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中国第一铅笔股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
                中国第一铅笔股份有限公司董事会

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:中国第一铅笔股份有限公司
    公司法定英文名称:CHINA FIRST PENCIL CO.LTD
    英文缩写:C.P.C
  2、公司注册地址:上海市金桥出口加工区川桥路1295号
    公司办公地址:上海徐家汇路550号宝鼎大厦24层楼
    邮政编码:200025
  3、公司法定代表人:胡书刚
  4、公司董事会秘书:周富良
    联系地址:上海徐家汇路550号宝鼎大厦24层楼
    电话:021-64453300
    传真:021-64720802
  5、公司股票上市地、股票简称和股票代码:
    股票上市地:上海证券交易所
    境内上市的人民币普通股
    股票简称:第一铅笔
    股票代码:600612
    境外上市的外资股
    股票简称:中铅B股
    股票代码:900905
  二、 主要财务指标
  会计数据及财务指标(合并报表)
  指标名称          1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)         17817093.25 22124717.97
  股东权益(元)        505676692.64 487859599.39
  每股收益(元/股)          0.0708    0.1142
  净资产收益率(%)           3.52     4.77
  每股净资产(元/股)         2.01     2.39
  调整后的每股净资产(元/股)     1.83     2.32
  注:计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  ㈠、股本变动情况:             数量单位:股
  股本变动情况
           本次变动增减(+,-)
             1999年  送股  公积金转股 1999年
             12月31日         6月30日
一、 尚未流通股
1. 发起人股份      78953938 15790788 7895394 102640119
其中:
国家拥有股份       64098560 12819712 6409856 83328128
境内法人持有股份     14855378 2971076 1485538  1931191
2.转配股         3905880  781176  390588  5077644
尚未流通股份合计     82859818 16571964 8285982 107717763
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股       18469440 3693888 1846944 24010272
2. 境内上市的外资股   92347200 18469440 9234720 120051360
已流通股份合计     110816640 22163328 11081664 144061632
三、股份总额      193676458 38735292 19367646 251779395
  ㈡、主要股东持股情况
  1、本报告期末叫数22240户,其中国家股[即上海轻工控股(集团)公司]1名,境
内社会法人股股东29名,境内社会个人股股东19294户。境内上市外资股股东2916户。
  2、前十保股东持股情况(单位:股)
序号   股东名称         1999年6月30日
                     持股数 占总股本
                         (%)
1 上海轻工控股(集团)公司       83328128 33.09
2 交通银行上海分行           9996730 3.97
3 HKSBCSB S/A HSBC(NOMS) A/C      3379839 1.34
  UNION BANK OF SWITZERLAND ZURICH
4 WI CARR(OVRSEAS)NOMINEES LTD     3225823 1.28
5 CHASE S/A SHELL PENSIONS TRUST    2849782 1.13
  LIMITED AS TRT OF THE SHELL
  CONTRIBUTORY PENSION
6 上海建业投资信托基金         2791322 1.11
7 上海富利贸易公司           2219818 0.69
8  成愉有限公司             1755686 0.69
9 王民山                1460000 0.58
10 上海第一百货股份有限公司      1449677 0.57
