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上海申达股份有限公司1999年年度报告摘要

                 

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
  一、公司简介
  1、公司的法定中、英文名称及缩写
    法定中文名称: 上海申达股份有限公司
    法定英文名称: SHANGHAI SHENDA CO.,LTD
    公司英文名称缩写: SHSD
  2、公司法定代表人: 杜双信
  3、公司董事会秘书: 丁振华
    公司董秘授权代表: 玛天羽
    联系地址: 上海市武宁南路448号申达大厦 
      邮编: 200042
    联系电话: 021-62319898     
      传真: 021-62317250
    电子信箱地址: dzh@shenda.com.cn
  4、公司注册地址: 上海市浦东歇浦路海防新村74号(申佳宾馆)
     公司办公地址: 上海市武宁南路448号申达大厦
    邮编: 200042
    公司国际互联网网址:http://www.chinashenda.com
    电子信箱: shenda@public1.sta.net.cn
  5、公司选定的信息披露报纸名称: 上海证券报、证券时报
    登载年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点: 上海市武宁南路448号申达大厦415室
  6、公司股票上市交易所:  上海证券交易所
    股票简称: 申达股份
    股票代码: 600626
  二、会计数据和业务数据摘要
  1、项目                                金额
  利润总额                        136,118,458.05元
  净利润                          104,613,897.18元
  扣除非经常性损益后的净利润      101,588,349.64元
  主营业务利润                    254,458,864.37元
  其它业务利润                     16,812,896.09元
  营业利润                         99,381,329.53元
  投资收益                         31,825,523.33元
  补贴收入                          1,438,050.18元
  营业外收支净额                    3,473,555.01元
  经营活动产生的现金流量净额      180,891,735.97元
  现金及现金等价物净增加额        -23,814,190.35元
  注: 非经常性损益的内容及金额。
  a.新股申购冻结资金利息180.614万元,系我司98年6月增发新股 7500 万股所获得的无效申购冻结资金利息903.07万元按五年分摊的本年度摊入额。
  b.补贴收入143.805018万元,其中 : 新产品减免税129.27万元,职工交通补贴14.54万元。
   c.资产处置收益额:出售固定资产清理收入净额为-8,642.64元。
   2、前三年主要会计数据和财务指标:
        99年                  98年                    97年
  项目                                             
                    调整后            调整前
  主营业务收入:元         
   2401629006.61  1550431815.05   1550431815.05  1115126452.42
  净利润:元              
    104613897.18    81652955.36     83135098.62    33949598.99
  总资产:元                
   2001065039.33  1768583910.82   1770573510.76   900583750.18
  股东权益:元             
    798552603.65   721623502.63    723109977.82   338841386.31
  每股收益:元                    
           0.379           0.295           0.301         0.168
  每股净资产:元        
           2.89            2.61            2.62          1.68
  调整后的每股净资产:元 
           2.84            2.54            2.55          1.37
  每股经营活动产生的现金流量净额:元   
           0.65            0.52            0.52
  净资产收益率:%                     
          13.10           11.32           11.50         10.02
  加权平均的每股收益:元               
           0.379           0.351           0.357         0.168
  扣除非经营性损益后的每股收益:元     
           0.368           0.289           0.295         0.075
  3、股东权益变动情况:
  项目              股本         资本公积       盈余公积     
  调整前期初数  
                276,382,896.00  302,430,780.62   92,878,857.48  
  调整后期初数276,382,896.00  302,430,780.62   92,749,260.12  
  本期增加                                     55,968,164.43    
  本期减少                                         46,506.56  
  期末数      276,382,896.00  302,430,780.62  148,670,917.99 
  变动原因                                       当年提取    
                                                 配后增加数
续上表:
  项目          法定公益金      未分配利润    股东权益合计
  调整前期初数  8,105,819.43   43,311,624.29  723,109,977.82
  调整后期初数  7,976,857.80   42,083,708.09  721,623,502.63
  本期增加      5,223,346.56   45,240,541.99  106,432,052.98
  本期减少      1,818,155.80   27,638,289.60   29,502,951.96
  期末数       11,382,048.56   59,685,960.48  798,552,603.65
  变动原因    当年提取和转出    当年盈利分
                                  配后增加数
  三、股本情况介绍
  (1)九九年末本公司的股东总数: 54605户。
  (2)前10名大股东持股情况:
  股东单位                     持股情况    股份性质    
备注
  上海申达(集团)有限公司      134,046,000   国家股
  中国华诚财务公司              3,379,200   法人股   
被法院冻结
  城市房产有限公司              3,168,000   法人股   
原恒通集团股份公司转让所形成
  上海市投资信托公司            3,168,000   法人股
  天元基金                      3,015,000   流通股   
99年内新增
