首页 - 新闻 - 工商 - 房地产 - 影视 - 音乐 - 体育 - IT - 游戏 - 求知 - 求职 - 女人 - 购物 - 免费邮件 - BBS
请输入股票代码
代码对照 实时行情 软件下载 外汇牌价
首页>工商财经>极品股市>沪深年报

浙江医药股份有限公司1999年年度报告摘要

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。浙江天健会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:浙江医药股份有限公司
公司法定英文名称:ZHEJIANGMEDICINECo.,Ltd.
公司英文名称缩写:ZMC
2、公司法定代表人:金敬德
3、公司董事会秘书:张国钧
授权代表:俞祝军张薇
联系地址:浙江省杭州市中河路司马渡巷60号
联系电话:(0571)72138837230968
传真:(0571)7213793
电子信箱:zjzmc@hz.col.com.cn
4、公司注册及办公地址:浙江省杭州市中河路司马渡巷60号
邮政编码:310003
公司国际互联网网址:http://www.Chinazmc.com
公司电子信箱:zmc@hz.col.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:浙江医药股份有限公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:浙江医药
股票代码:600216
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要利润指标情况(金额单位:人民币元)
利润总额:60989131.45
净利润:40229587.81
扣除非经常性损益后的净利润:35307565.23
主营业务利润:311802990.79
其他业务利润:11881141.20
营业利润:51087761.10
投资收益:10114909.47
营业外收支净额:-360344.12
经营活动产生现金流量净额:-51902882.91
现金及现金等价物净增加额:296794134.88
注:“扣除非经常性损益后的净利润″中扣除非经常性损益为新股申购冻结资金利息收入4,922,022.58元。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
指标名称1999年度1998年度
调整前调整后
1997年度
调整前调整后
主营业务收入1189985763.151093012178.301093012178.30
915015241.65915015241.65
净利润40229587.8139270384.5835774664.10
37020319.3314672444.23
总资产1720307191.731131477130.491105632572.66
946351835.04924003959.94
股东权益619802993.04342400288.74316556693.16
302929904.16280582029.06
每股收益(摊薄)0.1740.2270.207
0.2140.085
每股收益(加权)0.2090.2270.207
0.2140.085
扣除非经常性损
益后的每股收益0.1530.2270.207
0.2140.085
每股净资产2.691.981.83
1.751.62
调整后每股净资产2.441.671.55
1.471.36
每股经营活动产生
的现金流量净额-0.2250.3340.334
净资产收益率6.49%11.47%11.30%
12.22%5.23%
注:(1)以上数据根据公司合并会计报表数据填列或计算后填列。
(2)报告期末至摘要披露日,公司股本未发生变化。
(3)主要指标计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
3、报告期内股东权益变动情况(金额单位:人民币元)
项目股本资本公积盈余公积法定公益金
未分配利润股东权益合计
期初数17280000093065093.4712856268.435044710.82
37835331.26316556693.16
本期增加58000000232712712.079928935.783971574.31
40229587.81303246299.88
本期减少
37624935.78
期末数
230800000325777805.5422785204.219016285.13
40439983.29619802993.04
变动原因:
(1)盈余公积和法定公益金变动是因为本年度根据公司董事会利润分配预案而相应计提的盈余公积数额。
(2)股本变动是因为本年度公司向社会公开发行了5,800万股社会公众股;资本公积变动主要是因为新股发行价格超过面值形成的溢价收入。
(3)未分配利润的变动是因为本年度实施了利润分配和因计提四项准备追溯调整年初未分配利润以及本年度利润增加。
三、股东情况介绍
(一)股东情况介绍
1、截止1999年12月31日,公司股东共有40526人。
2、公司前十名股东持股情况:
股东名称年末持股持股比
数量(股)例(%)
01、国投药业投资有限公司4990132821.62
02、新昌县国有工业总公司(国有法人股)4767160020.65
03、仙居县国有资产经营公司(国有法人股)2646606411.48
04、仙居制药厂职工技协72121153.12
05、浙江省国有资产管理局(国家股)60768842.63
06、浙江省信托投资公司台州办事处48621062.11
07、中国饲料工业发展总公司42061681.82
08、浙江省经济建设投资公司32414041.40
09、金昌实业发展有限公司31151711.35
10、浙江仙居县财务开发公司26859051.16
公司前十名股东不存在关联关系。持有本公司股份5%(含5%)以上股东为国投药业投资有限公司、新昌县国有工业总公司、仙居县国有资产经营公司,本年度内其所持股份均无增减变动情况,其所持公司股份也均无质押和冻结情况。
四、股东大会简介
1、本公司1999年度共召开股东大会二次。
2、本公司董事会于1999年3月8日在浙江日报上刊登了《浙江医药股份有限公司召开1998年度股东大会通知》,本公司1998年度股东大会于1999年4月8日下午在杭州公司总部会议室召开。
3、本公司董事会于1999年11月20日在《中国证券报》和《上海证券报》上同时刊登了《浙江医药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告及召开1999年度临时股东大会通知》,本公司1999年临时股东大会于1999年12月20日(星期一)下午在杭州烟草大厦三楼多功能厅召开,本次股东大会决议公告分别刊登在1999年12月22日的《中国证券报》和《上海证券报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处行业及其地位
公司所处医药行业。医药行业是我国六大支柱产业之一,同时也是浙江省四大支柱产业之一,是当前我国重点鼓励发展的朝阳产业之一,在国民经济中占有相当重要的地位。
公司是全国医药行业大中型企业之一,是浙江省最大的医药类上市公司。1999年公司连续第三年被浙江省医药管理局评为全省十佳医药工业企业,被浙江省计经委认定为“四星级企业”。公司多项产品连续多年被评为浙江省高质量医药产品,多项产品被列入99年、2000年国家级新产品火炬计划,公司开发的天然VE获得99年度国家医药行业科技进步二等奖(一等奖空缺)。公司自98年始开发的一类新药(喹诺酮类第四代新药)加替沙星和四类新药太古霉素(王牌抗生素)目前均已获国家独家行政保护。公司产品广泛销售于国内各个药厂、医药公司、各大医院,部分产品还远销东南亚、西欧、美洲等国家和港澳地区,深受用户好评。主要经济技术指标、经济效益综合指标在全国大中型医药企业中排名靠前。
2、公司主营业务范围及其经营状况
(1)本公司从事的主要业务是化学原料药及其制剂产品的研制、开发、生产与销售。本公司主要生产氟喹诺酮、抗生素、维生素、皮质激素及计划生育等五大类化学原料药及制剂产品。
(2)主营业务收入构成:1999年公司实现主营业务收入1,189,985,763.15元,其中:商业销售收入223,633,477.91元;工业销售收入991,558,633.54元。本公司生产的主要产品的销售收入占工业销售收入的比例如下:
主要产品销售收入占公司工业
(万元)销售收入的
比重
维生素E原料药及胶丸剂30635.930.89%
来立信针剂、片剂12893.813.00%
利福平原料药及胶囊剂3625.83.66%
柱晶白霉素原料药及片剂1936.01.95%
乙酰螺旋霉素原料药及片剂、胶囊剂2799.12.82%
醋酸泼尼松原料药及片剂6430.56.49%
米非司酮片(含珠停)5563.05.61%
氢化泼尼松原料药1884.01.90%
醋酸氢化泼尼松原料药1706.51.72%
安宫黄体酮2280.02.30%
其它药品29401.329.65%
合计99155.9100.00%