  3、持股5%以上(含5%)的股东所持股份无质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  ㈠上半年公司经营情况
  公司主营业务为笔类文化用品和笔类化妆用品及其配套延伸产品的生产和销售。
  上半年公司经济工作仍然面临国内市场消费疲软,东南亚金融危机滞后的消极影响
,泛滥成灾的假冒伪劣产品冲击以及产品低价竞争的严重压力。在这样的不利条件下,
公司仍全力以赴加强市场建设,尽量大努力把市场做好。1-6月份生产---出口--
-销售---创利出现了“四增长”的良好局面。其中木制铅笔产量完成45531万支,
同比增长7.93%;化妆笔产量完成1491万美元,同比增长9.98%;利润总额达到2527万
元,同比增长2.72%。
  ㈡公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  1999年经中国证监会批准,公司实施了96年度增资配股方案,净筹资9849.16万元
。根据配股说明书以及1998年第一次临时股东大会作出的关于变更项目投资方向的决议
,截止1999年上半年已累计投入8400万元,占筹资额的85.29%。
  具体实施中情况如下(单位:万元)
  投资项目     计划投资额 截止上半年投资额 用资程度(%)
①发展化妆笔系列产品项目   3020   2124      70.3
②铅笔板软化处理项目     1113   1113     100
③白杆缶笔扩产项目      1000   447      44.7
④参股上海宝成钻石加工
中心有限公司         1450   1450     100
⑤投资控股上海老凤祥有限公司 3266   3266     100
  2、其他投资情况
  报告期内公司没有其他投资情况发生。
  ㈢公司下半年计划
  1、转变观念,强化现代化营销意识,把市场做大做强。要从产品制造--市场促
销---售后服务三个主要结点上,建立起一套有效的营销机制。坚持面向市场,发挥
优势,点面兼顾,扩大销售渠道,构建起更完善的销售网络,实现内外销的全面突破。

  2、坚持不懈地抓好降本增效工作。要通过有效合理的生产组织和中途监管以及调
控手段,尽可能把采购成本和生产环节的原材料消耗成本降低下来,把劳动生产率提高
上去。
  3、继续重视品牌管理。要按照ISO9002质量体系的要求,严把产品质量关,保持
“中华牌”铅笔作为国家重点支持和发展的名牌出口商品的声誉;保持在全国同行的品
牌优势;保持产品质量的领先地位。
  4、进一步不失时机的调整产品结构,提高产品毛利。要集中力量做好高档系列产
品的促销,力争高级品比生重不低于45%的正常水平。同时要扩大彩色铅笔削笔器等新
门类产品生产能力,提高销售水平,满足市场多层次的需要。
  五、重大事项
  ㈠公司1999年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
  ㈡公司1998年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经1998年度股东大会通过,
即以1998年末总股本19367.6458股为基数,按10:2比例派送红股,按10:1比例资本公
积金转增股本。此分配方案已实施完毕。股权登记日A股为1999年6月4日。除权日A、
B股均为1999年6月7日。
  ㈢重大诉讼、仲裁事项
  1999年6月30日,中国国会上海分会(简称仲裁委)就,本公司与加拿大泰登有限
公司有关合资合同争议仲裁案作出裁决[(99)沪贸促字第0702号]:“终止中国第一铅笔
股份有限公司与加拿大泰登有限公司1993年9月28日签订的‘中外合资上海贝贝儿童保
健用品有限公司合作合同’,合营企业应依法进行清算。”目前,该公司正依法履行清
算程序。
  ㈣报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。
  ㈤重大关联交易事项:本报告期内无重大关联交易事项。
  ㈥重大担保
被担保单位       担保借款 借款银行      期限
上海联业房地产总公司  450万元 建行浦分     99.5-99.8
上海联业房地产总公司  500万元 广东发展银行   99.4-99.10
上海永久股份有限公司  800万元 工行虹口分行   98.12-99.12
上海永久股份有限公司  100万元 交行鞍山支行   99.4-99.10
英雄(集团)股份有限公司600万元 上海银行漕溪支行 99.1-99.7
英雄(集团)股份有限公司500万元 建行三支行    99.4-99.11
上海老凤祥有限公司   4700万元 工行徐支汇支行  99.6-2000.6
上海老凤祥有限公司   1500万元 工行徐汇支行   99.6-99.12
  ㈦其他重要事项
  1、1999年3月17日,经上海市外国投资工作委员会批准[外经贸沪合作字(19999)02
98号],由本公司第三主共同组建了中外合资上海铅笔机械制造有限公司,注册资本21
万元,其中本公司出资10.71万美元,占51%。
  2、1993年5月3日由本公司全额出资组建的上海铅笔机械有限公司,经1999年6月22
日上海市上国投资工作委员会批准[沪外资委协字(99)第654号],提前中止经营,目前
已进入清算程序。
