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上海轻工机械股份有限公司一九九九年年度报告摘要

            

重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度
报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

一、公司简介
1.公司法定中文名称:上海轻工机械股份有限公司
 公司英文名称:SHANGHAE LIGHT INDUSTRY MACHINERY CO.,LTD.
 公司英文名称缩写:SLIMC
2.公司法定代表人:童天雄
3.公司董事会秘书:沈军
 联系地址:上海南京西路1576号
 电话:021-62560000X147
 传真:021-62566022
 电子信箱:slimcf@online.sh.cn
4.公司注册地址:上海南京西路1576号
 公司办公地址:上海南京西路1576号
 邮政编码:200040
 公司国际互联网网址:http://www.china-slimc.com
 公司电子信箱:shimcf@online.sh.cn
5.公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》
 登载公司年度报告指定的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
 公司年度报告箩筐置地点:上海南京西路1576号
6.公司股票上市交易所:上海证券交易所
 股票简称:轻工机械
 股票代码:600605
二、会计数据与业务数据摘要
1.公司本年度利润总额及构成(合并报表)  单位:元
利润总额: 32703227.19
净利润: 31943644.91
扣除非经常性损益后的净利润: 27319594.91
主营业务利润: 33256185.08
其他业务利润: 13501229.91
营业利润: 6045791.31
投资收益: 6611930.91
补贴收入: 1493000.00
营业外收支净额: 18552504.97
经营活动产生的现金流量净额: 28298316.70
现金及现金等价物净增加额: 27960606.33
2.公司近三年的主要会计数据和财务指标:  单位:元
指标项目1999年
1998年 1997年
 调整后  调整前  调整后 调整前
主营业务收入 271148095.45
352322700.77 352322700.77 329964096.17 329964096.17
净利润   31943644.91
24778192.78 33087176.13 21058133.83 29970047.59
总资产  636751144.53
599372232.24 636872920.14 601846169.51 631769018.48
股东权益  312814452.28
280870807.37 317920048.27 256201830.65 285358875.23
每股收益  0.15
0.14 0.19   0.12   0.17
每股净资产  1.49
1.60 1.82   1.46   1.63
调整后的每股净资产  1.42
1.52 1.73   1.36   1.52
每股经营活动产生的
现金流量净额  0.13
  -0.007 -0.007
净资产收益率% 10.21
8.82 10.41   8.22  10.50
扣除非经常性损益后
的每股收益  0.13
0.14 0.19   0.12   0.17
注:主要会计数据和财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=(净利润/年度末股东权益)*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处
理资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股
份总数
3.报告期内股东权益变动情况: 单位:元
项目 股本  资本公积盈余公积  其中:公益金 未分配利润合计
期初数
 175160000 35273086.49 59561159.04 15212900.12 10876561.84 280870807.37
本期增加
  35032000 /  6286030.22 3143015.11 25657614.69 66975644.91
本期减少
  / /  // 35032000 35032000
期末数
 210192000 35273086.49 65847189.26 18355915.23 1502176.53 312814452.28
变动原因:(1)股本增加系按年初股本每10股送2股所致;
(2)盈余公积本期增加系提取法定公积金和公益金所致;
(3)未分配利润增加系本年度利润实现扣除两金所致,减少系送红股所致.
三、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数量级138户,其中国家股股东1户,社会公众股股东61737户.
(2)主要股东持股情况(前十名):
名称股东名称 年末持股数占总股本比例
 1 上海电气(集团)总公司(国家股)
186192000 88.58%
 2 福建兴业  1350712 0.64%
 3 兴业证券   814506 0.39%
 4 兴业三明   774100 0.37%
 5 福建兴业   710605 0.34%
 6 陈明兴   488140 0.23%
 7 裕隆基金   485991 0.23%
 8 林玉华   433500   0.21%
 9 陈雄仪   341700   0.16%
10 陈玉瑟  287806   0.14%
注:上海电气(集团)总公司系本公司母公司,法人代表夏毓灼,注册地点:上海市四川
中路110号,邮编:200002
四、股东大会简介
年度股东大会情况:
上海轻工机械股份有限公司第八次股东大会于一九九九年五月十八日召开。审议通
过的决议公告刊登在一九九九年五月十九日《上海证券报》上。
临时股东大会情况:
上海轻工机械股份有限公司临时股东大会于一九九九年十一月十九日召开。审议通
过的决议公告刊登在一九九九年十一月二十日《上海证券报》上。
五、董事会报告
1.公司经营情况:
(1)一九九八年公司在上海销售收入前500家工业企业中名列第170位。(刊登于一九
九九年九月十日《解放日报》上)
(2)公司主营业务的范围及其经营状况:
1)公司主营业务情况:据统计一九九九年全年累计完成销售收入27115万元,实现利
润3270万元。
2)公司一九九九年机械产品销售(制造业)占主营业务收入的92%;房地产业销售占主
营业务收入的5.2%;电子行业占主营收入的2.4%。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案:
a.加大调整力度,优化行业结构:按照“有所为,有所不为”原则和公司发展战略,进
一步加快行业结构调整的步伐,通过盘活存量,促进优势扩张。
b.实施多元战略,寻求新增长点:充分利用公司现有的优势,加大对外合资合作的力
度,积极寻找新的经济增长点,在突出主业、增强竞争优势上下功夫,把利润的“盘子”
做大。
c.加快成套开发,推进技术进步:围绕市场,努力开发能形成规模效益的成套成线新
产品,并向交钥匙工程方向发展,使轻机产品的技术水平、质量价格及服务等各方面具有
竞争力。
d.把握市场走势,拓宽销售领域:抓紧抓早,组织力量,抢接大项目、服务大行业、拓
展市场新领域。
2.公司财务状况:
公司九九年末总资产为63675.11万元,负债31480.87万元,股东权益为31281.45万元
,股东权益增加,主要是当年盈利。
3.公司投资情况:
本年度没有募集资金怨无年度之前募集资金的使用及延续项目。
4.新年度的业务发展计划:
(1)根据公司发展战略和规划,2000年公司新产品开发计划26项,其中机电一体化项
目20项,成套系列项目12项。
(2)进一步优化主业优势,扩大市场占有率,在营运网络建设与拓新的领域上,集中力
量,重点突破。
(3)积极开拓中东、非洲、南美洲等新的国际市场,扩大出口创汇,逐步实现出口市
场多元化。
(4)加大对外合资合作的力度,积极发展新的经济增长点,做好配股申报工作,争取为
新项目尽早展开筹集到资金。
5.董事会日常工作情况:
(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容:
(1)上海轻工机械股份有限公司二届信次董事会于一九九九年四月十五日召开。会
议审议通过了如下议案:
1)公司一九九八年度报告及摘要,同意一九九八年年度报告(摘要)公开披露;
2)总经理一九九八年度工作报告及一九九九年工作打算;
3)董事会工作报告;
4)一九九八年度财务决算及一九九九年财务预算;
5)公司一九九八年度利润分配预案;
6)公司与上海实业(非洲)有限公司在南非合资组建诚信电池有限公司项目,目前因
合资建厂的条件尚不成熟,为避免投资风险,决定该项目暂停执行;
7)调整董事议案;
8)关于召开公司第八次股东大会有关事项。
公司二届八次董事会决议公告及关于召开第八次股东大会公告刊登于一九九九年四
月十七日《上海证券报》上。
(2)上海轻工机械股份有限公司二届九次董事会于一九九九年八月十二日召开。会
议审议通过了如下议案:
1)公司一九九九年度中期报告;
2)总经理关于一九九九年上半年度工作总结及下半年工作打算;
3)公司一九九九年上半年度财务情况报告;
4)公司参股上海电气集团财务有限责任公司,认购800万股,每股1.1529元,共投资人
民币9223200元;
5)上海轻工机械股份有限公司挤出机械厂武进分厂减资36万元,投资比例由原60%变
更为15%。
公司二届九次董事会决议公告刊登于一九九九年八月十六日《上海证券报》上。
(3)上海轻工机械股份有限公司二届十次董事会于一九九九年十月十六日召开。会
议审议通过了如下议案:
1)推荐童天雄、叶红英、史仁良、朱宗礼、沈军、邵贵林、张焕勋、赵蝶、顾承宇
、徐根祥、蔡国耀等十一位同志为公司第三届董事会董事修选人,提请公司临时股东大
会审议通过。
2)一九九九年十一月十九日召开公司临时股东大会,讨论审议公司董事会换届改选
工作。
公司二届十次董事会决议公告及关于召开临时股东大会的公告刊登于一九九九年十
月十九日《上海证券报》上。
(4)上海轻工机械股份有限公司三届一次董事会于一九九九年十一月十九日召开。
会议审议通过了如下议案:
1)选举童天雄先生为公司第三届董事会董事长;
2)选举叶红英女士为公司第三届董事会副董事长;
3)童天雄董事长提议聘任史仁良先生为公司总经理,任期从三届一次董事会聘任起
生效,任期三年;
4)史仁良总经理提议聘任徐根祥先生、蔡国耀先生、顾承宇先生为公司副总经理,
聘任赵蝶女士为公司副总会计师,任期从三届一次董事会聘任起生效,任期三年;
5)童天雄董事长提议聘任沈军先生为公司董事会秘书,任期从三届一次董事会聘任
起生效,任期三年。
公司三届一次董事会决议公告刊登于一九九九年十一月二十日《上海证券报》上。