(3)1999年,医药市场持续疲软,竞争日趋激烈,国际市场药价大幅下降,对公司主要产品VE及利福平影响极大;国内市场又受国家宏观调控影响,国家两次大幅调低药品价格,公司先后有十多个品种列入调低之列。在这样严峻的形势下,公司经营层以清晰的经营思路,排除干扰,巩固以利润为主要指标的考核方法,增加科研投入,加强基础管理,及时调整产品结构,积极开拓市场,强化名牌效应,大力加强国家级新药来立信的促销力度,使其单个品种销售收入从98年的5980.0万元提高到99年的12893.8万元,成为公司又一个重要创利名牌产品。通过全公司上下的共同努力,1999年公司实现主营业务收入1,189,985,763.15元,实现利润总额60,989,131.45元,基本完成了年初制定的经营计划。
3、经营中出现的问题和困难及解决方案。
问题和困难
(1)医药市场持续疲软,部分主导产品价格持续下滑;
(2)部分管理人员素质有待提高,观念未能及时更新;
(3)新药市场推广力量比较薄弱。
解决方案
(1)依靠科技进步,加快工艺改革,降低产品生产成本,提高市场竞争能力;
(2)实施“原料药产品上规模与制剂产品上档次相结合”的产品战略,扩大原料药生产规模,提高产品产量;大力开发高附加值、高利润的制剂新品种。
(3)招聘了一大批高素质的科研、生产和营销管理人才,大大加强了新药开发能力和市场开拓能力;
(4)集中资金进行新药的研究和开发;
(5)集中力量进行国家级新药来立信和仙林的市场推广。
(二)公司财务状况
1、公司财务状况:(单位:元)
项目1999年1998年增减(%)
总资产1720307191.731105632572.6655.59
长期负债107670899.9677806659.0038.38
股东权益619802993.04316556693.1695.80
主营业务利润311802990.79232415332.7434.16
净利润40229587.8135774664.1012.45
财务指标变动情况主要原因:
(1)总资产增加的原因:主要因为1999年8月公司发行了5,800万股社会公众股,募集资金约2.9亿,以及1999年上半年公司因新建技改项目的资金投入和扩大生产规模所增加的流动资金。
(2)长期负债增加的原因:主要因为1999年上半年公司因部分技改项目投入和生产规模扩大,购置设备增多。
(3)股东权益增加的原因:主要因为1999年8月公司发行了5,800万股社会公众股,募集资金约2.9亿,以及本年度实现净利润40,229,587.81元。
(4)主营业务利润增加的原因,主要系加强内部经营管理,增加了新产品来立信销售量,提高了毛利率所致。
(5)净利润增加的原因,主要原因除了母公司主营业务利润增加及投资收益增加外,还因为公司股票发行后收到的申购款存款利息,使营业外收入增加。
2、对会计师事务所初具的有保留意见的审计报告所涉及事项的说明
(1)关于研究院730.82万元产品开发费用转入待摊费用分十年摊销的说明:以上费用系公司自98年始开发一类新药(喹诺酮类第四代新药)加替沙星和四类新药太古霉素(王牌抗生素)的开发费用。上述产品目前均已获国家独家行政保护,预计在2000─2001年完成临床,2001─2002年可获新药证书。考虑到其开发期较长,受益期则更长,并鉴于独家拥有的市场份额,公司预计上述产品的受益期至少到2010年,因此,公司认为上述开发费用完全可以按受益期在十年内分期摊销。
(2)关于利福平存货跌价未计提的说明:利福平曾是公司九十年代初的一个重要盈利产品,内销、外贸都曾占较大比重,近年来公司大力进行技术创新,引进西方先进技术和菌种,使发酵水平远远高于国内平均水平的3─4倍,为了进一步扩大市场份额,公司采取价格竞争策略,降价以占领市场,目前主要竞争对手已由原来的四家剩下一家,公司利福平原料药的市场份额也由原来的20%相应扩大到65%,A晶型和高密度的利福平也已相继开发成功。尽管99年末的库存成品成本价稍高于市场价,但现在的成本价随着技术水平的提高正在逐步降低,99年四季度的成本价已接近市场价而且目前利福平的市场价正在逐步回升,公司很有信心在该产品上成功地实施好价格竞争策略,将市场份额优势转化为效益优势,我们认为完全有能力消化99年的存货跌价损失,因此,我们没有将利福平的存货跌价计入99年的当期跌价损失之内。
(三)公司投资情况
1、募集资金运用情况
99年度公司通过公开发行5800万股社会公众股,共募集资金29928万元,扣除发行费用1334万元,实际募集资金28594万元,截止到报告期末,募集资金所实际投入的项目与招股说明书承诺投资项目一致,未将募集资金挪作他用,只是在资金投入进度上进行了调整。鉴于募集资金到位已近第四季度,与公司原定计划在时间安排上已有相当出入,公司决定将大部分项目的投资延缓至2000年,集中精力进行内部业务整合优化,为资金的大规模注入创造良好的经营环境。因此,总体投资进度落后于预定投资计划。自1999年9月至年末,募集资金的运用情况如下:
