首页 - 新闻 - 工商 - 房地产 - 影视 - 音乐 - 体育 - IT - 游戏 - 求知 - 求职 - 女人 - 购物 - 免费邮件 - BBS
请输入股票代码
代码对照 实时行情 软件下载 外汇牌价
首页>工商财经>极品股市>沪深年报

上海棱光实业股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别连带责任。        

                上海棱光实业股份有限公司董事会

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:上海棱光实业股份有限公司
    公司英文名称:SHANGHAI LENGGUANG INDUSTRIAL CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:LICO
  2、公司注册地址:上海市天平路91弄43号  邮政编码:200030
    公司办公地址:上海市龙吴路4900号 邮政编码:200241
  3、公司法定代表人:吴永强
  4、公司董事会秘书:李恒广
    联系地址:上海市龙吴路4900号
    联系电话:(021)64342772转
    传真电话:(021)64345664
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    公司股票简称:棱光实业
    公司股票代码:600629
  二、主要财务指标
指标项目     1999年1-6月 1998年1月-6月
净利润     -9795568.86  1477271.25
股东权益    222066780.25 203127978.33
每股收益       -0.065    0.0098
净资产收益率     -4.41%     0.73%
每股净资产       1.47     1.34
调整后的每股净资产   1.40     1.26
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固
定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  本报告期内公司股本未发生变化,股东结构如下(单位:股)
               期初数   期末数   比例%
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份         25140864  25140864  16.61
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股        68476186  68476186  45.23
3、转配股           8494200   8494200   5.61
尚未流通股份合计      102111250  102111250  32.55
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计        49266348  49266348  32.55
三、股份总数        151377598  151377598  100.00
  2、主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,公司前十名股东持股情况如下:
序号 股东名称          持股数量(股) 占总股本比例(%)
1  恒通集团股份有限公司       53745120   35.50
2 上海建筑材料(集团)总公司(国家股)  25140864   16.61
3 无锡新江南股份有限公司       3084941    2.04
4 上海第十七棉纺织总厂        1229580    0.81
5 陕西证券公司            1179399    0.78
6 中国纺织机械股份有限公司      1092960    0.72
7 申银万国证券公司           956340    0.63
8 上海氯碱股份有限公司         819720    0.54
9 上海嘉宝股份有限公司         710424    0.47
10 中波轮船               634444    0.42
  3、持股5%以上的法人股股东所持股份发生质押、冻结的情况
  恒通集团股份有限公司持股比例35.50%,法定代表人:杨博
  经营范围:批发零售:普通机械、纺织品、电子产品、纸浆、纸、建筑材料、化工原
料、五金、交电、化工、原料油、成品油、煤炭、木材、金刚石、电线、电缆、橡胶、
轮胎、医疗器械、仪器仪表、矿产品、国产汽车(不含小轿车)、金属材料(不含金银);
咨询服务。
  1997年12月8日恒通集团向上海浦东发展银行社会保险基金部借款并签订了分别为4
000万股和885.92万股的二份股票质押合同,合计质押股份4885.92万股(因本公司实施
了1997年度每10股送1股的分配方案,现质押股份增加到5374.512万股)。其中4000万股
(现实际为4400万股)的质押合同,因借款逾期未还,债权人向上海市高级人民法院申请
执行,高院已发出(1999)沪高经执字第4号执行通告,并已委托上海拍卖行,何时举行
拍卖尚未确定。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、上半年度公司经营情况
  公司主营业务为生产和销售三氯氢硅、多晶硅、石英玻璃制品和电子式电能表等产
品及出租汽车营运。上半年公司的生产经营继续延续去年的困难局面多晶硅停产,石英
