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有研半导体材料股份有限公司1999年中期报告

            


  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:有研半导体材料股份有限公司
    公司法定英文名称:GRINM Semiconductor Materials Co.,Ltd.
  2、公司注册地址:北京市海淀区北三环中路43号
    公司通讯地址:北京市新街口外大街2号
    邮政编码:100088
  3、公司法定代表人:屠海令
  4、公司董事会秘书:陶森
    联系人:陶森、翁丽萍
    联系地址:北京市海淀区北三环中路43号
    电话(Tel): 010 -62355380
    传真(Fax): 010 -62355381
  5、公司上市交易所:上海证券交易所
    公司股票名称:有研硅股
    公司股票代码:600206
  二、主要财务指标
  项目          1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)        15312593.62 23699146.18
  股东权益(元)       681324648.14 125559926.85
  每股收益(元)           0.11     0.30
  净资产收益率(%)         2.25%   18.87%
  每股净资产(元)          4.70     1.57
  调整后的每股净资产(元)      4.68     1.55
  注:本报告期内分摊发行新股申购冻结资金利息收入1,706,488.53元,扣除申购冻结
资金利息后每股收益为0.10元,净资产收益率为2.04%
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况:
  截至1999年6月30日,公司股本结构如下:(单位:万股)
           期初数   本次变动增减(+,-)   期末数
              配股 送股公积金 转股 其他小计
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份   8000                8000
  其中:
  国家拥有股份
  境内法人持有股份  8000                8000
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股
  3、内部职工股
  其中:高管股
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计  8000                8000
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币6500                6500
  普通股
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计   6500                6500
  三、股份总数   14500               14500
  公司在报告期内无引起本公司股份总数变动的情况。
  (二)主要股东持股情况
  1、截至1999年6月30日,公司股东总数为39982户,其中:国有法人股股东1户,社会公
众股股东39981户。
  2、前10名股东持股情况(1999年6月30日)
  股东名称       持股数(股) 占总股本比例(%)
  北京有色金属研究总院  80000000    55.17
  景宏基金        1008600    0.69
  周凤玲          455000    0.31
  熊成勇          443600    0.31
  大连华易         440000    0.30
  张福生          328950    0.23
  杨五全          300000    0.21
  金泰基金         294230    0.20
  黄兆俊          280000    0.19
  北京财政         245000    0.17
  本公司国有法人股东北京有色金属研究总院创建于1952年,是我国有色金属行业规
模最大的综合性研究机构,也是首批进入科研院所体制改革试点和首批获得外贸经营自
主权的单位之一。经过四十多年的发展,有研总院按照“以科研为基础,以效益为中心,
以有色金属新材料为主体,建成技工贸结合的跨国经营的高科技实体”的“三以一体”
发展目标,已形成半导体材料、稀土材料、能源材料、稀有及贵金属材料、分析测试、
自动化、科技信息等多方面、多层次的研究领域和产业格局。
  北京有色金属研究总院所持8000万股股份无质押或冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  (一)上半年公司经营情况
  公司主营业务范围:研究、开发、生产和销售单晶硅、锗、化合物半导体材料及相
关电子材料。上述领域的技术开发、技术转让和技术咨询服务。
  1999年上半年,公司积极开拓市场,努力开发新产品,提高市场占有率,完成主营业务
收入10,690万元,比98年同期有明显提高,但是由于受到东南亚经济危机的影响,世界半
导体市场价格波动较大,与98年同期相比明显下降,对公司的利润影响较大。
