首页 - 新闻 - 工商 - 房地产 - 影视 - 音乐 - 体育 - IT - 游戏 - 求知 - 求职 - 女人 - 购物 - 免费邮件 - BBS
请输入股票代码
代码对照 实时行情 软件下载 外汇牌价
首页>工商财经>极品股市>沪深年报

中宝戴梦得投资股份有限公司一九九九年年度报告摘要

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
(一)公司的法定中文名称:中宝戴梦得投资股份有限公司
公司的法定英文名称:SINO-DIAMENDGEMS&JEWELLERYINVESTMENTCO.,LTD.
(二)公司法定代表人:李荣
(三)公司董事会秘书:钱春
联系地址:浙江省嘉兴市禾兴路336号戴梦得大厦七楼
北京西城区金融大街23号平安大厦11层
联系电话:0573-2093599;010-66214200
传真:0573-2093599;010-66214186
电子信箱:sinodiamend@china-diamend.com
公司董秘授权人:高磊
联系地址:浙江嘉兴禾兴路336号戴梦得大厦七楼
联系电话及传真:0573-2093599
(四)公司注册地址:浙江嘉兴禾兴路336号
邮编:314000
公司办公地址:浙江省嘉兴市禾兴路336号戴梦得大厦
邮编:314000
北京西城区金融大街23号平安大厦11层
邮编:100032
电子信箱:sinodiamend@china-diamend.com
公司国际互联网网址:http://www.sino-diamend.com
(五)公司信息披露报纸:《中国证券报》
登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点:浙江嘉兴禾兴路336号戴梦得大厦七楼公司证券部
(六)公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:戴梦得
股票代码:600208
二、会计数据和业务数据摘要
(一)、本年度主要会计数据和业务数据(单位:元)
利润总额72321993.71
净利润54895039.83
扣除非经常性损益后的净利润33384008.09
主营业务利润82390180.96
其它业务利润484793.37
营业利润12071.49
投资收益49550430.79
补贴收入6892030.01
营业外收支净额15867461.42
经营活动产生的现金流量净额35240140.67
现金及现金等价物净增加额90059124.20
扣除非经常性损益项目如下(单位:人民币元):
a、新股保证金利息6217993.63
b、补贴收入6793038.11
c、补偿费收入8500000.00
(二)、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:(单位:元)
1999年
1998年1997年
调整后调整前调整后调整前
指标项目
主营业务收入668382343.66
614367883.60608689830.70179913274.60179913274.60
净利润54895039.83
20042035.5533748219.9412235070.3123087305.73
总资产1181276382.44
712488166.01731675298.78542541365.34553393600.76
股东权益(
不含少数股东权益)
563306787.54
179738633.57204496921.87159404309.27170256544.69
每股收益
(摊薄)0.26
0.140.230.090.16
(加权)0.31
扣除非常性损益后的每股收益
0.16
0.140.230.090.16
每股净资产2.69
1.251.421.111.18
调整后的每股净资产2.63
1.191.181.031.14
每股经营活动产生的现
金流量净额0.43
-0.34-0.34
净资产收益率(%)
(摊薄)9.75
11.1516.507.6813.56
(加权)10.34
注:主要财务指标的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房财转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
需要说明的是:根据财政部财会字[1999]35号文的有关规定,公司对一九九九年度合并会计报表相关的“坏账准备”、“存货跌价准备”、“长期投资减值准备”等帐项进行了追溯调整。
公司调整前后各年度会计数据如下:
项目
1999年1998年1997年