(5)上海轻工机械股份有限公司于一九九九年十二月二十一日召开临时董事会。会
议审议通过如下议案:
公司向上海电气(集团)总公司转让公司持有的上海双鹿电器股份有限公司法人股66
000股、上海电器股份有限公司法人股102000股、上海申能股份有限公司法人股270000
股及上海申达股份有限公司法人股211200股。总价为6430800元,受让人上海电气(集团)
总公司以现金方式支付。授权董事会秘书按照有关规定,与上海电气(集团)总公司共同
办理上述转让的法人股在上海中央登记结算公司变更过户手续,并按规定进行信息披露

公司临时董事会决议公告刊登于一九九九年十月二十二日《上海证券报》上。
(二)报告期内公司利润分配方案、公积金转赠股本方案执行情况:
公司1998年税后利润为32922747.82元,按规定提取10%法定公积金3292274.78元,10
%法定公益金3292274.78元后,本年度未分配利润为26338198.26元,加上年度未分配利润
14205197.53元,公司一九九八年度可供股东分配的利润为40543395.79元.经公司二届八
次董事会决定,并由公司第八次股东大会审议通过:以1998年末总股本17516万股为基数,
向全体股东每10股送红股2股,共分配利润35032000元,剩余利润5511295.79元结转下一
年度分配.董事会已于一九九九年五月二十一日在《上海证券报》上发布实施派送红股
及股份变动公告。
6.董事、监事、高级管理人员情况:
职务 姓名 性别 年龄  任期年初持股 年末持股 变动
年度报酬原因
董事长  童天雄 男 57岁 1999.11-2002.1100
不在公司
领取报酬
副董事长 叶红英 女 50岁 1999.11-2002.11 2000 2400 送红股
4.3万元
董事 史仁良 男 53岁 1999.11-2002.11 2000 2400 送红股
4.3万元
董事 徐根祥 男 55岁 1999.11-2002.11 2000 2400 送红股
3.8万元
董事 蔡国耀 男 56岁 1999.11-2002.11 1500 1800 送红股
3.8万元
董事 张焕勋 男 54岁 1999.11-2002.11 2000 2400 送红股
3.8万元
董事 顾承宇 男 36岁 1999.11-2002.11 1000 1200 送红股
3.6万元
董事 赵 蝶 女 54岁 1999.11-2002.11 1000 1200 送红股
3.3万元
董事 邵贵林 男 52岁 1999.11-2002.11 2000 2400 送红股
2.2万元
董事 朱宗礼 男 51岁 1999.11-2002.11 2000 2400 送红股
4.3万元
董事 沈 军 男 51岁 1999.11-2002.110 100 新购
3.2万元
副监事长 汪 涛 男 35岁 1999.11-2002.110 200 新购
3.0万元
监事 陈美娟 女 54岁 1999.11-2002.11 200 240 送红股
3.0万元
监事 唐国良 男 40岁 1999.11-2002.1100
2.5万元
在报告期内董事、监事、高级管理人员离任姓名及离任原因:
金灏先生因调离本公司工作,不再担任公司董事会董事职务;史丽雯女士因工作调动
,不再担任公司董事会董事长;沈水根先生、黄秉昌先生因到龄退休,不再担任公司董事
会董事职务。
聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况:
经公司三届一次董事会审议通过,聘任史仁良先生为公司总经理,聘任徐根祥先生、
蔡国耀先生、顾承宇先生为公司副总经理;聘任赵蝶女士为公司副总会计师;聘任沈军先
生为公司董事会秘书。
7.本次利润分配预案或资本公积金转增股本情况:
经公司三届二次董事会决定:为积蓄后劲,加快公司的长远发展,一九九九年度将不
进行股利分配,也不进行资本公积金转赠股本的议案。
此议案将提交公司第九次股东大会审议通过。
8.其他报告事项:
公司选定信息披露报纸为《上诲证券报》。
六、监事会报告
1.监事会会议情况:
一九九九年监事会共召开三次会议。二届七次监事会于一九九九年四月十五日召开
,会议审议了公司监事会一九九八年度工作报告,同时讨论审议了公司一九九八年度报告
及摘要。会议决议公告刊登于一九九九年四月十七日的《上海证券报》。
二届八次监事会于一九九九年十月十六日召开,会议讨论审议了公司监事会改选工
作并推荐监事修选人。会议决议公告刊登于一九九九年十月十九日的《上海证券报》。

