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上海爱建股份有限公司一九九九年年度报告摘要

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
上海爱建股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司法定中文名称:上海爱建股份有限公司
法定英文名称:SHANGHAIAJCORPORATION
2、公司法定代表人:陈铭珊
3、公司董事会秘书:周浩奎
授权代表:张禾
联系地址:上海市零陵路583号14楼
电话:021-64396600
传真:021-64392118
电子信箱:ajcoob@mail2.online.sh.cn
4、公司注册地址:上海市张杨路838号
邮政编码:200122
公司办公地址:上海市零陵路583号14楼
邮政编码:200030
公司电子信箱:ajcorp@online.sh.cn
5、公司选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:上海市零陵路583号14楼
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:爱建股份
股票代码:600643
二、会计数据和业务数据摘要(合并报表)
㈠、本年度主要利润指标单位:元
利润总额130478806.39
净利润124667275.62
扣除非经营性损益后的净利润125426405.95
非经营性损益(处理固定资产净损失)759130.33
主营业务利润98018657.95
其他业务利润470587.50
营业利润-6811744.60
投资收益135146595.15
补贴收入2703442.89
营业外收支净额-559487.05
经营活动产生的现金流量净额55005348.40
现金及现金等价物净增加额127197675.94
㈡、公司前三年主要会计数据和财务指标
1、追溯调整后
项目1999年1998年1997年
主营业务收入(元)656126648.77793448978.07768033158.40
净利润(元)124667275.62118032894.19168833146.17
总资产2358596110.371721649874.571685266017.97
股东权益(不含少数股东权益)
1979557944.891378748124.091295111654.78
每股收益0.2980.3550.558
每股收益(按月平均加权法计算)
0.3210.3690.600
扣除非经营损益后的每股收益
0.2990.3560.558
每股净资产4.734.144.28
调整后每股净资产4.614.024.16
净资产收益率(%)6.30%8.56%13.04%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.1310.038-
2、追溯调整前
项目1998年1997年
主营业务收入(元)793448978.07768033158.40
净利润(元)173310198.52182248121.55
总资产1790925210.801698680993.35
股东权益(不含少数股东权益)1447706777.881306301085.75
每股收益0.5210.603
每股收益(按月平均加权法计算)0.5420.648
扣除非经营损益后的每股收益0.5220.603
每股净资产4.354.32
调整后每股净资产4.204.19
净资产收益率(%)11.97%13.95%
每股经营活动产生的现金流量净额0.038-
注:(1)主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
3、股东权益变动情况
项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润外币报表折算差额未确认的投资损失股东权益合计
期初数
332640162.00559422401.46428976214.8361764507.77-7205854.953155889.89-5196.911378748124.09
本期增加86167078.00466043212.4376200325.518209404.26124667275.62761287295.82
本期减少33519991.00325900.00
125964553.7720954.60646075.65160477475.02
期末数