调整前调整后调整前调整后
坏帐准备
-2046944.99583929.178039262.31174702.775245028.37
存货跌价准备
-87866.133860.053622572.2305607207.05
长期投资减值准备
002850000.0000
未分配利润
61178529.3337273215.2916240184.7714658081.183805845.76
(三)报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目
股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润
股东权益合计
期初数
144033577.48601586767.0013449008.656215154.1916240184.77
179738633.57
本期增加
65000000.00263673114.149956695.274425197.9044938344.56
383568153.97
本期减少
期末数
209033577.48269688976.8123405703.9210640352.0961178529.33
563306787.54
变动原因:
发行新股、股票溢价、净利润提取净利润提取新增净利润
及追溯调整近期调整
发行新股
股票溢价及
新增利润
追溯调整
三、股东情况介绍
1、截止1999年12月31日,公司股东总数41312户。
2、公司前十名股东持股情况:
股东名称年度内股份年末持股占总股份
增减变动数(万股)比例(%)
(1)中国地矿宝石总公司0230011.01
(2)戴梦得实业发展有限公司016007.66
(3)浙江新湖集团股份有限公司015007.18
(4)嘉兴商业集团控股(集团)有限公司01433.97616.86
(5)上海涌金实业有限公司0677.02613.24
(6)浙江省商业集团公司0642.253.08
(7)深圳东海潮投资发展有限公司05252.52
(8)浙江省钱江生物化学股份有限公司03151.51
(9)嘉兴粮食总公司0306.51.47
(10)湖南省成功企业集团有限公司02101.01
上述股东中代表国家持股的是嘉兴商业集团控股(集团)公司,中国地矿宝石总公司所持股份为国有法人股,其余均为未上市的法人股。前十名股东中不存在关联关系。上述前十名股东中排列第九的嘉兴粮食总公司,所持有的306.5万股中有165万股被嘉兴市法院依法冻结。
持有公司10%以上的股东仅有中国地矿宝石总公司一家。报告期内控股股东无变更情况。
四、股东大会简介
报告期内召开了1998年度股东大会和两次临时股东大会。
1、1999年5月20日召开了公司1998年度股东大会。
上述会议是在公司发行A股并上市前召开,所以未予以公告。
2、1999年9月7日召开了公司1999年度第一次临时股东大会。
上述决议公告刊登于1999年9月8日《中国证券报》和《上海证券报》。
3、1999年11月24日召开了公司1999年度第二次临时股东大会。
上述决议公告刊登于1999年11月25日《中国证券报》。
报告期内,公司股东大会没有被否决的议案。
五、董事会报告
(一)、公司经营情况
1、公司所处的行业及公司1999年在本行业中的地位
本公司属于珠宝首饰行业,是一家从贵金属、宝石的勘查、开采、加工到销售、技术服务一条龙、工贸技一体化的贵金属、珠宝钻石首饰生产企业。公司镶嵌珠宝首饰等主导产品在全国具有相当的美誉度,系“中国珠宝质量上榜品牌”、“全国城市购物珠宝首选品牌”、“北京市畅销名牌”、“北京市著名商标”,是中国珠宝玉石协会评选的珠宝行业先进企业。公司在珠宝行业具有勘查证、开采证、金银业务许可证、进出口证,在华北、中南、西南、华东、西北、东北建立了信息网络系统、连锁营销网络和产品质量服务保障系统,具有明显的行业优势、规模优势和品牌优势。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务包括稀贵金属、珠宝玉器的生产、加工、批发、零售;矿产地质勘查、矿物分析、化验、鉴定与测试;房地产开发经营;兴办实业;金银饰品进出口业务;国内商业贸易;附设酒店等。
(1)报告期内主营业务收入及利润构成情况
1999年公司在董事会决策指导和经理班子直接领导下,全体员工共同努力,坚持规范运作和科学管理,依靠技术创新、营销创新,使公司产业结构、产品结构进一步优化,市场核心竞争力进一步增强。报告期内实现主营业务收入66838.23万元,主营业务利润8239.02万元。
A、分别按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况(单位:元)
