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上海国脉通信股份有限公司1999年年度报告摘要

            



                              重要提示
    本公司董事会保证本报告所载料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
                                上海国脉通信股份有限公司董事会

    一、公司简介
    (一)公司的法定中文名称:上海国脉通信股份有限公司
        公司的法定英文名称:SHANGHAI GUOMAI COMMUNICATIONS CO.,LTD.
        公司英文名称缩写:SGM
    (二)公司法定代表人:董事长:南新生
    (三)公司董事会秘书及其授权代表的姓名、联系地址、电话、传真:
        董事会秘书:赵一雷
        上海市江宁路1207号国脉大厦1407室
        021-62763321(连传真)
        董事会秘书授权代表:王飚
       上海市江宁路1207号国脉大厦1510室
        021-62769616
    (四)公司注册地址:上海市浦东新区川北公路2626号  邮编:201204
        公司办公地址:上海市江宁路1207号国脉大厦  邮编: 200060
        公司电子信箱:E-mail:sgm@guomai.ch.cn.. 
        公司国际互联网网址:http://www.guomai.sh.cn.
    (五)公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》
        登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn.
        公司年度报告备置地点:国脉大厦1407室董事会办公室
    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
        公司股票简称:国脉通信
        公司股票代码:600640
    二、会计数据和业务数据摘要(合并报表)
    (一)本年度利润总额构成及现金流量:   (单位:人民币元)
利润总额                       148352890.11
净利润                         123484829.23
扣除非经常性损益后的净利润     123919641.00
主营业务利润                   184108602.98
其他业务利润                     6600137.27
营业利润                       104278988.17
投资收益                        44194284.93
补贴收入                               0.00
营业外收支净额                   -120382.99
经营活动产生的现金流量净额     146346617.81
现金及现金等价物增加额         146020565.41
注:"扣除非经常性损益后的净利润"说明:
EDI公司、安徽国投资产处置损益    -387387.82
合并价差摊入                      -47423.95
合计                             -434811.77
    (二)前三年主要会计数据和财务指标:单位:人民币元
项目名称                1999年    1998(调整后) 1998年(调整前)  
          1997年(调整后)  1997年(调整前)
主营业务收入        501998849.46  525977000.65  525977000.65  
          640709694.77    640709694.77
净利净利润          123484829.23  105204120.76  129345821.91  
          203733365.64    203205286.77
总资产             1408758989.51 1381358864.72 1412536766.59 
         1433181488.30   1432653408.43
股东权益(不含少数股东权益)         
                   1184324298.84 1123750425.63 1144324133.68 
         1102945498.03   1102417419.16
每股收益(摊薄)              0.34          0.29          0.35          
                  0.56            0.56
每股收益(加权)              0.34          0.29          0.35          
                  0.57            0.57
扣除非经常性损溢后的每股收益                
                            0.34          0.29          0.36          
                  0.56            0.56
每股净资产                  3.25          3.08          3.14          
                  3.02            3.02
调整后的每股净资产          3.15          2.99          3.08          
                  2.95            2.95
每股经营活动产生的现金流量净额              
                            0.40          0.47          0.47
净资产收益率(摊薄)        10.43%         9.36%        11.30%        
                18.47%          18.43%
净资产收益率(加权)        10.70%         9.45%        11.51%        
                21.94%          21.89%
    注:主要财务指标计算方法:
    每股收益(摊薄)=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额--待摊费用---待处理(流动、固定)
    资产净损失--开办费---长期待摊费用-住房周转金负数余额/年度末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    净资产收益率(摊薄)=净利润/年度末股东权益*100%
    加权净资产=(期初净资产+期末净资产)/2+新增净资产*(自交款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12
    (三)报告期内股东权益变动情况:
    单位:元
项目              股本      资本公积     盈余公积  其中:公益金
期初数      364882700.00 476945094.87 288952199.41 42067969.96