  上海第十七棉纺织总厂          2,640,000   法人股  
原上海龙头股份有限
公司转让所形成
  中国纺织品进出口公司          2,112,000   法人股
  上海纺织原料公司              2,112,000   法人股
  上海第一百货股份有限公司      2,080,320   法人股
  中国银行上海投资咨询公司      1,689,600   法人股
  注: 代表国家持有我司股份的单位是: 上海申达(集团)有限公司。年度内该股东所持股份没有增减变动。
  四、股东大会简介
  (1)九九年三月十一日召开的临时股东大会( 通讯方式)通过了以下二个决议:
  a.同意收购海南欣龙无纺实业有限公司41 %当前权益的决议;
  b. 同意授权公司董事会全权实施收购海南欣龙无纺实业有限公司工作的决议。
  该决议公告于九九年三月十二日刊登在《上海证券报》上。
  (2)九九年五月十八日召开的一九九八年度(第十次)股东大会通过了以下五项决议:
  a.审议通过董事会工作报告的决议;
  b.审议通过监事会工作报告的决议;
  c.审议通过总经理业务工作报告的决议;
  d.审议通过1998年度财务决算暨1999 年度财务预算报告的决议;
  e.审议通过1998年度利润分配方案的决议。
  上述决议公告于九九年五月二十日刊登于《上海证券报》。
  五、董事会报告
  (一)公司经营情况
  1.公司所处的行业以及公司在本行业中的地位:
  本公司归属于纺织行业, 目前尚没有全国行业排名的统计资料。
  本公司九九年度荣获了上海市优秀工业企业形象单位称号和上海市工业优秀企业称号。
  本公司在上海纺织行业出口创汇总额名列第一名,销售总额名列第一名,每股收益名列第一名, 净资产收益率名列第一名(资料来源:上海纺织控股(集团)公司九九年汇总报表)。
  2、公司主营业务的范围及其经营状况
  (1)公司的主营业务主要分为五大产业板块。即: 进出口贸易,产业用纺织 品,汽车配套装饰用纺织品,制线业和棉纺织印染制造业。
  (2)主营业务分板块的经营状况。
  1)进出口贸易:乘势而上--再显龙头本色
  进出口贸易是我司主营业务的龙头板块, 在国家提高出口退税率的政策扶持下, 九九年的外贸出口是高歌猛进,大幅扬升。
  外贸出口的总额达17,465.6万美元, 比九八同期相比增长32.19%,外贸实现的销售收入在全公司主营业务收入中占62%的比重,外贸实现的净利润2,869.8万元在全公司净利润中占27.43% 。
  九九年外贸取得骄人业绩, 除了政策利好促动因素之外,主要有以下几方面原因:
  a.优势集中聚人才。 九九年正式成立外贸分公司,通过优胜劣汰集中了一大批具有丰富经验的外贸人才,并在人才机制、激励机制的促进下, 较大幅度调动了出口人员的积极性,使外贸部门增加到17个, 出口规模得以迅猛扩张。
  b.工贸结合创新路。出口的归宿在海外, 产品的源头在企业,企业与海外之间的途径越短, 竞争的实力就会越强。 九九年充分挖掘本公司生产企业和定点加工企业的开发制造优势,使工贸结合向深度和广度进军。 目前企业出口部已达七个,出口数额增加了近二千万美元,这也是我司相比专业外贸公司所具有的先天优势。
  c.重点突出求开拓。九九年在出口类别上, 出口品种上,出口地区上, 接单方式上突出重点取得了良好的预期。a.在出口类别上突出以出口服装等最终产品为主,该类别的比重已达64.62%,比上年净增加3400万美元;b.在出口品种上,突出“新、特、优”, 使竞争具有优势;c.在出口地区上突出远洋地区, 九九年出口欧洲上升了8.12%,出口非洲上升了1.17%,出口北美上升了0.62%,而亚洲地区则下降了8% 。
  2)产业用纺织品业:开拓金矿--展露新秀锋芒。
  产业用纺织品是我司的重点发展方向, 九九年我司产业用纺织品的销售收入(直接部分)达8848万元, 比九八年增加了40.60%(未包括海南欣龙部分),而净利润达1,854万元(包括海南欣龙的我方收益),占全公司净利润的17.72% 。
  a.战略收购绘彩图。我司以9,000万元( 占我司九八年末净资产12%)的大手笔收购海南欣龙无纺股份有限公司30%股权,成为第一大股东, 使这家具有高新技术桂冠代表产业发展方向的无纺龙头企业纳入我司的战略发展蓝图,无论是九九年度, 还是今后相当长时期都对我司的产业用品领域发展具有极其重要作用。
  b.市场定位明方向。我司的产业用品发展尚属起步阶段,因而市场定位对今后的成功尤为重要。九九年我司确立了以关键工艺为基础、以核心产品为龙头、以市场细分为导向、以支柱产业为依托,市场覆盖面宽, 产品适用性广的产业用品发展方向, 目前已在许多基础性工作方向取得了进展。
  c.新品种开发见成效。九九年本公司重点开发了“防老化土工合成材料系列”新产品, 广泛应用于长江口深水航道一期工程, 上海浦东国际机场围海大堤工程、贵州六盘水内昆铁路工程、浙江杭金衢高速公路等几十个重大工程项目,取得不俗战绩, 有的产品被市经委评为“上海市99年新产品”称号, 有的产品的被纺织系统推荐为“上海市99年新产品一等奖”。
  3)汽车配套装饰用纺织品: 春播秋获--志在长远发展。
  汽车装饰配套在我司属于投入产出效益较高的板块。九九年度汽车装饰配套材料的销售收入达1.55亿元, 净利润(我司投资部分)达1,620万元,占我司净利润比重的15.49%,投资回报率达16% 。
  a.重点投入扩规模。九九年汽车装饰材料的项目开发投入达1亿元,使为中国轿车这一支柱产业配套的规模可迅猛扩大,市场占有份额也可相应提高。
  b.产品门类多元化。车别上除以轿车为主外, 又发展了面包车,越野车等,车型上除了原来的普桑和 2000型外,又拓展了帕萨特,通用别克,广州云豹, 福建得利卡,重庆奥拓,沈阳金杯等, 多元化的发展提高了产品的市场覆盖率。
  c.增收节支挖潜力。九九年是改造年,投入年, 又恰逢上海大众出现二次停产检修和停产整顿, 对我司企业的冲击很大。但我司依靠合理调度、 多方出击来尽最大可能组织生产, 同时又以降低成本节约费用为主线,采取强有力措施保效益, 因而九九年仍创出了不俗的业绩。
  4)制线业: 长袖善舞--内涵外延共进。
  号称“制线大王”的上海第七棉纺厂九九年销售收入1.44亿,净利润831万元在全公司净利润中占7.94% 。
  a.堤内损失堤外补。 九九年七棉由于服从国家的压锭政策,压缩了三万锭,生产能力减少了30%, 无疑对七棉是极大的冲击。该厂通过对外承包, 发外加工等外延扩张的手段,千方百计弥补压锭的损失, 使销售收入反而切切实实比九八年增加了3.21% 。
  b.内涵挖潜创新品。 生产的规模缩小可通过开发高附加值的新产品来作内涵挖潜弥补。 七棉研制成功高质量的包芯线等八只新产品,并形成批量生产, 单位售价每吨就可增加5,000元左右。
  c.搬迁改造添后劲。 地处市中心显然不适宜棉纺加工企业的生存。 七棉在九九年度为搬迁做了大量工作,并结合搬迁进行一系列旨在提高产品档次和质量的技术改造,为今后的进一步发展增添了后劲。
  5)棉纺印染制造业: 东山再起--老厂重振雄风。
  该板块九九年度的销售收入达42,438万元, 比九八年增加20.57%,净利润1,141.22万元,占全公司净利润的10.91% 。
  a.春风回暖显生机。 全国纺织作为国企脱困的突破口,国家给以压锭等政策扶植, 使棉纺织印染的供求趋于平衡,我司的三个棉纺织印染厂也受惠不少, 马达轰鸣,织机隆隆,老企业开始显露生机, 产销率都比以往有较大幅度的提高。
  b.夯实资产底气壮。 这三个企业作为传统老企业的资产质量在本公司属于较差的, 但九九年已发生了转折性变化。在销售收入增长20.57%的前提下,应收帐款反而下降了25.68%,库存商品也下降了24.87%; 在比九八年多计提了坏帐准备和存货跌价准备475.7万元的前提下,利润反而上升了46.54%,资产逐渐得以夯实。
  3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
  1)九九年初亚洲金融风暴的余波未歇,再加上21只热门配额公开招标大大提高配额使用成本(我司为此多支出600余万元),对公司进出口贸易的带来更高的经营难度。
  对策:一方面向上逐级呼吁提高出口退税率,以增强出口竞争力;另一方面内部挖潜:体制上--设立外贸分公司;机制上--增加激励和制约的力度; 方法上--化整为零,积少成多; 氛围上--开展出口部门的比学赶超,互相竞争;类别上--多做高附加值的品种; 地区上--向亚洲之外地区转移和扩张; 战略上--重点突出工贸结合,提高所属企业产品出口比例。
  2)产业用品作为新型产业是我司的发展方向,但起步晚、规模小、竞争力弱。
  对策:收购海南欣龙无纺股份有限公司30%股权,我司成为第一大股东, 而该司的产业用无纺系列处行业中的龙头地位, 从战略上快速提升我司在发展产业用品的档次,以较少的投入获得了较大规模的扩张, 经济效益也较可观。