项目珠宝首饰其它行业
金额比重金额比重
主营业务收入211407058.3331.63%7500000.001.12%
主营业务利润38376425.0346.58%463257.680.56%
B、占公司主营业务收入或利润10%以上的业务活动所属行业及主要产品介绍:公司主营业务活动主要有镶嵌珠宝、足金、K金工艺首饰加工销售及黄金饰品出口等,每类产品如“1999.天长地久”钻石对戒、“2000.希望曙光”钻石项链及“彩梦乐章”彩色宝石系列品种繁多。
3、在经营中出现的问题、困难及解决方案
1999年度,由于通货紧缩,有效需求不足,居民个人消费和购买力未见明显回升,因此,公司所处的作为最终消费品的珠宝行业市场竞争激烈,同时公司在商贸、酒店领域存量资产调整的压力增大。
面对这种市场形势,公司为经营任务的顺利完成,采取了以下主要措施:
(1)以强化管理为依托,夯实珠宝首饰主业基础,加大市场营销网络建设力度,充分发挥技术优势、规模优势和品牌优势,增强市场竞争力。
(2)致力于优化资产结构、产业结构,通过存量资产的盘活和业务创新,为公司逐步淡出不擅长的、市场经营环境不理想的领域创造了必要条件,以提高资产的整体创利能力。
(3)健全公司内部管理和规章制度建设,完善决策支撑体系、效绩考核体系、成本控制体系,以提高管理效能,最大限度增收减支,促进业务发展。
(二)公司财务状况单位:人民币元
项目1999年1998年1997年
总资产1181276382.44712488166.01542541365.34
长期负债6526744.746812237.3747608908.78
股东权益563306787.54179738633.57159404309.27
主营业务利润82390180.96106578118.6633420059.95
净利润54895039.8320042035.5512235070.31
注:1998、1997年度数据为调整数,以上财务指标及数据,经内蒙古国正会计师事务所内国正发审字(2000)第46号审计报告确认无误。
变动主要原因:
1、总资产较上年增加65.80%,系新股发行及本年度赢利新增所致;
2、长期负债较上年减少4.36%,其原因是银行长期借款减少;
3、股东权益较上年增加213.40%。系发行新股及本年度赢利新增;
4、主营业务利润较上年减少22.70%,其原因是行业竞争加剧,主营业务成本较上年增大所致。
5、利润较上年增加173.90%,其原因是公司按要求计提四项资产减值准备对上年利润进行了追溯调整及当年一次性收益增加所致。
(三)公司投资情况
截止1999年12月31日,公司长期投资余额为36388.62万元(其中,股权投资36322.48万元,债权投资66.14万元),较上年增加36063.79万元(其中:股权投资36068.80万元,债权投资-5.01万元),增加幅度11102.36%。
(1)长期股权投资有关情况
金额单位:万元
被投资单位名称占被投资单位注册资本比例投资金额
北京戴梦得首饰制造公司100.00%563.25
惠肯百货公司75.00%154.19
惠肯烟糖公司75.00%7.18
惠肯烟斗公司100.00%
惠肯视听公司82.21%1.11
欣欣饲料公司57.68%2437.76
顺隆五金公司80.00%55.11
惠肯制衣有限公司60.00%
山东戴梦得珠宝首饰公司50.00%25
北京戴梦得鑫融基铂金公司30.00%90
江西戴梦得珠宝首饰公司30.00%30
上海戴梦得钻石有限公司25.00%25
西安戴梦得珠宝首饰公司20.00%100
江苏戴梦得珠宝首饰公司18.63%60
浙江戴梦得珠宝首饰公司18.00%90
湖北戴梦得珠宝首饰公司10.00%50
广东戴梦得珠宝首饰公司30.00%30
深圳戴梦得珠宝首饰公司14.00%70
天津戴梦得凯莱塞珠宝公司12.50%50
湖南中宝首饰公司30.00%25.75
合肥市戴梦得珠宝首饰公司30.00%30
浙江欣欣养殖公司52.00%0
大酒店10.00%50
北京回龙观首饰公司57.36%0
嘉兴发展投资公司44%29517.15
中宝碳纤维公司30%3300.00
新国浩文化娱乐公司50%2288.94
钻石王朝公司49%476.73
小计39527.17
(2)长期债权投资有关情况
债权种类购入成本投资金额
市产权交易所55.00万元55.00万元
交通基础建设基金10.31万元10.31万元
电力债券0.83万元0.83万元
合计66.14万元66.14万元
以上长期投资额由内蒙古国正会计师事务所出具的《审计报告》(内国正发审字(2000)第46号)确认无误。
2、募集资金投资项目说明
