哈尔滨空调股份有限公司一九九九年度中期报告
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重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称:哈尔滨空调股份有限公司
公司法定英文名称：HARBIN AIR CONDITIONING CO.LTD
2、公司注册地址:哈空调
公司办公地址：哈尔滨市南岗嵩山路高开区26号
邮政编码:150036
公司证券办通讯地址：哈尔滨市道里区友谊路193号
3、公司法定代表人:高延生
4、公司董事会秘书:王作海
电话:0451-4644521
传真:0451-4676205
5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:哈空调
股票代码:600202
二、 会计数据和业务数据摘要
１、主要财务指标
项目 1999年6月30日 1998年6月30日
净利润（元） 6787338.49 15023175.59
股东权益（元） 305466415.48 12961387.22
每股收益（元／股） 0.06 0.18
净资产收益率(％) 2.22％ 11.59％
每股净资产（元／股） 2.73 1.59
调整后的每股净资产（元／股） 2.73 1.58
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况:
在报告期内，根据中国证监会证监发行字[1999]44号文的批准，公司于1999年4月2
6日在上海证券交易所发行了3000万股社会公众股股票，使公司总股本达到了11169.6万
股，具体构成如下：
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
一、 尚未流通股
1. 发起人股份 65888000 0 65888000
其中:
国家拥有股份 65888000 0 65888000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2. 募集法人股
3. 内部职工股 15808000 0 15808000
4. 优先股或其他 81696000 0 81696000
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
币普通股 0 30000000 30000000
2. 境内上市的外资股
3. 境外的市的外资股
4. 其他
已流通股份合计 0 30000000 30000000
三、股份总额 81690000 30000000 111696000
２、主要股东持股情况
截止1999年6月30日，公司股东总数为23136户，其中国家股东1户，社会公众股股
东23135户，持有本公司股份前10名股东如下：股东名称 持有股数 持
股比例 股份性质
哈尔滨金工资产经营有限责任公司
65888000 58.99％ 国家股
开元基金 500000 0.448％ 社会公众股
福建华福 390686 0.350％ 社会公众股
海南三强 240000 0.215％ 社会公众股
吕秀芬 150000 0.134％ 社会公众股
林素芬 117700 0.105％ 社会公众股
苏伟峰 108000 0.097％ 社会公众股
钟小琳 100000 0.090％ 社会公众股
罗娇 100000 0.090％ 社会公众股
郑淑丽 95000 0.085％ 社会公众股
于洪江 90000 0.081％ 社会公众股
注：报告期内公司国家股份持有者及数量均无变化，前十名股东之间不存在关联关
系，持有本公司5％以上股份的股东所持股份无质押、冻结。
四、经营情况的回顾与展望
１、公司报告期内主要经营情况。
本公司经营范围：空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备、环保除尘
设备、散热器制造；按外经贸部批准的范围进出口业务；开展本企业的“三来一补”业
务。
1999上半年，公司主营业务中电站空冷产品任务相对较多，石化空冷产品由于国家
宏观政策影响比上年同期有所减少。公司上半年共实现主营业务收入55617476.68元，
实现净利润6787338.49元，分别比去年同期减少了27.89％和54.82％。造成这种状况的
主要原因：首先是石化空冷产品自1998年以来，由于国家宏观政策总体上不扩建、新建
项目，以及走私油冲击影响的延续作用，使公司订货较往年同期减少幅度较大；二是公
司今年的生产任务中电站空冷产品所占比例较大，而其交货周期较长。这两方面是造成
公司主营业务收入和净利润减少的最主要原因。
２、公司投资情况
在报告期内，根据中国证监会证监发行字[1999]44号文的批准，公司于1999年4月2
6日在上海证券交易所发行了3000万股社会公众股股票，扣除各种上市发行费用，共募
集资金175140000.00元，冻结资金利息4286809.90元。
截止1999年6月30日，公司实际投资47585996.27元，用于大型火型机电机组空冷器
技术改造项目（机械部机械计[1999]282号，哈经贸技术装字[1997]313号）。该项目在
1998年公司申请上市的同时，为加快技改速度，通过向银行申请长期贷款先进行了部分
改造内容，在此次募股资金到位后，在报告期内归还银行长期贷款3500万元。
另外，公司在报告期内，用募集资金偿还了公司流动资金贷款3324万元。
对由于暂时无法同时进行的投资项目结余资金，为促使公司股东利益，公司用部分
资金进行了国债投资（具体见公司财务报表注释），其余资金暂存于银行。
３、下半年工作计划及展望
下半年，公司将继续遵循董事会确定的经营方针，以逐步完成向伊朗出口的电站空
冷器合同为重点，争取稳定石化空冷气产品市场，充分利用国家打击走私油，石油化工
企业经营状况开始好转的机遇，努力争取完成公司年初制定的经营目标，给股东以良好
的回报。同时，积极向社会各界宣传空气冷却技术，为将来争取扩大空冷技术的应用打
下基础。
五、重要事项
１、公司1999年中期利润分配预案
公司报告期内实现净利润可供股东分配数额为6787338.49元，加上1998年及以前未
分配利润，累计可供股东分配利润31768297.56元，经公司一届三次董事会研究决定，
公司1999年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
２、公司1998年度利润分配方案
公司1999年1月24日召开的公司1999年度第一次董事会和1999年4月23日召开的1998
年度股东大会通过的利润分配方案为：
公司1998年实现净利润33442132.36元，按10％和5％提取法定盈余公积金和法定公
益金后，加上以前历年累计的可分配利润，合计可供分配的利润为49489759.07元。以