1)年产50吨本芴醇技改项目
本芴醇是由我国自行研究开发的国家一类新药,是我国少数几个在国际上拥有专利技术的品种之一。它与蒿甲醚一起制成的复方本芴醇制剂,对于治疗重型疟、并发疟及恶性疟,包括脑疟等病非常有效,而且毒副作用小。同时,本芴醇对抗氯喹恶性疟也有很好的疗效,平均治愈率达95%以上。本芴醇是复方本芴醇制剂的主要活性物质,产品的社会效益和经济效益非常明显,是本公司九五期间重点发展的化学合成药之一。
该项目已经国家经济贸易委员会国经贸改〖1998〗第272号文批准。该项目计划总投资5490万元人民币,报告期内募集资金投入为1613万元,车间厂房建设已竣工,现刚进入设备安装阶段,但其配套工程(污水站、冷冻站、制氮、供水、焚烧炉等)的完善尚需时日,预计2001年上半年可竣工投产;
2)年产500万支维库溴铵冻干粉针车间技改项目和年产100kg维库溴铵原料药车间技改项目(二期双加)
维库溴铵是国家四类新药,是一种新型的非去极化型神经肌肉阻滞剂,具有起效快、持续时间短、无积蓄作用、不产生心动过速和血压变化、不释放组织胺的特点,在外科手术中广泛应用,是理想的肌松剂。这二个项目计划总投资6017万元人民币,报告期内募集资金投入为1043万元,现已形成了100万支/年和20kg/年的小规模生产能
力,由于目前正在开发市场,为了保证技改、生产和市场销售的同步进行,公司将视市场情况的变化和市场占有率的提高继续安排投资扩产计划,预计大规模投入资金在2000年下半年,该项目可望于2001年4月竣工;
3)年产200吨天然VE技改项目
维生素E(以下简称“VE”)又名生育酚,对维持生殖器官正常机能,促进人体新陈代谢、增强机体活力、延缓衰老,预防动脉硬化具有一定的生理功能。此外还可以用作老年人的健康保健,在各种化妆品中作抗氧剂使用。由于天然VE的生物合成度远比合成VE高,因此更加受到市场的青睐。随着人们生活水平的提高,天然VE市场前景已进入旺盛期。该项目计划总投资2445万元人民币,报告期内募集资金投入为697万元,主体车间已开始安装,配套的引水工程、电缆工程以及热油锅炉工程正在进行之中,预计年内或2001年年初可竣工。
截止99年末,公司对以下两个项目尚未进行资金投入:
A、年产1000kg倍他米松技改项目:该项目总投资2940万元,但由于近期该产品市场状况变化较大,公司董事会本着“审慎投资”原则和对广大股民负责的态度,决定暂缓投资。此前,公司在强的松车间内已形成50kg/年的倍他米松中试生产能力,公司将根据中试产品技经指标、市场销售情况等进一步作出投资与否的决策。
B、兼并浙江昂利康制药厂项目:根据1998年3月1日公司与该厂主管单位嵊州市粮食局签订的兼并协议书,公司兼并该厂后将享受到一系列优惠政策。截止1999年年底,由于对人员安置、粮管所欠款以及原老厂区土地由工业用地转为商业用地等问题双方尚未完全协商一致,部分优惠政策亦未彻底落实,公司对该厂暂未进行投资。现公司正积极与地方协商,优惠政策亦将逐步得到落实,在确认各项政策完全到位后,公司将迅即落实资金。目前,公司已派出兼并接管工作小组进驻昂利康药厂开展各项具体工作,预计2000年上半年即可完成该厂的资产评估、兼并、改制工作。
报告期内募集资金应用项目投入总额为3353万元,余额未挪作他用。
2、非募集资金投资情况
(1)VE中间体三甲酚技改项目
三甲酚是VE的一个重要中间体,99年该项目的竣工投产,确保了VE对三甲酚原料中间体的生产需求,并降低了VE生产的原料成本。报告期内该项目投入资金为747万元。
(2)利福平车间改造工程
利福平曾是公司九十年代初的一个重要盈利产品,内销、外贸都曾占较大比重,近年来公司大力进行技术创新,引进西方先进技术和菌种,使发酵水平高于国内平均水平的3─4倍。报告期内公司投入资金1347万元,完成了利福平生产新工艺,从原料到装备全部实现了国产化。虽然目前利福平的价格仍处于低潮,但公司利用新技术生产的高密度、优质晶型的利福平原料药在国际上仍有较好的市场,公司以技术创新和规模优势取得规模效益。目前公司利福平原料药的国内市场份额已由原来的20%扩大到65%,公司很有信心在该产品上成功地实施好价格竞争策略,将市场份额优势转化为效益优势。
(3)米非司酮技改项目
米非司酮一直是公司的一个重要盈利产品,为了降低生产成本,扩大生产产量,增强该产品市场竞争能力,本年度公司共计投入537万元资金对米非司酮工艺进行了改进。
(4)无菌药品车间技改项目
该项目是根据一届九次董事会决议建设一个符合GMP要求的高标准的大输液车间,主要生产公司目前科技含量高的、知名度高的、效益显著的新产品如来立信输液、赛克星输液等产品。该项目预计总投资2996万元,报告期内投入789万元,前期准备工作和土建已完工,目前已进入厂房建设和设备安装阶段。
