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上海新黄浦置业股份有限公司一九九九年度中期报告

            


  重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严
重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中、英文名称及缩写:
    中文名称:上海新黄浦置业股份有限公司
    英文名称:SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD
    英文缩写:NHPRECL
  2、公司注册地址:上海市延安东路110号七楼
    邮政编码:200002
    公司办公地址:上海市北京东路668号C座
    邮政编码:200001
  3、公司法定代表人:吴明烈
  4、公司董事会秘书:李薇洁
    联系地址:上海市北京东路668号C座
    电话:(021)63238888
    传真:(021)63237777
  5、股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:新黄浦
    股票代码:600638
  二、主要财务指标
  项目             99年1-6月    98年1-6月
  主营业务收入(元)     143840937.81  789961800.10
  净利润(元)         26229959.27   96253344.95
  股东权益(元)       1678693249.73  1647718590.28
  每股收益(元)           0.0506     0.1857
  净资产收益率           1.5625%    5.8416%
  每股净资产(元)          3.2388     3.1790
  调整后的每股净资产(元)      3.1749     3.0257
  注:主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股东变动和主要股东持股情况
  (一)股东变动情况
  公司股份变动情况
  单位:万股
              期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
                 配股 送股 公积金转股 其他
  1、尚未流通股
  (1)发起人股份
    其中:
    国有拥有股份     194701118        194701118
    境内法人持有股份   40994553         40994553
  (2)募集法人股      151725417        151725417
  (3)社会公众受让持股   48661198         48661198
    尚未流通股份合计   436082286        436082286
  2、已流通股份
  境内上市的人民币普通股  82225088         82225088
  已流通股份合计      82225088         82225088
  3、股份总数       518307374        518307374
  本报告期内,公司股东未发生变动。
  (二)股东情况介绍
  1、本报告期末股东总数为106064户。
  2、主要股东持股情况:(前10名股东)
  股东名称                持股数(股) 比例(%)
  1、国家股(新黄浦集团授权管理)       194701118 37.56
  2、众鑫实业有限责任公司(新黄浦集团控股)   29786258 5.75
  3、新黄浦(集团)公司             17918595 3.46
  4、东亚建筑装饰实业有限公司(新黄浦集团控股) 13701261 2.64
  5、申银万国证券公司             11091600 2.14
  6、广州美盈鞋业公司             10404000 2.01
  7、新黄浦楼字装备公司(新黄浦集团控股)    8016531 1.55
  8、上海城市建设投资公司           5791500 1.12
  9、华夏证券公司               5497364 1.06
  10、永华房地产公司              2592000 0.50
  3、持股5%以上的法人股股东新黄浦(集团)人参司,众鑫实业有限责任公司所扭亏
为盈我质押和冻结。
  四、经营情况回顾与展望
  一、报告期内主要经营情况
  由于宏观经济形势对房地产行业的影响,以及公司的产业结构调整和新的经济增长
点尚在培育之中,为了尽快改善公司的经营状况,提高公司的经济效益,主要采取了以
下措施:
  1、上海京城由上海市政府正式确定和命名,作为上海市中心区的高科技产业,成
果和股权转化中心,孵化中心和展示交易中心,并钭成为1999年上海科技节开幕式的主
会场,是公司今后稳定经营收入 的主要来源,也是公司进行产业结构调整和转向高科
技领域的重要基地.今年上半年公司化大力气创造上海科技京城优良软硬件环境,吸引
了国内外诸多著名高科技企业抢占入住,报告期内科技京城的西楼和中楼租售率已达70
%,约4.7平方米,租金收入达845.7万元,年内还将进一步依托政策优势,加大招商招
租的力度,使科技京城成为公司稳定的收入来源之一。
  2、公司投资的南京东路河南路地铁站,地下车站已经竣工,地铁将于今年10月通
车,地上的商业临时建筑已经开工,除土地增值外,目前已经取得了良好的经济效益。

  3、对承接的黄浦区“三芥园”14#街坊的土地经营、二级旧里以下危旧房913户动
迁居民,动迁已近尾声,报告期内完成300户居民动迁,消化动迁房源19000平方米,取
得动迁收入7200万元,并为公司增加了优质土地储备。
  4、进一步扩大销售,消化存量房产,抓住央行第7次降息和深化住房制度改革所带
来的居民购房欲望增强的机遇,采取各种优惠措施吸引居民买房,报告期内出售公司所
开发的凌高等居民住宅小区7547.12平方米,销售收入4406.54万元。
  5、公司与中科院网络信息中心合作的数码港网络有限公司正在加紧筹备,目前已
取得市科委的支持,网络公司建设进展顺利。
  二、投资情况
  1、筹集资金使用情况
  6月11日经公司二届十二次董事会议研究决定:
  (1)向新黄浦集团转让以1997年配股资金3860万元投资的爱奇·爱特配售中心股权
,转让价4327.77万元。
  转让资金已于6月22日到位;
  (2)出资3500万元占70%股权,与新黄浦集团共同组建上海数码港网络有限公司,
负责具体运作中国科技网上海分中心筹建工作尚在进行中,尚未正式出资。
  2、非募集资金使用情况
  (1)6月18日公司董事会二届十三次会议作出决议,将本公司所持有的新锦江、南洋
实业、国嘉实业、第一百货、第一品5家法人股股权作价11605610元转让给新黄浦集团
,公司获得收益5424733.24元。
  (2)报告期内对上海晋仰物业有限公司投资从15万元减至9万元,投资比例从30%减
至18%。(上述公司为部分员工改制分流的公司)。
  (3)报告期内投资外滩京城商务咨询公司54万元,投资比例为18%。(上述公司公司
为部分员工改制分的公司)
  三、下半年经营计划
  1、继续着力办好上海京城,特别是充分利用黄浦区南京东路步行街、地铁二号线
开通和上海科技节所提供的机遇,进一步提高上海科技京城对高科技企业的吸引力。
  2、完成上海数码港网络有限公司组建工作,进一步调整产业结构、形成新的经营
业绩增长点。
  3、贯彻实施《证券法》,进一步完善公司规范运作机制。
  五、重大事项
  1、公司1999年中期分配方案:
  经公司董事会讨论决定:公司一九九九年中期利润不分配,亦不进行资本公积金转
增股本。
  2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案,配股方案执行情况:
  公司上年度未进行利润分配及公积金转增股本,也未进行配股。
  3、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、重大关联交易事项
  本公司同意将所持有的新锦江、南洋实业、国嘉实业、第一百货、第一食品共5家
公司法人股股权有偿转让给上海新黄浦(集团)公司,具体事项如下:
  股票代码  股票简称
  转让股数 转让单价 转让金额 投资成本 所得转让
   (股)   (元)   (元)   (元)  收益(元)
  600650   新锦江
  475200   5.5  2613600.00 1560500.00 1053138.24
  600661   南洋实业
  907500   8   7260000.00 4185000.00 3075063.25
  600646   国嘉实业
  151250   7   1058750.00 325000.00 733759.13
  600631   第一百货
   38438   5    192190.00  62500.00 129693.66
  600616   第一食品