  根据预测,99年下半年到2000年世界半导体市场将稳步回升。为了抓住机遇,公司及
时调整生产经营策略,一方面加快建设新项目和技改项目,争取在市场好转时投入生产;
一方面积极开拓市场,增强营销力量,与世界著名的集成电路厂商建立良好的合作关系;
同时加强新工艺、新产品的研究与开发,保持公司在市场竞争中“领先一步”的优势。
  1999年1-6月,公司完成主营业务收入10,690万元,净利润1,531万元。
  (二)公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  公司1999年1月21日发行6500万股A股股票,每股发行价格8.54元,扣除发行新股费用
后实际募集资金54,150万元,募集资金按招股说明书承诺的用途使用情况如下:
  (1)年产30吨直径4、5英寸区熔硅单晶生产线技术改造项目,计划投资4995万元,报
告期内完成1965.71万元,主要用于引进区熔单晶炉,预计下半年可完成项目建设并产生
效益。
  (2)年产50吨6英寸轻掺杂直拉硅单晶生产线技术改造项目,计划投资4873万元,报告
期内完成1278.29万元,预计下半年主要设备可到位,明年6月份完成项目建设。
  (3)年产200万片6英寸线切割硅片生产线技术改造项目,计划投资4994万元,报告期
内完成372万元,预计明年3月完成项目建设。
  (4)年产50吨直径5、6英寸重掺直拉硅单晶生产线技术改造项目,计划投资4873万元
,报告期内完成3116.25万元,主要用于订购国外关键设备,预计明年6月完成项目建设。
  (5)直径5、6英寸硅单晶抛光片抛光和超净清洗工艺技术改造项目,计划投资4996万
元,报告期内完成3668.87万元,预计年底可完成项目建设。
  (6)大直径硅单晶抛光片产业化项目,计划投资20745万元,公司已于98年2月完成投
资18610万元,并于当年产生效益。99年公司计划使用募集资金2135万元用于该项目引进
高精度检测设备,报告期内完成565.08万元,预计年底引进设备全部到位。
  (7)发光二极管(LED)用直径2英寸水平砷化镓抛光片生产厂,计划投资4998万元,目
前已完成引进设备的谈判工作,预计明年8月完成项目建设。
  (8)电力增容基础设施改造工程项目,计划投资4900万元,目前已完成设计方案,预计
年底完成项目建设。
  光纤用四氯化锗产业化项目和发光二极管(LED)用直径2英寸磷化镓晶片生产厂项目
正抓紧项目准备和前期工作。
  2、公司本期没有发生其他投资项目。
  3、尚未投入的募集资金用途如下:
  短期国债投资69,932,646.08元,投资收益为474,046.00元。
  银行存款270,000,000.00元,购买资产14,980,571.72元,补充流动资金76,918,962.
20元。
  (三)下半年计划
  为保证公司规范运营,确保全年经济指标的实现,公司下半年将重点做好以下几方面
工作:
  1、巩固和发展在半导体材料行业已形成的技术优势和生产规模,加大技术改造力度
,不断用新技术、新工艺加速推进现有产品的技术含量,增强国际竞争能力。同时,发展
新的加工方法和优化产品加工程序,使产品的性能价格比得到进一步提高,注意培育新的
利润增长点,增强企业发展的后劲。
  2、继续加大销售力度,增加销售人员并加强其技术素质的培养,巩固现有市场,开拓
新市场。
  3、坚持“人才为本、科技创新、质量一流、奉献社会”的方针,对公司员工进行全
方位的管理和培训。
  4、继续强化预算管理,加大费用控制力度,挖掘成本潜力。合理运用资金及融资渠
道,确保公司经济效益的增长。搞好资本运营,优化资本结构,提高资本使用效率。
  5、严格遵守《证券法》,按照国家证券监管部门的要求,加强公司规范化运作,不断
完善公司法人治理结构,积极推行现代企业制度,同时,按照国家有关法律、法规的要求,
真实、全面、客观、及时地做好信息披露工作。
  五、重要事项
  1、经中国证券监督管理委员会批准,公司于1999年1月21日通过上海证券交易所向
社会公众发行人民币普通股5850万股,并于1999年3月19日在上海证券交易所上市交易(
另向证券投资基金配售的650万股也于1999年5月19日在上海证券交易所上市交易)。
  2、1999年2月8日,公司在北京有色金属研究总院会议室召开创立大会暨第一届股东
大会并以投票表决方式通过相关决议。
  3、重大关联交易详见财务报告附注。
  4、公司中期财务报告未经审计。
  5、公司1999年中期利润分配预案
  报告期内公司实现净利润15,312,593.62元,加上1998年度未分配利润1,592,783.46
元,累计可供股东分配利润16,905,377.08元,经公司第一届董事会第三次会议研究决定,
1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  6、公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项,没有收购、兼并、资产重组事项。
  7、报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为北京兴华会计师事务所有
限责任公司。
  8、公司计算机2000年问题。
  公司在生产和管理中较为广泛地应用了计算机,为了解决计算机2000问题,专门成立
了“计算机2000年问题工作小组”,已经对公司内涉及2000年问题的计算机以及操作系
统和软件进行了测试和升级,不会对公司的生产经营活动造成影响。
  对于新订购的设备,公司已经与设备供应商达成协议,保证计算机2000年问题的解决

