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北京天桥北大青鸟科技股份有限公司一九九九年度中期报告

            

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
    公司法定英文名称:Beijing Tianqiao Beida Jade Bird Sci- Tech Co.Ltd.
    英文缩写:JBTQ
  2、公司注册地址:北京市崇文区永内大街1号
    邮编:100050
    公司办公地址:北京市海淀区成府路207号(北大青鸟楼)
    邮政编码: 100871
  3、公司法定代表人:许振东
  4、公司董事会秘书:侯琦 授权人:于明
    联系地址:北京市海淀区成府路207号(北大青鸟楼)
    电话:010-92757128  010-62757125
    传真:010-62757128
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:青鸟天桥
    股票代码:600657
  二、 主要财务指标
  项目            1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)         35825849.56  2924351.00
  股东权益(元)       289756670.79 218373889.17
  每股收益(元/股)         0.301    0.032
  净资产收益率(%)         12.36     1.34
  每股净资产(元/股)        2.43     2.38
  调整后的每股净资产(元/股)    2.30     2.29
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:             数量单位:万股
          期初数  本次变动增减(+、-)  期末数
                  送  股
一、 尚未流通股
1. 发起人股份    13739570   +4121871    17861441
其中:
国家拥有股份    11224288   +3367286    14591574
境内法人持有股份   2515282    +754585     3269867
2. 募集法人股    30962834   +9288850    40251684
尚未流通股份合计  44702404   +13410721    58113125
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股     46880316   +1406409    60944411
已流通股份合计   46880316   +1406409    60944411
三、股份总额    91582720   +27474816    119057536
  注:报告期内,根据公司1999年4月13日通过的股东大会决议,公司于4月22日实施
了1998年分红方案,向全体股东每10股送3股红股,共增加股本27474816股,总股本增
加至119057536股。
  2、主要股东持股情况
  ⑴公司前十名股东的持股情况
股东名称        报告期内股份增 报告期末持 占总股本
            减变动情况(股) 有量(股) 比例(%)
北京北大青鸟有限责任公司    +4604961 19954831  16.76
北京市崇文区国有资产经营公司  +4121871 17861441   15
(代表国家持有股份)
中国工商银行北京信托投资公司   +830243 3597721  3.02
北京市电影公司          +691200 2995200  2.52
开元基金            +2750000 2750000  2.31
玉泉路干休所管理处        +619200 2683200  2.25
深圳农业信托公司         +432000 1872000  1.57
对外友好合作服务中心       +345600 1497600  1.26
交通银行北京分行         +306878 1329804  1.12
河南豫财资产评估事务所      +287790 1247090  1.05
  ⑵持股5%以上的法人股股东所持股份无质押和冻结。
  四、经营情况的回顾与展望
  ㈠主要经营情况
  公司主或业务包括以软件解决方案为核心的系统集成和百货零售业。
  1、以软件解决方案为核心的系统集成的经营情况
  公司下属子公司北京北大青鸟商用信息系统有限公司努力开拓市场,在原有的金融
业及商业自动化领域的基础上进一步拓展经营领域取得了良好的效益。上半年实现主营
业务收入55299029.17元,比去年同期增长11.24倍,实现净利润29437424.91元。上半
年主要经营业务情况如下:
  ⑴金融业
  *在银行系统为解决计算机2000年问题,承接了其系统改造工程。共计在10多个省
市进行了金融业局域网,“天地对接”及同城清算系统等的应用软件升级和系统改造工
程。
  *开发了农村信用联社特约联行系统,承接了某省特约联行系统。此系统具有良好
的推广价值和广阔的市场。
  *进一步开拓、深入商业银行系统,开了网上银行、企业银行、信用卡、IC卡等银
行业务系统,现已投入使用。
  ⑵商业自动化系统
  公司进一步完善商业自动化系统的开发与研制,在做好原有用户的技术服务的基础
上,进一步开发市场。在超市、百货、购物中心、连锁、配送中心等业态承接了多个大
型项目。
  ⑶公安领域
  通过多年的开发研究,今年上半年公司在公安领域积极投身了以科技产品为主导的
全国公安系统“金盾工程”的建设。成为了“金盾工程”方案招标中主要中标单位。与
此同时,公司承接了公安部和若干省市的网络监控中心建设任务和公安部局域网络改造
任务,并开发了CCIC快速查询查证系统,在全国范围投入使用,在抓逃斗争中发挥了重
要作用,该产品已发行近十万套。
  ⑷获得ISO9001和UKAS质量体系的认证书。
  商用公司在努力开拓市场,研制开发具有高科技含量的项目的基础上,狠抓经营管
理工作,苦练内功,严把质量关。今年7月6日公司顺利通过了审核,获得了ISO9001和U
KAS(英国皇家)质量体系认证书。这标志着公司管理上了一个新的台阶,为公司巩固
和拓展在系统集成领域的优势打下了坚实的基础。
  2、百货零售业务经营情况
  上半年,经营百货零售业务的天桥百货商场实现主营业务收入87816144.91元,比
上年同期下降了9.2%;实现净利润2744934.38元,比上年同期下降了6.14%。综合分
