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海南航空股份有限公司一九九九年年度报告摘要

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
海南航空股份有限公司董事会
二000年四月十七日
一、公司简介
1、公司中文名称:海南航空股份有限公司
公司英文名称:HainanAirlinesCo,Ltd
英文缩写:HNA
2、公司法定代表人:陈峰
3、公司董事会秘书:张尚辉
电子信箱:sh_zhang@hnair.com
董事会秘书授权代表:李林
电子信箱:lilin@hnair.com
联系地址:海口市海秀路29号海航发展大厦
电话:0898-6722714
传真:0898-6798976
4、公司注册地址:海南省海口市机场西路168号
公司办公地址:海南省海口市海秀路29号
邮政编码:570206
公司国际互联网网址:http://www.hnair.com
公司电子信箱:webmaster@hnair.com
5、公司选定的信息披露报纸:
《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》
登载公司年报的国际互联网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:海口市海秀路29号公司股份制管理办公室
6、公司股票上市交易地点:上海证券交易所
股票简称:海南航空股票代码:600221
股票简称:海航B股股票代码:900945
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度会计数据和业务数据:
利润总额(元):153637679
净利润(元):135689892
扣除非经常性损益后的净利润(元):11285341
主营业务利润(元):497359224
其他业务利润(元):28482106
营业利润(元):130507652
投资收益(元):20477652
补贴收入(元):0
营业外收支净额(元):2652875
经营活动产生的现金流量净额(元):-91941613
现金及现金等价物净增加额(元):110440216
注:扣除非经常性损益项目包括出售多余航材1450万;扣除新股申购冻结
资金利息支出833.6551万元,以及营业外收入中的增值税返还118.6万元。
按国际会计准则对中国法定帐户的综合股东应占溢利所作的调整。
一九九九年十二月三十一日
综合股东应占溢利
人民币千元
根据中国审计帐目所列报135690.00
国际会计准则及其他调整
增加固定资产折旧费用(34,600.00)
冲销高价周转件摊销费用20938.00
增加融资租赁利息(1471.00)
减少在建工程利息资本化金额(4,263.00)
增加坏帐准备(5,374.00)
飞机大修之预提费用(10,358.00)
减少高价周转件出售之溢利(6822.00)
冲销长期待摊费用(8,196.00)
其他1,093.00
国际会计准则及其他调整后所列报90900.00
2、截至报告期末公司前两年的主要会计数据和财务指标:
序号项目单位
1998年1997年
调整后调整前
1999年
调整后调整前
1主营业务收入(元)180716663713608781081360878108
11884837451188483745
2净利润(元)1356898928528785296252960
114224248117848720
3总资产(元)660169955436451711103638082492
29625843762966208848
4股东权益(不
含少数股东权
益)(元)202565686810438377491068273119
960395137964019609
5每股收益(元/股)0.200.180.20
0.240.25
6扣除非经营损
益后每股收益
(元/股)0.170.180.20
0.240.25
7每股净资产(元/股)3.002.222.27
2.042.05
8调整后的每股
净资产(元/股)2.441.671.72
1.611.62
9每股经营活动
产生的现金流
量净额(元/股)-0.140.070.07
无无
10净资产收益率(%)6.708.179.01
11.8912.22
注1:97、98年度调整后主要数据和财务指标指因会计政策、会计估计变更以及会计差错更正追溯调整以前年度计算所得。
注2:每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
3、报告期内股东权益变动情况:
项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润
股东权益合计
期初数4711600012680556928598115825389247218640898
1043837749
本期增加205000000708745227203534846784495135689892
1069788603
本期减少00087969484
87969484
期末数67616000197680091910633464232173742266361306
2025656868
变动原因A股发行A股发行利润分配利润分配利润分配利润分配
三、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数90696人。
(2)前十名股东持股情况
单位持股数(股)持有比例(%)
1AmericanAviationLDC(资股持股单位)1000400014.79%
2海南琪兴实业投资有限公司522096507.72%
3中国光大国际信托投资公司307479804.55%
4海南祥云实业开发有限公司232993003.44%
5海南省财税厅(国有股持股单位)160086622.37%
6海南海航飞机维修有限公司112000001.66%
7中安成长基金大连海珍品(港)限公司92500001.37%
8NAITOSECURITESCO.,LTD90102001.33%
9WARDLEYJAMESCAPELFAREASTLTD68300001.0%
10中国国际旅行社总社60000000.88%
11交通银行海南省分行60000000.88%
注1、海南琪兴实业有限公司持有股数总数额为52209650股。其中持有未上市流通股4919.51万股,已上市流通A股301.455万股。
注2、中国光大国际信托投资公司持有股数总额为3074.7980万股,其中持有未上市流通股2764.399万股,已上市流通A股310.399万股。
注3、海南祥云实业开发有限公司持有股数总额为2329.9300万股,全部为未上市流通股。
四、股东大会简介
(一)海南航空股份有限公司1998年度股东大会于1999年6月30日在海航发展大厦四楼会议厅召开。出席会议的股东及股东代表共46人,代表有效表决股份数共计26495.25万股,占公司总股本47116.0001万股的56.23%(其中B股股东2人,代表股数346万股),符合国家法律、法规和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
(二)海南航空股份有限公司1999年度临时股东大会于1999年9月28日在海航发展大厦四楼会议厅召开。出席会议的股东及股东代表共82人,代表有效表决股份数共计30666.12万股,占公司总股本47116.0001万股的65.09%(其中B股股东3人,代表股数307万股),符合国家法律、法规和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
(三)1998年年度股东大会的决议公告刊登在1999年7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》。1999年度临时股东大会决议公告刊登在1999年9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、本公司属股份制航空运输企业,1993年正式开通定期航班,1999年旅客运输量为264万人次,较上年增长30.5%;货邮运输量4.5万吨,较上年增长58.3%;运输总周转量为2.63万吨公里,较上年增长40%,排全民航第9位。(上述统计数据选自中国民用航空总局计划司统计处编制的1999年度12月份《民航生产统计月报》)
2、本公司1999年度完成主营业务收入18.07亿元,其中航空客运收入15.71亿元,占主营业务收入的87%,货运或逾重行李收入1.21亿元,占主营业务收入的7%。其余专包机收入1.09亿元中公务机包机收入占24%,达到0.26亿元,旅游代理收入0.0524亿元。
全年实现主营业务利润4.97亿元,航空客货运输业务利润占98%,达到4.87亿元,其余主要为飞机配餐业务利润0.1亿元。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。
公司名称注册资本所占权主要业务本年度
益比例主营业
务收入
(万元)
海南金鹿航空人民币8000000元95机票销售代理、航
销售有限公司空货运代理及包
机业务代理38943
海南海航飞机20,000,000美元75飞机及地面航空
维修有限公司
设备维修服务0
海南航空公务1,020,408美元51%代理包机业务284
