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上海飞乐音响股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:上海飞乐音响股份有限公司
    公司英文名称:FEILO ACOUSTICS CO.,LTD SHANGHAI
    公司英文名称缩写:FACS
  2、公司注册地址:上海江苏路61号
    公司办公地址:上海华山路913号
    邮政编码:200031
  3、公司法定代表人:董事长 秦其斌先生
  4、公司负责信息披露事务人员:董事会秘书  杨钧安先生
    电话:(021)64663940
    传真:(021)64664133
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:飞乐音响
    股票代码:600651
  二、主要财务报表
  项目          1999年1-6月 1998年1-6月
主营业务收入(元)      83283918.59 66868662.47
利润总额(元)        10911416.74  7374551.54
净利润(元)          9274704.23  6340935.42
股东权益(元)        173468127.77 152728034.08
每股收益(元/股)(摊薄)       0.0628    0.0781
净资产收益率(%)          5.35     4.15
每股净资产(元)           1.175    1.883
调整后的每股净资产(元)       1.139    1.827
  计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数;
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数;
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一)股本变动情况表(单位:股)
           期末数  期末数
(1)尚未流通股份
其中国家股
(2)已流通股份    105456000 147638400
(3)合计       105456000 147638400
  注:股本变动是由1999.6实施每10股送1.4股同时转增2.6股所致。
  2、前10名股东持股情况:
  股东名称  99年6月30日持股数(股) 持股比例(%)
(1)仪电控股    14690000        9.95
(2)飞乐股份    11812000        8.00
(3)仪联资产    1503893        1.02
(4)李宁阳      574840        0.39
(5)张凤莲      475244        0.32
(6)龚磊       433316        0.29
(7)张筱春      400000        0.27
(8)魏亚红      377720        0.26
(9)王应林      353880        0.24
(1)钟凌云      330400        0.22
  注1:上海飞乐股份有限公司将所持本公司858万股股票质押给工商银行徐汇支行,
质押期一年。
  注2:"飞乐股份"属"仪电控股"持股单位。
  四、经营情况回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况:
  销售收入8328.39万元,完成年度计划55.525,同比增长40.64%;净利润927.47万元
,完成年度计划50.82%,同比增长51.62%。上半年经营基本特点:
  (1)商贸业务稳中有升。公司坚持突出品牌、注重系列、校正渠道、拓展市场,在"
先锋"DVD、"飞利浦"超级VCD、"EAW"专业音响、"铁三角"传声器等产品的地区代理和销
售方面争取了市场主导权。
  (2)工程业务有效攀升。通过引进、应用计算机设计技术,聘请专家、行家协作,
激励技术人员积极性,上半年竞标承接市重点工程----地的2号线地下广场、文新大楼
会议中心、市第二检察院会议中心等一批间响工程项目,使工程业务长足进展。
  (3)重点项目全速进展。以上海实施金融、交通、 保障三个"一卡通"项目为契机,
以公司控股的上海浦江纳迪克制卡有限公司为载体,运用资产、技术、合作经营等手段
进行资源优化。
  (4)强化财务管理。完善规章制度,提高经营绩效。
  下半年计划:
  加速拓展IC卡产业,积极发展新一代电子产品实业;在项目中开新路,从改革中求活
力,重点抓三方面工作:
  (1)进一步优化上海浦江纳不败之地克制卡有限公司资源配置,引进国外先进技术
,形成国内产业联合,建立长期稳定市场。
  (2)运用公司特有优势,通过资本运作,开创新的经济增长点。
  (3)加速公司内部改革,精简冗员、提高绩效。
  五、重要事项
  1、四届十次董事会决议:公司中期不实施利润分配及资本公积金增股本方案。
  2、公司1998年度实施以1998年末股本总数105456000股为基数,按每10股送红股数
1.4股,同时每10股转增2.6股的利润分配方案已按计划实施完毕。
  3、报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
  4、公司于1999年6月23日经四届九次董事会决议,以协议方式售让公司持有"新锦
江"411840股、"豫园股份"293333股、"电器股份"204000股,转让金额分别为3648902.4
0元、2384802.17元、2105280.00元,共计8138984.57元。
  5、报告期内公司历次董事会:
  (1)公司于1999年1月17日召开四届次董事会(通讯方式),一致同意批准"关于投资
上海良标智能终端股份有限公司"决议。
  (2)公司于1999年2月4日召开四届七次董事会(通讯方式),一致同意批准"关于委任
董益龄先生为上海良标智能终端股份有限公司董事"决议。
  (3)公司于1999年4月26日召开四届八次董事会,一致同意批准,公司1998年年度报
告,公司1998年年度利润分配方案,公司召开1998年度股东大会。
  (4)公司于1999年6月23日召开四届九次董事会(通讯方式),一致同意批准,转让公
司持有的"新锦江"、"豫园股份"、"电器股份"股权。
  6、公司无重大关联交易。
  7、公司未改聘会计师事务所。
  8、1999年6月30日止,公司为"上海上菱电器股份有限公司"借款提供4000万元信用
