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上海爱使股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

  一、公司简介
  公司法定中文名称:上海爱使股份有限公司
  英文名称:SHANGHAI ACE CO.,LTD.
  英文缩写:SACE
  公司注册地址:上海市石门二路333弄3号振安广场6楼
  办公地址:上海市石门二路333弄3号振安广场6楼
  邮政编码:200041
  公司法定代表人:李遵义
  董事会秘书:王宝义
  联系地址:上海市石门二路333弄3号振安广场6楼
  电话:021-62559299x8005
  传真:021-62556597
  股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:爱使股份
  股票代码:600652
  二、主要财务指标
项目             1999年6月30日  1998年6月30日
净利润(元)           14563640.88   1126151.49
股东权益(元)         234739436.66  209185753.88
(不包含少数股东权益)
每股收益(元/股)           0.1201     0.00928
净资产收益率(%)           6.2042%    0.5383%
每股净资产(元/股)          1.935     1.724
调整后每股净资产(元/股)       1.739     1.687
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  本公司股份全部是流通股,每股面值人民币壹元整。
  公司股份总数为121305600股。
  公司股份变动情况
                         数量单位:股
          期初数    本次变动增减(+、-)   期末数
             配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
        121305600              121305600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 121305600              121305600
三、股份总数  121305600              121305600
  2、公司主要股东持股情况
  截止1999年6月30日,公司股东总数为46511名。
  前十名股东持股数情况:
股东名称 报告持股数(股) 占总股本比例(%)
重油公司    5049595 4.163
炼达集团    4157263 3.427
安信基金    3029702 2.498
港联公司    2937822 2.422
津优电子    1660509 1.369
中信证券    913949 0.753
松塔发展    881700 0.727
燕宇商贸    698724 0.576
陆仲夏     653300 0.539
张鸿      580722 0.479
  关联关系说明:重油公司、炼达集团、港联公司均为大港油田集团有限责任公司的
关联企业。三家公司合并持有本公司股票占总股本的10.0116%。所持股份在报告期内没
有发生质押、冻结等情况。
  四.经营情况的回顾与展望
  (一)上半年公司经营情况
  1、公司经营范围是石油制品、润滑油、防腐材料产销、饮料,饮用水,机电设备
及四技服务,五金交电,电脑及配件,金属,建筑、装潢材料,非危险品,化工原料,
百货,参与投资经营,附设分支。
  1999年上半年,公司认真执行股东大会的各项决议,按照董事会确定的经营目标,
围绕主营方向,加大存量资产清理盘活的力度,提高科技含量,同时大力开拓新的发展
领域,新项目的选择和审批取得了突破性的进展。初步形成了主营格局,促进了公司的
持续发展,通过公司全体员工的努力,比较圆满地完成了年初确定的主要经营工作目标
。上半年公司主营业务收入10010.2万元,比去年同期增长424.9%;利润总额为1690.4万
元,比去年同期增长1222.8%;实现净利润总额为1456.4万元,比去年同期增长1193.2%
。公司控股70%的天津大港油田港润石油高科技有限责任公司,在1-3月份生产装置停工
检修的情况下,上半年实现销售收入6392.5万元,实现利润1238.7万元,该企业主要生
产线由润滑油装置和沥青装置二部分组成,年设计加工能力20万吨,其主要产品曾分别
荣获国家优质产品银奖、中国石化总公司和天津市优质产品称号,质量在国内领先,自
行研制的环烷型橡胶填充油在国内市场供不应求。公司控股90%的新延中企业发展有限
公司,在激烈的市场竞争中滴机,"延中水"品牌系列产品取得较好的市场声誉,上半年
实现销售收入2333.3万元,实现利润231.7万元。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  公司在报告期内未募集配股资金。前次募股资金使用情况详见《董事会关于前次募
