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山东南山实业股份有限公司1999年年度报告摘要

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
山东南山实业股份有限公司董事会
(一)公司简介
1、公司法定中文名称:山东南山实业股份有限公司
公司法定英文名称:SHANDONGNANSHANINDUSTRIALCO.,LTD.
2、公司法定代表人:宋建波
3、公司董事会秘书:宋建坤
公司董秘代表:寇煜、陈爱君
联系地址:山东省龙口市东江镇前宋村
电话:0535-8616188
传真:0535-8616188
4、公司注册地址:山东省龙口市东江镇
公司办公地址:山东省龙口市东江镇
邮政编码:265718
公司国际互联网网址:http://www.nanshan.com.cn
电子信箱:nanshan@public.ytptt.sd.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:南山实业
股票代码:600219
(二)会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)
利润总额:118292933.89
净利润:100548993.81
扣除非经常性损益后的净利润:94513853.58
主营业务利润:177943393.59
其他业务利润:3795621.45
营业利润:112257793.66
投资收益:
补贴收入:
营业外收支净额:6035140.23
经营活动产生的现金流量净额:38712691.70
现金及现金等价物净增加额:609727359.38
注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:
(1)新股申购冻结资金利息5,798,406.86元
(2)罚款收入110,878.76元
(3)其他收入125,854.61元
2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)
项目1999年度1998年度1998年度1997年度
(调整前)(调整后)
主营业务收入
745934334.89669617686.42669617686.42644649.946.54
净利润100548993.8192099106.2690954405.2965957006.61
总资产1572473.529.19906831824.87887749271.41674566285.34
股东权益
1119228834.44331026070.31331026070.31367010936.84
每股收益0.390.510.500.36
每股收益(加权平均)
0.50
扣除非经常损益后的
每股收益0.37
每股净资产4.351.821.822.02
调整后每股净资产4.351.821.822.02
每股经营活动产生的
现金流量净额0.15-0.19-0.19
净资产收益率8.9827.8227.4817.97
注:(1)主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
(2)需要说明的是:由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定,采用追溯调整法,调整了一九九九年以前年度会计报表相关项目数。
调整前的会计数据:
项目1999年1998年1997年
坏帐准备763020.43
未分配利润85466644.7467737584.97
应付股利146021825.28
调整后的会计数据:
项目1999年1998年1997年
坏帐准备763020.431144700.9717937852.49
未分配利润85466644.7449799732.48
应付股利126939271.82
3、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目股本资本公积盈余公积法定公益金
未分配利润股东权益合计
期初数18200000094672807.0036235508.8718117754.44
331026070.31
本期增加75000000612653770.3210054899.385027449.6985466644.74788202764.13
本期减少
期末数257000000707326577.3246290408.2523145204.1385466644.741119228834.44
变动原因
发行7500万A股股本溢价本期提取增加本期提取增加
