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上海市天宸股份有限公司一九九九年度中期报告

            



  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:上海市天宸股份有限公司
    公司英文名称:SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:SHSTC
  2、公司注册地址:上海市沪闵路6200号
    公司办公地址;上海市徐家汇路550号15楼
    邮政编码:200025
    电子信箱:E-mail:shstc@ online.sh.cn
  3、公司法定代表人:郭聪聪
  4、公司董事会秘书:周尔忠
    联系电话:(021)64453550-1521
    传  真:(021)64456910
  5、公司股票上市地:上海市证券交易所
    股票简称:天宸股份
    股票代码:600620
  二、主要财务指标(合并报表)  单位:元
  项目            1999年6月30日 1998年6月30日
1、净利润(元)          18022433.37  18043707.24
2、股东权益(元)        384285716.13  290970474.90
3、每股收益(元)            0.068     0.101
4、净资产收益率(%)           4.69      6.201
5、每股净资产(元)           1.44      1.636
6、调整后的每股净资产(元)       1.257     1.56
  注:上述98年同期数引用原中报公布的数据。
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数;
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数;
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况表  (单位:股)
           期末数 本次变动增减(+、-)   期末数
                送股  公积金转
一、尚未流通股份
1、发起人股份    20235692 8094277 2023569   30353538
其中:
境内法人持有股份   20235692 8094277 2023569   30353538
2、法人股      103970200 41588080 10397020   155955300
募集法人股     103970200 41588080 10397020   155955300
尚未流通股份合计  124205892 49682357 12420589   186308838
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股     53643658 21457463 5364366   80465487
已流通股份合计    53643658 21457463 5364366   80465487
三、股份总数    177849550 71139820 17784955   266774325
  2、主要股东持股情况:
  股东名称         持股数(万股)  持股比例 变动原因
             报告期初数 报告期末数
上海县房地产总公司    2764.1952 4146.2928 15.54 送、转增股
上海莘闵房地产开发总公司 884.5944 1326.8916 4.97 同上
上海市牛奶公司       780.988  1171.482 4.38 同上
上海展览中心友谊实业公司  731.085 1096.6275 4.11 同上
上海农业展览馆      450.03686 675.05529 2.53 同上
上海市绿地集团有限公司  444.2722  666.4083  2.5 同上
上海氯碱化工股份有限公司   418.6   627.9 2.35 同上
上海华联商厦股份有限公司   418.6   627.9 2.35 同上
上海双鹿电器股份有限公司  334.88   502.32 1.88 同上
上海市出租汽车公司       299   448.5 1.68 同上
  说明:
  (1)前10名股东中不存在关联关系。
  (2)持股5%以上股东所持股份无质押情况。
  四、经营情况回顾与展望
  上半年经营情况回顾:
  1、房地产业上半年进展平稳、和泰玫瑰园开盘顺利。
  和泰玫瑰园严格落实成本、质量、进度目标,6月25日开盘后销售情况良好。圣淘
沙花园的前期工程28150平方米动迁房上半年开工并部分实现销售,进展正常。华一新
城前期工作已基本就绪。
  2、驾驶员培训和客运业上半年继续保持经营平稳。
  3、一批新项目正在抓紧落实之中。
  由公司控股60%的外环线南方停车场正在抓紧筹建。以生产降解饭盒为主的绿色环
保增业已进入实施阶段。公司投资的上海海基业公司已步入科研开发的正轨。
  下半年经营情况展望:
  1、房地产业继和泰玫瑰园开盘销售后,下半年重点落实对圣淘沙花园和华一新城
的开发和销售计划。
  2、驾驶员培训和营运业要适应市场,灵活多变,继续保持稳定增长的势头。
  3、对新项目要突出重点.力争取得突破性进展。
  五、重大事项
  1、公司1998年度利润分配和资本公积金转增股本方案,于1999年5月11日经公司股
东大会(1998年)年会审议通过。方案的主要内容是:以1998年年末股本数为基数,向全
体股东以10:4的比例派送红股。用资本公积金以10:1的比例转增股本。
  方案于1999年6月1日实施。实施后,公司总股本由1777849550股增至266774325股