三届一次监事会于一九九九年十一月十九日召开,会议选举产生监事会副监事长。
会议决议公告刊登于十一月二十日的《上海证券报》。
2.公司监事会按照证监会“法制、监管、自律履行《公司法》、《证券法》和《公
司章程》赋予的职责。监事会成员列席参加了董事会所有会议,对公司各项重大经营决
策的依据、过程进行了监督。董事会议事、决策的程序和表决方法符合有关法规及公司
章程的规定。公司建立了较完善的内部控制制度,公司的运作是健康有序的。公司董事
、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3.监事会检查公司财务情况,查阅了有关会计资料及审计报告。监事会认为:公司能
自学遵守国家有关政策、法规,认真执行股份制企业财务会计制度,公司的资产负债表、
现金流量表、利润及利润分配表等会计报表是真实的。上海上会会计师事务所出具的无
保留意见的审计报告如实反映了公司的财务状况和经或成果。
4.本年度,公司转让出售资产价格合理,未发现内幕交易,无损害股东权益及造成公
司资产流失现象。
5.本年度,公司所持法人股转让等关联交易公平,未发现有损害公司利益的现象。
在新的一年里,监事会将一如既往地支持、配合和促进董事会工作,依照公司章程和
国家有关法律、法规,本着对全体股东负责的精神,强化监事职能,完善监督机制,更好地
维护股东权益。
  七、重要事项
1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内公司、公司董事、监事和高级管理人员个人无人受到刑事起诉、市场禁
入或被司法机关处以刑事处罚的情况。
3.报告期内公司二届董事会进行了换届改选。经临时股东大会审议通过,选举童天
雄、叶红英、史仁良、朱宗礼、沈军、邵贵林、张焕勋、赵蝶、顾承宇、徐根祥、蔡国
耀等十一位同志为公司第三届董事会董事;经三届一次董事会选举,童天雄同志为公司董
事长,叶红英同志为公司副董事长。同时,聘任史仁良同志为公司总经理;徐根祥、蔡国
耀、顾承宇三同志为公司副总经理;聘任赵蝶同志为公司副总会计师;聘任沈军同志为公
司董事会秘书。
4.报告期内公司无收购兼并事项,通过土地置换增加利润收入1210万元,占利润总额
的37%。
5.重大关联交易事项:经公司临时董事会决议,向大股东上海电气(集团)总公司转让
公司持有的上海双鹿电器股份有限公司法人股66000股、上海电器股份有限公司法人股1
02000股、上海申能股份有限公司法人股270000股及上海申爱股份有限公司法人股21120
0股,总价为6430800元,受让人上海电气(集团)总公司以现金方式支付。增加利润收入46
2万元,占利润总额的14%。
6.公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”情况:经控股公司上海电气(集
团)总公司批准,剥离了改制前部分不实资产37661045.20元。
7.一九九九年度,公司仍有上海上会会计师事务所审计。
8.公司无重大合同及担保事项。
八、财务会计报告
1.审计报告:
本公司财务报告经上海上会会计师事务所有限公司中国注册会计师张国文、林璐审
计,并出具无保留意见的审计报告[上会师报字(2000)第0087号]。
2.会计报表(附后)。
3.会计报告附注。
(一)公司简介
本公司系于19991年12月1日经上海市人民政府沪府(1991)155号文批准,采用公开募
集方式设立的股份有限公司,公司股票于19992年3月27日在上海证券交易所上市交易,公
司属机械制造行业,经营范围包括:经营本企业生产的轻工机械等产品和相关技术的内外
销,本企业生产所属的相关技术和机械设备,原辅材料的进口,中外合资合作,三来一补,
轻工机械配套容器,包装物,开展四技业务,电脑软硬件及配套。其主要产品(或劳务)包
括:食品饮料包装机械、塑料机械、橡胶机械、日用轻化工机械及制药机械等五大类。
(二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
2.会计年度:自公历1月1日起至12月31日止。
3.记帐本位币:人民币。
4.记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,按实际成本为计价基础。
5.外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用当月1日中国人民银行公布的人民
币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末中国人民银行公布的人民币市场中间汇价
进行调整差额列作财务费用。
6.合并会计报表的编制方法:
(1)合并范围的确定原则:公司对其他企业投资占该被投资企业注册资本比例在50%
以上,或虽然占该被投资企业注册资本比例不足50%,但具有实际控制权的,该被投资企业
列入合并范围。但如该被投资企业的资产总额、销售收入和净利润均低于母公司资产总
额、销售收入和净利润的10%,符合[沪财会(1996)5号]文规定,则不予合并。
(2)合并报表所采用的方法:按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计报表的母
公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间
的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基
础上,对资产负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
7.现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额,价值变动风险
很小的投资。
8.坏帐核算方法:
(1)坏帐的确认:
A.因债务人破产或死亡,以其破产之财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐款;
B.因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年,确实不能收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收帐款,报经董事会批准应作为坏帐。
(2)坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的5%提取。
9.存货核算方法:存货包括:原材料、在产品、产成品、低值易耗品。取得存货时部
分企业按实际成本法计价,部分企业原材料采用计划成本法计价,月末分摊材料成本差异
,发出存货时按加权平均方法计价。低值易耗品采用一次摊销法核算。公司按期末存货
成本与可变现净值孰低计价。
10.短期投资核算方法:以发生时的实际成本计价,投资收益采用成本法核算。
公司年末按短期投资的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
11.长期投资核算方法:
(1)长期债权投资以实际支付的款项记帐,按权益法计算应计利息。
(2)长期股权投资
1)股票投资按成本法核算。
2)其他股权投资:公司对其他单位的投资额占被投资企业注册资本比例在20%以下,
采用成本法核算;公司对其他单位的投资额占被投资企业注册资本比例在20%以上(含20%
),采用权益法核算。
公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低
于投资帐面价值,按可收回的金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备