本期增加            0.00   6596732.46  37287381.30 16855484.71
本期减少            0.00            0   5530662.67  1207486.07
期末数      364882700.00 483541827.33 320708918.04 57715968.60
变动原因                   接受捐赠   本年计提增加  本年计提增
                                                    加,购职工
                                                  住房引起减少
项目       未确认的投资损失 未分配利润  股东权益合计
期初数        -7485387.52    455818.87 1123750425.63
本期增加                0 123756589.02  162110040.11
本期减少      -3474805.10 105010972.00  101536166.90
期末数        -4010582.42  19201435.89 1184324298.84
变动原因       子公司亏损 报表口径调整
    三、股东情况介绍
    1、报告期末股东总数40976户。
    2、报告期末公司前十名股东持股情况:
股东名称                   期末持有数(股)  持股比例(%)
国信寻呼有限责任公司         214852514       58.88
陆家嘴(集团)公司              12581888        3.45
上海市电话局                   8471922        2.32
邮电工会上海市委员会           7526335        2.06
上海长途电信综合公司           6499726        1.78
上海申银万国证券公司           3947792        1.08
上海捷时达邮政专递公司         2746000        0.75
上海财政证券公司               1706562        0.47
上海鸿讯贸易有限公司           1240102        0.34
毕可峰                         1232730        0.34
    四、股东大会简介
    (一)1999年2月8日,公司以通讯方式召开了第十四次股东大会,决议公告刊登在1999年2月9日在《上海证券报》。
    (二)1999年6月29日,公司以会议通讯综合方式召开了第十五次股东大会,决议公告刊登在1999年6月30日的《上海证券报》。
    (三)1999年12月30日,公司以通讯方式召开了第十六次股东大会,决议公告刊登在1999年12月31日的《上海证券报》。
    五、董事会报告
    (一)公司经营情况:
    1、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位:
    公司属通信、信息行业,主要经营无线寻呼,为上海最大的寻呼企业。此外,公司还经营集群电话通信、INTRNET和E-mail业务、双向个人移动信息服务等。
    2、公司主营业务的范围及其经营状况:
    公司主营业务范围:无线通信、图像、数据及各类通信产品,通信系统的设计、开发、开通,技术咨询、服务,通信设备配套,仪器仪表代办及维修保养。
    公司经营地区主要在上海,本年度实现主营业务收入50199.88元,其中寻呼通信收入为32704.43万元,占65.15%;集群通信收入为1855.96万元,占3.70%;信息服务收入349.31万元,占0.70%;寻呼机销售等收入15290.18万元,占30.45%。利息总额为14835.29万元,其中寻呼通信为11854.21万元,占79.91%;集群通信为718.75万元,占4.84%,通信设备销售等2262.33万元,占15.25%。
    占公司主营业务收入利润10%以上的寻呼业务,属通信行业;公司现有寻呼特服号五个,分别为126、127、128、198、199,在寻呼市场有很高的知名度。
    3、在经营中出现的问题与困难及解决方案:
    1999年,寻呼市场竞争日趋激烈,且由于移动电话业务的迅猛发展,公司1999年主营业务收入及利润受到了较大影响,但报告期内,公司通过开发寻呼新功能、降低运营成本等手段,取得了较好的经济效益。
    (二)公司财务状况:
    公司报告期末总资产为140875.90万元,较期初138135.89万元,增长了1.98%,其中流动负债减少2807.92万元,下降11.14%,主要为应付股利的减少;长期负债减少357.45万元,为执行财政有关公有住房出售规定,住房周转金的减少;股东权益增加6057.39万元,主要为接受捐增和计提各项公积、公益金所致。
    主营业务利润18410.86万元,同比增加0.69%;净利润12348.48万元,同比增长17.38%,主要原因为投资收益较去年同期增加所致。
    (三)公司投资情况:
    1、募股资金使用情况:
    公司于1999年11月收回对上海市邮电管理局移动电话网投资款2.4亿元,该笔资金属于公司1997年1月配股募集资金;收回后的用途仍在研究、论证过程中,一旦确定,将按有关规定程序作出变更决定,详情请见公司于1999年11月30日和12月31日《上海证券报》刊登的公告。
    2、非募集资金的投资情况
    报告期内公司投资计划为4393.45万元(不包括意向性投资),实际投资3634.50万元,比上年减少了5948.87万元,降幅为62.04%;主要用于寻呼、集 群等通信设备的扩容、改造,以及新业务的开发。
    (四)经营环境的重大变化:
    随着寻呼行业内的激烈竞争和移动电话业务对寻呼业务的冲击,公司的寻呼资费标准面临调整的压力,正在并将要对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。
    (五)新年度的业务发展计划;
    1、经济指标:
    (1)利润总额:6000万元;
    (2)投资计划:8450万元,其中:
    ①通信工程投资6140万元,主要是新建数字集群通信系统3500万元;
    ②新业务及科研项目投资1000万元;
    ③其它项目投资310万元;
    ④总经理项目投资基金1000万元。
    2、经营目标:
    为确保完成上述经济指标,制订以下经营目标:
    (1)主营业务收入:36026.01万元;
    (2)寻呼业务用户:确保用户不减少;
    (3)集群电话新增用户:2000户;
    (4)INTERNET及E-mail用户总数:达到20000户;
    (5)劳动生产率:人均19.47万元。
    3、新建及在建项目的预期进度:
    浦东国际机场室内无线寻呼系统预计于2000年3月完工;
    综合信息平台预计于2000年6月完工;
    寻呼发信应急备用系统预计于2000年3月完工。
    (六)董事会日常工作情况:
    1、报告期内董事会的会议情况及重要决议:
    (1)1999年1月6日召开了二届十次会议,审议通过了以通讯方式召开公司股东大会第十四次会议的决议,该决议刊登在1999年1月9日《上海证券报》。
    (2)1999年2月8日董事会根据股东大会同意推迟董事会抽象届改选的决议,决定除免去黄凤芳的总会计师职务外,延长公司总经理等其他高级管理人员任期,直到新一届董事会重新聘任时止。
    (3)1999年4月14日召开了二届十一次会议,审议通过了:
    ①公司1998年度财务决算草案,利润分配预案和1999年度经营目标及投资计划草案;
    ②公司1998年年度和续聘大华会计师事务所的报告;
