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山东淄博万杰实业股份有限公司1999年年度报告摘要

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称:山东淄博万杰实业股份有限公司
公司英文名称:shandongzibowanjieindustrialco,.Ltd.
英文缩写:WJInc
2、公司法定代表人:孙启玉
3、公司董事会秘书:孙峰
联系地址:山东省淄博市博山经济技术开发区万杰实业股份有限公司
电话:0533-4650813
传真:0533-4650151
电子信箱:sunfeng@wanjie.com
4、公司注册地址及办公地址:山东省淄博市博山经济技术开发区
邮政编码:255213
电子信箱:wanjie@wanjie.com
国际互联网网址:http://www.wanjie.com
5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》
刊载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:万杰实业
股票代码:600223
(二)会计数据和业务数据摘要
1、主要会计指标(单位:人民币元)
利润总额160941587.12
净利润135923387.24
扣除非经常性损益后的净利润119836955.33
主营业务利润172181670.58
其他业务利润-4057012.57
营业利润144836529.59
投资收益
补贴收入 11199271.50
营业外收支净额4905786.03
经营活动产生的现金流量净额59667752.09
现金及现金等价物净增加额716120647.44
注:扣除非经常性损益系扣除补贴收入11,199,271.50元,新股申购冻结资金利息4,717,050.41元,清理固定资产收入170,110.00元。
2、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
1999年度1998年度1997年度
主营业务收入569293471.34277532718.19214163696.14
净利润135923387.2458542005.5246412695.24
总资产1771660345.28884290487.94466862635.91
股东权益
(不含少数股东权益)1602992131.99735194044.75363487755.44
每股收益0.330.3650.258
每股净资产3.892.432.02
调整后的每股净资产3.882.4252.02
每股经营活动产生的现金流量净额
0.1450.14
净资产收益率(%)8.48%15.02%12.77%
注:(1)公司1997年及以前未编制现金流量表。
(2)公司1997年末总股本为18,000万股;1998年末总股本为30,250万股;1999年末总股本为41,250万股。
(3)主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
3、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目股本资本公积盈余公积其中,法定公益金
未分配利润股东权益合计
期初数302500000.00121602200.0078712578.7626237526.29
232379265.99735194044.75
本期增加110000000.00621874700.0033980846.806796169.36
135923387.24901778934.04
本期减少 
33980846.8033980846.80
期末数412500000.00743476900.00112693425.5633033695.65
334321806.431602992131.99
变动原因:
(1)股本本期增加额主要是1999年9月13日公司发行新股所致。
(2)资本公积本期增加额主要是发行新股溢价所致。
(3)盈余公积本期增加额主要是利润增加和按规定提取10%法定盈余公积金、10%任意盈余公积金和5%法定公益金所致。
(4)未分配利润本期增加额系本年实现的净利润所致。本期减少额系提取10%法定盈余公积金、10%任意盈余公积金及5%法定公益金所致。
(5)股东权益本期增加额主要是发行新股、发行新股溢价及按规定提取10%法定盈余公积金、10%任意盈余公积金和5%法定公益金和净利润增加所致;本期减少额主要是未分配利润减少所致。
(三)股东情况介绍
(1)报告期末股东总数为32,192人。
(2)持有公司5%以上(含5%)股份的股东是万杰集团公司,共持有本公司22,445万股法人股,占公司总股本的54.41%。报告期内股份无增减变动、质押或冻结情况。
公司前10名股东持股情况(截止1999年12月31日)
股东名称持股数(万股)持股比例(%)
