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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
    英文名称:SHANGHAI TYRE AND RUBBER CO.,LTD
    公司英文缩写:STRC
  2、公司法定代表人:虞国卫先生
  3、董事会秘书:许东铭先生
    联系地址:上海市中川中路63号
    电话:021-63290433-31
    传真:021-63299609
  4、公司注册地址:上海市四川路63号
    公司办公地址:上海市四川路63号
    邮政编码:200002
    公司网页:www.cstarc.com
    公司电子信箱:company@cstarc.com
  5、公司中期报告备置地点:
    上海市四川中路63号 公司董事会秘书室
  6、股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:轮胎橡胶、轮胎B股
    股票代码:轮胎橡胶 600623
    轮胎B股:      900909
  二、主要财务指标
                       单位:元           

项目                 1998.1-6月  1999.1-6月
主营业务收入(元)          2255135756.55 1840033239.70
利润总额(元)             78203982.12 -128559932.32
净利润(元)              65374054.75 -128326974.47
股东权益(元)            2438613685.49 2356992055.27
每股收益(元/股)              0.081    -0.144
净资产收益率(%)              2.68     -5.44
每股净资产(元/股)             3.02     2.65
调整后每股净资产(元/股)          2.83     2.40
  注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                         数量单位:股
          期初数    本次变动增减(+、-)   期末数
            配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份   617767722             617767722
其中:
国家拥有股份   608357461             608357461
境内法人持有股份  9410261              9410261
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股    5720000              5720000
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 623487722             623487722
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
          22880000              22880000
2、境内上市的外资股
         243100000             2431000000
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计  265980000             265980000
三、股份总数   889467722             889467722
  2、主要股东持股情况
  (1)截止到1999年6月30日,本公司股东总数为27186户,A股股东为22723户(国家股
东1户,国有法人股1户),B股股东为4463户(其中持有公司美国存托凭证(ADR)的股东2
户,,计持有公司ADR58030份,折合B股580300股)。
  (2)本公司前10名股东持股情况(截止到1999年6月30日)
序号 股东名称      持股数(股) 比例(%)
1 国家股         608357461 68.40
2 徐州轮胎(集团)公司    9410261 1.06
3 HKSBCSB A/C CAISSE C   7720711 0.87
4 HKSBCSB A/C STATE ST   6700000 0.75
5 ABU DHABI,UNITED AD   6190000 0.70
6 国际美洲集团公司     5596019 0.63
7 NAMEOF INSUTNTIONAL    3718000 0.42
8 SCBHK A/C BANK OF NE   3697650 0.42
9 鲍世颖          2630391 0.30
10 DEBORAH WANG LIN     2619000 0.29
  以上股东间无关联关系。
  以上列出的股东情况中代表国家持有股份的单位为上海华谊(集团)公司。
  (3)持股5%以上股东简介
  持有公司股票5%以上的股东为上海华谊(集团)公司,其所持有股份无冻结、质押情
况。
  四、经营情况回顾与展望
  1、公司上半年经营回顾
