首页 - 新闻 - 工商 - 房地产 - 影视 - 音乐 - 体育 - IT - 游戏 - 求知 - 求职 - 女人 - 购物 - 免费邮件 - BBS
请输入股票代码
代码对照 实时行情 软件下载 外汇牌价
首页>工商财经>极品股市>沪深年报

山东江泉实业股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:山东江泉实业股份有限公司
    公司法定英文名称:SHAN DONG JIANG QUAN INDUSTRY CO.LTD
  2、公司注册地址:山东省临沂市罗庄镇龙潭路东
    公司办公地址:山东省临沂市罗庄镇龙潭路东
    邮政编码:276017
  3、公司法定代表人:王廷江
  4、公司董事会秘书:厉建仁
    联系地址:山东江泉实业股份有限公司证券部
    电话:0539-8246243
    传真:0539-8241427
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:江泉实业
   股票代码:600212
  二、 主要财务指标
                         单位:元
  项目              1999年1-6月 1998年1-6月
  净利润(元)         33675806.78 27660240.50
  股东权益(元)       462785101.86 289012710.10
  (不包含少数股东权益)
  每股收益(元/股)         0.21     0.25
  净资产收益率(%)          7.27     7.80
  每股净资产(元/股)        2.82     2.65
  调整后的每股净资产(元/股)    2.71     2.45
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:             数量单位:万股
  股本变动情况
        期初数   本次变动增减(+、-)   期末数
             配股 送股 公积 其他 小计
                  金转股
一、 尚未流通股
1. 发起人股份  10048               10048
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份10048               10048
外资法人持有股份
其他
2. 募集法人股  131.2               131.2
3. 内部职工股 6223.2              6223.2
4. 优先股或其他
尚未流通股份合计
       16402.4              16402.4
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股
2. 境内上市的外资股
3. 境外的市的外资股
4. 其他
已流通股份合计
三、股份总额
       16402.4              16402.4
  2、主要股东持股情况(前十名股东)
名次    股东名称         持股数量(万股) 占总股本%
⑴山东省沂滨水泥厂               3936  24
⑵山东罗庄集团总公司              3112  18.97
⑶山东华盛集团总公司              3000  18.29
⑷王秀英                     82  0.5
⑸陈修军                     82  0.5
⑹王廷洲                     80  0.49
⑺岳西美                     75  0.46
⑻韩红                    67.24  0.40
⑼沈庆云                     60  0.37
⑽陆振云                   57.35  0.34
  注:本公司《招股说明书概要》前十名股东中的韩红和赵素云为原沂滨水泥股东,
根据山东省体改委鲁体改函字[1998]71号文,原沂滨水泥股份应按1:0.82折股,故本公
司前十名股东发生变化。
  3、报告期末股东总数:13754户。
  4、持有本公司5%以上的股东情况:报告期内其所持股份无变动情况,无质押或
冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、上半年公司主要经营情况
  本公司是以建筑材料和日用陶瓷的生产和销售为主,产品产量、质量、技术含量、
市场占有率等均在全国同行业名列前茅,日用陶瓷产量居江北第一。1999年上半年,公
司根据“立足现实,稳中求进”的方针,以“发挥现有生产能力,实现经济效益增长,
增加企业后劲”为公司经营工作总体目标,严格成本核算和成本考核,深化改革,调整
产品结构和运行机制,以落实ISO9002质量体系标准来规范企业管理,以规范技术创新
机制来促进科研开发技术改造,向管理要效益,向改革要效益,不断增强企业竟争能力
。同时运用科学的营销策略,加在市场开发力度,巩固市场占有率,扩大产品出口量,
取得了较好的经营成果,截止到报告期末,实现主营业务收入26303.43万元,较去年同
期增长27.2%;净利润3367.60万元,较去年同期增长21.7%。
  2、下半年经营情况展望
  面对竞争日益激烈的国内外市场,公司调整经营策略,加强经营管理和深化企业内
部改革,确保全年经济效益稳步增长。
  ⑴加大产品质量管理力度,切实提高产品质量。在IS09002质量体系基础上,实施
全方位质量控制,继续保持产品质量的优势。
  ⑵健全完善全方位信息销售网络系统,拓宽销售渠道,提高产销率,加在出口力度
,在稳定国内市场的基础上,提高国际市场占有率。
  ⑶注重企业形象,以一流的品质,一流的服务,赢得客户的满意, 加大管理力度
,完善考核办法,工能降耗,把成本压缩到最低水平。
  ⑷深化企业改革,进行制度创新和管理创新,通过进一步加大劳动用工、人事、分
配等制度改革力度,形成优胜劣汰机制,岗位双向选择机制,多劳多得分配机制,使企
业进入良性循环轨道。
  ⑸本着对投资者负责精神,加快募集资金项目建设,钞,见效快的项目,完善补充
公司利润构成,形成新的利润点。
  五、重要事项
  1、公司一九九九年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  2、公司上年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  3、本报告期内重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期内无收购兼并、资产重组事项,公司注册地址、法定代表人、公司审
计师事务所无变动情况。
  5、公司无重大合同的担保、抵押事项。
  6、本公司股票“江泉实业”A股5500万股已于1999年7月8日在上海证券交易所上
网发行,并于8月17日在上交所顺利上市交易。
  7、公司2000年计算机问题
  公司目前正常使用的微机115台,应用软件97个,其中86台微机70多个软件存在200
0年问题,为解决微机与2000年接轨的问题,保证2000年到来时程序能正常应用,公司
成立了技术小组,由公司董事长负责,并制订了具体的解决方案,先已初步实施,预计
2000年问题在10月前将顺利解决,投入费用10万元。
  六、财务报告(未经审计)
  ㈠、会计报表(附后)
  ㈡会计报表附注
  1、会计报表
  本公司执行《股份有限公司会计制度》,下属公司具体核算时参照行业会计制度。