经营产生利润发行A股和利润增加
(三)股东情况介绍
(1)报告期末公司股东总数为63,583户。
(2)报告期末公司主要股东持股情况
股东名称持股数(股)占总股本比例(%)
南山集团公司12200000047.471
卞玉环14975000.583
周锐华14939960.581
周杏英14906000.580
裕阳基金14290000.556
林德英12000000.467
开元基金11290000.439
王祖宽10857130.422
王文训10467920.407
王国友10000000.389
①报告期内,持股5%以上股东所持股份未发生增减变动,也未有所持股份质押或冻结的情况。
②截止报告期末,以上股东所持股份均为未上市流通股份。其中,南山集团公司所持股份为发起人法人股;裕阳基金和开元基金所持股份为公司发行股票时所配售股份;其它股东所持股份均为内部职工股。
③公司未发现前十名股东之间存在任何关联关系。
(3)持有公司10%以上股份的法人股东情况:
(四)股东大会简介
1、1999年3月21日召开了1999年临时股东大会,会议决议刊登于1999年3月24日的《山东证券报》。
2、1999年6月7日召开了1998年度股东大会,会议决议刊登于1999年6月9日的《山东证券报》。
(五)董事会报告
1、公司所处的行业和在本行业中的地位
(1)公司是以纺织为主、建材为辅的综合性工业企业。主营业务范围为毛纺织品、铝材制品的开发、生产及销售。主导产品为"南山"牌系列精纺呢绒面料、腈纶提花织巾和铝型材。其中,精纺呢绒面料已获得国际羊毛局纯羊毛标志使用权,并通过了ISO9002国际质量体系认证。目前,精纺面料的年生产能力已达480万米至500万米,产量及市场占有率均名列全国同行业前列;腈纶提花织巾的年产量可达1.2-2亿条,并连续三年全国市场占有率达到70%以上,产品花色品种繁多,质量过硬,一条龙的生产过程也大大降低了生产成本,规模优势十分明显;铝型材的年生产能力为2万吨,质量过硬,通过了ISO9002国际质量体系认证,各项指标在同行业中名列前茅。
"南山"牌系列产品被中国保护消费者基金会评为"消费者信得过优质产品",被人民日报社"中国名牌98-99系列宣传活动组织委员会"授予"中国名牌上榜品牌"。
(2)公司经营情况(按行业分析):
行业主营业务收入主营业务毛利
纺织496065577.49135178225.72
铝型材249868757.4049213304.25
合计745934334.89184391529.97
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
①1999年度,经过公司董事会、经理层及全体员工的辛勤工作,圆满完成了年度计划指标。但是,由于纺织行业重复建设与重复生产状况严重,致使纺织产品总量供大于求,行业内的竞争十分激烈,本公司纺织品的生产与销售,面临严峻挑战。市场占有率达70%的腈纶织巾系列产品,由于产品结构比较单一,且市场需求发生变化,其销售遇到了前所未有的困难;虽然精纺呢绒和铝材的生产与销售情况较好,但是,来自国内外同行的竞争仍然不可忽视。
②解决方案
A、加大销售力度,在稳住腈纶织巾全国农村市场及山东省和周边地区市场优势地位的同时,采取积极措施鼓励销售人员,开拓市场覆盖新的面和销售渠道。
B、加大技术改造和技术革新力度,挖掘设备潜力,增加产品的花色品种,不断开发新产品。坚持产品结构与市场变化相结合,生产围着市场转,按用户需求组织生产。
C、加强内部管理,优化生产组织结构,降低产品成本。强化产品价格优势,以合理的产品价格及市场定位,确保本公司产品的竞争优势。
2、公司财务状况
项目1999年(元)1998年(元)增减(+、-)
总资产1572473529.19887749271.41+77.13%
长期负债
股东权益1119228834.44331026070.31+238.11%
主营业务利润177943393.59177111704.55+0.47%
净利润100548993.8190954405.29+10.50%
总资产和股东权益增加的原因:本年度发行7500万A股,本年度盈利;
主营业务利润增加的原因:主营业务收入增加;净利润增加主要原因:发行7500万A股冻结申购资金的利息收入和公司本年度期间费用减少以及本公司租赁龙口市南山铝型材总厂所产生的效益。本年度公司净利润完成盈利预测的91.5%。
3、公司投资情况:
(1)公司于1999年9月10日公开发行7500万A股,所募资金扣除发行费用后余额为687,595,550.00元。公司招股说明书中披露,1999年度没有募集资金投资计划,因募集资金比预计时间提前到位,部分项目已经组织实施。实际投资项目与公司募集资金时承诺项目无变化。
