首页 - 新闻 - 工商 - 房地产 - 影视 - 音乐 - 体育 - IT - 游戏 - 求知 - 求职 - 女人 - 购物 - 免费邮件 - BBS
请输入股票代码
代码对照 实时行情 软件下载 外汇牌价
首页>工商财经>极品股市>沪深年报

申能股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连责任。

  一、公司简介
  公司法定中文名称:申能股份有限公司
  英文名称:SHENERGY CO.LTD.
  英文缩写:SHENERGY
  公司注册地址:上海市浦东银城东路139号26楼
  办公地址:上海市复兴中路1号24楼
  邮政编码:200021
  公司法定代表人:杨祥海
  董事会秘书:王敏文
  联系人:周燕飞
  电话:021-63900143
  传真:021-63900119
  股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:申能股份
  股票代码:600642
  二、主要财务指标
                          单位:元
项目     1999年上半年         1998年上半年
     调整前     调整后     调整前    调整后
净利润
   286792747.22  432065478.82  555169508.26  430650024.04
总资产
  11023293366.31 11023293366.31 10256667228.08 10256667228.08
股东权益
  6695022504.71 6695022504.71 5680377891.58 5680377891.58
每股收益
      0.1089     0.1641     0.2108     0.1636
每股净资产
      2.54      2.54      2.16      2.16
净资产收益率(%)
      4.28      6.45      9.77      7.58
调整后每股净资产
      2.51      2.51      2.12      2.12
  注:"调整后"财务指标说明:为客观、公允、合理地反映公司报告期内的经营状况
,对因出让华能上海石洞口第二电厂"非正常经营项目"所得,按调整"非正常经营项目
收益"后计算公司的净利润及相关财务指标。
  主要财务指标计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                         数量单位:股
                期初数   期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份      2113096700 2113096700
2、募集法人股         268999069  268999069
3、其他(转配股)        89640000  89640000
尚未流通股份合计       2471735769 2471735769
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股A股   161352000 161352000
已流通股份合计         161352000 161352000
三、股份总数         2633087769 2633087769
  2、公司主要股东持股情况
股东名称             持股数(万股) 占总股本比例(%)
1.申能(集团)有限公司(国有法人股)  211309.67   80.25
2.上海市电力公司           1798.1    0.68
3.上海申能实业公司          1569.9    0.60
4.国泰证券有限公司          1488.26   0.56
5.景宏基金              1470.3002  0.56
6.乔晓辉               1000     0.38
7.上海久事公司            814.15   0.31
8.上海国际信托投资公司        792.95   0.29
9.开元基金              729.0449  0.30
10.华东电力集团公司          670     0.25
  3、申能(集团)有限公司所持有本公司的股份无质押、冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况:
  本公司主要投资、建设和经营电力能源项目,属国家能源基础产业。
  1999年上半年,公司继续加强电力能源项目的建设,积极推动上海及周边地区能源
结构的调整。外高桥电厂一期工程4×300MW机组已于1997年底全部并网发电,今年上半
年完成发电量31.7亿千瓦时,完成供电量30.02亿千瓦时。该工程的竣工决算即将结束
,项目公司的组建正按计划进行,争取在年内完成。
  吴泾热电厂八期工程2×600MW机组已于1996年开工建设,工程主要节点按里程碑进
度计划进行,5月份完成了厂用电受电,并争取在年内完成项目公司的组建。
  天荒抽水蓄能电站6×300MW机组已于1994年3月开工建设,1号、2号机组已于1998
年底前分别投入商业运行,4号机组正在整机调试之中。
  东海油气田项目已于今年4月底正式向浦东居民供应天然气,原油(凝析油)开采已
于1998年11月正式投运。
  外高桥电厂二期工程2×900MW进口超临界燃煤发电机组为国家批准的利用世界银行
贷款项目,完成了主的国际招标,召开了第一次设计联络会。项目正式开工建设前的各
项前期准备工作正有序进行。
  申能星火热电公司2号机(12MW)的投产准备已基本完成,年内并网发电和供汽,工
程的竣工决算也在审计之中。