玻璃制吕亏损经营,加上去年12月珠海恒通电能仪表公司的整体出让,使公司的主营业
务收入和利润大幅下降。公司尽管采取了内抓管理,降低成本,提高质量;外抓促销,
走访用户,提供服务等措施,但仍未能有铲地抑制效益滑坡。上半年主营业务收入1403
.05万元,比上年同期下降66.53%;主营业务利润为128.97万元,比去年同期下降90.6%

  达到公司业务收入总额10%以上的主导产品及营运业务有:二氯氢硅、电子式电能表
、出租汽车营运。其业务情况如下:
  (1)三氯氢硅产品市场稳定,产量和销量分别比去年同期增长47%和59%,但由于市
场竞争激烈,销售价格下降,利润与去年相比只增长了7%。
  (2)电子式电能表产品受珠海电能仪表公司整体转让的影响,产量、销量及利润均
大幅度下降。
  (3)出租汽车营运因受市场竞争和市有关部门关于调整出租驾驶员营收指标的影响
,使营运收入有较大下滑。
  各产品销售收入及营运收入情况见下表:
名称      收入(万元)  占主营业务收入比例(%) 所属行业
三氯氢硅      575.62      41.02      化工
电子式电能表    171.42      12.22     仪器仪表
出租汽车      343.72      24.50      客运
  2、公司投资情况
  本报告期内,公司没有募集资金,亦无报告之前募集资金的使用延续到报告期内。

  3、下半年计划
  公司将继续加大企业内部管理的力度,增强市场应变能力,通过降低成本,提高质
量,扩大销量,提高现在主营业务产品的利润,在此基础上,加快产业结构调整,寻找
良好的投资项目,培育新的经济增长点。依托三氯氢硅原料优势,开发三氯氢硅的后道
产品,提高产品的经济附加值。同时组织专职人员,加紧催办恒通集团占用本公司资金
的归还,协调处理公司对外担保事项,尽力降低对外担保数额,防范财务危机的发生,
以保证公司生产经营活动的正常进行。
  五、重要事项
  1、公司1999年中期不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。
  2、经1998年度股东大会审议批准,公司1998年度利润分配方案为:本次不分配股利
,也不进行资本公积金转增股本。
  3、重大诉讼事项:
  截止到6月30日,本公司涉讼案件如下:
  (1)、1996年10月7日债权人上海银苑房地产经营公司、债务人上海恒通置业公司、
抵押担保上海恒积大厦、担保人本公司及抵押人上海恒安大厦发展有限公司,就1996年
9月2日签订的3655万元人民币《抵押担保还款协议》在长宁区公证处进行了公证。1998
年1月23日浦东人民法院按照已经发生法律效力的(1996、1997)沪长证经字第2007、709
4号公证债权文书,向本公司发出(1998)浦执字第757号执行通知。冻结、查封我司持有
的所有法人股股票及7辆生活用车。
  (2)、1997年7月22日上海国际信托投资公司向上海市第一中级人民法院起诉贷款人
上海恒通经济发展(集团)有限公司及担保人本公司借款人民币1500万元逾期未还,1997
年12月3日一中院(1997)沪一中经初字第647号民事调解书调解:上海恒通经济发展(集团
)有限公司应支付本金1500万元及罚息;本公司承担连带清偿责任。1998年8月22日本公
司收到执行通知。现已查封本公司天平路办公用房的房产。
  (3)、1997年9月12日上海普陀信用合作联社向上海市第二中级人民法院起诉上海恒
通经济发展(集团)有限公司及担保人我司借款1400万元逾期贷款未还,1997年9月24日
上海和合流通发展公司将二地块提供给二中院作为上海恒通经济发展(集团)有限公司的
资产进行查封。1997年11月18日二中院(1997)沪二中经初字第748号判决:上海恒通经济
发展(集团)有限公司偿付本金1400万元及利息,我司承担担保责任。本案已进入执行程
序,上海恒通经济发展(集团)有限公司已归还400万元。
  (4)、1998年5月中国建设银行上海市分行第二营业部向上海市第二中级人民法院起
诉上海恒通经济发展(集团)有限公司逾期贷款1000万元,追究我司承担担保责任。1998
年11月12日开庭尚未判决。
  (5)、1998年7月27日交通银行上海市分行徐汇支向上海市第一中级人民法院起诉上
海和合流通发展公司及担保人我司借款990万元(共四笔)逾期贷款未还,1998年9月21日
一中院(1999)沪一中经初字731、732、733、734号民事判决:上海和合流通发展公司偿
付金990万元及罚息,我司承担担保责任。1999年2月2日收到执行通知,现已进入执行
程序。
  (6)、1998年10月交通银行上海市南支行向上海市第一中级人民法院起诉借款人上
海恒通置业公司、担保入我司借款2500万元逾期未还、此案已于1999年4月29日判决,
本公司承担连带清偿责任。
  (7)、1999年1月东方金马房地产公司以上海市公证处出具的(98)沪证经字第2131号
公证书,向上海市第一中级人民法院申请执行上海恒通置业公司欠款22000万元,拍卖
恒积大厦1-6楼的商场用房,追究我司承担5000万元的担保责任。
  (8)、1999年3月上海浦东发展银行社会保险基金部以1997年10月28日黄浦区公证处
出具的公证文件,向上海市第一中级人民法院申请执行我司逾期借款4000万元及利息,
担保人上海恒积大厦以4448.98平方米的房产作抵押担保。我司于1999年3月19日收到一
中院执行通知书。
  (9)、1999年3月16日中国建设银行上海第二支行向上海市第二中级人民法院起诉贷
款人上海恒通经济发展(集团)有限公司及担保人本公司借款2900万元人民币逾期未还。
1999年4月7日收到二中院(1999)沪二中经初字第192号民事裁定书,即诉讼保全通知,