(四)生产经营环境以及宏观政策发生重大变化的影响
1、加入WTO对公司未来经营产生的影响:加入WTO将强化知识产权执法力度,使制药行业的药品仿制得到抑制,因此目前公司拥有的大量国家级新药的储备,将使公司在近几年内得益,而且在价格上具有较大的竞争优势。但从更长远来看,公司急须提高科技创新能力,力争达至国际水准;同时公司也应迅速提高经营管理水平,积极全面地参与国际市场竞争。
2、医疗制度改革,相关政策和法规的出台,将使医药市场供需情况发生变化,大量药品的降价,将使医药市场竞争更趋激烈。公司一方面将大力开发高附价值、高利润的新产品,另一方面,对老产品,将改进工艺,扩大生产规模,降低生产成本,增强市场竞争能力。
(五)2000年度业务发展计划。
2000年既是充满希望的一年,又是充满压力的一年。一方面,公司具有了股票上市带来的机遇和条件;另一方面,医药市场持续疲软,部分药品价格价格持续下滑,公司经营面临诸多困难和压力,因此,公司经营层经过认真研究,制定2000年度业务发展计划和具体措施如下:
1、主要经济指标
工业总产值:20亿元,销售收入:13.017亿元。
2、加强GMP、GSP认证工作力度,不断提高产品质量
随着医药监管体制的改革和加入WTO步伐的临近,GMP和GSP已经成为医药企业的市场准入证。2000年在新昌制药厂大输液车间已经通过认证的基础上,要力争新昌制药厂软胶囊车间、仙居制药厂片剂车间通过认证。同时,要按照“条件许可,形势所迫”的工作方针,有计划、有步骤地使公司所有剂型一个个达到GMP要求。同时,要争取安宫黄体酮等部分品种通过美国FDA认证。销售公司应尽快提出GSP实施方案,切切实实的抓好GSP认证工作。
3、加快市场开发
经过多年的发展,目前公司的产品技术优势已非常明显,但是,有了技术优势并不等于有了市场优势。通过与国内外优秀公司的对比不难看出,公司目前的薄弱环节并不在于产品本身,而是在于没有科学、健全的市场营销网络。因此,从公司现状看,市场开发是重中之重,要围绕“树立品牌,完善网络,科学管理,规范操作”的原则,大力对现有营销网络进行改组,实行资源共享,节约销售费用,增强市场监督功能和信息反馈功能,大力提高销售人员整体素质,更新营销观念,逐步组建起一支高效率、高素质的现代营销队伍。2000年的具体工作是新昌制药厂要加强高含量VE的生产和销售,利用利福平的市场龙头地位,尽快将利福平的市场优势转化为企业的经济效益,保持来立信的品牌优势和市场优势,确保2000年销售额达到2亿元,力争2.5亿元,加快天然VE的市场开发力度;仙居制药厂要确保维库溴铵针的销售量达到80万支,力争100万支。同时,要下大力气提高产销率,争取2000年产销率由99年间的96%提高到99%,降低存货,提高资金周转率。销售公司务必拓展业务空间,提高毛利率。
4、降低三项费用,强化内部审计
股票发行上市后,公司资金状况大为改善,但绝不能因此而放松资金管理,在过去的一年中公司各项费用大幅上升已经在一定程度上说明了问题。2000年要认真抓好公司财务制度的实施工作,加大监控力度,强化内部审计,确保各项费用的增长保持在一个合理的范围内。
5、控制风险范围,审慎资本运作
在资本运作方面,仍然要坚持董事会制定的审慎原则,坚持成熟一个,发展一个,克服贪大求洋心理,确立求强而不贪大的原则,确保资本运作的有效性,有效增加投资收益,补充公司主营利润。
6、公司2000年投资计划。
2000年公司除募集资金投资项目外,还计划进行以下技改项目投资。
(1)口服制剂车间技改工程
公司目前拥有软胶囊、输液、片剂、硬胶囊、滴丸等六个剂型二百余种产品。但是,由于历史的原因,存在着规模小、品种杂、厂房狭小陈旧、设备简陋落后的通病,不但与GMP要求存在较大差距,而且已不能满足当前生产经营需要,对产品质量和技经水平的提高也已形成制约,因此,调整制剂品种结构,扩大制剂规模,提高制剂产品品位和质量,实施制剂车间GMP改造,是企业参与国际竞争、创名牌、上台阶的一项带根本性的战略任务,十分迫切、十分需要。2000年公司拟投资3000万元,建设一个符合GMP要求的高标准口服制剂车间。主要生产目前公司有很好知名度和较大市场占有率且科技含量高、效益显著的新产品如天然VE、乐仕、乳酸左氧氟沙星、盐酸左氧氟沙星、泰康新等。
(2)污水II期工程
公司新昌制药厂目前已建成的废水处理设施由于余量较小,已超负荷运转,难以满足治理及企业发展的需要。为认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保障人民身体健康,实现企业可持续发展计划。结合新昌县环境保护“九五”计划及2010后长远规划,实现国务院提出的2000年“一控双达标”目标,从企业的实际出发,在与新昌环保局多次调查研究的基础上,公司拟投资2900万元实施污水II期项目。