  桐柏抽水蓄能电站4×300MW机组的项目建议书已获国家批准,项目前期工作在进行
之中。
  公司上半年完成投资2.28亿元,完成经营收入41941.26万元,净利润28679.27万元
,调整后净利润43206.55万元,比去年同期增长141.55万元,完成年度计划的52.93%。

  2、公司募集资金使用情况:
  在本报告期内公司没有募集资金,也没有在报告期之前募集资金的使用延续到报告
期内的情况。
  3、下半年计划:抓紧对吴泾热电厂八期工程和外高桥电厂一期工程项目公司的组
建和规范化管理。天茺坪抽水蓄能电站力争在年内4号、5号机投和发电。外高桥二期工
程力争年内主厂房开始打桩。桐柏抽水蓄能电站抓紧前期工作准备,项目可行性研究报
告争取早日获得国家主管部门批准。抓紧松江工业区热电厂项目的前期可行性报告的分
析和论证。
  五、重要事项
  1、公司1999年度中期不进行利润分配,也不转增股本。
  2、公司本部计算机主要应用于文字处理、档案管理及数据统计工作,已委托专门
的机构和人员解决计算机2000年问题,并制定了应急措施。公司投资的项目公司2000年
问题可能主要集中在管理信息系统、发电机组自动控制部分等,各项目公司正按国家电
力公司的统一部署解决计算机2000年问题,并制定了应急计划,解决2000年问题费用较
小,对公司影响不大。
  3、公司一九九八年度利润分配方案已经公司第十次股东大会通过,即每股分现金
红利0.20元(社会公众股除税后为0.165元/股),并已于8月7日实施(红利发放公告刊登
于1999.8.4《上海证券报》)。
  4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、本报告期内会计师事务所仍为大华会计师事务所有限公司。
  六、财务报告(已经审计)
  (一)、审计报告:公司财务报告经大华会计师事务所有限公司注册会计师陆永炜、
陆国豪审计出具了毕业字(99)第1046号无保留意见的审计报告。
  (二)会计报表(附后)
  (三)、会计报表附注
  一、公司简介
  1.申能股份有限公司为于1992年6月24日经上海市人民政府以沪计调(1992)568号文
批准,由原申能电力开发公司改制而成的股份有限公司。1993年2月23日由上海市工商
行政管理局颁布发企业法人营业执照,并于1999年7月7日换发了企业法人营业执照,注
册号3100001000494,法定代表人杨祥海。公司注册资本为人民币2633087769.00元,经
大华会计师事务所有限公司验证并出具了毕业字(96)第1274号验资报告。股份总数为26
33087769.00股。
  公司主营业务包括:开发、建设和经营电力、能源、节能、资源综合利用及相关项
目。
  兼营:与电力能源相关的其他经营。
  2.主要产品和提供的劳务:主要从事电力、能源项目的投资和经营。
  3.生产经营概况:公司1999年上半年度主营业务收入5523.04万元,投资收益36418
.22万元,实现净利润(调整后)43206.55万元。
  二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1.执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
  2.会计年度:公历1月1日至12月31日。
  3.记帐本位币:人民币。
  4.记帐基础:发生制;计价原则:历史成本。
  5.外币核算方法:
  会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间
价)折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的
差额,与购建固定资产有关的予以资本化,无关的属于筹建期间的计入开办费,属于生
产经营期的入当期费用。
  6.合并会计报表的编制方法:
  (1)合并范围的确定原则:公司对其他单位投资占该单位资本总额50%以上(不含50%
),或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有裨控制权的,该单位列入合并范围。
  (2)合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发<合并会计
报表暂行规定>的通知》的财二字(96)2号文《关于合并报表合并范围请示的复函》的规
定,以公司本部和纳入合并范围子公司的1999年上半年度会计报表以及其他有关资料为
依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司重大内部交易和资金往来均相互抵销。

  7.现金等价物的确定标准:凡同时具备期限短(从购飞翔日起三个月内到期)、流动
性强、易于转换为书籍金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确认为现金等价
物。
  8.坏帐的核算方法:
  (1)坏帐的确认标准:
  ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;

  ②因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年确实不能收回的应收帐款。
  以上确实不能收回的应收帐款,报经董事会批准后,作为坏帐。
  (2)坏帐损失核算采用直接转销法。
  9.存货核算方法:
  公司存货分类为燃炎、原材料。燃料的日常核算采用实际成本核算,令用与发出按
先进先出法计价;原材料的日常核算按计划成本核算,按月结转材料成本差异,将计划
成本调整为实际成本。
  10.短期投资核算方法:短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未令取的现
金股利或已到期尚未令取的债券利息入账,短期投资在鼾时,按所收到的处置入与短期