  3)汽车配套装饰材料的重点生产单位上海汽车地毯厂,处于技改项目投入期, 又逢大众汽车主体厂的二次大检修,影响到该厂的经营。
  对策:门类上--向多元化开拓;车种上--向多车别扩展;质量上--向高档次攻坚; 规模上--靠增加投入达标,因而该厂九九年仍创出较好业绩, 并为今后的发展奠定基础。
  (二)公司财务状况
  1、总体状况:
  本公司九九年度在经营运行上是十分成功的一年,在经济指标上是喜获丰收的一年, 在财务状况上是健康发展的一年,在资产质量上是更趋稳健的一年, 具体表现在:
  (1)资金周转明显加速。本公司的现金流量相当充沛,在九八年经营活动产生的现金流量净额达1.44 亿元的基础上,九九年又净流入经营现金流量1.80亿元, 分别超出该年净利润的76.36%和72.06% 。九九年度的应收帐款周转率达12.85次,比九八年加速了50%;九九年度的存货周转率达12.06次,也比九八年度加速46% 。 九九年在销售收入比上年增长54.9%的状况下, 应收帐款和存货仅比上年微增了3.40%和8.10% 。
  (2)经营收益大幅扬升。九九年的销售收入达24. 01亿元,增长率达54.90%,出口创汇达1.74亿美元,增长率达32.19%,利润总额增长了20.19%, 净利润增长了28.12%,资本金净利润率达37.85%, 净资产收益率达13.10%,各项指标均创历史新高,经营收益大幅扬升。
  (3)资产规模良性扩张。九九年末公司的总资产已达20亿元,比上年末增长了13.15%,净资产已达79,855万元,每股净资产已达2.89元。 更为可喜的是在资产规模扩张的同时,资产质量显得更为稳健, 计提的各项损失准备总额已达1,145万元,应收帐款和存货在总资产的比重仅占8.95%和8.69%, 资产负债率和速动比率都在安全区域,而股权投资贷方差额(可用于今后年度分期摊入利润)达6,626万元, 调整后的每股净资产与调整前仅相差0.05元。
  (4)盈利结构更趋合理。在九九年1.36亿的利润总额中,扣除三项费用后的主营业务利润占60.66%,其他业务利润占12.35%,投资收益占23.38% 。而在投资收益中, 与本司主营业务相同的被投资生产企业按权益法计算的收益又占了16.41%,很显然主业利润占有极大比重。按证监会规定计算的扣除非经常性损益后的净利润仍达10,158.83万元,而作为非经营性损益扣除项目的“新股申购冻结资金利息”180.61万元, 因为是分五年摊入,故对今后3.5年来说同样存在等额的摊入收益。
  2、主要指标增减变动的原因:
  a.总资产增减变动的原因。 九九年末总资产比九八年末增加了23,248.11万元,上升率13.15%, 其主要原因是长期股权投资增加了15,335.91万元,在建工程增加了11,009.38万元。
  b.长期负债增减变动原因。 九九年末长期负债比九八年末增加11,924.47万元,上升率达50.65%, 其主要原因是九九年新增加了14,665 万元国家开发银行用以扶植纺织业技术改造的享受二年期半贴息优惠政策的长期贷款所致。
  c.股东权益增减变动原因。 九九年末股东权益比九八年末增加了7,692.91万元, 主要是其中当年新增净利润10,461.39万元,转入应付股利2,763.89万元。
  d.主营业务利润增减变动原因。 九九年度主营业务利润25,445.89万元,比九八年度增加6,390.57万元,增长率达33.53%,其主要原因是销售收入的大幅扬升所致。
  e.净利润增减变动原因。九九年度净利润10,461.39万元,比九八年度增加2,296.09万元,增长率达28.12%,其主要原因是扣除费用后的主营业务利润增加了853万元,其它业务利润减少685万元,投资收益增加1,785.83万元,补贴收入和营业外收支增加利润333万元。
  (三)公司投资情况
  报告期内公司长期股权投资增加了15,335.91万元,增长率达149.29% 。
  (1)以募集资金投资的项目在本年度的进展情况
  98年增发新股时列示的募集资金投向详见下表: (单位: 万元)
                     项  目  名  称                     
 原定      实际已
投资额     投资额
  项目一   收购申达集团优良资产                  
不高于10000 8384
  项目二   引进先进倍捻机,提高涤纶线档次项目           
 1500       1284
  项目三   特阔印染生产线平幅前处理设备填平补齐项目    
 1980       1190
  项目四   提高涤纶线档次,扩大市场占有率项目          
 2990       1679
  项目五   高压底网造纸毛毯(BOM)关键设备引进项目       
 4750       1050
  项目六   配套第三代桑塔纳轿车地毯工程技改项目        
12580      11919
  项目七   在洪都拉斯设立天齐飞轮制线有限公司项目        
  830
  项目八   引进关键设备发展高档过滤布和土工布项目        
  700
  上表中,项目一、项目二、项目三已在98 年内实施完毕,其余项目的选项均未作变更,概述如下:
  a、项目四:提高涤纶线档次,扩大市场占有率项目
  本项目的实施企业上海第七棉纺厂,99 年度开始实施企业搬迁,生产实体将搬迁到浦东, 因而对该项目原定时间计划有所推迟。本项目原定投资额2990万元, 目前已投入1679万元买入部分设备并安装完毕, 计划再投资1032万元引进设备,整个项目预计于2000 年内完成竣工。本项目完全达产后,预计每年新增销售收入981万元,新增利润544万元。
  b、项目五:高压底网造纸毛毯(BOM )关键设备引进项目
  本项目原定投资4750万元, 由于增发新股时实募资金比原预计减少5233万元,公司考虑为规避风险, 决定对该项目投资暂改为1050万元, 并与项目实施企业上海工业用呢厂原有相关设备形成独立的项目资产。 该项工程资金已完全到位,于99年7月末安装调试完成并开始试生产,99年9月末通过竣工验收。99年该项目实际开工不到一个季度,整体项目已实现销售收入1047万元, 实现利润总额40万元,其中我公司占份额12万元。
  c、项目六:配套第三代桑塔纳轿车地毯工程技改项目
  本项目到99年底累计投入11919万元,99年5 月份开始设备安装,下半年安排设备调试、 人员培训和单机台试生产, 并在年内配合完成了上海大众汽车有限公司的生产过程认可,在99 年底具备了批量生产的能力并进行全线试生产。力争在2000 年三月份之前完成项目的竣工验收,投入正常生产,2000年内达到上海大众的3万套配套要求。本项目完全达产后, 预计每年可新增销售收入16350万元,新增利润1980万元。
  d、项目七:在洪都拉斯设立天齐飞轮制线有限公司项目
  本项目有关海外投资的报批手续已基本完成, 目前正在进行厂房土建准备工作和设备订购工作。 本项目完全达产后,预计每年新增销售收入2490万元, 新增利润161万元。
  e、项目八:引进关键设备发展高档过滤布和土工布项目
  本项目将结合实施企业上海火炬工业用布厂的整体搬迁(该厂由市中心区域搬迁至浦东新厂)来进行。 现该企业已基本完成搬迁和原有设备调试, 预计本项目可在2000年内正式实施。本项目完全达产后, 预计每年新增销售收入1000万元,新增利润120万元。
  (2)非募集资金的投资情况
  a、收购海南欣龙无纺股份有限公司部分股权
  99年3月11日,本公司临时股东大会(通讯方式)通过决议,决定以9000万元收购海南欣龙无纺股份有限公司(简称“欣龙无纺”)当时41%的股权。99年9月8日,欣龙无纺发行社会流通股5500万股,每股发行价格5.8元,募集资金30840万元。欣龙无纺发行社会流通股后,本公司持有其总股本30%的股份,仍然是该公司第一大股东,本公司投资该公司拥有的净资产值增加到13752万元。欣龙无纺的社会流通股股份于99年12月9日在深圳证券交易所开始交易。该公司设备大多由国外引进, 主要产品是应用水刺、热轧、热熔复合等工艺制造的薄型无纺材料,运用于医药卫生、军工、农业等多个领域, 被国家科委火炬高科技产业开发中心认定为99年重点高新技术企业。我司目前对该司的帐面投资额是15,144万元, 其中原始投资9000万元,股权投资差额4594万元, 九九年权益法利润1550.37万元(其中包括摊入股权投资差额158.72 万元)。
  b、收购江西森林公路开发有限公司部分股权