募集资金承诺投资项目情况:
序号项目总投资(万元)99年实际投
资(元)
1日照木浆50123
2年产600万米纤维素面料生产线679229634220.15
3年产600万米纤维素面料印染生产线9642
4年产900吨羊毛条生产线295015378817.70
5年产30万套服装生产线483923313520.80
6年产15万立方米加汽粉煤灰混凝土砌块8438
合计8278468326558.65
注1:截止报告期末,尚未使用的募集资金为银行存款;
注2:600万米纤维素面料生产线和印染项目从生产技术上属前后工序项目,为了便于项目的管理、实施和会计核算工作,实际投资核算作为一个项目进行。
募集资金投资项目进展情况:
①年产600万米纤维素面料生产线项目和年产600万米纤维素面料印染生产线项目。该两个项目1999年度投入资金29634220.15元,已完成设备的招标订购工作,2000年三季度前进行设备安装调试,四季度将进行试生产。
②年产900吨羊毛条生产线项目。该项目1999年度投入资金15,378,817.70元,2000年下半年将进行试生产。
③年产30万套服装生产线项目。该项目1999年度投入资金23,313,520.80元,2000年下半年将进行试生产。
④其它项目因投资前的准备工作没有到位尚未实施。
(2)报告期内无非募集资金投资的重大项目。
4、中国加入世界贸易组织对公司未来经营产生的重大影响:
我国加入WTO对于公司来说,机遇与挑战并存,机遇大于挑战。首先,加入WTO后,欧盟和美国将向中国开放纺织业市场,减少现行的我国纺织品出口配额限制,而公司的劳动力成本与之相比具有较大优势,有利于公司进一步拓展国际市场;其次,加入WTO后,羊毛条及腈纶丝束的进口关税将进一步降低,公司原材料的采购成本也将大大降低,有利于增强产品竞争力,扩大出口;第三,有利于引进国际纺织业的先进技术、设备、工艺和先进管理经验,有助于带动和促进公司整体素质的提高。
另一方面,加入WTO后,随着贸易与投资自由化进程的深化,中国国内的贸易环境和投资环境将有所改善,投资结构将随之改变,国际上一些实力雄厚的纺织企业将进入中国市场,它们的资金、管理、技术及产品将进入中国市场,给中国纺织业带来竞争压力,市场风险加剧。
由于WTO各协约国取消纺织品配额限制尚有五年的宽限期,因此,上述影响将随着时间的推移逐步显现。
公司领导层审时度势,对于我国加入WTO后公司可能遇到的情况做了战略性的准备。近几年来,公司一直比较注重国外先进设备、技术、工艺及管理的引进消化和吸收工作,培育和引进了一批高素质的技术开发人才,重点开发了一系列国际流行的高技术含量、高附加值的精纺呢绒面料。为了同国际惯例接轨,适应参与国际竞争的大环境,公司还对企业的组织结构、管理模式和运作程序进行了大规模的优化整合,提高了企业的运作效率和质量,公司下属的南山铝材总厂和南山精纺呢绒总厂相继通过了ISO9002国际质量体系认证,取得了产品进军国际市场的"通行证"。另外,为了加强国际市场的开发与调研,公司还在香港设立了办事机构,若条件成熟,还将逐步在欧美设立办事机构。
5、新年度业务发展计划
①紧紧围绕纺织建材主营业务,以市场为导向,寻找和培植新的经济增长点,延伸和壮大公司产业链体系,确保公司生产经营稳步发展,经济效益持续提高。新的一年里,900吨羊毛制条、600万米纤维素面料生产及印染、30万套服装生产线项目将相继建成并投入生产。届时,公司将形成从制条、精纺到服装一条龙的产业链,与公司现有的从喷丝、制条到纺染织一条龙的腈纶织巾产业链,形成规模强大的产业链体系,其中的每一个环节又可独立面向市场,一方面降低了成本,增加了效益,另一方面,在一定程度上也解决了公司产品结构单一问题,有利于规避市场风险。
②保持现有的产品市场优势,继续加大力度开发国内和国外两个市场,拓宽销售渠道。在国内,以专卖店、办事处、信息站的形式,继续建立和完善产品的销售网络和信息网络,使本公司的产品覆盖全国市场。在国际上,尤其抓住我国即将加入WTO的历史机遇,早作准备,加强国际市场的调研与开发工作,寻求长期、稳定的国外代理和贸易伙伴,必要时可在海外设立分支机构或办事处。
③继续注重产品开发、技术创新能力的培养,加大现有设备技术改造力度,推广新工艺、应用新技术、开发新产品,从而增加产品科技含量,提高产品附加值。
④根据企业的发展战略和生产经营情况,以公司刚刚上市为契机,继续优化和调整企业的组织结构,管理模式和运作程序,提高公司的运作效率和工作质量,逐步把南山实业建成一个充满生机、充满活力的规范有序的现代化企业。
⑤员工培训及人才扩充计划。充分利用集团公司的培训学院和职业中专等有利条件,采取业务轮训、脱产学习、现场指导等多种方式对职工进行培训,以提高业务水平和专业技能;同时还将通过社会公开招聘方式,吸纳高级专业人才,增强公司科研技术实力,为公司长远发展奠定基础。