担保。
  9、公司计算机均实行单机工作状态,并各自采取防病毒措施,解决2000年计算机
问题。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表
  (1)资产负债表(附后)
  (2)利润表(附后)
  2、会计报表附注
  (1)公司简介
  本公司系1984年11月18经中国人民银行上海市分行金额行政管理处批准的首家向社
会公开发行股票的股份制试点企业。归属于商业企业,于1986年9月26日在上海证券交
易所上市交易。公司主要经营音响设备、乐器、音响、电子、排风系统、安保电子网络
系统工程设计、安装、调试及培训,电梯、制冷设备,热水器,舞台、舞厅灯光设备,
家用电器,健身器材,装潢材料,电子设备,附设二个分支机构。目前,公司注册资金
为人民币147638400.00元。
  (2)公司采用主要会计政策
  (2-1)会计制度:
  公司原执行《股份制试企业会计制度》。自1998年1月1日起,执行《股份有限公司
会计制度》及财务管理的有关规定。
  (2-2)会计年度:公历1月1日至12月31日
  (2-3)记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
  (2-4)记帐基础和计价原则:
  公司以权责发生制为记帐基础,采用复式借贷记帐法记帐,以实际成本为计价原则

  (2-5)合并会计报表的编制方法:
  合并会计报表按照财政部财会字[1995]11文关于《合并会计报表暂行规定》执行,
以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依
据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售
收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表

  (2-6)现金等价物的确定标准:
  公司持有的期限短,流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投
资确定为现金等价物。
  (2-7)坏帐核算方法:
  A、坏帐确认标准:
  a、因债务人破产或死亡,以其破产之财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐
款。
  b、因债务人逾期末履行偿债义务,超过三年确实不能收回的应收帐款。
  以上确实不能收回的应收帐款,报经董事会批准应作为坏帐。
  B、公司采用备抵法计提坏帐准备金,按年末应收帐款余额5‰计提。
  (2-8)存货核算方法:
  公司的存货包括库存商品或低值易耗品。
  取得存货时按实际成本计价;发出存货时按加权平均法计价;低值易耗品采用一次摊
销核算。存货按年末余额的5‰计提存货跌价准备。
  (2-9)短期投资核算方法:
  以发生时的实际成本计价,投资收益采用成本法核算。年末计价采用成本与市价孰
低方法,计提的市价低于成本的损失准备。
  (2-10)长期投资核算方法:
  A、债券投资以实际支付的款项记帐 ,按权责发生制原则计算应计利息。
  B、长期股权投资
  a、股票投资按成本法核算
  b、其他股权投资:公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上
,或虽投资不足20%但有重大影响,应采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单
位有表决权资本总额20%以上,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或
20%以上,但不具有更大影响,应采用成本法核算。
  c、股本投资差额:上述b中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额,按10
年摊销。
  (2-11)固定资产及折旧:
  A、单位价值在2000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作外固定资产,按实
际成本计价。
  B、折旧 方法:按上海市财政局沪财企(93)90号规定的使用年限,预留3%残值,采
用直线法计算折旧。
  C、公司固定资产分类及折旧年限。
  固定资产类别               折旧年限  残值率
a.房屋建筑物                 20年    3%
b.其他设备(包括运输设备、电器设备、办公室具) 10年    3%
  (2-12)在建工程核算方法:
  核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,交付使用之前发生的工程借款利息和
外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
  (2-13)无形资产计价和摊销方法:
  无形资产按照发生的实际成本入帐,在预计收益期限内平均摊销。
  无形资产种类  摊销年限
房屋使用权      20年
  (2-14)开办费、长期待摊费用摊销方法:
种类  摊销年限
装修费  5年
商标费  10年
开办费  5年
  (2-15)收入确认原则:
  商品销售:发出商品、提供劳务,同时收讫价款或者取得收取价款的凭据时,确认
为营业收入实现,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收获的证据,并且与
销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业外收入的实现。
  提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入,如提供的劳务合同在同一年度
内开始并完成,也可在完成劳务时确认营业收入的实现。
  (2-16)所得税的会计处理方法:
  本公司所得税会计处理采用应付税款法。
  (3)主要税项
  (3-1)流转税:增值税税率17%。
  营业税税率3%和5%。
  (3-2)所得税:按应纳税所得税的33%计片,按18%返回,实际执行税率15%。
  (4)控股子公司及合营企业情况表
子公司名称
  注册地   法定 注册资本   经营范围  母公司投资额
所占比例   是否合并报表
上海太德工程技术有限公司
武夷路150号 秦其斌 40万美元 中央空调、制冷等 157.9万
  50%  否(因资产过小,不到母公司10%)
  (5)会计报表附注(单位:人民币元)