   96214   5    481070.00  48000.00 433078.46
  合计       11605610.00 6181000.00 5424733.24
  6、聘任、改聘、解聘会计师事务所
  报告期内,公司聘任的立信会计事务所有限公司未变更。
  7、重大合同(担保、抵押等)情况
  截止1999年6月30日,公司为其他单位向银行借款提供担保:
  (1)为上海东亚建筑装饰实业有限公司借款人民币2599万元进行担保;
  (2)为上海环球建筑工程公司贷款人民币100万元进行担保;
  (3)为上海美华建筑装饰有限公司借款人民币300万元进行担保;
  (4)为上海新黄浦(集团)公司借款人民币64800万元进行担保;
  (5)为上海南房(集团)有限公司借款人民币800万元进行担保;
  以上共计提供担保人民币68500万元。
  8、计算机2000年问题
  对于计算机系统是否存有2000年问题,公司进行了广泛彻底的调查与测试,对存有
2000年问题的电脑硬件进行更新处理,公司自行研发的应用软件已完成改版工作,财务
使用“用友财务软件”由开发商解决了“2000年问题”,本公司开发的商办楼中使用的
客货电梯、计费系统、监控系统等电脑产品均已得到供货商无2000年问题的承诺书。因
此有关2000年问题不会对本公司的经营运作构成影响。
  六、财务报告(未经审计)
  A、审计报告
  公司财务报告经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师朱建弟、戴定毅审计,
并出具信会师报字(99)第10585号无保留意见审计报告。
  B、会计报表(附后)
  C、会计报表附注
  (以下金额单位除注明外为人民币元)
  一、公司概况:
  上海新黄浦置业股份有限公司(原名上海黄浦房地产股份有限公司)是由原黄浦区房
产经营公司、黄浦区兴华实业开发公司和美华房屋建筑装饰公司三家全民所有制企业改
制而成的上市公司。成立于1992年12月2日,1993年3月26日于上海证券交易所挂牌上市
,截止1999年6月30日,公司的股本为518307374.00元。
  公司注册地址:延安东路110号7楼。
  法定代表人:吴明烈
  公司经营范围:房地产经营、旧危房改造、室内外建筑装璜、物业管理、房产咨询
、机械设备安装(含维修)、餐饮业、旅馆业、销售装潢材料、金属材料、木材、建筑材
料、五金交电、百货、化工原料(除危险品)、电工器材、汽车配件。
  二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
  (一)会计制度:执行《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。
  (二)会计年度:采用公历制,即每年1月1日至12月31日。
  (三)记帐本位币:以人民币为记账本位币。
  (四)记帐原则和计价基础:采用权责发生制原则,以历史成本作为计价基础。
  (五)外币业务核算方法:发生涉及外币业务时,按业务发生日人民币市场汇率(中
间价)折合人民币记帐,期末外币帐户余额按期末人民币市场汇率(中间价)折合人民币
金额进行调整,汇兑差额计入当期损益。
  (六)现金等价物的确定标准:持有的流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变
动风险很小的投资,确定为现金等价物。
  (七)坏帐核算方法:
  1、坏帐的确认标准:凡因债务人破产、依照法律清偿程序后确实无法收回的应收
款项:债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;债
务人逾期三年内未能履行义务,经本公司董事会决议,列作为坏帐。
  2、各类存货按取得时的实际成本核算,低值易耗品采用一次摊销法。
  3、存货跌价准备:根据单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取。
  (九)短期投资核算方法:
  1、股票投资以购入时的实际成本为依据入帐,出售时所得价款扣除帐面价值确认
为收益。
  2、短期投资期末计价:采用成本与市价孰低法。
  3、短期投资跌价准备:于中期期末或年度终了按短期投资总成本与总市价孰低计
算提取短期投资跌价损失准备。
  (十)长期投资核算方法:
  1、长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。
  公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20
%但有重大影响,采用权益法核算,投资额占被投资企业有表决权资本50%以上的采用
权益法核算,并合并会计报表。公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20%以
下,或对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响
的,采用成本法核算。
  2、长期债权投资的计价及收益的确认:以购入时的实际成本为依据入帐,其中长
期债券投资按期计提利息。
  3、长期股权投资差额的摊销:自1998年起按合同期限摊销。
  4、长期投资减值准备:按个别投资项目可收回金额低于长期投资帐面价值的差额
计提。
  (十一)固定资产核算方法:
  1、固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以
及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,
单位价值在2000元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产。
  2、固定资产的分类:房屋及建筑物、通用设备、运输工具、其他设备。
  3、固定资产的计价:按取得资产时的实际成本计价。
  4、固定资产折旧采用直线法,各类固定资产折旧率如下:
  项目          使用年限  年折旧率%
  房屋及建筑物--办公用房   40    2.375
        --生产用房   30    3.167
  设    备--生产设备   8    11.875
        --运输设备   8    11.875
        --办公设备   6    15.830
        --电子设备   5    19.000
        --其他设备   5    19.000
  (十二)开办费、长期待摊费用摊销方法:
  1、开办费:按实际发生的支出入帐,自生产经营起按5年期限平均摊销。
  2、长期待摊费用:按实际发生的支出入帐,待转销汇兑损失按5年平均摊销,其余
各项目按其受益期平均摊销。
  (十三)其他长期负债:系待转销销汇兑收益,留待以后年度弥补亏损。
  (十四)收入确认原则:
  1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且
与销售商品有关的成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。其中:商品房销售收入以
商品房移交后,将结算帐单提交买方并得到认可时确认为销售收入的实现。
  2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在已经提供,收到价款或取得收取价款
的依据时,确认劳务收入的实现。
  3、动迁收入:按合同规定的动迁进度确认为收入。
  4、工程收入:按工程形象进度,采用完工百分比法确认为收入的实现。
  5、他人使用本企业资产:与交易相关的利益能够流入企业,收入的金额能可靠地
计量时确认为收入。
  (十五)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
  (十六)合并会计报表的编制方法:
  1、按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公
司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制,合并时已按规定将母公司与子公司及
其相互间的权益性投资与所有者权益、债权与债务、重大内部交易予以抵销。
  2、母公司与子公司采用的会计政策和会计征理方法无重大差异。
  3、本年合并报表范围较上年增加一户:上海科技京城商贸中心,因合并报表范围
增加本年度公司净利润125669.13元。
  本年合并报表范围较上年减少一户:上海新黄浦置业物资经营公司,该公司属“已
关停并转的子公司”,在本期内已停业。
  (十七)会计政策的变更及影响情况:
  1、会计政策变更的内容和理由:根据《股份有限公司会计制度》,公司从1999年
起提取“存货跌价准备”。
  2、会计政策变更的影响数:公司从1999年起,存货期末计价采用“按成本与市价
孰低法”由此调整以前年度损益-42103575.38元.同时调整以前年度计提的盈余公积金-
7839450.24元,相应调整本期会计报表相关项目的年初数和上年实际数,各年对利润的
影响数如下:
  项目        提取存货 提取法定公积 影响“未分
            跌价准备  金、公益金   配利润”