⑥实施品牌经营战略,下大力气做好广告宣传工作,扩大"南山"牌产品和企业知名度,树立良好社会形象。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
本公司在报告期内共召开三次董事会会议。具体情况如下:
①1999年2月18日,公司召开二届八次董事会会议,审议并通过了以下议案:
A、关于股份公司分立事项的议案;
B、关于要求股东大会授权董事会办理公司分立有关事项的议案;
C、关于董事会、监事会换届选举的议案;
D、关于召开公司临时股东大会的决议;
决议公告刊登于1999年3月17日的《山东证券报》上。
②1999年3月21日,公司召开三届一次董事会会议,审议并通过了以下议案:
A、选举宋作文先生担任公司第三届董事会董事长
B、选举宋建波先生担任公司第三届董事会副董事长
C、会议决定聘任宋建波先生为公司总经理
③1999年5月5日,公司召开三届二次董事会会议,审议并通过了以下议案:
A、1998年度董事会工作报告
B、1998年度财务决算及1999年度财务预算报告
C、1998年度利润分配方案
D、关于修改公司章程的议案
E、关于公司董事长变更的议案
F、关于调整公司募集资金投向的议案
G、关于对龙口市南山热电厂分立有关事项进行说明的议案
H、关于聘任公司总经理、副总经理的议案
I、关于公司历年滚存利润分配方案的决议
决议公告刊登于1999年5月8日的《山东证券报》上。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,董事会按照股东大会的决议及授权,实施了公司与龙口市南山热电厂分立;无利润分配及公积金转增股本情况;1999年9月10日向社会成功发行了7500万股人民币普通股,并于1999年12月23日在上海证券交易所上市流通。
7、公司管理层及员工情况
(1)董事、监事、高级管理人员
姓名性别年龄职务任期起止日期
宋建波男30董事长兼总经理1999.3-2002.3
宋作文男53董事1999.3-2002.3
宋强田男52董事1999.3-2002.3
宋文修男48董事1999.3-2002.3
宋洪才男51董事1999.3-2002.3
宋作术男47董事1999.3-2002.3
宋建坤男37董事、董事会秘书
兼副总经理1999.3-002.3
万炳信男47监事1999.3-2002.3
宋日群男51监事1999.3-2002.3
宋作建男51监事1999.3-2002.3
寇煜男30职工监事1999.3-2002.3
宋亚梅女30职工监事1999.3-2002.3
曹玉彬男35副总经理1999.6-2002.6
宋兆玉男57副总经理1999.6-2002.6
宋日友男29副总经理1999.6-2002.6
韩燕红女40总会计师1999.6-2002.6
说明:
①以上董事、监事、高级管理人员年度内均不持有本公司股票。
②公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为人民币289403元。其中,在30000-35000元区间内有6人,在20000-25000元区间内1人,在15000-20000元区间内有4人。宋作文、宋强田、宋文修、宋洪才、宋作术未在公司领取年度报酬。
③报告期内,公司经董事长宋作文先生同时兼任南山集团公司董事长,为符合有关规定,避免上市公司高级管理人员的双重任职宋作文先生辞去公司董事长职务,选举宋建波先生担任。
④报告期内,续聘宋建波先生担任公司总经理;聘请曹玉彬、宋兆玉、宋日友、宋建坤担任股份公司副总经理;董事会秘书无变更。
8、本次利润分配方案:1999年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
9、报告期内,公司选定《上海证券报》为信息披露报纸。
(六)监事会报告
1、监事会工作
①1999年2月16日,第二届监事会第四次会议,会议选举通过了第三届监事会成员及职工代表监事候选名单;
②1999年3月22日,第三届监事会第一次会议,会议选举通过了万炳信先生担任公司第三届监事会召集人;
③1999年5月15日,第三届监事会第二次会议,审议并通过了"公司监事会1998年度工作报告"。
2、公司依法运作情况:1999年度,公司监事会依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本着对股东负责、对公司负责的宗旨,对董事会的重大决策、会议召开的情况、公司依法运

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