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上海外高桥保税区开发股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:上海外高桥保税区开发股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI WAI GAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO
.,LTD.(缩写:WGQ)
  2、公司注册地址:中国上海浦东杨高北路889号
    公司办公地址:中国上海浦东杨高北路889号
    邮政编码:200131
  3、公司法定代表人:郑尚武
  4、公司董事会秘书:高海明、仲春明
    联系地址:中国上海浦东杨高北路889号
    邮政编码:200131
    电话: 58669217
    传真: 58688686
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
   股票代码(A股):600648  简称(A股):外高桥
   股票代码(B股):900912  简称(B股):外高桥
  二、 主要财务指标(合并报表)
  项目              1999年1-6月 1998年1-6月
  主营业务收入(元)      22490279.65  46677171.30
  净利润(元)         50876524.47  26289582.38
  总资产(元)        4566657893.98 2857393086.92
  股东权益(元)       1311546922.86 1442064014.26
  每股收益(元/股)          0.083    0.039
      (摊薄)
  净资产收益率(%)           3.88     1.82
  每股净资产(元/股)         2.13     2.13
  调整后的每股净资产(元/股)     2.06     1.96
  去年同期我公司持有上海外高桥保税区联合发展有限公司55%股权,报表作合并处
理。现变为持有该公司15%股权,由控股改为持股,报表不作合并,因此造成了主营业
务收入及总资产有较大变化。
  2、计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  ㈠、股本变动情况:             数量单位:万股
  报告期内公司实施了向全体股东按每10股送1股红股的分配方案。股本结构如下:
             99年初数 本期增加 99年中期数
一、 尚未流通股
1、国家股         36000.00 3600.00 39600.00
2、法人股         4500.00 450.00 4950.00
3、社会公众持有      2550.00 255.00 2805.00
受让转配股份
尚未流通股份合计      43050.00 4305.00 47355.00
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股         1950.00 195.00 2145.00
2. 境内上市的外资股    16575.00 1657.50 18232.50
已流通股份合计       18525.00 1852.50 20377.50
三、股份总额        61575.00 6157.50 67732.50
  上述股本变化已经大华会计师事务所验资,验资号:华业字(99)第988号。
  ㈡、主要股东持股情况:
  截止1999年6月30日,前十名最大股东持股情况:
  股东名称                持股数 占总股本
1、上海外高桥保税区开发公司       390000000 58.47
2、1上海国际信托投资公司         49500000 7.31
3、IAN C.CHONG               5855463 0.86
4、TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT   5157250 0.76
5、SHANGHAI SHENYIN SECURITIES(H.K.)
  NOMIESS LTD.              2483075 0.37
6、DAVID.KANG               2317628 0.34
7、WARDLEY JAMES CAPEL FAR EAST LTD    2109778 0.31
8、金华山一国际(香港)有限公司      1537756 0.23
9、NAITO SECURITIES CO.,LTD.        1418740 0.21
10、NIKKO SECURITIES TOKYO LTD.      1305711 0.19
  ㈢持股5%以上的法人股东所持股份没有发生质押或冻结情况。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司的主营业务范围主要是保税区上地块内的房地产经营,工程承包以及保税
区内转口贸易,保税仓储、外商项目咨询代理等。
  公司于去年年底进行了投资战略调整后,今年上半年开始收购区内部分年度资产收
益率较高的优质资产,向资本化经营转变。但是,由于许多投资正在逐步落实中,效益
无法马上体现出来,而原来合并报表的范围又缩小了,造成今年上半年的主营业务收入