  1995年以前    -14482723.49 2172408.52 -12310314.97
  1996年       -7004218.66 1050632.80 -5953585.86
  1997年       -9861645.25 2465411.32 -7396233.93
  1998年      -10742987.98 2150997.60 -8603990.38
  其中:1998年1-6月 -1432925.31       -1432925.31
  1998年以前合计  -42103575.38 7839450.24 -34264125.14
  1999年       3692864.26        3692864.26
  三、税项:
  (一)流转税:自建房产以及咨询中介等收入计征营业税、税率为5%,购进房出售
按照销售收入减去成本后的差额的5%计征营业税。
  (二)附加税、费:分别按流转税的7%、3%、1%、3‰计征城市维护建设税、教育
费附加、堤防维护费、义务兵优待鑫;其中拆借资金的附加费心按营业税(5%)的基数
计征上述附加税、费。
  (三)所得税:母公司及除上海恒立房地产有限公司以外的其他子公司适用税率为15
%,子公司上海恒立房地产有限公司税率为33%。
  四、控股子公司及合营企业:
  被投资单位合称
 注册地  法定代表人 注册资本  经营范围   母公司持 是否
            (万元)         股比例(%) 合并
  上海新黄浦置业物资经营公司
延安东路274  孟 雷   500 主营建筑材料及贸易    100 否
号5楼
  上海金厦广告公司
北京东路470  孙兴祥   300 主营广告设计制作      90 是
号2楼
  上海欣龙企业发展有限公司
北京东路666  傅胜毅  20000 黄浦区155号街坊东、156号  55 是
号2层A16           街坊地块项目开发、营建,
               租赁销售、物业管理、房地产
               经纪活动、室内装潢、国内贸
               易(除专营)。
  上海恒立房地产有限公司
北京东路666号 于在志 USD2353 房地产经营开发及内部配套服 75 是
               务设施、百货零售(含烟酒、
               无进出口权)、餐饮、娱乐。
  上海高立贸易发展有限公司
外商桥保税区 于在志  USD100 区内以五金机电、医药原料  60 是
港澳路239号          为主的仓储业务及商业性简
               单加工、国际贸易、转口贸
               易、保税区企业间的贸易及
               区内贸易代理:贸易咨询服务
  上海科技京城商贸中心
北京东路666号 于在志   1500 五金、交电、机电产品    90 是
               (除专营)、建筑装潢材料、
               家具、文教用品、商务服务
               、电子产品、计算机及软件
               和配件、通讯设备(除无线)
               、办公用品、信息和高科技
               产业领域内技术咨询、转让
               、服务、开发。
  海南好运道物业股份有限公司
海口市和平北 于在志 338.69 房地产开发经营(二级)   100 否
中路申海大厦         装饰、装璜。
A座607室
  五、会计报表主要项目注释:
  (一)货币资金:
  项目         期初数          期末数
  现金        125233.98         104375.52
  其中:美元USD    1674.08  @8.2787    8118.00
             @8.2786
  港元HKD                    4177.00
             @1.0666
  银行存款    143879868.42       109092590.29
  其中:港元HKD    18623.34  @1.0678   367138.47
             @8.2786
  美元USD      210516.29  @8.2787    74230.94
             @8.2786
  合计      144005102.40       109196965.81
  (二)短期投资:
         期初数   期末数   期末市价
  股票投资        4860.00   100602.00
  (三)应收帐款:
                期初数       期末数
  帐龄          金额 占总额比例  金额 占总额比例
                   %          %
  1年以内       36832918.25 54.33 2356656.57  3.62
  1-2年         398000.00  0.59 32764585.42 50.36
  2-3年        24502750.00 36.14  62424.00  0.10
  3年以上        6066080.67  8.94 29882355.77 45.92
  合计         67799748.92 100.00 65066021.76 100.00
  本项目期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (四)预付帐款:
                期初数      期末数
  帐龄         金额 占总额比例  金额 占总额比例
                  %         %
  1年以内      4883059.95 53.06  7020.95  1.73
  1-2年       4319318.26 46.94 398027.60 98.27
  合计        9202378.21 100.00 405048.55 100.00
  本项目期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (五)其他应收款:
                期初数       期末数
  帐龄          金额 占总额比例  金额 占总额比例
                   %         %
  1年以内      206831868.45 78.27 239528044.20 61.03
  1-2年       48757139.63 18.45 146939931.49 37.44
  2-3年        7839391.01  2.97  6006825.04  1.53
  3年以上       821841.44  0.31
  合计       264250240.53 100.00 382474800.73 100.00
  1.本项目期末余额持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款:
  上海新黄浦(集团)公司  258278527.21
  2.期末数比期初数增加了48.52%,主要系对上海新黄浦(集团)公司的应收款增加
所致。
  (六)存货
  存货名称        期初数    期末数
  库存商品      2892595.48  1527801.55
  在途物资       57142.38
  在产品        274332.65   332053.90
  开发成本     1045136067.12 837932015.21
  低值易耗品      116601.76   102026.26
  周转房       3661275.62  3237022.12
  出租开发产品    29763287.48 136777605.89
  开发产品     945147220.46 1022400974.50
  小计       2027048522.95 2002309499.43
  减:存货跌价准备  42103575.38  38410711.12
  合计       1984944947.57 1963898788.31
  (七)长期投资:
  项目     期初数   本期增加  本期减少   期末数
  长期股权投资
       119246050.66 94210341.13 151154171.33 62302220.46
  其中:股权投资差额
       15773586.59        179245.30 15594341.29
  长期债权投资
        2214997.35  200249.66  1000000.00 1415247.01
  合计   121461048.01 94410590.79 152154171.33 63717467.47
  1、长期股权投资:
  (1)股票投资:
  被投资公司名称
投资    初始投资  占被投资单位  损益调整数   股权投资
期限  投资成本 股权投 注册资 本期增减额 累计增减额 差额摊销