418807240.00991945622.89505176540.3469648012.03
-8503133.103134935.29-651272.561979557944.89
变动原因:
⑴、股本增加系本年度实施配股和资本公积金转增股本。
⑵、资本公积金增加系配股溢价,减少系公积金转增股本。
⑶、盈余公积和法定公益金增加系从税后利润提取法定公积金、法定公益金及任意盈余公积金。
⑷、未分配利润减少系由于实施母公司利润分配方案所致。
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数:88414人。
2、报告期末持股前十名股东情况:
股东名称持股数(股)持股比(%)
上海工商界爱国建设特种基金9526273522.75
陆钟汉58193121.39
上海国际信托投资公司56819661.36
爱群实业45995951.10
王明勤44067281.05
上海市工商业联合会43045201.03
刘靖基38419210.92
荣智丰33376100.80
丁鹤寿30987380.74
金鑫基金30128900.72
3、持有10%以上股份的法人股东情况:
上海工商界爱国建设特种基金,社团法人,法定代表人:郭秀珍。基金的宗旨是发扬上海工商界“爱国建设”的传统精神,为上海的繁荣振兴和祖国社会主义现代化建设作贡献。上级业务主管部门为中国人民银行上海分行,挂靠单位为上海市对外经济贸易委员会。
四、股东大会简介
公司第八次股东大会(1998年年会)于1999年6月15日在上海肇嘉浜路777号青松城百花厅召开。本次股东大会决议公告已于1999年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。
五、董事会报告
㈠、公司经营情况
1、公司营业范围及其经营状况:实业投资,房地产开发、经营及咨询,外经贸部批准的进出口业务,商务咨询。
一九九九年公司实现营业收入6.56亿元,实现利润总额1.3047亿元。
上海爱建信托投资公司在国内信托业清理整顿的情况下,面临了一系列新的挑战和困难,但仍尽力保持业务规模,截止九九年十二月末,各项人民币存款余额为37亿元,比上年度末增长15%;为优化信托资产质量做了大量工作,收回逾期贷款24笔共计4351.4万元,对部分老贷款及新增贷款采取抵押措施,共计22笔,降低了信贷资产风险;信托本源业务也取得进展,继金泰证券投资基金后,又参与发起设立了金鑫证券投资基金;证券总部业务继续较快增长,尤其是经纪业务量有明显上升,占证券总业务收入的25.74%。全年实现交易量约238.54亿元,为98年的1.4倍。九九年末,上海爱建信托投资公司成为国内首家通过ISO9002质量保证体系认证的金融机构,实现利润总额12599万元。
公司房地产业务继续稳步发展,爱建新家园二、三期工程截止年末已分别实现销售率达91%和41%,该小区在首届上海优秀住宅评选中获得住宅小区优秀设计奖和住宅新技术奖;公司金桥地块和田林地块的前期开发工作也已开展,有望在二OOO年动工。为有利公司房地产业务发展,公司房产经营部转制为房地产分公司。全年房地产业务实现销售1.4718亿元,利润总额2193万元。
公司实业投资积极贯彻“堵漏、扶优、创新”的经营原则,九九年共压缩沉淀资金3000多万元,归并企业20余家,纺织品公司、纸张公司、爱建试剂厂(合营)等优势企业已初步形成。其中爱建试剂厂全年实现创利980万元。
公司外贸业务探索新的发展方向,九九年矿石的来料加工业务实现出口创汇额占出口创汇总额的40%。全年完成出口创汇2300万美元,进口到货1500万美元,实现利润总额1143万元。
2、占主营业务利润10%以上的主要经营业务是:信托业务实现利润总额5304万元,占利润总额的40.65%,主要是存贷款利差收入;证券业务实现利润总额7296万元,占利润总额的55.91%,主要是手续费收入和自营收入。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年公司面临的经营环境相当严峻,尤其是信托业经营环境发生重大变化,国家对信托业的清理整顿既带来了公司长期发展的机遇,也在短期内造成信托业务的经营困难。
⑴99年央行又两次降息,存贷款利差进一步缩小,影响收入约1500万元,同时央行降低存款准备金利率,减少利息收入1300多万元;
⑵银信分离、信证分离的分业经营管理措施更加严格,传统业务如信托贷款等在九九年进一步受到限制,国际结算业务按规定被终止;
⑶在信托业清理整顿期间,新业务的开展缺乏政策支持和保障;
⑷公司经营信托业务十四年,贷款累计达一百多亿,长期积累,有一定数额的不良资产,按央行规定进行清产核资和坏帐冲销,对业务利润产生了一定影响。
