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哈尔滨空调股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:哈尔滨空调股份有限公司
    公司法定英文名称:HARBIN AIR CONDITIONING CO.LTD
  2、公司注册地址:哈空调
    公司办公地址:哈尔滨市南岗嵩山路高开区26号
    邮政编码:150036
    公司证券办通讯地址:哈尔滨市道里区友谊路193号
  3、公司法定代表人:高延生
  4、公司董事会秘书:王作海
    电话:0451-4644521
    传真:0451-4676205
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:哈空调
   股票代码:600202
  二、 会计数据和业务数据摘要
  1、主要财务指标
  项目             1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)           6787338.49 15023175.59
  股东权益(元)         305466415.48 12961387.22
  每股收益(元/股)           0.06    0.18
  净资产收益率(%)            2.22%   11.59%
  每股净资产(元/股)          2.73    1.59
  调整后的每股净资产(元/股)      2.73    1.58
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:
  在报告期内,根据中国证监会证监发行字[1999]44号文的批准,公司于1999年4月2
6日在上海证券交易所发行了3000万股社会公众股股票,使公司总股本达到了11169.6万
股,具体构成如下:
                       数量单位:股
            期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
一、 尚未流通股
1. 发起人股份      65888000    0     65888000
其中:
国家拥有股份      65888000    0     65888000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2. 募集法人股
3. 内部职工股      15808000    0     15808000
4. 优先股或其他     81696000    0     81696000
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股          0   30000000  30000000
2. 境内上市的外资股
3. 境外的市的外资股
4. 其他
已流通股份合计         0   30000000  30000000
三、股份总额      81690000   30000000  111696000
  2、主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,公司股东总数为23136户,其中国家股东1户,社会公众股股
东23135户,持有本公司股份前10名股东如下:股东名称       持有股数 持
股比例  股份性质
哈尔滨金工资产经营有限责任公司
           65888000  58.99%  国家股
开元基金        500000  0.448%  社会公众股
福建华福        390686  0.350%  社会公众股
海南三强        240000  0.215%  社会公众股
吕秀芬         150000  0.134%  社会公众股
林素芬         117700  0.105%  社会公众股
苏伟峰         108000  0.097%  社会公众股
钟小琳         100000  0.090%  社会公众股
罗娇          100000  0.090%  社会公众股
郑淑丽          95000  0.085%  社会公众股
于洪江          90000  0.081%  社会公众股
  注:报告期内公司国家股份持有者及数量均无变化,前十名股东之间不存在关联关
系,持有本公司5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况。
  本公司经营范围:空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备、环保除尘
设备、散热器制造;按外经贸部批准的范围进出口业务;开展本企业的“三来一补”业
务。
  1999上半年,公司主营业务中电站空冷产品任务相对较多,石化空冷产品由于国家
宏观政策影响比上年同期有所减少。公司上半年共实现主营业务收入55617476.68元,
实现净利润6787338.49元,分别比去年同期减少了27.89%和54.82%。造成这种状况的
主要原因:首先是石化空冷产品自1998年以来,由于国家宏观政策总体上不扩建、新建
项目,以及走私油冲击影响的延续作用,使公司订货较往年同期减少幅度较大;二是公
司今年的生产任务中电站空冷产品所占比例较大,而其交货周期较长。这两方面是造成
公司主营业务收入和净利润减少的最主要原因。
  2、公司投资情况
  在报告期内,根据中国证监会证监发行字[1999]44号文的批准,公司于1999年4月2
6日在上海证券交易所发行了3000万股社会公众股股票,扣除各种上市发行费用,共募
集资金175140000.00元,冻结资金利息4286809.90元。
  截止1999年6月30日,公司实际投资47585996.27元,用于大型火型机电机组空冷器
技术改造项目(机械部机械计[1999]282号,哈经贸技术装字[1997]313号)。该项目在
1998年公司申请上市的同时,为加快技改速度,通过向银行申请长期贷款先进行了部分
改造内容,在此次募股资金到位后,在报告期内归还银行长期贷款3500万元。
  另外,公司在报告期内,用募集资金偿还了公司流动资金贷款3324万元。
  对由于暂时无法同时进行的投资项目结余资金,为促使公司股东利益,公司用部分
资金进行了国债投资(具体见公司财务报表注释),其余资金暂存于银行。
  3、下半年工作计划及展望
  下半年,公司将继续遵循董事会确定的经营方针,以逐步完成向伊朗出口的电站空
冷器合同为重点,争取稳定石化空冷气产品市场,充分利用国家打击走私油,石油化工
企业经营状况开始好转的机遇,努力争取完成公司年初制定的经营目标,给股东以良好
的回报。同时,积极向社会各界宣传空气冷却技术,为将来争取扩大空冷技术的应用打
下基础。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期利润分配预案
  公司报告期内实现净利润可供股东分配数额为6787338.49元,加上1998年及以前未
分配利润,累计可供股东分配利润31768297.56元,经公司一届三次董事会研究决定,
公司1999年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司1998年度利润分配方案
  公司1999年1月24日召开的公司1999年度第一次董事会和1999年4月23日召开的1998