         资差额 本比例%
                           期初余额
  上海浦东商业建设联合发展公司
   600000.00      5.850
                           600000.00
  上海国际信托投资公司
  16668300.00      0.06
                         716668300.00
  上海市永华房地产有限公司
50年 4422436.00      5.00
                          4422436.00
  上海美华建筑装饰公司
   3000000.00      30.00 -159497.27 -248937.16
                          2751062.84
  上海金信房地产有限公司
50年 4115717.74      10.00
                          4115717.74
  上海豪华建筑装潢有限公司
15年 684872.40 954360  40.00 -110691.34  7870.19 9843.60
                           692742.59
  海南好运道物业股份有限公司
   3386948.44     100.00 -26793.79 -26793.79
                          3360154.65
  上海新黄浦置业物资经营公司
   5000000.00     100.00 -185118.68 418636.06
                          5418636.06
  上海东方物业公司
   300000.00      30.00  26803.18  15743.97
                           315743.97
  上海黄浦对外贸易公司
   200000.00      2.00
                           200000.00
  上海兴华实业发展总公司
   1500000.00      30.00 -70114.66 -267809.65
                          1232190.35
  上海展新装饰工程有限公司
20年 1626375.30 -81180  30.00 -99225.81 -99225.81 -811.80
                          1527149.49
  上海环球建筑工程有限公司
   4500000.00      30.00 -43346.97  33057.48
                          4533057.48
  上海东汉物业管理有限公司
30年  83137.00      5.00
                           83137.00
  上海晋仰物业有限公司
5年  90000.00      18.00
                           90000.00
  上海外滩京城商务咨询有限公司
5年 540000.00      18.00
                           540000.00
  合计
  46717786.88 8731.80     -667985.34 -167458.71 8731.80
                          46550328.17
  注:海南好运道物业股份有限公司,上海新黄浦置业物资经营公司由上海新黄浦置
业股份有限公司投资100%,已停业。
  (3)股权投资差额:
  被投资单位名称
初始金额  形成原因 摊销期限 本期摊销数 累计摊销数 摊余金额
  上海恒立房地产有限公司
16132077.19 资本溢价 合同期限 179245.30 537735.90 15594341.26
  2、长期债权投资:
  项目       期初数   期末数
  债券投资     14997.35  15247.01
  其他债权投资  2200000.00 1400000.00
  合计      2214997.35 1415247.01
  (1)债券投资期末数:
  种类
    面值   到期日 年利率 购入金额 本期利息 累计应收利息
  95(下)住宅债券
   780.00 2000.09.29  3.6  780.00   14.04  105.30
  96(下)住宅债券
  12390.00 2001.09.29  3.6 12390.00  223.02  1227.61
  97(下)住宅债券
   700.00 2002.09.29  3.6  700.00   12.60   44.10
  合计
               13870.00  249.66  1377.01
  (2)其他债权投资期末数:
  名称                  金额
  上海市黄浦区基金会         1200000.00
  上海市黄浦区财政局(预算外资金专户)  200000.00
  合计                1400000.00
  (八)固定资产及累计折旧
  1、固定资产:
  项目     期初价值   本期增加 本期减少  期末价值
  房屋及建筑物
        372197346.95 3796090.23 3868532.10 372124905.08
  通用设备   4526928.43  32780.00  75551.00  4484157.43
  运输工具   5748008.34             5748008.34
  其他设备   813783.40             813783.40
  小计    383286067.12 3828870.23 3944083.10 383170854.25
  2、累计折旧:
  项目  期初价值 本期提取 本年减少 期末价值
  房屋及建筑物
         9415314.51 4464852.07  45938.82 13834227.76
  通用设备   3335424.02 246462.46  56383.03  3525503.45
  运输工具   4605413.48 231206.94       4836620.42
  其他设备   446916.36  14665.12        461581.48
  小计    17803068.37 4957186.59 102321.85 22657933.11
  3、固定资产净值:
  项目       期初价值   期末价值
  房屋及建筑物 362782032.44 358290677.32
  通用设备    1191504.41  958653.98
  运输工具    1142594.86  911387.92
  其他设备     366867.04  352201.92
  小计     365482998.75 360512921.14
  (九)开办费:
    期初数  本期增加 本期摊销 期末数
   367645.01 3099817.89 221345.91 3246116.99
  (十)短期借款:
  借款类别   期初数   期末数      备注
  抵押借款  45000000.00 77500000.00 以开发产品及固定资产
                     ----房屋建筑物抵押
  担保借款 489229600.00 477671600.00
  合计   534229600.00 555171600.00
  (十一)应付帐款:
    期初数    期末数
   65185387.27 50482654.26
  本期期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
  (十二)其他应付款:
     期初数    期末数
   292778323.01 258485256.45
  本期期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
  (十三)预收帐款:
     期初数    期末数
   292778323.01 258485256.45
  本期期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
  (十四)应付股利:
     期初数  期末数
   5778011.87 5741981.87
  (十五)应交税金:
  税种      期初数   期末数
  增值税     -4168.37   1952.76
  营业税   28169368.60 30242464.53
  城建税    883226.23 1028045.24
  所得税    9161760.94 14104130.99
  个人所得税  154216.15  132150.98
  房地产税   201935.20  237992.18
  合计    38566338.75 45746736.68
  (十六)预提费用:
  类别  期初数   期末数