  2、会计核算方法
  本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同,未发生变化。
  3、合并会计报表范围
  本期的合并会计报表范围与上年的会计合并报表范围相同,未发生变化。
  4、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币)
  4.1应收帐款
  帐龄    期初数  百分比%  期末数  百分比%
  一年以内 67842013.11 83.32 75008338.93 82.95
  一至二年 10690435.10 13.13 10792427.18 11.93
  二至三年  2141349.70  2.31  660809.40  1.84
  三年以上  747896.39  0.92 2969858.07  3.28
  合计   81421694.30 100.00 90431433.58 100.00
  其中应收帐款中持有本公司5%以上股份的股东欠款:
  股东单位名称   欠款金额   占应收帐款的比例 持股比例
*山东华盛集团总公司 21710352.21      24%     18.29%
  *此款为应收山东华盛集团总公司的销货款。
  4.2预付货款
  帐龄    期初数  百分比%  期末数  百分比%
  一年以内 25767258.62 93.63 9512650.17 40.47
  一至二年  1538515.16  5.59 13595421.82  57.8
  二至三年   21513.77  0.78  398255.5  1.73
  合计   27521087.55 100.00 23506327.49 100.00
  其中应收帐款中持有本公司5%以上股份的股东欠款:
股东单位名称    欠款金额  占其他应收款余额比例 持股比例
山东沂滨水泥厂   5396544.34    7.47%       24.00%
山东囫庄集团总公司 4464239.36    6.18%       18.97%
  4.4待摊费用
项目      期初数  本期增加 本期摊销数  期末数
资金         0  70260.83  57166.65  13094.18
春节福利       0  72099.68  36105.25  35994.43
存货进项税  239567.81     0     0 239567.81
上市费用   224693.14 1058698.56 778768.36 504623.34
广告费用    7373.34  20940.92  19905.43  8408.83
生产用具    46573.37  47710.00  58431.65  35851.72
设备保险    40688.49 210964.57 203454.20  48198.86
房产税        0 178090.00  79027.94  99062.06
土地使用费      0  78148.81  33732.59  44416.22
房屋租赁费      0 114337.25  21260.00  93077.25
其他     143762.88  47086.47  42225.40 148623.95
合计     702659.03 1898337.09 1330077.47 1270918.65
  4.5存货
  类 别        期初数    期末数
  原材料       48546348.50 80249591.71
  产成品       64589072.36 70620116.81
  分期收款发出商品  27640442.92 11886850.47
  自制半成品      2487182.66  6009429.90
  低值易耗品      445136.00   94860.08
  委托加工材料     585168.28  463693.71
  在产品       10556745.52 12967647.87
  包装物        1449738.26  2365220.58
  库存商品      14674292.20 16585120.65
  合计        170971126.70 201242531.68
  4.6在建工程
工程名称     期初数  本期增加  本期减少   期末数
联合车间     569339.40 140193.20 596424.42 113108.18
建材市场营业楼  695061.89 151631.06 695061.89 151631.06
微晶玻璃工程   140000.00 820222.69     0 960222.69
成品库工程   2329471.44 109351.00     0 2438822.44
模具       46114.36 175549.74  46167.29 175496.81