万杰集团公司2244554.41
博山万通达总公司建筑安装公司15003.64
淄博第五棉纺织厂4301.04
山东淄博万通达工业技术研究所1800.44
淄博岜山染料化工厂1800.44
淄博市博山毛巾厂1800.44
安顺证券投资基金141.40.34
普丰证券投资基金141.40.34
裕隆证券投资基金141.40.34
兴和证券投资基金141.40.34
天元证券投资基金141.40.34
其中前10名股东中的第2名至第6名股东均为第一大股东万杰集团公司的子公司;第7名至第10名股东为流通股股东,本公司未知其之间的关联关系。
(四)股东大会简介
报告期内公司于1999年6月28日召开了1998年度股东大会
会议审议并通过了如下决议:
(1)审议通过了《公司1998年度董事会工作报告》;
(2)审议通过了《公司1998年度监事会工作报告》;
(3)审议通过了《公司1998年度财务决算报告和1999年度财务预算报告》;
(4)审议通过了《公司1998年度利润分配预案》;
(5)审议通过了《公司聘任会计师事务所的议案》。
以上决议内容刊载于1999年7月3日《山东证券报》。
(五)董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司主要从事医疗康复、医用新材料的经营销售和服务,是以大健康产业为主营的高科技公司。公司率先从国外引进伽玛刀、X刀、光子刀、诺力刀、派特等世界先进治疗、诊断设备,填补6项国内空白,是世界上最大的立体定向放射治疗中心。公司所属淄博万杰肿瘤医院,年治疗肿瘤量和总量均居世界第一位。公司医用新材料产量达4万余吨,居国内领先地位。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
①公司主营业务是从事医疗康复、医用新材料的经营销售和服务。本年度经营情况如下:
项目主营业务收入(元)主营业务利润(元)
医疗健康服务110738450.1968518034.85
医用新材料386476687.5378613194.85
②占公司主营业务收入和主营业务利润10%以上的业务经营活动为:医疗康复服务、医用新材料的生产销售。公司下属淄博万杰肿瘤医院采用立体定向放射技术,不开刀、不流血,治疗全身肿瘤,年治疗脑肿瘤患者达2500多例,治疗各类肿瘤5000多例,开展高档健康查体1500多例,年治疗肿瘤量和总量均居世界第一位;公司医用功能性纤维的产量达4万余吨,位居国内领先地位。
(3)公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩
(单位:人民币元)
企业及公司名称主营业务收入主营业务利润
万杰实业母公司458555021.15103663635.73
淄博万杰肿瘤医院110738450.1968518034.85
(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司生产经营中面临的主要问题是医疗健康产业的发展前景被普遍看好,有些医疗机构开始引入高新设备,医疗健康市场竞争日趋激烈;其次是医用新材料生产存在一定季节性,同时,原料供应受国际市场石油价格影响,聚酯切片原料价格波动,影响产品成本。
针对上述问题,公司主要采取如下对策:公司坚定走"大健康产业之路",跟踪世界医疗领域先进技术,在设备引进方面花大力气,确保公司在尖端设备方面的领先优势,同时,更加注重强化企业内部管理和科研开发,苦练内功,使企业保持强进的发展动力;在医用新材料方面,及时调整产品结构,其原料供应注重与国内六大原料供应商建立长期稳定协作关系,把握市场脉搏,适当调节库存,确保原料供应及时。
2、公司财务状况
(1)公司财务状况及经营分析
项目1999年度(元)1998年度(元)增长幅度(%)
总资产1771660345.28884290487.94100%
长期负债27386000.0026000000.005%
股东权益1602992131.99735194044.75118%
主营业务利润172181670.5854704753.41215%
净利润135923387.2458542005.52132%
(2)财务状况变动主要原因
①总资产增加主要是1999年9月13日公司发行新股及增加资本公积和实现利润所致。
②长期负债增加主要是长期负债利息所致。
③主营业务利润增加主要是吸收合并山东淄博万杰医疗股份有限公司、增加新材料生产线和效益提高所致。
④净利润增加主要是吸收合并山东淄博万杰医疗股份有限公司、增加新材料生产线和效益提高所致。
3、公司投资情况
(1)报告期内募集资金使用情况
公司1999年9月13日发行人民币普通股11,000万股,募集资金731,060,000.00元(扣除发行费用)。《招股说明书》中承诺的投资项目见下表:
计划投资项目计划投入资金(元)实际投入资金(元)项目实施情况
医疗保健原料项目66,40正在实施
博山热电厂二期工程226,3965,82主体工程已竣工