12.固定资产及折旧:
(1)单位价值在2000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按实际
成本计价。
(2)折旧方法:按工业企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率,采用个别折
旧率,按直线法计算折旧。
(3)固定资产分类及使用年限
类别使用年限  残值率  年折旧率
房屋建筑物  35 4% 2.74%
机械设备  10 4% 9.60%
家具用具 10 4% 9.60%
运输设备   6 4%16.00%
其他设备   5 4%   19.20%
13.在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,交付使用之前
发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之
时转作固定资产。
14.无形资产计价和摊销方法:按实际成本计价,在预计受益期限内平均摊销。
  类别 摊销年限
职工住房使用权 35
15.开办费、长期待摊费用摊销方法:在规定期限内平均摊销。
类别 摊销年限
开办费 5
样机 5
装修费 5
16.收入确认原则:
(1)发出商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销
售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(2)他人使用本企业资产:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可
靠地计量时,确认营业收入的实现。
17.所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
18.会计政策变更:
(1)因会计制度改变,坏帐准备原按应收帐款的千分之五计提,现改按期末应收帐款
和其他应收款余额的5%计提。期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低
计价。上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数,
利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。调减了1998年净利润8308983.38
元,调减了1999年年初留存收益37049240.90元,其中未分配利润调减29422502.67元,盈
余公积调减了7626738.23元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了22897
202.63元。
(三)主要税项
1.流转税:增值税税率17%。营业税税率分别是3%、5%和8%。
2.所得税:按应纳税所得额的33%计征,上市股份公司实际执行税率15%。
(四)控股子公司及合营企业情况表
公司名称 注册资本 经营范围 母公司 所占
是否合  投资额 比例%
并报表
上海塑料机械厂1600万元 塑料机构 1600万元 100 是
上海轻机供销有限责任公司  200万元 轻机产品等 180万元 90 是
上海赛佛仪器有限公司 210万元(美金)图象扫描仪等887.76万元 51 是
上海益厦物业管理有限公司50万元 物业管理45万元 90 是
上海轻机房地产开发有限公司 500万元 房地产开发 450万元 90 是
  经营租赁、咨询
上海德丰工贸公司50万元 五金交电、机电 30万元 60 否
  产品、汽车配件
上海前卫工贸公司50万元 五金、机械制造 45万元 90 否
  加工、运输等
上海挤出机械厂太湖分厂 128万元 挤出机附件等 64.64万元 50.5  否
上海轮胎机械厂建新分厂82.5万元 橡胶塑料机械等 45万元 54.5  否
上海奥赛商贸有限公司  320万元 自动售货机等 220万元 68.75 否
本报告期合并报表范围与1998年度报告相比,未发生变化未合并报表是根据[沪财会
(1996)5]号文规定,子公司的资产总额、销售收入和净利润三项指标均未超过母公司资
产总额、销售收入和净利润的10%,按照重要性原则,故暂未予以合并。
(五)会计报表项目附注(单位:人民币元)
1.货币资金
期初数 期末数
项目 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额
现金   30053.53 30053.53
小计   30053.53 49210.82
银行存款 53107843.53  67759588.19
其中:美元 822.60 8.2787  6810.06  228.60 8.2793 1892.65
小计   53107843.53   67759588.19
其他货币资金  310295.62  13600000.00
小计    310295.62  13600000.00
合计 53448192.68  81408799.01
货币资金比年初增加2796.06万元,增加比例为52.31%,主要系短期借款增加所致.
2.短期投资和短期投资跌价准备
项目 期初数 期末数
投资金额跌价准备投资金额跌价准备
债券投资23703000.00  0.00 1615000.00 0.00
合计23703000.00  0.00 1615000.00 0.00
3.应收款项
(1)应收帐款
项目    期初数   期末数
  金额 比例(%)  坏帐准备  金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 60197008.25  78.40  72459401.62  79.47
1-2年 6713007.668.744286525.284.70
2-3年 3171289.844.135744512.326.30
3年以上  6703224.028.738682269.699.53
合计 76784529.77 100.00  3839226.49 91172708.91 100.00 4558635.45
无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款.
欠款单位 欠款金额欠款时间 欠款原因
杭州朝阳橡胶有限公司2975000.00 99.10660开炼机货款
山东利奥橡胶制品公司1885496.00 99.1245'46'硫化机货款
无锡橡塑机械厂 1754692.91 99.12橡胶辊货款
常州橡塑机械总厂1706625.41 99.11橡胶辊货款
福州胪厦燕华塑料厂 1608140.00 99.10开炼机货款
(2)其他应收款
项目  期初数   期末数
  金额 比例(%)  坏帐准备  金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 10859324.0759.92 12034776.2876.63
1-2年4505986.3724.86643628.59 4.10
2-3年1334988.00 7.37382941.50 2.44
3年以上 1423623.31 7.85  2643343.9716.83
合计18123921.75  100.00  906196.09 15704690.34  100.00 785234.51
无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款.
欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海振颖房产经营公司 2200000.00 98.03 徐家汇路房款
上海东海工贸公司 1053067.87 99.12 代垫工资款
上海华达汽车销售有限公司 300000.00 99.03 租赁费
上海小龙酒家 261769.20 99.04 租赁费
上海南厦物资有限公司 246670.43 99.12平凉路水电费
(3)应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
上海欣鑫塑料厂99.12.272000.03.271000000.00
上海万鑫实业公司 99.08.272000.02.27 625000.00
安徽佳通轮胎厂99.09.292000.03.29 300000.00
安徽开元轮胎厂99.11.302000.05.30 100000.00
安徽开元轮胎厂99.11.012000.06.01 100000.00
福建建刚市建州物资有限公司99.09.162000.03.16 400000.00
重庆宗申集团摩托车销售有限公司
 99.12.062000.03.051000000.00
苏州三星电子有限公司 99.11.292000.04.30 150000.00
苏州三星电力有限公司 99.10.092000.03.15 100000.00
青岛海旭五金制品有限公司 99.09.062000.01.05 50000.00
宁波凯波集团有限公司 99.08.302000.01.23 300000.00
湖南湘乡市山枣机有限公司 99.10.132000.04.12 400000.00
合计4525000.00
(4)预付货款
帐龄期初数  期末数
金额比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 9548524.81  71.50  18292564.0281.41
1-2年  1872440.75  14.021473367.37 4.33
2-3年  1061894.657.951597682.12 9.34
3年以上 872613.356.531105148.87 4.92
合计  13355473.56 100.00  22468762.38  100.00
无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款.
欠款单位  欠款金额欠款时间 欠款原因
上海机电供销公司 6500000.00 99.12材料款
上海德丰工贸公司 1434346.53 99.12货款
上海周家嘴路动迁指挥部900000.00 99.03工程款
深圳宝和商场上海经营部700000.00 97.09材料款
上海金马真实设备公司 558462.86 99.07材料款
4.存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
 金额  跌价准备金额跌价准备
原材料 46181447.0435177064.12
在产品113918087.94  143332104.93
产成品 92431253.71 33139187.97  84492912.04 33614934.22
低值易耗品 7392889.91 8000618.68
合计  29923678.60 33139187.97 271002699.77 33614934.22
5.待摊费用
类别
原始金额 期初数 本期增加  本期摊销 期末数
期初待扣税金
 16629192.38 4711825.32 3291257.49 1420567.83
保险费
288381.38  540025.93  692719.95  135687.36
养路费93622.25  539465.25  499979.65  133107.85
其他 175889.78  928671.12  871233.27  233327.63
合计5269718.73 2008162.30 5355190.36 1922690.67
6.待处理流动资净损失
类别 期初数 期末数
产成品0.00166854.66
7.长期投资
(1)项目 期初数  本期增加  本期减少
 金额  减值准备
长期股权投资 31741773.63 0.00 10123984.66 2575877.55
长期债权投资912480.00 0.00 114020.00
合计 32654253.63 0.00 10123984.66 2689897.55
续:
(1)项目
 期末数
  金额  减值准备
长期股权投资39289880.74 0.00
长期债权投资 798460.00 0.00
合计40088340.74 0.00
(2)长期股权投资
1)股票投资
被投资公司名称 股份股票数量 占被投 投资金额
  性质 资公司
注册资
本比例
上海申能股份有限公司 法人股 27900 98580.00
上海申银万国证券有限公司 法人股  1000000  1250000.00
上海实嘉股份有限公司 法人股 3150000.00
合计 1498580.00
2)其他股权投资
被投资单位名称
投资 投资金额占被投资 本期权益累计权益  期末数
期限 单位注册
(年) 资本比例(%)
上海德丰工贸公司
长期 300000.0060.00  12761.97 44048.23 344048.23
上海前卫工贸公司
 450000.0090.00  11576.27 1813.24 451813.24
上海挤出机械厂太湖分厂
 646400.0050.50  646400.00
上海挤出机械厂武进分厂
 120000.00   15.00  120000.00
上海轮胎机械厂建新分厂
20  450000.00   54.551461.16 28235.96 478235.96
上海第一橡胶机械厂江桥建新联营厂
 256600.0043.32  256600.00
上海天祥健台制药机械有限公司
30  8229768.73  42.00  811878.27  7756150.89  15985919.62
上海远东塑料厂
20  1620000.00  50.00  102558.63983088.442603088.44