股资金使用情况的说明》。
  (2)其他投资情况
  报告期内公司未发生其他重大投资项目。
  (二)下半年工作计划
  1、突出主营业务,确保稳定增长,抓好石油低凝油制品和延中牌系列饮用水的营
销工作,下大力气树品牌、占市场,增加竞争力,真正树立主营旗帜,确保公司主营业
务和业绩的持续稳定增长。
  2、加大技术投入、提高科技含量,大力拓展新的发展领域,重点发展具有较强市
场垄断型的新型产业和技术含量高、附加值高的信息产业,以塑造新的企业形象。
  3、继续盘活资产,加大重组力度,加强对现有资产的盘活工作,区别情况,对症
下药,同时加快资产重组的进程,完善管理,搞活经营,提高公司现有资产的质量。
  4、加快建章建制,强化内部管理,进一步完善各项规章制度,使内部管理更趋严
谨、规范。强化对各级管理层的管理,形成更有利于公司持续发展的管理机制。
  5、提高员工素质,促进公司发展,继续吸纳各类专业人才,提高员工中高层次人
才比例。逐步建立起公司内部人才竞争机制,优少于劣汰,使员工的整体素质有显著的
提高,促进公司的发展。
  五、重要事项
  1、公司第十三次股东大会(1998年年会)于1999年6月15日召开,选举产生有李遵义
、齐庆利、秦国梁、徐宜阳、王宝义、徐康雄、刘利范、谬云跃、冯国栋、黄建庆、武
文斌、赵修义、胡 组成公司第五届董事会,选举潘顺琪、王学望为公司第二届监事会
股东代表监事。新一届董事会选举李遵义先生为董事长,齐庆利先生、秦国梁先生为副
董事长;聘任徐宜阳先生为总经理;王宝义先生为董事会秘书;居庆平、王宝义、徐康雄
先生为副总经理,卢广开先生为财务负责人,郑立宇先生为总法律顾问。(信息披露于1
999年6月16日《上海证券报》)
  2、公司职工大会选举赵婵为监事会职工代表监事会选举潘顺琪为监事长。(信息披
露于1999年7月1日《上海证券报》)
  3、公司1999年度中期分配预案
  (1)公司1999年度中期利润分配预案
  1999年1-6月,公司实现净利润14563640.88元,提取10%法定盈余公积1428167.73
元,提取10%法定公益金1428167.73元,年初未分配利润18290791.28元,截止到本期末
累计未分配利润29998096.70元。以公司现有总股本121305600股为基数,1999年度中期
利润分配预案为向全体股东每10股送红股2.4股,共计分配利润2911334元,分配后剩余
未分配利润884752.70元。
  (2)公司1999年度中期资本公积金转增股本预案
  公司现有资本公积金60588083.52元,以公司现有总股本121305600股为基数,向全
体股东每10股转增股本3.6股,共计转出资本公积金43670016元,转增后剩余资本公积
金16918067.52元。
  4、公司上年度利润分配方案,公积金转增股本方案及其执行情况
  公司上年度未进行股利分配,也未进行资本公积金转增股本。
  5、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
  6、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  7、重大关联交易事项
  天津大港油田港润石油高科技有限责任公司,属于石油加工企业,其生产所需原油
由大港油田集团有限责任公司供应,执行国家规定的原油价格,交易款项6921万元。其
生产的部分产品销往大港油田集团有限责任公司,执行市场价格,交易款项1762万元。

  8、公司续聘上海中华会计师事务所为财务审计机构
  9、报告期内,公司无重大合同(担保、抵押)事项
  10、计算机2000年问题
  计算机2000年问题对本公司影响不大,公司已组织专人解决2000年问题。
  六、财务报告
  (一)审计报告
  本公司1999年度中期财务报告经上海中华会计师事务所注册会计师林东模、孙勇审
计、孙勇审计,出具了无保留意见的沪中会字(99)第666号审计报告。
  (二)会计报表(附后)
  (三)会计报表附注
  1、公司概况
  本公司于1985年1月经中国人民银行上海市分行批准,向社会公众发行人民币普通
股股票30万元,是采用募集方式设立的股份有限公司,也是上海市首批股份制试点企业
和股票上市公司之一。至1999年6月30日公司的注册资本为壹亿贰仟壹佰叁拾万零伍任
陆佰元整。
  所属行业:工业企业
  经营范围:石油制品、润滑油、防腐材料产销,饮料,饮用水(以上按许可证内容
或经前置审批),机电设备及四技服务,五金交电,电脑及配件,金属、建筑、装璜材
料,非危险品化工原料,百货,参与投资经营;附设分支。
  2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1)会计制度:
  执行《股份有限公司会计制度》及《企业会计准则》
  上海程鑫塑料包装有限公司、上海龙鑫包装企业有限公司、上海爱使玻璃有限公司
和天台山爱使大厦有限公司执行各自的行业会计制度,本公司在合并会计报表时,已按
照《股份有限公司会计制度》对其会计报表进行了必要的调整。