投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。期期末/年末按成本计价,未计提短期投资
跌价准备。
  11.长期投资核算方法:
  (1)长期债权投资按实际支付的价款作为记帐成本,并按发生制原则计算应计利息

  (2)长期股权投资按实际支付的价款记帐。公司对被投资单位无控制、无共同控制
且不具有重大影响的长期股权投资采用成本法核算。公司对被投资单位无控制、无共同
控制且不具有重大影响的长期股权投资采用成本法核算。公司对被投资单位具有控制、
共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。
  (3)对外长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间
的差额,计入长期股权投资差额,借方差额按5年平均摊销计入损益。
  (4)未提取长期投资减值准备。
  12.固定资产计价和折旧方法:
  (1)固定资产标准:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具
的以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2000元以上,并且使
用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
  (2)固定资产分类:房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
  (3)对外长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间
的差额,计入长期股权投资差额,借方差额按5年平均摊销计入损益。
  (4)未提取长期投资减值准备。
  12.固定资产计价和折旧方法
  (1)固定资产标准:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具
以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2000元以上,并且使用
期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
  (2)固定资产分类:忘怀建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
  (3)固定资产计价:按实际成本计价。
  (4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使
用年限扣除残值(原值的4%或5%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:资产类别 
使用年限  年折旧率  预计残值率
房屋建筑物  40年   2.40%    4%
通用设备   40年   2.38%    5%
专用设备   40年   2.38%    5%
运输设备   7年   13.71%    4%
其他设备   5年   19.20%    4%
  其中上海申能星火热电有限责任公司的固定资产采用综合折旧率,年折旧率为  6
.33%
  13.在建工程按实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确
认为资产;在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入
当期财务费用。
  14.长期待摊费用的摊销方法:
  (1)吴泾电厂六期工程外汇差从1994年起按受益期平均摊销;
  (2)房屋 使用权从1995年起按10年平均摊销;
  (3)其他长期待摊费用从1996年起按5年平均摊销。
  15.收入确认原则:
  销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商
品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该
商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  16.所得税的会计处理方法:应付税款法。
  17.会计政策的变更:
  1998年度,根据《股份制企业会计制度》的规定,购入债券时,支付的价款中包含
尚未到期的债券利息进应收利息,本年度根据新的《投资准则》的规定,购入债券时所
支付的价款中包含的尚未到期的债券利息进投资成本。
  三、税项
  本公司适用的税种与税率:
税种   税率     计税基数
所得税  15%    应纳税所得额
增值税  17%或13%  按销项税额扣除当期可抵扣的进项税额后的差额
          ,电力及电力管理费按17%计,热力按13%计
营业税  5%或8%   营业额,电力管理费按5%计,委贷利息收入及其
          他按8%计
城建税  7%或1%   应纳增值税额和营业税额之和,星火热电按1%计
          ,其他按7%计
  根据沪财企一(1996)83号文,公司投资电力能源项目的收益,按规定的税率交纳企
业所得税,入库后由同级财政返回,列作资本公积。
  四、控股子公司及合营企业
  本公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况,以及公司合并报表的合并范围
:被投资单位全称
    经营范围    注册资本    实际投资额 持股比例 是否
                             合并
上海申能联合发展有限公司
投资能源项目、原材料 360000000.00元 335500000.00元 92%  是
及高新技术的开发、投
资电力和热力
上海申能星火热电有限责任公司
      电力和热力 60000000.00元  54000000.00元 90%  是