  上半年经济指标完成情况如下:
销售收入  18.40亿元,同比下降    18.4%
出口创汇  3887.5万美元,同比下降   3.3%
利润总额  -1.29亿元
  上半年主要做了以下七方面工作:
  (1)全力强攻销售瓶颈
  根据上半年市场销售疲软的实际情况,公司对市场进行慎密调研和审时度势,适时
调整了销售政策,下调了销售价格;制定科学合理的理赔政策。
  (2)新品开发加快步伐
  全年新品开发确定为60项,其中新品开发规格33项,花纹改进规格27项。上半年,
13只规模已投产,18只规格处于试制、试生产阶段。
  (3)生产运行适应市场
  面对市场销售不畅、橡胶资源短缺、营运资金紧张及产品积压的局面,我们在生产
运行中坚持有质量、有市场、有效益的排产原则,保障市场有效供给,提高生产运行质
量。
  (4)降本节支倒逼成本
  由于下调产品价格等,影响销售收入5亿多元,对此,我们根据新的价格倒逼成本
,进一步深化学邯钢,力求达到每条轮胎的单位成本比预算目标有所降低。
  (5)改革分配用工制度
  (6)努力提高队伍素质
  我们重视加强领导班子考核,抓好干部队伍建设,全心全意依靠职工群众办好企业
,继续推进、落实《职工队伍建设运行机制》。
  (7)积极度争取政策支持
  公司原享受的超税负返还政策截止到1998年底不再延续,这一变化直接影响公司收
益2.7亿元左右;在当前市场竞争异常激烈,商品销售处于微利时代的情况下,10%的消
费税对公司来讲很难承受。目前公司积极争取减免消费税。
  2、公司投资情况
  本报告期内公司未募集资金,亦无以前募集的资金延续使用到报告期内的情况。
  本报告期内公司无其他投资项目。
  3、公司下半年经济工作总的设想是:
  (1)抓紧新品开发进度,加快产品结构调整
  第一,抓紧新品开发进度,继续做好SGM、B5攻关工作。第二,加快产品结构调整
。第三,狠抓产品质量提升。
  (2)提高市场控制能力,加强营销队伍建设
  第一,充分利用政策效应,不断加强销售渠道的竞争力。第二,不断拓展销售网络
。第三,提高营销人员素质。第四,抓住机遇扩大出口。
  (3)学习邯钢开源节流,强化企业各项管理
  根据新的市场价格倒逼成本,要继续深化学邯钢。加强财务管理,加大财务监控力
度。加强对子公司的管理整合,提高投资回报率。加强信用管理。
  (4)优化人力资源配置,完善分配激励机制
  第一,加强各级班子建设。第二,优化人力资源配置。第三,继续强化再就业工程
。第四,完善分配激励机制。
  (5)深入开展主题活动,全心全意依靠职工
  (6)继续积极度争取政策,创造良好外部环境
  五、重要事项
  1、公司上年度利润分配方案与执行情况
  经公司二届四次(1998年度)股东大会决议通过,1998年度公司经审计实现税后利润
为124905868.40元,提取10%法定盈余公积金12490586.84元,提取30%任意盈余公积金3
7471760.52元,提取5%公益金6245293.42元,1998年度可分配利润为68698227.62元,
加1997年度未分配利润189877252.58元,1998年度可供股东分配利润为258575480.20元
。根据公司实际情况,决定不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。
  2、经公司二届四次(1998年度)股东大会决议通过,选举虞国卫、顾维良、储征宇
、宋壮飞、周宗岳、韩永福、沈被章、胡志远、鞠洪振、李念政、朱恒等11位先生为公
司董事组成公司第三届董事会;选举崔志仁、时来荣、昌明等3位先生为公司监事,与职
工代表担任的监事韩兆炳先生、金晓敏女士共同组成公司第三届监事会。
  1999年5月10日公司第三届董事会召开第一次会议,会议选举虞国卫先生为公司董
事长。会议聘请顾维良先生为公司总经理,聘请钱志康先生、周立才先生、张秀龙先生
、刘现平先生为公司副总经理,聘请许东铭先生为公司董事会秘书。
  同日公司第三届监事会召开第一次会议,会议选举崔志仁先生为公司监事会主席,
时来荣先生为公司监事会副主席,会议聘请孙昌明先生为公司监事会秘书。
  3、经公司二届四次(1998年度)股东大会决议通过,对公司章程的部分内容进行修
改:(1)公司注册地址由上海浦东南路2178弄2号,邮政编码200127,变更为上海四川中
路63号,邮政编码200002;(2)公司章程中增加执行董事条款;(3)董事会人数修改为由11
人组成、监事会人数修改为由5人组成;(5)公司经营范围增加"轮胎橡胶制品钢丝"。
  以上1、2、3项具体内容可见1999年5月12日《上海证券报》、香港《南华早报》。

  4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  6、本报告期内公司无重大合同(担保、抵押)事项。
  7、本报告期内公司无重大关联交易事项。
  8、公司续聘上海立信会计师事务所、安达信会计师事务所为公司1999年度财务审
计机构。
  9、计算机2000年问题
  本公司在计算机2000年问题上存在风险的环节,主要为营销、管理系统及下属生产
厂关键进口设备。为此,公司及下属生产厂已于1998年底分别成立了Y2K问题领导小组
和工作小组。至中报发布时公司Y2K工作组已对公司本部及下属厂进行了普查、评估、
测试、修正(升级)、验收,并对关键系统制定了应急计划。其中主要的配套生产厂在二
季度均通过了上海大众汽车及上海通用汽车公司委托第三方进行的Y2K评审,结果为绿
灯状态。