  2)会计年度:自1月1日起至12月31日止。
  3)记帐本位币:人民币
  4)记帐基础和计价原则;以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
  5)外币业务核算方法。
  按照业务发生当日国家公布的市场汇率折算成人民币,月末按市场汇率对货币性资
产、负债进行调整,差额计入当期损益。
  6)合并会计报表的编制方法:
  按照财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会字(1996)
2号文《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以母公司和纳入合并范围
的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者
权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵消的基础上,进行合并会计报
表’
  7)现金等价物的确定标准
  公司将持有的期限短(一般不超过3个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
  8)坏帐核算方法:
  公司采用备抵法核算,按年末应收帐款余额的0.5%计提坏帐准备,实际发生的坏帐
于发生时计入当期损益,坏帐按下列原则确认。
  (1)因债务人已经破产,依法清偿后确实无法收回的应收帐款;债务人死亡既无遗产
可供清偿又无义务承担人,确实无法收回的应收帐款。
  (2)债务人逾期三年未能履行义务,经董事会研究确认无法收回的应收帐款。
  9)存货核算方法:
  存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、包装物等。各种存货取得时以实际成本
计价,发出存货的成本分别使用加权平均法计价和先进先出法计价。低值易耗品采用一
次摊销法。包装物购入时按实际成本计价,生产领用时计入生产成本。本公司不计提存
货跌价损失准备。
  10)短期投资核算方法:
  短期投资期末按成本与市价孰低原则计价;收到的股利和利息于实际收到时冲减投
资的帐面价值,但应计入应收项目的现金股利或利息除外;鼾投资时,按实际取得的收
入与投资帐面价值的差额确认为当期的投资损益。
  11)长期投资核算方法:
  (1)长期债权投资按实际成本计价,并计算应计利息,长期债权投资溢折在该项债
券投资存续期间内采用直线法摊销。
  (2)长期股权投资:凡公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%
以上,或者投资不足20%但有重大影响的采用权益法核算。投资占该单位有表决权资本
总额20%以下,或虽投资大于20%但不具有重大影响,采用成本法核算。采用成本法核算
的投资,在被投资单位宣告发放股利时作为收益确定;采用权益法核算的投资,中期期
末及年度终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损份额作为收益
或亏损确定。长期股权投资差额,按合同规定的投资期限或10年期摊销。
  (3)公司对采用成本法核算的长期投资于年度终了时进行检查,并根据检查结果确
定长期投资减值准备的计提标准。
  12)固定资产计价和折旧方法
  公司将使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上,并且在使用过程中保持期初
物形态的资产列为固定资产,以取得时的实际成本入帐,公司采用直线法计提折旧,固
定资产分类及折旧情况如下:固定资产类别  使用年限  预计净残值率(%)  年折
旧率(%)
房屋建筑物   20-40      5      4.75-2.375
机器设备    5-14     3-5      19.4-6.786
运输设备    5-7      3-5      19.4-13.571
其它设备    5       3-5        19.4-19
  13)在建工程核算方法:
  在建工程按实际成本计价,于工程完工并投入使用时确认为固定资产。
  本公司在建工程无利息资本化问题。
  14)无形资产计价和摊销方法:
  按取得时发生的实际成本计价,并按直线法在受益期内摊销。
  15)开办费、长期待摊费用的摊销方法:
  开办费按5年期限平均摊销,长期待摊费用在预计受益期内平均摊销。
  16)收入确认原则:
  当公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有
关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
  提供劳务和提供他人使用本公司资产,按有关合同、协议规定的收费时间和方法计
算确认营业收入的实现。
  17)所得税的会计处理方法:公司所得税采用应付税款法核算。
  18)合并会计报表范围:本报告期 母公司在编制合并会计报表时,纳入合并报表的
子公司范围与1998年度报告一致。
  3、税项
  1)增值税税率:6%、13%、17。