(1)募集资金承诺投资项目与实际投资情况见下表:单位:万元
1999年1999年
序号项目名称
总投资额计划投资实际投资项目进度实际收益
1戴梦得钻石28002000500.00在建0
加工产业基地
2戴梦得珠宝27001700500.00在建0
首饰加工产业基地
3控股大连瓦房店金刚
石股份有限公司股权
683050000.00尚未0
投入
4戴梦得珠宝1100080008100.00按计划1000
钻石经营连锁店完成
5大连保税区2000150033.97筹备0
黄金珠宝交易市场
6中俄稀贵金属及600040009.50筹备0
金刚石-钻石项目
合计31330222009143.471000
项目实际投资情况说明
①钻石加工产业基地项目和珠宝首饰加工产业基地项目,报告期计划投资分别为2000万元和1700万元,实际投资各为500万元,未完成投资计划的主要原因有A.首饰生产加工、批发、零售、进出口等环节许可证申办工作进程受制于政策调整因素。B.为节省投资并为使投资尽快见效,在项目实施中采取兼并收购及改扩建方式。目前该项目在建进展顺利,暂未取得效益。
②控股大连瓦房店金刚石股份有限公司股权项目,报告期计划投资5000万元,实际尚未收入,鉴于公司发行准备过程较长,根据公司近年来金刚石原料来源区域结构的变化,并考虑到加入WTO后,国际金刚石原料成本的变化对控股该项目交易价格的影响,同时考虑到瓦房店项目岩管在经济可采储量、矿石品位方面尚存不确定因素,待股东大会决策。
③戴梦得珠宝钻石连锁店项目,报告期进展理想,已完成投资额8100万元,新建(包括采用兼并、收购、合作、特许等多种经营方式)连锁店30余家,从严格公司管理、完善服务体系、健全销售网络、推进营销创新、规范店面设计等方面加大了品牌推广力度,整个项目实施将于2000年全部完成,连锁优势和规模效益将进一步得到体现。
④大连保税区黄金珠宝交易市场项目鉴于国家在黄金集中交易管理方面实行严格统一的宏观调控,报告期内该项目处于筹备报批之中,尚未产生效益。
⑤中俄稀贵金属及金刚石-钻石项目,由于系中俄两国政府间经济合作项目,实施进程受宏观政策、政府组织机构变动影响较大,报告期仍在筹备并洽商、落实实施细节,暂未产生效益。
3、其它投资情况说明
报告期内除募股资金投资项目外,公司利用非募股资金投资以下项目:
(1)嘉兴发展投资有限责任公司。经公司1999年10月20日第三届五次董事会通过并经1999年11月24日公司1999年度第二次临时股东大会批准,公司与嘉兴市国资委共同出资组建嘉兴发展投资有限责任公司,该公司注册资本56818万元,其中本公司以现金2782万元和戴梦得大酒店资产22218万元作为投入,占股权44%。
(2)本公司董事会决议,出资3300万元投资于嘉兴中宝碳纤维有限责任公司,占该公司注册资本的30%。
(3)本公司董事会决议,出资2330万元投资于嘉兴新国浩文化娱乐有限公司,占该公司注册资本的50%。
(4)本公司董事会决议,出资490万元投资于嘉兴钻石王朝娱乐有限公司,占该公司注册资本的49%。
4、尚未使用的募股资金去向情况说明
公司发行新股融资净额31330万元,其中募股资金投入项目9143.47万元,用于购买国债等短期投资9000万元,存放银行10286.53万元,流动资金占用2900万元。
(四)中国加入世界贸易组织对公司未来经营产生的影响:
总体是机遇与挑战并存。机遇体现在:
1、加入WTO后,有利于公司出料加工返进口和来料加工返出口;
2、降低关税有利于降低国外先进工艺、设备的引进成本,对改进生产条件、提升技术含量、降低投资成本具有积极影响;
3、公司出口参展、以展代销、境外设立销售、生产机构的机会增加,通过直接与国外原料商、批发商、零售商的交易,减少中间环节,降低销售中间费用。
与此同时,风险体现在:
1、国外先进的生产技术、知名品牌和高品质产品将进入国内市场,势必挤占市场份额、加剧市场竞争;
2、国际知名企业的先进经营理念、营销方式和组织管理模式将对国内企业形成较大冲击和挑战。因此,公司必须强化品牌意识,全面提升企业素质,以巩固和扩大市场份额。
(五)新年度的业务发展计划
1、新年度业务发展指导方针
继续贯彻“产业为基础、市场为导向、商贸为纽带、科技为动力、金融为龙头、人才为支撑”的公司总体发展战略,按照“以珠宝首饰为主业、以资本市场为载体、以品牌经营为核心、以技术创新为先导”的经营方针,巩固在国内珠宝行业的相对优势地位和市场份额,努力探索和顺应“新经济时代”的经营理念、管理模式和营销方式,进一步优化资源配置,提高资产整体盈利水平,确保公司在2000年持续、健康、稳定地向前发展。
2、2000年度业务发展计划