服务有限公司
海航酒店有限人民币9000000090酒店项目开发,经
责任公司营管理咨询,装
修,物业管理524
金鹿公务机有人民币30000000095%国内、周边国家及
限公司地区公务机飞行
业务2327
海南航空食品人民币300000051%生产供应机上餐
有限公司食及其它旅客乘
机日用纪念品2196
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案:
(1)目前航空运输市场竞争激烈是经营中面对的较大问题。公司以麦肯锡策划方案为契机,进行营销队伍建设和培训。组织专人在全国范围内推广此方案,进一步拓展市场份额,同时减少工作环节、减少营销成本。实践证明,在激烈的市场竞争中我们取得了极大的成功。
(2)干部素质问题。部分人员素质跟不上公司发展的要求,缺乏现代企业综合管理知识与能力。公司将加大管理人员培训力度,通过各种渠道提高现有干部管理素质,必要时将引入外国高级管理人员,增强管理干部的竞争意识。
(3)培训问题。培训工作针对性不强,与公司长期发展战略结合不够紧密。2000公司将实行滚动培训制度,加大管理干部的管理技能提高培训,完善近两年新进公司的大学生的选拔和培养机制,建立后备人才库。
(二)公司财务状况:
项目1999年(元)1998年(元)增减(%)
总资产660169955436451711081%
长期负债3492467352157528864021.7%
股东权益2025656868104383774994%
主营业务利润4973592244022508221.24%
净利润1356898928528785259%
增减的主要原因:
公司A股上市,募集资金9.43亿元,使公司股东权益和总资产增长较快,同时降低了负债比率;通过扩大生产,完善服务,加强收益管理,控制成本费用,使公司主营利润和净利润比上年有较大幅度增长。
(三)公司投资情况
截至1999年12月31日,公司长期投资余额为34195万元,较上年增加16969万元,增加幅度98.51%。
A、长期股权投资增减变化如下:单位:万元
1999.1.1本年增加本年减少1999.2.3
1722618169120034195
B、长期投资:
被投资公司名称主要经营活动权益比例
海口美兰机场有限责任公司机场运行,空地面服务25%
北京美洲中心房地产开发公司商用住房建设及开发20%
海南高目助商科技股份有限公司高科技产品生产与贸易1.6%
北京鸿运置业股份有限公司房地产开发与经营2.1%
海南长秀高尔夫俱乐部有限公司高尔夫、餐饮、娱乐15%
东方物华(锡)业股份有限公司房地产开发、经营3%
海南发展银行商业银行存款业务0.3%
海南航空旅业开发股份有限公司旅游项目开发、交通运输3.3%
三亚椰花酿酒度假中心有限公司发酵果酒生产、销售20%
1、在报告期内公司发行2.05亿股A股,募集资金净额为921,572,709元人民币,本公司募集A股资金具体运用:
A、偿还入股组建海口美兰机场有限责任公司的银行贷款18,000万元;
B、三架波音飞机部分价款55,749万元;
C、三架波音飞机配套航材投资9,516万元;
D、补充流动资金8,892.3万元。
2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况。公司的主要办公、职工生活设施接近完工,其中假日海滩项目增加投资2458万元,马坡D2栋1173万元,海航大厦B栋582万元。
(四)中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的重大影响:
加入WTO对海南航空来说,机遇大于挑战。加入WTO,我司在引进飞机、航空器材和航空燃料方面的关税、增值税将会降低,极大程度地减少公司的运营成本;外国维修公司的进入,使我司飞机维修的成本上也将有大幅降低;在外国航空公司优质的服务面前,有助于我司保持竞争压力,吸纳外航现进的管理经验和服务手段;随着加入WTO,外国入境旅客将会大幅度增长,并且由于其对经济的带动作用,将会给我司国内航线提供更多的外国旅客客流量。
(五)新年度的业务发展计划2000
年是夯实公司整体框架和结构的一年,是继续扩大规模和调整结构的一年。迎接新世纪的挑战,创造海航未来,是2000年公司的发展主题。围绕这一主题,2000年的工作方针为:抓住机遇,迎接挑战,夯实主业,发展两翼,以资本运营为手段,实现新世纪腾飞。
2000年,主要抓好以下工作:
一是抓好航空运输生产,促进主业发展。航空运输业是公司的支柱产业,公司将以飞行的安全品质和机务的维修标准为重点,抓好飞机引进、航线开通、安全、服务、人员管理、人员培训、人力资源开发、信息管理等一系列工作,实现主业的规模经营和跨国经营。