    ③关于召开公司股东大会第十五次会议的若干意见。
    上述决议刊登在1999年4月17日《上海证券报》。
    (4)1999年5月28日召开了二届十二次会议,审议通过了:
    ①"董事会换届改选的工作报告";
    ②"修改公司章程第九十五条有关董事会组成人数的规定:以及"关于第三届董事会候选人名单",具体内容刊登在1999年5月29日《上海证券报》。
    (5)1999年6月29日召开了三届一次会议:
    ①选举南新先生为公司董事长、奚国华先生为公司副董事长;
    ②聘请王福生先生为公司总经理、赵一雷先生为公司董事会秘书;
    ③根据总经理提名,聘请:
    张静星女士、季*先生、郑炜先生(兼总工程师)、叶伟鹤先生公司副总经理。
    上述内容刊登在1999年6月30日《上海证券报》。
    (6)1999年8月19日召开了三届二次会议,审议通过了公司1年度中期报告。
    (7)1999年11月29日召开了三届三次会议,审议通过了关于收回对上海邮电移动电话网投资的方案和关于召开公司股东大会第十六次会议的若干意见,决议刊登在1999年11月30日《上海证券报》。
    2、报告期内公司利润分配方案执行情况:
    公司于1999年7月14日在《上海证券报》刊登了关于实施1998年度利润分配方案的公告,确定1999年7月16日为发放红利的股权登记日,7月19日为除息日。
    (七)董事、监事、高级管理人员:
    现任董事、监事、高级管理人员的简况:
姓名  性别 年龄 公司职务       任期起止日期    年末持   年度报
                                               有股数   酬总额
                                                (股)
南新生 男  37  董事长       1999.6.30-2002.6.30    0         0
奚国华 男  48  副董事长     1999.6.30-2002.6.30 3718
康慧军 男  42  董事         1999.6.30-2002.6.30
梁雄健 男  65  董事         1999.6.30-2002.6.30
唐富馨 女  43  董事         1999.6.30-2002.6.30
宋丽梅 女  29  董事         1999.12.30-2002.6.30
王福生 男  50  董事、总经理 1999.6.30-2002.6.30 2000  86742.00
张静星 女  45  董事、
               副总经理     1999.6.30-2002.6.30 6000  86742.00
赵一雷 男  50  董事、
               董事会秘书   1999.6.30-2002.6.30 1000  75336.00
刘际澄 男  58  监事长       1999.6.30-2002.6.30
贺孝明 男  59  监事         1999.6.30-2002.6.30
沈健春 男  40  监事         1999.6.30-2002.6.30 1000  81218.00
季(衣字旁加是)    
       男  45  副总经理     1999.6.30-2002.6.30 3000  83688.00
郑  炜 男  31  副总经理、
               总工程师     1999.6.30-2002.6.30 2000  84441.00
叶伟鹤 男  48  副总经理     1999.6.30-2002.6.30    0  85318.00
   说明:
   1、上述人员"年度报酬总额"中的"---"表示不在公司领取报酬;领取报酬人员其数额的区间分布为:
   数额区间(万元)  7.5-7.6   8.1-8.4   8.4-8.6   8.6-8.7
   人数               1          2        2         2
    2、报告期内持有股数均无变动。
    3、报告期内进行了董事会、监事会的换届改选。第二届董事会中的劳建华、张健、吴一帆、陈兴昌、张桂兴、樊留斌、赵乐、顾国忠、郑杰、袁金陵不再担任董事;第二届监事会中的张新康、吴绍宗不再担任监事。
    (八)本年度利润分配预案:
    根据已经审计的财务决算草案(合并),公司一九九九年度实现利润总额为14835.29万元,扣除15%所得税,少数股东和未确认投资损失后,净利润为12348.48万元,其中母公司净利润为12086.81万元,综合公司在分配与发展上的关系,提出以下分配预案:
    1、提取母公司净利润的10%为法定公积金,计1208.68万元;
    2、提取母公司净利润的10%为法定公益金,计1208.68万元;
    3、提取母公司净利润的5%为任意盈余公积金,计604.34万元;
    4、加调整后的年初未分配利润45.58万元,扣除子公司提留各项基金181.75万元,加合并范围变更转入盈余公积27.18万元,可供股东分配的利润为9217.79万元;
    5、按公司总股份36488.27万股计,每10股派发现金红利2元(含税),共计7297.65万元;
    6、经上述分配后,合并未分配利润为1920.14万元,结转下一年度分配。
    六、监事会报告
    (1)1999年2月5日召开监事会二届十次会议,讨论通过了"有关延长本届监事会秘书任期,直至新一届监事会重新聘任时止的议案"。此决议刊登于2月9日《上海证券报》。
    (2)1999年6月29日召开监事会二届十一次会议,讨论通过了"选举刘际澄先生为公司第三届监事会监事长,聘请方国英女士为公司第三届监事会秘书的方案",此决议刊登于6月30日《上海证券报》。
    七、重要事项
    (一)本年度公司无重大诉讼仲裁事项。
    (二)公司控股股东变更等情况:
    报告期内,公司控股股东由原来的上海市邮电管理局变更为国信寻呼有限责任公司;公司股东大会第十五次会议董事会、监事会进行了换届改选。相关信息先后于1999年6月24日、6月30日、12月16日、12月31日披露在《上海证券报》。
    (三)公司转让资产情况:
    报告期内,公司转让了对国汇金融信息公司的60万元和国贸电子商务公司250万元的投资,清算收益167万元,这些投资项目的转让对公司的利润没有大的影响。
    (四)公司执行"三分开"的情况:
    公司与控股股东大人员、资产、财务上严格执行"三分开"规定,相对于控股股东做到人员独立、资产完整、财务独立。
    (五)公司聘请会计师事务所情况:
    本年度公司继续聘请大华会计师事务所进行有关会计报表审计等业务,该信息披露在1999年6月30日的《上海证券报》。
    (六)提取四项资产减值准备的影响:
    本年度公司根据财政部财会字[1999]第35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答〉的通知》规定,计提坏帐准备、存货跌价损失准备和长期投资减值准备。上述会计政策变更采用了追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数。上述会计政策变更的累积影响数为 
28857776.91元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为
7554629.15元、存货跌价损失准备计提方法变更的累积影响为17598238.02元,长期投资减值准备计提方法变更的累积影响为
3786500.00元。由于会计政策变更,调减了1998年度净利润8804937.72元;调减了1999年年初留存收益28857776.91元,其中,未分配利润调减了22423787.90元,盈余公积调减了6433989.01元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了14812666.86元。