当日下午冻结本公司工行闵支吴分022430-04105109银行帐户。
  (10)、1999年3月25日上海市浦东新区国有资产投资管理公司向上海市第一中级人
民法院起诉贷款人上海恒通经济发展(集团)有限公司及担保人我司借款500万元逾期未
还。法院4月20日开庭,7月6日判决本公司承担赔偿责任。
  (11)、1999年6月2日上海银行北站支行几上海市第二中级人民法院起诉借款人上海
恒通经济发展(集团)有限公司及担保人本公司借款人民币390万元逾期未还,并于1999
年6月22日开庭判决,本公司承担连带清偿责任。
  4、报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项。
  5、报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为上海会计师事务所。
  6、重大合同事项
  截止到6月30日,本公司对外担保已核准的总额为41125万元,具体如下:
被担保单位名称         担保金额(万元)
上海恒通经济发展(集团)有限公司   11020
上海恒通置业公司          10250
上海和合流通发展公司        9460
珠海恒通电能仪表公司        1500
珠海经济特区恒通生物工程制药公司  1000
上海永通房地产公司          550
上海百土企业投资有限公司      1400
中联音像多媒体文化科技有限责任公司  395
上海永久股份有限公司        3400
上海民丰实业股份有限公司      2000
上海恒通电子气有限公司        150
合计                41125
  上述担保中,被担保公司向债权人提供约19500万元的抵押资产;被担保公司与本公
司签订有《不可撤销反担保书》,保证:如在贷款到期日无法偿还贷款本息时,借款人
将无条件负责偿还全部实际贷款本金和利息以及因延误还款而发生的其他一切费用。合
计反担保金额为34390.00万元。
  7、公司2000年计算机问题
  (1)"2000年问题"就绪定义:计算机系统及有关计时系统不因2000年来临而对本公司
经营生产产生影响;
  (2)本公司"2000年问题"基本就绪;
  (3)所用财务软件"用友帐务系统"2000年问题,已由服务商进行软件升级而解决,
并有"2000年问题"承诺书;
  (4)出租汽车计价,收费中的。2000年问题",由上海市出租汽车管理处统一布置解
决,已计划于1999年7月内实施芯片置换、软件升级、涉及费用约10000元;
  (5)外部环境可能对本公司的影响尚难估算,一旦发生将通过有效途径解决。
  8、其他重大事项
  (1) 公司于1998年12月以2.43亿元的价格整体出让了全资子公司珠海恒通电能仪表
公司,至99年6月30日,公司已向恒通集团股份有限公司收取了121651315.49元。恒通
集团股份有限公司尚欠本公司121348684.51元的转让款,挂"其他应收款"科目。按照。
转让合同"规定,本司应收取恒通集团股份有限公司九九年上半年资金占用费4901516.0
6元。至今恒通集团股份有限公司未支付该笔费用,因此本公没有将此笔收入列入上半
年收益。恒通集团股份有限公司已发函给本司承诺争取在年内付清该笔费用,本司将按
股份有限公司会计制度予以处理。
  (2)截止1999年6月30日,恒通集团股份有限公司及其子公司上海恒通经济发展(集
团)有限公司,上海和合流通发展公司、上海恒通置业公司等共占用公司资金185532690
.28元,挂"其他应收款"科目。本公司按协议 收取恒通集团股份有限公司及其子公司九
九年上半年资金占用费7494036.43元。至今恒通集团股份有限公司及其子公司未支付该
笔费用,故本司没有将此笔收入列入上半年收益。恒通集团股份有限公司及其子公司已
发函给本公司发已发函给本司承争取在年内付清该笔费用,本司将按股份有限公司会计
制度予以处理。
  (3)、上海证券交易所就本公司对得大担保及重大诉讼事项未及时披露事宜,对本
公司作出了"在指定报刊公开谴责"的处理。并于1999年6月12日在上海证券报刊登了"关
于对上海棱光实业股份有限公司公开谴责的公告"。为此,公司董事会、经营班子组织
了专题学习,总结了经验教训于1999年6月30日股东大会上,公司董事长代表公司董事
会向全体股东作了检查。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(见附表)
  公司合并报表按照沪财会(1995)12号文的规定进行编制。其中公司对权益性资本投
资占被投资公司股权的20%(含20%)以上采用权益法核算,公司对权益性资本投资占被投
资公司股权的50%(含50%)以上合并会计报表。但对权益性资本投资虽占被投资公司股权
50%(含50%)以上,但被投资公司的资产总额、营业收入及净利润均不到合并会计报表10
%的,采用权益法核算投资收益,但不合并会计报表。本报告期与上年同期相比公司合
并报表的范围发生了变化,由于九八年底公司整体出让了全资子公司珠海恒通电能仪表
公司,故本报告期末对其合并报表。本报告期对全资子公司上海恒通电气公司的会计报
表进行合并,全资子公司上海棱光旅行社、控股公司上海棱光酵母制品有限公司的资产
总额、营业收入、净利润合计数均不到公司应合并会计报表的资产总额、营业收入、净
利润总数的10%,故本报告期公司对上述二家企业的会计报表不予合并,数据列表如下:

                          单位:元
被投资单位名称  所控股权比例 总资产   净资产   净利润
上海棱光旅行社    100%   297220.48 268054.69  -35909.13
上海棱光酵母制品有限公司