和利润水平较去年同期有一定幅度下降。
  下半年,公司在加强招商引资工作的基础上,将继续依托集团公司的优势,通过收
购和置换等方式,盘活资产存量,改善资产结构。同时,公司还将积极参与区内的重大
基础设施项目和功能性项目的开发建设,积极争取新增土地得以尽快开发,以形成新的
发展空间和利润增长点。相信随着时间推移,公司将尽快走上良性发展的轨道。
  2、公司上次募集资金是1994年度的配股筹资,也没有报告期之前募集资金的使用
延续到本报告期内的情况。
  五、重要事项
  1、1999年4月27日公司第二届董事会第八次会议召开,审议通过了1998年度和利
润分配方案,同意仲春明先生担任董事会秘书职务,并选举产生了公司第三届董事会。
同日召开公司第二届董事会第七次会议,审议通过了董事会,并选举产生了公司第三届
监事会。
  4月29日公司公告1998年度报告、董事会决议和监事会决议,并通知召开公司1998
年度股东大会。
  6月8日公司1998年度股东大会召开,审议通过了董事会1998年度报告、财务报告、
第三届董事会和监事会事宜。并同决了同日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通
过的修改利润分配方案为向全体股东按每十股送一股红股的议案。
  6月9日刊登公司股东大会公告和送股公告,6月14日除权。
  7月23日因公司股价连续三天达到涨幅限制,公司刊登董事会公告,说明公司没有
任何应披露而未披露的信息,并停版半天。
  2、1999年度中期公司不进行利润分配和股本转增。
  3、对于1998年11月30日本公司与上海市外高桥保税区开发公司已完成对上海外高
桥保税区发展有限公司40%股权转让中尚余的10.12%股权转让事项,并受让了上海外
高桥 保税区新发展有限公司和上海外高桥保税区第三联合发展有限公司各15%的股权
。本公司先按上海立信资产评估事务所评估的价值入帐,增加了长期股权投资12551.89
万元,其中股权投资差额-188.98万元,有关报批手续尚待办理。原1.99平方公里的使
用权证仍在办理之中。
  4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  5、继续聘任上海大华会计师事务所、香港罗兵咸永道会计师事务所为公司审计机
构。
  6、担保情况截止1999年6月30日,本公司为其他公司提供担保情况如下:
  为上海外高桥保税区联合发展有限公司提供贷款担保人民币39700万元;美元4550
万元。
  六、财务报告(未经审计)
  ㈠会计报表后(附后)
  ㈡会计报表附注
  1、主要会计政策
  ⑴会计制度:报告期内执行财政颁发的《股份有限公司会计制度》
  ⑵会计政策及核算方法:报告期内与上年度相比无变化。
  ⑶报表合并范围:报告期内与上年度相比无变化。
  2、关联方关系及其交易
  ⑴存在控制关系的关联方情况:
  ①存在控制关系的关联方:
企业名称
  注册地址  主营业务  与本公司 经济性质 法定代表
              关系
上海市外高桥保税区开发公司
  保税区  房地产   母公司   国有  阮延华
上海外高桥公寓酒店有限公司
  保税区  餐饮客房  子公司   合资  阮延华
上海外高桥飞宏商业发展有限公司
  保税区  商业    子公司   国有  高海明
上海天宏进出口有限公司
  浦东表溪 进出口贸易 子公司   国有  胡延一
上海外高桥保宏大酒店有限公司
  保税区  餐饮客房  子公司   合资  阮延华
上海外高桥保税区玖益物资有限公司
  保税区  贸易代理  子公司   国有  谢伟明
上海高图物业发展有限公司
  松江   房地产   子公司   合资  阮延华
上海外高桥保税区商业发有限公司
  保税区  贸易零售  子公司   国有  胡廷一
苏州保宏房地产有限公司
  苏州   房地产   子公司   合资  阮延华
申高贸易有限公司
  香港   贸易    子公司   独资
运鸿贸易有限公司
  美国   贸易    子公司   独资
杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司
  杭州   餐饮客房  子公司   合资  瞿德龙
昆山高宏纺织品有限公司
  昆山   纺织    孙公司   合资  周伟良
上海外高桥保税区万宏汽车有限公司
  保税区  汽车修理  孙公司   合资  康 晖
  ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化;报告期内与上年试想相比无变化。

  ③存在控制关系的关联方交易:
  A.本公司与关联方应收、应付款项:
         项   目     年初余额   期末余额
应收账款 上海市外高桥保税区开发公司 73097240.48 73097240.48
其他应收款    同   上     725591320.52 731424527.72
其他应付款    同   上     57755183.70 26611803.70
  B.本公司原有的上海外高桥保税区联合发展有限公司10.12%,按评估价1.28亿
元转让给上海市外高桥 保税区开发公司,获取转让收益4297.70万元。并从上海市外
高桥保税区开发公司受让了上海外高桥保税区新发展有限公司和上海外高桥保税区和三
联合发展有限公司各15%的股权,经上海立信资产评估事务所评估,受让价值12551.89
万元。
  ⑵不存在控制关系的关联方情况:
  ①不存在控制关系的关联方:
   企业名称             与本企业关系
保宏有限公司             同属母公司的子公司
上海外高桥保税区联合发展有限公司     联营企业
上海外高桥保税区新发展限公司       联营企业
上海外高桥保税区第三联合发展有限公司   联营企业
上海高辉纺织有限公司           联营企业
上海昶宏储运物资有限公司         联营企业
上海高宏纺织品有限公司          联营企业
上海外高桥英联娱乐有限公司        联营企业
上海美玲达食品有限公司          联营企业
上海外高桥建设发展有限公司        联营企业
  ②不存在控制关系的关联方交易:
  A.本公司与关联方应收应付款项:
         项   目     年初余额    期末余额
应收账款  上海市外高桥保税区开发公司 1149724.04  3998815.91
其他应收款    同   上     266937851.21 315457455.55
其他应收款 保宏公司          1236009.91  1235994.98
其他应付款 上海外高桥保税区联合发展公司486131.23 53451271.36
      保宏公司             0.00  753290.69
      上海昶宏储运物资有限公司  1493946.00  1493946.00
  3、合并会计报表主要项目注释:
  ⑴短期投资1999年6月30日余额为人民币3192773.11元,其中:
项目       年初余额          期末余额
     成本价总额  市价总额   成本价总额  市价总额
股票投资 4175418.11 未上市,无市价 3192773.11 未上市,无市价
  ⑵应收帐款1999年6月30日余额为人民币221633273.88元,按帐龄分析:
  帐龄     年初余额          期末余额
        金额  占总额比例%   金额  占总额比例%
  一年以下 218738224.87 99.38   216450218.35 97.66
  一至二年   995510.00  0.45    4591581.44  2.07
  二至三年   364845.63  0.17    540196.14  0.25
  三年以上    162.00  0.00     51277.95  0.02
  合计   220098742.50 100.00   221633273.88 100.00
  本科目期末余额中,持本公司5%以上的主要股东欠款有上海市外高桥保税区开发
公司,其欠款为人民币73097240.48元。
  ⑶其他应收帐款1999年6月30日余额为人民币221633273.88元,按帐龄分析:
  帐龄     年初余额          期末余额
        金额  占总额比例%   金额  占总额比例%
  一年以下 910123193.46 92.89   918972123.86 88.36
  一至二年  1384800.34  0.14     794749.81  0.08
  二至三年 32584375.78  3.32    11700027.41  1.12
  三年以上 36043965.00  3.68   108602663.69 10.44
  合计   980136334.58 100.00   1040069564.77 100.00
  本科目余额中,持本公司5%以上的主要股东欠款有上海市外高桥保税区开发公司
,其欠款为人民币571954352.80元。
  ⑷待摊费用1999年6月30日余额为人民币102943.07元,其中:
  项目      年初余额 本期增加 本期减少  期末余额
  保险费     115015.04 65614.53 125823.47 54806.10
  期初进项税额   7934.03   0.00  4046.28  3887.75
  其他       3120.00 64320.68 23191.46 44249.22
  合计      126069.07 129935.21 153061.21 102943.07
  ⑸存货1999年6月30日余额为人民币428301399.61元,同日存货跌价准备余额为人
民币441648.00元,其中:存货类别     年初余额       期末余额
       存货  存货跌价   存货   存货跌价
           损失准备        损失准备
库存商品
     6583750.57 441648.00  6186752.50 441648.00
原材料   507431.86   0.00  397325.64   0.00
在产品   89008.20   0.00   77063.10   0.00
产成品   437923.99   0.00  448011.88   0.00
低值易耗品 356863.73   0.00  448011.88   0.00
委托代销商品
      356863.73   0.00  931897.98   0.00
房地产开发成本
    345517997.77   0.00 345828466.73   0.00
出租开枪发产品
        0.00   0.00 74118591.80   0.00
合计
    355170562.52 441648.00 428301399.61 441648.00
  ⑹在建工程1999年6月30日余额为人民币246770659.07元,其中:
工程项目名称
     年初余额        本期增加    本期减少
   金额   其中;利息  金额  其中:利息  金额
        资本化数        资本化数
酒店主体工程
  23301471.45 2336502.23 1407976.17 542704.77 14211.19
锅炉房
   810292.90    0.00    0.00   0.00   0.00
消防水池
   150000.00    0.00    0.00   0.00   0.00
外高桥宾馆
  217940456.39    0.00 3174673.35   0.00   0.00
预付工程款
合计
  242202220.74 2336502.23 4582649.52 542704.77 14211.19
工程项目
 本期减少   期末余额     预算数  工程进 资金来源
其中:利息 金额   其中;利息       度(%)
资本化数       资本化数
酒店主体工程
 4023.99 24695236.43 2875183.01 49000000.00  70 自筹+借款
锅炉房
   0.00  810292.90    0.00  800000.00 100  自筹
消防水池
   0.00  150000.00    0.00  200000.00  75  自筹
外高桥宾馆
预付工程款
   0.00 221115129.74   0.00    0.00     自筹
合计
 4023.99 246770659.07 2875183.01 50000000.00
  ⑺财务费用1999年1-6月发生额为人民币21138844.25元,其中:
项目名称  上年同期发生额 本期发生额
利息净支出  56368099.14 20986065.36
汇兑损益    222947.18  28609.30
其他      367469.65  124169.59
合计     56958515.97 21138844.25
  ⑻其他业务利润1999年1-6月发生额为人民币599544.24元。
  ⑼投资收益1999年1-6月发生额为人民币53723234.78元,其中:
项目名称        上年同期发生额 本期发生额
股票投资收益       9071365.10  452959.61
非控股公司分配来的利润  6670000.05  880000.00
年末调整的被投资公司所  -135317.73  313284.71
有者权益净增减
股权转让收益             42976990.46
合计           15606047.37 53723234.78
  ⑽营业外净支出1999年1-6月发生额为人民币104360.87元。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、公司章程。

               上海外高桥保税区开发股份有限公司
                  一九九九年八月二十五日


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            资产负债表
           1999年6月30日
编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司    金额单位:元
资产       年初数          期末数
     母公司    合并     母公司    合并
流动资产:
货币资金
   182276554.59 213889014.27 220211970.28 259269383.06
短期投资       4175418.11  1112830.00  3192773.11
减:短期投资跌价准备
短期投资净额     4175418.11  1112830.00  3192773.11
应收票据        52962.57
应收股利
   142596854.68 142640663.74 142595132.23 142595132.23
应收利息
应收帐款
   202354099.91 220098742.50 202352538.59 221633273.88
减:坏帐准备
    607062.30   660296.23   607057.62   664899.82
应收帐款净额
   201747037.61 219438446.27 201745480.97 220968374.06
预付帐款
     35000.00   353078.28   35000.00  1609654.69
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款
  1140823275.92 980136334.58 1152251311.29 1040069564.77
存货
   244355616.16 355170562.52 318780622.48 428301399.61
其中:工程施工
减:存货跌价准备   441648.00          441648.00
存货净额
   244355616.16 354728914.52 318780622.48 427859751.61
待摊费用       126069.07          102943.07
待处理流动资产净损

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