析上半年经营情况,主要经济指标同比有所下降,其原因主要表现在以下几方面:
  ⑴消费者收入预期下降,住房、医疗、子教育等方面的支出预期上升,使消费者购
买欲望有所降低。
  ⑵大型百货商场过多,专业店、超市等新型零售业态大量分流了有限的购买方。
  ⑶在激烈的市场竞争环境下,思路还不够开阔,有针对性的措施不够有力。
  面对严峻的市场形势,商场上半年做了大量的工作,以保证主营业务经营顺利进行

  ⑴大力开展减员增效活动,强化企业管理,将原有的9个商品部合并为5个楼层管理
部,职能部室由15个精简为7个,适应了现代企业发展的要求。
  ⑵努力开拓经营,及适应市场潮流,调整商品布局和商品结构,进行点面结合的多
种形式的促销活动。
  ⑶弘扬企业文化,完善“亲人式服务工程”,为商场树立良好的消费者满意服务的
形象,促进商品销售。
  ㈡公司投资情况
  公司收购了北京北大青鸟通讯技术有限责任公司100%股权和北京北大青鸟商用信
息系统有限公司2%股权,项目进度已收购完毕,收益情况见上述“主要经营情况”。
  ㈢下半年计划
  1、加大对全资子公司北京北大青鸟信息系统有限公司、北京北大青鸟通讯技术有
限责任公司的投入,努力开拓市场,扩大市场份额,开发、研究新产品,创造经营效益
和社会效益。
  *商用公司继续抓好原有领域---金融业、商业的市场拓展帮好售前培训、售后
服务工作。
  *商用公司大力进行如特约联第系统等的新产品的推广工作,进一步完善系统功能

  *商用公司加大与公安系统的合作力度,以优质的服务、良好的产品质量来占领市
场,为我公安系统自动化建设做出贡献。
  *通讯公司加快产品开发、研制工作,“天目”工程力争在年底前在若干省市起动

  *为进一步开拓市场,下半年在全国有计划建立分支机构,以扩大市场占有率及影
响。
  *商用公司IS09001和UKAS质量体系在全公司推广。
  2、百货零售业
  针对上半年百货零售业环境和经营过程中存在的问题,商场将着力抓好以下工作。

  ⑴更新观念,开拓思路,正视低迷的市场形势,寻求特色经营的发展道路。
  ⑵在天桥商圈实施错位经营,突出有竞争优势的商品。
  ⑶强化企业管理,加大改革力度,向管理要效益。
  ⑷探索新的分配形式,完善企业员工激励机制和约束机制。
  五、重要事项
  1、公司上年度利润分配方案及其执行情况
  1998年实现净利润36981283.06元,按净利润的10%分别提取法定公积金、法定公
益金和任意公积金各3698128.31元,加上1997年度未分配利润余额7188529.01元,1998
年度可供股东分配利润为33075427.14元,向全体股东每股10股送3股红股,累计送出27
474816元,未分配利润余额为5600611.14元,结算下年。此分配方案已于1999年4月22
日实施完毕。
  2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、报告期内公司收购兼并、资产重组事项。
  ⑴公司收购了北京北大青鸟有限责任公司所持北京大青鸟通讯技术有限责任公司10
0%股权,以其净资产评估确认值477.47万元作为收购价格。
  ⑵公司收购了北京北大青鸟有限责任公司所持北京北大青鸟商用信息系统有限公司
2%股权,至此,公司持有北京北大青鸟商用信息系统有限公司100%股权,公司以其19
98年12月31日经审计的净资产4300.82万元的2%,即86.16万元作为收购价格。
  ⑶公司向北京北大青鸟有限责任公司出售了白沟资产,该项资产的初步评估值为36
7.42万元(最终评估值以财政部评估确认值为准),经协商,以400万元作为转让价格

  ⑷北京北大青鸟有限责任公司参与我公司与陕西省人民政府驻京办事处联建华威虎
城小区培训中心楼和天桥商场南侧的综合商厦,北大青鸟公司补偿我公司为以上两项目
所投入拉有期工程费用等共计7660万元。
  上述资产重组行为,生效日期均为1999年6月28日。同时,公司与重组对方北京北
大青鸟有限责任公司约定双方债权互抵,北大青鸟公司在此前提下尚欠我公司价款3159
.84万元,由于我公司(以下简称甲方)在1998年12月24日与北大青鸟公司(以下简称
乙)及北京市北大青鸟软件系统公司、北京北大青鸟软件有限公司签署的购买资产协议
中甲方尚欠乙方及北京市北大青鸟软件系统公司、北京北大青鸟软件有限公司款项计27
098967.74元,甲、乙双方同意,乙方根据本协议所应支付甲方的款项以甲方对乙方及
北京市北大青鸟软件系统公司、北京北大青鸟软件有限公司的应付账款抵付,不足部分
4494432.26元以现金方式支付,于1999年7月31日前汇至甲方指定银行帐户内。
  4、重大关联交易事项。
  上述收购兼并,资产重组项中所涉及的交易对产为北京北大青鸟有限责任公司,该
公司为我公司第一大股东,因此均属关联交易,交易金额均已列明,本部分不再重述。

  5、公司聘请的会计师事务所:北京京都会计师事务所有限责任公司,报告期内公
司未改聘、解聘会计师事务所。
  6、报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
  7、公司1998年度财务报告被出具有解释性说明段的无保留意见,公司董事会和监
事会认为此解释段意见公允地反映了1998年公司的重组工作,与事实相符,董事会和监
事会对此解释段没有异议。
  8、2000年问题
  公司就计算机2000年问题成立专门机构,对公司内的计算机信息系统进行2000年标
准的严格测试和确认,本公司所用计算机和信息系统不存在2000年问题,能够正确处理
与日期及时间相关的数据信息。公司已经制定2000年问题应急计划。
  六、财务报告
  ㈠会计报表(见附表)
  ㈡会计报表附注
  一、公司基本情况
  北京天桥北大青鸟科技股份有限公司前身天桥百货公司商场成立于1953年,1959年
被授予“全国第一面商业红旗”,1984年7月20日发起设立了中国了以来第一家正式注
册的股份制企业,1993年5月24日,作为首都首批上市公司之一,公司股票在上海证券
交易所挂牌交易。1998年12月24日,公司进行了资产重组,在原有以百货零售业为主营
业务的情况下,开始实施商业与高科技并举的发展战略,并取得了良好的实效。1999年
6月28日,公司增大高科技投入,再一次进行了资产重组工作。目前,公司的经营范围
主要包括:技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售百货、针纺织品、五金交
电、劳保用品、机械电器设备、日用杂品、橡胶制品、工艺美术品、汽车(小轿画除外
)、麻毡制品、民用建材、炊事机械、家具、计算机及软硬件、通讯备(不含无线电发
身设备)、电子产品及本公司开发后的产品(未取得专项许可的项目除外)。
  二、主要会计政策
  1、会计制度
  本公司的会计核算执行《股份有限公司会计制度》。