    (七)重大关联交易事项:
    报告期内支付上海市电话局中继线、专线租赁费12630142.18元。
    (八)其它重大合同及其履行情况:
    截至99年末,本公司为上海市邮电管理局提供担保的5849.80万美元和人民币7000万元借款未到还款期。上海市邮电管理局一直在按借款合同规定如期归还,公司和上海市邮电管理局亦于1999年4月签订了反担保协议。
    (九)其它重要事项:
    本年度公司被上海市人民政府授予"文明单位"光荣称号,并顺利获得了上海市质量协会颁发的"ISO9002质量认证"证书。
    八、财务会计报告
    (一)审计报告:
    本年度公司的会计报表经大华会计师事务所注册会计师陆永炜、陆国豪的审计,并出具了无保留意见的审计报告[毕业字(2000)第052号]。
    (二)会计报表:
    1、上海国脉通信股份有限公司1999年12月31日资产负债表,详见附表一;
    2、上海国脉通信股份有限公司1999年度利润及利润分配表,详见附表二;
    3、上海国脉通信股份有限公司1999年度现金流量表,详见附表三。
    (三)会计报表附注:
    1、外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期的计入当期费用。
    2、坏帐的核算方法:
    (1)坏帐的确认标准:
    ①因债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐款;
    ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。
    (2)坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款;坏帐准备的计提方法为按帐龄分析法结合实际情况计提。计提比例如下:
帐龄           计提比例
1年以内            5%
1-2年             10%
2-3年             30%
3-4年             50%
4-5年             80%
5年以上          100%
    3、存货核算方法:
    存货分为原材料、库存商品、开发成本和低值易耗品等四类。
    各种存货按取得的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用分别认定法计价。低值易耗品按一次转销法摊销。
    根据本公司董事会决议,自1999年1月1日起,期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目提取存货跌价损失准备计入当期损益。
    4、短期投资核算方法:
    根据《企业会计准则--投资》规定,短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为:按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。
    5、长期投资核算方法:
    长期债券投资的计价及收益确认方法:按取得时实际支付的全部价款(扣除支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。
    长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。
    (1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时支付的全部价款入帐,投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (2)对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并计十年平均摊销计入损益。
    (3)长期投资减值准备的提取方法:采用逐项计提的方法。根据本公司董事会决议,自1999年1月日起,本公司对被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于长期债权投资帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差,计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
    6、固定资产计价和折旧方法:
    (1)固定资产标准:
    ①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;
    ②单位价值在2000元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类:房屋建筑物、通信设备、电子计算机、运输设备、其他设备。
    (3)固定资产计价:按实际成本计价。
    (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的3%)制定其折旧率。
    固定资产各类折旧率如下:
资产类别   估计的经济使用年限     年折旧率 预计残值率
房屋建筑物     15-30年          6.47-3.23%     3%
通信设备           5年              19.40%     3%
电子计算机         4年              24.25%     3%
运输设备           6年              16.17%     3%
其他设备        5-18年         19.40-5.39%     3%
    7、收入确认原则:
    商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    8、所得税的会计处理采用纳税影响会计法中的递延法。
    9、合并会计报表编制方法:
    合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的确定,以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
    合营企业根据"股份有限公司会计制度"的规定按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时,对公司与合营企业之间的内部交易事项,均按比例予以抵销,但不抵销内部未实现的亏损。
    10、会计政策、会计估计或合并范围的变更。
    本年度公司根据财政部财会字[1999]第35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答〉的通知》规定,计提坏帐准备、存货跌价损失准备和长期投资减值准备。上述会计政策变更采用了追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数,上述会计政策变更的累积影响数为28857776.91元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为7554629.15元、存货跌介损失准备计提方法变更的累积影响数为17598238.02元、长期投资减值准备计提方法变更的累积影响数为3786500.00元。由于会计政策变更,调减了1998年度净利润8804937.72元;调减了1999年年初留存收益28857776.91元,其中,未分配利润调减了22423787.90元,盈余公积调减了6433989.01元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了14812666.86元。