制造车间     20000.00     0  18107.00  1893.00
卷通设备     63215.16     0  20830.81  42384.35
合计      3863202.25 1396947.69 1376591.41 3883558.53
  4.9开办费
 原始发生额 本期摊销数  累计摊销  期末余额 剩余摊销年限
 1055121.80  269439.04  993910.52 61211.28    1
  4.10长期待摊费用
项目    原值   本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余摊销年限
用电权 9871052.07 386130.62 990047.67 8881004.40    8.5
  4.11其它业务利润
  项目    本期发生数 上期发生数
  过磅费    64317.00     0
  材料销售   76586.30     0
  产品配件   42012.56 171484.80
  边角料    46235.02 1874092.13
  其他    -126161.63  60449.74
  合计     102989.25 2106026.67
  4.12财务费用
  项目      本期发生数 上期发生数
  利息支出    2147805.33 1699859.49
  减:利息收入   25868.12  36102.50
  其他        6506.37  22199.31
  合计      2128443.58 1685956.30
  4.13营业外收入
  项目     本期发生数 上期发生数
  罚款收入    175599.32 289370.70
  保险陪款    156235.20 58000.00
  废品收入     2407.00  1050.20
  固定资产清理  346091.50 142288.19
  其他收入    150132.70
  合计      830465.72 490709.09
  4.14营业外支出
  项目     本期发生数 上期发生数
  滞纳金     68888.21  5819.68
  捐赠支出     7680.00 212500.00
  处理固定资产  37697.23 65520.25
  合计      114265.44 162020.25
  5、关联方关系及交易
  5.1存在控制关系的关联方
企业名称  注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
山东华盛集团总公司
      山东临沂 建筑陶瓷  母公司   集体  王廷江
  5.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称    1998年12月31日 本期增加 本期减少 1999年6月30日
山东华盛集团总公司  6000万            6000万
  5.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  名称    年初数 占% 本年增加数 本年减少数 年末数 占%
山东华盛集团总公司
        3000万 27.54   0     0   3000万 18.29
  5.4不存在控制关系的关联方关系性质
  企业名称          与本企业的关系
  山东沂滨水泥厂        投资公司
  山东华盛集团建筑公司  母公司的另一子公司
  临沂大宝陶瓷有限公司  母公司的另一子公司
  临沂华唯建筑陶瓷公司  母公司的另一子公司
  罗庄区华盛加油站    母公司的另一子公司
  5.5关联方应收应付款余额
  ⑴应收帐款
                 期末余额
             1999年6月30日 1998年12月31日
  山东华盛集团总公司   21710352.21 1290786.41
  ⑵其他应收帐款      5396544.45 396544.34
  山东沂滨水泥厂      125320.20 911584.72
  罗庄区华盛加油站      78562.56 510308.83
  临沂华唯建筑陶瓷公司    65352.21 690735.38
  山东华盛集团总公司        0 480205.59
  山东罗庄集团公司     4464239.36 2368315.91
  ⑶其他应付款
  山东沂滨水泥厂          0 308984.32
  罗庄区华盛加油站         0     0
  临沂大宝陶瓷有限公司       0  88157.63
  山东华盛集团建筑公司       0  2306.40
  备查文件
  ㈠载有公司董事长亲笔签名的中期报告原本。
  ㈡载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名及盖章的会计报表。
  ㈢公司章程。

