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北京市天龙股份有限公司一九九九年度中期报告

            



重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:北京市天龙股份有限公司
    公司法英文名称:BEIJNG TIANLONG COMPANY CO.LTD
  2、公司注册地址:北京市崇文区永定门外疏璃井东街三号楼
    公司办公地址:北京市崇文区白桥大街12号楼
    邮政编码:100062
  3、公司法定代表人:李冀中
  4、公司董事会秘书:王剑飞
    联系地址:北京市崇文区白桥大街12号楼
    电话:010-67121696
    传真:010-67121676
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:北京天龙
   股票代码:600658
  二、 主要财务指标
                         单位:元
  项目          1999年中期  1998年中期
  净利润(万元)      -431.14   405.22
  股东权益(万元)     30468.01  35808.55
  每股收益(元/股)     -0.026    0.02
  净资产收益率(%)      1.82    2.14
  每股净资产(元/股)    -1.415    1.13
  调整后的每股净资产(元/股)1.17    2.03
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流
动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  ㈠、股本变动情况:             数量单位:万股
  股本变动情况
         期初数   本次变动增减(+、-)   期末数
             配股 送股 公积 其他 小计
                  金转股
一、 尚未流通股
1. 发起人股份
其中:
国家拥有股份   5974800              5974800
境内法人持有股份 65978340             65978340
2.社会公众受让
转配股份     4745976              4745976
尚未流通股份合计 76699114             76699116
二、已流通股份
1. 境内上市的人民
  币普通股   90324000             90324000
已流通股份合计  90324000             90324000
三、股份总额  167023116             167023116
  ㈡、主要股东持股情况
  持有本公司5%以上股份的股东有三户,分别是:⑴北京市崇文天龙公司期末持股3
0530676股,持股18.28%。⑵北京市供销合作总社期末持股25742064股,持股比例为15
.41%。⑶农行北京市分行信托投资公司期末持股9705600股,持股比例为5.81%。报告
期内股份没有发生变动。
  截止1999年6月30日,公司股东总数61003户,其中:未流通法人股股东4户,流通
股股东60999户。
  ㈢公司前十名股东持股情况:
  股东               持股数(股) 持股比例(%)
1、北京市崇文天龙公司         30530676 18.28
2、北京市供销合作总社         25742064 15.41
3、农行北京市分行信托投资公司      9705600 5.81
4、北京市崇文区商业网点开发公司     5974800 3.58
5、何文雅                500000 0.30
6、虹达拆船               400000 0.24
7、常磊                 324025 0.19
8、王跃仁                320000 0.19
9、王薇                 277859 0.17
10、马瑞彪               265100 0.16
  ㈣持股5%以上的股东所持股份质押和冻结
  上述10名股东之间不存在关联交易。本公司在北京市商业银行贷款2900万元,期限
一年,以北京市崇 文天龙公司所持有本公司法人股1000万股作为质押。
  四、经营情况的回顾与展望
  ㈠公司报告期主要经营情况
  本公司是以生产资料经营为基础,高科技、房地产、商贸服务业并举发展的综合性
企业,业务范围涉及:工业、商业、建筑业和服务业。
  1999年上半年,本公司面临的经营形势依然严峻,生产资料市场没有大的起色,此
类企业仍处于亏损状态;房地产项目方面仍在采取促销措施,以尽可能的回笼资金;天
津PS版产品,产销量和去年同期相比有了一定的提高,但生产成本,销售费用还有待进
一步降低;在盘活存量资产方面,采取多种措施来进行优化整合,取得了一定的效果。
但公司仍然没有实现扭亏的目标,一九九九年上半年公司实现主营业务收入52088526.5
4元,利润-4311432.40元。
  ㈡公司投资情况
  1、报告期内公司无募股资金。
  2、报告期公司无其他投资情况。
  ㈢下半年计划
  下半年公司在换届后的第四届董事会领导下,新的领导班子面对着严峻的经营现状
,根据公司制定的“强化管理、盘活资金,稳健改革,保持稳定,扭亏增盈”的工作方
针,要统一思想,振奋精神,深化改革,在充分清理、整顿、提高、盘活现有企业现有
资源的基础上,积极创造条件,探索使公司能够摆脱困境,求得稳定发展之路。
  1、加强以财务管理为核心的企业管理,理顺内部管理体系。对所属企业实行会计
人员委派制,加强会计核算和财务监管,严格控制各项费用支出,努力降低经营成本。