上海东申矿泉水公司
20  1400000.00  20.00  1400000.00
镇江新型装饰材料公司
20  1400000.00  38.00 218.30 1384.971401384.97
上海徐泾铸造厂
10  1000000.00  25.00 -51.18228280.021228280.02
上海轻机(集团)联合公司
 300000.00  40.00  -16416.11155985.71 455985.71
上海乳品中心
10200000.00  50.00 2528.59195661.42 395661.42
上海轻机综合服务部
长期 100000.00  50.00 3154.83111730.20 211730.20
上海奥赛商贸服务有限公司
2200000.00  68.75  -28886.07-28886.072171113.93
上海电气集团财务有限责任公司
9223200.00 9223200.00
其他投资
 417839.00 417839.00
合计
28313807.73  900784.66  9477493.01  37791300.74
 (3)长期债权投资
 债券投资
种类 年利率 购入金额 到期日
电力建设债券298460.00 2002年
98年3年期国库券7.11%500000.00 2001年
合计798460.00
8.固定资产及折旧
项目  期初价值 本期增加本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 97334205.82  3215429.07 3186309.57 97363325.32
机器设备 74335407.42  1787915.27 3408879.04 72714443.65
家具用具 4595388.25389584.52  232375.90  4752596.87
运输设备 10889338.37686684.24  760180.92 10815841.66
其他设备 6890641.12777722.24  263285.75  4405077.61
合计191044980.95  6857335.34 7851031.18 190051285.11
累计折旧
房屋及建筑物 20845246.44  3678700.19 1772411.29 22751535.37
机器设备 42112436.44  3099872.91 3595783.97 41616525.38
家具用具 2838147.65420022.95 9650.69  3248519.91
运输设备 6603806.71  1448827.87  358435.58  7694199.00
其他设备 1623563.52172755.53121734.42 1674584.63
合计 74023200.76  8820179.45  5858015.92 76985364.29
净值117021780.19 113065920.82
9.在建工程
工程名称 期初数本期增加  本期转入 其他减少数
固定资产数
轻工机械大厦198339.00
冷轧厂二期工程 2369695.36
德马克技术引进项目 8305269.18
其中:资本化利息5006944.46
一塑厂浦东开发项目 8701746.21
其中:资本化利息   1162231.50
大场厂房修理 455443.83
电梯更新   574776.00
唐山路生活炉 20000.00  36305.0956305.09
上橡厂20T行车 215000.00 315920.84  530920.84
挤出厂川沙车间 324390.94 944686.00 1269076.94
C630螺杆专用车床 75000.00  78000.00  153000.00
设备改造 412990.00 1078978.45 1302039.23
其他工程 353623.63 481996.82  469031.87
合计  21431498.15 3510663.20 3780373.97
续:
工程名称  期末数资金来源工程进度
轻工机械大厦 198339.00自筹 基本完工
冷轧厂二期工程  2369695.36 贷、自筹  10%
德马克技术引进项目  8305269.18 贷、自筹 100%
其中:资本化利息 5006944.46
一塑厂浦东开发项目 8701746.21 贷、自筹  20%
其中:资本化利息 1162231.50
大场厂房修理  455443.83自筹 95%
电梯更新  574776.00自筹
唐山路生活炉   自筹完工
上橡厂20T行车   自筹完工
挤出厂川沙车间   自筹完工
C630螺杆专用车床  自筹完工
设备改造  189929.22
其他工程  366588.58
合计 21161787.38
10.无形资产
种类
原始金额 期初数本期增加 本期转出 本期摊销期末数
住房使用权
12757317.89 11231972.63 287849.08  4731485.61 11088336.10
11.开办费及长期待摊费用
种类期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 80886.71 24020.52 56866.19
纸杯机(样机)  60000.00 30000.00 30000.00
赛佛装修费用 210275.44 51495.96158779.48
合计 351162.15 105516.48245645.67
12.短期借款
类别 期初数期末数备注
银行借款 126282310.00  137983090.00 担保
其他单位借款  11500000.0014600000.00 担保
合计 137782310.00  152583090.00
其中外币短期借款
外币金额  汇率 折合人民币
130万美金 8.279310763090.00
13.一年内到期长期借款
类别期初数 期末数
银行借款 2970000.00 1540000.00
其中:抵押
担保 2970000.00 1540000.00
信用
合计 2970000.00 1540000.00
14.应付款项
(1)应付帐款
  期末数 期初数
91746888.81 79146183.00
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
(2)应付票据
  期末数 期初数
2044280.70 1198628.54
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
(3)预收帐款
  期末数 期初数
26776517.24 29530276.20
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
(4)其他应付款
  期末数 期初数
24896503.36 41403276.60
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
15.应付股利
投资人金额
国家股利 8800.00
16.应交税金
税种期初数期末数
增值税-311052.811468281.86
营业税 172960.72 294812.93
城建税 72022.41 158598.75
所得税2173715.102876802.08
投调税 -50000.00 -50000.00
房产税  1039.20  1719.44
合计 2058714.624750215.06
17.预提费用
类别结存余额原因期初数  期末数
利息  应计数  286865.25
电费 帐单未到 67886.92 40000.00
合计  67886.92 326865.25
18.长期借款
借款单位 金额借款期限年利率借款条件
建行静安支行  500000.00 无
中国银行 8971362.79 无  10.98%
合计 9471362.79
19.股本
期初数 本次变动增减(+.-)期末数
  配股  送股 公积金  小计
转股
  其他
一.尚未流通股份
155160000.00  31032000.0031032000.00 186192000.00
1.发起人股份
155160000.00  31032000.0031032000.00 186192000.00
其中:国家拥有股份
155160000.00  31032000.0031032000.00 186192000.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
尚未流通股份合计
155160000.00  31032000.0031032000.00 186192000.00
二.已流通股份
20000000.004000000.00 4000000.00 24000000.00
1.境内上市的人民币普通股
20000000.004000000.00 4000000.00 24000000.00
2.境内上市外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
20000000.004000000.00 4000000.00 24000000.00
三.股份总数
175160000.00  35032000.0035032000.00 210192000.00
根据第八次股东大会审议通过,公司按1998年末总股本17516万股为基数,每10股送2
股。
20.资本公积
项目期初数本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价 21812200.00  21812200.00
资产评估增值 10403280.83  10403280.83
未分类的资本公积 3057605.663057605.66
合计 35273086.49  35273086.49
21.盈余公积
项目期初数本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 10651512.10 3143015.11  13794527.21
法定公益金  15212900.12 3143015.11  18355915.23
任意盈余公积 33696746.82  33696746.82
合计 59561159.04 6286030.22  65847189.26
法定盈余公积增加数及法定公益金增加数均系按10%比例从净利润中提取。
22.未分配利润
净利润 31943644.91
加:年初未分配利润  10876561.84
可供分配的利润 42820206.75
减:提取法定盈余公积金3143015.11
提取法定公益金 3143015.11
提取职工奖福基金
提取任意盈余公积
应付普通股股利 35032000.00
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 1502176.53
根据第三届第二次董事会决议通过,公司将按1999年度税后利润分别提取法定盈余
公积金及法定公益金各10%,并决定1999年度暂不分配.
23.财务费用
类别上期发生数 本期发生数
利息支出11565210.38 9979808.80
减:利息收入 2386983.55 1296658.64
汇兑损失 225027.94 181976.20
减:汇兑收益 4230806.89 168188.59
其他  76327.42  38401.21
合计 5245775.30 8735338.98
财务费用比1998年增加348.96万元,增加比例66.52%,系汇兑收益今年比去年减少所
致.
24.其他业务利润
类别 收入金额成本金额  其他业务利润
材料备件销售10250237.09 5417469.85 4832767.24
租赁收入 9465143.26 1782604.46 7682538.80
其他 1118096.94  132173.07  985923.87
合计 20833477.29 7332247.38 13501229.91
其他业务利润比去年增加704.50万元,增加比例109.12%,主要系材料备件销售毛利
和租赁收入增加所致.
25.投资收益
项目 金额
股票投资收益 4624050.00
债权投资收益
非控股公司分配来的利润   387096.25
公司年末调整被投资公司权益净增减额 1600784.66
合计 6611930.91
其中法人股股权转让收入为6430800.00元,转让成本1806750.00元.
投资收益比1998年度减少853.85万元,减少比例为56.36%,系1999年度被投资公司权
益地核算收益比1998年减少所致.
26.补贴收入
类别 金额收入来源 收入依据
热加工企业免税280000.00财政 沪财税字96/16
新产品减免税  13000.00
堤防费返回  1200000.00
合计 1493000.00
27.营业外收支
(1)营业外收入
主要项目类别金额
处理固定资产净收入 17225808.06
罚款收入  33879.60
教育费附加  155000.00
其他收入 2169562.71
合计 19584250.37
营业外收入比去年减少1666.94万元,减少比例为45.98%,系处理固定资产净收入减
少所致.
(2)营业外支出
主要项目类别金额
处理固定资产净损失  344124.41
赔偿金,违约金,罚款支出 19261.29
捐赠支出5000.00
其他 663359.70
合计 1031745.40
28.母公司会计报表附注
(1)应收帐款
项目  期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 36231629.33  69.34 55157604.59  75.30