  五、会计报表主要项目注释:
  1.短期投资1999年6月30日余额为人民币2416827835.13元,未计提跌价准备,其中
:项目    年初余额   期末余额          市价高于成
      成本价总额  成本价总额  市价总额    本的差额
回债回购 600000000.00 760000000.00
国债投资
     1125085949.67 1298469049.85 1383757557.70 85288507.85
其他投资 381358785.28 358358785.28
合计   2106444734.95 2416827835.13
  其他投资额期末余额中对某一投资对象的投资额占短期期投资总额10%(含10%)以上
的项目情况:投资对象        期初余额    期末余额
申能房产(委托贷款)  349037600.00  340037600.00
  2.应收帐款1999年6月30日余额为人民币29232655.48元,按帐龄分析:
帐龄       年初余额       期末余额
         金额  占总额比例  金额  占总额比例
1年以下    17796829.60 71.27% 22057978.92 75.46%
1-2年      105200.00  0.42%  105200.00  0.36%
2-3年        0.00  0.00%    0.00  0.00%
3年以上    7069476.56 28.31% 7069476.56 24.18%
合计     24971506.16 100.00% 29232655.48 100.00%
  本科目期末余额中,无持本公司5%以上(含5%)股份的主要股东的欠款。
  3.其他应收款1999年6月30日余额为人民币47075544.01元,按帐龄分析。
帐龄        年初余额       期末余额
          金额  占总额比例  金额  占总额比例
1年以下    83021023.55 81.09% 14813635.51 31.47%
1-2年      3503319.90  3.42% 16068778.89 34.13%
2-3年     13612644.93 13.30% 3472924.43  7.38%
3年以上     2242996.62  2.19% 12720205.18 27.02%
合计     102379985.00 100.00% 47075544.01 100.00%
  本科目余额中,无持本公司5%以上(含5%)股份的主要股东欠款。
  本科目余额中,期末欠款额无占其他应收款期末余额10%以上(含10%)的非关联往来
款项。
  4.存货1999年6月30日余额为人民币3350746.89元,未计提存货跌价准备,其中:
存货类别   年初余额  期末余额
原材料    1644324.93 1763194.67
燃料     1028945.84 1587552.22
合计     2673270.77 3350746.89
  5.长期投资1999年6月30日余额为人民币6746672612.17元。
  (1)明细项目如下:
项目    期初余额  本期增加    本期减少   期末余额
长期股权投资
     3627722698.78 216000000.00  2359482.34 3841363216.44
长期债权投资
     3071819395.73 26000000.00 192510000.00 2905309395.73
合计   6699542094.51 242000000.00 194869482.34 6746672612.17
  (2)长期股权投资
  长期股权投资1999年6月30日余额为人民币3841363216.44元,均为其他股权投资,
其中:项目                  年初余额  期末余额
以权益法核算的其他长期股权投资   1440000000.00 1440000000.00
以成本法核算的其他长期股权投资   2172301981.48 2388301981.48
其他长期股权投资小计        3612301981.48 3828301981.48
股权投资差额             15420717.30  13061234.96
合计                3627722698.78 3841363216.44
  A.以权益法核算的其他长期股权投资明细内容为:
被投资单位名称
     持股比例 初始投资额  损益调整额     期末余额
              本期增加额 累计增加额
外高桥电厂一期工程
      50.00% 900000000.00 0.00     0.00 900000000.00
上海石油天然气总公司
      36.80% 360000000.00 0.00     0.00 360000000.00
天荒坪抽水蓄能有限公司
      25.00% 180000000.00 0.00     0.00 180000000.00
合计       1440000000.00 0.00     0.00 1440000000.00
  注:外高桥电厂一期工程项目公司尚处于筹备阶段,上海石油天然气总公司处于建
设投运阶段,天荒坪抽水蓄能有限责任公司处于试生产阶段。
  B.以成本法核算的其他长期股权投资明细内容为:
被投资单位名称       实际投资额
吴泾电厂六期工程      1132183481.48
国泰证券有限公司       10000000.00
申银万国证券有限公司     20000000.00
上海银行           15450000.00
上海国际信托投资公司    200000000.00
浦东发展银行         50000000.00
交通银行上海分行       14000000.00