           70%  4147587.44 2275433.12 -215914.96
  (一)、会计报表附注
  1、与1998年中期相比本报告期的会计政策仍以中华人民共和国财政部制定的《股
份有限公司会计制度》为准。
  2、与1998年中国期相比本报告的合并范围发生了变化,减少了对珠海恒通能仪表
公司的合并范围。
  3、关联方关系及关联交易
  (1)关联方关系
  ①存在控制关系的关联方
企业名称
    注册地址  主营业务 与企业关系  经济性质  法定代
                      或类别   表人
恒通集团股份有限公司
   珠海市拱北中 批发零售 本公司第 股份有限公司 杨 博
   建大厦十楼  咨询服务 一大股东
上海恒通电气公司
   龙吴路4900号 工业加工 子公司  股份有限公司 吴永强
上海棱光旅行社
   淮海东路99号 国内旅游 子公司  股份制    汤 健
上海棱光酵母制品有限公司
   龙吴路4900号 工业加工 子公司  有限责任公司 吴永强
上海棱光汽车修理厂
   龙吴路4900号 汽车修理 子公司  股份合作制  徐国良
  ②不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称             与本企业的关系
上海和合流通发展公司       本公司第一大股东的子公司
上海恒通经济发展(集团)有限公司  本公司第一大股东的子公司
上海恒通置业公司         本公司第一大股东的子公司
珠海恒通电能仪表公司       本公司第一大股东的子公司
  (2)、关联交易
  ①本公司本年度和上年度无向关联方采购货物。
  ②本公司本年度和上年度无向关联方销售货物。
  ③本公司因本年度和上年度未向关联主采购和销售货物,故应收,应付款项无余额

  ④其它关联公司交易:无
  4、合并会计报表注释
  (1)短期投资9666555.00元均系法人股股票投资。
  (2)应收帐款15786057.32元。
  ①帐龄分析
项目       期初数       期末数
        金额  比例(%)   金额  比例(%)
1年以内  16843806.89 94.43 14051401.65  89
1-2年    703691.56  3.95  301497.33 1.91
2-3年    207044.56  1.16  1289723.46 8.17
3年以上   82827.99  0.4   143434.88 0.92
合计   17837371.00  100  15786057.32  100
  ②上述应收帐款余额中应收珠海恒通电能仪表公司的款项4677016.00元,珠海恒通
电能仪表公司是恒通集团股份公司的子公司,恒通集团股份有限公司是本公司的第一大
股东。
  (3)其他应收款319747225.05元。
  ①帐龄分析
帐龄       期初数        期末数
       金额   比例(%)    金额 比例(%)
1年以内 295051493.56  97.40 310325849.98 97.05
1-2年   5551870.43  1.83  1931700.57 0.61
2-3年   1318529.36  0.44   347492.60 0.11
3年以上  1014119.96  0.33  7142181.90 2.23
合计   302936013.31 100.00 319747225.05  10
  ②上述其他应收款余额中持5%以上的股东有:恒通集团股份有限公司欠公司同购电
表交易款121348684.51元;另恒通集团股份有限公司及其子公司上海恒通经济发展(集团
)有限公司,上海和合流通发展公司、上海恒通置业公司欠公司往来款191424690.28元

  (4)待摊遇用254784.23元。明细如下(单位:元);
项目   期初余额  本报告期末余额
保险费  12183.91   229125.75
养路费 128318.00    1944.00
材料     -     3714.48
合计  140501.91   254784.23
  (5)存货16179955.52元,明细如下(单位:元):
项目       期初余额  本报告期末余额
原材料     3255166.34   1800652.91
在产品     6214836.14   6093631.06
产成品     8346312.76   8042277.11
自制半成品    144733.48      0.00
委托加工材料     0.00   243394.44
合计      17961048.72  16179955.52
  (6)在建工程90525260.28元,明细如下(单位:元):
工程名称       期初数    期末数 资金来源 工程进度
多晶引进     84605112.55 85668454.35  借款  100%
其中;利息资本化  31304766.84 35383866.49
研究所       1798961.46  1798961.46  自筹
大管        1165263.02  1165263.02  自筹  100%
石英基片      521952.52  521952.52  自筹  100%
制氧扩建      860000.00  860000.00  借款  100%
零星项目      550714.57  510628.93
合计       89502004.12 90525260.28
  (7)财务费用5558098.51元,明细如下(单位:元);