  99年7月23日,本公司三届五次董事会通过决议,决定以5000万元(实际投资4685万元) 收购江西森林公路开发有限公司20.41%的股权。该公司已获得105 国道南康-信丰段8年的收费权(我司实际享有7.25年收费权)。本公司在按13%的内部报酬率每年收取固定回报的基础上,当某一年度当年收费额达到一定基数后, 就超额部分的利润,另按投资比例进行分成。99 年度半年的投资期,本公司总计已收到565万固定收入(其中 182. 5 万元是2000年1月收妥),扣除投资成本摊销323万元, 实际利润242万元。
  (四)新年度的业务发展计划
  2000年是世纪交替之年,也是承前启后、继往开来的一年。展望新的一年,依然是困难与希望交织、挑战与机遇并存,我们要围绕“建设新申达、创造新业绩、迎接新世纪”的目标,探索新思路、敢做大文章,以更优异的成果为廿世纪的最后一年划个圆满的句号, 让公司股东得到更丰厚的回报。
  1、资本营运、配股筹资、再上新台阶。
  资本营运、以小博大、以少控多、跳跃飞展, 在申达股份历史上已有多次成功的战例。新年度中在资本营运上要有新思路,敢做大手笔,充分利用证券市场的筹资功能,千方百计创造条件争取配股, 用募集资金收购兼并若干企业,在发展中再次调整公司的战略布局, 迅速扩张公司的规模实力, 再上新台阶为新世纪的腾飞奠定基础。
  2、产业用品,加速发展,适应新潮流。
  作为世界纺织发展的新潮流--产业用纺织品是我司的战略发展重点。新年度中要追加投入, 开拓新的领域和新品种类。重点攻关阔幅膜结构纺织材料系列, 新车型汽车配套装饰系列, 提升产业用纺织品在公司主业结构中的比重和能级, 构筑我司产业用品在上海乃至全国纺织中的龙头地位。
  3、出口贸易,乘势而上,勇攀新高峰。
  加入世贸的憧憬、出口退税的提高、 规模实力的形成, 为我司新年度出口贸易攀新高峰创造了良好的外部环境。本公司外贸要向二头延伸,抓三个突破。 二头延伸即:向海外延伸和向加工基地延伸。海外延伸即指在洪都拉斯办厂的项目一定要实施完成, 并在海外多设销售网点,减少中间环节的盘扣, 向加工基地延伸即采用收购兼并,承包托管等多种形式,掌握和控制一批有规模、有前景的稳定的加工基地。 三个突破即指工贸结合要有新突破,高附加值类别出口要有新突破, 非纺织产品出口要有新突破。
  4、纺织制造、迁改结合、增添新活力。
  全国纺织的复苏,为我司纱线、 印染纺织制造业重振雄风提供了良机。 第七棉纺厂要利用上半年内搬出市区迁至浦东之际,迁改结合,加大技术改造的力度, 建立一流坯线生产基地;同时外延扩张,内涵挖潜, 做到迁厂停产不减收,开源节流添活力。其它厂在开发新品、提高质量上下功夫,增加产出,多创利润, 构筑都市纺织工业新形象。
  5、地产物业、集约整合、开创新局面。
  随着企业从市区陆续搬迁至浦东和近郊, 公司可开发利用的地产物业已达到较为可观的数量。新年度公司要把这些宝贵的地产物业资源作为一个新的重要的效益增长点来开发, 在组织机构上--成立申达房产物业分公司,独立建制,形成公司的第六板块; 在资产配置上--要集约整合公司所有的可开发房地产资源, 统一规划,系统开发; 在运营策略上--既抓现有的稳定的物业租赁收入,又突出重点抓地产新项目的开发; 在开发方式上--自营和招商相结合,以自营为主。 作为主业的补充和稳定的收入来源,地产物业应大有作为, 力争开创新局面,跨入新世纪。
  (五)董事会日常工作
  (1)报告期内董事会的会议召开时间、重要决议及其披露情况:
  在99年度共召开了四次董事会,通过了13项决议。
  1)三届三次董事会于九九年二月五日召开,形成了“收购海南欣龙无纺实业有限公司41%当前权益(折6150万元净资产)”的决议和“召开临时股东大会”的决议。该次董事会的决议公告刊登在99年2月9日的《上海证券报》上。
  2)三届四次董事会于九九年四月八日召开,通过了《1998年董事会工作报告》《1998年总经理业务工作报告》《1998年年度报告及年度报告摘要》《1998 年度财务决算和1999年度财务预算报告》《1998年度利润分配方案》《关于召开公司第十次股东大会的议案》和《关于对经营者业绩考核奖励的议案》等决议, 该次董事会的决议公告刊登在九九年四月十日的《上海证券报》上。
  3)三届五次董事会于九九年七月二十三日召开,形成了“收购江西森林公路开发有限公司部分股权”的决议,该次董事会的决议公告刊登于九九年七月二十七日的《上海证券报》上。
  4)三届六次董事会于九九年八月十日召开,通过了《上半年度业务工作报告》《一九九九年度中期报告》和《公司内部机构设置方案》等决议。 该次董事会的决议公告刊登在九九年八月十二日的《上海证券报》上。
  (2)报告期内公司利润分配方案、公积金转赠股本执行情况:
  董事会根据一九九八年度股东大会“利润分配方案”的决议,对九八年度的净利润不分红利, 也不用资本公积转增股本。
  (六)公司管理层及员工情况
  (1)董事、监事、高级管理人员
  1)董事
  姓名   性别     年龄     任期起止日期  年初   年内   年末
                                          持股数 变动数 持股量
  丁  辛   男      46岁     98.6~2001.6    0      0      0
  丁振华   男      47岁     98.6~2001.6  4435     0    4435
  王培君   女      50岁     98.6~2001.6    0      0      0
  王树珍   女      43岁     98.6~2001.6    0      0      0
  朱  勇   男      37岁     98.6~2001.6    0      0      0
  杜双信   男      60岁     98.6~2001.6    0      0      0
  沙昌言   男      52岁     98.6~2001.6    0      0      0
  沈耀庆   男      42岁     98.6~2001.6  4464     0    4464
  林起章   男      58岁     98.6~2001.6    0      0      0
  徐天翔   男      52岁     98.6~2001.6    0      0      0
  席时平   男      49岁     98.6~2001.6    0      0      0
  高  明   男      46岁     98.6~2001.6    0      0      0
  戴谨谨   女      61岁     98.6~2001.6    0      0      0
  2)监事
  王水官   男      50岁     98.6~2001.6    0      0      0
  陈  建   男      47岁     98.6~2001.6    0      0      0
  陈偕健   男      49岁     98.6~2001.6    0      0      0
  费民菁   女      52岁     98.6~2001.6   165     0     165
  艾  翎   女      43岁     98.6~2001.6   825     0     825
  3)高级管理人员
姓名   性别 年龄     职务    任期起止日期  期初   年内   年末
                                          持股数 变动数 持股数
席时平  男  49岁   总经理     98.6~2001.6    0      0      0
姚希毅  女  51岁   副总经理   98.6~2001.6    0      0      0
黄志洪  男  56岁   副总经理   98.6~2001.6    0      0      0
刘福根  男  51岁   副总经理   98.6~2001.6    0      0      0
朱玲玲  女  52岁   副总经理   98.6~2001.6    0      0      0
安秀清  男  44岁   副总经理   98.6~2001.6    0      0      0
丁振华  男  47岁  财务总监董秘98.6~2001.6   4435    0    4435
  4)不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的姓名
  丁辛、王培君、朱勇、杜双信、沙昌言、 沈耀庆、林起章、徐天翔、席时平、高明、戴谨谨、王水官、 陈偕健、艾翎。
  5)年度报酬总额及区间划分
  8人在公司领取报酬,年度报酬总额32.3万元。
  年度报酬区间                人数
  3.5万~4万                    4