    11、控股子公司及合营企业
    公司所控制的境内所有子公司和合营企业情况,公司合并报表的合并范围:
   被投资单位全称   
        主营业务         注册资本(元) 本公司投资额 本公司 是否
                                                 持股比例 合并
(1)上海国脉房地产开发经营有限公司   
    房地产开发经营、咨询   5000000.00  5000000.00   100%    是  
(2)上海国脉广告装潢公司    
    广告设计、制作等        500000.00   500000.00   100%    是
(3)上海国脉通信器材公司  
    通信器材销售、生产、
    维修                  10000000.00 10000000.00   100%    是 
(4)上海国脉通信销售维修中心     
    无线通信、信息服务
    及通信产品维修         5000000.00  5000000.00   100%    是
(5)上海八达通信设备配套有限公司     
    生产和销售各类通信设
    备附件及零配件       USD126500.00   535000.00    51%    是
(6)上海国脉联合有限公司   
    国际贸易、国内保税区
    企业的贸易及代理      13558768.00 13558768.00   100%    是
(7)上海华脉通讯技术公司   
    通信设备、器材、工程
    安装、维修和设计施工    500000.00   450000.00    90%    是
(8)上海国脉天讯有限公司     
    开发当地及区域国际寻
    呼和语音信箱及其他信
    息服务              USD1600000.00  6790518.62    51%    是
(9)上海国脉实验工厂  
    通信设备、按许可证生产  500000.00   500000.00   100%    是
(10)上海国脉通信实业发展有限公司     
    无线通信及信息服务,
    通信系统与计算机应用  56000000.00 56000000.00   100%    是
(11)上海国脉苏讯寻呼公司     
    无线寻呼业务,通信器
    材及维修               1500000.00   750000.00    50%    是
(12)江苏苏讯国脉集群通信有限公司    
    通讯技术服务,无线通
    信、图象、数据及各类
    通信系统的设计与开发   7000000.00  3500000.00    50%    是
    合并范围未发生变动。
    12、或有事项:
    (1)本公司于1995年分两次借款给上海联达通讯发展公司(以下简称联达公司)人民币200多万元,该款项分别于1995年4月20日和1995年8月4日到期,现联达公司尚欠130万元。
    (2)截至1999年末,由本公司为上海市邮电管理局提供担保的5849.80万美元和7000万元人民币借款未到还款期,这些借款主要用于上海邮电通信工程建设。上海市邮电管理局一直在按借款合同规定如期归还,公司和上海市邮电管理局亦于1999年4月签订了反担保协议。
    13、承诺事项:
    无

                                上海国脉通信股份有限公司董事会
                                        2000年1月28日


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                            资产负债表
编制单位:上海国脉通信股份有限公司   1999年12月31日 单位:元
资产        年初数       年末数        年初数         年末数
            母公司       母公司         合并           合并          流动资产:    
货币资金 83858249.46  188073684.67  140678417.84  286698983.25
短期投资        0.00  170000000.00          0.00  170000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额  
                0.00  170000000.00          0.00  170000000.00
应收票据
应收股利   622162.82    3518474.79          0.00    3220186.36
应收利息
应收帐款          
          6932747.80   16792521.90   14487433.60   20593477.39
其他应收款      
        190570960.77  203189262.49   16743497.16    1856578.41
减:坏帐准备      
          4066041.54    6592395.27    7554629.15   11119302.62
应收帐款净额    
        193437667.03  213389389.12   23676301.61   28039961.18
预付帐款         
         14117311.76    4434698.84   18503468.15    7816553.70
应收补贴款
存货                 
          2107868.31    2157142.79  100708347.61   95469386.74
减:存货跌价准备     
          1496859.95    1496859.95   17598238.02   19946260.88
存货净额              
           611008.36     660282.84   83110109.59   75523125.86
待摊费用             
          2049103.57    2013093.82    2091378.00    2055801.63
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资  
                0.00  236000000.00          0.00  236000000.00
其他流动资产
流动资产合计  
        294695503.00  818089624.08  268059675.19  809354611.98
长期投资:
长期股权投资                                    
        146765110.21  120268511.48  111115288.79  107824253.38
长期债权投资                                    
        488650000.00   12290000.00  488650000.00   12290000.00
长期投资合计                                    
        635415110.21  132558511.48  599765288.79  120114253.38
减:长期投资减值准备                              
          3786500.00    5200500.00    3786500.00    5200500.00