。以上股本已经上海证券期货监督管理办公室核准。
  2、经公司董事会三届三次会议(通讯表决方式)审议通过,公司与深圳海基业高科
技实业有限公司、上海信业投资管理有限联合发起成立上海海基业高科技有限公司。该
公司注册资金为1000万元人民币,总投资额将达到6000万元(分批到位),本公司占出资
比例60%。(以上公告刊登于1999年6月1日《上海证券报》)
  3、经公司股东大会(1998)年会审议通过,并经上海市工商行政管理机关核准,上
海市联农股份有限公司更名为上海市天宸股份有限公司,公司决定于1999年7月1日正正
式起用新名称。经公司申请并经上海证券交易所同意,公司股票简称从7月1日起更名为
"天宸股份",证券代码(600620)不变。(以上公告刊登于1999年6月28日《上海证券报》
)。
  4、关于计算机2000年问题
  公司计算机主要用于财务管理和文字处理。结合公司总部搬迁,计算机升级更新已
基本到位。财务管理软件从1999年开始使用新版本管理软件,不存在2000年问题,计算
机2000年问题对公司经营无影响。
  5、公司股东大会(1998)年会于1999年5月11日在上海兰心大戏院召开。经大会审议
表决通过如下决议:(1)审议并通过了利润分配预案:(5)审议并通过了资本公积金转增股
本预案;(6)审议并通过了关于更改公司名称的预案。
  6、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  7、重大合同(担保)事宜。
  上海市天宸股份有限公司报告期内对外担保情况:
  截止1999年6月30日,公司共为上海绿地(集团)公司(56590万元),上海锦绿公司(3
400万元),上海申隆发展公司(1800万元)总计61790万元贷款提供担保。同时,绿地(集
团)公司为本公司40202万元贷款提供担保。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(附后)
  1、比较式资产负债表
  2、比较式利润及利润分配表
  (二)会计报表附注
  1、公司主要会计政策
  (1)会计制度:执行《股份有限公司会计制度》
  (2)会计核算方法:本报告期与上年度的会计核算方法一致,无变化。
  (3)本期报告的会计报表合并范围和对象与上年度一致,无变化。
  公司名称
   注册资本    经营范围       投资金额  所占比例
上海联农房地产有限公司
   4000万元  房地产开发、建筑材料  40000000.00  100%
上海和泰房地产有限公司
   1500万元  房地产开发、物业管理  15000000.00  100%
上海联农和泰航运有限公司
   1000万元  货物运输、船务代理   10000000.00  100%
上海农凯泰置业有限公司
   1000万元  房地产开发、物业管理  10000000.00  100%
上海联农经贸发展公司
    100万元  农副土畜产品及制品    1000000.00  100%
上海联农运通工贸公司
    100万元  农副产品、食品      1000000.00  100%
上海联农驾驶员培训中心
   3000万元  驾驶员培训、汽车配件  30000000.00  100%
上海联农浦东发展公司
   2000万元  农副产品、化经原料   20000000.00  100%
上海联农客运有限公司
   3000万元  客运、汽车配件、家具  30000000.00  100%
上海联农建筑装饰工程公司
    120万元  装潢、建筑材料      1200000.00  100%
上海农精细化工厂
    206万元  药品添加剂        2060000.00  100%
上海联农物业管理公司
    500万元  物业管理、室内装潢    5000000.00  100%
上海莱祖国制药有限公司
   5030万元  药品、营养液      50300000.00  100%
  2、关联方关系及关联交易
  (1)存在控制关系的关联方情况
企业名称
   注册地址  主营业务    与本企业关系 经济性质 法定
                        或类型 代表人
上海县房地产总公司
   上海沪闵路 商品房住宅开发 第一大股东 国有企业 秦金龙
上海联农房产有限公司
   上海漕宝路 房地产开发    子公司   股份制 戴 宇
上海联农凯泰置业有限公司
   上海青浦  房地产开发    子公司   股份制 陈富林
上海联农浦东发展公司
   上海浦东  农副产品、化工  子公司   股份制 金 晨
   南路    原料
上海联农机动车驾驶员培训中心
   上海南汇  机动车驾驶员培训 子公司   股份制 殷 竞
上海联农客运有限公司
   上海南汇  客运       子公司   股份制 谈宏宝
上海联农运通工贸公司
   上海南阳路 农副产品     子公司   股份制 韩荣龙
上海联农经贸公司
   上海茂名路 农副产品     子公司   股份制 陈富林
上海和秦房地产开发有限公司
   上海青浦  房地产开发    子公司   股份制 陈富林
上海联农和泰航运有限公司
   上海沪闵路 沿海货运     子公司   股份制 储建伟
上海联农建筑装饰工程公司
   上海青浦  装潢、建筑材料  子公司   股份制 金 晨
上海联农精细化工厂
   上海南汇  药品添加剂    子公司   股份制 戴 宇
上海联农物业管理公司
   上海漕宝路 物业管理、室内  子公司   股份制 戴 宇
         装潢
上海莱福制药有限公司
   上海川北  药品       子公司   股份制 郭聪聪
 公路
上海金山秦泰铁隆食品有限公司
   上海金山  饮料加工     子公司   股份制 俞新民
无锡莱福酿造有限公司
   无锡锡山  保健品、饮料   子公司   股份制 俞新民
吴江秦铁隆食品公司