公司1998年度总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配
股利24508800.00元，其余24980959.07元结转下一年度。
３、公司已在发行社会公众股票后对公司营业执照进行了变更，新的公司章程已在
1999年7月31日召开的公司1999年度临时股东大会上获得通过。
４、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
５、在公司资金到位后，公司除按招股说明书披露内容进行了投资和归还公司的流
动资金贷款外，对由于暂时无法同时进行的投资项目结余资金，为保全公司股东利益，
公司用部分资金进行了国债投资，其余资金暂存于银行。
６、发行新股申购冻结资金利息4286809.90元，申购中签率为0.35103029％。分别
列入资本公积15048元，本期营业外收入2135880.95元，其他应付款2135880.95元，拟
于1999年下半年列入营业外收入。
７、根据公司1999年临时股东大会决议，公司继续聘请哈尔滨会计师事务所为公司
1999年度提供财务审计、验资等相关服务。
８、报告期内本公司无重大交易事项。
９、在公司报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无人员变化。
１０、关于公司计算机2000年问题
公司在5月份对公司计算机2000年问题进行了全面的检查和测试，发现公司的一小
部分PC机由于购买时间早，部分硬件存在2000年问题，但对公司生产经营工作无影响。
公司有三台大型机床使用了嵌入式计算机，由于该三台设备均为进口设备，目前公司正
与有关国外生产企业进行沟通，以期在近期解决，避免对公司生产造成影响。
六、财务报告（未经审计）
㈠会计报表（附后）
１、利润及利润分配表
２、资产负债表
㈡会计报表注释
１、执行的会计制度：
本公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》
２、会计核算方法
本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同，未发生变化。
３、会计报表注释内容
⑴货币资金
项目 期初数 期末数
现金 237.09 1379.54
银行存款 5029048.75 59310827.81
合计 5029285.84 59312207.35
⑵短期投资
项目 期初数 期末数
购国债 0 60000000
⑶应收帐款
帐龄 期初数 比例％ 期末数 比例％
一年以内 62488995.44 89.43 64480359.45 78.50
一至二年 6551014.22 9.37 15685223.92 19.10
二至三年 838770.61 1.20 1970122.88 2.40
三年以上
合计 69878780.27 100.00 82135706.25 100.00
期初数 期末数
坏帐准备 2096363.35 246407.12
应帐帐款净额 69669143.92 81889299.13
本项目中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
⑷预付帐款
帐龄 期初数 比例％ 期末数 比例％
一年以内 15828969.37 97.08 14653946.88 59.98
一至二年 2836.69 0.02 7121304.83 29.15
二至三年 10000.00 0.06 2191964.73 8.97
三年以上 463985.36 2.84 463985.36 1.90
合计 16305791.42 100.00 24431201.80 100.00
⑸其他应收款
帐龄 期初数 比例％ 期末数 比例％
一年以内 10385473.52 82.32 18236059.46 75.00
一至二年 853494.10 67.76 4840888.66 19.91
二至三年 1195185.20 9.47 1097418.47 4.51
三年以上 182554.96 1.45 139196.69 0.58
合计 12616707.78 100.00 24313563.28 100.00
⑹存货
项目 期初数 期末数
原材料 19869316.05 17942178.73
低值易耗品 939717.98 822940.98
在产品 23747744.15 16185268.13
产成品 12441496.01 13316779.76
合计 56998274.19 48267167.60
⑺一年内到期的长期债券投资
债券种类 面值 还本起始日
电力建设债券 2000 1998年11月24日
注：本公司于1987年11月24日，购置2000元电力债券，债券期限15年，无现金利息
，每元含用民指标两度的用电配额，用电期限20年，满11年开始还本。批准债券发行机
关及文件号为：国务院国发(1987)18号。该债券1998年11月24日开始还本，每年还本20
％，5年还完。
⑻在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资金来源 工程进度
风机车间 24476284.63 3599259.35 28075543.98
银行借款 98％
外购设备 0 1340362.34 1340362.34
银行借款
合计 24476284.63 4939621.69 29415906.32
⑼其他业务利润
项目 本期发生额 上年同期数
其他业务收入 1692715.08 2387299.66
其他业务支出 1654074.54 2016787.96
其他业务利润 38640.54 370511.70
注：其他业务全部为售出材料
⑽财务费用
项目 本期发生数 上年同期数
利息支出 1435801.49 1950061.85
减利息收入 200235.90 58760.66
汇总损失
减汇总损失
其它 44595.71 7270.10
合计 1280161.30 1898571.29
(11)营业外收入
项目 上年同期额 本期发生额
发行新股冻结资金利息 0 2135880.95
(12)营业外支出
项目 上年同期额 本期发生额
固定资产报废清理损失 0 19446.83
七、备查文件
１、载有董事长亲笔签名的1999年度中期报告文本；
２、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
３、1999年4月22日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《招股说明书》
正本；
４、公司1999年度股东大会及临时股东大会文本。
５、公司章程：
公司股东可于公司办公时间往本公司办公地址查阅上述文件。