吴泾电厂八期工程      900000000.00
崇明电厂14号机        6668500.00
外高桥电厂二期工程      40000000.00
合计            2388301981.48
  C.股权投资差额1999年6月30日余额为人民币13061234.96元,其明细内容为:
被投资单位名称
       股权投资差额
 初始金额  形成原因    摊销年限  本期捧销额 摊余金额
上海申能星火热电有限责任公司
8298220.76 增加股权时取得成本与 5年  1659644.16 6638576.60
       被投资单位所有者权益
       中所占份额之间的差额
上海申能联合发展有限公司
8377380.47 增加股权时取得成本与 5年  699838.18 6422658.36
       被投资单位所有者权益
       中所占份额之间的差额
合计
16675601.23               2359482.34 13061234.96
  D.其他长期股权投资未计提减值准备。
  (30长期债权投资1999年6月30日余额为人民币2905309395.73元,均为其他长期债
权投资,其明细内容为:投资对象  年初余额 本期增加投资额  本期归还本金 
期末余额
外高桥电厂
     1647920000.00    0.00 178640000.00 1469280000.00
陈家渡   20000000.00    0.00     0.00  20000000.00
白鹤轧钢  20000000.00    0.00     0.00  20000000.00
天荒坪   847129645.73 12000000.00     0.00 859129645.73
石洞口电厂
      120000000.00    0.00     0.00  12000000.00
煤代油投资
石油口电厂
      388459750.00    0.00 13870000.00 374589750.00
1号机
吴泾电厂七       14000000.00        14000000.00
期工程
崇明电厂  46310000.00    0.00     0.00  46310000.00
16号机
合计   3071819395.73 26000000.00 192510000.00 2905309395.73
  6.在建工程 1999年6月30日余额为人民币600203.60元,其中:
工程项目名称 年初余额    本期增加     本期减少
      金额 其中:利 金额 其中:利  金额  其中:利
        息资本化数   息资本化数    息资本化数
计算机实时系统服务
     28000.00 0.00  5000.00 0.00   0.00   0.00
扩容系统 30000.00 0.00   0.00 0.00   0.00   0.00
MIS系统  20000.00 0.00   0.00 0.00   0.00   0.00
热网     0.00 0.00 328417.00 0.00 30601.00   0.00
主厂房    0.00 0.00 179361.60 0.00   0.00   0.00
围墙工程   0.00 0.00 31838.00 0.00   0.00   0.00
车辆购置费  0.00 0.00  8188.00 0.00   0.00   0.00
合计   78000.00 0.00 552804.60 0.00 30601.00   0.00
工程项目名称    期末余额    预算数  工程进度  资金来源
         金额  其中:利息
            资本化数
计算机实时系统服务
        33000.00 0.00  33000.00 基本结束  自有资金
扩容系统    30000.00 0.00 2600000.00    1%  自有资金
MIS系统    20000.00 0.00  300000.00   1.5%  自有资金
热网     297816.00 0.00  300000.00 基本结束  自有资金
主厂房    179361.60 0.00  180000.00 基本结束  自有资金
围墙工程    31838.00 0.00  35000.00 基本结束  自有资金
车辆购置费   8188.00 0.00  110000.00    1%  自有资金
合计     600203.60 0.00 3558000.00
  7.长期待摊费用1999年6月30日余额为人民币78871499.50元,其中:
项目名称      年初余额 本期增加 本期摊销  期末余额
吴泾六期外汇差   80612069.37 0.00 4837658.63 75774410.74
房屋使用权     1114440.19 0.00  79536.68 1034903.51
培训费        466622.37 0.00 233311.14  233311.23
其他长期待摊费用  2364195.68 0.00 535321.66 1828874.02
合计        84557327.61 0.00 5685828.11 78871499.50
  8.应付股利1999年6月30日余额为人民币52661753.80元,其中:
股份类别      应付股利期末余额  形成原因
一、尚未流通部分
1.发起人股份
(1)国家拥有股份   422619340.00  分配红利尚未支付
小计        422619340.00
2.募集法人股     53799813.80  分配红利尚未支付
3.转配股       17928000.00  分配红利尚未支付
尚未流通部分小计  494347153.80