   江苏吴江  饮料、调味品   子公司   股份制 俞新民
上海海基业高科技有限公司
   上海市   电子产品     子公司  有限公司 肖 伟
上海外环线南停车场有限公司
   上海闵行  停车、服务    子公司  有限公司 俞新民
  (2)不存在控制关系的关联方情况:
企业名称          与本公司关系
上海瑞联贴合材料有限公司   联营企业
上海红鹰快餐包厂       联营企业
上海科昌实业有限公司     联营企业
上海统联实业有限公司     联营企业
上海绿盛副食品批发交易市场  联营企业
上海太阳山经济发展总公司   联营企业
上海叶红发展有限公司     联营企业
上海联农清洗工程公司     联营企业
上海博文房地产有限公司    联营企业
上海绿地(集团)有限公司    关键管理人员
  以上关联方之间本报告期内没有交易。
  3、合并会计报表项目注释
   (1)短期投资:
项目       期末数   期初数
债券投资    52884288.00 32884288.00
其他投资    52229429.00 37500000.00
合计     105113717.00 70384288.00
  (2)应收帐款:
帐龄       期末数   期初数
1年以内    56378962.50 40779607.80
1-2年     71183090.95 40658951.58
2-3年     1449883.12 1301290.01
3年以上    1874759.67 1162439.57
合计     130886696.24 83902288.96
  注:其中46518750.00元于99年8月份收回。至本报告公告日止,应收帐款的实际余
额为:84367946.24元比期初增加465657.28元。
  (3)其他应收款:
帐龄       期末数   期初数
1年以内    66655870.92 37822972.06
1-2年     37742725.57 20627415.25
2-3年     10218552.32 36891154.22
3年以上    22620191.86 18420538.03
合计     137237340.67 113762079.56
  持5%(含5%)以上股份的股东单位欠款披露:上海县房地产总公司11003634.00元。
  (4)存货:
项目         期末数    期初数
原材料       2652262.31  1975533.87
在产品       1172376.26  2199512.80
库存品       5738866.02  5674458.00
低耗品        30917.66   43505.99
开发成本     137699878.56 108428073.29
开发产品      417948.00  230000.00
合计       147712248.81 118551083.95
  (5)待摊费用
项目     期末数  期初数
保险费   1083357.09 275422.22
其他    3525548.37 329838.82
合计   46089805.46 605261.04
  (6)在建工程
工程项目           期末数   期初数
汽车修理厂厂房      236608.10  116179.50
梅陇冷库        22409451.01 21505197.52
宝鼎办公楼        2799000.00
莱福药厂厂房      43137531.93 46484224.00
药厂液体车间设备     4613411.05 4107187.00
合计          84881332.26 74550832.62
  (7)长期待摊费用
种类            期末数    期初数
装修费           640000.00 2908921.36
职工住房补贴       1653978.97 1730458.97
租入固定资产改良支出   11618412.05 5325160.06
其他            989913.74 1112356.70
合计           14902304.76 11076897.09
  (8)开办费
  公司名称      期末数   期初数
联农浦东公司         0 3998893.07
驾驶员培训主     214393.94 267992.54
和泰航运公司     173506.68 260260.02
凯泰置业公司     104365.93 126730.09
和秦房地产公司   1678905.87 700403.02
莱福制药厂     2646504.72 2918619.30
联农房产公司     48653.62
合计        4866330.76 8272898.04
  (9)财务费用
类别      本期发生数 上年同期发生数
利息支出    8549691.74 13730864.30
减:利息收入   444752.43 1532318.00
其他支出     24365.10  38515.97
合计      8129304.41 12237062.27
  (10)其他业务利润
  本期数  上年同期
 387352.14 2126397.69
  本期收入为部分子公司出租办公房等收入。
  (11)投资收益
    本期数  上年同期
  3909612.60 11274893.36
  本期收入中短期投资收益为3581250.00元,资金已全数收讫入帐。
  (12)营业外收支净额:
  合计:净营业外支出:  64310.25
  其中:营业外收入:  151381.89
  营业外支出:     215692.14
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程。