项目       1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出      5580519.60 6534718.48
减;利息收入     24009.86 4410233.32
其他         1588.77   9399.54
合计        5558098.51 2133884.70
  (8)其他业务利润56584.1.68元,明细如下(单位:元);
项目  其他业务收入 其他业务成本  其他业务利润
材料  477685.78   207314.60    270371.18
运费   60843.57    1609.94    59233.63
租瓶  159435.10    8248.23    151186.87
合计  787964.45   222122.77    565841.68
  (9)投资收益-161508.29元。系对上海棱光旅行社、上海棱光酵母制品有限公司及
上海棱光汽车修理厂按权益法核算的股权投资收益和投资损失。
  (10)营业外收入10211.65元,明细如下(单位:元)
项目      内容    金额
固定资产清理 设备清理  9211.65
赔偿费    滞罚    1000.00
合计          10211.65
  (11)营业外支出19963.39元,明细如下(单位:元)
项目      内容      金额
滞纳金   税收滞纳金   19963.39
合计            19963.39
  (三)报表数据变动达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产金额5%(含5%)或报告期
利润10%(含10%)以上的项目说明。
  1、货币资金丝绸期初减少16930152.40元,系本公司在上半年生产经营活动过程中
所耗去的资金。
  2、应收票据比年初增加了116422.00元,主要系公司销售三氯氢硅产品而增加的庆
收票据。
  3、待摊费用比年初增加了114282.32元,主要系本报告期下半年的财产保险费和下
半年的应摊材料费。
  4、应付票据比年初减少了444298.75元,主要系九八年度因分期付款购买出租营运
车辆而签发的票据到期兑付所致。
  5、应付帐款比年初减少了1925733.42元,主要系本公司在上半年经营活动过程中
支付应付材料款。
  6、预提费用比年初增加了528152.95元, 主要系本报告期预提的6月21日至6月30
日短期借款10天的利息所致。
  7、主营业务收入比去年同期减少了27886541.07元,主要系去年底公司整体出让了
全资子公司珠海恒通电能仪表而减少了报告主体的合并范围所致。
  8、主营业务成本比去年同期减少了15427414.88元,主要系去年底公司整体出让了
全资子公司珠海恒通电通读仪表公司而减少了报告主体的合并范围所致。
  9、主营业务利润比去年同期减少了12432965.76元,主要系去年底公司整体出让了
全资子公司珠海恒通电能仪表公司而减少了报告主体的合并范围所致。
  10、其他业务利润比去年同期减少了299684.69元,主要系本报告期内材料销售收
入,氧气租瓶收入的减少所致。
  11、营业费用比去年同期减少了182471.31元,主要系去年底公司整体出让了全资
子公司珠海恒通电能仪表公司而减少了报告主体的合并范围所致。
  12、管理费用比去年同期减少了39363882.84元,主要系去年底公司整体出让了全
资子公司珠海恒通电能仪表公司而减少了报告主体的合并范围所致。
  13、财务费用比去年同期增加了3424213.81元,主要系本报告期内的短期银行借款
较去年同期上升幅度较大所致。
  14、营业利润比去年同期减少了12038010.11元,主要系去年底公司整体出让了全
资子公司珠海恒通电能仪表公司而减少了报告主体的合并范围所致。
  15、投资收益比去年同期减少了161793.10元,主要是公司本报告期内被投资企业
的净利润减少所致。
  16、营业外收入比去年同期减少了109848.11元,主要系上半年本公司与生产经营
无直接关系的收入减少所致。
  17、营业外支出比去年同期减少了260788.25元,主要系上半年本公司与生产经营
无直接关系的支出减少所致。
  18、利润总额比去年同期减少了12048863.07元,主要系本报告期内的营业利润的
下降所致。
  19、所得税比去年同期减少了776022.96元,主要系本报告期内利润总额的减少所
致。
  20、净利润比去年同期减少了11272840.11元,主要系本报告期的利润总额减少所
致。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程

                   上海棱光实业股份有限公司
                    一九九九年七月十八日


-------------------------------------------------------------

       上海市一九九九年股份有限公司会计报表
            资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:上海棱光实业股份有限公司      金额单位:元
资产   年初数     年初数    期末数   期末数
    (母公司)    (合并)   (母公司)  (合并)
流动资产:
货币资金
   18923691.33  19144578.21  1741582.35  2214425.81
短期投资
    9666555.00  9666555.00  9666555.00  9666555.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
