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长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司1999年年度报告摘要

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
长春经济技术开发区开发建设
(集团)股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司法定中文名称:长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司
公司法定英文名称:ChangchunEconomic&TechnicalDevelopmentZone,DevelopmentandConstruction(Group)Co.,Ltd.
2、公司法定代表人:张树森
3、公司董事会秘书:杨永学
联系地址:吉林省长春市自由大路118号
联系电话:0431-4644225
4、公司注册及办公地址:吉林省长春市自由大路118号
邮政编码:130031
5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:长春经开
股票代码:600215
二、会计数据和业务数据摘要(单位:人民币元)
1、本年度主要利润指标情况
本年度实现的利润总额:171879509.64
净利润:142578273.52
扣除非经常性损益后的净利润:126174144.30
主营业务利润:203248284.51
其他业务利润:34934.58
营业利润:156645380.42
投资收益:-1170000.00
补贴收入:15000000.00
营业外收支净额:1404129.22
经营活动产生的现金流量净额:-386152805.90
现金及现金等价物净增加额:212601269.76
注:扣除的非经营性损益项目和涉及金额:
a、营业外收支净额项目:1404129.22
b、临时性获得补贴收入:15000000.00
2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)
项目1999年
1998年1997年
调整前调整后调整前调整后
主营业务收入573552707.41
469879070.96469879070.96421939587.55421939587.55
净利润142578273.52
126389622.96121109013.62115016424.25107012837.80
总资产1797187093.36
987333599.82965279967.47915697640.82898894241.57
股东权益1383689142.54
567129412.36545052087.77440739789.40423936390.15
(不含少数股东权益)
每股收益0.56
0.700.670.640.59
每股收益(按月平均加权法计算)
0.68
0.700.670.640.59
每股净资产5.43
3.153.032.452.36
调整后的每股净资产5.26
2.982.892.432.34
每股经营活动产生的现金流量净额
-1.5143
-0.0662-0.0662
净资产收益率10.30%
22.30%22.22%26.10%25.24%
注:财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数金额]/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益Χ100%
三、股东情况介绍
(1)截至1999年12月31日止,公司股东总数为83,114户。
(2)公司前十名股东持股情况
姓名年末持占总股本
股数(股)比例%
长春经济技术开发区财政局(国有股)11720000045.96
金泰基金11397900.44
裕隆基金10360530.40
航天信托7332050.28
兴和基金6563350.25
同益基金5360000.21
开元基金5360000.21
裕阳基金5360000.21
汉盛基金5360000.21
景宏基金5350000.20
注:①前十名股东之间不存在关联关系。
②国有股权由长春市国有资产管理局授权长春市经济技术开发区财政局持有。
③报告期内无控股股东变更情况。
四、股东大会简介
报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况:
1、1999年2有22日在长春开发大厦3楼会议室召开1998年度股东大会,参加会议的股东131人,代表股份12,950万股,占公司总股份的71.94%。会议经过逐项表决,通过了如下决议:
(1)审议并通过公司1998年度总经理工作报告。
(2)审议并通过公司1998年度董事会工作报告及公司1999年度董事会工作计划。
(3)审议并通过公司1998年度监事会工作报告及公司1999年度监事会工作要点。
(4)审议并通过公司1998年度财务决算报告及公司1999年度财务预算方案。
(5)审议并通过公司1998年度利润分配方案。
公司1998年实现利润为12,639万元,可供分配利润22,112万元,结转1999年度一并分配,待股票上市后由新老股东共享。
(6)审议并通过董事会提交的更换董事议案:
王玉成、王者馥、国里、桂琦为公司新的董事会成员,同意于德水、林岩、王永春、王永贵辞去公司董事职务,其他董事会成员连任。
(7)审议并通过董事会提交的更换监事的议案:
同意李春杰、赵岫为公司新的监事会成员,同意董凤芹、逯连萍辞去公司监事职务,其他监事会成员连任。
2、1999年7月21日在长春开发大厦3楼会议室召开临时股东大会。参加会议的股东88人,代表股份12,950万股,全体监事列席会议,会议经过表决通过了关于增发1,500万社会公众股用于收购东皇实业公司的议案。
3、1999年8月20日在长春开发大厦3楼会议室召开1999年临时股东大会。参加会议人员171人,代表股份12,600万股,经与会股东表决通过关于公司股票在上海证券交易所挂牌交易的议案。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司在行业中的地位
本公司的发展依托于长春经济技术开发区,长春经济技术开发区于1993年4月经国务院批准为国家级经济技术开发区,是全市乃至全省新的经济增长点。随着政府招商引资的力度加强,本公司的经济效益将会更加可观。