  公司对下属生产厂的新建工程项目及购置设备的审核程序均增加了有关Y2K符合性
的验收条款,公司在解决计算机2000年问题方面已经或将要支付的费用约为300万元。
  当世纪之交时,本公司及下属生产厂具备了规避因2000年问题引发风险的能力,20
00年问题就绪的时间为1999年四季度。
  六、财务报告(未经审计)
  1、会计报表
  (1)资产负债表(附表一)
  (2)利润表(附表二)
  2、会计报表附注
  (1)执行的会计制度:公司执行财政部颁发《股份有限公司会计制度》。又因母公
司外资股占股本总额25%以上,同时适用并执行中华人民共和国外商投资企业的有关规
定。
  (2)会计核算方法:公司执行的会计政策和核算方法与上年没有变化。
  (3)报表合并范围:报告期内会计报表合并范围与1998年度一致。
  3、会计报表主要项目注释:
  (1)应收帐款
  1999年6月30日余额为人民币2213783575.29元,帐龄分析
帐龄      期初余额 占总额比例 本期余额  占总额比例
1年以内   1908048716.59 92.05% 2083077541.54 94.09%
1-2年     90427460.93  4.36%  49093277.87  2.22%
2-3年     17614419.15  0.85%  47093958.02  2.13%
3年以上    56835233.49  2.74%  34518797.86  1.56%
合计    2072925830.16 100.00% 2213783575.29 100.00%
  1999年6月30日应收帐款余额比1998年12月31日上升的主要原因是:一年以内实现
销售的客户欠款额增加。应收帐款中无持有公司5%以上股份的股东单位欠款。
  (2)其他应收款
  1999年6月30日余额为人民币462683026.95元,帐龄分析:
帐龄     期初余额 占总额比例 本期余额 占总额比例
1年以内  120922857.45 30.58% 100612751.10 21.75%
1-2年   176532304.18 44.65% 166132544.91 35.90%
2-3年    50196657.07 12.70% 107332618.99 23.20%
3年以上   47715664.94 12.07% 88605111.95 19.15%
合计    395367483.64 100.00% 462683026.95 100.00%
  1999年6月30日其他应收款余额比1998年12月31日上升的主要原因是:母公司代垫
未合并报表子公司的款项及母公司尚未收到退出投资的投资款。其他应收款无持有公司
5%以上股份的股东单位欠款。
  (3)存货
  1999年6月30日余额为人民币1545371770.40元。
项目         期初余额   本期余额
在途物资      8343030.03  3047435.54
原材料      299657212.43 324693281.87
在产品      72209660.69  15301575.87
包装物       1744132.61  1214264.50
低值易耗品    64154408.52  57562681.34
产成品      429978423.69 815702848.46
开发产品      9330512.32  9067994.44
外购商品     101528175.15  96245033.23
受托代销商品     35000.00
开发成本     229068072.58 222536655.15
合计      1216048628.02 1545371770.40
  (4)在建工程
  1999年6月30日余额为人民币12042829.01元。
项目      期初余额  本期余额
期初进项税  2451508.87 2515353.43
保险费    1422439.80  290000.00
模具     2515096.63 4398876.83
租赁费         -  819190.01
其他      476497.62 4019408.74
合计     6865542.92 12042829.01
  (6)长期待摊费用
  1999年6月30日余额为人民币81616840.40元
项目          期初余额  本期余额
固定资产大修理支出  12517159.20 9656490.55
其他递延支出      7350151.56 15199680.23
职工住宅房      14433172.71 12989854.98
生活设施费      10937360.00 7644936.45
引进技术指导费    43036282.64 36125878.19
合计         88274126.11 81616840.40
  (7)财务费用
  1999年1-6月发生额为人民币122523883.13元。
项目        金额
利息支出    122480803.80
减:利息收入   1812590.54
汇兑损失     1247283.25
减:汇兑收益
其他       608386.62
合计      122523883.13
  (8)投资收益
  1999年1-6月发生额为人民币40255750.57元,主要是对外股票投资和其他股权投资
的收益。
  (9)营业外支出
  1999年1-6月发生额为人民币2336692.92元,主要是固定资产清理支出。