    9666555.00  9666555.09  9666555.00  9666555.00
应收票据
     96978.00   96978.00  213400.00  213400.00
应收股利
应收利息
应收帐款
    7995571.93  17837371.00  8458414.25 15786057.32
减:坏帐准备
     23986.72   53512.12   23986.72   53512.12
应收帐款净额
    7971585.21  17883858.88  8434427.53 15732545.20
预付帐款
   76090091.23  76090091.23 75300000.00 75300000.00
应收补贴款
其他应收款
   302344396.83 302936013.31 319133451.02 319747225.05
期货保证金
应收席位费
存货
   16692296.26  17961048.72 15258427.20 16179955.52
减:存货跌价准备
存货净额
   16692296.26  17961048.72 15258427.20 16179955.52
待摊费用
    132132.91   140501.91  247278.83  254784.23
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
   431917726.77 443819625.26 42995121.93 439308890.81
长期投资:
长期股权投资
   13505920.83  2297215.88 12263195.71  2117539.44
长期债权投资
     50000.00   50000.00   50000.00   50000.00
长期投资合计
   13555920.83  2347215.88 12313195.71  2167539.44
减:长期投资减值准备
长期投资净额
   13555920.83  2347215.88 12313195.71  2167539.44
固定资产:
固定资产原价
   55453771.03  57838560.67 55453609.78 57843699.42
减:累计折旧
   22026884.93  22460483.97 24269208.65 24815230.33
固定资产净值
   33426886.10  35378076.70 31184401.13 33028469.09
工程物资
在建工程
   89446415.93  89502004.12 90469672.09 90525260.28
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
   122873302.03 124880080.82 121654073.22 123553729.37
无形资产及其他资产:
无形资产
    1003788.00  1003788.00  992148.00  992148.00
开办费    0.00  3049760.00     0.00  2885738.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
    1003788.00  4053548.00  992148.00  3877886.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计
   569350737.63 575100469.96 564954538.86 568908045.62
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
   239570000.00 241070000.00 243920000.00 245420000.00
应付票据
    891814.85   891814.85  447516.10  447516.10
应付帐款
    1939800.41  5499488.84  1942682.25  3573755.42
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费
    220360.17   389366.76  181273.87  396517.28
应付股利
     51960.00   51960.00   51960.00   51960.00
应交税金
    3537882.20  3601703.77  3443222.00 37473191.33
其他应交款
     13786.57   16503.73   2267.49   3543.42
其他应付款
    6617071.96  7066805.24  7136698.30  7707877.92
预提费用
       0.00     0.00  528152.95  528152.95
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
   252842676.16 258587643.19 257653772.96 261602514.42
长期负债:
长期借款
   84645712.36  84645712.36 85233985.65 85233985.65
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
   84645712.36  84645712.36 85233985.65 85233985.65