                   山东江泉实业股份有限公司
                    一九九九年八月十八日


--------------------------------------------------------------

           合并资产负债表
编制单位:山东江泉实业股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产           期初数    期末数
流动资产:
货币资金        22780233.42 18202194.17
其中:现金
短期投资
应收票据
应收帐款        81421694.30 90431433.58
减:坏帐准备       342256.71  489544.68
应收帐款净额      81079437.59 89941888.90
预付帐款        27521087.55 23506327.49
应收补贴款
其他应收款       69915910.40 72232580.01
存货          170971126.70 201242531.68
其中:原材料             10007634.65
其中:产成品             41494936.15
待摊费用         702659.03  1270918.65
待处理流动资产净损失   520752.78  405900.32
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
内部往来
流动资产合计      373491207.47 406802341.22
长期投资:
长期股权投资       5100000.00  5100000.00
固定资产:
固定资产原价      293766986.53 292187722.21
减:累计折旧      81439841.52 91595502.98
固定资产净值      212327145.01 200592219.23
在建工程         3863202.25  3883558.53
固定资产清理        16000.00
待处理固定资产损失    121623.33   29567.69
固定资产合计      216327970.59 204505345.45
无形及递延资产
开办费          330650.32   61211.28
递延资产                612821.96
无形递延资产合计:    330650.32  674033.24
其他长期资产:
其他长期资产
长期待摊费用       9267135.02  8881004.40
递延税款借项
拨付所属资金
资产总计        604516963.40 625962724.31
流动负债:
短期借款        49883920.00 44948920.00
其中:银行借款
应付票据         1800000.00  1800000.00
应付帐款        26699764.40 19107727.08
预收帐款        11412605.47  5626711.35
其他应付款       30473830.48 24704900.21
应付工资         2808791.35  2726746.11
应付福利费       14701644.78 17620228.01
未交税金        10191723.64  8699560.01
未付利润
其他未交款        2698192.73  3085780.93
其中:未交管理费
预提费用         5944339.48  6699955.31
待扣税金
一年内到期的长期负债
内部往来
流动负债合计      156614812.33 135020529.01
长期负债:
长期借款         2750000.00 10600000.00
其中:银行借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
其中:住房周转金
长期负债合计       2750000.00 10600000.00
递延税项:
负债合计        159364812.33 14620529.01
少数股东权益      16042856.00 17557093.44
股东权益
股本          164024000.00 164024000.00
上级拨入资金
资本公积         2019578.84 20192578.84
盈余公积        56526054.75 56526054.75
其中:公益金      17166696.37 17166696.37
未分配利润       188366661.48 222042468.27
股东权益合计      429109295.07 462785101.86
负债及股东权益总计   604516963.40 625962724.31