(1)按照构筑珠宝主业“一大网络、三大系列”的业务布局,进一步实施名牌战略,加大市场销售网络建设力度,计划连锁店规模由现有的130余家进一步扩展到190家,实现连锁的规模效应和示范效应。在区域布局上重点是以北京、上海、深圳为第一梯队,以青岛、大连、哈尔滨、沈阳、杭州、南京等区域性经济中心城市为第二梯队,以其它省会城市为第三梯队,组建完整统一、功能完善的市场网络体系。在产品布局上,建立镶嵌珠宝、足金首饰和K金铂金工艺首饰三大产品系列,同时推进国外著名品牌和钻石、宝石及珍珠半成品的代理工作。
(2)进一步落实酒店房地产、商贸等领域的资产整合和业务重组,搞好资本运营,优化资产结构和资源配置,注重可持续发展能力的培育。
(3)按照市场先行、控制风险的原则,精心论证并组织落实资源开发和科技开发新经济增长点的前期工作,陆续启动运作条件和市场环境已经成熟的重点项目,为优化利润来源结构奠定基础。
(4)在1999年度已完成部分募股资金投资项目并开始产生效益的基础上,注重项目运作的科学论证和规范程序,进一步推进募集资金投资项目的实施力度和优化细化工作,以期尽快形成效益,对于重大投资项目,募股资金暂缓或变更以及需调整投资额和实施地点的项目将按程序由股东大会决定并经政府有关部门批准后实施。
(5)加强资产和项目的分类分级管理,提高资产的关切度和集约化运用水平,健全经营效绩考核机制。
(六)、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告年度内召开了五次董事会会议。
(1)1999年1月7日召开了第三届第三次董事会议,审议通过了如下决议:
1)、1998年财务决算及1999年财务预算方案;
2)、1998年利润分配方案;
3)、1999年经营计划和投资方案;
4)、经营班子的经营管理目标责任状;
5)、聘任部分高级管理人员;
6)、增设内部管理机构;
7)、关于召开1999年度股东大会方案。
上述会议由于是在公司发行A股并上市前召开,所以未予以公告。
(2)、1999年7月27日第三届四次董事会在北京召开,会议形成以下决议:
1)、通过公司《财务管理权限规定》;
2)、通过了提请股东大会表决的章程修正案;
3)、通过了提请股东大会表决聘请内蒙古国正会计师事务所为公司进行1999年度审计的单位;
4)、决定召开1999年度第一次临时股东大会。
该次会议决议公告刊登于1999年8月4日《中国证券报》、《上海证券报》。
(3)、1999年8月4日召开临时董事会,会议通过了《中宝戴梦得股份有限公司一九九九年度中期报告》。
(4)1999年9月15日召开临时董事会,会议通过了转让戴梦得大厦裙楼的议案,决定将戴梦得大厦一至三层裙楼、附属用房及相关设施、设备转让给嘉兴商业控股(集团)公司,转让价款为7800万元。
该次会议决议公告刊登于1999年9月20日《中国证券报》、《上海证券报》。
(5)、1999年10月20日召开第三届五次董事会,会议通过了如下决议:
1)、本公司与嘉兴市国资委共同出资组建“嘉兴发展投资有限责任公司”的议案;
2)、决定召开1999年度第二次临时股东大会。
该次会议决议公告刊登于1999年10月22日《中国证券报》、《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况:
在报告期内,董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定,按照《公司章程》的要求,诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议,按照股东大会的授权成功地完成了股票发行、上市工作,进一步规范、完善公司运行机制。
(七)、董事、监事、高级管理人员
1、人员情况
姓名职务性别
年龄任期起止年月年初持股数年末持股数
李荣董事长男
631997.12-2000.1200
王仲会董事、总裁男
371997.12-2000.121000010000
何文副董事长、男
副总裁
391997.12-2000.121000010000
邹丽华副董事长女
461997.12-2000.1200
沈建伟董事、副总裁男
421997.12-2000.121398613986
朱玉春董事男
671997.12-2000.1269936993
黄伟董事男
411997.12-2000.12224172224172
胡幼善董事男
351997.12-2000.1200
吕德斌董事男
431999.5-2000.1200
刘连和监事会主席男
441997.12-2000.1200
毕立君监事男
361997.12-2000.125000050000
朱锦伟监事男
321997.12-2000.1200