中外合资制药项目174,30正在实施
抗菌保健布项目49,98正在实施
大蒜种植及开发项目49,80尚未投入
大蒜深加工项目49,50尚未投入
镍锡磷镀管项目29,90尚未投入
收购供销大厦等
三企业资产项目57,00尚未投入
合计70327
变动原因:
①由于公司股票发行时间是1999年9月份,募集资金到位时间较原募集资金运用计划推迟,所以部分募集资金投入与原募集资金运用计划在时间上滞后。
②公司首先加快能源基础设施配套建设,按募集资金运用计划投入电厂二期扩建工程。预计2000年下半年投产发电,总规模将由1.8万千瓦时增至5.8万千瓦时,年发电量4.5亿度,供热量2000万大卡。
③大蒜种植及开发项目、大蒜深加工项目、镍锡磷合金镀管项目及收购供销大厦等三企业资产项目,目前尚未投入。上述项目的进度,公司将严格按照信息披露要求,及时予以公告。
④尚未使用的募集资金全部存于银行。
(2)报告期内非募集资金投资的重大项目
①投资27,159,487.56万元用于康复中心大楼,主体工程已竣工。
②投资3,130,870.87万元用于博山热电厂一期工程扩建,已完工。
4、中国加入世界贸易组织对公司未来经营产生的影响
中国即将加入世界贸易组织(WTO),我国的经济也必将更深的融入到世界经济之中,对公司来说,既面临着机遇也面临着挑战,总的来说机遇大于挑战。
面临机遇,主要是:
 (1)中国加入WTO有利于企业扩大产品和服务的出口。公司可发挥现有优势,继续引进世界先进高科技技术和设备,在国外建立有中国特色的医疗网点。同时,积极引进先进制药技术,开发我国民族医药宝库。在医疗康复服务和制药领域开拓国际市场,提高国际竞争力。
 (2)中国加入WTO后,纺织品出口壁垒将趋向削弱,公司医用新材料及纺织品面临拓宽出口渠道的机遇。同时,公司可与跨国公司合作,利用其销售渠道和网络,开拓国际市场。
 (3)中国加入WTO后,中国聚酯产品市场将在关税减让、许可配额、投资限制等方面更加开放,聚酯产品供应将继续保持增长势头,聚酯产品市场供应和需求将在更大的国际范围内求得动态平衡,有利于公司医用新材料产品原料供应和产品成本的降低。
 (4)中国加入WTO有利于公司引进外国资本、先进技术、设备和管理经验,促进公司技术创新、技术改造和产业产品结构调整。
面临挑战,主要是:
 (1)中国加入WTO,对技术密集型和资金密集型行业中的企业冲击更大,公司将属此列。
 (2)中国加入WTO,尽管聚酯原料关税将有较大幅度减让,但是,石油、石化行业对原油价格波动极其敏感,预计年聚酯原料价格具有一定波动性。
 (3)中国加入WTO,随着市场进一步开放,一些外资、合资企业势必进入我国医疗服务和医药领域,加剧市场竞争,对公司经营将构成一定压力。
(4)中国加入WTO,经济上和国际结轨的客观趋势要求公司尽快建立现代企业制度,但还需一定过程。
5、公司2000年的业务发展规划
(1)公司紧紧围绕"大健康产业、生命科学"这一主营业务,加快医疗产业项目进度,按照募集资金投向运用好项目资金。按照募集资金投入计划在2000年基本投入完毕,确保新项目早日产生效益;
(2)加大科研开发力度,注重和高等院校及科研机构的联合,搞好新产品开发。继续引进当今医疗领域内先进技术设备,确保医疗领先地位,争创高科技上市公司;
(3)在全国设立万杰医疗网络,并引入宾馆化机制,改善传统医疗服务水平;
(4)加强企业管理,重点搞好财务、成本和质量管理,把好"物流关",实行"五三制"操作法,从严治企,实现管理质量的飞跃;
(5)公司始终以市场为导向,以科技为先导,以效益为中心,以股票上市为契机,适应新形式,迎接新挑战,争创新优势,赢得新发展。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会共召开了2次会议。
①公司第三届董事会第二次会议于1999年4月29日召开,会议通过如下决议:
a、审议通过了《公司1998年度董事会工作报告》;
b、审议通过了《公司1998年度财务决算报告和1999年度财务预算报告》;
c、审议通过了《公司1998年度利润分配预案》;
d、审议通过了《公司聘任会计师事务所的议案》;
e、审议通过了《公司召开1998年度股东大会的议案》。
②公司第三届董事会第三次会议于1999年9月25日召开,会议通过如下决议:
a、审议通过了《公司发行新股后变更工商登记的议案》;
b、审议通过了《公司发行股票后在上海证券交易所上市的议案》。
(2)由于上述董事会会议在公司股票上市前召开,故未予以公告。报告期内公司未进行利润分配,也未用资本公积转增股本。报告期内公司经中国证监会证监发行字[1999]117号文批准,公司于1999年9月13日在上海证券交易所向社会公众发行9,350万股人民币普通股,同时向证券基金配售1,650万股,分别于2000年1月13日和3月14日上市交易。
7、公司管理层及员工情况
(1)公司董事、监事及高级管理人员
姓名性别年龄职务任期(起止日期)年初持年末持
股数(股)股数(股)