  (5-1)货币资金:
       1998年12月31日  1999年6月30日
货币资金   17943600.60    2150276.13
  减少的主要原因是用于对外投资和外购商品。
  (5-2)短期投资:
项目    1998年12月31日 市价总额  1999年6月30日 市价总额
股票投资   2130107.74  1466630.37  2130107.74 1865340.88
  (5-3)应收款项:
  A、应收帐款
帐龄    1998年12月31日  1999年6月30日
1年以内   19682024.80   16642482.67
1-2年     1222079.42   4506089.00
2-3年     920936.41    917859.02
3年以上    3358824.33   3034735.42
合计     25183864.96   25101166.11
  无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
  B、预付货款
帐龄    1998年12月31日 1999年6月30日
1年以内   30740240.78  48625395.92
1-2年      6308.92   15307.26
2-3年      94797.80   194860.20
3年以上    929414.78   929414.78
合计     31770762.28  49764978.16
  C、其他应收款
帐龄   1998年12月31日 1999年6月30日
1年以内  50294761.49  6347560.82
1-2年     5300.00   5300.00
2-3年
3年以上  15681458.36 15681458.36
合计    65981519.85 82034319.18
  欠款单位欠款额占其他应收款总额10%以上部分
  欠款单位名称   原因      金额
仪联资产经营公司  资金占用   11334984.57
红灯电器有限公司  资金占用   17100000.00
红灯电器有限公司  资金钻用   10447847.96
  持公司5%以上股份的上海飞乐股份有限公司6月30日临时占用3662713.97元。
  (5-4)长期股权投资:
A
项目      1998年12月31日 1999年6月30日
股票投资     4870100.80  1779336.00
其他股权投资   42787558.30  46951614.91
股权投资差额   5221873.01  5221873.01
合计       52879532.11  53952823.92
  B、股票股权投资
公司名称      股票类别  股票数量 投资金额
申银(万国)证券公司 法人股   1100000 1350000.00
华联股份      法人股    84150 283900.00
国脉股份      法人股    47736 110736.00
广电股份      法人股    9900  34700.00
合计                  1779336.00
  C、其他股权投资项目
公司名称          投资期限  投资金额  注册资金比例
上海浦江纳迪克制卡有限公司  15年  15217407.78    40%
上海良标智能终端股份有限公司 20年   4000000.00    8%
上海华冠电子设备有限责任公司 20年   9712215.28    40%
上海通乐实业有限公司     50年  17161234.16    48%
上海太德工程技术有限公司   15年   690909.69    50%
上海银行                169848.00
合计                 46951614.91
  (5-5)存货
项目    1998年12月31日 1999年6月30日
库存商品  31255840.13   41652786.31
  (5-6)待摊费用
类别 1998年12月31日 1999年6月30日
增值税  315934.61   239122.21
其他   127961.22   129230.45
合计   443895.83   368352.66
  (5-7)固定资产及折旧
A、项目     期初余额  本期增加 本期减少  期末余额
房屋建筑物   368561.65     0     0 368561.65
机器设备    411464.00     0     0 411464.00
家具用具    257200.40 126990.60     0 384191.00
运输设备    738638.87     0     0 738638.87
合计      1775864.92     0     0 1902855.52
  B、累计折旧
项目       期初余额  本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物   104487.24  8937.62     0 113424.86
机器设备    203840.14  48028.84     0 251868.98
家具用具    100487.95  24014.42     0 124502.37
运输设备    215167.89  50430.27      265598.16
合计      623983.22 131411.15     0 755394.37
C、净值    1151881.70           1147461.15
  (5-8)无形资产
种类      期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
房屋使用权  277988.24   0    0     0  277988.24
  (5-9)递延资产长期待摊费用及开办费
种类          期初数 本期增加 本期摊销  期末数
门面装修费     277594.44     0     0 277594.44
商标费       149999.83     0 25000.02 124999.81
配房补贴      550829.70     0     0 550829.70
华山路装修     391500.00 205000.00 135000.00 461500.00
电子商场租赁费    9000.00     0     0  9000.00