  ㈧公司继续聘请上海中华会计师事务所和香港德 豪国际会计师 事务所担任公司财
务审计工作。
  ㈨公司计算机2000年问题专门成立了二级"计算机2000年问题工作小组",组织专门
人员对公司使用的各种可能产生2000年问题的系统软件进行了详细的清查、测试,并为
此制定了相应的项目解决方案,并落实责任制进行考核。总的来说,由于目前公司的电
脑设备主要用于文档、数据处理以及财务会计辅助管理,整个信息管理网络系统尚在酝
酿建设之中,计算机2000年问题对公司负面影响比较小,发生的费用也较少。
  六、财务报告(已经审计)
  ㈠审计报告
  沪中会字(99)第674号
中国第一铅笔股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、199
9年1-6月份的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及1999年1-6月份的现金流
量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发
表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计独立审计准则进行的。在审计过程中,我
们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有
关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司及合并的1999年6月30日的财务状况和199
9年1-6月份的经营成果以及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  上海中华会计师事务所   中国注册会计师 孙 勇
  中国.上海        中国注册会计上 李文祥
              一九九九年八月二十六日
  ㈡会计报告
  1、资产负债表
  2、利润及利润分配表
  3、现金流量表
  上述会计报表详见附表
  ㈢会计报表附注
  1、公司简介
  中国第一铅笔股份有限公司(以下简称"公司")为境内公开发行A、B股股票并在上海
证券交易所上市的股份有限公司,公司于1992年4月28日经批准改制而成,现注册资本
贰亿伍仟壹佰柒拾柒万玖仟叁佰玖拾陆元,注册地址为浦东金桥出口加工区川桥路1295
号,公司经营范围为专业生产"中华"、"长城"、"爱丽丝"、"古雷马"等四个品牌九个大
类的各种笔,公司目前拥有全资及控股子公司10余家。
  2、公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
  ①执行的会计制度
  公司执行《股份有限公司会计制度》。
  ②会计期间
  公司的会计期间采用公历制,即1月1日至12月31日为一个会计年度。本期会计报表
的编制期间为1999年1月1日至1999年6月30日。
  ③记帐本位币
  公司以人民币为记帐本位币。
  ④记帐基础和计价原则
  公司以权责发生制为记帐基础,以历年成本为计价原则。
  ⑤外币业务的核算方法
  公司的外币业务以业务发生月初的汇率(指中国人民银行公布的外币市场汇价中间
价,下同)将外币折合人民币入帐,期末对外币帐务余额按期末汇率折合人民币进行调
整,并作汇兑损益的会计处理。
  ⑥合并会计报表的编制方法:
  a、合并范围的确定原则
  公司对其他单位投资占该单位权益性资本以上(含50%)或虽然占该单位权益性资本
不足50%,但具有实际控制权的,该单位纳入合并范围。如果被投资单位的总资产、销
售收入和净利润较小,符合财政部地会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围的请求
的复函》的规定,则该单位不予以合并。
  b、合并采用的会计方法
  根据财政部财会字(1995)11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》的有关
规定,公司以母公司和纳入合并的子公司的会计报表以及其他资料为依据,合并各项目
数据编制合并会计报表。合并时,抵销了合并范围内公司的重大内部交易和往来款项。

  ⑦现金等价物的确定标准
  至持有的期限短,流动性强,易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资,
主要是自购买日起至到期日止不超过三个月的短期债券投资,确定为现金等价物。
  ⑧短期投资核算方法
  公司的短期投资取得时按实际支付的价款入帐,处置时按实际收到的价款扣除帐面
成本后的差额确认为投资收益。中期期末或年度终了按成本与市价孰低的原则采用总体
法计提跌价准备。
  ⑨坏帐核算方法
  公司的坏帐损失采用备抵法核算,按年末应收帐款的5‰计是坏帐准备。实际发生
坏帐时,在履行了规定的审计手续后冲减坏帐准备。
  ⑩存货核算方法
  公司存货要是原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品。原材料按计划成本
核算,以当月材料成本差异率分摊差异,其他存货按实际成本核算,发出时以加权平均
法计价,低值易耗品、包装物在领用时一次摊销。公司按成本与市价孰低计提存货跌价
准备。
  2.11长期投资核算方法
  公司长期投资按投资形式分成长期股权投资和长期债权投资。