  2、继续盘活存量资产,加大对应帐款清收力度。继续现有企业进行清理整顿,对
现存资产进行优化配置,尽可能增收节支;对公司的债权债务要进一步清理,尤其是应
收帐款的清收力度要加强,尽可能回笼资金。
  3、强化经济责任制,将经营指标层层分解落实。针对下属企业的不同情况,下达
利润指标或减亏指标,并实行相应的奖惩办法。力争充分调动所属企业的经营积极性,
以期实现扭亏增盈的目标。
  五、重要事项
  ㈠公司决定中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  ㈡经公司一九九八年度股东大会通过,本次不进行利润分配及资本公积金转增股本

  ㈢本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  ㈣本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  ㈤本报告期内无重大联交易事项。
  ㈥续聘北京市京都会计师事务所有限责任公司为财务报告审计机构。
  ㈦报告期内公司与北京市职工安居房地产开发瓮签订《关于出让白桥大街十二号楼
转让协议》转让金额一千一百四十万元。根据该协议,本公司已经在报告期内收到第一
笔款一百万元。余款将按照协议陆续执行。
  ㈧本公司计算机主要用于文字处理、资料管理等,计算机2000年问题公司没有影响
,故不改投入人员和资金进行处理,公司新开发项目及新购置的设备不存在2000年问题