南浔路房屋租赁   431472.60     0     0 431472.60
合计        1810396.57     0     0 1855396.55
  (5-10)短期借款
类别
  期初数 99年6月30日   到期日    月或年利率 借款类别
银行借款合计
 63500000 68000000 1999.12.01-2000.4.30 6.35525% 信用担保
  (5-11)应付帐款
  A、应付帐款:
 1998年12月31日 1999年12月30日
  4571973.61   22621259.46
  无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  B、预收款项
  1998年12月31日 1999年12月30日
   4343083.59   10733463.97
  无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  C、其他应收款
 1998年12月31日 1999年12月30日
  1690042.98    670509.73
  (5-12)未交税金
税种      1998年12月31日 1999年12月30日
营业税及附加   99159.40     3424.33
增值税      327173.19    -180369.63
所得税     1724535.45    1600891.20
合计      2150868.04    1423945.90
  (5-13)未交税金
类别    结余原因    期初数   期末数
利息预提  预提利息   129827.50
  (5-14)股本
   期初数       本次变动增减       99年6月30日
         送股   公积金转股  小计
A、尚未流通股份
B、已流通股份
  105456000 14763840.00 27418560.00 42182400.00 147638400.00
C、股份总数
  105456000 14763840.00 27418560.00 42182400.00 147638400.00
  (5-15)资本公积
项目        金额
期初数     30062305.82
本期增加数
法定财产评估增值
本期减少数   27418560.00
期末数     2643745.82
  (5-16)盈余公积
项目   金额
期初数  13759597.17
本期增加数
本期减少数
期末数  13759597.17
  (5-17)财务费用
类别          1998年1-6月 1999年1-6月
利息收入(资金占用费)   1182268.24  59302.93
减:利息支出       1578361.84 1704264.63
减:其他           3634.12
合计           399727.72 1644961.70
   (5-18)投资收益
项目    股票投资收益  其他投资收益  合计
短期投资
长期投资   5082899.77   900000.00 5982899.77
合计     5082899.77   900000.00 5982899.77
  (5-19)营业外收入
类别  内容      金额
其他 呆滞帐等处理  24946.00
合计         24946.00
  (5-20)营业外支出
类别 内容     金额
其他 税金等   34440.61
合计       34440.61
  (6)分行业资料
行业          营业收入        营业成本
         上年同期 今年1-6月  上年同期  今年1-6月
    营业毛利
 上年同期  今年1-6月
商业流通业   66868662.47 83283918.59 64256236.10 74414966.00
 2612426.37 8868952.59
  7、关联方关系及其交易
  A、控制关系的关联方:无
  B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:无
  C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:无
  D、不存在控制关系的关联方关系的性质
  企业名称            与本企业关系
上海仪电控股(集团)公司     参股本企业9.949%
上海飞乐股份有限公司  参股本企业8.00%,其总经理为本企业董事长
上海通乐实业有限公司      本企业参股48%
上海太德工程技术有限公司    本企业参股50%
上海华冠电子设备有限责任公司  本企业参股40%
上海浦江纳迪克制卡有限公司   本企业参股40%
上海良标智能终端有限公司    本企业参股8%
  (7-2)关联方交易事项
  A、采购货物    1999年1-6月 1998年1-6月
企业名称          金额    金额
上海飞乐股份有限公司  1746476.15  196581.20
  B、销售货物:本年度无关联公司销售。
  C、关联方应收、应付款项余额
项目                 期末余额
              1998年12月31日 1999年6月30日
应收帐款
应付帐款                0   1942040.15
其中:上海飞乐股份有限公司           1942040.15
  D、其他应披露的事项;
  a、99年6月,本企业和上海仪联资产经营公司协议转让法人股,总金额813.89万元
,产生利润504.82万元。
  b、为上海红灯电器有限公司红灯品牌代理资金99年6月30日为1710万元。
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签署的中期报告正本;
  2、载有法人代表、财务主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
  3、载有会计师事物所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
  4、经最近一次股东大会通过的公司章程。


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             资产负债表

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
资产           年初数    期末数
流动资产:
货币资金        17943600.60  2150276.13
短期投资        2130107.74  2130107.74
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据           0.00  7000000.00
应收股利
应收利息
应收帐款        25183864.96 25101166.11
减:坏帐准备       125919.32  144621.29
应收帐款净额      25057945.64 24956544.82
预付帐款        31770762.28 49764978.16
应收补贴款
其他应收款       65981519.85 82034319.18
存货          31255840.13 41652786.31
减:存货跌价准备       0.00  157518.05
存货净额        31255840.13 41495268.26
待摊费用         443895.83  368352.66
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计     174583672.07 209899846.95
长期投资:
长期股权投资      52879532.11 53952823.92
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额      52879532.11 53952823.92
固定资产:
固定资产原价      1775864.92  1902855.52
减:累计折旧       623983.22  755394.37
固定资产净值      1151881.70  1147461.15
工程物资
在建工程        10000000.00 10000000.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计      11151881.70 11147461.15
无形资产及其他资产:
无形资产         277988.24  277988.24
开办费
长期待摊费用      1810396.57  1855396.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2088384.81  2133384.79
递延税项:
递延税款借项
资产总计       240703470.69 277133516.81
负债及股东权益
流动负债:
短期借款        63500000.00 68000000.00
应付票据
应付帐款        4571973.61 22621259.46
预收帐款        4343083.59 10733463.97
代销商品款
应付工资
应付福利费        124251.43  186209.98
应付股利           0.00   30000.00
应交税金        2150868.04  1423945.90
其他应交款
其他应付款       1690042.98  670509.73
预提费用         129827.50
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计      76510047.15 103665389.04
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计        76510047.15 103665389.04
少数股东权益
股东权益
股本         105456000.00 147638400.00
资本公积        30062305.82  2643745.82
盈余公积        13759597.17 13759597.17
其中:公益金      6121309.67  6121309.67
未分配利润       14915520.55  9426384.78
股东权益合计     164193423.54 173468127.77
负债及股东权益总计  240703470.69 277133516.81


           利润表
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
项目                98年1-6月  99年1-6月
一、主营业务收入          66868662.47 83283918.59
减:折扣与折让
主营业务收入净额          66868662.47 83283918.59
减:主营业务成本          64256236.10 74414966.00
主营业务税金及附加          90771.58  92661.77
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  2521654.79 8776290.82
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减:存货跌价损失           28718.93
营业费用               783124.48  973193.96
管理费用              2755041.92 1220123.58
财务费用               388546.27 1644961.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)   -1433776.81 4938011.58
加:投资收益(损失以"-"号填列)    8808238.35 5982899.77
补贴收入
营业外收入               600.00  24946.00
减:营业外支出             510.00  34440.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  7374551.54 10911416.74
减:所得税             1033616.12 1636712.51
少数股东损益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    6340935.42 9274704.23

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