针对上述问题和困难,在董事会领导下,全体员工积极努力采取以下措施,确保公司全年经济效益。⑴积极拓展证券业务,全年实现利润总额7296万元,并积极努力争取设立爱建控股的证券公司;⑵在力保现有传统业务规模的同时,努力开发产业投资基金和其他新的信托本源业务品种,有的已上报有关部门审核;⑶优化信托资产质量,加大对逾期贷款的催讨力度,对部分老贷款采用抵押措施。
通过上述措施,使得公司利润保持一定规模,资产质量有所提高,新业务的开展也打下良好的基础。公司对爱建信托在清理整顿后继续保留并不断发展充满信心。
㈡、公司财务状况
总资产年初数172,164.90万元,年末数为235,859.60万元,增加63,694.70万元,增加的主要原因是公司实施配股后向信托投资公司增资5亿元,使得公司长期投资增加较多,其次是公司加快销售资金回收,年末货币资金增加,短期投资也有所增加。
长期负债年初数3,137.40万元,年末数为3,174.90万元。
股东权益年初数137,874.80万元,年末数为197,955.80万元,增加60,081万元,主要原因是实施配股和本年新增净利润所致。
本年度主营业务利润9,801.80万元,比去年减少4,440.80万元,减少主要原因是主营业务收入降低,本年度实现净利润12,466.70万元,与去年追溯调整后净利润相比增加663.40万元。
㈢、公司投资情况
公司全资附属企业及控股子公司经营业绩
单位:万元人民币
公司名称出资额控股比例销售收入税后利润
上海爱建信托投资公司95000100%2543910779
上海爱建进出口公司3000100%23749960
上海怡荣发展有限公司375(万美元)75%28750
上海爱建建筑设计院100100%48162
1、募股资金使用情况:1999年6月公司实施增资配股,共募集资金5.18亿元,按股东大会通过的募集资金投向,将5亿元资金投入信托公司(其中3亿元增加证券总部营运资金),增加其资本金。其它留作公司日常经营流动资金。募集资金到位后,信托公司证券总部经济效益比上年有所增长;信托业务增强了运营能力,在遇到了前所述及困难的情况下,仍保持了一定经济效益规模,并为今后发展打下了基础。
2、非募集资金在本年度无重大投资项目。
3、公司于1999年12月减持参股的上海佛欣----爱建河道治理有限公司股权,截止报告期末,尚持有该公司5%股权。
㈣、经营环境及宏观政策变化对公司的影响
1、中国加入WTO后对公司未来经营的影响
中国加入WTO后,公司金融业务、外贸业务等可能会受到较大影响,公司面临的竞争将更为激烈,同时也会有新的发展机遇。
2、国家对信托业的清理整顿对公司信托业的经营产生较大影响,前已述及。
㈤、新年度业务发展规划
1、在政策允许条件下,想方设法稳定信托传统业务,并争取有所发展;培育和发展信托本源业务,争取受托更多社会资金;重点开发贷款信托、退税基金、融资租赁等项业务;努力扩大委托贷款规模;继续加大对证券投资基金的投入,开展基金管理业务;积极促进产业基金和基础设施基金业务;我们还要开展财务顾问等投资银行业务。总之,要努力抓住信托市场的先机,争取使我们设计的新业务方案能尽快产生经济效益。另外,为进一步增强抗风险能力和经营各类信托业务的资本实力,信托公司将研究实施相关的定向增资扩股方案。
2、在目前条件下证券总部要进一步挖掘业务潜力,在控制风险的前提下,力争证券业务盈利水平有所提高。公司必须全力争取成立爱建控股的证券公司。
3、在充分做好可行性论证的基础上,抓好田林和金桥两个居民住宅小区项目的开发工作,争取早日开工,早日产生经济效益,保持房地产业务的稳定发展,同时也要抓好爱建新家园二、三期工程和盘活存量;另外,我们要充分利用爱建综合经营的优势,实现房产与金融的联动发展,探索住宅抵押证券等新业务。
4、加大对公司化学试剂、纺织品、纸张等优势企业的扶持力度,调整实业投资企业管理体制,提高其参与市场竞争的能力。
5、充分发挥进出口公司、香港公司、怡荣公司的业务联动优势,拓展贸易业务;要利用爱建(香港)公司的资源和香港资本市场,探索研究香港证券经纪业务、大宗贸易业务和资产重组业务的可能。
㈥、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容:
⑴1999年4月12日,公司第二届董事会第十一次会议在青松城华山厅举行。审议通过了:
①关于《公司业务、财务、资金运用的报告》的决议;
②关于《一九九八年度财务决算报告》的决议;
③关于《上海爱建股份有限公司一九九八年度报告》正本和摘要的决议;
④关于《一九九八年度利润分配预案》的决议;
⑤关于将资本公积金转增股本的决议;
⑥关于召开公司第八次股东大会的决议。