年度股东大会通过的利润分配方案为:
  公司1998年实现净利润33442132.36元,按10%和5%提取法定盈余公积金和法定公
益金后,加上以前历年累计的可分配利润,合计可供分配的利润为49489759.07元。以
公司1998年度总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共分配
股利24508800.00元,其余24980959.07元结转下一年度。
  3、公司已在发行社会公众股票后对公司营业执照进行了变更,新的公司章程已在
1999年7月31日召开的公司1999年度临时股东大会上获得通过。
  4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、在公司资金到位后,公司除按招股说明书披露内容进行了投资和归还公司的流
动资金贷款外,对由于暂时无法同时进行的投资项目结余资金,为保全公司股东利益,
公司用部分资金进行了国债投资,其余资金暂存于银行。
  6、发行新股申购冻结资金利息4286809.90元,申购中签率为0.35103029%。分别
列入资本公积15048元,本期营业外收入2135880.95元,其他应付款2135880.95元,拟
于1999年下半年列入营业外收入。
  7、根据公司1999年临时股东大会决议,公司继续聘请哈尔滨会计师事务所为公司
1999年度提供财务审计、验资等相关服务。
  8、报告期内本公司无重大交易事项。
  9、在公司报告期内,公司董事、监事及高级管理人员无人员变化。
  10、关于公司计算机2000年问题
  公司在5月份对公司计算机2000年问题进行了全面的检查和测试,发现公司的一小
部分PC机由于购买时间早,部分硬件存在2000年问题,但对公司生产经营工作无影响。
公司有三台大型机床使用了嵌入式计算机,由于该三台设备均为进口设备,目前公司正
与有关国外生产企业进行沟通,以期在近期解决,避免对公司生产造成影响。
  六、财务报告(未经审计)
  ㈠会计报表(附后)
  1、利润及利润分配表
  2、资产负债表
  ㈡会计报表注释
  1、执行的会计制度:
  本公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》
  2、会计核算方法
  本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同,未发生变化。
  3、会计报表注释内容
  ⑴货币资金
  项目     期初数   期末数
  现金      237.09   1379.54
  银行存款  5029048.75 59310827.81
  合计    5029285.84 59312207.35
  ⑵短期投资
  项目   期初数   期末数
  购国债    0   60000000
  ⑶应收帐款
  帐龄     期初数  比例% 期末数  比例%
  一年以内  62488995.44 89.43 64480359.45 78.50
  一至二年  6551014.22 9.37 15685223.92 19.10
  二至三年   838770.61 1.20 1970122.88 2.40
  三年以上
  合计    69878780.27 100.00 82135706.25 100.00
           期初数    期末数
  坏帐准备     2096363.35  246407.12
  应帐帐款净额  69669143.92 81889299.13
  本项目中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  ⑷预付帐款
  帐龄     期初数  比例% 期末数  比例%
  一年以内 15828969.37 97.08 14653946.88 59.98
  一至二年   2836.69  0.02 7121304.83 29.15
  二至三年   10000.00  0.06 2191964.73  8.97
  三年以上  463985.36  2.84  463985.36  1.90
  合计   16305791.42 100.00 24431201.80 100.00
  ⑸其他应收款
  帐龄     期初数  比例% 期末数  比例%
  一年以内 10385473.52 82.32 18236059.46 75.00
  一至二年  853494.10 67.76 4840888.66 19.91
  二至三年  1195185.20  9.47 1097418.47  4.51
  三年以上  182554.96  1.45  139196.69  0.58
  合计   12616707.78 100.00 24313563.28 100.00
  ⑹存货
  项目      期初数   期末数
  原材料    19869316.05 17942178.73
  低值易耗品   939717.98  822940.98
  在产品    23747744.15 16185268.13
  产成品    12441496.01 13316779.76
  合计     56998274.19 48267167.60
  ⑺一年内到期的长期债券投资
  债券种类     面值   还本起始日
  电力建设债券   2000  1998年11月24日
  注:本公司于1987年11月24日,购置2000元电力债券,债券期限15年,无现金利息
,每元含用民指标两度的用电配额,用电期限20年,满11年开始还本。批准债券发行机
关及文件号为:国务院国发(1987)18号。该债券1998年11月24日开始还本,每年还本20
%,5年还完。
  ⑻在建工程
工程名称      期初数  本期增加  本期减少  期末数
  资金来源  工程进度
风机车间     24476284.63 3599259.35      28075543.98
  银行借款    98%
外购设备          0 1340362.34      1340362.34
  银行借款
合计       24476284.63 4939621.69      29415906.32
  ⑼其他业务利润
  项目       本期发生额 上年同期数
  其他业务收入   1692715.08 2387299.66
  其他业务支出   1654074.54 2016787.96
  其他业务利润    38640.54 370511.70
  注:其他业务全部为售出材料
  ⑽财务费用
  项目     本期发生数 上年同期数
  利息支出   1435801.49 1950061.85
  减利息收入   200235.90  58760.66
  汇总损失
  减汇总损失
  其它    44595.71  7270.10
  合计   1280161.30 1898571.29
  (11)营业外收入
  项目         上年同期额 本期发生额
  发行新股冻结资金利息    0   2135880.95
  (12)营业外支出
  项目        上年同期额 本期发生额
  固定资产报废清理损失   0    19446.83
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的1999年度中期报告文本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、1999年4月22日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《招股说明书》