  (10)营业外收入
  1999年1-6月发生额为人民币3027546.42元,主要是固定资产变价收入和违约金收
入。
  (11)其他业务利润
  1999年1-6月发生额为人民币890345.62元,主要是加工费和租赁费等收入。
  4、或有负债
  公司为集团外三家企业提供总额人民币98137万元及550万美元的借款担保。
  5、关联方关系及交易
  (1)关联方关系
  存在控制关系的关联方
被投资单位全称
    注册地      法定  注册资本     经营范围
            代表人
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司东海橡胶厂
   南汇县东海农场  杨安达  14430000.00 轮胎
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司
  即墨路97号807室  钱志康  21000000.00 轮胎销售、原材料采
                      购
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司泗泾橡胶厂
 沪松公路顾村泾桥西 马宜鹗  26641377.33 内胎垫带
上海欣业发展公司
   浦东民生路206号 陈树滋  69000000.00 综合性贸易
海口海华轮胎有限公司
    海口市板桥路 顾维良  74327985.96 轮胎
大孚轮胎有限公司
   浦东新区三林工
    业小区镇北路 顾维良  33000000.00 轮胎、力车胎、胶鞋
徐州海鹏轮胎有限公司
   徐州利民街13号 顾维良  64196000.00 轮胎,力车胎及配件
                     ,模具制造,国内贸易
洛阳海虹轮胎有限公司
 西工区凯旋西路28号 顾维良  74380000.00 内外轮胎制造,橡胶
                      制品制造等
上海轮胎橡胶(集团)公司房地产开发经营公司
   浦东民生路206号 王德强  20000000.00 房地产开发经营业务
                      、物业管理
上海欣美工贸公司
     民生路206号 吴龙亮  1000000.00 建筑材料、金属材料
                      、五金交电
上海欣业家电公司
    肇嘉浜路883号 孙岐明   500000.00 五金交电、仪表化工
                      、电子计算机及配件
上海总联橡胶实业公司
  永安路3弄21号2楼 孙复生  1060000.00 轮胎橡胶制品
上海欣业广告公司
    四川中路63号 刁玲玲  5000000.00 承担各类广告设计、
                      制作
上海碳酸钙厂
    徐家汇路560号 吴龙亮  1082000.00 碳酸钙(工业用、药
                      用、食用)
上海轮欣贸易有限公司
  上海青浦香华桥镇 干静虎  1000000.00 轮胎、橡胶、化工原
                      料、橡胶制品、机械
                      设备等
海口孚华轮胎销售有限公司
  海口市文明东路7号 钱志康  2000000.00 轮胎、橡胶、化工原
                      料、橡胶制品、机械
                      设备等
  (2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化:
企业名称     年初数 本年增加数  本年减少数   年末数
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司东海橡胶厂
        14430000.00            14430000.00
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司
        21000000.00            21000000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司泗泾橡胶厂
        25940147.00  701230.33      26641377.33
上海欣业发展公司
        69000000.00            69000000.00
海口海华轮胎有限公司
        74327985.96            74327985.96
大孚轮胎有限公司
        10000000.00 23000000.00      33000000.00
徐州海鹏轮胎有限公司
        64196000.00            64196000.00
洛阳海虹轮胎有限公司
        62500000.00 11880000.00      74380000.00
上海轮胎橡胶(集团)公司房地产开发经营公司
        20000000.00            20000000.00
上海欣美工贸公司
         1000000.00            1000000.00
上海欣业家电公司
         500000.00  

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