           母公司资产负债表
编制单位:山东江泉实业股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产           期初数    期末数
流动资产:
货币资金        19792775.94 15197641.77
其中:现金
短期投资
应收票据
应收帐款        74404794.70 82210093.26
减:坏帐准备       307172.21  411205.67
应收帐款净额      74097622.49 81798887.59
预付帐款        14008782.18 15489432.12
应收补贴款
其他应收款       54546028.56 51903238.98
存货          143670539.17 177193206.41
其中:原材料             5386254.51
其中:产成品             33144855.89
待摊费用         463091.22  1031350.84
待处理流动资产净损失   520752.78  421795.32
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
内部往来
流动资产合计      307099592.34 343035553.03
长期投资:
长期股权投资      53286616.55 57202739.76
固定资产:
固定资产原价      247052860.14 245100474.94
减:累计折旧      60870095.13 69036104.86
固定资产净值      186182765.01 176064370.08
在建工程         3863202.25  3883558.53
固定资产清理        16000.00   29567.69
待处理固定资产损 失    121623.33
固定资产合计      190183590.59 179977496.30
无形及递延资产
开办费          330650.32   61211.28
递延资产                612821.96
无形递延资产合计:    330650.32  674033.24
其他长期资产:      9267135.02  8881004.40
其他长期资产
长期待摊费用       9267135.02  8881004.40
递延税款借项
拨付所属资金
资产总计        560167584.82 589770826.73
流动负债:
短期借款        49883920.00 44948920.00
其中:银行借款
应付票据         1800000.00  1800000.00
应付帐款        19177548.27 14298289.32
预收帐款         6196098.69  5442867.10
其他应付款       26075381.98 25782184.11
应付工资         2484302.43  2402257.19
应付福利费        6529509.49  8555271.78
未交税金         8654650.58  5102493.51
未付利润
其他未交款        2698192.73  3085780.93
其中:未交管理费
预提费用         4808685.58  4967660.93
待扣税金
一年内到期的长期负债
内部往来
流动负债合计      128308289.75 116385724.87
长期负债:
长期借款         2750000.00 10600000.00
其中:银行借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
其中:住房周转金
长期负债合计       2750000.00 10600000.00
递延税项:
负债合计        131058289.75 126985724.87
少数股东权益
股东权益
股本          164024000.00 164024000.00
上级拨入资金
资本公积        20192578.84 20192578.84
盈余公积        52187546.89 52187546.89
其中:公益金      15720527.08 15720527.08
未分配利润       192705169.34 226380976.13
股东权益合计      429109295.07 462785101.86
负债及股东权益总计   560167584.82 589770826.73


           合并利润及利润分配表
编制单位:山东江泉实业股份有限公司 1999年6月  金额单位:元
资产               98年1-6月  99年1-6月
一、主营业务收入       206764573.60 263034255.49
减:主营业务成本       156895623.00 207905394.16
主营业务税金及附加       1562532.20  1642359.74
二、主营业务利润        48306418.40 53486501.59
加:其他业务利润        2106026.67  102989.25
营业费用            3262325.25  3435010.39
管理费用            5986523.25  6533330.00
财务费用            1685956.30  2128443.58
三、营业利润          39477640.27 41492706.87
加:投资收益
补贴收入
营业外收入            49709.09  830465.72
减:营业外支出          162020.25  114265.44
加:以前年度损益调整              -7200.00
四、利润总额          39806329.11 42201707.15
减:所得税           12146088.61 14143010.24
减:少数股东损益               1514237.44
加;所得税返还                7131347.32
五、净利润           27660240.50 33675806.79
加:年初未分配利润       81486704.17 188366661.48
吸收合并转入数
六、可供分配的利润      109146944.67 222042468.27
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润    109146944.67 222042468.27
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润        109146944.67 222042468.27

           母公司利润及利润分配表
编制单位:山东江泉实业股份有限公司 1999年6月  金额单位:元
资产           98年1-6月   99年1-6月
一、主营业务收入    168938465.85 217403145.07
减:主营业务成本    129856220.20 170372041.02
主营业务税金及附加    1236500.35  1642359.74
二、主营业务利润     37845745.30 45388744.31
加:其他业务利润     2235262.25   78000.53
减:营业费用       2056152.20  3015072.71
管理费用         4658951.25  5937847.71
财务费用         1325620.60  2128468.81
三、营业利润       32040283.50 34385355.61
加:投资收益       3256852.25  4542712.33
补贴收入
营业外收入         520211.54  811993.72
减:营业外支出       78695.41  114265.44
加:以前年度损益调整           -7200.00
四、利润总额       35738651.88 39618596.22
减:所得税        11793755.12 13074136.75
减:少数股东损益
加:所得税返还      6432957.34  7131347.32
五、净利润        30377854.10 33675806.79
加:年初未分配利润    84677478.57 192705169.34
吸收合并转入数
六、可供分配的利润   115055332.67 226380976.13
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 115055332.67 226380976.13
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润     115055332.67 226380976.13

本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
Copyright(C)1999-2000 Internet Technologies China, all rights reserved.