陆襄监事男
441997.12-2000.1226942694
寿焕根监事男
611997.12-2000.1211191119
李大铮副总裁男
481999.4-2000.1200
张建川总会计师男
461997.12-2000.1200
钱春董事会秘书男
342000.1-2000.1200
2、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为61.2万元。年度报酬区间:9-10万:2人;8-9万:2人;7-8万:3人;1-2万:1人。未在公司领取报酬的董事:邹丽华、朱玉春、黄伟、胡幼善、吕德斌;未在公司领取报酬的监事:刘连和、朱锦伟、寿焕根。
注:报告期内1998年股东年会上通过了聘任吕德斌先生为公司董事,袁朝先生因工作调动原因辞去原董事一职,赖文生先生因在国家机关任职辞去原监事一职。
2000年1月18日第三届六次董事会上通过了同意曲折先生因工作调动辞去原董事会秘书一职,聘任钱春先生为公司董事会秘书。
(八)、公司本次利润分配预案或资本公积金转增预案
报告期内,公司1999年度实现净利润54895039.83元,按10%提取法定盈余公积金5531497.37元,按8%提取法定公益金4425197.9元,加上1998年度未分配利润16240184.77元,1999年度实际可供股东分配利润为61178529.33元。经2000年3月27日召开的董事会讨论决定,鉴于公司近年存量资产优化的压力重,生产经营资金需求大,为公司的长远发展和股东的长远利益考虑,公司董事会决定在本年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,未分配利润全部结转下年。
(九)、本公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》。公司指定的信息披露网址为:http://www.sse.com.cn
六、监事会报告
1999年度,本公司监事会本着对股东负责的精神,根据公司法和公司章程的规定,认真履行了公司章程赋予的职责,对公司生产经营、企业管理、规范运作等参与决策、进行监督,并提出了意见和建议。
(一)监事会议召开情况和列席董事会议情况
1、1999年度公司监事会召开了一次会议。第三届监事会第二次会议于1999年5月20日在浙江省嘉兴市戴梦得大酒店14楼召开,一致选举刘连和监事为监事会主席。因本次会议系公司发行上市前召开,故未予公告。
2、列席了1999年1月7日召开的公司第三届第三次董事会议、1999年7月27日召开的公司第三届第四次董事会会议。
(二)监事会对报告期内有关事项发表如下独立意见
1、认为公司根据国家有关政策,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,建立了提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度,并经董事会审议通过后实施;董事会有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分,符合企业的实际情况。
2、1999年度公司董事会按照股东大会的决议要求,切实履行了各项决议,董事会会议制度健全,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》。
3、公司董事会及高级管理人员在担任公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
4、内蒙古国正会计师事务所出具的没有保留意见的公司1999年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
5、公司出售资产交易价格合理,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
6、公司有关关联交易中价格的制订、付款方式等交易要素均按市场原则进行,无损害上市公司利益的行为。
7、公司最近一次(1999年)募集资金实际投入项目与承诺项目一致。
8、公司董事会提出的1999年度利润分配方案稳妥可行,考虑了股东的长期利益和公司的长远发展。
七、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员均未受监管部门处罚。
3、报告期内公司控股股东、总裁没有变更。公司于1999年5月20日召开1998年度股东大会,通过了袁朝先生因工作调动辞去董事一职,聘任吕德斌先生为公司董事;通过了赖文生先生因在国家机关任职,不再担任公司监事一职。公司于2000年1月18日召开第三届董事会第六次会议,同意曲折先生因工作调动辞去董事会秘书一职,聘任钱春先生为本公司董事会秘书。该事项公告刊登于2000年1月25日《中国证券报》。