  2、会计年度
  本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
  3、记帐本位币
  本公司以人民币为记帐本位币。
  4、记帐基础和计价原则
  本公司的记帐基础为权责发生制,资产的计价遵循实际成本原则。
  5、外币业务的核算方法
  本公司发生外币业务时,采用当日中国人民银行公布的基准汇价,将有关外币金额
折算为记帐本位币金额,期末按中国人民银行公布的基准汇价,对外币帐户余额进行调
整,汇兑损益记入当期财务费用。
  6、合并会计报表的编制方法
  本公司对其他单位的投资超过该单位有表决权资本总额50%以上,虽投资不足50%
,但对其有控制权的,采用权益法核算,并编制合并会计报表。
  99年上半年度合并报表的子公司为本公司控股98%的北京北大青鸟商用信息系统有
限公司。
  本公司合并会计报表的编制方法执行《合并会计报表暂行规定》,以母公司和应纳
入合并范围的子公司的个别会计报表为基础,对内部投资、内部往来等相互抵销合并编
制。
  7、现金等价物的确定标准
  本公司在编制现金流理表时,确定现金等价物的标准为本公司库存现金,可以随时
用于支付的银行存款和其他货币资金,以及本公司持有的期限短、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  8、坏帐核算方法
  本公司按应收帐款年末余额的4‰计提坏帐准备。对确实无法收回、经批准作为坏
帐损失的帐项,冲销提取的坏帐准备。
  9、存货核算方法:
  本公司存货分为:在途物资、库存材料、低值易耗品等。
  库存商品日常核算以售价计价,售价与实际成本的差异,月末按实现销售与库存比
例分摊,结转成本。
  低值易耗品采用五五摊销方法。
  本公司不计提存货跌价损失准备。
  10、长期投资核算方法
  本公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐,对其他单位的
投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽然投资不足20%但有重大影响,
采用权益法核算;本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对
其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用
成本法核算。
  本公司对其他单位的投资超过该单位有表决权资本总额50%以上,或虽投资不足50
%,但人有控制权的,采用权益法核算,并合并会计报表。
  本公司对外长期债权投资按实际成本核算。
  本公司不计提长期投资减值准备。
  11、固定资产计价和折旧方法
  ⑴固定资产的标准
  本公司固定资产为使用期限在一年以上,单价在2000元以上的房屋建筑物、机器设
备、运输工具和其他设备、工具等。
  ⑵固定资产的计价方法
  固定资产原值按购建时的实际成本计价。
  股东投入的固定资产,按评估确认的固定资产原价为原值,按评估确认的净值作为
投入的资本,按其差额作为已提折旧处理。
  ⑶固定资产折旧方法
  本公司采用平均年限法分类计提折旧。
  分类固定资产折旧年限及折旧率如下:
  类 别    估计经济使用年限  残值率 年折旧率
  房屋及建筑物   30年       4%   3.2%
  运输设备     10年       2%   9.8%
  其他       10年       2%   9.8%
  12、在建工程核算方法
  本公司在建工程包括为建造或修理固定资产而者的各项建筑和安装工程。
  用借款进行的工程发生的借款利息,属于在固定资产尚未使用前发生的,计入在建
固定资产的成本,固定资本交付使用后发生的,计入当期损益。
  工程完工交付使用时,按工程的实际成本结转为固定资产。
  13、无形资产计价和摊销方法
  本公司无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,按受益期限采用直线法摊销

  14、收入确认原则
  本公司确认收入的原则为:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,
公司不再对该商品实际继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的
凭据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠在计量时,确认营业收入的实现。
  15、所得税的会计处理方法
  本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
  三、税项
  1、主要税种和税率。
  增值税税率17%,按当期销售计算销项税抵扣当期进项税额后缴纳。
  营业税按国家规定税率计缴。
  城市维护建设税按应交增值税、应交消费税和应交营业税的7%计缴。
  消费税按应交增值税、应交消费税和应交营业税的7%计缴。
  消费税按金银首饰销售收入的5%计缴。
  企业所得税按应纳税所得额的33%计缴。
  2、税负减免
  北京市财政局京财工(1997)127号“关于‘首都概念股’范围内企业上缴所得税有
关问题”的精神:“对超过15%税负上缴的所得税部分,按所得税入库级次和企业隶属
关系,由市、区(县)财政先征后返”。本公司根据崇文区财政局崇财批(1997)12号文
件的规定,按33%的税率上缴所得税,由区财政按18%返还,实际执行税负为15%。
  北京北大青鸟商用信息系统有限公司1999年上半年所得税根据北京市崇文区财政局
(99)崇财批11号批准实行先征后返,返还的9714350.22元,并入税后留利。
  四、控股子公司及合营企业
公司名称      注册资本   经营范围  本公司对其投资额
 所占权益比例  备注
北京北大青鸟商用 994.82万元 开发、生产计算机  12647390.00
信息系统有限公司       商用订成软件产品;
               销售、维修自产产品
   98%   合并报表
  五、会计报表主要项目注释
  1、货币资金
  项目               98/12/31  99/6/30
  现金               60515.13  36058.20
  银行存款            30750612.79 24143798.01
  其中:人民币          25932956.20 21911171.51
  美元               581933.95  269622.79
  折算汇率              8.2787   8.2806