长期投资净额                                    
        631628610.21  127358011.48  595978788.79  114913753.38
其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列)              
                0.00          0.00     426815.50     379391.55
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列)          
                0.00                   426815.50     379391.55
固定资产:
固定资产原价   
        638087665.81  676935608.57  672201693.74  719044404.25
减:累计折旧   
        208674664.42  267099143.85  214896410.19  272678075.59
固定资产净值   
        429413001.39  409836464.72  457305283.55  446366328.66
工程物资
在建工程 
         13454559.57    2686678.79   21996312.70    2686678.79
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计  
        442867560.96  412523143.51  479301596.25  449053007.45
无形资产及其他资产:
无形资产        
         23668615.19   23853221.39   24161497.92   24264866.52
开办费             
            66227.52          0.00    3015315.51    2134934.89
长期待摊费用    
         10663146.16    9023222.41   10841991.06    9037815.29
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计   
         34397988.87   32876443.80   38018804.49   35437616.70
递延税项:
递延税款借项
资产总计    
       1403589663.04 1390847222.87 1381358864.72 1408758989.51
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 
应付票据 
应付帐款      
          1261817.16      38253.79   14648132.79    5232601.87
预收帐款    
        110475749.14   96942984.06  115927440.68  108717284.91
代销商品款
应付工资                
           313927.06          0.00     313927.06
应付福利费              
           948092.21     570431.19    2462557.63    2091959.30
应付股利              
         91908573.27   73010707.19   91908573.27   73194768.32
应交税金               
          5191916.49    6827931.46   -4001302.31   -2691835.47
其他应交款               
            71805.05     100540.55      72265.77      84780.62
其他应付款            
         43062588.25   11878256.38   19900676.99   26818088.23
预提费用               
          8576833.32    7633333.33   10586222.48   10291611.72
一年内到期的长期负债   
          2879314.75    2879314.75     300000.00     300000.00
其他流动负债
流动负债合计   
        264690616.70  199881752.70  252118494.36  224039259.50
长期负债:
长期借款 
应付债券   
长期应付款      
         18641598.98   18341598.98    1025000.00     725000.00
住房周转金     
        -10507847.79  -13782346.01  -10507847.79  -13782346.01
其他长期负债           
                0.00          0.00    2262500.00    2262500.00
长期负债合计     
          8133751.19    4559252.97   -7220347.79  -10794846.01
递延税项:
递延税款贷项          
                0.00    1152658.67          0.00    1152658.67
负债合计     
        272824367.89  205593664.34  244898146.57  214397072.16
少数股东权益          
                0.00          0.00   12710292.52   10037618.51
股东权益
股本                  
        364882700.00  364882700.00  364882700.00  364882700.00
资本公积              
        476945094.87  483541827.33  476945094.87  483541827.33
盈余公积              
        276682918.89  306899936.62  288952199.41  320708918.04
其中:公益金           
         39856563.67   55011103.64   42067969.96   57715968.60
未确认的投资损失              
                0.00          0.00   -7485387.52   -4010582.42
未分配利润             
         12254581.39   29929094.58     455818.87   19201435.89
股东权益合计         
       1130765295.15 1185253558.53 1123750425.63 1184324298.84
负债及股东权益总计   
       1403589663.04 1390847222.87 1381358864.72 1408758989.51


                     利润及利润分配表