4、公司于1999年9月15日召开董事会临时会议,决定将百大集团嘉兴百货有限责任公司原使用的的戴梦得大厦一至三层裙楼(建筑面积15205.54平方米)、附属用房(建筑面积2941.48平方米)及相关设施、设备转让给嘉兴市商业控股(集团)公司,转让价款为7800万元,分两期支付,分别于转让协议签署100日内、产权过户30日内支付,各支付3900万元。本公司与公司第四大股东嘉兴市商业控股(集团)公司关于《戴梦得大厦裙楼转让协议》已于1999年9月17日正式签署。本公司转让此处房产、设备所获资金,将用于发展科技含量高、发展潜力大的珠宝首饰业和高科技项目,此举有利于本公司优化产业结构、强化珠宝首饰业的主营方向。本次交易属关联交易,关联交易事项均按市场价格结算,体现了平等互利、公平交易的原则,没有损害公司利益的情形。该公告刊登于1999年9月17日《中国证券报》、《上海证券报》。
5、报告期内公司与控股股东中国地矿宝石总公司在人员、资产、财务方面是完全分开的,实现了人员独立、资产完整、财务独立。
6、报告期内公司聘请的会计师事务所仍为内蒙古国正会计师事务所。
7、其它重大合同(含担保等)及其履行情况:
本公司与嘉兴市民丰造纸厂、嘉兴加西贝拉压缩机厂签定了互相担保协议。目前本公司为嘉兴民丰造纸厂担保8660万元、为嘉兴加西贝拉压缩机厂担保3800万元。
8、报告期内,经1999年9月7日公司1999年度第一次临时股东大会审议批准,将公司名称“中宝戴梦得股份有限公司”变更为“中宝戴梦得投资股份有限公司”。该事项决议公告刊登于1999年9月8日《中国证券报》、《上海证券报》。
9、报告期内,中宝戴梦得投资股份有限公司于1999年6月21日与百大集团股份有限公司及其控股子公司百大集团嘉兴百货有限责任公司签订了解除承包经营戴梦得营业大楼合同协议书,营业面积15000平方米。协议规定,由嘉兴百大支付给本公司补偿金850万元人民币,分两次付清。该事项公告刊登于1999年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》。
10、报告期内,经公司1999年10月20日董事会及1999年11月24日第二次临时股东大会审议批准,我公司与嘉兴市国资委共同出资组建″嘉兴发展投资有限责任公司″,该公司注册资本人民币56,818万元,本公司以拥有的戴梦得大酒店的实物资产22,218万元和货币资金2782万元作为投入,合计出资25,000万元,占44%股份;嘉兴市国资委以实物资产、股权及货币资金作为投入,出资额为31,818万元,占56%股份。
11、报告期内公司根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答的通知》的有关规定,坏帐准备、存货跌价准备和长期投资减值准备等项资产减值准备计提的会计政策变更,已采取追朔调整法,调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数,上述会计政策变更的累积影响数为2321.31万元,其中坏帐准备计提方法变更的累积影响数为1121.73万元,存货跌价准备计提方法变更的累积影响数为914.58万元,长期投资计价方法变更的累积影响数为285万元。由于会计政策变更,调增了1999年度的净利润11.35万元,调减了1999年初未分配利润1987.28万元,调减了1998年度的净利润1370.62万元,其中1998年初未分配利润调减了942.14万元。
12、报告期内计算机2000年问题没有对公司经营带来影响,也不会对公司今后的经营活动造成影响。
13、报告期内公司无其它应披露而未披露的重大事项。
八、财务会计报
(一)审计报告
内国正发审字(2000)第46号
中宝戴梦得投资股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,1999年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及该年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
内蒙古国正会计师事务所中国注册会计师
付丽君、王爱华
中国.呼和浩特二年二月二十六日
(二)会计报表(见第二十六版)
(三)会计报表附注
一、公司简介:
中宝戴梦得投资股份有限公司(以下简称本公司)是于1992年8月经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组批准设立的股份制企业,采取定向募集方式设立,注册地为浙江省嘉兴市,设立时公司注册资本5000万元,发行股份500万股,每股面值10元。经过拆细及历年的分红送股、增资配股,截止1997年1月注册资本增加为10503.36万元。
1997年11月,本公司吸收合并中国地矿宝石总公司下属的中宝翡翠有限公司、浙江美尔珠宝首饰有限责任公司。此次重组已经中华人民共和国地质矿产部地函[1998]第73号、浙江省人民政府浙政发[1998]第32号文批准,重组后公司注册资本14,403.36万元。
本公司经中国证监会证监发行字[1999]57号文件批准,于1999年6月2日向社会公开发行人民币普通股6500万股,发行后公司总股本20903.3578万股。本公司的主要经营范围:矿产地质(稀贵金属及宝石)勘查、矿物分析、化验、鉴定及测试;房地产开发经营;黄金饰品生产、加工、批发、零售;珠宝玉器的加工与销售;百货、五金交电、建材、通信设备等的批发及零售;国内广告设计制作;酒店;经营进出口业务(含金银饰品);实业投资等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31止。
3、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
5、外币业务核算方法
本公司发生外币业务时,按外币业务发生当日中国人民银行公布市场汇率中间价折合人民币记帐。月份终了,按中国人民银行公布的月末市场汇率中间价折合人民币与原账面人民币金额之差作为汇兑损益,分别下列情况处理:
(1)筹建期间发生的汇兑损益,计入开办费。
(2)与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,在固定资产交付使用前计入该项在建固定资产成本。
(3)除上述情况外,汇兑损益均计入财务费用。
6、外币会计报表的折算方法
无外币会计报表的折算。
7、现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指3个月内)、流动性强、易于转换为已知金额的现金以及价值变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法
本公司坏帐损失是指因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项;或者因债务人逾期未履行其偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
1999年1月1日前,本公司的坏帐采用备抵法,按年末应收帐款余额的4‰计提坏帐准备。根据财政部财会字[1999]35号《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉的通知》,经本公司董事会的决议,对本公司的坏帐准备的计提仍采用备抵法,自1999年1月1日起对公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按其期末余额的6%计提坏帐准备,并计入当年损益类帐项。
由于会计政策变更,本公司根据财政部财会字[1999]35号文的有关规定采用了追溯调整法,调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。
9、存货核算方法
(1)本公司存货包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、产成品等。
(2)存货的购入按实际成本计价。自制存货按自制过程中实际发生的直接费用、间接费用计价,委托外单位加工完成的存货,以实际耗用的原材料或半成品以及加工、运输、装卸和保险费等做实际成本。
(3)存货的发出计价:根据各分公司、子公司的特点和性质,原材料、产成品采用先进先出法或全月一次加权平均法核算;低值易耗品、包装物在领用后采用五.五摊销法进行摊销。
(4)根据本公司董事会的决议,自1999年1月1日起,存货期末计价按成本与可变现净值孰低法计价,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
10、短期投资核算方法
(1)本公司将购入的能随时变现且持有时间不准备超过一年(含一年)的股票、债券等有价证券作为短期投资。按取得投资的实际购入成本

本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
Copyright(C)1999-2000 Internet Technologies China, all rights reserved.