递延税项:
递延税款贷项
       0.00    4765.30   4765.30
负债合计
   337488388.52 343238120.85 342887758.61 346841265.37
少数股东权益
股东权益
股本
   151377598.00 151377598.00 151377598.00 151377598.00
资本公积
   21422564.73  51422564.73 21422564.73 21422564.73
盈余公积
   21953874.54  22119170.47 21953874.54 22119170.47
其中:公益金
    580305.71  5855404.36  5800305.71  5855404.36
未分配利润
   37108311.84  36943015.91 27312742.98 27147447.05
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
   231862349.11 231862349.11 222066780.25 222066780.25
负债及股东权益总计
   569350737.63 575100469.96 564954538.86 568908045.62

        上海市一九九九年股份有限公司会计报表
           利润及利润分配表
           1999年1-6月
编制单位:上海棱光实业股份有限公司  金额单位:元
项目     上同期数 上年同期数  本年累计数  本年累计数
        (母公司)  (合并)   (母公司)   (合并)
一、主营业务收入
       12860956.37 41917047.06 12316348.70 14030505.99
减:折扣与折让
主营业务收入净额
       12860956.37 41917047.06 12316348.70 14030505.99
减:主营业务成本
       9779065.15 27862007.12 10785873.97 12434592.24
主营业务税金及附加
        276260.11  332321.34  303982.15  306160.91
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
       2805631.11 13722718.60 1226492.58  1289752.84
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
        845800.25  865526.37  564431.42  565841.68
减:存货跌价损失
营业费用      0.00  260962.42    0.00   78491.11
管理费用   5756971.38 9768537.37 4838518.56  5832154.53
财务费用   1645074.72 2133884.70 5502506.39  5558098.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
       -3750614.74 2424860.48 -8550100.95 -9613149.63
加:投资收益(损失以"-"号填列)
        513782.72   284.81 -1224556.97  -61508.29
期货收益
补贴收入
营业外收入   120059.76  120059.76  10211.65   10211.65
减:营业外支出 24882.29  280751.64  19963.39   19963.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
       1488345.45 2264453.41 -9784409.66 -9784409.66
减:所得税   11074.20  787182.16   1159.20   11159.20
减:少数股东权益(合并报表填列,亏损以"-"号填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
       1477271.25 1477271.25 -9795568.86 -9795568.86
加:年初未分配利润
       25213079.95 16633145.42 37108311.88 436943015.91
盈余公积转入
六、可供分配的利润
       26690351.20 18110416.67 27312742.98 27147447.05
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
       26690351.20 18110416.67 27312742.98 27147447.05
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
       13761711.00 13761711.00
八、未分配利润
       12928640.20 4348705.67 27312742.98 27147447.05
附注:
  非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
Copyright(C)1999-2000 Internet Technologies China, all rights reserved.