  折算人民币           4817656.59 2232626.50
  2、应收股利          30811127.92 24179856.21
  项目               98/12/31  99/6/30
  北京怀柔百货大楼有限公司     375000.00    0.00
  3、应收帐款
  A.帐龄分析及百分比
  帐龄       98/12/31      99/6/30
         金额   比例%  金额   比例%
  一年以内 20065326.24 94.69  35391858.30 98.74
  一至二年  863781.97  4.07   441500.00  1.23
  二至三年  156817.70  0.74   10000.00  0.03
  三年以上  104230.00  0.50     0.00  0.00
  合计   21190155.91 100.00  35843358.30 100.00
  B.本项目余额中无预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。
  4、预付帐款
  A.帐龄分析及百分比
  帐龄       98/12/31      99/6/30
         金额   比例%  金额   比例%
  一年以内  6275940.24 94.36 10645904.64 80.36
  一至二年   375000.00  5.64 2601746.00 19.64
  二至三年     0.00  0.00    0.00  0.00
  三年以上     0.00  0.00    0.00  0.00
  合计    6650940.24 100.00 13247650.64 100.00
  B.本项目余额中无预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。
  5、应收补贴款
  项目        98/12/31   99/6/30
  应收返还所得税款  12041622.34 11125925.74
  6、其他应收款
  A.帐龄分析及百分比
  帐龄      98/12/31      99/6/30
        金额   比例%  金额   比例%
  一年以内 30939502.90 85.65 28261296.42 82.90
  一至二年 1884338.37  5.22 2223156.27  6.52
  二至三年  16230.40  0.05  218317.50  0.64
  三年以上 3281165.19  9.08 3389409.49  9.94
  合计   32121236.86 100.00 34092179.68 100.00
  B.本项目余额中无预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。
  单位名称           99/6/30  性质
  北京北大青鸟有限责任公司  20738093.34 借款
  7、存货
  项目              98/12/31  99/6/30
  库存商品           30453098.90 19700214.17
  库存材料            145593.86  282731.85
  低值易耗品          1674088.55 1729823.17
  在产品               0.00 6067768.09
  产成品            1610831.58  573070.40
                 33883612.89 28353607.68
  8、待摊费用
  类别          98/12/31  本期增加
  期初进项税       295868.90    0.00
  未付款待抵扣进项税金 6023932.04 11147394.23
  白沟分公司并入费用  1510521.21    0.00
  保险费         49853.96    0.00
  房租            0.00  600000.00
  培训费           0.00 1563075.20
  其他            0.00  414185.85
             7880176.11 13724655.28
  〈续表〉
  类别               本期摊销  99/60/30
  期初进项税            121659.14 174209.76
  未付款待抵扣进项税金      12561179.64 4610146.63
  白沟分公司并入费用           0.00 1510521.21
  保险费               49853.96    0.00
  房租               300000.00 300000.00
  培训费              260512.53 1302562.67
  其他                97310.10 316875.75
                  13390515.37 8214316.02
  9、待处理流动资产净损失
  类别          99/6/30
  残次、滞销商品损失   2882050.07
  *此项目为残次、滞销商品预计损失,因该商品没能实现销售未造成实际损失,且
其中部分损失正在与厂家协商,由厂家负担,故未摊销。
  10、长期投资
  A.长期股权投资增减变动
  项目     98/12/31  本年增加  本年减少  99/6/30
  长期股权投资 11293263.93  0.00   500000.00 10793263.93
  B.其他股权投资
被投资公司名称    投资期限  投资金额  占被投资公司
                       股权的比例%
1、福建华通国际招商集团股份有限公司
                 5376000.00   3.72
2、北京怀柔百货大楼有限公司   2500000.00   23.70
3、北京亿隆实业股份有限公司   2500000.00   3.79
4、北京永外沙子口信用社      257370.00
5、江苏常州金狮自行车集团     50000.00
                 10683370.00
  C.净值
被投资公司名称   初始金额 摊销期限 本期摊销额 99/6/30
北京北大青鸟商用
信息系统有限公司 109893.93  10年     0.00 109893.93
  形成原因:本公司1998年12月24日收购北京北大青鸟商用信息系统有限公司时,发