  利息 1089502.03 4923240.55
  合计 1089502.03 4923240.55
  (十七)长期借款:
  借款类别   期初数   期末数      备注
  抵押借款 60000000.00 30000000.00 以固定资产----房屋建筑
                    物抵押
  担保借款 30000000.00
  应付利息  209600.00
  合计   90209600.00 30000000.00
  (十八)股本:
      本次变动增减
                期初数 送股 本次配股增加 期末数
  1、尚未流通股份
  (1)发起人股份:
  国家拥有股份      194701118.00     194701118.00
  境内法人持有股份     40994553.00      40994553.00
  (2)募集法人股      151725417.00     151725417.00
  (3)社会公众受让持股   48661198.00      48661198.00
  尚未流通股份合计    436082286.00     436082286.00
  2、已流通股份
  境内上市的人民币普通股  82225088.00      82225088.00
  已流通股份合计      82225088.00      82225088.00
  3、股份总数       518307374.00     518307374.00
  本期股本没有变动。
  (十九)资本公积:
  项目      期初数  本期增加  本期减少 期末数
  股本溢价  758710909.80         758710909.80
  本期资本公积没有变动。
  (二十)盈余公积:
  项目
   法定公积金  法定公益金 任意公积金   合计
  1、调整前1999年年初公积金
  89741166.43 43981413.03 34881944.90 168604524.36
  加:追朔调整96年及以前利润而调减的公积金
  -2148694.22 -1074347.10       -3223041.32
  追溯调整97年利润而调减的公积金
   -986164.53 -986164.53 -493082.26 -2465411.32
  追溯调整98年利润而调减的公积金
  -1075498.80 -1075498.80       -2150997.60
  2、调整后1999年年初公积金
  85530808.88 40845402.60 34388862.64 160765074.12
  3、1999年6月30日公积金
  85530808.88 40845402.60 34388862.64 160765074.12
  (二十一)未分配利润:
  项目                 母公司   合并报表
  1、调整前1998年初未分配利润   267328768.11 248944057.38
  加:追溯调整1996年及以前存货跌价损失
                   -21486942.15 -21486942.15
  减:追溯调整1996年及以前提取法定公积金
                   -2148694.22 -2148694.22
  追溯调整1996年及以前提取法定公益金-1074347.10 -1074347.10
  加:追溯调整1997年存货跌价损失  -9861645.25 -9861645.25
  减:追溯调整1997年及以前提取法定公积金
                    -986164.53  -986164.53
  追溯调整1997年及以前提取法定公益金 -986164.53  -986164.53
  追溯调整1997年及以前提取任意公积金 -493082.26  -493082.26
  加:追溯调整1998年存货跌价损失  -10754987.98 -10754987.98
  减:追溯调整1998年及以前提取法定公积金
                   -1075498.80 -1075498.80
  追溯调整1998年及以前提取法定公益金-1075498.80 -1075498.80
  2、调整后1999年年初未分配利润  233064642.97 214679932.24
  3、1999年1-6月净利润       26229959.57 26229959.57
  4、1999年6月30日期末未分配利润  259294602.54 240909891.81
  (二十二)财务费用:
  类别   上年同期发生数 本期发生数
  利息支出   42889794.04 22875629.33
  减:利息收入  164556.92  378029.46
  汇兑损失   7521874.05  27975.80
  减:汇兑收益 1237805.26  307481.82
  其他      13480.08   6275.27
  合计     49022785.99 22224369.12
  财务费用1999年1-6月发生额比1998年1-6月同期减少54.67%,主要系因银行贷款
利息多次降息所致。
  (二十四)投资收益:
  1、上年同期发生数
  明细项目
股票投资 债权投资 非控股公司分 年末调整的被投资公司所有 合计
收益   收益   配来的利润   者权益净增减的金额
  短期投资
  长期股权投资
     266.67  1999995.00     -9021101.61 -7020839.94
  合计
     266.67  1999995.00     -9021101.61 -7020839.94
  (二十五)营业外收入:
  类别  上年同期发生数 本期发生数
  赔偿金         8000000.00
  罚款收入  405267.96    40.39
  补偿费        16039215.98
  其他      228.80
  合计    405496.76 24039256.37
  1999年1-6月为24039256.37元,比1998年同期增加了23633759.61元,主要系本年
收到市政运迁补偿费等所致。
  (二十六)营业外支出:
  类别              上年同期发生数 本期发生数
  逾期交房补偿费           3802335.34 2751240.36
  非公益性捐赠             7000.00  1000.00
  其他                  591.10
  合计                3809926.44 2752240.36
  (二十七)支付的其他与经营活动有关的现金  264261811.30
  主要内容为:
  非结算性往来款项 252526081.07
  经营性费用支出   8984489.87
  营业外支出     2751240.36
  六、分行业资料:
  明细项目
     营业收入         营业成本
 上年同期数  本期数  上年同期数   本期数
                       营业毛利
                    上年同期数   本期数
  房地产业
786359421.27 182662895.37 486038838.60 143216432.99
                   300320582.67  15020.57
  商业
 6087455.75  582655.73  5965952.54  567635.16
                     121503.21 39446462.38
  旅游饮食服务业
        6780259.64        5891709.59
                           888550.05
  公司内行业间相互抵销
 2485076.92 46184872.93  2485076.92 46184872.93
  合计
789961800.10 143840937.81 489519714.22 103490904.81
                   300442085.88 40350033.00
  七、关联方关系及其交易的披露:
  (一)存在控制关系的关联方情况:
  1、存在控制关系的关联方:
  详见附注四
  2、存在控制关系的关联方的注册资本其变化:(单位:万元)
  企业名称            期初数 本期增加  期末数
  上海新黄浦(集团)公司      50000       50000
  上海新黄浦置业物资经营公司    500        500
  上海金厦广告公司         300        300
  上海欣龙企业发展有限公司    20000       20000
  上海科技京城商贸中心       1500       1500
  上海恒立房地产有限公司    USD2353      USD2353
  上海高立贸易发展有限公司    USD100      USD100
  海南好运道物业股份有限公司 338694844     338694844