1-2年 6236593.70  11.94  4223370.545.77
2-3年 3171289.846.07   5271775.307.20
3年以上  6613224.02  12.65   8592269.69  11.73
合计 52252736.89 100.00 2612636.84 73245020.12 100.00 3662251.01
(2)长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少  期末数
长期股权投资 57934997.47 6129180.64 2575877.55 61488300.56
长期债权投资412480.00  114020.00  298460.00
合计 58347477.47  6129180.64 2689897.55 61786760.56
(a)长期股权投资
1)股票投资
被投资公司名称股份性质 股票数量 占被投 投资金额
   资公司
  注册资本比例
上海申能股份有限公司 法人股 2790098580.00
上海申银万国证券有限公司 法人股  1000000 1250000.00
上海实嘉股份有限公司 法人股 3 150000.00
合计 1498580.00
2)其他股权投资
被投资单位名称 投资期限投资金额  占被投资单位
 (年) 注册资本比例(%)
上海德丰工贸公司 长期 300000.00 60.00
上海前卫工贸公司450000.00 90.00
上海挤出机械厂太湖分厂  646400.00 50.50
上海挤出机械厂武进分厂 120000.00   15.00
上海轮胎机械厂建新分厂   20 450000.00   54.55
上海第一橡胶机械厂江桥建新联营厂 256600.00 43.32
上海天祥健台制药机械有限公司30 8229768.73 42.00
上海远东塑料厂 20 1620000.00 50.00
上海东申矿泉水公司 20 1400000.00 20.00
上海赛佛仪器有限公司 8877626.10 51.00
上海塑料机械厂   16000000.0 100.00
上海轻工机械供销有限责任公司1800000.00 90.00
上海轻机房产有限公司 4500000.00 90.00
上海益厦物业有限公司 450000.00 90.00
镇江新型装饰材料公司20 1400000.00 38.00
上海徐泾铸造厂 10 1000000.00 25.00
上海轻机(集团)联合公司  300000.00 40.00
上海乳品中心10  200000.00 50.00
上海轻机综合服务部 长期 100000.00 50.00
上海奥赛商贸服务有限公司2200000.00 68.75
上海电气集团财务有限责任公司9223200.00
其他投资 417839.00
合计         59941433.83
续:
被投资单位名称本期权益累计权益 期末数
上海德丰工贸公司 12761.9744048.23  344048.23
上海前卫工贸公司 11576.27 1813.24  451813.24
上海挤出机械厂太湖分厂  646400.00
上海挤出机械厂武进分厂  120000.00
上海轮胎机械厂建新分厂 1461.1628235.96  478235.96
上海第一橡胶机械厂江桥建新联营厂 256600.00
上海天祥健台制药机械有限公司 811878.27 7756150.89 15985919.62
上海远东塑料厂  102558.63  983088.44 2603088.44
上海东申矿泉水公司 1400000.00
上海赛佛仪器有限公司-473766.35  584536.91 9462163.01
上海塑料机械厂   -3738632.43 -9941353.72 6058646.28
上海轻工机械供销有限责任公司 50300.83  -49536.82 1750463.18
上海轻机房产有限公司  95472.1795475.53 4595475.53
上海益厦物业有限公司 71821.76 -118328.18  331671.82
镇江新型装饰材料公司218.30 1384.97 1401384.97
上海徐泾铸造厂 -51.18  228280.02 1228280.02
上海轻机(集团)联合公司  -16416.11  155985.71  455985.71
上海乳品中心  2528.59  195661.42  395661.42
上海轻机综合服务部 3154.83  111730.20  211730.20
上海奥赛商贸服务有限公司 -28886.07  -28886.07 2171113.93
上海电气集团财务有限责任公司9223200.00
其他投资 417839.00
合计   -3094019.3648286.73 59989720.56
  (b)长期债权投资
债券投资
种类 年利率 购入金额 到期日
电力建设债券398460.00 2002年
(3)投资收益
项目   金额
股票投资收益 4624050.00
债权投资收益
非控股公司分配来的利润  387096.25
公司年末调整被投资公司权益净增减额 -2394019.36
合计 2617126.89
其中法人股股权转让收入为6430800.00元,转让成本1806750.00元.
投资收益比1998年度减少1160.47万元,减和比例为,81.60%,系1999年度被投资公司
权益法核算收益比1998年减少所致.
(4)主营业务收入和成本情况
行业
  主营业务收入 主营业务成本
  上年数 本年数 上年数 本年数
机械制造业
221028256.90  226886138.96  198868869.26  194260562.58
续:
行业主营业务毛利
  上年数  本年数
机械制造业  22159387.64 32625576.38
(六)分行业资料
行业  主营业务收入
  上年数 本年数
  主营业务成本 主营业务毛利
  上年数  本年数 上年数 本年数
机械制造业 243709207.74  249640139.48
219521857.96  216439205.81  24187349.7833200933.67
电子行业 99345360.00 6622240.00
94050432.09 6290285.465294927.91 331954.54
服务行业  690930.00 733767.57
76191.40 141978.05 614738.60 591789.52
房地产业 8577203.0314151948.40
 8169338.2213762027.32 407864.81 389921.08
合计352322700.77  271148095.45
321817819.67  236633496.64  30504881.1034514598.81
(七)关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1.存在控制关系的关联方
企业名称
  注册地址  主营业务与本企业关系经济性质 法定代表人
或类型
上海电气(集团)总公司
 上海  机电产品等 控股(集团)国有企业  夏毓灼
上海前卫工贸公司
 上海  机械制造加工 子公司集体 金志华
上海挤出机械厂太湖分厂
  江苏 挤出机械附机  子公司 集体 陆久迪
上海轮胎机械厂建新分厂
  上海 橡胶塑料机械 子公司集体 陈文虎
上海德丰工贸公司
  上海 五金交电产品 子公司集体 徐德林
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称    年初数 本年  本年  年末数
  增加数 减少数
上海电气(集团)总公司 4730680000.00 4730680000.00
上海前卫工贸公司 500000.00 500000.00
上海挤出机械厂太湖分厂  1280000.00 1280000.00
上海轮胎机械厂建新分厂825000.00 825000.00
上海德丰工贸公司 500000.00 500000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
  期初数 本期增加数 本期减少 期末数
金额 % 金额% 金额 %  金额 %
331286.26  60  12761.97 344048.23  60
上海前卫工贸公司
440236.97  90  11576.27    451813.24  90
上海腾飞机模服务部
605538.38 100 605538.38 100
上海挤出机械厂太湖分厂
646400.00 50.5   646400.00 50.5
上海挤出机械厂武进分厂
480000.00  60   360000.00  45 120000.00  15
上海轮胎机械厂建新分厂
176774.80 54.55 1461.16   478235.96 54.55
4.存在控制关系的关联方交易
A.采购货物
公司上期和本期向关联方采购化物有关明细资料如下:
企业名称  上期金额 本期金额
上海德丰工贸公司 2801260.62  4150486.44
上海前卫工贸公司  137568.72   277148.51
上海挤出机械厂太湖分厂 1749730.00744285.00
上海挤出机械厂武进分厂 1584832.00  2149744.00
上海轮胎机械厂建新分厂 3880019.97  6493783.65
合计 10153411.31 13815447.60
B.销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下:
企业名称  上期金额 本期金额
上海德丰工贸公司 1899079.81  3469792.34
上海前卫工贸公司   66666.67
上海挤出机械厂太湖分厂  157853.00  1280000.00
上海挤出机械厂武进分厂  776467.85106470.00
上海轮胎机械厂建新分厂 1135343.17  1242462.38
合计 4035410.53  6098724.72
C.关联方应收,应付款项余额:
预付货款
企业名称 上期末 本期末
上海德丰工贸公司 769579.45 1434346.53
上海前卫工贸公司 62663.80
上海轮胎机械厂建新分厂 563736.27 1662707.33
(二)不存在控制关系的关联方情况
1.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海天祥健台制药机械有限公司  联营企业
上海徐泾铸造厂   联营企业
上海乳品中心   联营企业
上海第一橡胶机械厂江桥建新联营厂  联营企业
上海远东塑料厂   联营企业
2.不存在控制关系的关联方交易
A.采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称 上期金额 本期金额
上海徐径铸造厂 721391.38 1511617.80
上海第一橡胶机械厂江桥建新联营厂 118322.00 1469291.76
合计 839713.38 2980909.59
B.销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称 上期金额 本期金额
上海天祥健台制药机械有限公司 282907.53 403205.97
上海徐泾铸造厂 68572.65 133928.89
上海乳品中心 253958.11 1412854.67
上海远东塑料厂   2244206.00 297100.00
合计   2849644.29 2247089.53
C.关联方应,应付款项余额(单位:元)
应收帐款
企业名称  上期末本期末
上海天祥健台制药机械有限公司 12942.22
上海徐径铸造厂  8830.00 17228.40
上海远东塑料厂 722588.00
应收票据
企业名   上期末 本期末
上海天祥健台制药机械有限公司 1108626.42
应付帐款
企业名称  上期末本期末
上海徐泾铸造厂 523512.68 1189090.13
上海第一橡胶机械厂江桥建新联营厂 455701.57 841018.13
(三)其他应披露的事项
(1)公司向控股公司上海电气(集团)总公司转让公司拥有法人股股权,获得转让收益
4624050.00元.
(2)经控股公司上海电气(集团)总公司批准,剥离了改制前部分不实资产37661045.2
0元.
(八)或有事项
本公司报告期内,向上海天祥健台制药机械有限公司提供借款担保金额300万元,向
上海印刷机械有限公司提供借款担保金额5100万元.
(九)承诺事项
本公司报告期内无重大承诺事项。
(十)日后事项
本公司报告期内未发生日后事项。
九、公司的其他有关资料
1.公司首次注册地点:上海市
首次注册登记日期:一九九一年十二月二十五日
一九九九年七月一日注册资本有原17516万元变更为21019.2万元。
一九九九年十二月一日法定代表人由史丽雯变更为童天雄。
2.企业法人营业执照注册号:3100001000488
3.税务登记号码:地税沪字310041132200944
4.公司未流通股票的托管机械名称:上海证券中央登记结算公司
5.公司聘请的会计师事务所名称:上海上会会计师事务所
办公地点:上海市四川北路1318号
十、备查文件目录
1.载有法定代表人、副总会计师、会计机械负责人签名并盖章的会计报表;
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件;
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
稿;
4.经公司第六次股东大会通过的《公司章程》。