  六、财务报告(未经审计)
  ㈠会计报表(附后)
  ㈡会计报表附注:
  1、公司采用的主要会计政策
  ⑴会计制度:
  公司本年度会计核算执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》及财政部有关补
充规定。
  ⑵合并报表的编制:本公司的合并会计制度,由北京市天龙腾飞金属材料有限公司
与本公司会计报表编制合并会计制度。
  ⑶会计核算方法:本年度与上年度的会计核算方法无重大变化(没有计提短期投资
跌价准备、存货跌价准备和长期投资跌价准备)
  2、关联方及交易
  ⑴存在控制关系的关联方
企业名称   注册地址     主营业务 与公司关系 经济性质
法人代表
北京崇文 北京市崇文区永定门 生产物资经营 本公司的 集体所有制
天龙公司 外疏璃井东待三号         控股公司
 李冀中
  ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称       期初数 本年增加 本年减少 期末数
  北京崇文天龙公司  12775000.00        12775000.00
  ⑶存在控制关系的关联方所持有股权或收益及其变化
企业名称
     年初数   本年增加   本年减少    期末数
   金额   %  金额  %  金额  %  金额   %
北京崇文天龙公司
  30530676.00 18.28%           30530676.00 18.28%
  ⑷不存在控制关系的关联方关系的性质
  北京市瑞嘉伯投资咨询服务中心  本公司控股公司的子公司
  ⑸关联方应收、应付款项,其他应收、其他应付款项
  项目    企业名称      业务内容    基本余额
其他应收款 北京市崇文天龙公司  转让款、往来款 57796456.21
      北京市瑞嘉伯投资咨询服务中心 往来款 8627900.00
  ⑹关联交易
  报告期内无关联交易
  3、会计报表项目注释
  ⑴应收帐款
  帐龄       期初数        期末数
         金额   比例%   金额   比例%
  一年以内 57396061.85 79.69  53710642.27 78.59
  一至二年  6158066.62  8.55   6158066.62 9.01
  二至三年  3277099.78  4.55   3277099.78 4.80
  三年以上  5192942.73  7.21   5192942.73 7.60
  合计   72024170.98 100   68338751.40 100
  没有持本公司5%以上股东的应收帐款。
  ⑵其他应收款
  帐龄       期初数        期末数
         金额   比例%   金额   比例%
  一年以内 109620475.42 43.78  103375711.12 42.35
  一至二年 120524293.57 48.14  120524293.57 49.37
  二至三年  10016428.39  4.00  10016428.39 4.10
  三年以上  10205998.06  4.08  10205998.06 4.18
  合计   253067195.44  100  244122431.14 100
  有持本公司5%以上股东的应收帐款,详见会计报表附注2。
  ⑶存货
  项目      期初数   期末数
          金额    金额
  原材料    18613493.62 14944400.46
  在产品    2818629.82 2818629.82
  库存商品   47788592.90 47788592.90
  低值易耗品  1268811.50 1268811.50
  合计     70489527.84 66820434.68
  ⑷待摊费用
  项目      期初数   期末数
          金额    金额
  期初进项税  1316833.61 1316833.61
  修理费          244425.62
  合计     1316833.61 1561259.23
  ⑸在建工程
  工程名称      期初金额   期末金额  资金来源 工程
                             进度
  天津PS版生产线工程 13440945.46 6992469.81 自筹资金 90%
  康复中心宿舍     740000.00  740000.00 自筹资金 25%
  煤气管道工程    1528227.36 1528227.36 自筹资金 75%
  合计        15709172.82 9260697.17
  ⑹财务费用
  项目     1999年1-6月 1998年1-6月
  利息支出    6327240.96 10471744.59
  减:利息收入   -31475.71  60179.14
  汇兑损益
  减:汇兑损失
  其他        1696.12  10012.34
  合计      6297461.37 10421577.79
  ⑺其他业务利润本年度实际数377129.42元,系房屋出租收入。
  ⑻投资收益本年实际数86024.00元,系国债利息收入。
  ⑼营业外收入
  项目类别       1999年1-6月
  拆迁补偿费      10220000.00
  固定资产清理收益      573.24
  合计         10220573.24
  ⑽营业外支出
  项目类别     1999年1-6月
  固定资产清理    19756.62
  合计        19756.62
  4、变动幅度超过3%项目的说明
  ⑴货币资金比期初数减少了53975546.15元,主要是偿还到期短期借款17900000.00
元,归还应付帐款13834379.17元,归还其他应付款20541000.00元,其余货币资金减少
系一公司在上半年经营活动中所耗去的资金。
  ⑵短期投资比期初减少了144200.00元,系公司上半年到期国债国债已兑付。
  ⑶预付帐款比期初减少了6599401.90元,系天津PS版铝卷预付款减少所致。
  ⑷在建工程比期初减少了6448475.65元,系天津PS版生产线投入使用。
  ⑸应付帐款比期初减少了17834379.17元,系本公司归还贷款。
  ⑹其他应付款比期初减少了37721067.86元,主要是归还还天龙公司工会12541000.
00元,归还四川机电公司5000000.00元,妆还金公元信息咨询服务公司300000.00元,
其余货币资金减少数系本公司归还其他单位的暂示。
  ⑺预提费用比期初减少了172004.33元主要是短期借款减少所致。
  ⑻未分配利润比期初减少了4311432.40元,主要是本期亏损所致。
  ⑼主营业务收入比去年同期减少了36895874.67元,主要是去年 公司整体转让21
家全资子公司而减少了报告主体的合并范围所致。
  ⑽主营业务成本比去年同期减少了30168965.87元,主要是去年 底公司整体转让2
1家全资子公司而减少了报告主体的合并范围所致。
  (11)主营业务税金及附加比去年同期数减少了651799.71元,主要是去年底公司整
体转让21家侠了公司而减少了报告主体的合并范围所致。
  (12)其他业务利润比去年同期数减少了7817349.52元,主要是本期的房租收入减少
所致。
  (13)营业费用比去年同期数减少了7817349.52元,主要是本期的房租收入减少所致

  (14)财务费用比去年同期减少了1401440.00元,主要是去年底公司整体转让21家全
资子公司而减少了报告主体的合并范围所致。
  (15)财务费用比去年同期数减少了4124116.42元,主要是本期短期贷款减少及利率
下调所致。
  (16)利润总额比去年同期数减少了8891008.77元,主要是其他业务利润减少所致。

