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杨州亚星客车股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:杨州亚星客车股份有限公司
    公司英文名称:Yangzhou Yaxing Motor Coach Co.,Ltd
    公司英文名称缩写:YXMC
  2、公司注册地址:江苏省杨州市渡江南路41号
    邮政编码:225001
  3、公司法定代表人:徐润生
  4、公司董事会秘书:张榕森
    联系地址:杨州亚星客车股份有限公司证券部
    电话:0514-7820449
    传真:0514-7820449
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:亚星客车
    股票代码:600213
  二、主要财务报表
  项目            1999年6月30日
净利润(元)           24908738.92
股东权益(元)          229046092.06
每股收益(元)              0.192
净资产收益率(%)            10.87
每股净资产(元)             1.76
调整后的每股净资产(元)         1.74
  说明:本公司于1998年9月28日正式注册登记,以上财务指标上年同期有关数据因缺
乏可比性故未列示。
  计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数;
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数;
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况表(单位:万股)
             期末数 本次变动增减(+、-) 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份      130000000          130000000
其中:国家持有股份    128577500          128572500
境内法人持有股份      1427500           1427500
尚未流通股份合计     130000000          130000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
已流通股份合计
三、股份总数       130000000          130000000
  (二)主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,公司主要股东持股情况如下:
股东名称            报告期末持股数 占总股本比例
1.江苏亚星客车集团有限公司   128572500    98.90
2.扬州江扬船舶集团公司       428200    0.33
3.扬州经济技术开发开发总公司    356900    0.275
4.江苏扬农化工集团有限公司     356900    0.275
5.扬州冶金机械有限公司       285500    0.22
  (三)持有5%以上的股东江苏亚星客车集团有限公司所持股份未发生质押、冻结等情
况。
  四、经营情况回顾与展望
  (一)公司报告期内主要经营情况
  上半年全国客车市场在经历了持续多年的低谷运行以后,出现了市场产品需要结构
大幅调整的特点,主要表现是轻型客车大幅下降,大、中型客车增幅较大,公交客车市
场发展良好。公司针对当前市场的需求变化,抢抓市场机遇,对产品结构进行了调整,
增畅限滞,加大了产品开发的力度,实现了内部经营重组,进一步增强了市场竞争力,
今年上半年公司实现销售收入47390万元,同比增长5.58%;实现利润3479万元,同比增
长8.28%,取得了良好的经营业绩。
  1、今年上半年,公司对下属三个客车整车厂的生产布局和产品分工进行统一规划
、调整,形成了扬子旅游车厂以轻型客车和中小型公交车为主、特种车辆厂以中型客车
为主、城市客车厂以型公交车为主的专业化生产格局,充分利用存量资产,实现资源的
优化配置,使公司技术和产品的竞争力进一步增强。
  2、针对市场的需求,抓紧适销对路产品的研制开发。今年上半年开发出3个系列个
品种的客车新产品,均已完成了试验、度制和鉴定,其中JS6985H双燃料客车参加竞标
,被九寨沟选定为景区观光游览车,首批42辆已投入运营;JS6770H和JS6985城市公交车
也已启动市场;JT6890是国家科技攻关产品,填补了符合中型高二级标准国产高档客车
的空白。以上产品预计全年将可形成较大批量的销售,成为公司新的经济增长点。
  3、加大了产品的促销力度。公司在产品促销上更加注重实效,改变客车生产企业
全年集中召开一次全国订华会的习惯做法,从五月份起组织14辆新、优、特产品,由公
司领导轮流带队,在全国进行巡展,上门争取客户,扩大产品的知名度。上半年已分别
在上海、宁波、宜昌和肇庆举办了四次产品展销会,在当地引起了较大的反响,收到良
好的效果。
  4、加大产品多渠道、多层次宣传力度上半年公司重新印刷了产品的全套样本和制
作了大型灯箱广告,通过各种渠道广泛进行宣传,在各大著名报刊、杂志、电视、广播
等宣传媒体进行广告宣传。
  (二)公司投资情况
  报告期内公司没有募集资金,没有对内、对外投资项目。
  (三)下半年工作计划
  1、进一步加大产品促销力度,计划继续在沈阳、青岛、西安等城市举办产品展销
会,努力扩大产品销售,提高市场占有份额。认真组织全公司生产经营,确保全面完成
公司的年度经营计划指标。
  2、抓紧开发适销对路的客车新品,重点抓好JS6771H型中档客车和JS6680/6605型
高档轻型客车的开发,优化公司轻型客车产品结构,在年内完成试验和鉴定,并投放市
场销售。
  3、在国家专家组和东南大学及企业形象策划公司的支撑下,全面启动实施国家863
计划---CIMS工程项目,通过运用信息技术,全面提高企业现代化管理水平。
  4、加强企业管理,按照《公司法》及《公司章程》进一步健全和完善经营机制,
推行物资购销比价管理,加强对各分公司产品成本控制,通过内部挖潜,降低成本,提
高经济效益。
  5、利用本次发行A股募集的资金进行投资和技术改造,重点开展客车技术开发中心
项目投资,建设技术中心大楼、产品试制试验车间、整车检测线以及试车跑道等附属设
施,并积极争取创建国家级技术中心,全面提高公司的产品综合开发能力,巩固公司在
同行业中的优势地位。
  五、重要事项
  1、公司本年度中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。
  2、公司1998年度利润分配方案经1999年6月24日召开的1998年度股东大会审议通过