编制单位:上海国脉通信股份有限公司   1999年12月31日 单位:元
 项目      年初数         年末数       年初数    年末数
           母公司         母公司        合并      合并
一、主营业务收入     
        363510516.49 356215634.82 525977000.65 501998849.46
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                    
        363510516.49 356215634.82 525977000.65 501998849.46
减:主营业务成本                    
        185902301.17 168350760.04 330184491.07 305060528.39
主营业务税金及附加                   
         11995847.04  11755115.94  12946625.85  12829718.09
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)   
        165612368.28 176109758.84 182845883.73 184108602.98
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)     
          6081682.97   2566749.38   7178727.30   6600137.27
减:存货跌价损失                            
                0.00         0.00   6885647.22   2348022.86
营业费用                             
         15887386.01  15176431.78  25304871.54  26109035.17
管理费用                             
         43437162.30  47720531.95  66778688.55  63444506.80
财务费用                             
         -3063797.86  -4754108.85  -3674988.03  -5471812.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)       
        115433300.80 120533653.34  94730391.75 104278988.17
加:投资收益(损失以"-"号填列)        
         12740169.22  26544575.59  36370678.75  44194284.93
期货损益
补贴收入                         
营业外收入                             
           589663.69    280101.72    802511.31    778667.30
减:营业外支出                         
           454624.74    671534.15    822318.02    899050.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   
        128308508.97 146686793.50 131081263.79 148352890.11
减:所得税                           
         24633597.47  25818725.58  25085753.50  26554945.21
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)                             
                0.00         0.00    791389.53   -316755.61
加:未确认的投资损失(合并报表填列)                         
                0.00         0.00         0.00   1370128.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)       
        103674911.50 120868070.92 105204120.76 123484829.23
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   
         38429707.61  12254581.39  25488502.38    455818.87
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入数                   
                0.00         0.00    286468.65    271759.79
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)        
        142104619.11 133122652.31 130979091.79 124212407.89
减:提取法定盈余公积金       
         10367491.15  12086807.09  10564727.73  12700516.75
提取法定公益金             
         10367491.15  12086807.09  10562961.43   1269216685
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)                      
                0.00         0.00      1259.39      5953.58
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)    
        121369636.81 108949038.13 109850143.24  98813770.71
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积  
         21543207.42   6043403.55  21822476.37   6635794.82
应付普通股股利    
         87571848.00  72976540.00  87571848.00  72976540.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)  
         12254581.39  29929094.58    455818.87  19201435.89

附注: 
    非常项目:                 1997年1-6月       1998年1-6月
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
       

                        现金流量表
编制单位:上海国脉通信股份有限公司   1999年12月31日 单位:元
                                              金额