  3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:(单位:万元)
  企业名称
       期初数    本期增加     期末数
     金额   %   金额  %  金额  %
  上海新黄浦(集团)公司
  19470.1118  37.57        19470.1118  37.57
  上海新黄浦置业物资经营公司
   500.000000 100.00         500.000000 100.00
  上海金厦广告公司
   270.000000 90.00         270.000000 90.00
  上海欣龙企业发展有限公司
  11000.000000 55.00        11000.000000 55.00
  上海科技京城商贸中心
   1350.000000 90.00        1350.000000 90.00
  海南好运道物业股份有限公司
   338.694844 100.00         388.694844 100.00
  上海恒立房地产有限公司
   USD1764.75 75.00         USD1764.75 75.00
  上海高立贸易发展有限公司
    USD60   60.00          USD60   60.00
  (二)不存在控制关系的关联方情况:
  公司名称                  与本公司的关系
  上海黄浦房地产股份有限公司美华建筑装饰公司  联营企业
  上海东方物业公司               联营企业
  上海豪华建筑装璜有限公司           联营企业
  上海新黄浦爱奇爱特配售中心有限公司      联营企业
  上海展新装饰工程有限公司           联营企业
  上海兴华实业发展总公司            联营企业
  上海环球建筑工程公司             联营企业
  上海晋仰物业有限公司             联营企业
  东亚建筑装饰实业有限公司           联营企业
  上海外滩京城商务咨询有限公司         联营企业
  (三)关联交易:
  1、主营业务收入----动迁收入:
  公司名称        1998年1-6月  1999年1-6月
  上海新黄浦(集团)公司         72000000.00
  公司与上海新黄浦(集团)公司于1999年1月签订了委托动迁合同,本年已实现的动
迁事宜详细内容如下:
  动迁地块       动迁收入 动迁成本  运迁毛利
  凤阳路14#地块  72000000.00 46184872.93 25815127.07
  2、其他应收款:
  公司名称            1998年6月30日 1999年6月30日
  上海新黄浦(集团)公司       186563730.31 258278527.21
  上海新黄浦爱奇爱特配售中心有限公司32170000.00 32170000.00
  上海兴华实业发展总公司       846820.00
  上海环球建筑工程公司        122308.59  139390.29
  上海晋仰物业有限公司               669576.63
  东亚建筑装饰实业有限公司            4685709.00
  3、应付帐款:
  公司名称          1998年6月30日 1999年6月30日
  上海黄浦房地产股份有限公司  2500000.00 2050000.00
  美华建筑装饰公司
  上海兴华实业发展总公司     571931.04 571931.04
  东亚建筑装饰实业有限公司         124406.61
  上海新黄浦置业物资经营公司        3878326.45
  4、其他应付款:
  公司名称          1998年6月30日  1999年6月30日
  上海环球建筑工程公司             7922372.15
  上海黄浦房地产股份有限公司美华建筑装饰公司  8264607.97
  上海兴华实业发展总公司            1414104.56
  上海东方物业公司         2237196.25 2267475.71
  海南好运道物业股份有限公司          1122516.28
  上海展新装饰工程有限公司           993576.00
  上海新黄浦(集团)公司       42614547.15
  上海新黄浦置业物资经营公司          2431676.74
  东亚建筑装饰实业有限公司          22226374.00
  5、投资收益:
  公司名称        1998年1-6月  1999年1-6月
  上海新黄浦(集团)公司          5424610.00
  系向上海新黄浦(集团)公司受让的法人股收益。
  八、或有事项;
  截止1999年6月30日,公司为其他单位向银行借款提供担保:
  (一)、为上海东亚建筑装饰实业有限公司借款人民币2500万元。
  (二)、为上海环球建筑工程公司借款人民币100万元。
  (三)、为上海美华建筑装饰有限公司借款人民币300万元。
  (四)、为上海新黄浦(集团)公司借款人民币64800万元
  (五)、为上海南房(集团)有限公司借款人民币800万元。
  以上共计提供担保人民币68500万元。
  九、承诺事项;
  截止审计报告日,本公司无需要承诺的事项。
  十、资产负债表日后事项:
  上海新黄浦置业股份有限公司于1999年8月13日收到上海新黄浦(集团)公司人民币2
69878527.21元。
  十一、其他重要事项:
  (一)、根据上海新黄浦置业股份有限公司第二届十二次董事会决议:公司决定协议
转让原投资人民币3860万元,占爱奇爱特配售中心的24%股权,由新黄浦(集团)公司以
人民币4327.77万元的价格全额收购。
  (二)、根据上海新黄浦置业股份有限公司第二届第十三次董事会决议:关于上海新
黄浦(集团)公司受让本公司所持新锦江、南洋实业、国嘉实业、第一百货、第一食品共
5家公司法人股股权的议案,本公司同意将所持有的新锦江、南洋实业、国嘉实业、第
一百货、第一食品共5家公司法人股部分股权有偿转让给上海新黄浦(集团)公司,具体
事项如下:
  股票代码 股票简称
  转让股数 转让单价 转让金额 投资成本  所得转让
   (股)   (元)   (元)   (元)    收益(元)
  600650  新锦江
  475200    5.5 2613600.00 1560500.00 1053100.00
  600661  南洋实业
  907500    8  7260000.00 4185000.00 3075000.00
  600646  国嘉实业
  151250    7  1058750.00 325000.00 733750.00
  600631  第一百货
   38438    5  192190.00  62500.00 129690.00
  600616  第一食品
   96214    5  481070.00  48000.00 433070.00
  合计       11605610.00 6181000.00 5424610.00
  七、备查文件
  1、载有公司董事长签名的中期报告正本;
  2、载有公司法人代表、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报告;
  3、已经审计,载有立信会计师事务所盖章,注册会计师朱建弟、戴定毅亲笔签字
并盖章的审计报表正本;
  4、公司章程。

                  上海新黄浦置业股份有限公司
                    一九九九年八月二十日


--------------------------------------------------------------

           资产负债表
           1999年6月30日       会股地年01表
编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司       金额单位:元
资产        母公司             合并
       期初数    期末数    期初数    期末数
流动资产:
货币资金
     11526713.77 101733603.22 144005102.40 109196965.81
短期投资          4860.00           4860.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额        4860.00           4860.00
应收票据
应收股利        96684055.93           6950.19
应收利息
应收帐款 30500480.67  31749476.37  67799748.92  65066021.76
减:坏帐准备
      152502.40   158747.38   338998.74   325330.11
应收帐款净额