  4万~4.5万                    4
  6)在报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任。
  7)在报告期内公司总经理和董事会秘书人选没有变动。
  (七)本次利润分配预案或资本公积金转赠股本预案
  本年度实现税后净利润104,613,897.18元, 母公司提取10%法定公积金10,446,693.11元,提取5 %法定公益金5,223,346.56元,各控股子公司提取公积和公益金7,139,889.63元,考虑到公司的长远发展,拟提取35 %任意公积金36,563,425.89元,加上年初未分配利润42,083,708.09元,合计可供股东分配的利润为87,324,250.08元。三届七次董事会决议,按每10股分1元红利(含税),总计分发99年度红利2763.82896万元,再按每10股送1股红股总计结转99年度红股资金2763.82896万元, 尚结余未分配利润32,047,670.88元转入以后年度分配。本年度不进行资本公积金转赠股本。
  (八)本公司自九九年九月份起增加选定《证券时报》为我司指定信息披露报刊。
  六、监事会报告
  九九年度共召开三次监事会, 没有重要决议在信息披露报纸上刊登。
  七、重要事项
  1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
  2、本年度内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的现象。
  3、报告期内没有发生公司控股股东变更、公司董事会换届、改选或半数以上成员变动的情况, 也没有发生总经理和董事会秘书的变更情况
  4、报告期内公司收购资产情况
  (1)收购海南欣龙无纺实业有限公司41%股权
  本公司根据99年3月11日临时股东大会“关于同意收购海南欣龙无纺实业公司41%股权”的决议,在99年3月12日与股权转让方正式签署了收购协议。
  海南欣龙无纺实业有限公司是国家科委评定的国家重点高新技术企业, 主要生产具有国际先进水准的各类无纺布,广泛应用于医疗卫生、特种工业、 国防军事、新型建材等领域,已获得ISO9001质量保证模式认证以及德国DOS质量体系认证,与世界上多家著名无纺生产企业(如: 美国PGI,PLANTRO, 英国龙图,BFF, 法国尼比加利,日本龙里加,花王等公司)有密切合作关系。
  我司收购该公司, 可以将该公司的无纺产业纳入我司确立的发展产业用纺织品战略目标之中, 充分利用双方的资源,进行优势互补, 快速提升我司在产业纺织品领域的竞争优势。同时, 该公司具有一定的盈利能力,可以成为我司新的效益增长点。
  海南欣龙无纺实业有限公司98年经审计的净资产为1.5亿,折合为1.5亿股, 我司出资 9000 万元收购其中的6150万股,其中3000万元已于99年3月9日支付,3000 万元已于99年3月30日支付,2000万元已于99年12月7 日支付,尚余1000 万元待协议中确定的事项全部完成后再行支付。 自收购协议签署后我司已成为该公司的第一大股东。
  99年6月5日, 海南欣龙无纺实业有限公司转制为海南欣龙无纺股份有限公司,我司在9人董事会中占有4席,我司总经理席时平先生任该公司的董事长。
  99年9月8 日海南欣龙无纺股份有限公司通过深圳证券交易所以每股5.80元的价格向社会公众发行了5500 万股社会流通股。我司在该司原占41 %的股权也因流通股的发行而变更为30%,但我司仍是该司的第一大股东。
  99年12月9日海南欣龙无纺股份有限公司的流通股在深交所挂牌上市交易,股票简称为欣龙无纺, 股票代码为0955。
  收购海南欣龙无纺股份有限公司对我司的财务状况和经营成果有着积极的影响。我司应支付的收购资金9000万元来源于本司自有资金,占我司98 年末净资产的12.47%,拥有的6150万股欣龙无纺股份,在向社会发行流通股后其帐面净值已为45840万元×30%=13752万元,比我司的原始收购款增值了4752万元, 我司将该笔增值额列入我司“长期投资-股权投资差额”帐户,分10 年摊销,99年已摊入4个月,计158.4万元, 转入“投资收益”。同时根据海南欣龙无纺股份有限公司99 年度实现的净利润及我司30%的股份按权益法应计“投资收益”1,391.65万元。 由收购海南欣龙无纺股份有限公司使我司今年新增的收益占全公司净利润的14.82% 。
  (2)收购江西森林公路开发有限公司20.41%股权
  根据三届五次董事会“关于同意收购江西森林公路开发有限公司20.41%股权的决议”,本公司已在 99年7月29 日与香港森林基建有限公司签订了股权转让合同。该合同规定我司出资4685万元, 获得江西森林开发有限公司20.41%股权所对应的自99年7月1日起7.25年的收费权。
  江西森林公路开发有限公司的投资总额24500万元,拥有105国道江西南康-信丰段两个收费站长达17年的收费权。该公司是中外合作企业。根据合同规定, 我司享有自99年7月1日至2006年9月30日合计7.25年的部分收费得益,得益比例为: 在这7.25年中,先按年平均13 %的内部报酬率定额支付我司应得固定收益, 然后当公路收费额超过合同规定的数额时, 我司可按股权比例享有超额风险溢酬。投入的本金在7.25 年之内也逐年按比例等额收回,每年回收本金646万元。2006年10月15日本金和收益都收回后,我司不再享有该公司的任何权益。
  该项收购款我司已于99年8月6日支付完毕。 我司在该公司的董事会和监事会中各占一个名额。
  根据收购协议规定,99年我司投资半年时间, 应回收半年的本金323万元,应获得收益242万元, 每季结束后15日内支付该季度的应返本金和收益,99 年内实收到382.5万元 ,2000年1月14日又收到属于99年度的182.50万元,也就是说该收的都已收到了。按照稳健的原则,对99年度内实际收到的382.5万元,其中256.25万元作本金收回,冲减长期投资,另126.25万元作“投资收益”处理。
  该项收购投资的4685万元, 资金来源于本公司自有资金,占98年末本公司净资产的6.49%,已入帐的126.25万元投资收益占本公司99年净利润的1.21% 。
  根据协议规定: 该项目在2000年应至少返回我司1110万元,其中本金返回 646万元,投资收益464万元。
  5、重大关联交易
  我司与上海荔达制衣有限公司在九九年累计交易总额超出了3000万元,属重大关联交易, 现将有关情况说明如下:
  1)关联方性质:上海荔达制衣有限公司是我司作为外贸定点加工企业的制衣厂,我司原占90%的股权。
  2)关联交易内容:我司委托该公司加工服装,由我司向其出售面料,该公司按我司的定单制成服装, 然后再将验收合格的成品出售给我司。
  3)关联交易定价原则:按市场价作定价原则。
  4)交易价格:长袖衬衫11.50元,短袖衬衫10.80元。
  5)交易金额:累计4104万元。
  6)占同类交易金额的比例:约10% 。
  7)结算方式:现货交易,次月结清。
  8)交易事项对公司利润的影响: 几乎无影响。
  9)市场参考价:长袖衬衫11.50元左右,短袖衬衫10.80元左右。
  10)关联交易的必要性和持续性: 我司对该公司投资总额达1,509.74万元,占该单位权益达94%以上, 投资的目的就是要利用当地的劳动力资源形成我司的出口服装加工定点单位,因此存在着关联交易的必要性, 并在今后将持续发展。
  11)其它:九九年内为了扩大定点加工规模, 由我司向该公司单方面增资1,059.74万元, 使我司在该司的股权比例由以前的90%上升至94.27% 。
  6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”状况
  1)人员独立: 本公司与控股股东之间在报告期内存在着主要领导双向兼职的现象,本公司的董事长、总经理、两个副总经理都同时兼任上海申达(集团) 有限公司的相同职务。虽然双向兼职, 但未发现大股东故意侵占中小股东利益的事件。本公司已根据中国证监会的要求, 在三届七次董事会上对人员作了调整, 基本上解决了人员独立问题。
  2)资产完整: 本公司的资产是完整的。
  3)财务独立: 本公司的财务是完全独立的。
  7、本年度没有发生托管、承包、租赁其它公司资产,也没有发生被其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的重大事项。
  8、本公司续聘上海长江会计师事务所为我司年度报告的审计单位。
  9、其它重大合同(含担保等)及其履行情况
  本公司与上海龙头股份有限公司于1999年10月11日签订了“互相担保协议”, 该协议规定互相担保的最大限额是1.5亿元,协议的有效期是2年,截止99年12月31日,协议履行情况为: 九九年末双方的担保额均为零。