本项目建成后,污水处理能力达CODcr2030kg/天,废水经处理后全部达标排放,可以满足企业发展规划要求,实现企业可持续发展需要,对改善新昌江水质和厂区周围居民的生活质量以及提高企业的品位、参加国际竞争,均有十分重要的意义。
(3)无菌药品车间技改项目
该项目是根据一届九次董事会决议建设一个符合GMP要求的高标准的大输液车间,主要生产公司科技含量高的、知名度高的、效益显著的新产品如来立信输液、赛克星输液等产品。99年已投入789万元资金,2000年预计投入2000余万元,主要是工艺设备和电仪消防高架安装以及厂房洁净隔断等。
(4)其它零星技改工程预计投入1000万元。
资金筹措计划:以上公司2000年内部投资所需资金8900万元,公司将主要利用自筹资金,不足部分通过银行贷款予以解决。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况和决议内容。
(1)经董事长提议并召集,1999年2月10日在杭州西子宾馆召开了一届九次董事会,应到董事十五名,实到董事十三名,二人委托,监事会成员列席了会议。会议由董事长金敬德先生主持,会议一致通过了如下决议:
1)审议通过了1998年度总经理业务报告和公司1999年度经营工作计划。
2)审议通过了1998年度董事会工作报告。
3)审议通过了1998年度财务决算报告及1999年度财务预算方案。
4)审议通过了1998年度利润分配预案:经浙江天健会计师事务所审计,公司1998年度实现净利润39270384.58元,根据公司章程规定,分别按净利润的10%提取法定公积金和公益金各计3927038.45元,按净利润的5%提取任意盈余公积金1963519.23元,余下的本年度实现的未分配利润计29452788.45元,99年中期前不分配,由新老股东共同享受。99年中期前也不进行资本公积金转增。
5)会议决定聘任刘全志为公司副总经理兼仙居制药厂厂长。
6)会议决定实施新昌制药厂制剂车间GMP技术改造项目,董事会要求:在项目符合GMP的基础上,适当考虑调整装备规模,减少投资风险;
7)决定于1999年4月8日召开公司1998年度股东大会。
(2)经董事长提议并召集,1999年11月18日在杭州公司总部会议室召开了一届十董事会,应到董事十五名,实到董事十三名,二人委托,监事会成员列席了会议。会议由董事长金敬德先生主持,会议一致通过了如下决议:
1)审议并通过了公司高级管理人员年薪制修改方案;
2)审议并通过了利润分配方案:经浙江天健会计师事务所审计,截止1998年12月31日,公司可供股东分配的滚存利润57,218,027.95元,董事会决定以现有总股本23,080万股为基数,向全体新老股东现金分红,每十股派1.2元,剩余未分配利润29,522,027.95元结转以后年度分配。
3)决定于1999年12月20日召开公司1999年临时股东大会。
本次董事会决议公告分别刊登在1999年11月20日的《中国证券报》和《上海证券报》。
(七)董事、监事、高级管理人员
1、现任公司董事、监事及高级管理人员情况介绍。
姓名性别年龄职务任期起止日期
年初持股数年末持股数
金敬德男53董事长1997.5-2000.5
48844884
金彪男53副董事长、总经理1997.5-2000.5
50145014
周益成男42副董事长1999.4-2000.5
00
李春波男42董事、副总经理1997.5-2000.5
1988419884
章云樵男49董事、副总经理1997.5-2000.5
34993499
李欣瑞男31董事1997.5-2000.5
施田英女46董事1997.5-2000.5
97689768
于士和男44董事1997.5-2000.5
王梦泽男51董事1997.5-2000.5
陈丁宽男45董事1997.5-2000.5
张国安男58董事1997.5-2000.5
罗建军男37董事1997.5-2000.5
姚锦旗男45董事1997.5-2000.5
贺兴夏男59董事1998.5-2000.5
刘伟男31董事1998.5-2000.5
李一鸣男43监事会主席1999.4-2000.5
孙明洋男55监事、副总经理1997.5-2000.5
58305830
王明福男55监事1997.5-2000.5
胡荣兴男51监事1999.12-2000.5
徐珍娟女48监事1997.5-2000.5
8305830
张伟男41监事1997.5-2000.5
赵先文男53监事1997.5-2000.5
