利润           19363579.77   11516821.73
五、净利润             19363579.77   11516821.73
  补贴收入
  减:折扣与折让
  主营业务收入净额       127361103.00  127021834.88
  减:存货跌价损失
    转作股本的普通股股利


             合并现金流量表
 项 目                      金额
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一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金         148499658.33
  收取的租金
  收到的增值税销项税额和退回的增值税款
  收到的除增值税以上的其他税费返还        1877868.91
  收到的其他与经营活动有关的现金         7516550.89
    现金流入小计               157894078.13
  购买商品、接受劳务支付的现金         133755005.97
  经营租赁所支付的现金               469630.00
  支付给职工以及为职工支付的现金         6786483.75
  支付的增值税款                 6825353.78
  支付的所得税款                  724728.84
  支付的除增值税、所得税以外的其他税费       547041.46
  支付的其他与经营活动有关的现金         10325021.33
    现金流出小计               159433265.13
经营活动产生的现金流量净额             -1539187.00
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金
  分得股利或利润所收到的现金            561460.00
  取得债券利息收入所收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回    746443.01
  收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                1307903.01
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付   51819973.99
  权益性投资所支付的现金
  债权性投资所支付的现金
  支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                51819973.99
投资活动产生的现金流量净额            -50512070.98
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收权益性投资所收到的现金          250505550.90
  发行债券所收到的现金
  借款所收到的现金                63620000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金         13299842.58
    现金流入小计               327425393.48
  偿还债务所支付的现金              83230000.00
  发生筹资费用所支付的现金
  分配股利或利润所支付的现金           14220360.75
  偿付利息所支付的现金              3847445.08
  融资租赁所支付的现金
  减少注册资本所支付的现金
  支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计               101297805.83
筹资活动产生的现金流量净额            226127587.65
四、汇率变动对现金的影响                -393.62
五、现金及现金等价物净增加额           174075936.05
附注:
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
  以固定资产偿还债务
  以投资偿还债务
  以固定资产进行长期投资
  以存货偿还债务
  融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
  净利润                     19363579.77
  加:计提的坏帐准备或转销的坏帐          32278.08
    固定资产折旧                3715809.99
    无形资产及其他资产摊销            623666.39
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
    固定资产报废损失               11515.13
    财务费用                  3637783.78
    投资损失(减收益)             -548075.69
    递延税款贷项(减借项)
    存货的减少(减增加)            -6888425.39
    经营性应收项目的减少(减增加)       -7447111.75
    经营性应付项目的增加(减减少)      -13521176.85
    增值税增加净额(减减少)
    其他
  经营活动产生的现金流量净额           -1539187.00
3、现金及现金等价物净增加情况:
  货币资金的期末余额              205472056.14
  减:货币资金的期初余额             31396120.09
  现金等价物的期末余额
  减:现金等价物的期初余额
  现金及现金等价物净增加额           174075936.05


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