  本公司与上海纺织发展总公司于一九九八年十一月十日签订了“互相担保协议”, 该协议规定互相担保的最大限额是2亿元,协议的有效期是至九九年十二月三十一日止,截止九九年十二月三十一日,协议履行情况为: 我司为上海纺织发展总公司担保额是7800万元, 上海纺织发展总公司为我司担保额是20000万元。
  10、 报告期内本公司没有更改名称或股票简称的情况。
  11、本公司无其它该披露而未披露的重大事项。
  12、执行财会字[1999]35 号文对本公司财务状况及经营成果产生的影响
  1)根据《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》以下简称《补充规定》第一条款的规定, 我司在公司会计政策中增加了计提短期投资跌价准备和长期投资减值准备的条款。 由于在九八年~九九年度均未发生短期投资跌价和长期投资减值的事实和现象, 故该二项会计政策变动对我司的财务状况和经营成果均没有产生影响。
  2)我司自九八年起已在公司会计政策中实施了对应收帐款计提坏帐准备和存货跌价准备, 故《补充规定》中关于计提应收帐款坏帐准备和存货跌价准备的规定, 对我司今年的财务状况和经营成果不产生影响。
  3)根据《补充规定》第二条的规定“其它应收款”也要计提坏帐准备, 因而我司追溯调整九八年度的应计“其它应收款”坏帐准备2,973,045.15元, 减少了九八年末九九年初的未分配利润等股东权益2,973,045.15 元。九九年又新增提了“其它应收款”坏帐准备1,060, 067.39元。由于“其它应收款”计提坏帐准备这一会计政策的变更,导致本公司的“坏帐准备”总额增加了4, 033,112.54元,影响了九八~九九年的可分配利润 4, 033,112.54元。
  说明: 本公司是在九八年实行资产重组, 九八年的资产结构状况比九七年有了质的变化,无可比性, 因而对“其它应收款”计提坏帐准备不再追溯到九七年度及以前。
  13、中国加入世贸组织(WTO)将对公司未来经营产生的重大影响
  我司的主营业务归属于纺织业, 而进出口贸易又在公司主营业务中占有62%的比重。 我司认为中国加入世贸组织(WTO)对本公司来说是机遇大于挑战,希望胜于困难,将对公司未来经营产生积极的影响。
  有利影响:
  a.我国进入世贸后, 我国将享受乌拉圭回合达成的纺织品服装协议的待遇, 以往西方国家对我国纺织品的配额、反倾销措施等将受到限制, 有利于我司纺织制造业的生产增长和外贸出口数量的增长;
  b.我司是工贸相结合的自营出口企业,已有12 年自营进出口的历史经验,出口规模已达1.74亿美金, 与世界上84个国家有贸易往来关系。 长期实践积累产生的、成熟的外贸经验、管理体制、骨干人才等无形资产, 可以使我司能相对地更快更准地抓住入世后的机遇, 迅速适应入世后的变化。
  c.我司九九年的出口贸易达1.74亿美金, 而进口贸易仅0.24亿美金。入世后随着我国进口关税的降低, 充分利用国家关于进口用汇额可达出口收汇额50 %的政策规定,大力开拓进口贸易, 也有可能为我司带来新的效益增长。
  不利影响:
  入世也是一把“双刃剑”, 随着自营出口权的逐渐开放和自营出口企业逐渐增多,风险也随之增大, 国内的同行业竞争将更激烈, 而上海的纺织并不具有成本价格优势。
  我司有信心,抓住契机,巧借东风,积极备战, 扬利驱弊,使进入WTO成为我司上一新台阶的助推器。
  八、财务会计报告
  (一)审计报告:
  上海长江会计师事务所中国注册会计师李德渊、 郑帼琼为我司出具了无保留无解释说明的审计报告。
  (二)会计报表:
  1. 比较式资产负债表(见附件)。
  2. 比较式利润及利润分配表(见附件)。
  3. 现金流量表(见附件)。
  (三)会计报表附注:
  1、外币会计报表的核算方法:
  本公司不编制外币会计报表。
  2、坏帐核算方法:
  a.坏帐的确认标准:帐龄在三年以上或欠款单位已破产倒闭或接到法院判决书且不准备上诉的已不可能收回的帐款,经公司董事会授权批准,确认为坏帐。
  b.坏帐损失的核算方法: 采用备抵法, 坏帐损失及收回的坏帐通过“坏帐准备”核算, 提取的坏帐准备进入“管理费用”,计入当期损益。
  c.坏帐准备的计提方法: 采用帐龄法,每半年对应收帐款和其他应收款的借方余额按不同帐龄计提坏帐准备。
  d.坏帐准备的计提比例:帐龄在1年以内计提比例为1%,帐龄在1~2年之间计提比例为10%,帐龄在2~3 年计提比例为20%,帐龄在3~4年的计提比例为30% ,帐龄在4~5年计提比例为60%,帐龄在5年以上计提比例为95% 。
  3、存货核算方法:
  a.存货的分类: 分为原材料、委外加工、在产品、辅助材料、产成品、库存商品,进口材料等。
  b.存货的计价:  a.辅助材料因种类多、数量小、价值低、领用频繁采用计划成本计价,按月结算差异, 将计划成本调整为实际成本;b. 在产品的工费部分按约当产量折算后一年内固定,每年末按实际水平再行调整;c.其它存货均以实际进价或实际成本计价, 发出时按先进先出法或个别认定法计价。
  c.低值易耗品和包装物的摊销:执行纺织业统一规定的专用低耗品采用分十个月十次分摊法, 其他均采用一次摊销法。
  d.存货跌价损失准备的确认标准和计提方法:  执行按成本与市价孰低的原则每半年计提存货跌价损失准备。市价的依据:有市场统一价格的以市场统一价格为准,没市场统一价格的以本单位最后一笔采购发票或最后一笔销售发票为依据。计提方法为个别法。当存货的单位成本高于市价时, 按成本高于市价的差额乘以库存数量计提存货跌价准备。根据重要性原则,对一些单价小、数量少、总额低于1000元的辅助材料为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。
  4、短期投资核算方法:
  短期投资的计价:按实际成本计价。
  短期投资的收益确认方法:  按实际收到收益为确认依据。
  计提短期投资跌价准备的确认标准和计提方法:  按成本与市价孰低的原则作为确认标准, 计提方法为按投资单个计提。
  5、长期投资核算方法:
  a.长期股权投资的计价及收益确认方法:
  长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,投资时按实际支付的价款记帐。对投资比例在20 %以下的股权投资,采用成本法核算, 在实际收到的收益款时确认收益;对投资比例在20%及20%以上的股权投资, 采用权益法核算, 即每半年按被投资单位会计报表上的净利润乘以投资比例来核算我司的投资收益, 并调整长期股权投资的帐面值。合同另有规定的,按合同规定处理。
  b.股权投资差额的摊销方法:有合同期限的依据合同期限分年摊销,无合同期限的一律分十年摊销。
  c.长期债权投资的计价及收益确认方法:溢价和折价的摊销方法, 按《股份有限公司会计制度》中的相关规定执行。
  d.长期投资减值准备的确认和计提方法:
  确认标准: a.被投资单位遭遇突发性重大损失时;
  b. 被投资单位经评估的实际净资产值低于帐面净资产值时;
  c.投资比例在20 %以下采用成本法的被投资单位会计报表上的净资产值小于实收资本时;
  d.有市价的股票投资, 市价总值低于帐面投资总值时;
  计提方法:个别法,计提额= 实际或估计被投资单位减值数×我司投资比
  例。
  6、固定资产计价和折旧方法:
  a.固定资产的标准: 使用期在一年以上, 单位价值在2000元以上列作固定资产。
  b.固定资产分类:分为房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、其它设备5类。
  c.固定资产计价方法:  购入的固定资产按购入原价作计价依据;自建和需要安装的固定资产, 按其在建工程成本作计价依据。
  d.固定资产折旧方法:采用平均年限法。
  e.各类固定资产的使用年限、预计残值率和折旧率。
  类别                  使用年限 预计残值    折旧率
  房屋及建筑物          35~40年    4%    2.4%~2.74%
  专用设备              16~18年    4%    5.33%~6%
  运输设备               6~10年    4%    9.6%~16%
  通用设备              16~20年    4%    4.8%~6%
  其它设备               6~18年    4%    5.33%~16%
  7、收入确认原则:
  商品销售:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方 ,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或已取得了收款的凭证,并且相关的成本能可靠地计量时,确认营业收入的实现.