  2)营业税税率:3%、 5%
  3)城建税税率:7%,计税基数为营业税、增值税的应纳税额。
  4)房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴。
  5)所得税:
  (1)母公司及全资子公司税率为15%。
  (2)上海程鑫塑料包装有限公司税率为27%。公司属于外商投资企业,本年为减半期
,实际执行税率为13.5%。
  (3)上海龙鑫包装企业有限公司税率为24%。公司是出口型企业,根据沪府外贸办(9
1)出字第114号文规定,实际税率减半为12%。
  (4)上海新延中企业发展有限公司税率为33%。
  (5)天津大港油港润石油高科技有限责任公司,依据津国税三[95]6号及财税字[94]
001号文件规定,免征所得税三年,有效期至2001年11月31日。
  4、控股子公司
企业名称         注册资本 经营范围   公司拥有权益
             (万元)            (%)
1.上海爱使销售公司      100 机械电子产品销售   100
2.上海爱使金饰行       150 金饰品及珠宝销售   100
3.上海爱使汽车服务公司    700 客运、汽配      100
4.上海爱使房地产有限公司   1030 房地产开发      100
5.上海爱使副食品公司     100 农副产品销售     100
6.上海程鑫塑料包装有限公司 USD30 塑料制品        60
7.上海龙鑫包装企业有限公司  125 塑料制品        70
8.上海新延中企业发展有限公司 1000 饮料、食品、饮水机   90
9.上海爱使玻璃有限公司   USD60 玻璃制品        75
10.上海延泉饮料有限公司   1500 洁净水、饮料      90
11.上海爱使包装有限公司   1500 塑料包装制品      90
12.天台山爱使大厦有限公司 729.50 住宿、餐饮、娱乐    63
13.大港油田港润石油高科技有限责任公司
               6450 石油化工制品      70
14.上海爱使电器厂       30 电子应急烟      66.7
15.山东淄博申齐爱使汽车服务有限责任公司
                50 客运、汽配      65
  注:(1)公司对上海爱使电器厂虽有控制权,但因其属于定额分利,故未合并报表

  (2)上海延泉饮料有限公司,上海爱使包装有限公司因其尚入筹建期,故未予合并
报表。
  (3)山东淄博申齐爱使汽车服务有限公司责任公司因其总资产、净资产及净利润三
项指标均不到合并总资产、净资产及净利润的10%,故未予合并报表。
  以上四个公司的总资产、净资产及净利润情况(单位:万元)
企业名称                 总资产 净资产 净利润
1、上海爱使电器厂              114   52  -1
2、上海延泉饮料有限公司           1941  1500
3、上海爱使包装有限公司           2256  1500
4、山东淄博申齐爱使汽车服务有限责任公司   623  470  2
  5、会计报表主要项目注释(以下货币计量若无特别说明外均以"元)为单位)
  1)货币资金
项目          期初数  期末数
现金        64323.04  137089.09
银行存款     78011019.96 107545381.62
其他货币资金        -  3077359.50
合计       78075343.00 110759830.21
  其中:其他货币资金中有银行定期存款3000000元。外币存款余额11950.40美元,
报告期末汇率8.2786,折合人民币98932.58元。
  2)短期投资
项目        期初数  期末数
股票投资    365486.48  42556.38
债权投资    200000.00
其他投资   46030000.00 75470000.00
合计     46595486.48 75512556.38
  期末股票投资市价总额167590元;
是 其他投资中包括对杭州留下油脂厂投资2250万元,对郑州中龙石油化工有限公司
投资1600万元,对河南防腐企业集团开发公司投资3000万元。以上投资至报告期日止均
无收益返还。
  短期投资期末经期初数增加62%,系本公司新增对外投资所致。
  3)应收股利:
项目     期初数  期末数
应收股利       110000.00
  4)应收帐款
           期初数       期末数
帐龄       金额  比例(%)   金额  比例(%)
1年以内    70463349.84 71.01 24311417.05 46.33
1-2年     18815865.98 18.96 1632110.99 3.11
2-3年     2907143.72 2.93 18313237.37 34.90
3年以上  

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