由于地域上的原因,不存在从产量、市场占有率等方面与其它地区的同行业进行竞争与排名的问题。
(2)公司主营业务的范围及经营状况
本公司主营开发区城市基础设施和公益设施的开发建设。
单位:元
主营业务收入的构成主营业务利润
土地成片开发转让收入153041863.9743133381.95
基础设施承建收入377396000.00131641898.84
建筑安装及其他收入43114843.4428473003.72
合计573552707.41203248284.51
2、公司财务状况
项目1999年(元)1998年(元)增减
总资产1797187093.36965279967.4786.18%
长期负债24941030.74135784.69187.80%
股东权益1383689142.54545052087.77153.86%
主营业务利润203248284.51173609543.9317.07%
净利润142578273.52121109013.6217.73%
主要原因:
总资产增加原因:由于本年度增发新股所募集资金到位及净利润增加。
长负债增加原因:主要由于本年度长期借款增加。
股东权益增加原因:主要由于增发新股及净利润增长。
主营业务利润增加原因:由于主营业务收入增长。
净利润增长原因:主要由于收入增加,成本降低。
3、公司投资情况
在报告期内,本公司共募集资金69,600万元。投入供热站工程2,395万元,完成计划的14.34%;热力网工程投入8,728万元,完成计划的100%;63千伏变电所及送电线路工程投入4,580万元,完成计划的100%;修建开发区路网工程及排水工程投入16,570万元,完成计划的58.68%;兼并长春市中药厂所用资金4,000万元和收购长春东皇实业公司所用资金12,000万元,已全部投入。已投入项目的预期收益与上市招股说明书一致,没有发生重大市场变化。
用未使用的募集资金9,000万元用于购买99年第二期国债(一年期,年利率为3.3%)以提高资金的利用率;尚未使用的募集资金21,327万元,现以货币资金的形式存在。将于2000年全部投入。
单位:万元
募集资金项目计划投资金额1999年完成
1集中供热工程(建设期二年)167002395
2新建热力网工程87288728
363千伏变电所及送电线路45804580
4修建开发区路网工程及排水工程2824016570
新外环路114186626
卫星路32643264
南湖大路44602014
新开河路61171685
北一路959959
公平路20222022
5兼并中药厂40004000
6收购东皇1200012000
7购买国债9000
合计7424857273
4、中国加入经济贸易组织将对公司未来经营产生的重大影响
本公司作为主营开发区城市基础设施和公益设施开发建设的企业,其发展依托于开发区,依托于政府招商引资的力度。
加入WTO后,将给我们带来更大的发展机遇,通过进一步改善外商投资环境,增强开发区对外商吸引力,有利于更多地引进国外资本、技术和管理?验,使开发区获得更大的国际市场份额。本公司一定要把握住机遇,调整和优化产业结构,提高管理水平,以吸引更多的外资特别是跨国公司,从而有利于开发区经济的增长。
5、新年度的业务发展计划
(1)新年度业务发展指导方针
本公司作为开发区的主要建设者,将随着长春经济技术开发区开发建设的总体推进和经济发展,在对开发区域基础配套设施开发经营的同时,开始逐步加大对高新技术产业的投资,扩大自身的科技实力,最终建立自已的高新技术产业群,实现基础设施建设、土地成片开发、高新技术产业投资并举的多元化经营目标。依靠自已的实力从根本上保证持续、稳定、快速的发展。
(2)新年度投资计划
①本公司今年列入基础公用建设计划的12条道路均在自由大路以南,总长13745米,总投资近六千万元。兴建这12条道路的目的主要是改善区内各工业园区的投资环境。即新外环路、甲十六号和乙二十号、乙十七路、昆山路、珠海路、乙六路等道路。
②本公司今年计划兴建的3座二次变电所总容量189兆伏安,总投资近1亿元。这3座变电所建成之后,可以使开发区形成一个布局合理、供电可靠,运行经济的供电网络;可以使自由大路以南,临河街以东,卫星路以北,新外环路以西的大批企业有宽松的用电容量,即使企业将来生产规模扩大也不会遇到用电困难。
③开发区南部区域原来靠市第二热电厂和一个区内供热厂供热、供气。随着"生物城"及长春电影制片厂、长春国际会展中心等大项目入区兴建,原来的供热、供气量远远满足不了需要。新建供热工程占地5.38万平方米。总建筑面积2.05万平方米,供热面积达210万平方米。单一工程供热能力居全市第一。工程总投资1.7亿元。今年年底前,完成土建工程、公用设施、安装5台蒸汽锅炉,其中两台投入使用。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
①公司1999年第一次董事会于1999年1月8日召开。会议审议并通过了《公司1998年度总经理工作报告》、《公司1998年度董事会工作报告》、《公司1999年度董事会工作计划》、《公司1998年度财务决算报告》、《公司1999年度财务预算方案》、《公司1998年度利润分配方案》以及到届更换董事等。
②公司1999年第二次董事会于1999年7月3日召开。会议审议并通过了制定《关于收购长春东皇实业公司的议案》。
③公司1999年第三次董事会于1999年7月31日召开。会议审议并通过了制定《关于公司股票在上海证券交易所挂牌交易的议案》。
④公司1999年第四次董事会于1999年10月15日召开。会议审议并通过了用募集资金购买第二期国债的议案。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
一年来,公司董事会严格遵守《公司章程》。认真贯彻执行股东大会的各项决议,及时把握发展方向,实施战略结构调整,保持经济稳定增长,努力按上市公司的要求,严格自律。以全体股东和公司发展的利益为重,完善内部管理,抓好投资项目的建设,促进效益的提高。
7、公司管理层及员工情况
(1)、董事、监事、高级管理人员
姓名姓别年龄职务任期起止日期年初持年末持
股数(股)股数(股)
张树森男46董事长兼总经理1999.2-2002.22000020000
王玉成男51副总经理1999.2-2002.230003000
余海清男45总经济师1999.2-2002.2