                    上海市天宸股份有限公司
                    一九九九年八月二十四日


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            资产负债表
编制单位:上海市天宸股份有限公司 1999年6月30日  单位:人民币元
           期末数          期初数
资产       合并    母公司    合并    母公司
流动资产:
货币资金
      108441049.13 56979389.85 165764682.36 107667203.59
短期投资
      105113717.00 67884288.00 70384288.00 47884288.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
      105113717.00 67884288.00 70384288.00 47884288.00
应收票据
          0.00     0.00  174800.00
应收股利
       4000000.00  4000000.00  4000000.00  4000000.00
应收利息
应收帐款
      130886696.24 46518750.00 83902288.96
减:坏帐准备
       365560.20     0.00  419511.44
应收帐款净额
      130521136.04 46518750.00 83482777.52
预付帐款
       5501964.99     0.00  4696371.48
应收补贴款
       4649139.62  4649139.62  5096506.32  4649139.62
其他应收款
      137237340.67 398393070.74 113762079.56 329901752.66
存货
      147712248.81     0.00 118551083.95
减:存货跌价准备
存货净额
      147712248.81     0.00 118551083.95
待摊费用
       4608905.46  2675961.96  605261.04   20431.87
待处理流动资产净损失
       107248.85     0.00  108272.85
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
      647892750.57 581100600.17 566626123.08 494122815.74
长期投资:
长期股权投资
      55614324.53 256138741.52 37614324.53 265038048.98
长期债权投资
长期投资合计
      55614324.53 256138741.52 37614324.53 265038048.98
减:长期投资减值准备
长期投资净额
      55614324.53 256138741.52 37614324.53 265038048.98
固定资产:
固定资产原价
      162360771.78  4511697.30 157099247.09  4511697.30
减:累计折旧
      39101763.53  1542058.02 32484371.45  1376007.31
固定资产净值
      123259008.25  2969639.28 124614875.64  3135689.99
工程物资
在建工程
      84881332.26 11685330.17 74550832.62  2338044.60
固定资产清理
        7802.89
待处理固定资产损失
固定资产合计
      208148143.40 14654969.45 199165708.26  5473734.59
无形资产及其他资产:
无形资产  147313182.64     0.00 138353525.51
开办费
       4866330.76     0.00  8272898.04
长期待摊费用
      14902304.76  1653978.97 11076897.09  1730458.97
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
      167081818.16  1653978.97 157703320.64 15730458.97
递延税项:
递延税款借项
资产总计
     1078737036.66 853548290.11 961109476.51 766365058.28
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  526570000.00 402020000.04 33990000.00 372440000.00
应付票据   9572559.86  8000000.00 93675480.00  9000000.00
应付帐款  48488327.96     0.00 71978588.29
预收帐款   7134629.79     0.00  7563634.61
代销商品款
应付工资
应付福利费  2573442.89  197278.05  2015919.26
应付股利   137279.94  137279.94  137279.94  137279.94
应交税金   5297921.22  3101136.16 14896843.46  8454422.61
其他应交款   98849.72  100015.31   21817.42
其他应付款 57404311.08 54553512.43 38482934.92  8945696.88