二是在“提高飞机小时利用率、扩大市场占有率的前提下保证收益最大化”的指导思想下,优化航线网络布局,形成多点支撑的辐射型网络格局;转变市场观念,实现从单纯的市场销售向市场营销的转变;建立信息收集、分析、市场预测、定价系统,使市场营销的方式从经验型向科学型转变。
三是运用资本经营手段,进行企业兼并、重组和收购工作,扩大公司总体经营规模,充分利用公司A、B股上市的融资渠道,不断优化股本结构,增强抗风险的实力。
四是塑造公司国际品牌形象。不仅要塑造公司在国内名牌企业品牌形象;还要塑造公司极具投资价值和发展潜力形象、公司对社会对国家高度负责任的形象;以及安全、服务、效益一流的航空公司形象,在香港、澳门、东南亚等开航地区产生影响。
五是大力推进“毛细血管”战略。2000年公司的Dornier328飞机将有11架,相当于过去的30架美多飞机,支线航空的重大发展战略将在2000年产生重大飞跃。在吸取美多运营经验的基础上,大规模地逐步建立具有海航特色的支线航空网,抢占市场,并在中原附近建1-2个中心基地。
六是完成2000年的运输生产目标,争创“金鹰”杯,争创航班正常率第一名,在同类企业中保持中国民航优质服务第一名。
(六)董事会日常工作情况:
1、1999年5月27日,公司召开了第二届第三次董事会会议,主要审议通过了上述1998年年度股东大会中所列举的议题。
2、1999年8月20日,公司召开了董事会临时会议,主要审议了《关于原STAQ系统海航法人股处理方案的报告》。
3、根据公司经营发展规划,公司1998年度没有进行股利分配,也没有进行资本公积金转增股本。
(七)公司管理层及员工情况:
1、截至1999年12月31日,公司董事、监事、高级管理人员情况简介:
陈峰:男,47岁,本公司董事长兼总裁,任期1997—2000年。拥有本公司股份3.84万股,年度报酬为17.68万元人民币。
王健:男,39岁,本公司副董事长、常务副总裁,任期1997—2000年。持有本公司股份3.36万股,年度报酬为14.4956万元人民币。李清:男,43岁,本公司董事、副总裁兼财务总监,任期1997—2000年。持有本公司股份3.48万股,年度报酬为14.1872万元人民币。
陈文理:男,37岁,本公司董事、副总裁,任期1997—2000年。持有本公司股份3.3万股,年度报酬为15.1112万元人民币。
谭向东:男,33岁,本公司董事,任期1997—2000年。持有本公司股份2.4万股,在本公司支取年度报酬为5万元人民币。
李禄安:男,56岁,本公司董事,任期1997—2000年。没有持有本公司股份,在本公司支取年度报酬为5万元人民币。
秦苏宾:男,44岁,本公司董事,任期1999—2000年。没有持有本公司股份,在本公司支取年度报酬为5万元人民币。RonaldO.Drake:男,本公司董事,任期1999—2000年。没有持有本公司股份,在本公司支取年度报酬为5万元人民币。BharatBhise:男,本公司董事,任期1997—2000年。没有持有本公司股份,在本公司支取年度报酬为5万元人民币。
杜小平:男,39岁,本公司监事会召集人,任期1997—2000年。没有持有本公司股份,年度报酬9.9652万元。
杨臣:男,32岁,本公司监事,任期1999—2000年。没有持有本公司股份,年度报酬8.47万元。
王贞:男,37岁,本公司监事,任期1999—2000年。持有本公司股份12600股,年度报酬9.3568万元。
钱道云:男,49岁,本公司监事,任期1997—2000年。没有持有本公司股份,在本公司支取年度报酬2.5万元。
赵宗涛:男,48岁,本公司监事,任期1997—2000年。没有持有本公司股份,在本公司支取年度报酬2.5万元。
李先华:男,37岁,总裁高级助理,任期1997—2000年。持有本公司股份2.22万股,年度报酬11.6272万元。
李维艰:男,39岁,总裁高级助理,任期1997—2000年。没有持有本公司股份,年度报酬9.3732万元。
李晓明:男,38岁,总裁助理,任期1997—2000年。没有持有本公司股份,年度报酬7.4652万元。
张尚辉:男,29岁,董事会秘书,任期1997—2000年。没有持有本公司股份,年度报酬6.1668万元。
(1)年度报酬在15万元—20万元的有2名;10万元—15万元的有3人;5-10万元的有11人;5万元以下有2人。
(2)在报告期内离任的董事为李雄和WJamesPeet,主要因为工作调动,已由原董事单位推荐新的董事秦苏宾和RonaldO.Drake任职。
2、公司目前共拥有员工2508人,其中生产人员1013人,销售人员479人,技术人员386人,财务

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