赵擎麾女33副总会计师1999.2-2002.2
王者馥男41副总工程师1999.2-2002.2
国里男45董事1999.2-2002.2
李志强男48董事1999.2-2002.2
李淑贤女43董事1999.2-2002.2
桂琦男41董事1999.2-2002.2
王峥嵘男51董事1999.2-2002.2
杨永学男39董事兼?秘1999.2-2002.210001000
梁法瑕女47监事长1999.2-2002.2
李春杰男42监事1999.2-2002.2
赵岫男46监事1999.2-2002.2
孔平男46监事1999.2-2002.2
李彦男43监事1999.2-2002.2
魏阁明男52监事1999.2-2002.2
曹丽君女34监事1999.2-2002.2
说明:
以上董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为人民币176,487.60万元,其中:在1.1万元与1.4万元年度报酬数额区间内,领取报酬的董事、监事共5人。分别是张树森(11,161.20元)、王峥嵘(11,628.00元)、赵岫(11,988.00元)、魏阁明(13344.00元)、曹丽君(11,184.00元);在7仟至1.1万元年度报酬数额区间内,领取报酬的董事、监事共13人,分别是王玉成(10,132.80元)、王者馥(9,532.80元)、桂琦(8,350.80元)、余海清(9,619.20元)、杨永学(8,350.80元)、赵擎麾(7,860.00元)、李淑贤(8,350.80元)、国里(8,350.80元)、、粱法瑕(10,132.80元)、孔平(10,140.00元)、李彦(9,660.00元)、李春杰(8350.80元)、李志强(8,350.80元)。
8、本次利润分配预案
公司1999年度实现税后利润142,578,273.52元,加上年初未分配利润202,475,511.70元,可供分配利润为345053785.22元,提取法定盈余公积金13,952,559.77元,提取法定公益金6,976,279.89元,可供股东分配利润为324,124,945.56元。为了公司长远发展,拟每10股送2股,公积金不转增股本。实施分配后,公司结存未分配利润为273,124,945.56元。
9、报告期内公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。
六、监事会报告
报告期内,公司召开了一次监事会,会议内容如下:
讨论通过了《公司1998年度监事会工作报告》及《公司1999年度监事会工作要点》;听取了《公司1998年度总经理工作报告》、《公司1998年度董事会工作报告》;审议《公司1998年度财务决算报告》、《公司1999年度财务预算方案》;审议《公司1998年度利润分配方案》及到届更换监事情况。
七、重要事项
1、在报告期内,本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内,本公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内,公司控股股东无变更情况;公司董事会换届,更换部分董事,王玉成、王者馥、国里、桂琦为公司的董事会成员,同意于德水、林岩、王永春、王永贵辞去公司董事职务,其他董事会成员连任;公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书情况。
4、重要关联交易事项
本公司无重要关联方交易事项。
5、公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况:报告期内,我公司已做到人员独立,资产完整和财务独立,实行了与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"。
6、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁、本公司资产的事项。
7、报告期内,公司继续聘用中庆会计师事务所负责公司审计工作。
8、有无重大合同(或担保)情况。
9、公司报告期内无更改名称及股票名称的情况。
10、本公司于1999年9月9日上市,招股说明书刊登在1999年7月24日《上海证券报》和《中国证券报》。上市后至1999年12月31日无发生重大事件。
11、其他重大事项
根据财政部财会字[1999]35号文件规定,公司按照股份有限公司会计制度中规定提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备及长期投资减值准备的要求,计提了相关资产的损失准备,并采用了追溯调整法,调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。上述会计政策变更的累计影响数为22,053,632.35元,其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为22,053,632.35元,调减1998年净利润5,250,233.10元,调减1999年度期初未分配利润18,622.072.06元,其中调减1998年初未分配利润14,281,702.39元,盈余公积调减901,352.07元。
八、财务会计报告
1、公司财务会计报告经中庆会计师事务所审计,并由是进波、张庆兰出具了无保留意见的中庆审字(2000)第688号审计报告。
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
一、公司采用一般会计政策
1、会计年度
公司采用公历年度为会计年度,即自公历1月1日至12月31日。
2、记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币
3、公司执行的会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》。
4、记帐基础和计价原则
公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则
5、外币业务的折算
对发生的非记帐本位币经济业务,按发生时市场汇价折合为人民币记帐,期末各外币帐户的余额按期末市场汇价进行调整,差额记入汇兑损益。
6、短期投资核算方法

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