  劳务的提供:产品加工劳务的提供一般在同一年度内开始并完成,均在完成时确认收入.
  他人使用本公司资产取得的收入(如租赁收入等) 以实际收到确认收入实现。
  8、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
  9、合并会计报表的编制方法:
  a.合并范围的确定原则:凡股权比例超过50%以上的投资单位,不论规模大小,不论盈亏与否, 不论地区远近,均纳入合并范围。
  b.合并所采用的会计方法:遵循财政部财会字(95)11号《关于印发(合并会计报表的暂行规定) 的通知》文件中规定的编制方法执行。
  c. 本年度合并报表编制范围因原属我司投资控股的江阴永昌产业用布厂和上海南丹副食品交易市场已合同到期中止,投资额已安全收回,故不再进行合并。 九九年除母公司以外的合并单位是9户。
  10、会计政策变动及其影响:
  本年度的会计政策因“其它应收款”也计提坏帐准备而发生变动,变动的理由是依据财政部财会字[99] 35号文《有关会计处理问题补充规定》的第二条, 此项变动追溯至98年度。变更后98 年末的“坏帐准备”增加了297.3万元,股东权益减少了297.3万元;99 年度的“坏帐准备”增加了106.01万元,净利润减少了106.01万元。
  11、控股子公司及合营企业:
      名  称               
            注册资本        经营范围    本公司投资额  所占比例
  上海汽车地毯总厂        
            10687万元   汽车装饰纺织品  11,519万元        60%
  上海第二印染厂          
             2182万元      印染色布      4,787万元        80%
  上海申达贸易实业有限公司  
              574万元      纺织贸易       531万元         90%
  上海伊达服装有限公司      
              153万元    制造服装、贸易   157万元      72.73%
  宁波盈达贸易有限公司      
              100万元      纺织贸易       122万元        100%
  上海澳门商务城            
              500万元      服务、租赁     731万元        100%
  上海融融制衣厂            
              207万元      服装制造      113万元          51%
  上海美东针织厂            
              444万元       针织坯布      432万元         75%
  上海荔达制衣厂          
            1,599万元       服装制造    1,426万元         90%
  12、或有事项:
  1)担保:
  截止99年12月31日,我司对外贷款担保情况如下:
  被担保单位            担保金额    担保性质   对公司影响               
备注
  上海联吉化纤公司      9500万元  不可撤销担保 负连带责任  
资产置换前已发生,由上海
汽车地毯厂带入本司
  上海联吉化纤公司      500万美元 不可撤销担保 负连带责任  
资产置换前已发生,由上海
汽车地毯厂带入本司
  松江仑桥联合工业公司   700万元  不可撤销担保 负连带责任  
资产置换前已发生,由上海
汽车地毯厂带入本司
  上海申达(集团)有限公司 6935万元 不可撤销担保 负连带责任  
控股大股东半贴息贷款
  上海申阳藤内饰件公司    950万元 不可撤销担保 负连带责任  
资产置换前已发生,由上海
汽车地毯厂带入本司
  上海第二棉纺织厂        100万元 不可撤销担保 负连带责任  
原属我司全资企业时担保,
现已剥离
  上海第六织布厂          324万元 不可撤销担保 负连带责任  
原属我司全资企业时担保,
现已剥离
  立达威纺织品有限公司    100万元 不可撤销担保 负连带责任  
原属我司控股子公司时担保,
现已剥离
  上海纺织发展总公司     7800万元 不可撤销担保 负连带责任  
互相担保单位
  2)票据贴现:200万元人民币,2000年4月26日为到期日。
  本公司没有需说明的承诺事项。
   
                                         上海申达股份有限公司                                          2000年2月24日

               上海市一九九九年股份制企业合并会计报表
                             资产负债表
编制单位:上海申达股份有限公司  1999年12月31日      金额单位:元
  资产             期末数                    年初数
            合并数        母公司       合并数       母公司
流动资产: 
货币资金591731618.56   521341463.86 618145034.51  447224562.85
短期投资  2599225.60     2599225.60
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
          2599225.60     2599225.60         0.00
应收票据  9685438.42     7013486.96  14960956.71   14960956.71
应收股利        0.00      177513.88
应收利息
应收帐款186933253.60   156473771.76 180782957.56  145414422.31
其他应收款 
         66677384.78   96367974.71   79864158.75   76666402.25
减:坏帐准备
          7742138.39    4991404.81    5824248.12    3305805.63
应收款净额
        245868499.99  247850341.66  254822868.19  218775018.93
预付帐款 34729027.89   31111802.09   28545407.35   22117637.70
应收补贴款
         21395953.89   21395953.89   27923414.50   27923414.50
存货    177704787.80  119288705.24  164384886.22  113597420.99
减:存货跌价准备
          3707857.07     842010.24     861487.76     616533.38
存货净额173996930.73  118446695.00  163523398.46  112980887.61
待摊费用  6644671.56    1085437.97    9270643.72    3187046.66
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
            81736.01      60376.01     121141.21      70010.46
其他流动资产
流动资产合计
       1086733102.65  951082296.92 1117312864.65  847239535.42
长期投资:
长期股权投资
        256087137.90  409306252.08  102728034.70  234824589.63
长期债权投资
           976341.61     931678.00     959816.74     920277.32
长期投资合计
        257063479.51  410237930.08  103686851.44  235744866.95
减:长期投资减值准备
长期投资净额
        257063479.51  410237930.08  103686851.44  235744866.95
固定资产:
固定资产原价
        797921327.24  380113631.54  770622625.05  360022037.06
减:累计折旧
        340026806.16  149195466.69  313740862.60  148310491.18
固定资产净值
        457894521.08  230918164.85  456881762.45  211711545.88
工程物资
在建工程154551750.00   34813541.06   44457932.86   37476425.59
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
        612446271.08  265731705.91  501339695.31  249187971.47
无形资产及其他资产:
无形资产 41017427.71   40379528.20   41635713.18   41404903.18
开办费     570065.86      36517.38    1307006.38     100752.91
长期待摊费用
          3234692.52    1219802.99    3301779.86    1277799.87
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
         44822186.09   41635848.57   46244499.42   42783455.96
递延税项:
递延税款借项
资产总计
       2001065039.33 1668687781.48 1768583910.82 1374955829.80
负债和股东权益
流动负债:
短期借款405310000.00  340610000.00  423156315.49  339656315.49
应付票据   471760.90    3009983.43    6548442.24    6464358.24
应付帐款108404957.65   93797684.27  103296914.57   82327086.65
预收货款 90301882.60   79923108.35   48691820.59   40769305.40
代销商品款
应付工资  3189375.95    2363929.50    4223526.82    2366822.96
应付福利费1885838.05    1024102.90    1033145.63     454707.91
应付股利 48841534.52   29781957.50   29375127.30    2889011.90
应交税金  3404123.65   -4676220.84    7080559.52    2603495.99
其他应交款1965351.53      79957.59    2675485.10     175895.25
其他应付款 
         89551262.07   98040099.32  101933163.42   82193000.62
预提费用  1252269.49    1024668.45    1660277.57     817579.50
一年内到期的长期负债
         67700000.00   54000000.00    3620000.00    2120000.00
其他流动负债
流动负债合计
        822278356.41  698979270.47  733294778.25  562836579.91
长期负债:
长期借款248435405.28  135150000.00  192306527.56   53300000.00
应付债券
长期应付款
         36334334.84   35921916.92   37354029.88    7066832.82
住房周转金
           311895.18     230956.50     256359.68     175421.00
其他长期负债     
          1871141.50          0.00    1871141.50
长期负债合计
        286952776.80  171302873.42  231788058.62   90542253.82
递延税项
递延税款贷项
负债合计
       1109231133.21  870282143.89  965082836.87  653378833.73
少数股东权益
         93281302.47          0.00   81877571.32
股东权益:
股本
        276382896.00  276382896.00  276382896.00  276382896.00
资本公积
        302430780.62  302430780.62  302430780.62  302430780.62
盈余公积
        160052966.55  152561265.47  100726117.92  100327799.91
其中:公益金
         11382048.56   11382048.56    7976857.80    6756917.10
未分配利润
         59685960.48   67030695.50   42083708.09   42435519.54
股东权益合计