正本;
  4、公司1999年度股东大会及临时股东大会文本。
  5、公司章程:
  公司股东可于公司办公时间往本公司办公地址查阅上述文件。

                    哈尔滨空调股份有限公司
                     1999年8月23日


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           资产负债表
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产     1998年12月31日 1999年6月30日
流动资产:
货币资金     5029285.84 59312207.35
短期投资           60000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额         60000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款     69878780.27 82135706.25
减:坏帐准备    209636.35  246407.12
应收帐款净额   69669143.92 81889299.13
预付帐款     16305791.42 24431201.80
应收补贴款
其他应收款    12616707.78 24313563.28
存货       56998274.19 48267167.60
减:存货跌价准备
存货净额     56998274.19 48267167.60
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
           2000.00   2000.00
其他流动资产
流动资产合计  160621203.15 298215439.16
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价  124124425.41 123990386.41
减:累计折旧   30046386.37 32999317.02
固定资产净值   94078039.04 90991069.39
工程物资
在建工程     24476284.63 29415906.39
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计  118554323.67 120406975.71
无形资产及其他资产:
无形资产     17290384.05 16698349.50
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
         17290384.05 16698349.50
递延税项:
递延税款借项
资产总计    296465910.87 435320764.37
负债及股东权益
流动负债:
短期借款     38900000.00 19360000.00
应付票据            2000000.00
应付帐款     37431189.85 36694282.87
预收帐款     17469660.66 33578036.14
代销商品款
应付工资
应付福利费    -611039.79  -323336.24
应付股利     4810919.66  4810919.66
应交税金     3777308.02  820319.72
其他应交款     80618.73   4587.45
其他应付款    24057276.54 24632514.96
预提费用            200000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计  127912933.67 119777324.56
长期负债:
长期借款     45000000.00 10000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金     28948.21   77024.33
其他长期负债
长期负债合计   4028948.21 10077024.33
递延税项:
递延税款贷项
负债合计    172941881.88 129854348.89
股东权益
股本       81696000.00 111696000.00
资本公积       4053.60 145159101.60
盈余公积     16843016.32 16843016.32
其中:公益金   5614338.79  5614338.79
未分配利润    24980959.07 31768297.56
股东权益合计  123524028.99 305466415.48
负债及股东权益总计
        296465910.87 435320764.37


           利润及利润分配表
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产          本月数  本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入   6683000.86 55617476.68 77130171.15
减:折扣与折让
主营业务收入净额   6683000.86 55617476.68 77130171.15
减:主营业务成本   5036103.93 37081049.66 46972137.03
主营业务税金及附加         594206.67  280810.77
二、主营业务利润   1646896.93 17942220.35 29877223.35
加:其他业务利润    281548.64  38640.54  370511.70
减:存货跌价损失
营业费用        215713.62 1611598.73 2022496.24
管理费用       1582931.38 9220430.87 8632524.56
财务费用       -100480.88 1280161.30 1898571.29
三、营业利润      230281.45 5868669.99 17694142.96
加:投资收益
补贴收入
营业外收入            2135880.95 2135880.95
减:营业外支出           19446.83
四、利润总额     2366162.40 7985104.11 17694142.96
减:所得税       354924.37 1197765.62 2670967.37
五、净利润      2011238.03 6787338.49 15023175.59
加:年初未分配利润        24980959.07 21063946.56
盈余公积转入
六、可供分配的利润        31768297.56 36087122.15
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润      31768297.56 36087122.15
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润          31768297.56 36087122.15

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