  上海轻工机械股份有限公司
  2000年2月21日

 资产负债表
编制单位:上海轻工机械股份有限公司单位:人民币元
资产年初数  年初数  期末数
期末数
  (母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动资产:
货币资金 49531999.23 53448192.68 77149223.46 81408799.01

短期投资 23703000.00 23703000.00  1615000.00  1615000.00
减:短期投资准备
短期投资净额 23703000.00 23703000.00  1615000.00  1615000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 52252736.89 76784529.77 73254020.12 91172708.91

其他应收款  26225286.29 18123921.75 37521075.48 15704690.34
减:坏帐准备  3923901.16  4745422.58  5538304.78  5343869.96
应收款项净额 74554122.02 90163028.94 105227790.82 101533529.29
预付帐款 12270002.28 13355473.56 14460878.95 22468762.38
应收补贴款
存货222924693.60 259923678.60 229592089.21 271002699.77
其中:工程施工
减:存货变现损失准备
32614286.16 33139187.97 33059373.65 33614934.22
存货净额190310407.44 226784490.63 196532715.56 237387765.55
待摊费用 5219107.04  5269718.73  1898892.69  1922690.67
待处理流动资产净损失 166854.66
一年内到期的长期债券投资 21700.00 21700.00
其他流动资产
流动资产合计359561735.32 416697001.85 401066201.48 451050101.56
长期投资:
长期股权投资 57934997.47 31741773.63 61488300.56 39289880.74
长期债权投资  412480.00912480.00298460.00798460.00
长期投资合计 58347477.47 32654253.63 61786760.56 40088340.74
减:长期投资减值准备
长期投资净值 58347477.47 32654253.63 61786760.56 40088340.74
其中:合并价差
长期股权投资差额
固定资产:
固定资产原价161310929.60 191044980.95 160709417.36 190051285.11
减:累计折旧 66794631.97 74023200.76 68979039.56 76985364.29
固定资产净值 94516297.63 117021780.19 91730377.80 113065920.82
工程物资
在建工程 21431498.15 21431498.15 21161787.38 21161787.38
固定资产清理  -15436.36-15436.36 51012.26 51012.26
待处理固定资产净损失
固定资产合计115932359.42 138437841.98 112943177.44 134278720.46
无形及递延资产:
无形资产 11231972.63 11231972.63 11088336.10 11088336.10
开办费  80886.71 56866.19
长期待摊费用60000.00270275.44 30000.00188779.48
其他长期资产
无形及其他资产合计
11291972.63 11583134.78 11118336.10 11333981.77