     30347978.27  31590728.99  67460750.18 647403691.65
预付帐款  398027.60   398027.60  9202378.21   405048.55
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款
    1156106694.20 1266505442.26 264250240.53 392474800.73
存货  574401281.12 455326305.93 2027048522.95 2002309499.43
其中:工程施工
减:存货跌价准备(含工程亏损准备)产
     42103575.38  38410711.12  42103575.38  38410711.12
存货净额
    532297705.74 416915594.81 1984944947.57 1963898788.31
待摊费用                60600.35
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
                    1174.00
其他流动资产
流动资产合计
    1730677119.58 1913832312.81 2469925193.24 2530728105.24
长期投资:
长期股权投资
    447707286.18 285443255.71 119246050.66  62302220.46
长期债权投资
     2214997.35  1415247.01  2214997.35  1415247.01
长期投资合计
    449922283.53 286858502.72 121461048.01  63717467.47
减:长期投资减值准备
长期投资净额
    449922283.53 286858502.72 121461048.01  63717467.47
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
                   15773586.60  15594341.29
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
                   15773586.60  15594341.29
固定资产:
固定资产原价
    375775200.65 375702758.78 383286067.12 383170854.25
减:累计折旧
     12138184.38  16715928.83  17803068.37  22657933.11
固定资产净值
    363637016.27 358986829.95 365482998.75 360512921.14
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    363637016.27 358986829.95 365482998.75 360512921.14
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费                 367645.01  3246116.99
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计         367645.01  3246116.99
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    2544236419.38 2559677645.48 2957236885.01 2958204610.84
负债及股东权益
流动负债:
短期借款453000000.00 505500000.00 534229600.00 555171600.00
应付票据
应付帐款 62320408.41  46641329.48  65185387.27  50482654.26
预收帐款 91906136.65  52763560.41 292778323.01 258485256.45
代销商品款
应付工资                 1358.00    1566.00
应付福利费1227385.22  1291330.09  8865172.75  8960803.56
应付股利  577811.87  5741981.87  5778011.87  5741981.87
应交税金 20302735.94  28998684.48  38566338.75  45746736.68
其他应交款 540814.04   619071.10   542914.05   631917.14
其他应付款
    165528809.59 146033881.83 125524654.60 130249400.79
预提费用  959227.50  3394556.50  1089502.03  4923240.55
一年内到期的长期负债
            60000000.00         60000000.00
其他流动负债
流动负债合计
    801563529.22 850984395.75 1072561262.33 1120395157.30
长期负债:
长期借款 90209600.00  30000000.00  90209600.00  30000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债             2929900.00  2929900.00
长期负债合计
     90209600.00  30000000.00  93139500.00  32929900.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计891773129.22 880984395.75 1165700762.33 1153325057.30
少数股东权益(合并报表填列)
                  139072832.52 126186303.81
股东权益
股本  518307374.00 518307374.00 518307374.00 518307374.00
资本公积758710909.80 758710909.80 758710909.80 758710909.80
盈余公积142380363.39 142380363.39 160765074.12 160765074.12
其中:公益金
     38411224.67  38411224.67  40845402.60  40845402.60
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
    233064642.97 259294602.54 214679932.24 240909891.81
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
    1652463290.16 1678693249.73 1652463290.16 1678693249.73
负债及股东权益总计
    2544236419.38 2559677645.48 2957236885.01 2958204610.84

           利润及利润分配表
           1999年1-6月       会股地年02表
编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司     金额单位:元
项目          母公司          合并
        上年同期   本期累计  上年同期数  本期累计数
一、主营业务收入
      165949741.61 130627826.28 789961800.10 143840937.81
减:折扣与折让
主营业务收入净额
      165949741.61 130627826.28 789961800.10 143840937.81
减:主营业务成本
      100628110.79 95288520.00 489519714.22 103490904.81
主营业务税金及附加
       7561679.61  8291924.27 39706175.14  9031472.56
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
      57759951.21 27047382.01 260735910.74 31318560.44
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
                    116184.03
减:存货跌价损失
       1432925.31 -3692864.26  1432925.31 -3692864.26
营业费用   323438.49  616256.49  1054379.40  932567.57
管理费用   9485081.03 11498694.10 12963130.59 14844722.40