  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表(见附表)
  附表一合并资产负债表
  附表二合并利润表
  附表三资产负债表(母公司)
  附表四利润表(母公司)
  (二)、合并会计报表附注
  1、执行的会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
  2、公司执行的会计政策和会计核算方法未发生变动。
  3、公司中期报告的合并范围未发生变动。
  4、关联方关系及关联交易
  1).存在控制关系的关联方
  北京有色金属研究总院(以下简称“有研总院”)为本公司的独家发起人,法定代表
人屠海令,主营金属、稀有金属、贵金属材料及制品的研制、生产和销售,营业执照号码
02062017,注册资本3000万元,持有本公司股份8000万股,占总股本的55.17%。
  2).关联交易
  本公司与有研总院报告期内发生的重大交易如下:
  交易内容      金额       依据
  购入固定资产   13,222,358.16  购销合同,市价
  购入原材料    19,788,133.51  购销合同,市价
  支付房水电费   2,637,500.00  综合服务协议
  销售产品     15,559,079.50  购销合同,市价
  收取材料加工费   551,500.39  材料加工合同,市价
  合计       51,758,571.56      - -
  5、会计报表主要项目注释(单位:元)
  1)短期投资
  截止1999年6月30日,短期投资为69,932,646.08元,均为短期国债投资。
  2)应收帐款
  截止1999年6月30日,应收帐款为38,987,924.13元,按帐龄列示如下:
  1999年6月30日1998年12月31日
  帐龄    金额  占总额比例  金额 占总额比例
  1年以内 37810664.83 96.98% 5820952.10 83.78%
  1-2年   217587.20 0.56% 281720.60 4.06%
  2-3年    65372.10 0.17% 844898.00 12.16%
  3年以上  894300.00 2.29%   -     -
  合计   38987924.13  100% 6947570.70  100%
  其中,应收有研总院款项1,017,303.92元,占应收帐款总额的2.61%。
  3)其他应收款
  截止1999年6月30日,其他应收款为1,267,195.79元,按帐龄列示如下:
  1999年6月30日1998年12月31日
  帐龄     金额 占总额比例  金额 占总额比例
  1年以内  1262195.79 99.61% 5298493.58 100%             

  1-2年    5000.00 0.39%   -    -
  合计   1267195.79  100% 5298493.58 100%
  其中,应收有研总院款项600,000.00元,占其他应收款总额的   47.35%
  4)预付帐款
  截止1999年6月30日,预付帐款为891,240.60元,按帐龄列示如下:
  1999年6月30日1998年12月31日
  帐龄    金额 占总额比例 金额 占总额比例
  1年以内 317212.60 35.60% 256488.45 100%
  1-2年  130028.00 14.59%
  2-3年   70000.00 7.85%
  3年以上 374000.00 41.96%
  合计   891240.60  100% 256488.45 100%
  预付帐款中预付有研总院材料及设备款624,000.00元,占预付帐款总额的70.01%。

  5)待摊费用
  截止1999年6月30日,待摊费用为662,023.60元,按明细列示如下:
  项目       1999年6月30日 1998年12月31日
  期初增值税进项税额   -      14274.97
  公司开业登记费    27510.00     - -
  上市审计加审费    50000.00     - -
  1999年度律师顾问费  24999.98     - -
  1999年度房产土地税  68453.42     - -
  增值郯清算补税   491060.20     - -
  合计        662023.60    14274.97
  6)存货
  截止1999年6月30日,存货余额为58,558,936.69元,按明细项目列示如下:
  项目   1999年6月30日 1998年12月31日
  库存材料 38701140.25 8025966.62
  产成品   5668497.33 5878424.87
  在产品  14189299.11 6933076.93
  合计   58558936.69 20837468.42
  7)合并价差
  1999年6月30日合并价差为借方价差7,306,939.34元,由于子公司北京金鑫半导体材
料有限公司系外商投资企业,对因向社会募集股份进行资产重估的重估增减值不作入帐
处理,而母公司对该子公司的重估增减值需作入帐处理,由此产生借方合并价差。
  8)在建工程
  截止1999年6月30日,在建工程余额为110,017,820.00元,按明细项目列示如下:
项目
  计划投资额   期初已完成  本期投资额 资金来源 项目进度
           投资额
4、5英寸区熔硅单晶生产线技术改造
49,950,000.00    --    19,657,070.00 募股资金 39.35%
6英寸轻掺杂直拉硅单晶生产线技术改造
48,738,000.00    --    12,782,870.00 募股资金 26.23%
5、6英寸重掺直拉硅单晶生产线技术改造
48,738,000.00    --    31,162,500.00 募股资金 63.94%
直径6英寸切割硅片生产线技术改造
49,940,000.00    --    3,725,930.00 募股资金  7.46%