孙启玉男51董事长1998.12-2001.122770027700
孙丰文男53副董事长1998.12-2001.122170021700
孙启银男48副董事长1998.12-2001.122170021700
吕瑞增男54董事1998.12-2001.122090020900
刘东男31董事兼总经理1998.12-2001.1235003500
孙启孝男53董事1998.12-2001.121680016800
孙玉峰男32董事兼副总经理1998.12-2001.1283008300
李家敏男35董事兼副总经理1998.12-2001.1200
高山男31董事兼副总经理1998.12-2001.1200
孙庆山男54监事会召集人1998.12-2001.121900019000
吕庆东男32监事1998.12-2001.121040010400
孙兆传男48监事1998.12-2001.121340013400
陈月雪女38监事1998.12-2001.1233003300
田成杰男31监事1998.12-2001.1200
孙峰男26董事会秘书1998.12-2001.1200
孙丰山男39总会计师1998.12-2001.1296009600
孙兆宜男52总工程师1998.12-2001.121360013600
现任董事、监事及高级管理人员中孙丰文、孙启孝、孙庆山、吕庆东、孙兆传、陈月雪等6人未在公司领取报酬,年度报酬在30,000.00元至35,000.00元的1人,25,000.00元至30,000.00元的3人,20,000.00元至25,000.00元的10人,15,000.00元至20,000.00元的3人。
在报告期内公司董事、监事、经理、董事会秘书等高级管理人员未发生变动。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增预案
公司1999年实现净利润135,923,387.24元,提取10%法定盈余公积金13,592,338.72元,提取10%任意盈余公积金13592388.72元;提取5%法定公益金6,796,169.36元,加年初未分配利润232,379,265.99元,可供股东分配的利润334,321,806.43元。
1999年度公司分配预案为:以1999年末总股本41250万股为基数,拟向全体股东每10股派送红股3股,共计123,750,000元,剩余210,571,806.43元结转下年度分配。
(六)监事会报告
本报告期内监事会于1999年5月6日召开了第三届监事会第二次会议,主要审议通过了《公司1998年度监事会工作报告》。
监事会按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》规定,监事会成员列席了股东大会和董事会全年的各次会议,认真履行监督职能,维护了公司和股东的利益。
监事会认为:
1、公司董事会及高级管理人员本着维护广大股东利益和公司长远利益原则,按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》要求,建立和完善了内部控制制度,依法规范运作,积极落实股东大会决议,勤奋务实,勇于创新、奋力开拓、扎实工作,实现了公司1999年的经营目标,取得了良好的经营业绩。
公司董事、总经理、副总经理及高级职员在经营活动中都能遵守国家法律、法规,认真履行法律、法规及公司《章程》赋予的职责和权利,廉洁勤政,奉公守法,未发现有违反法律、法规、公司《章程》和损害公司行为。
2、本次年度报告由深圳大华会计师事务所审计,出具了无保留意见审计报告。公司财务报告内容准确、可信,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金投入项目在报告期内与承诺投入项目一致。
4、报告期内,公司未发生收购、出售资产等交易。本公司与有关单位的关联交易符合有关规定,无内幕交易,没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为发生。
(七)重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事、高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东无变更情况,公司董事会无换届、改选或半数以上成员变动,公司总经理无变更,公司未解聘、新聘董事会秘书。
4、报告期内公司无收购及出售资产和吸收合并行为。
5、重大关联交易见会计报表附注。
6、报告期内公司做到了人员独立、资产完整和财务独立,实现了与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"。
7、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

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