以上决议于1999年4月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
⑵1999年5月12日,公司第二届董事会第十二次会议在青松城华山厅举行。审议通过了:
①原则通过关于《董事会工作报告》的决议;
②关于《董事会换届工作报告》和《第三届董事会董事候选人名单》的决议;
③关于修改《公司章程》第六条、第二十条的决议;
④续聘立信会计师事务所有限公司担任公司一九九九年度审计工作的决议;
⑤召开公司第八次股东大会的决议。
以上决议于1999年5月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
⑶1999年6月15日,公司第三届董事会第一次会议在青松城泰山厅举行。审议通过了:
①推选陈铭珊为董事长;
②推选茅志琼、顾青为副董事长;
③推选陈铭珊、茅志琼、顾青、沈祖木或、杨铨谟为执行董事;
④聘任经叔平、杨延修、王仁中为董事会顾问;
⑤聘任顾青为公司总经理;
⑥聘任康从之、刘顺新为公司副总经理;
⑦聘任周浩奎为董事会秘书。
以上决议于1999年6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
⑷1999年7月12日,公司第三届董事会第二次会议在青松城泰山厅举行。内容:
①会议讨论了董事会议事规则;
②会议讨论了总经理工作细则。
⑸1999年8月13日,公司第三届董事会第三次会议在西郊宾馆举行。内容:
①审议通过了《上海爱建股份有限公司一九九九年度中期报告》的决议;
②听取顾青总经理对公司过去三年的经营情况回顾和今后的发展设想的汇报;
③讨论公司有关管理制度。
公司中期报告于1999年8月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、根据公司第八次股东大会的决议,于1999年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于实施1998年度利润分配方案的公告,确定股权登记日为1999年7月9日,除权除息及转增股本上市交易日为1999年7月12日。
㈦、公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
姓名职务年龄任期期初持期末持增减数
股数(股)股数(股)(股)
陈铭珊董事长831999.6-2002.5
茅志琼副董事长641999.6-2002.5
顾青副董事长531999.6-2002.57515103972882
经叔平董事会顾问821999.6-2002.5496067061746
杨延修董事会顾问881999.6-2002.511651157514100
王仁中董事会顾问671999.6-2002.510290139133623
沈祖木或
执行董事801999.6-2002.5319947432559112612
杨铨谟执行董事681999.6-2002.58059108952836
周浩奎董事641999.6-2002.510240012051118111
张亚培董事561999.6-2002.5
康从之董事481999.6-2002.5563577962161
刘顺新董事441999.6-2002.5687695132637
蔡侬瑞董事501999.6-2002.5
唐仑千董事581999.6-2002.514256719723154664
杨建荣董事431999.6-2002.5
张绍木梁董事671999.6-2002.5
徐国华董事631999.6-2002.5
郭秀珍监事长821999.6-2002.528596232171135749
王祚岩副监事长591999.6-2002.5613184822351
宗之琥监事会顾问841999.6-2002.511652161194467
吴晓萍监事521999.6-2002.5
唐齐千监事661999.6-2002.548217524124195
魏平监事451999.6-2002.523092770461
刘英监事451999.6-2002.5
郭延曦监事461999.6-2002.5
注:董监事、高级管理人员持股变动原因为配股、资本公积金转增。
2、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况
数额区间(万元)
人数
5-82
8-104
10万以上8

公司董事、监事、高级管理人员中不在公司领取报酬的人员:茅志琼、经叔平、沈祖木或、杨建荣、张亚培、张绍

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