  5、或有事项
  ⑴贷款担保天龙股份有限公司为其它公司提供贷款担保,明细如下:
  被担保单位   金额(万元)   贷款期限   贷款银行
  金属管材公司   110  98.12.26-99.7.25  农行崇文支行
  金属管材公司    30  98.11.13-99.6.14  商行幸福支行
  五华机电公司    90  98.11.20-99.9.19  农行宣武支行
  崇文物资公司   195  99.4.19-2000.4.18 农行宣武支行
  中龙瓶盖厂    380  99.6.14-2000.4.14 农行崇文支行
  中国华兴集团公司 5000 98.5.27-99.5.27  建行海淀支行
  金伦股份有限公司 3000 99.4.16-99.10.15  工行崇文支行
  金伦股份有限公司  600 99.3.23-2000.1.23 招行展览路办事处
  亿隆实业股份公司 3400 98.9.30-99.8.29  农行崇文支行
  合计       13795
  ⑵房地产找押:公司白桥大街12号办公楼和白桥大街24号楼为抵押,向中信实业银
行借款1500万元,该笔借款已于97年6月份逾期,现正在办理续贷手续。
  6、承诺事项
  无
  7、期后事项
  无
  七、备查文件
  包括下列文件:
  1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
  2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。

                    北京市天龙股份有限公司
                     一九九九年八月十二日


--------------------------------------------------------------

           资产负债表
编制单位:北京市天龙股份有限公司 1999年6月30日  金额单位:元
资产       年初数          期末数
      合并数    母公司    合并数   母公司
流动资产:
货币资金 59986546.96 59320728.61  6011000.81 5794520.39
短期投资  144200.00  144200.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
      144200.00  144200.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
     72024170.98 72008023.48 68338751.40 68012244.98
减:坏帐准备
      360040.12  360040.12  360040.12  360040.12
应收帐款净额
     71664130.86 71647983.36 67978711.28 67652204.86
预付帐款
     18377213.56 18377213.56 11777811.66 11777811.66
应收补贴款
      742030.23  742030.23  742030.23  742030.23
其他应收款
     25367195.44 247943164.54 244122431.14 242693416.01
存货   70489527.84 69097230.27 66820434.68 65493447.94
减:存货跌价准备
存货净额
     70489527.84 69097230.27 66820434.68 65493447.94
待摊费用
     1316833.61  1316833.61  1561259.23  1573059.23
待处理流动资产净损失
       5650.00   5650.00  188740.07  188740.07
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
    473093328.50 468595034.18 399202419.10 395915230.39
长期投资:
长期股权投资
     22339358.40 23377151.34 24363142.31 24898305.50
长期债权投资
长期投资合计
     22339358.40 23377151.34 24363142.31 24898305.50
减:长期投资减值准备
长期投资净额
     22339358.40 23377151.34 24363142.31 24898305.50
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价
    193171894.17 192851894.17 200808239.38 200488239.38
减:累计折旧
     33150863.78 33081988.73 39659360.63 39562935.56
固定资产净值
    160021030.39 159769905.44 161148878.75 160925303.82
工程物资
在建工程 15709172.82  1709172.82  9260697.17  9260697.17
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
    175730203.21 175479078.26 170409575.92 170186000.99
无形资产及其他资产:
无形资产
     14947708.00 14947708.00 14724376.00 14724376.00
开办费
      50359.94   50359.94   53279.94   53279.94
长期待摊费用
     2765925.28  2765925.28  2421707.16  2421707.16
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
     17763993.22 17763993.22 17199363.10 17199363.10
递延税项:
递延税款借项
资产总计
    688926883.33 685215257.00 611174500.43 608198899.98
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
    208280000.00 208280000.00 180350000.00 180350000.00
应付票据
应付帐款
     54864866.64 54834787.84 37030487.47 37000428.67
预收帐款
     15133657.95 15133657.95 15358754.17 15358754.17
代销商品款
应付工资   

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