递延税项:
递延税款借项
资产总计545133544.84 599372232.24 586914475.58 636751144.53


资产负债表(续)
编制单位:上海轻工机械股份有限公司单位:人民币元
负债及股东权益 年初数  年初数  期末数
期末数
  (母公司) (合并) (母公司)
(合并)
流动负债:
短期借款109520000.00 137782310.00 129820000.00 152583000.00
应付票据 1118708.54  1198628.54  1934280.70  2044280.70
应付帐款 69252222.83 79146183.00 82840591.33 91746888.81
预收帐款 26679436.68 29530276.20 23116158.91 26776517.24
代销商品款
应付工资
应付福利费 290072.96434080.93319066.60461487.49
应付股利 3113814.84  3113814.84 8800.00 8800.00
应交税金 2110400.31  2058714.62  4726055.58  4750215.06
其他应交款 225622.84228785.90176387.57179898.75
其他应付款  39110763.93 41103276.60 21928023.83 24896503.36
预提费用40000.00 67886.92 40000.00326865.25
一年内到期的长期负债
 2970000.00  2970000.00  1540000.00  1540000.00
其他流动负债
流动负债合计254431042.93 297933957.55 266449364.52 305314546.66
长期负债:
长期借款 11011362.79 11011362.79  9471362.79  9471362.79
应付债券
长期应付款
住房周转金-526994.64-19052.78  -559061.07 22832.57
其他长期负债
长期负债合计 10484368.15 10992310.01  8912301.72  9494195.36
递延税项:
递延税款贷项
负债合计264915411.08 308926267.56 275361666.24 314808742.02
少数股东权益(合并报表填列) 9575157.319127950.23
股东权益:
股本175160000.00 175160000.00 210192000.00 210192000.00

资本公积 35273086.49 35273086.49 35273086.49 35273086.49
盈余公积 59394058.52 59561159.04 65660993.64 65847189.26
其中:公益金 15212900.12 15212900.12 18346367.68 18355915.23
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
10390988.75 10876561.84426729.21  1502176.53
外币报表折算差额
股东权益合计280218133.76 280870807.37 311552809.34 312814452.28
负债及股东权益总计
545133544.84 599372232.24 586914475.58 636751144.53

  利润及利润分配表
编制单位:上海轻工机械股份有限公司 单位:人民币元
项目上年数  上年数  本年数
本年数
  (母公司) (合并) (母公司)
(合并)
一.主营业务收入 221028256.90 352322700.77 226886138.96 271148095.45
减:折扣与折让
主营业务收入净额221028256.90 352322700.77 226886138.96 271148095.45
减:主营业务成本 198868869.26 321817819.67 194260562.58 236633496.64
主营业务税金及附加1044519.25  1109446.87  1087802.09  1258413.73
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示)
21114868.39 29395434.23 31537774.29 33256185.08
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示)
 6253101.21  6456219.94 13408342.63 13501229.91
减:存货跌价损失  8533011.60  9057913.41445087.49475746.25
营业费用 2191928.43  2679833.28  2477577.51  2878248.44
管理费用 31086997.60 35465043.85 25328510.43 28622290.01
财务费用 2759439.58  5245775.30  6493575.62  8735338.98
三.营业利润(亏损以"-"号表示)
-17203407.61 -16596911.67 10201365.87  6045791.31
加:投资收益(损失以"一"号表示)
14221857.73 15150387.59  2617126.89  6611930.91
补贴收益  978000.00978000.00  1493000.00  1493000.00
营业外收入  35654395.36 36253623.05 19177095.87 19584250.37
减:营业外支出 5267128.44  5328160.58  1006384.11  1031745.40
四.利润总额(亏损以"-"号表示)
28383717.04 30456938.39 32482204.52 32703227.19
减:所得税 3737878.07  3758235.75  1147528.94  1206789.36
减:少数股东损益(亏损以"-"号表示)
  1920509.89-447207.08
五.净利润(亏损以"-"号表示)
24645838.97 24778192.75 31334675.58 31943644.91
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
-9325682.44 -8696146.58 10390988.75 10876561.84
盈余公积转入
六.可供分配的利润(亏损以"-"号表示)
15320156.53 16082046.17 41725664.33 42820206.75
提取法定公积金2464583.89  2631684.41  3133467.56  3143015.11
提取法定公益金2464583.89  2464583.89  3133467.56  3143015.11
职工奖励福利(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
109216.03
七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)
10390988.75 10876561.84 35458729.21 36534176.53
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利  35032000.00 35032000.00
八.未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
10390988.75 10876561.84426729.21  1502176.53

  现金流量表
1999年度
编制单位:上海轻工机械股份有限公司单位:人民币元
项目  母公司
合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金  199676597.54 240982099.17
收取的租金  5499494.60  5581404.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的税费返还  1493000.00  1528515.91
收到的与经营活动有关的其他现金 88021720.65 92588643.38
现金流入小计  294690812.79 340680663.06
购买商品、接受劳务支付的现金  127493739.69 169938667.23
经营租赁支付的现金515941.64515941.64
支付给职工以及为职工支付的现金 51154808.80 54742749.16
支付的增值税款  9429771.53 10600832.47
支付的所得税款413371.80508572.23
支付除增值税、所得税以外的其他税费  2147166.39  2432877.86
支付的与经营活动有关的其他现金 81543304.84 73642705.77
现金流出小计  272698104.69 312382346.36
经营活动产生的现金流量净额 21992708.10 28298316.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金41548120.00 41548120.00
分得股利或利润所收到的现金964696.48964696.48
取得债券利息收入所收到的现金 2771766.41  2771766.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5228267.32  5553643.60
收到的与投资活动有关的其他现金 2000.00 2000.00
现金流入小计50514850.21 50840226.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
2050639.24  2147657.64
权益性投资支付的现金 9223200.00  9223200.00
债券性投资支付的现金12000000.00 12000000.00
支付的与投资活动有关的其他现金 30305.00 30305.00
现金流出小计23304144.24 23401162.64
投资活动产生的现金流量净额 27210705.97 27439063.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金 316260000.00 326260000.00
收到的与筹资活动有关的其他现金226326.57284479.07
现金流入小计  316486326.57 326544479.07
偿还债务所支付的现金  298930000.00 314430000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 31032000.00 31032000.00
偿付利息所支付的现金 7644053.41  8382070.29
融资租赁支付的现金
减少注册资本支付的现金
支付的与筹资活动有关的其他现金466463.00477963.00
现金流出小计  338072516.41 354322033.29
筹资活动产生的现金流量净额 -21586189.84 -27777554.22
四、汇率变动对现金的影响
五、现金流量净增加额27617224.23 27960606.33


现金流量表(补充资料)
1999年度
编制单位:上海轻工机械股份有限公司单位:人民币元
补充资料  母公司
合并
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、净净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以"-"号表示) 31334675.58
31943644.91
加:少数股东损益(亏损以"-"号表示) -447207.08
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐1848841.97832885.73
固定资产折旧 6173167.48  7098358.87
无形资产,长期待摊费用摊销 461485.61537002.09
待摊费用摊销 2023339.27  2226330.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
-16955703.58 -17068616.35
固定资产盘亏,报废损失 186932.70186932.70
财务费用 7644053.41  9979808.80
投资损失(减收益) -2617126.89 -6611930.91
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)  -6222308.12 -10603274.92
经营性应收项目的减少(减增加)-25873025.80 -18193464.57
经营性应付项目的增加(减减少) 22108777.76 26333647.07
增值税增加净额(减减少) 0.00204601.35
其他 1879598.71  1879598.71
经营活动产生的现金流量净额  21992708.10 28298316.70
3、现金及现金等价物的净增加情况:
货币资金的期末余额  77149223.46 81408799.01
减:货币资金的期初余额  49531999.23 53448192.68
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额27617224.23 27960606.33


   摘自《上海证券报》
   摘自《上海证券报》
   摘自《上海证券报》
   摘自《上海证券报》

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