项目                                  母公司         合并    
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金       333108911.08 518758087.55
收取的租金                           3193710.00   2299332.50
收到的税费返还                       1255906.72   2178771.03
收到的其他与经营活动有关的现金      39062610.44  35594603.31
现金流入小计                       376621138.24 558830794.39
购买商品、接受劳务支付的现金        39127512.16 203466313.30
经营租赁所支付的现金                37987423.16  38606973.60
支付给职工以及为职工支付的现金      32329948.71  39646744.10
支付的增值税款                             0.00     39376.66
支付的所得税款                      24895678.19  26313354.37
支付的除增值税、所得税以外的其他税费20746013.45  22490319.74
支付的其他与经营活动有关的现金     125277420.01  81921094.81
现金流出小计                       280363995.68 412484176.58
经营活动产生的现金流量净额          96257142.56 146346617.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金               283475617.61 294241234.48
分得股利或利润所收到的现金           9741108.32   9127018.50
取得债券利息收入所收到的现金        39604852.75  39604852.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额     
                                      237312.00    244636.13
收到的其他与投资活动有关的现金             0.00    375000.00
现金流入小计                       333058890.68 343592741.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       
                                    16929207.82  17932375.42
权益性投资所支付的现金               4788678.40   1350000.00
债权性投资所支付的现金             210000000.00  21000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金       3014900.00  22096763.47
现金流出小计                       234732786.22 251379138.89
投资活动产生的现金流量净额          98326104.46  92213602.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金        903906.29    903906.29
现金流入小计                          903906.29    903906.29
偿还债务所支付的现金                  300000.00    300000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金          88834406.08  91006263.35
偿付利息所支支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金       2137312.02   2137312.02
现金流出小计                        91271718.10  93443575.37
筹资活动产生的现金流量净额         -90367811.81 -92539669.08
四、汇率变动对现金的影响                   0.00        13.71
五、现金及现金等价物净增加额       104215435.21 146020565.41

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                            120868070.92 123484829.23
加:少数股东损益                           0.00   -316755.61
减:未确认的投资损失                       0.00   1370128.72
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐      2526353.73   1883289.74
固定资产折旧                       64890355.97  66106118.72
无形资产摊销                        3300930.07   4760864.06
待摊费用减少                          36009.75     35576.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)     
                                     156419.31     -2625.94
固定资产报废损失
财务费用                                  0.00    317038.43
投资损失(减收益)                  -26544575.59 -44194284.93
递延税款贷项(减借项)                1152658.67   1152658.67
存货的减少(减增加)                    49274.48   7526677.82
经营性应收项目的减少(减增加)      -13083249.29  30666104.14
经营性应付项目的增加(减减少)      -44752110.83 -31703176.25
预提费用                          -12342994.63 -11999567.93
其他
经营活动产生的现金流量净额         96257142.56 146346617.81
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                188073684.67 286698983.25
减:货币资金的期初余额              83858249.46 140678417.84
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额          104215435.21 146020565.41


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