97689768
张国钧男39常务副总、董秘1997.5-2000.5
61776177
刘全志男45副总经理1999.2-2000.5
2、以上部分董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额约为113.4万元。其中年度报酬数额在12万元至15万元的有3人,在8万元至10万元的有5人,在5万元至6万元的有3人,在3万元至5万元的有3人。周益成、李欣瑞、于士和、王梦泽、陈丁宽、张国安、姚锦旗、贺兴夏、刘伟、胡荣兴未在公司领取报酬。
3、经1998年度股东大会通过,顾炳熙先生因工作变动不再担任本公司董事;聂林先生因工作需要,不再担任本公司监事。经1999年临时股东大会通过陈群华同志因工作调动,不再担任本公司监事。
4、经总经理提名,公司一届九次董事会决定聘任刘全志为公司副总经理兼仙居制药厂厂长。
(八)1999年度利润分配预案
公司1999年度利润分配预案:经浙江天健会计师事务所审计,本年度公司实现母公司净利润39,715,743.14元,合并净利润40,229,587.81元,分别按母公司净利润的10%提取法定公积金和公益金各计3,971,574.31元,按母公司净利润的5%提取任意盈余公积金1,985,787.16元后,加上以前年度未分配利润,公司年末母公司可供股东分配的利润为39,926,138.62元,公司年末合并可供股东分配的利润为40,439,983.29元。鉴于公司刚在2000年2月22日根据1999年临时股东大会决议实施了向全体股东每十股派1.2元的利润分配方案,为了公司的长远发展,董事会决定,本次不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。
(九)其他报告事项。
公司选定的信息披露指定报刊为《中国证券报》和《上海证券报》,报告期内未发生变更。
六、监事会报告
(一)监事会会议情况。
本年度公司监事会共召开三次会议。
1、公司一届三次监事会会议于1999年4月7日在杭州公司总部会议室召开。应到监事7人,实到监事5人,会议审议并通过如下事项:
(1)审议通过了1998年度监事会工作报告。
(2)审议通过了1998年度财务决算报告及1999年度财务预算方案。
(3)审议通过了关于变更公司部分监事的议案。因聂林先生工作变动,不再担任公司监事,提名李一鸣先生为公司监事候选人。
与会监事一致同意将《1998年度监事会工作报告》和《关于变更公司部分监事的议案》提交股东大会审议。
2、公司一届四次监事会会议于1999年4月8日在杭州公司总部会议室召开。应到监事7人,实到监事5人,会议一致选举李一鸣先生为新的监事长。
3、公司一届五次监事会会议于1999年11月17日在杭州公司总部会议室召开。应到监事7人,实到监事6人,会议审议通过了监事会工作细则。
(二)监事会报告事项。
监事会全体成员按照法律、法规和公司章程的规定,列席了各次董事会会议,并参加了公司1998年度股东大会和1999年度临时股东大会,监事会就下列有关事项发表如下意见:
1、公司依法运作情况。监事会认为,公司董事会严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定,开展各项工作,认真履行股东大会各项决议,决策程序合法。公司本着积极而又审慎的经营态度,建立和完善了公司内部各项管理制度。公司董事、经理廉洁自律、恪尽职守,为完成年度各项计划付出了大量艰辛的劳动,作出了较大贡献。在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行。
2、检查公司的财务状况。监事会认为,1999年浙江天健会计师事务所对本公司出具了有保留意见的审计报告,意见正确,实事求是。除保留意见所反映的情况外,公司年度会计报表符合国家有关准则、制度和规定,在所有重大方面公允、真实地反映了1999年度公司财务状况和经营成果及资金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
3、对募集资金使用情况进行监督。公司1999年募集资金投入项目与招股说明书承诺投资项目相符,未变更投向,但总体投资进度落后于预定投资计划。
4、关于公司的关联交易。经本监事会审议,公司关联交易遵守公平、公正的原则,所有协议均按市场价格执行,未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
5、本年度公司未发生收购兼并资产重组行为和资产出售事项。
6、浙江天健会计师事务所对本公司出具了有保留意见的审计报告。监事会认为:对两条保留意见,公司已作了说明,该说明符合企业的实际情况。但监事会要求公司经营班子和财务部门在下一步制定财务政策和竞争策略时既要考虑企业的实际情况,又要考虑财务制度和会计准则等规范要求。