        798552603.65  798405637.59  721623502.63  721576996.07
负债和股东权益总计
       2001065039.33 1668687781.48 1768583910.82 1374955829.80

               上海市一九九九年股份制企业合并会计报表
                           利润及利润分配表
编制单位:上海申达股份有限公司   1999年12月份       金额单位:元
     项目   99年1-12月 99年1-12月  98年1-12月 98年1-12月
              合并数     母公司    合并数    母公司
一、主营业务收入
       2401629006.61 1975904497.11 1550431815.05 1133184272.32
减:折扣与折让
主营业务收入净额
       2401629006.61 1975904497.11 1550431815.05 1133184272.32
减:主营业务成本
       2143482808.00 1817012766.78 1356652852.87 1040685627.67
主营业务税金及附加
          3687334.24    1637607.47    3225804.22    1253177.26
二、主营业务利润(亏损以"_"号表示)
        254458864.37  157254122.86  190553157.96   91245467.39
加:其他业务利润(亏损以"_"号表示)
         16812896.09   16398113.45   23667494.72   24986987.23
减:存货跌价损失
          3070113.57     225476.86     635965.13     395127.39
营业费用
         40777896.67   36517968.36   17860738.92   14414352.52
管理费用
        104154998.54   62689688.57   86312912.15   47535375.51
财务费用
         23887422.15   15934408.22   11702309.74    3491270.51
三、营业利润(亏损以"_"号表示)
         99381329.53   58284694.30   97708726.74   50396328.69
加:投资收益(损失以"_"号表示)
         31825523.33   55157150.44   13967162.99   37095675.66
补贴收入  1438050.18     135396.40     553650.85     353000.00
营业外收入           
          4228420.09    3140748.88    3525020.83    2676489.37
减:营业外支出
           754865.08     538804.92    2499715.61      50219.79
四、利润总额(亏损以"_"号表示)
        136118458.05  116179185.10  113254845.80   90471273.93
减:所得税
         19665227.58   11712253.98   16974621.38    8869157.06
减:少数股东损益
         11839333.29                 14627269.06
五、净利润(亏损以"_"号表示)
        104613897.18  104466931.12   81652955.36   81602116.87
加:年初未分配利润
         42083708.09   42435519.54     927149.77    2121305.67
六、可供分配的利润
        146697605.27  146902450.66   82580105.13   83723422.54
减:提取盈余公积
         17586582.74   10446693.11    8583962.42    8181312.48
减:提取法定公益金
          5223346.56    5223346.56    8181312.48    8181312.48
减:提取职工奖福基金
七、可供股东分配的利润
        123887675.97  131232410.99   65814830.23   67360797.58
减:提取任意盈余公积
         36563425.89   36563425.89   24925278.04   24925278.04
应付普通股股利
         27638289.60   27638289.60   -1194155.90
八、未分配利润
         59685960.48   67030695.50   42083708.09   42435519.54

                上海市股份有限公司一九九九年度会计报表
                             现金流量表           会股地年03表
编制单位:上海申达股份有限公司(合并)  1999年度  金额单位:元
             项目                      合并    母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金       2313304658.84 1786039705.80
收取的租金                            8246763.87    7081578.29
收到的税费返还                      145725261.44  135242979.36
收到的其他与经营活有关的现金         77378260.73   77192515.68
现金流入小计                       2544654944.88 2005556779.13
购买商品、接受劳务支付的现金       2075428933.29 1700544113.69
经营租赁所支付的现金                  3326461.07    1920394.14
支付给职工以及为职工支付的现金      112080847.41   66631204.57
实际交纳的增值税款                   47599837.07   21713514.95
支付的所得税款                       19232825.90   10645736.25
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  9854411.60    8234185.75
支付的其他与经营活动有关的现金       96239892.57   85310185.75
现金流出小计                       2363763208.91 1894999333.68
经营活动产生的现金流量净额          180891735.97  110557445.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                 13021630.51   12400630.51
分得股利或利润所收到的现金           17894691.97   17609741.97
取得债券利息收入所收到的现金             1212.39       1212.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额     
                                       164787.10      57647.10
收到的其他与投资活动有关的现金        6983351.93    7647636.09
现金流入小计                         38065673.90   37716868.06
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金      
                                    165611437.92   32749568.08
权益性投资支付的现金                141661744.92  155334154.77
债权性投资支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                        307273182.84  188083722.85
投资活动产生的现金流量净额         -269207508.94 -150366854.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资收到的现金               704154.77
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款所收到的现金                    948209446.00  881159446.00
收到的其他与筹资活动有关的现金       22935321.55   21038950.20
现金流入小计                        971848922.32  902198396.20
偿还债务所支付的现金                847970638.60  743486315.49
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金           11719542.89   11129040.67
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金                 47356775.64   30825112.26
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                        907046957.13  785440468.42
筹资活动产生的现金流量净额           64801965.19  116757927.78
四、汇率变动对现金的影响              -300382.57    -232391.83
五、现金及现金等价物净增加额        -23814190.35   76716126.61
补充资料                                合并         母公司
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以"_"号填列)            104613897.18 104466931.12
加:少数股东损益(亏损以"_"号填列)    11839333.29
减:未确认的投资损失
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐        1917890.27   3204185.52
固定资产折旧                        39403197.32  13444694.58
无形资产,长期待摊费用摊销            1767003.77   1222490.52
待摊费用的减少(减:增加)              2625972.16   2101608.69
预提费用的增加(减:减少)              -408008.08    207088.95
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)      
                                       56437.78     -2107.54
固定资产盘亏,报废损失                 248388.00    244420.04
财务费用                            34227071.35  26708312.99
投资损失(减:收益)                  -31825523.33 -55157150.44
递延税款贷项(减:借项) 
存货的减少(减:增加)                -13319901.58  -5465807.39
经营性应收项目的减少(减:增加)      -12800950.11 -24586546.58
经营性应付项目的增加(减:减少)       42335451.61  47507145.75
其他                                 -788523.66  -3337820.76
经营活动产生现金流量净额           180891735.97 110557445.45
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额                 591731618.56 521341463.86
减:货币资金的期初余额              618145034.51 447224562.85
   现金等价物的期末余额              2599225.60   2599225.60
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额           -23814190.35  76716126.61

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