生的投资成本大于享有该公司98%的股东权益份额109893.93元。
  11、固定资产及累计折旧
  A.固定资产原值
  项目      98/12/31  本期增加 本期减少 99/6/30
  房屋及建筑物 81258781.27 491369.60   0.00 81750150.87
  运输设备   6373181.15 366997.00 235502.00  6504676.15
  其他     13672131.20 1419739.55 201082.90 103145614.87
        101304093.62 2278106.15 436584.90 103145614.87
  B.累计折旧
  项目     98/12/31  本期增加  本期减少  99/6/30
  房屋及建筑物 13383217.76 1315743.77   0.00 14698961.53
  运输设备   1771137.81 349257.53 170316.72 1950078.62
  其他     6158473.97 1363239.39 199059.93 7322653.43
         21312829.54 3028240.69 369376.65 23971693.58
  C.净值
  项目              98/12/31   99/6/30
  房屋及建筑物          67875563.51 67051189.34
  运输设备            4602043.34 4554597.53
  其他              7513657.23 7568134.42
                  79991264.08 79173921.29
  12、在建工程
工程名称       98/12/31 本期增加  本期转固
天桥二期工程    46629162.09 6417650.64  0.00
其中:利息资本化   1252435.72    0.00  0.00
南磨房改造工程   15734370.23    0.00  0.00
其中:利息资本化   1788359.99    0.00  0.00
POS机工程      3140000.00  10000.00  0.00
楼顶工程          0.00 518839.20  0.00
楼层装修          0.00 155000.00  0.00
空调设备修理        0.00 127355.00  0.00
锅炉安装          0.00  70000.00  0.00
          65503532.32 7298844.84  0.00
其中:利息资本化   3040795.71    0.00  0.00
〈续表〉
工程名称      其他减少  99/6/30   资金来源 项目进度
天桥二期工程    53046812.73    0.00 自筹、银货
其中:利息资本化  1252435.72    0.00
南磨房改造工程   15734370.23    0.00 自筹、银货
其中:利息资本化  1788359.99    0.00 自筹   已进入验
                           收阶段
POS机工程         0.00 3150000.00 自筹  项目正在进行
楼顶工程         0.00 518839.20 自筹  项目正在进行
楼层装修         0.00 155000.00 自筹  项目正在进行
空调设备修理       0.00 127355.00 自筹  项目正在进行
锅炉安装         0.00  70000.00 自筹  项目正在进行
          68781182.96 4021194.20
其中:利息资本化
  13、无形资产
  种类          原始金额  98/12/31   本期增加
  土地使用权       7012342.04 5026332.95    0.00
  水电气使用权      2040000.00 1433400.00    0.00
  房屋使用权       150000.00  134375.00    0.00
  软件使用权        42500.00  39865.02    0.00
  青鸟CASE系统      2100000.00 2100000.00    0.00
  青鸟商业自支化系统  13640200.00 13640200.00    0.00
  青鸟区域清算及电子联行业务系统
             39589400.00 39589400.00    0.00
  专有技术       43100000.00    0.00 43100000.00
             61963572.97       43100000.00
  〈续表〉
  种类       本期转出  本期摊销   99/6/30
  土地使用权      0.00 175308.55  4851024.40
  水电气使用权     0.00  51000.00  1382400.00
  房屋使用权      0.00  3750.00  130625.00
  软件使用权      0.00  1062.50   38802.52
  青鸟CASE系统     0.00 150000.00  1950000.00
  青鸟商业自支化系统  0.00 6820100.00 12958190.00
  青鸟区域清算及电子联行业务系统
             0.00 1979470.00 37609930.00
  专有技术       0.00    0.00 43100000.00
             0.00 3042601.05 102020971.92
  14、开办费
  种类     98.12.31  本期增加 本期摊销  99.6.30
  开办费    1295720.94 246970.22 215663.17 1327027.99
  装修费       0.00 135210.05 11644.86 123565.19
         1295720.94 382180.27 227308.03 1450593.18
  15、短期借款
  借款类别     98.12.31  99.6.30
  信用借款     7000000.00 9500000.00
  16、应付帐款
  本项目余额中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项
  17、应交税金
  明细项目      99.6.30
  增值税      -218174.04