七、重要事项
(一)本年度公司重大诉讼、仲裁事项:
本公司为浙江省对外贸易进口分公司向中国工商银行杭州市分行美元借款提供担保,借款到期,浙江省对外贸易进口分公司无力偿还,本公司负连带责任,经杭州市上城区人民法院民事判决,本公司被冻结银行存款1,682,952.55元。
(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。
(三)报告期内公司控股股东、总经理、董事会秘书未变更,顾炳熙先生因工作变动不再担任本公司董事,1998年度股东大会选举周益成先生为本公司董事。
(四)报告期内公司出售资产2,094,481.24元。
(五)重大关联交易事项
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址主营业务与本公司关系经济性质法定代
或类型表人
浙江圣昌药品有限公司
天台县城关丰泽路原料品、制剂、
医药保健品等控股子公司有限责任公司金敬德
浙江昌达营养食品有限公司
新昌县复合调味料的
加工、制造控股子公司中外合资
(2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称
期初数本期增加本期减少期末数
浙江圣昌药品有限公司
1100万元11000000.00
浙江昌达营养食品有限公司
USD50万USD50万
(3)存在控制关系的关联方所持股份变化
企业名称
期初数本期增加本期减少期末数
金额%金额%金额%金额%
浙江圣昌药品有限公司
6050000.0055%605000055%
浙江昌达营养食品有限公司
USD30万60%USD30万60%
2、本公司与关联方的交易
不存在控制关系的关联关系的性质(有交易的关联方):
企业名称与本公司关系
仙居药业集团浙江椒江制药厂参股
浙江仙居仙明制药有限公司参股
浙江仙居仙乐药业有限公司参股
宁波保税区宁化国际贸易仙药公司参股
牡丹江泽龙科技有限公司参股
3、采购货物
企业名称1999年度1998年度
浙江仙居仙乐药业有限公司23989375.59-
仙居药业集团浙江椒江制药厂15361592.2835516780.71
4、销售货物
企业名称1999年度1998年度
宁波保税区宁化国际贸易仙药公司4331037.0267247496.99
浙江仙居仙明制药有限公司-408.40
浙江仙居仙乐药业有限公司14190707.1414839104.08
5、关联方应收应付款项余额
报表项目关联方名称金额
1999.12.311998.12.31
预付帐款浙江仙居仙乐药业有限公司
316497.5753760.54
仙居药业集团浙江椒江制药厂701263.180.00
其他应收款仙居药业集团浙江椒江制药厂
7731400.007731400.00
浙江仙居仙乐药业有限公司2998861.532845975.03
牡丹江泽龙科技有限公司4343441.121500000.00
(六)上市公司与控股股东“三分开”情况
公司第一、第二、第三大股东均无人员出任本公司高级管理人员,公司与三大股东在人员、资产、财务上均无任何关联。公司人员独立、资产完整、财务独立。
(七)本报告期内未发生托管、承包其他公司资产及其他公司托管、承包本公司资产事项。
(八)报告期内聘任会计师事务所情况公司续聘浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。
(九)其它重大合同(含担保等)及其履行情况
公司担保情况详见公司财务会计报告承诺事项。
公司无其它重大合同及其履行情况。
(十)报告期内无更改公司名称和股票简称情况。
(十一)本公司坏账准备原按应收账款余额的5‰计提,短期投资、存货和长期投资原期末不计提短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备,现按照《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35号文的有关要求,从1999年1月1日起改为坏账准备根据应收款项期末金额按账龄分析法计提、短期投资期末计提跌价准备、存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利

本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
Copyright(C)1999-2000 Internet Technologies China, all rights reserved.