财务费用  33014634.29  3347453.10 49022785.99 22224369.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
      10503872.09 15277842.58 196378873.48 -2990234.39
加:投资收益(损失以"-"号填列)
      84998042.47 -6374033.75 -7020839.94 10165306.05
加: 期货收益(亏损以"-"号填列)
补贴收入                1928314.70
营业外收入        24039215.98  405496.76 24039256.37
减:营业外支出 7000.00    500.00  3809926.44  2752240.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
      98494914.56 32942524.81 187881918.56 28462087.67
减:所得税  2241569.61  6712565.24 60777748.80  7171386.56
减:少数股东权益(合并报表填列,亏损以"-"号填列)
                   30850824.81 -4939258.46
五、净利润(亏损以"-"号填列)
      96253344.95 26229959.57 96253344.95 26229959.57
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
      113207194.74 233064642.97 106450048.92 214679932.24
减:减少注册资本减少的未分配利润
加: 盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)
      209460539.69 259294602.54 202703393.87 240909891.81
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)
      209460539.69 259294602.54 202703393.87 240909891.81
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(亏损以"-"号填列)
      209460539.69 259294602.54 202703393.87 240909891.81
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

            现金流量表
             1999年1-6月
编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司    金额单位:人民币元
项目                 母公司金额   合并金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金     78540525.47  98484900.15
收取的租金              1707714.82  1707414.82
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金   140840866.95 152328550.62
现金流入小计            221089107.24 252521165.59
购买商品、接受劳务支付的现金     51774079.93  61774324.43
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金    1649656.79  2683381.10
支付的增值税款                    25998.35
支付的所得税款                   2213583.09
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 8204797.35  8738385.60
支付的其他与经营活动有关的现金   173219607.52 264261811.30
现金流出小计            234848141.59 339697483.87
经营活动产生的现金流量净额     -13759034.35 -87176318.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金         46342238.21  46342238.21
分得股利或利润所收到的现金      10842691.00  10842691.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计             57184929.21  57184929.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                   3796090.23  6151434.52
权益性投资所支付的现金         540000.00   599298.21
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计             4336090.23  6750732.73
投资活动产生的现金流量净额      52848838.98  50434196.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金          355000000.00 412942000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计            355000000.00 412942000.00
偿还债务所支付的现金        302500000.00 392000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金       36030.00   36030.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金        1346885.18  19251490.81
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计            303882915.18 411287520.81
筹资活动产生的现金流量净额      51117084.82  1654479.19
四、汇率变动对现金的影响               279506.02
五、现金及现金等价物净增加额     90206889.45 -34808136.59

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以"-"号填列)       26229959.57  26229959.57
加:少数股东净利润(亏损以"-"号填列)        -4939258.46
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐      6244.98   -6742.49
固定资产折旧             4623683.27  4957186.59
无形资产、长期待摊费用摊销              221345.91
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用               3572614.18  22596123.31
投资损失(减收益)           6374033.75 -10165306.05
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)         119204704.21  23413306.03
经营性应收项目的减少(减增加)    -108291841.84 -111819680.45
经营性应付项目的增加(减减少)    -65478432.47 -37663252.24
其他
经营活动产生的现金流量净额     -13759034.35 -87176318.28
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额         101733603.22 109196965.81
减:货币资金的期初余额        11526713.77 144005102.40
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额       90206889.45 -34808136.59


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