  消费税       16746.93
  营业税      1418802.57
  城建税       1783.61
  企业所得税   12029059.06
  个人所得税     2361.98
          13250580.11
  18、预收帐款
  本项目余额中无预收本公司5%以上股份的股东单位的款项
  19、其他应付款
  A.持本公司5%以上股份的股东单位的款项
  单位名称         99.6.30      性  质
北京北大青鸟有限责任公司  3138354.77 应付收购北大青鸟商用信
                    息系统有限公司股权款
  20、预提费用
  类别              99/12/31 99/6/30
  工作报             242152.01   0.00
  预提成本              0.00 900000.00
  21、股本
  公司股份变动情况表
  数量单位:股
          98/12/31  本次变动增减(+,-) 99/6/30
               配股  送股 公积 其他
                     金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份   11224288.00  3367286.40   14591574.40
其中;
国家拥有股份    11224288.00  3367286.40   14591574.40
境内法人持有股份
外资法人持有股份
2、募集法人股   33478116.00  10043434.80   43521550.80
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计  44702404.00  13410721.20   58113125.20
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股    46880316.00  14064094.80   60944410.80
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计   46880316.00  14064094.80   60944410.80
三、股份总数    91582720.00  27474816.00   119057536.00
  22、资本公积
  项目     98/12/31  本期增加 本期减少   99/6/30
  股本溢价  93833459.78   0.00   0.00   93833459.78
  23、盈余公积
  项目      98/12/31  本期增加 本期减少  99/6/30
  法定盈余公积  14394917.14  0.00   0.00   14394917.14
  公益金     14668281.04  0.00   0.00   14668281.04
  任意盈余公积  13780952.16  0.00   0.00   13780952.14
          42844150.34  0.00   0.00   42844150.34
  24、未分配利润
  项目          分配比例        99/6/30
  年初未分配利润                25670491.11
  加:本年净利润                35825849.56
  减:提取法定盈余公积                0.00
  提取公益金                     0.00
  提取任意盈余公积                  0.00
  转作股本的普通股股利 *10股送3股       27474816.00
  期末未分配利润                34021524.67
  *根据(1999)崇财批5号文件的精神,本期收到1996年度的所得税返还150万元,已
经通过以前年度损益调整,增加公司年初未分配利润。
  *根据本公司1998年利润分配方案,并经本公司1999年4月13日第十一次股东大会通
过,向全体股东每10股送3股红股。
  25、其他业务利润
  A.其他业务收入
  业务种类   99年上半年 98年上半年
  租赁收入    917285.76 1678774.25
  其他收入    20000.00    0.00
          937285.76 1678774.25
  B.其他业务成本
  业务种类   99年上半年 98年上半年
  租赁收入     5040.73 92332.58
  其他收入     1100.00   0.00
          51550.73 92332.58
  26、财务费用
  类别      99年上半年 98年上半年
  利息支出     412252.50 540120.86
  减:利息收入   8096698.70 103572.99
  汇兑损失      1679.65   0.00
  减:汇兑收益      0.00   0.00
  其他        6061.93  2408.70
          -7676704.62 438956.67
  27、投资收益
  类别        99年上半年 98年上半年
  股票投资收益        0.00    0.00
  债券投资收益        0.00  34934.40
  非控股公司分利    337181.87    0.00
  清理子公司投资损失     0.00 -524519.29
             337181.87 -489584.89
  28、营业外收入
  明细项目    99年上半年 98年上半年
  往来款清理收入  115154.56 90872.38
  出售汽车收益    20014.72   0.00
  其他         166.85   0.00
           135336.13 90872.38
  29、营业外支出
  明细项目     99年上半年 98年上半年
  固定资产清理损失  2130.00    0.00
  捐赠支出      5000.00    0.00
  其他        25992.17 1043343.03
            33122.17 1043343.03
  五、分行业资料
行业         营业收入        营业成本
        99年上半年 98年上半年 99年上半年 98年上半年
   营业毛利
99年上半年 98年上半年
商业零售业  96717485.68 87816144.91 82468453.22 73119319.01