  分具体分配方案为:公司1998年度实现净利润50275409.08元,提取10%法定公积金5
027540.91元,提取10%公益金5027540.91元,余可供股东分配利润40220327.26元,其
中1998年1月1日至9月10日利润28279548.38元归主发起人所有,1998年10月1日至12月3
1日利润11940778.88元,归公司新股发行后新老股东共享。
  3、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
  4、报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。
  5、关联交易事项见《财务报告》附注
  6、报告期内无改聘、解聘会计师事务所情况。
  7、公司计算机2000年问题。
  公司非常重视计算机2000年问题,成立了专门小组负责解决该问题,下发了《自查
通知书》,对全公司范围内的现使用的计算机软软件系统进行了全面的自查和测试,通
过设备更新和软件升级,计算机2000年问题已得到解决。
  六、财务报告《未经审计)
  (一)会计报表(见附表)
  (二)会计报表附注
  1、公司采用的主要会计政策
  公司采用的主要会计政策同1999年7月公司招股说明书披露的会计政策一致。
  2、税项
  (1)流转税
  增值税:执行17%的税率。
  消费税:6602型汽油车按销售收入的5%计缴。
  (2)城建税:公司所属扬子旅游车厂按应纳流转税额的5%计缴,其余所属各厂按应纳
流转税额的7%计缴。
  (3)教育费附加:按应纳流转税额的4%计缴。
  (4)所得税:根据扬政复[1998]33号文,公司从1998年起,在交纳33%的所得税后,
由市财政返还18%给股份公司,并直接进入公司的净利润。
  3、会计报表主要项目注释(如无特别说明,以下货币单位均为人民币)
  (1)应收帐款
  截止1999年6月30日,应收帐款余额为154253458.57元,其帐龄分析如下:
  帐龄      金额(元) 比例(%)
1年以内    136982855.72 88.81
1-2年      12585529.68 8.16
2-3年      2302232.87 1.49
3年以上     2382830.31 1.54
合计      154253458.57  100
  (2)其他应收款
  截止1999年6月30日,其他应收款余额为10696717.76元,其帐龄分析如下:
  帐龄     金额(元) 比例(%)
1年以内    4937604.92 46.16
1-2年     4727949.25 44.20
2-3年      539114.58 5.04
3年以上     492049.01 4.60
合计     10696717.76  100
  说明:无应收主发起人江苏亚星客车集团有限公司款项,其主要款项为:应收扬州槐
泗国税分局50万元,邗江县财政专户100万元,扬州城乐138万元,平山养殖117万元。
  (3)存货
  截止1999年6月30日,存货余额146826708.08元,胆细项目列表如下:
项目          金额(元)
原材料        27123275.71
材料成本差异     -637860.48
低值易耗品      1553060.45
在产品        43012164.30
产成品        75776068.10
合计        146826708.08
  (4)在建工程
  截止1999年6月30日,在建工程余额20588115.79元,明细项目列示如下:
项目    期初数  本期增加 转入固定资产数 期末数 工程进度
适应性技改工程
    12502072.93 8627051.01  591911.37 20537212.57 80%
其他
      16183.10 138552.17  103832.05  50903.22
合计  12518256.03 8765603.18  695743.42 20588115.79
  (5)短期借款
  截止1999年6月30日,短期借款余额为8124万元,其明细列示如下:
 单位:万元
贷款银行     期末数 借款期限  月利率(‰) 借款条件
农业银行邗江支行 5024 98.12-99.12  6.35   抵押
建设银行邗江支行  600 98.12-99.09  5.86   担保
建设银行城南办   900 99.01-99.07  5.10   担保
交通银行扬州分行 1000 99.01-99.09  5.33   担保
工商银行汶河办   200 98.11-99.10  6.35   担保
红楼城市信用社   100 99.02-99.10  6.35   担保
扬州市郊区长行   300 98.11-99.10  6.35   担保
合计       8124
  (6)应付股利
  截止1999年6月30日,应付股利余额28279548.38元,系根据公司1998年度股东大会
决议:"可供分配利润40220327.26元,其中1998年1月1日至1998年9月30日的利润282795
48.38元归主发起人江苏亚星客车集团有限公司公司所有"。
  (7)应交税金
  截止1999年6月30日,应交税金余额47016475.87元,明细项目列表如下:
税 种        金额(元)
应交增值税    14875892.83
应交所得税    30248870.02
应交城建税    1130600.00
应交消费税     761113.04
合计       47016475.87
   (8)其他应付款
  截止1999年6月30日,其他应付款余额为79116543.82元,其中应付江苏亚星客车集
团有限公司5084万元。
  (9)长期借款
  截止1999年6月30日,长期借款余额939万元,其明细情况列示如下:
贷款银行       期末数   借款期限 月利率(‰) 借款条件
邗江县财政周转金  639万元 98.06-2000.12  7.92   信用
邗江县财政周转金  300万元 98.12-2000.12  6.35   信用
合计        939万元
  (10)股本
  截止1999年6月30日,股本总额130000000.00元,其中:国家股128572500.00元,占
股本98.9%,国有法人股1427500.00元,占股本1.1%。
  (11)资本公积
  截止1999年6月30日,余额52141492.44元,为各发起股东实际出资182141492.44元
与所折股130000000.00之差额。
  (12)未分配利润
  截止1999年6月30日,余额为36849517.80元,比年初数增加24908738.92元,均为
上半年实现的净利润。
  (13)主营业务收入
  1999年1-6月,主营业务收入473902877.52元
  (14)财务费用
  1999年1-6月,财务费用3582511.90元,明细项目列示如下:
类别        金额(元)
利息净支出    3551849.40
手续费       30662.50
合计       3582511.90
  (15)补贴收入
  1999年1-6月,补贴收入5389952.09元,明细项目列示如下:
  类别     金额(元)
所得税返还    5389952.09
  (16)营业外收入
  1999年1-6月,营业外收入为147286.09元,明细项目列示如下:
  类别    金额(元)
罚款收入    25889.00
其他      121397.09
合计      147286.09
  (17)营业外支出
  1999年1-6月,营业外支出为1092110.69元,明细项目列示如下:
类别       金额(元)
副食品基金    60000.00
捐赠支出     212000.00
其他       820100.69
合计      1092110.69
  5、关联交易
  ①1999年1-6月与存在控股关系的江苏亚星客车集团有限公司关联交易如下表:
       交易项目  数量  平均单价   金额
代销车辆        1483辆   14万  21013万元
支付代销费用                 91万元
  ②1999年1-6月与不存在控股关系的亚星-奔驰有限公司关联交易如下表:
     交易项目  数量 平均单价    金额
购进材料                 72万元
加工车辆      385辆  5.8万元   2218万元
  6、或有事项
  截止1999年6月30日,以固定资产作抵押向中国农业银行邗江支行贷款5024万元;为
其他单位担保融资金额2800万元。
  7、期后事项
  经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]85号文批准,公司已于1999年7月22
日在上海证券交易所以上网定价发行方式向社会公众公开发行了人民币普通股5400万股
,向证券投资基金配售了600万股,每股面值1.00元,每股发行价6.38元,募集资金总
额为36999.80万元(扣除发行费用后)。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有单位负责人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程。