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
           32270400.00  分配红利尚未支付
已流通部分小计    32270400.00  分配红利尚未支付
合计        526617553.80
  9.其他应付款1999年6月30日余额为人民币17004189.27元,其中无应付持本公司5%
以上(含5%)股份的主要股东的欠款。
  本科目期末余额中,欠款余额占其他应付款总额10%以上(含10%)的往来款项有:
债权人名称     欠款原因       期末余额
集体福利工程费 提福利工程费      4104089.42
申能集团公司  星火热电厂的借款    8000000.00
合计                 12104089.42
  10.长期借款1999年6月30日余额为人民币995851567.75元,系由上海申能联合发展
有限公司为申能股份有限公司担保的建行一支行的转贷款:
  (1)银行借款1999年6月30日余额为人民币785851567.75元,其中:
  A.担保借款1999年6月30日余额为人民币731276344.40元,其中:
货款单位       年初余额         期末余额
    币种   原币     本位币    原币    本位币
建行一支行-樱花银行
    美元  9999999.99 82786999.92 9999999.99 82785999.92
建行一支行-兴业银行
    美元 11111112.00 919855562.91 11111112.00 91984451.80
建行一支行-三菱银行
    美元  5555556.00 45992781.46 5555556.00 45992225.90
建行一支行-三菱信托
    美元 16666666.68 137978333.44 16666666.68 137976666.78
建行一支行-国家外汇储备
    美元 45000000.00 372541500.00 45000000.00 372537000.00
合计           731285177.73       731276344.40
贷款单位          到期日   年利率(%)   备注
建行一支行-樱花银行   2002.11.14 LIBOR+0.900000 分期还款
建行一支行-兴业银行   2002.03.25 LIBOR+0.950000 分期还款
建行一支行-三菱银行   2002.04.28 LIBOR+0.950000 分期还款
建行一支行-三菱信托   2002.01.20 LIBOR+0.950000 分期还款
建行一支行-国家外汇储备 2001.09.02 储备0.850000 分期一次还款
  B.信用借款1999年6月30日余额为人民币54575223.35元,其中:
贷款单位名称 币种  年初余额 期末余额   到期日 年利率
            本位币   本位币
建行-支行  人民币 96387414.72 54575223.35 2010.12.31 3.60%
  (2)其他单位借款1999年6月30日余额为人民币210000000.00元,均为信用借款:
贷款单位名称
      币种  年初余额   期末余额  到期日  年利率
国资办   人民币 210000000.00 210000000.00 2008.09.18 4.32%
  11.非正常经营项目收益调整19999年6月30日余额为人民币726363658.00元,系调
整公司出让华能上海石洞口第二电厂非正常经营项目收益所致。
  12.其他业务利润1999年1月1日至1999年6月30日发生额为9955.51元,其中无占利
润总额10%以上(含10%)的项目。
  13.财务费用1999年1月1日至1999年6月30日发生额为34101222.09元,其中:
项目名称    上年同期发生额  本期发生额
利息支出     92253915.24 40100560.62
减:利息收入   12978361.88 11213910.39
汇兑损失     10828687.34  483768661
减:汇兑收益     4466.08  13948.10
其他财务费用     89606.62  390833.35
合计       90189381.24 34101222.09
  注:本年上半年度财务费用比去年同期减少5609万元,减幅62.19%,主要原因系支
付的外资利息减少和国家股股利占有费减少。
  14.投资收益1999年1月1日至1999年6月30日发生额为364182187.20元,其中:
项目名称               上年同期数   本期发生额
债权投资收益             113092988.01 274743403.40
非控股公司分配来的利润        137099510.80 92284996.88
年末调整的被投资公司所有者权益净增减     0.00     0.00
股权投资差额摊销               0.00 -2359482.34
其他                 488311702.85  -486730.74
                       0.00
合计                 738504201.66 364182187.20
  注:本年上半年度投资收益较去年同期减少37432.20万元,主要原因系去年同期增
加了石洞口第二电厂股权转让收益48831.17万元。
  六、关联方关系及其交易
  1.存在控制关系的关联方
企业名称
   注册地址     主营业务    与本企  经济性质  法定
                   业关系  或类型  代表
申能(集团)有限公司
上海银城东路139号 从事电力、能源   母公司 国有独资 许冠庠
          基础产业的投资