哈尔滨空调股份有限公司
1999年8月23日
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资产负债表
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
资产 1998年12月31日 1999年6月30日
流动资产：
货币资金 5029285.84 59312207.35
短期投资 60000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 60000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 69878780.27 82135706.25
减：坏帐准备 209636.35 246407.12
应收帐款净额 69669143.92 81889299.13
预付帐款 16305791.42 24431201.80
应收补贴款
其他应收款 12616707.78 24313563.28
存货 56998274.19 48267167.60
减：存货跌价准备
存货净额 56998274.19 48267167.60
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
2000.00 2000.00
其他流动资产
流动资产合计 160621203.15 298215439.16
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 124124425.41 123990386.41
减：累计折旧 30046386.37 32999317.02
固定资产净值 94078039.04 90991069.39
工程物资
在建工程 24476284.63 29415906.39
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 118554323.67 120406975.71
无形资产及其他资产：
无形资产 17290384.05 16698349.50
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
17290384.05 16698349.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 296465910.87 435320764.37
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 38900000.00 19360000.00
应付票据 2000000.00
应付帐款 37431189.85 36694282.87
预收帐款 17469660.66 33578036.14
代销商品款
应付工资
应付福利费 -611039.79 -323336.24
应付股利 4810919.66 4810919.66
应交税金 3777308.02 820319.72
其他应交款 80618.73 4587.45
其他应付款 24057276.54 24632514.96
预提费用 200000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 127912933.67 119777324.56
长期负债：
长期借款 45000000.00 10000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 28948.21 77024.33
其他长期负债
长期负债合计 4028948.21 10077024.33
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 172941881.88 129854348.89
股东权益
股本 81696000.00 111696000.00
资本公积 4053.60 145159101.60
盈余公积 16843016.32 16843016.32
其中：公益金 5614338.79 5614338.79
未分配利润 24980959.07 31768297.56
股东权益合计 123524028.99 305466415.48
负债及股东权益总计
296465910.87 435320764.37
利润及利润分配表
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
资产 本月数 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 6683000.86 55617476.68 77130171.15
减：折扣与折让
主营业务收入净额 6683000.86 55617476.68 77130171.15
减：主营业务成本 5036103.93 37081049.66 46972137.03
主营业务税金及附加 594206.67 280810.77
二、主营业务利润 1646896.93 17942220.35 29877223.35
加：其他业务利润 281548.64 38640.54 370511.70
减：存货跌价损失
营业费用 215713.62 1611598.73 2022496.24
管理费用 1582931.38 9220430.87 8632524.56
财务费用 -100480.88 1280161.30 1898571.29
三、营业利润 230281.45 5868669.99 17694142.96
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 2135880.95 2135880.95
减：营业外支出 19446.83
四、利润总额 2366162.40 7985104.11 17694142.96
减：所得税 354924.37 1197765.62 2670967.37
五、净利润 2011238.03 6787338.49 15023175.59
加：年初未分配利润 24980959.07 21063946.56
盈余公积转入
六、可供分配的利润 31768297.56 36087122.15
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 31768297.56 36087122.15
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 31768297.56 36087122.15
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