预提费用   623190.98
一年内到期的长期负债
其他流动负债    0.00     0.00 15000000.00
流动负债合计
      657900513.44 468109221.89 593454557.90 398977399.43
长期负债:
长期借款  34000000.00
应付债券
长期应付款  2550807.09  1153352.09  1445587.09  1124376.09
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
      36550807.09  1153352.09  1445587.09  1124376.09
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  694451320.53 469262573.98 594900144.99 400101775.52
少数股东权益
股东权益
股本
      266774324.84 266774324.84 177849549.84 177849549.84
资本公积
      42464909.92 42464909.92 60249864.92 60249864.92
盈余公积
      52006536.55 52006536.55 52006536.55 52006536.55
其中:公益金
      16322066.82 16322066.82 16322066.82 16322066.82
未分配利润
      23039944.82 23039944.82 76103380.21 76157331.45
股东权益合计
      384285716.13 384285716.13 366209331.52 366263282.76
负债及股东权益总计
     1078737036.66 853548290.11 961109476.51 766365058.28


           利润及利润分配表
编制单位:上海市天宸股份有限公司 1999年6月30日  单位:人民币元
项目        期末数          期初数
        合并    母公司    合并    母公司
一、主营业务收入
      91922153.60 46518750.00 44912004.61
减:折扣与折让
主营业务收入净额
      91922153.60 46518750.00 44912004.61
减:主营业务成本
      58746743.35 30927617.75 21894074.11
主营业务税金及附加
       3796877.99 2588768.44 -1737547.47
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
      29378532.26 13002363.81 24755477.97
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
       387352.14    0.00 2126397.69
减:存货跌价损失
营业费用
       3034458.34    0.00 3459019.96
管理费用
       9221252.43 2394841.98 7943741.23 51521338.23
财务费用
       8129304.41 6586108.51 12237062.27 12513178.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
       9380869.22 4021413.32 3242052.20 -17634516.24
加:投资收益(损失以"-"号填列)
       3909612.60 14604232.04 11274893.36 935678223.48
补贴收入
       7960967.92    0.00 8787354.54
营业外收入
       151381.89    0.00  263642.34
减:营业外支出
       215692.14    0.00  153073.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
      21187139.49 18625645.36 23414869.24 18043707.24
减:所得税
       3164706.12  603211.99 5371162.00
减:少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
      18022433.37 18022433.37 18043707.24 18043707.24
加:年初未分配利润
      76157331.45 76157331.45 1488119.37  1488119.37
盈余公积转入
六、可供分配的利润
      94179764.82 94179764.81 9531826.61 19531826.61
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
      94179764.82 94179764.81 9531826.61 19531826.61
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
      71139820.00 71139820.00
八、未分配利润
      23039944.82 23039944.82 19531826.61 19531826.61

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