          开发和经营管理
          实业投资、国内
          贸易、房地产开
          发经营、高科技
          产业等
上海申能星火热电有限责任公司
上海奉贤民乐路325号 电力和热力    子公司  有限责任 刘承泽
上海申能联合发展有限公司
 上海银城东路139号 投资能源项目、  子公司  有限责任 杨祥海
           原材料及高新技
           术的开发、投资
  2.存在控制关系的关联方交易情况
  (1)公司对外披露合并会计报表的合并范围内,所有子公司与本公司之间的关联方
交易已相互抵销。
  (2)与母公司申能集团有限公司的关联交易情况
项目明细         期末余额
           1998年  1999年上半年
其他应收款    51545562.87
其他应付款    8836847.51
长期应付款   1836810526.41 2026622449.08
  3.不存在控制关系的关联方情况
  (1)不存在控制关系的关联方
企业名称           与本企业的关系
上海申能房地产有限公司      同一母公司
上海申能建设租赁公司       同一母公司
上海申能金华实业股份有限公司   同一母公司
上海申能科技发展有限公司     同一母公司
  4.不存在控制关系的关联方交易情况
被投资单位              短期投资
           期初余额 本期增加  本期减少 期末余额
上海申能房地产有限公司
           349037600.00 0.00 9000000.00 340037600.00
上海申能建设租赁公司  3071185.28 0.00    0.00  3071185.28
上海申能金华实业股份  3164617.43 0.00 3164617.43     0.00
  七、或有事项及承诺事项
  本报告期内无重大或有事项和承诺事项
  八、资产负债表日后事项
  1999年8月25日,公司三届二次董事会通过了关于拟投资12142.84万元,从上海市
财政局受让海通证券有限公司12142.84万股股权的决议。
  九、其他重要事项
  公司投资的外高桥电厂一期工程、吴泾热电厂八期工程,争取在1999年内成立项目
公司,目前正在积极筹备之中。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名盖章的会计报表。
  3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
  4、《申能股份有限公司章程》

                    申能股份有限公司董事会
                    一九九九年八月二十五日


--------------------------------------------------------------

           资产负债表
编制单位:申能股份有限公司   1999年6月30日  单位:元
资产   年初数     年初数    期末数     期末数
     母公司     合并     母公司     合并
流动资产:
货币资金
   1462447710.17 1478045673.10 1386300997.29 1404065796.74
短期投资
   2119123549.67 2106444734.95 2438506649.85 2416827835.13
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
   2119123549.67 2106444734.95 2438506649.85 2416827835.13
应收票据        6880000.00          6810000.00
应收股利
应收利息              108708585.37 108023641.07
应收帐款        2491506.16         29232655.48
减:坏帐准备
应收帐款净额      2491506.16         29232655.48
预付帐款        221517.99          387038.52
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款
   113956610.74  102379985.00  300119669.53  47075544.01
存货          2673270.77          3350746.89
其中:工程施工
减:存货跌价准备
存货净额        2673270.77          3350746.89
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
  3695527870.58  3721616687.97 4233635902.04 4015773257.84
长期投资:
长期股权投资
  3609483893.33  3627722698.78 3822734664.40 3841363216.44
长期债权投资
  3071819395.73  3071819395.73 3071831521.72 2905309395.73
长期投资合计
  6806734289.06  6699542094.51 6894566186.12 6746672612.17
减:长期投资减值准备
长期投资净额
  6806734289.06  6699542094.51 6894566186.12 6746672612.17
其中:合并价差    15420717.30         13061234.96
其中:股权投资差额
   15420717.30   15420717.30  13061234.96  13061234.96