14249032.46 14696825.90
服务咨询业      0.00 55299029.17    0.00 18923714.07
    0.00 36375315.10
       96717485.68 143115174.08 82468453.22 92043033.08
14249032.46 51072141.00
  六、关联交易
  1、存在控制关系的关联方及其关系
  A.关联方情况
关联方名称
   与本公司关系    注册地址     公司性质 法定代表
北京北大青鸟有限责任公司
    控股股东  北京海淀区海淀路5号 有限责任公司 杨芙清
〈续表〉
关联方名称               主营业务
北京北大青鸟有限责任公司  技术开发、技术服务、技术转让、技术
              咨询、销售计算机软硬件等
  B.关联方的注册资本及其变化
  关联方名称      98/12/31 本年增加 本年减少 99/6/ 30
北京北大青鸟有限责任公司 14000万元         14000万元
  C.关联方所持股份或拥有权益及其变化
关联方名称          98/12/31     本年增加
              金额   比例%  金额  比例%
  本年减少     99/6/30
 金额   比例% 金额   比例%
北京北大青鸟有限责任公司 15349870.00 16.76  4604961.00 0.00
 0.00   0.00 19954831.00 16.76
  2、关联方交易协议
  ⑴关联方交易
  A.本公司(乙方)以评估值4814万元人民币的价格受让北京北大青鸟有限责任公
司(甲方)出让的北京北大青鸟通讯技术有限责任公司100%的股权,由于青鸟通讯公
司的评估正在办理评估确认工作,本项股权的转让价格以最后评估确认值为准。
  B.本公司(甲方)提取两处建设用地,即:位于华威城小区古玩城西侧、河南大
厦南侧的规划用地13500平方米,规划建设培训中心主体及配套服务楼45000平方米。([
95]规要字184号);位于天桥百货商场南侧的规划用地2380平方米,规划建设商场(综
合商厦)15900平方米([94]首规办规字第282号)。甲方与陕西省人民政府驻京办事上
(乙方)、北京北大青鸟有限责任公司(丙方)三方同意在这两块建设用地上按规划确
定的内容合作共建上述培训中心楼和综合商厦。合作建设上述两项工程完成原形,华威
虎城小区培训中心楼房地产权归乙方所有,综合商厦的产权由甲、丙双方共有,其中甲
方享有8%的产权份额,丙方享有92%的产权份额。丙方将补偿甲方对上述两处建设用
地投资额、有关费用及资金利息等共计7660万元。该款项已全部收讫。
  ⑵关联方交易未结算金额
  关联方名称        99.6.30   科目名称 占该科目%
    内容性质
北京北大青鸟有限责任公司  3138354.77 其他应付款  39.46%
  应付收购北大青鸟商用信息
  系统有限公司股权款
北京北大青鸟有限责任公司  20738093.34 其他应付款  60.83%
  七、期后事项
  关联方交易协议第一项中的转让价格已经确认,根据1999年7月15日财政部财证字[
1999]329号文件,青鸟通讯公司的评估确认值为4774.47万元,本公司于1999年下半年
予以调整。
  八、或有事项
  截止1999年6月30日,本公司无重大或有事项。
  九、承诺事项
  截止1999年6月30日,本公司无重大或有事项。
  十、其他重要事项
  截止1999年6月30日,本公司无重大或有事项。

               北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
                  一九九九年八月十八日


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             资产负债表
编制单位:北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 1999年6月30日
                         金额单位:元
资产         年初数        期末数
       母公司    合并   母公司    合并
流动资产:
货币资金 5338861.40 30811127.92 18079612.16 24179856.21
短期投资
应收票据
应收股利
      375000.00  375000.00
应收帐款
      742252.51 21190155.91  195323.00 35843358.30
减:坏帐准备
       2969.01   84760.62   2898.01   84689.62
应收帐款净额
      739283.50 21105395.29  192424.99 35758668.68
预付帐款
     5320783.00  6650940.24 10668520.00 13247650.64
应收补贴款
     1734190.71 12041622.34  1411575.52 11125925.74
其他应收款
     89129675.04 36121236.86  7165942.60 34092179.68
存货
     31557225.03 33883612.89 23388230.31 28353607.68
待摊费用
     78801796.11  7880176.11  6552380.68  8214316.02
待处理流动资产净损失
     2257246.32  2257246.32  2882050.07  2882050.07
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    144332441.11 151126357.97 70340736.33 157854254.72
长期投资:
长期股权投资
     53513880.12 11293263.93 81862556.53 10793263.93
固定资产:
固定资产原价
     97341730.61 101304093.62 98416862.61 103145614.87
减:累计折旧
     20194143.98 21312829.54 22584705.78 23971693.58
固定资产净值
     77147586.63 79991264.08 75832156.83 79173921.29
在建工程 65503532.32 65503532.32  4021194.20  4021194.20