                   杨州亚星客车股份有限公司
                    一九九九年八月二十七日


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           资产负债表
编制单位:杨州亚星客车股份有限公司  单位:元
资产        年初数     期末数
流动资产:
货币资金    107525306.60 133656194.43
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款    136138405.06 154253458.57
减:坏帐准备    680692.03  771267.29
应收帐款净额  135457713.03 153482191.28
预付帐款     3492405.68 12421760.05
应收补贴款    10956470.85 16346422.94
其他应收款    7594758.88 10696717.76
存货      191249839.11 146826708.08
减:存货跌价准备
存货净额    191249839.11 146826708.08
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计  456276494.15 473429994.54
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价  255485026.02 259523804.37
减:累计折旧   48506404.38 54093319.46
固定资产净值  206978621.64 205430484.91
工程物资
在建工程     12518256.03 20588115.79
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计  219496877.67 226018600.70
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费       817000.07   45333.33
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
          817000.07   45333.33
递延税项:
递延税款借项
资产总计    676590371.82 700193928.57
负债及股东权益
流动负债:
短期借款    106210000.00 81240000.00
应付票据     32000000.00 41138000.00
应付帐款    125504630.74 143584881.29
预收帐款     27257176.44  2997954.02
代销商品款
应付工资     25380773.67 25845262.67
应付福利费    5608625.04  6709347.00
应付股利     28279548.38 28279548.38
应交税金     29041526.56 47016475.87
其他应交款     26158.47  887120.56
其他应付款    80733279.38 79116543.82
预提费用     3021300.00  4942702.90
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计  463063018.68 461757836.51
长期负债:
长期借款     9390000.00  9390000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计   9390000.00  9390000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计    472453018.68 471147836.51
少数股东权益
股东权益
股本      130000000.00 130000000.00
资本公积     52141492.44 52141492.44
盈余公积     10055081.82 10055081.82
其中:公益金   5027540.91  5027540.91
未分配利润    11940778.88 36849517.80
股东权益合计  204137353.14 229046092.06
负债及股东权益总计
        676590371.82 700193928.57


           利润表
编制单位:杨州亚星客车股份有限公司  单位:元
项目                本年累计数
一、主营业务收入          473902877.52
减:折扣与折让
主营业务收入净额          473902877.52
减:主营业务成本          414380058.33
主营业务税金及附加          1816159.51
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  57706659.68
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)   483883.09
减:存货跌价损失
营业费用               6563909.86
管理费用              17698930.73
财务费用               3582511.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)    30345190.28
加:投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入               5389952.09
营业外收入              147286.09
减:营业外支出            1092110.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  34790317.77
减:所得税              9881578.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    24908738.92

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