固定资产:
固定资产原价
   6096133.14   240506891.70  6104033.14  240879194.90
减:累计折旧
   3318887.40   51136442.71  3629332.97  59503311.70
固定资产净值
   2777245.74   189370448.99  2474700.17  181375883.20
工程物资        163791.15
在建工程
     7800.00           600203.60
固定资产清理                      -90.00
待处理固定资产损失
固定资产合计
   2777245.74   189612240.14  2474700.17  181975996.80
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
   81726509.56   84557327.61  76809314.25  78871499.50
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计
   81726509.56   84557327.61  76809314.25  78871499.50
递延税项:
递延税款借项
资产总计
 10586765914.94 10695328350.23 11207486102.58 11023293366.31
负债及股东权益
流动负债:
短期借款       21000000.00          3000000.00
应付票据
应付帐款       3978444.28           943351.58
预收帐款
代销商品款
应付工资       1437233.34          1715198.71
应付福利费
    41179.54    317615.35   103541.62   439723.36
应付股利
  526617553.80  526617553.80  526617553.80  526617553.80
应交税金
   37306424.80   38325317.58  72886849.61  73937128.45
其他应交款
     774.00    38813.89           37963.04
其他应付款
   12551228.33   20838667.76   9354061.55  17004189.27
预提费用
            102838.40          1034960.03
一年内到期的长期负债
  271594591.91  271594591.91  145219775.65  145219775.65
其他流动负债
流动负债合计
  848111752.38  884251076.31  754181782.23  769949843.89
长期负债:
长期借款
  995860401.09  1037672592.45  995851567.75  995851567.75
应付债券
长期应付款
  2358564003.98  2358914582.78 2762430247.89 2532242170.56
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
  3354424405.07  3396587175.23 3758281815.64 3528093738.31
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
  4202536157.45  4280838251.54 4512463597.87 42980435820.20
少数股东权益
           30260341.20          30227279.40
股东权益
股本
  2633087769.00  2633087769.00 2633087769.00 2633087769.00
资本公积
  1867926640.90  1867926640.90 1891926640.90 1891926640.90
盈余公积
  932241751.15  934872706.01  932241751.15  934872706.01
其中:公益金
  159692839.14  160735598.80  159692839.14  160735598.80
未分配利润
   79337206.84   76706251.98  511402685.66  508771730.80
加:非正常经营项目收益调整
  871636389.60  871636389.60  726363658.00  726363658.00
外币报表折算差额(合并填列)
股东权益合计
  6384229757.49  6384229757.49  665022504.71 6695022504.71
负债及股东权益总计
 10586765914.94 10695328350.23 11207486102.58 11023293366.31


           利润及利润分配表
编制单位:申能股份有限公司  1999年6月  单位:元
项目
      上年同期实际数 上年同期实际数 本期实际数 本期实际数
       (未经审计分) (未经审计分)
        母公司     合并     母公司    合并
一、主营业务收入
       3268062.

本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
Copyright(C)1999-2000 Internet Technologies China, all rights reserved.