直径5、6英寸硅单晶抛光片工艺技术改造
49,960,000.00    --    36,688,650.00 募股资金 73.44%

大直径硅单晶抛光片产业化项目
207,450,000.00 186,100,000.0  5,650,800.00 自筹、募 92.43%
                       股资金
办公网络铺设工程
  380,000.00          350,000.00  自筹  92.11%
合计
455,156,000.00 186,100,000.01 10,017,820.0  - -   - -
  期初已完成投资已转入固定资产,在建工程余额均为本期投资。
  9)长期待摊费用
  截止1999年6月30日,长期待摊费用为234,646.00元,均为租赁厂房改造支出;期初余
额为312,862.00元,本期摊销78,216.00元。
  10)财务费用
  截止1999年6月30日,财务费用为-1,854,619.98元,按费用项目列示如下:
  项目    1999年6月30日 1998年6月30日
  1.利息支出   59472.20 86542.50
  加:汇兑损益      - -20898.04
  减:利息收入  1923645.53 121383.10
  2.其他      9553.35  5863.50
  合计     -1854619.98 -49875.14
  11)投资收益
  截止1999年6月30日,投资收益为474,046.00元,均为短期国债投资收益。
  12)营业外收支净额为1,239,802.38元,按明细列示如下:
  项目     1999年6月30日1998年6月30日
  营业外收入:
  1、申购资金利息 1706488.53  - -
  2、其他      24474.05  - -
  营业外支出    491160.20  - -
  合计       1239802.38  - -
  13)子公司北京金鑫半导体材料有限公司本期进行了纳税调整,调增1998年度应缴所
得税50,686.32元,因此相应调整了合并资产负债表期初应交税金、少数股东权益、未分
配利润和母公司资产负债表期初长期股权投资、未分配利润的数据金额。
  (三)、变动幅度较大的项目的说明
  1.银行存款增加较大,系本期对外发行6500万普通流通股,获得募股资金所致。
  2.短期投资增加较大,系将募股资金暂用于国债投资所致。
  3.应收帐款增加较大,系本期产品销售量增加较大所致。
  4.存货增加较大,由于本期销售上升,原材料、在产品及产成品库存量均有所加大。

  5.待摊费用增加较大,系本期发生待摊5年退税清算补税所致。
  6.在建工程增加较大,系本期获得募股资金后,进行有关募股项目投资所致。
  7.短期借款于本期全部偿清。
  8.应付帐款增加较大,系本期销售上升,对外原材料采购量相应增加所致。
  9.预提费用增加较大,系预提本期应付动力费及应付利息所致。
  10.长期应付款减少较大,系本期偿还部分对有研总院的长期应付款所致。
  11.股本及资本公积变动较大,系本期对外溢价发行普通流通股6500万股所致。
  12.中期没有利润分配事项发生,本期未分配利润增加15,312,593.62元,系本期盈利
所致。
  七、备查文件
  1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告正本;
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  3、1998年度股东大会审议通过的《公司章程》。

                  有研半导体材料股份有限公司
                    一九九九年七月十六日


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附表一         合并资产负债表        会股01表
            1999年6月30日
编制单位:有研半导体材料股份有限公司   单位:元
资产        1998年12月31日 1999年6月20日
流动资产:
货币资金        8615004.24 278863696.81
短期投资           -   69932646.08
减:短期投资跌价准备    

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