固定资产清理                   -15975.00
固定资产合计
    142651118.95 145494796.40 79853351.03 83179140.49
无形资产及其他资产:
无形资产
     6633972.97 61963572.97 100070971.92 102020971.92
开办费         1295720.94  316837.38  1450593.18
无形资产及其他资产合计
     6633972.97 63259293.91 100387809.30 103471565.10
资产总计
    347131413.13 71173712.21 332444453.19 355298224.24
流动负债:
短期借款 7000000.00  7000000.00  4500000.00  9500000.00
应付票据
应付帐款 33962786.17 36897681.30 28781037.07 30872241.77
预收帐款        3641401.90  122096.00  2300708.00
应付福利费
     -3485606.27 -3214147.83 -3911660.93 -3676668.99
应付股利
应交税金 1869483.40 15225214.44  2178050.32  1325050.11
其他应交款 14773.00   71924.50    751.76   14647.24
预提费用  242152.01  242152.01         900000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
其他应付款
     54843720.68 57388690.95 10950614.63 10699404.49
应付工资                5077.60   5077.60
流动负债合计
     94447308.99 117252917.27 42625966.45 63865990.22
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
      253282.93  628328.48   61815.95  225169.50
长期负债合计
      253282.93  628328.48   61815.95  225169.50
负债合计
     94700591.92 117881245.75 42687782.40 64091159.72
少数股东权益      861645.23        1450393.73
股东权益
股本
     91582720.00 91582720.00 119057536.00 119057536.00
资本公积
     93833459.78 93833459.78 93833459.78 93833459.78
盈余公积
     33939214.31 42844150.34 33939214.31 42844150.34
其中:公益金
     11699969.03 14668281.04 11699969.03 14668281.04
未分配利润
     33075427.14 24170491.11 42926460.70 34021524.67
股东权益合计
    252430821.23 252430821.23 289756670.79 289756670.79
负债及股东权益总计
    347131413.15 371173712.21 332444453.19 355298224.24


           合并利润及利润分配表
编制单位:北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 1999年1-6月
                         金额单位:元
资产            上年累计数     本年累计数
             母公司   母公司    合并
一、主营业务收入   96717485.68 87816144.91 143115174.08
减:主营业务成本   82468453.22 73119319.01 92043033.08
主营业务税金及附加   457639.51  431662.83  2439817.09
二、主营业务利润   13791392.95 14265163.07 48632323.91
加:其他业务利润    1586441.67  885735.03  885735.03
减:营业费用      3960143.30 3607621.50  7851196.47
管理费用        6102431.16 11507864.90 12192051.93
财务费用        438956.57 -7693651.78 -7676704.62
三、营业利润      4876303.59 7729063.48 37151515.16
加:投资收益      -489584.89 29185858.28  337181.87
补贴收入
营业外收入        90872.38  115154.56  135336.13
减:营业外支出     1043343.03  27913.83   33122.17
四、利润总额      3434248.05 37002162.49 37590910.99
减:所得税       509897.05 2587888.45 12302238.67
加:所得税返还           1411575.52 11125925.74
减:少数股东损益                 588748.50
五、净利润       2924351.00 35825849.56 35825849.56
加:年初未分配利润   7348358.32 34575427.14 25670491.11
盈余公积转入
六、可供分配的利润  10272709.32 70401276.70 61496340.67
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润10272709.32 70401276.70 61496340.67
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利       27474816.00 27474816.00
八、未分配利润    10272709.32 42926460.70 34021524.67

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