  a、长期股权投资
  长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,按取得时实际支付的价款或取评估确
定的价值入帐。长期股权投资凡占被投资单位权益性资本20%以上(含20%)或虽不足20
%,但对被投资单位有重大影响的,采用权益法核算;反之,则采用成本法核算。长期
股权投资取得时的成本与其在被投资单位股东权益中所占份额的差额作为股权投资差额
,分十年平均摊光彩。公司提取长期投资减值准备。
  b、长期债权投资
  长期债权投资按取得时的实际成本核算。长期债券投资实际与债券面值的差额作为
溢价或折价,长期债券投资按期计处,同时按直线法在存续期内摊销溢价或折价。
  c、长期投资减值准备
  公司于中期期末或年度终了,对因被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金
额低于帐面价值,并且在可预计的未来期间内不可能恢复,将可收回金额低于帐面价值
的差额计提长期投资减值准备。
  2.12固定资产计价和折旧方法
  公司固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其
他与生产经营有关的设备、器具、工具等。对于不属于生产主要设备,单位价值在2000
元以上(含2000元),并且使用期限超过2年的也作为固定资产。固定资产以取得时的实
际成本为原价入帐,以平均年限法计提折旧、折旧年限和净残值率如下:
       折旧年限 净残值率
房屋及建筑物  20    10%
通用设备    10    10%
专用设备    10    10%
运输工具     5    10%
其他设备     5    10%
  2.13在建工程核算方法
 公司的在建工程采用实际成本核算,在建的固定资产尚未交付使用之前发生的工程借
款利息和有关费用计入工程成本。在建工程成本在工程完工并交付使用时结转固定资产

  2.14无形资产计价和摊销方法
  公司拥有的土地使用权按取得时发生的实际列作无形资产,按受益年限直线法摊光
彩。
  2.15开办费、长期待摊费用摊销方法
  公司开办费从开始生产经营的当月起,按五年平均摊销;长期待摊费用按受益期平
均摊销。
  2.16收入确认原则
  ⑴商品销售
  公司将商品所有权上的重要风险和报酬转给买方,公司不再对该商品实施继续管理
权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的
成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。
  ⑵提供劳务
  公司对外劳务已经提供,其经济利益能够流入公司,并且与提供该劳务相关的成本
能够可靠地计量时确认营业收入的实现。
  2.17所得税的会计处理方法
  公司所得税的会计处理采用应付税款法
  2.18会计政策、会计估计或会计报表合并范围的变更
  ⑴会计政策、会计估计的变更
  公司执行的会计政策、会计估计的变更
  ⑵会计报表合并范围的变更
  公司1998年纳入合并的子公司为14家,1999年6月30日控股的子公司为17家,除1家
公司因清算外,其余16家子公司均纳入合并,具体公司名称、注册资本、控股比例见本
附件4。
  3、税项
  3.1营业税
  公司应税营业收入的5%计缴营业税
  3.2增值税
  公司按商品进销增值额计缴增值税,主要商品的税率为17%。
  3.3消费税
  公司按化妆品销售额的30%计缴消费税
  3.4所得税
  公司按应纳税所得税。
  4、控股子公司
公司名称         注册地  注册资本 控股比例 法定代表
  经营范围
上海长城笔业有限公司   嘉定南门  1488万元 100%  黄镇民
             外棕坊桥
  生产销售各类铅笔及铅笔配件
上海益凯物业有限公司   浦东金桥  250万元 100%  许兰英
             出口加工
             区32号地块
  牧业管理、房产咨询、中价、商务服务
上海高蒂丝化妆品有限公司 东汉阳路296号 650万元 100% 胡书刚
  生产销售美容化妆笔及相
  关美容配套机械产品
上海铅笔机械有限公司   东治阳路296号 150万元 100% 石力华
  生产销售铅笔设备及其配套机械产品
上海华铅文化用品有限公司 西藏北路32号  50万元 90%  郁跃铭
  笔类、文化用品、日用百货
上海福斯特笔业有限公司  浦东金桥出口 4274万元 75%  许兰英
             区川桥路1295号
  生产销售各类笔及其配套文教用品
上海古雷马化轻有限公司  上海安玉安路 1000万元 70%  石力华
             25号桥东
  生产销售铝笔用涂料、胶粘剂、油墨、油漆
上海中铅笔零件有限公司  上海宝山区逸 200万元 90%  曹金琦
             仙路2020号
  生产销售笔及零配件、医食用瓶盖、仓储管理等
上海申嘉文教用品公司   嘉定区五陆镇 355万元 95%  秦伟民
             棕坊村
  生产文用品、

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